江西昌九生物化工股份有限公司
600228
2012 年第三季度报告
二 O 一二年十月二十七日
江西昌九生物化工股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 3
§4 附录 .............................................................................. 5
1
江西昌九生物化工股份有限公司 2012 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 周应华
主管会计工作负责人姓名 张学群
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 付 澜
公司负责人周应华、主管会计工作负责人张学群及会计机构负责人（会计主管人员）付澜声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 934,883,696.18 888,616,011.69 5.21
所有者权益（或股东权益）(元) 36,601,129.28 137,825,876.27 -73.44
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
0.152 0.571 -73.38
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1－9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -49,109,336.70 -153.21
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.20 -36.75
股）
年初至报告期期
报告期 本报告期比上年
末
（7－9 月） 同期增减(%)
（1－9 月）
归属于上市公司股东的净利润(元) -30,775,102.16 -101,224,746.99 不适用
基本每股收益（元/股） -0.128 -0.419 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-0.071 -0.249 不适用
股)
稀释每股收益（元/股） -0.128 -0.419 不适用
加权平均净资产收益率（%） -25.14 -116.07 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
-14.07 -68.79 不适用
益率（%）
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 1,259,359.59
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 226,750.00
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 465,274.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -45,056,974.15
所得税影响额 -172,018.88
少数股东权益影响额（税后） 2,050,767.57
合计 -41,226,841.42
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,435
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
江西昌九化工集团有限
61,980,000 人民币普通股
公司
申银万国证券股份有限
公司客户信用交易担保 2,984,500 人民币普通股
证券账户
江苏省国际信托有限责
任公司－民生新股自由 1,188,871 人民币普通股
打资金信托三号
李兰华 1,010,950 人民币普通股
陈家禅 1,010,000 人民币普通股
中信信托有限责任公司
981,544 人民币普通股
－建苏 723
段其军 949,000 人民币普通股
唐杰 880,600 人民币普通股
邹丽 875,900 人民币普通股
孟利兵 794,150 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
增减变动
项目 期末数 期初数 原因
（%）
主要系控股子公司昌九农科购买原材
货币资金 14,650,857.67 61,641,852.47 -76.23
料增加所致。
主要系控股子公司昌九农科针对部分
应收账款 49,222,093.48 26,692,689.99 84.40 大客户采用赊销结算方式及全资子公
司昌九青苑销货款未及时结算所致。
其他应收款 20,921,769.13 11,449,874.91 82.72 主要系往来款项增加所致。
3
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一年内到期的非 主要系控股子公司昌九昌昱工作母液
182,514.25 1,003,828.24 -81.82
流动资产 摊销所致。
主要系控股子公司昌九农科预缴所得
其他流动资产 1,067,299.94 60,638.10 1,660.11
税所致。
主要系控股子公司如东南天丙烯酰胺
在建工程 47,342,484.28 3,585,458.25 1,220.40
生产线工程投入增加所致。
主要系控股子公司昌九康平购买气体
长期待摊费用 523,996.23 381,323.56 37.42
钢瓶增加所致。
应付票据 0.00 2,488,468.60 -100.00 主要系承兑汇票到期解付所致。
主要系控股子公司昌九农科预收销货
预收款项 25,950,055.19 15,347,385.46 69.08
款增加所致。
主要系采购原材料等增加导致增值税
应交税费 -30,775,198.99 -13,047,464.08 不适用
留抵增加所致。
主要系报告期内控股子公司昌九农科
应付利息 748,449.84 1,347,626.17 -44.46
银行利息结算单据集中到达所致。
主要系公司所属江氨分公司电费发票
其他流动负债 6,331,279.33 1,441,339.14 339.26 及控股子公司昌九农科蒸汽发票滞后
所致。
增减变动
项目 本期数 上期数 原因
（%）
营业收入 489,242,921.51 786,732,001.90 -37.81 主要系受公司所属江氨分公司停产及
控股子公司昌九农科受市场低迷等因
营业成本 475,757,711.06 776,161,930.15 -38.70 素影响收入减少所致。
主要系计提坏账准备的应收款项增加
资产减值损失 1,830,666.54 -2,519,961.20 -172.65
所致。
主要系前一报告期取得节能技术改造
营业外收入 2,125,109.59 12,059,808.99 -82.38
财政奖励资金所致。
主要原因是报告期内公司所属江氨分
公司停产期较上年同期增加 5 个月、昌
营业外支出 45,546,974.15 15,434,067.32 195.11
九青苑停产期较上年同期增加 9 个月，
由此产生的停工损失计入营业外支出。
主要系控股子公司昌九农科营业利润
所得税费用 446,321.24 5,026,816.10 -91.12
下降所致。
增减变动
项目 本期数 上期数 原因
（%）
经营活动产生的 主要系控股子公司昌九农科销售收入
-49,109,336.70 92,292,228.75 -153.21
现金流量净额 减少所致。
投资活动产生的 主要系本期较上年同期公司减少回购
-28,808,948.36 -52,978,857.15 不适用
现金流量净额 全资子公司昌九青苑投资款所致。
筹资活动产生的 主要系公司偿还到期银行借款较上期
32,171,524.56 -85,392,448.83 -137.67
现金流量净额 大幅减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
4
江西昌九生物化工股份有限公司 2012 年第三季度报告
大华会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报
告，强调昌九生化持续经营能力尚存在不确定性。公司年初已制定应对计划，本报告期内正积极推进
各项措施落实到位，切实改善公司持续经营能力。重点工作进展如下：
1、推进生产经营，增强持续经营能力。采取以下措施：①在完善进一步技术改造论证的基础上，积极
寻求引进战略合作伙伴，引进资金、技术和管理，对江氨分公司现有系统进行新的改造，争取早日恢
复江氨分公司的生产；②昌九农科江苏如东年产 3 万吨丙烯酰胺项目工程建设已完成，现处于试生产
及消防、安全及环保的整改和验收阶段，力争近期完成整改和验收工作，并取得相关行政许可，正式
投入生产；③积极解决昌九昌昱双氧水装置原料气来源，尽快恢复生产。
2、全面强化内部管理，千方百计开展挖潜增效、开源节流工作，进一步降低生产成本和管理费用。
3、继续寻求获得第一大股东及第一大股东的控股股东的财务支持。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内没有现金分红。
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法定代表人: 周应华
2012 年 10 月 27 日
§4 附录
4.1
5
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合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 江西昌九生物化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 14,650,857.67 61,641,852.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 90,927,093.71 84,785,903.35
应收账款 49,222,093.48 26,692,689.99
预付款项 123,445,206.64 100,404,849.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 20,921,769.13 11,449,874.91
买入返售金融资产
存货 141,293,010.69 123,267,499.95
一年内到期的非流动资产 182,514.25 1,003,828.24
其他流动资产 1,067,299.94 60,638.10
流动资产合计 441,709,845.51 409,307,136.33
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,315,392.31 2,706,448.31
投资性房地产
固定资产 377,205,517.74 405,580,144.53
在建工程 47,342,484.28 3,585,458.25
工程物资 966,533.34 966,533.34
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,665,174.47 56,735,787.50
开发支出
商誉 7,812,546.48 7,812,546.48
长期待摊费用 523,996.23 381,323.56
递延所得税资产 1,342,205.82 1,540,633.39
其他非流动资产
非流动资产合计 493,173,850.67 479,308,875.36
资产总计 934,883,696.18 888,616,011.69
6
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流动负债：
短期借款 202,439,405.47 159,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,488,468.60
应付账款 106,161,771.57 88,297,908.31
预收款项 25,950,055.19 15,347,385.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,445,515.15 7,135,098.76
应交税费 -30,775,198.99 -13,047,464.08
应付利息 748,449.84 1,347,626.17
应付股利
其他应付款 464,965,651.13 361,887,018.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 6,331,279.33 1,441,339.14
流动负债合计 784,266,928.69 623,897,380.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,330,000.00 3,330,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 28,019,285.57 28,019,285.57
非流动负债合计 31,349,285.57 31,349,285.57
负债合计 815,616,214.26 655,246,666.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 241,320,000.00 241,320,000.00
资本公积 100,220,335.13 100,220,335.13
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,133,825.29 13,133,825.29
一般风险准备
未分配利润 -318,073,031.14 -216,848,284.15
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 36,601,129.28 137,825,876.27
少数股东权益 82,666,352.64 95,543,469.02
所有者权益合计 119,267,481.92 233,369,345.29
负债和所有者权益总计 934,883,696.18 888,616,011.69
公司法定代表人:周应华 主管会计工作负责人:张学群 会计机构负责人:付澜
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江西昌九生物化工股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 江西昌九生物化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,728,374.24 4,632,710.58
交易性金融资产
应收票据 50,000.00 20,000.00
应收账款 10,028,875.75 11,097,559.60
预付款项 27,014,047.89 15,467,853.06
应收利息
应收股利
其他应收款 39,789,979.68 25,842,530.42
存货 90,897,217.60 102,058,772.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 171,508,495.16 159,119,426.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 147,052,129.85 147,443,185.85
投资性房地产
固定资产 198,312,283.20 211,553,491.81
在建工程 3,080,532.50 2,896,471.85
工程物资 839,972.34 839,972.34
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,598,674.47 56,637,787.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 404,883,592.36 419,370,909.35
资产总计 576,392,087.52 578,490,335.35
8
江西昌九生物化工股份有限公司 2012 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 28,000,000.00 28,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 2,488,468.60
应付账款 40,701,685.74 46,840,412.90
预收款项 4,682,556.50 4,336,070.69
应付职工薪酬 4,157,479.53 4,412,000.37
应交税费 -13,174,860.68 -15,666,237.72
应付利息 526,570.62 463,570.62
应付股利
其他应付款 440,114,950.35 361,202,712.21
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,530,218.34 163,040.60
流动负债合计 507,538,600.40 432,240,038.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,330,000.00 3,330,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 24,055,000.00 24,055,000.00
非流动负债合计 27,385,000.00 27,385,000.00
负债合计 534,923,600.40 459,625,038.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 241,320,000.00 241,320,000.00
资本公积 103,489,176.11 103,489,176.11
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,133,825.29 13,133,825.29
一般风险准备
未分配利润 -316,474,514.28 -239,077,704.32
所有者权益（或股东权益）合计 41,468,487.12 118,865,297.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计 576,392,087.52 578,490,335.35
公司法定代表人:周应华 主管会计工作负责人:张学群 会计机构负责人:付澜
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江西昌九生物化工股份有限公司 2012 年第三季度报告
合并利润表
编制单位: 江西昌九生物化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业总收入 170,589,235.81 232,127,547.49 489,242,921.51 786,732,001.90
其中：营业收入 170,589,235.81 232,127,547.49 489,242,921.51 786,732,001.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 189,259,455.00 246,581,050.14 559,085,543.08 854,532,319.13
其中：营业成本 162,308,732.94 220,118,945.81 475,757,711.06 776,161,930.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 37,405.85 549,220.87 1,295,241.02 1,601,630.02
销售费用 4,158,788.65 4,518,017.75 12,706,676.07 12,645,864.75
管理费用 12,715,622.48 12,652,221.39 39,439,304.42 40,100,137.21
财务费用 10,062,092.16 10,053,347.67 28,055,943.97 26,542,718.20
资产减值损失 -23,187.08 -1,310,703.35 1,830,666.54 -2,519,961.20
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
-130,219.69 40,296.42 -391,056.00 -216,073.28
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资
收益
10
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汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
-18,800,438.88 -14,413,206.23 -70,233,677.57 -68,016,390.51
“－”号填列）
加：营业外收入 640,750.00 3,250.00 2,125,109.59 12,059,808.99
减：营业外支出 15,171,014.89 2,706,946.97 45,546,974.15 15,434,067.32
其中：非流动资产
处置损失
四、利润总额（亏损总额
-33,330,703.77 -17,116,903.20 -113,655,542.13 -71,390,648.84
以“－”号填列）
减：所得税费用 108,742.50 -95,281.59 446,321.24 5,026,816.10
五、净利润（净亏损以
-33,439,446.27 -17,021,621.61 -114,101,863.37 -76,417,464.94
“－”号填列）
归属于母公司所有
-30,775,102.16 -17,099,266.71 -101,224,746.99 -87,303,280.80
者的净利润
少数股东损益 -2,664,344.11 77,645.10 -12,877,116.38 10,885,815.86
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.128 -0.07 -0.419 -0.36
（二）稀释每股收益 -0.128 -0.07 -0.419 -0.36
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -33,439,446.27 -17,021,621.61 -114,101,863.37 -76,417,464.94
归属于母公司所有
-30,775,102.16 -17,099,266.71 -101,224,746.99 -87,303,280.80
者的综合收益总额
归属于少数股东的
-2,664,344.11 77,645.10 -12,877,116.38 10,885,815.86
综合收益总额
公司法定代表人:周应华 主管会计工作负责人:张学群 会计机构负责人:付澜
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江西昌九生物化工股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 江西昌九生物化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 23,829,658.37 21,012,685.70 45,496,844.43 153,613,458.66
减：营业成本 25,041,689.19 20,034,511.81 48,992,234.80 204,656,304.66
营业税金及附加 24,455.08 20,704.86 48,115.21 38,480.30
销售费用 625,882.90 583,668.15 1,866,860.88 2,893,602.24
管理费用 5,783,426.56 5,434,569.81 18,659,646.40 18,015,797.41
财务费用 6,931,450.60 8,249,597.30 19,795,817.92 21,597,158.65
资产减值损失 3,078,328.83 -1,175,692.90
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
-130,219.69 13,894.80 -391,056.00 5,757,525.10
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
-14,707,465.65 -13,296,471.43 -47,335,215.61 -86,654,666.60
号填列）
加：营业外收入 490,000.00 490,000.00 11,857,516.20
减：营业外支出 10,102,060.95 3,822,091.69 30,551,594.35 11,564,215.08
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额
-24,319,526.60 -17,118,563.12 -77,396,809.96 -86,361,365.48
以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
-24,319,526.60 -17,118,563.12 -77,396,809.96 -86,361,365.48
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -24,319,526.60 -17,118,563.12 -77,396,809.96 -86,361,365.48
公司法定代表人:周应华 主管会计工作负责人:张学群 会计机构负责人:付澜
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江西昌九生物化工股份有限公司 2012 年第三季度报告
4.2
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 江西昌九生物化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 506,037,105.75 708,672,133.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 77,034.16
收到其他与经营活动有关的现金 166,762,720.10 249,932,770.25
经营活动现金流入小计 672,799,825.85 958,681,937.57
购买商品、接受劳务支付的现金 542,206,759.23 760,977,341.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 48,052,663.97 56,395,270.10
支付的各项税费 20,126,010.78 21,414,067.90
支付其他与经营活动有关的现金 111,523,728.57 27,603,029.23
经营活动现金流出小计 721,909,162.55 866,389,708.82
经营活动产生的现金流量净额 -49,109,336.70 92,292,228.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000.00
13
江西昌九生物化工股份有限公司 2012 年第三季度报告
取得投资收益收到的现金 24,320.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
808,600.00 20,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 808,600.00 244,320.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
29,584,321.40 13,508,739.28
付的现金
投资支付的现金 33,226.96 39,714,437.87
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 29,617,548.36 53,223,177.15
投资活动产生的现金流量净额 -28,808,948.36 -52,978,857.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 44,240,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 82,439,405.47 232,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 11,056.21
筹资活动现金流入小计 82,439,405.47 276,751,056.21
偿还债务支付的现金 39,000,000.00 350,170,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,267,880.91 11,805,505.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 168,000.00
筹资活动现金流出小计 50,267,880.91 362,143,505.04
筹资活动产生的现金流量净额 32,171,524.56 -85,392,448.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -45,746,760.50 -46,079,077.23
加：期初现金及现金等价物余额 60,397,618.17 109,454,867.49
六、期末现金及现金等价物余额 14,650,857.67 63,375,790.26
公司法定代表人:周应华 主管会计工作负责人:张学群 会计机构负责人:付澜
14
江西昌九生物化工股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 江西昌九生物化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 26,373,650.79 92,055,785.32
收到的税费返还 1,034.16
收到其他与经营活动有关的现金 88,316,426.60 341,386,447.64
经营活动现金流入小计 114,690,077.39 433,443,267.12
购买商品、接受劳务支付的现金 19,019,800.64 154,632,242.89
支付给职工以及为职工支付的现金 25,315,901.73 26,686,247.88
支付的各项税费 821,342.72 1,196,090.64
支付其他与经营活动有关的现金 56,640,285.87 81,959,576.86
经营活动现金流出小计 101,797,330.96 264,474,158.27
经营活动产生的现金流量净额 12,892,746.43 168,969,108.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000.00
取得投资收益收到的现金 6,024,320.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,224,320.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
11,315,497.06 2,346,287.27
付的现金
投资支付的现金 33,226.96 39,714,437.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,348,724.02 42,060,725.14
投资活动产生的现金流量净额 -11,348,724.02 -35,836,405.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 28,000,000.00 28,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 11,056.21
筹资活动现金流入小计 28,000,000.00 28,011,056.21
偿还债务支付的现金 28,000,000.00 192,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,204,124.45 4,034,770.13
支付其他与筹资活动有关的现金 168,000.00
筹资活动现金流出小计 29,204,124.45 196,472,770.13
筹资活动产生的现金流量净额 -1,204,124.45 -168,461,713.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 339,897.96 -35,329,010.21
加：期初现金及现金等价物余额 3,388,476.28 36,408,012.44
六、期末现金及现金等价物余额 3,728,374.24 1,079,002.23
公司法定代表人:周应华 主管会计工作负责人:张学群 会计机构负责人:付澜
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