600228 江西昌九生物化工股份有限公司 2013 年第三季度报告
江西昌九生物化工股份有限公司
600228
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
钟先平 董事、常务副总经理 因公出差 姚伟彪
张 燃 独立董事 工作原因 袁细寿
1.3
公司负责人姓名 姚伟彪
主管会计工作负责人姓名 姚伟彪
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 江 平
公司负责人姚伟彪、主管会计工作负责人姚伟彪及会计机构负责人（会计主管人员）江平保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 845,928,768.15 854,009,432.98 -0.95
归属于上市公司股东的
-28,814,755.11 24,835,320.42 -216.02
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
-36,800,322.50 -49,109,336.70 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 534,147,448.09 489,242,921.51 9.18
归属于上市公司股东的
-55,065,654.95 -101,224,746.99 不适用
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -36,077,479.97 -59,997,905.57 不适用
利润
加权平均净资产收益率
-116.07 不适用
（％）
基本每股收益（元/股） -0.228 -0.419 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.228 -0.419 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 661,442.73 662,267.15
越权审批，或无正式批准文件，或
63,900.00 63,900.00
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
116,366.67
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
223,223.47 653,798.57
的资金占用费
除上述各项之外的其他营业外收入
-6,326,111.33 -22,808,402.50
和支出
所得税影响额 436.24 2,475.29
少数股东权益影响额（税后） 954,120.41 2,321,419.84
合计 -4,422,988.48 -18,988,174.98
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 28,468
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
江西昌九化工集团有
国有法人 18.22 43,980,000 无
限公司
胡晓峰 境内自然人 1.25 3,028,000 未知
邹 丽 境内自然人 0.45 1,078,000 未知
陈轩宇 境内自然人 0.42 1,003,420 未知
李伟红 境内自然人 0.35 832,621 未知
刘敏鹏 境内自然人 0.33 803,000 未知
杨锡奎 境内自然人 0.29 689,025 未知
陈军峰 境内自然人 0.28 664,888 未知
孟姜娥 境内自然人 0.27 641,847 未知
宏源证券股份有限公
司约定购回式证券交 未知 0.24 590,800 未知
易专用证券账户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
江西昌九化工集团有限公司 43,980,000 人民币普通股 43,980,000
胡晓峰 3,028,000 人民币普通股 3,028,000
邹 丽 1,078,000 人民币普通股 1,078,000
陈轩宇 1,003,420 人民币普通股 1,003,420
李伟红 832,621 人民币普通股 832,621
刘敏鹏 803,000 人民币普通股 803,000
杨锡奎 689,025 人民币普通股 689,025
陈军峰 664,888 人民币普通股 664,888
孟姜娥 641,847 人民币普通股 641,847
宏源证券股份有限公司约定购回式证券交
590,800 人民币普通股 590,800
易专用证券账户
第一大股东与其他股东均不存在关联关系，公司未知其
上述股东关联关系或一致行动的说明 他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债类项目 期末数 期初数 变动比率 变动原因
主要原因系报告期内本公司归还银行借款
货币资金 22,144,803.36 74,930,457.15 -70.45 2800 万元及控股子公司昌九农科原材料采
购增加所致。
主要原因系报告期内市场竞争加剧，为抢占
应收账款 48,431,213.00 37,297,673.09 29.85 市场，本公司控股子公司昌九农科放宽销售
政策，增加赊销业务所致。
主要原因系报告期内市场竞争加剧，为抢占
应收票据 78,245,010.78 53,223,234.30 47.01 市场，本公司控股子公司昌九农科放宽销售
政策，增加银行承兑汇票结算业务所致。
主要原因系报告期内原料价格波动较大，为
预付款项 99,639,078.20 72,485,767.40 37.46 节约成本，本公司控股子公司昌九农科增加
预付原料款所致。
主要原因系报告期内本公司投资江西昌九
长期股权投资 11,259,511.70 1,908,106.73 490.09
化肥有限公司增加所致。
主要原因系报告期内本公司控股子公司昌
工程物资 1,364,758.15 966,533.34 41.20
九昌昱工程物资增加所致。
主要原因系报告期内本公司控股子公司昌
长期待摊费用 1,105,278.47 592,827.77 86.44 九农科如东项目生产区绿化工程增加所
致。
主要原因系报告期内市场竞争加剧，为抢占
预收款项 11,660,717.73 15,752,519.58 -25.98 市场，本公司控股子公司昌九农科放宽销售
政策所致。
主要原因系报告期内本公司全资子公司昌
应付职工薪酬 5,399,383.97 8,964,478.32 -39.77
九青苑未缴纳的社会统筹转入往来款所致。
主要原因系报告期内本公司所属江氨分公
其他流动负债 8,631,986.71 428,571.43 1,914.13 司、控股子公司昌九农科水电蒸汽、运费等
未结算所致。
归属于母公司所
-28,814,755.11 24,835,320.42 -216.02 主要原因系报告期内本公司亏损所致。
有者权益合计
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损益类项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因
主要原因系报告期内本公司控股子公司昌
销售费用 17,239,283.56 12,706,676.07 35.67 九农科如东项目试投入生产，销售费用增加
所致。
主要原因系报告期内本公司往来款项收回，
资产减值损失 1,149,202.97 1,830,666.54 -37.22
冲回坏账准备所致。
主要原因系报告期内本公司投资损失增加
投资收益 -648,595.01 -391,056.00
所致。
主要原因系报告期内本公司所属江氨分公
营业外收入 3,102,868.62 2,125,109.59 46.01
司处置报废固定资产收入增加所致。
主要原因系报告期内本公司企业改制，生产
营业外支出 25,068,737.30 45,546,974.15 -44.96
人员分流，停工损失减少所致。
主要原因系报告期内本公司递延所得税调
所得税费用 -231,694.79 446,321.24 -151.91
整所致。
现金流类项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因
经营活动产生的现金流入、流出同比减
经营活动产生的现
-36,800,322.50 -49,109,336.70 -25.06 少主要系报告期本公司向母公司昌九
金流量净额
集团、江西国控公司往来款减少所致。
投资活动产生的现 主要原因系本期投入项目工程款较上
-2,088,596.60 -28,808,948.36 -92.75
金流量净额 期减少所致。
筹资活动产生的现 主要原因系本公司归还的到期银行借
-13,896,734.69 32,171,524.56 -143.20
金流量净额 款较上年同期增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:姚伟彪
2013 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 江西昌九生物化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 22,144,803.36 74,930,457.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 78,245,010.78 53,223,234.30
应收账款 48,431,213.00 37,297,673.09
预付款项 99,639,078.20 72,485,767.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,401,551.85 12,072,285.26
买入返售金融资产
存货 65,569,618.00 58,021,063.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,020,466.23 19,159,116.84
流动资产合计 347,451,741.42 327,189,597.30
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,259,511.70 1,908,106.73
投资性房地产
固定资产 415,384,862.59 456,741,007.97
在建工程 2,823,843.29
工程物资 1,364,758.15 966,533.34
固定资产清理 783,525.76
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,332,596.54 55,420,404.43
开发支出
商誉 7,812,546.48 7,812,546.48
长期待摊费用 1,105,278.47 592,827.77
递延所得税资产 3,610,103.75 3,378,408.96
其他非流动资产
非流动资产合计 498,477,026.73 526,819,835.68
资产总计 845,928,768.15 854,009,432.98
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流动负债：
短期借款 178,000,000.00 222,739,405.47
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 95,423,833.75 81,957,234.52
预收款项 11,660,717.73 15,752,519.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,399,383.97 8,964,478.32
应交税费 2,242,068.38 2,748,828.17
应付利息 952,799.84 906,000.24
应付股利
其他应付款 460,387,517.71 381,203,156.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 8,631,986.71 428,571.43
流动负债合计 762,698,308.09 714,700,194.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,330,000.00 3,330,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 27,590,714.14 27,590,714.14
非流动负债合计 30,920,714.14 30,920,714.14
负债合计 793,619,022.23 745,620,908.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 241,320,000.00 241,320,000.00
资本公积 123,958,136.48 123,958,136.48
减：库存股
专项储备 9,370,513.44 7,954,934.02
盈余公积 13,133,825.29 13,133,825.29
一般风险准备
未分配利润 -416,597,230.32 -361,531,575.37
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -28,814,755.11 24,835,320.42
少数股东权益 81,124,501.03 83,553,204.24
所有者权益合计 52,309,745.92 108,388,524.66
负债和所有者权益总计 845,928,768.15 854,009,432.98
公司法定代表人: 姚伟彪 主管会计工作负责人:姚伟彪 会计机构负责人:江平
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母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 江西昌九生物化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,210,666.71 20,814,097.88
交易性金融资产
应收票据 210,000.00 214,508.00
应收账款 6,499,736.53 9,608,297.92
预付款项 13,012,117.58 16,921,305.49
应收利息
应收股利
其他应收款 41,451,795.82 38,225,138.91
存货 21,638,373.91 21,953,460.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,031,023.23 4,740,836.36
流动资产合计 96,053,713.78 112,477,645.45
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 155,996,249.26 146,644,844.27
投资性房地产
固定资产 164,258,983.31 188,003,188.20
在建工程
工程物资 839,972.34 839,972.34
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,212,569.47 55,251,682.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 375,307,774.38 390,739,687.31
资产总计 471,361,488.16 503,217,332.76
流动负债：
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短期借款 28,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 26,529,060.71 29,692,768.69
预收款项 4,784,460.95 4,708,476.03
应付职工薪酬 4,202,495.75 4,119,513.62
应交税费 1,589,702.75 1,906,595.73
应付利息 611,485.62 548,485.62
应付股利
其他应付款 416,523,222.34 372,537,959.50
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,115,503.93 2,509,659.33
流动负债合计 456,355,932.05 444,023,458.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,330,000.00 3,330,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 24,055,000.00 24,055,000.00
非流动负债合计 27,385,000.00 27,385,000.00
负债合计 483,740,932.05 471,408,458.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 241,320,000.00 241,320,000.00
资本公积 127,226,977.46 127,226,977.46
减：库存股
专项储备 2,440,312.19 2,440,312.19
盈余公积 13,133,825.29 13,133,825.29
一般风险准备
未分配利润 -396,500,558.83 -352,312,240.70
所有者权益（或股东权益）合计 -12,379,443.89 31,808,874.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计 471,361,488.16 503,217,332.76
公司法定代表人: 姚伟彪 主管会计工作负责人:姚伟彪 会计机构负责人:江平
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4.2
合并利润表
编制单位: 江西昌九生物化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月）
月） 月）
一、营业总收入 159,558,668.21 170,589,235.81 534,147,448.09 489,242,921.51
其中：营业收入 159,558,668.21 170,589,235.81 534,147,448.09 489,242,921.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 167,982,382.87 189,259,455.00 570,462,887.00 559,085,543.08
其中：营业成本 143,636,330.97 162,308,732.94 493,724,451.15 475,757,711.06
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及
281,392.49 37,405.85 1,353,815.67 1,295,241.02
附加
销售费用 6,363,769.12 4,158,788.65 17,239,283.56 12,706,676.07
管理费用 8,928,757.61 12,715,622.48 30,172,992.55 39,439,304.42
财务费用 8,772,132.68 10,062,092.16 26,823,141.10 28,055,943.97
资产减值损
-23,187.08 1,149,202.97 1,830,666.54
失
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
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投资收益（损失
-418,505.36 -130,219.69 -648,595.01 -391,056.00
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资 -418,505.36 -130,219.69 -648,595.01 -391,056.00
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
-8,842,220.02 -18,800,438.88 -36,964,033.92 -70,233,677.57
“－”号填列）
加：营业外收入 2,689,541.53 640,750.00 3,102,868.62 2,125,109.59
减：营业外支出 8,290,310.13 15,171,014.89 25,068,737.30 45,546,974.15
其中：非流动资产
处置损失
四、利润总额（亏损总额
-14,442,988.62 -33,330,703.77 -58,929,902.60 -113,655,542.13
以“－”号填列）
减：所得税费用 108,742.50 -231,694.79 446,321.24
五、净利润（净亏损以
-14,442,988.62 -33,439,446.27 -58,698,207.81 -114,101,863.37
“－”号填列）
归属于母公司所有
-14,181,761.65 -30,775,102.16 -55,065,654.95 -101,224,746.99
者的净利润
少数股东损益 -261,226.97 -2,664,344.11 -3,632,552.86 -12,877,116.38
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.058 -0.128 -0.228 -0.419
（二）稀释每股收益 -0.058 -0.128 -0.228 -0.419
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -14,442,988.62 -33,439,446.27 -58,698,207.81 -114,101,863.37
归属于母公司所有
-14,181,761.65 -30,775,102.16 -55,065,654.95 -101,224,746.99
者的综合收益总额
归属于少数股东的
-261,226.97 -2,664,344.11 -3,632,552.86 -12,877,116.38
综合收益总额
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母公司利润表
编制单位: 江西昌九生物化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 9,307,942.42 23,829,658.37 26,916,268.23 45,496,844.43
减：营业成本 9,578,265.30 25,041,689.19 27,394,817.04 48,992,234.80
营业税金及附加 9,053.78 24,455.08 27,438.45 48,115.21
销售费用 301,360.65 625,882.90 1,063,204.55 1,866,860.88
管理费用 2,945,022.04 5,783,426.56 12,144,785.72 18,659,646.40
财务费用 5,637,530.11 6,931,450.60 16,925,881.15 19,795,817.92
资产减值损失 2,078,962.34 3,078,328.83
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
-418,505.36 -130,219.69 -648,595.01 -391,056.00
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资收 -418,505.36 -130,219.69 -648,595.01 -391,056.00
益
二、营业利润（亏损以“－”
-9,581,794.82 -14,707,465.65 -33,367,416.03 -47,335,215.61
号填列）
加：营业外收入 2,625,641.53 490,000.00 2,921,777.53 490,000.00
减：营业外支出 4,412,280.88 10,102,060.95 13,742,679.63 30,551,594.35
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额
-11,368,434.17 -24,319,526.60 -44,188,318.13 -77,396,809.96
以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
-11,368,434.17 -24,319,526.60 -44,188,318.13 -77,396,809.96
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -11,368,434.17 -24,319,526.60 -44,188,318.13 -77,396,809.96
公司法定代表人: 姚伟彪 主管会计工作负责人:姚伟彪 会计机构负责人:江平
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4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 江西昌九生物化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 587,753,389.16 506,037,105.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 118,184,324.39 166,762,720.10
经营活动现金流入小计 705,937,713.55 672,799,825.85
购买商品、接受劳务支付的现金 623,262,558.78 542,206,759.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 43,014,146.06 48,052,663.97
支付的各项税费 14,417,512.94 20,126,010.78
支付其他与经营活动有关的现金 62,043,818.27 111,523,728.57
经营活动现金流出小计 742,738,036.05 721,909,162.55
经营活动产生的现金流量净额 -36,800,322.50 -49,109,336.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
15
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取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
77,400.00 808,600.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 77,400.00 808,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
2,165,996.60 29,584,321.40
付的现金
投资支付的现金 33,226.96
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,165,996.60 29,617,548.36
投资活动产生的现金流量净额 -2,088,596.60 -28,808,948.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 118,000,000.00 82,439,405.47
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 118,000,000.00 82,439,405.47
偿还债务支付的现金 122,739,405.47 39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,157,329.22 11,267,880.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 131,896,734.69 50,267,880.91
筹资活动产生的现金流量净额 -13,896,734.69 32,171,524.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -52,785,653.79 -45,746,760.50
加：期初现金及现金等价物余额 74,930,457.15 60,397,618.17
六、期末现金及现金等价物余额 22,144,803.36 14,650,857.67
公司法定代表人: 姚伟彪 主管会计工作负责人:姚伟彪 会计机构负责人:江平
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母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 江西昌九生物化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,997,540.48 26,373,650.79
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 76,153,885.56 88,316,426.60
经营活动现金流入小计 93,151,426.04 114,690,077.39
购买商品、接受劳务支付的现金 7,151,464.41 19,019,800.64
支付给职工以及为职工支付的现金 14,136,937.49 25,315,901.73
支付的各项税费 497,586.35 821,342.72
支付其他与经营活动有关的现金 60,012,721.89 56,640,285.87
经营活动现金流出小计 81,798,710.14 101,797,330.96
经营活动产生的现金流量净额 11,352,715.90 12,892,746.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
471,435.96 11,315,497.06
付的现金
投资支付的现金 33,226.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 471,435.96 11,348,724.02
投资活动产生的现金流量净额 -471,435.96 -11,348,724.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 28,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 28,000,000.00
偿还债务支付的现金 28,000,000.00 28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 484,711.11 1,204,124.45
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 28,484,711.11 29,204,124.45
筹资活动产生的现金流量净额 -28,484,711.11 -1,204,124.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -17,603,431.17 339,897.96
加：期初现金及现金等价物余额 20,814,097.88 3,388,476.28
六、期末现金及现金等价物余额 3,210,666.71 3,728,374.24
公司法定代表人: 姚伟彪 主管会计工作负责人:姚伟彪 会计机构负责人:江平
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