河北沧州大化股份有限公司2006年中期报告全文
目录
一、重要提示
二、公司基本情况
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事和高级管理人员
五、管理层讨论与分析
六、重要事项
七、财务会计报告(未经审计)
八、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司中期财务报告未经审计。
4、公司董事长平海军、财务总监孙磊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、公司法定中文名称：河北沧州大化股份有限公司
公司法定中文名称缩写：沧州大化
公司法定英文名称：HEBEI CANGZHOU DAHUA CO.,LTD
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：G沧大
公司A股代码：600230
3、公司注册地址：河北省沧州市北环中路66号
公司办公地址：河北省沧州市北环中路66号
邮政编码：061000
公司国际互联网网址：http://www.czdh.com.cn
公司电子信箱：zhengquanban@czdh.com.cn
4、公司法定代表人：平海军
5、董事会秘书：孙磊
电话：0317-3556143
传真：0317-3025065
E-mail：esunl@126.com
联系地址：河北省沧州市北环中路66号河北沧州大化股份有限公司
6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：公司证券办公室
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末 上年度期末
流动资产 602,939,448.40 348,240,320.60
流动负债 725,895,178.68 615,843,698.06
总资产 2,071,798,267.57 1,681,586,762.94
股东权益（不含少数股东权益） 858,660,411.54 822,795,328.85
每股净资产(元) 3.3111 3.1728
调整后的每股净资产(元) 3.30 3.15
本报告期末比上年度
期末增减（％）
流动资产 73.14
流动负债 17.87
总资产 23.20
股东权益（不含少数股东权益） 4.36
每股净资产(元) 4.36
调整后的每股净资产(元) 4.76
本报告期比上年同期
报告期（1－6月） 上年同期
净利润 64,375,617.30 42,594,699.68
扣除非经常性损益的净利润 64,158,300.84 42,687,451.44
每股收益(元) 0.2482 0.1642
净资产收益率(%) 7.50 5.66
经营活动产生的现金流量净额 242,209,214.35 140,861,828.04
增减（％）
净利润 51.14
扣除非经常性损益的净利润 50.30
每股收益(元) 51.16
净资产收益率(%) 增加1.84个百分点
经营活动产生的现金流量净额 71.95
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
324,352.92
各项营业外收入、支出
所得税影响数 -107,036.46
合计 217,316.46
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－）
数量 比例 送股 小计
一、有限售条件股份
1、国家持股 178,031,620 68.65 -26,304,312 -26,304,312
2、国有法人持股 1,300,000 0.5 -95,688 -95,688
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 179,331,620 69.15 -26,400,000 -26,400,000
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 80,000,000 30.85 26,400,000 26,400,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合
80,000,000 30.85 26,400,000 26,400,000
计
三、股份总数 259,331,620 100 0 0
本次变动后
数量 比例
一、有限售条件股份
1、国家持股 151,727,308 58.51
2、国有法人持股 1,204,312 0.46
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 152,931,620 58.97
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 106,400,000 41.03
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合
106,400,000 41.03
计
三、股份总数 259,331,620 100
1、股份变动的批准情况：
本公司于2006年3月13日收到河北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于河北沧州大化股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（冀国资发产权[2006]96号），本公司股权分置改革方案已获河北省人民政府国有资产监督管理委员会批准。
2、股份变动的过户情况：
2006年3月20日，公司专项临时股东大会召开，审议通过股权分置改革方案；2006年4月5日为股权分置改革方案实施的股权登记日；2006年4月7日为公司股权分置改革方案的实施日。
3、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：
公司全体非流通股股东,以其持有的2640万股股份作为对价,支付给流通股股东,以换取其非流通股份的流通权,即：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.3股股份。公司原非流通股股份自2006年4月7日起具有流通权。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 35,469户
前十名股东持股情况
股东 持股比 持有有限售条
股东名称 持股总数 报告期内增减
性质 例(%) 件股份数量
河北沧州大化集 国有
58.24 151,053,607 -26,188,013 151,053,607
团有限责任公司 股东
河北省信息产业 国有
0.26 673,701 -116,299 673,701
投资有限公司 股东
宋兵 0.15 400,000 400,000
于效东 0.14 360,000 360,000
上海申发工贸实
未知 0.14 356,059 356,059
业公司
王万青 0.13 345,800 -85,800
卢永文 0.13 340,000 340,000
河北沧州塑料集
其他 0.13 325,000 325,000
团股份有限公司
中国化学工程第 国有
0.13 325,000 325,000
十三建设公司 股东
中国农业生产资
其他 0.11 277,156 -47,844 277,156
料天津公司
河北三威贸易有 国有
0.11 277,156 -47,844 277,156
限公司 股东
质押或冻结的股份
股东名称
数量
河北沧州大化集 质押47,000,000
团有限责任公司 冻结16,030,000
河北省信息产业
投资有限公司
宋兵 未知
于效东 未知
上海申发工贸实
未知
业公司
王万青 未知
卢永文 未知
河北沧州塑料集
冻结325,000
团股份有限公司
中国化学工程第
冻结325,000
十三建设公司
中国农业生产资
料天津公司
河北三威贸易有
冻结277,156
限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
宋兵 400,000 人民币普通股
于效东 360,000 人民币普通股
上海申发工贸实业公司 356,059 人民币普通股
王万青 345,800 人民币普通股
卢永文 340,000 人民币普通股
大连国际发展公司 262,500 人民币普通股
刘志兴 230,426 人民币普通股
蔡毓豪 211,777 人民币普通股
茅建芳 198,388 人民币普通股
许秀华 193,794 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 公司未知前十名流通股股东之间是否有关联关系
或一致行动人的情况。
关系的说明 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是
否有关联关系。
（1）本公司前十大股东中，河北沧州大化集团有限责任公司、中国化学工程第十三建设公司、中国农业生产资料天津公司、河北沧州塑料集团股份有限有限公司、河北三威贸易有限公司是公司发起人股东，河北省信息产业投资有限公司是国有法人股，其余股东为流通股股东，公司未知其关联关系、是否一致行动人。
（2）前十名股东中无因配售新股而被列在其中的。
２、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上市交易
持有的有限 情况
序 有限售条件股东名称 售条件股份 新增可上市
可上市交易
号 数量 交易股份数
时间
量
2008年4月
7,552,680
7日
河北沧州大化集团有限
1 151,053,607
责任公司
2009年4月
151,053,607
7日
河北省信息产业投资有 2007年4月
2 673,701 673,701
限公司 7日
河北沧州塑料集团股份 2007年4月
3 325,000 325,000
有限公司 7日
中国化学工程第十三建 2007年4月
4 325,000 325,000
设公司 7日
中国农业生产资料天津 2007年4月
5 277,156 277,156
公司 7日
2007年4月
6 河北三威贸易有限公司 277,156 277,156
7日
限售条件
序 有限售条件股东名称
号
方案实施后，大化集团
持有的股份自取得流通权之
日起，在24个月内不上市交
易或转让；
在前述承诺期满后12个
月内，通过证券交易所挂牌
交易出售股份，出售数量占
河北沧州大化集团有限
1 公司股份总数的比例不超过
责任公司
5%，出售价格不低于8元
（在公司因送股、资本公积
金转增股本或配股等情况而
导致股份或股东权益变化时
进行相应除权）。
自改革方案实施之日起，在
十二个月内不上市交易或者
河北省信息产业投资有
2 转让；
限公司 自改革方案实施之日起，在
十二个月内不上市交易或者
河北沧州塑料集团股份
3 转让；
有限公司 自改革方案实施之日起，在
十二个月内不上市交易或者
中国化学工程第十三建
4 转让；
设公司 自改革方案实施之日起，在
十二个月内不上市交易或者
中国农业生产资料天津
5 转让；
公司 自改革方案实施之日起，在
十二个月内不上市交易或者
6 河北三威贸易有限公司 转让；
３、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
报告期内，本公司第三届董事会董事杨立先生因退休向本届董事会提出辞职，公司董事会经过考虑，批准杨立先生辞去董事职务，聘请贺丙国先生为公司第三届董事会董事，并已于2006年5月18日年度股东大会审议通过，有关该次股东大会决议公告刊登在2006年5月19日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
河北沧州大化股份有限公司（以下简称”沧州大化”或”公司”）是以生产和销售化肥等化工产品为主业的上市公司，公司拥有从美国凯洛格公司和荷兰斯特米卡邦公司全套引进的年产30万吨合成氨和48万吨尿素（高浓度氮肥）大型化肥生产线、3万吨浓硝酸和5万吨硝铵生产装置；公司主导产品”铁狮”牌尿素为市场公认的名牌产品，达到国际标准水平。本公司的控股子公司TDI公司拥有年产3万吨甲苯二异氰酸酯（TDI）生产装置，是国内异氰酸酯行业的主要生产厂家。
报告期内，公司积极应对天然气、原材料涨价等困难，公司在规范运营、稳定生产、开拓市场的基础上，全面实施目标成本管理，规范细化管理，加强基础管理,实施绩效评价体系基础上的激励约束机制，创造出了较为理想的经营业绩，报告期内，本公司（合并）实现主营业务收入77,059.45万元，主营业务利润15,933.20万元；实现净利润6,437.56万元，比上年同期增长51.14%。
公司的TDI项目，是经国务院批准开工建设的国家”八五”规划中的重点项目，属国内短缺基础化工原料。TDI“二改三”成功后，公司针对其配套环节进行整改、调试，使装置负荷率从90%提高到100%，月产量达到2,700-2,850吨。报告期内，TDI反倾销期中复审的胜诉，使TDI产品市场秩序良好，产品价格上升，TDI公司于报告期内实现销售收入30,419.19万元，累计实现净利润4,381.28万元，比上年同期的-1,362.83万元增加5,744.11万元。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业务
主营业
分行业或 收入比上
主营业务收入 主营业务成本 务利润
分产品 年同期增
率(%)
减（％）
分行业
化工产品 770,594,507.11 609,691,677.80 20.88 74.70
分产品
尿素 418,444,594.27 335,352,435.09 19.86 63.63
TDI 292,404,467.46 227,768,896.17 22.10 123.80
主营业务 主营业务利
分行业或 成本比上 润率比上年
分产品 年同期增 同期增减
减（％） （%）
分行业
减少2.1个
化工产品 79.45
百分点
分产品
减少13.49
尿素 96.75
个百分点
增加20.46
TDI 77.24
个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额40,572,063.26元人民币。
公司的主营业务属化工行业，产品主要为尿素和TDI，这两种产品在公司的销售收入中占重要地位，其中尿素产品是公司主要的收入来源和利润来源；TDI产品是合成聚氨酯的重要原材料，目前在国内属于短缺产品，有一定的市场潜力，是公司多年来培育及今后大力发展的另一主业。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
省内 396,246,484.06 54.89
省外 374,348,023.05 98.96
公司的主要产品尿素，在河北区域市场是龙头，约占河北市场总量28%左右，在国内同行业中，我公司尿素生产规模位居前列。我公司是国内TDI产品的主要生产厂家，市场分布比较广泛。
3、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:元币种:人民币
参股公司贡献的投
公司名称 经营范围 净利润
资收益
沧州大化TDI有 TDI产品、盐酸及
43,812,815.22 22,532,930.87
限责任公司 OTD的生产及销售
占上市公司净利
公司名称
润的比重(%)
沧州大化TDI?
35
限责任公司
沧州大化TDI有限责任公司是公司的控股子公司，公司成立于1996年，经过控股股东的增资，现在注册资本已经达到61,500万元。公司TDI项目是国家“八五”期间的重点项目，公司主营TDI、盐酸等产品的生产及销售，现有员工981人，总资产10.73亿元。TDI公司2001年正式投产，生产情况良好。2005年TDI公司实施二扩三工程,并于当年完成主体改造，于2005年7月转入正常生产阶段。报告期内，公司针对其配套环节进行整改、调试，使TDI装置负荷率从90%提高到100%，月产量达到2,700-2,850吨。
报告期内，TDI公司2006年上半年共销售TDI产品14,376.11吨、盐酸43,570.62吨、OTD产品349.72吨。本年累计实现销售收入30,419.19万元，比去年同期13,915.52万元增加16,503.67万元，累计实现净利润4,381.28万元，比上年同期的-1,362.83万元增加5,744.11万元。
4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
公司主要产品尿素由于受天然气、外购蒸汽等原材料涨价及2006年设备大检修等因素影响导致本期毛利率比去年同期下降了13.49个百分点，而另一主要产品TDI，由于上半年产品销售形势较好，销量、销售单价都有大幅度上涨，同时“二扩三”改造成功后，产量提高，从而使单位成本中固定费用下降，单位销售成本相应降低，上述因素影响TDI毛利率较去年同期上涨了20.46个百分点。
(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
（1）五万吨TDI及六万吨DNT项目
公司计划出资11.2亿元人民币投资五万吨TDI及六万吨DNT项目，该项目已于2005年9月正式动工，项目建设期32个月，截至本报告期末，已投入资金2.84亿元。
（２）年产15万吨大颗粒尿素项目
公司计划出资0.13亿元人民币投资年产15万吨大颗粒尿素项目，该项目已于2006年5月初正式动工，项目建设期约为1年，截至本报告期末，已投入资金74.8万元。
上述投资资金来源为公司生产经营活动产生的自有资金及银行贷款。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》以及《上市公司治理准则》等有关法律、法规的要求，不断完善《公司章程》，制定了相应的《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等有关工作细则，严格执行”三会”程序，建立并完善了公司法人治理结构，及时公开信息披露，有效地促进了公司现代企业制度的建立和发展。
公司治理结构的实际情况与有关规定要求尚有一定的差距，今后应进一步做好以下工作：（1）进一步完善独立董事制度；（2）按照规定要求设立董事会专门委员会；（3）进一步建立和完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准、程序，经理人员的激励约束机制，使公司进一步规范运作。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
报告期内，根据河北沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）2005年度股东大会上通过的2005年度利润分配预案，公司2005年度共实现净利润113,025,592.04元，依照公司章程，提取10%法定公积金及10%的法定公益金，不提取任意公积金，则当年可分配利润为90,483,495.20元，加年初未分配利润72,288,718.03元，扣除2005年已分配现金红利25,933,162元，实际累计可供股东分配利润为136,839,051.23元。又根据公司股权分置改革方案中，大化集团承诺获得上市流通权之日起二十四个月，保证利润分配不少于沧州大化当年实现的可分配利润的30%，故公司拟以2005年末总股本25,933.162万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），共计28,526,478.20元，剩余108,312,573.03元结转至下年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。公司本次分红派息的股权登记日是2006年5月29日，除息日是2006年5月30日，红利发放日是2006年6月5日。
(三)中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
公司中期无利润分配预案，也无公积金转增股本预案。
(四)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(五)资产交易事项
报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(六)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
（1）购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元币种:人民币
占同类交
关联方名 关联交易内 关联交易定价
关联交易金额 易金额的
称 容 原则
比例(%)
集团公司 水 市场定价原则 3,657,048.32 100
集团公司 材料/备件 市场定价原则 3,360,761.93 7.96
集团公司 其他 市场定价原则 849,568.00 100
新星工贸
编织袋 市场定价原则 8,242,989.54 100
有限公司
新星工贸
其他 市场定价原则 208,205.11 100
有限公司
黄骅氯碱
氯碱、盐酸 市场定价原则 22,459,404.63 100
公司
关联方名 关联交易 关联交易对公
称 结算方式 司利润的影响
集团公司 按月结算 无重大影响
集团公司 按月结算 无重大影响
集团公司 按月结算 无重大影响
新星工贸
按月结算 无重大影响
有限公司
新星工贸
按月结算 无重大影响
有限公司
黄骅氯碱
按月结算 无重大影响
公司
（2）销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元币种:人民币
占同类交
关联交易 关联交易定价
关联方名称 关联交易金额 易金额的
内容 原则
比例(%)
集团公司 氢气 市场定价原则 1,214,497.43 100
集团公司 氮气 市场定价原则 480.34 100
集团公司 蒸汽 市场定价原则 232,399.43 100
集团公司 脱盐水 市场定价原则 79,446.15 100
集团公司 尿素 市场定价原则 9,469,354.20 2.27
集团公司 材料备件 市场定价原则 3,877,565.39 100
集团公司 硝铵 市场定价原则 11,007,698.40 40.68
新星工贸有
液氨 市场定价原则 17,468,478.21 100
限公司
新星工贸有
OTD 市场定价原则 1,099,709.10 65.40
限公司
关联交易 关联交易对公
关联方名称 结算方式 司利润的影响
按月结算 无重大影响
集团公司 按月结算 无重大影响
集团公司 按月结算 无重大影响
集团公司 按月结算 无重大影响
集团公司 按月结算 无重大影响
集团公司 按月结算 无重大影响
集团公司 按月结算 无重大影响
集团公司
新星工贸有 按月结算 无重大影响
限公司
新星工贸有 按月结算 无重大影响
限公司
2、其他重大关联交易
（１）通过签定相关协议,集团公司为公司提供土地租赁、房屋租赁、维护维修及综合服务，列示如下：
单位名称 项 目 本期数 上年同期数
集团公司 土地租赁费 344,217.90 344,217.90
集团公司 维修费 11,124,157.70 15,903,475.12
集团公司 设备租赁费 823,800.00 823,800.00
集团公司 房屋租赁费 1,538,211.60 1,538,211.60
（２）关联方应收应付款金额
单位:元币种:人民币
应收应付款项名称 关联方 本期数 上年同期数
应收帐款 大化集团公司 17,578,790.64 21,535,032.60
应收帐款 新星工贸公司 3,532,248.76 4,096,234.20
预付帐款 大化集团公司 25,265.49 0.00
预付帐款 新星工贸公司 1,084,302.00 0.00
应付帐款 新星工贸公司 0.00 3,111,023.36
应付帐款 大化集团公司 2,530,654.34 2,719,657.65
应付帐款 黄骅氯碱有限公司 60,536,832.72 26,298,663.28
其他应付款 大化集团公司 167,215.00 258,795.50
(七)托管情况
报告期内，公司无托管事项。
(八)承包情况
报告期内，公司无承包事项。
(九)租赁情况
报告期内，公司无租赁事项
(十)担保情况
单位:元币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 17,969
报告期末对控股子公司担保余额合计 35,613
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 35,613
担保总额占公司净资产的比例(%) 43.30
(十一)委托理财情况
公司委托易安投资有限公司进行的投资理财，截止到2005年底,委托协议已到期，对方未能按期还款，未收回的本金2,400万元人民币,经多次催要未果，公司决定采取法律方式进行解决，截至报告期末，北京市第一中级人民法院已授理了本公司对易安投资有限公司的诉讼，并于2006年7月3日立案。
(十二)其他重大合同
报告期内，河北沧州大化股份有限公司（以下简称”买方”或“公司”）与中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司签订了2006年度天然气供应合同。合同供气期间为2006年1月1日0时至2006年12月31日24时，在充分考虑卖方天然气生产供应实际和买方用气现状和生产要求的情况下，经过双方友好协商，合同供气期间内天然气供应总量为3.8亿立方米，其中供应大港油田天然气0.8亿立方米，转供陕气3亿立方米。
天然气是公司的主要原料及燃料，中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司是公司最主要的天然气供应商，供气总量占公司生产用气总量的80%以上，该供气合同的签订将有利于公司均衡、合理、经济地安排生产，在很大程度上为公司2005年生产装置的连续、高效、稳定运行提供了原材料及动力保障。
(十三)承诺事项履行情况
河北沧州大化股份有限公司于2006年2月20日开始在上海证券交易所停牌，正式进入股改程序。2006年3月16日、3月17日及3月20日进行股权分置改革相关股东会议网络投票，并于2006年3月20日下午2点开始现场投票。对价水平为10送3.3，获得通过。沧州大化全体非流通股股东根据相关法律、法规和规章的规定，承诺人均作出了法定最低承诺:自获得上市流通权之日起十二个月内,所持有的原非流通股股份不上市交易或转让。
承诺人不履行或者不完全履行承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。
承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，承诺人将不转让所持有的股份。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
承诺履行
股东名称 特殊承诺
情况
河北沧州大化集团有限责任公司
（以下简称“大化集团”）自获得上市
流通权之日起，所持股份二十四
个月内不上市交易；上述二十
四个月届满后
十二个月内，大化集团通过证券交易所
挂牌交易出售沧州大化的数量不超过
沧州大化总数的5%。出售价格不低于8元
（在公司因送股、资本公积金转增
股本或配股等情况而导致股份或股东
权益变化时进行相应除权）；如有低于
减持价格的卖出交易，卖出资金将划
入沧州大化账户归全体股东所有。自获
河北沧州大 积极履
得上市流通权之日起二十四个月，大化
集团在沧州大化每年年度股东大会上
化集团有限 行，情况
依据相关规定履行程序提出分红议案，
并保证在股东大会表决时对该议案投
责任公司 良好。
赞成票。利润分配不少于沧州大化当年
实现的可分配利润的30%，利润分配
采取现金分红或法律规定的其他方式。
大化集团将为河北沧州塑料集团股份
有限公司及中国化学工程第十三建设公
司垫付其持有的非流通股份获得上市
流通权所需执行的对价安排，代为垫
付后，该等股份如上市流通，应当向承
诺人偿还代为垫付的对价，或者取得承
诺人的同意。承诺人不履行或者不完
全履行承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。
(十四)聘任、解聘会计师事务所情况
公司原审计机构河北华安会计师事务所有限公司，已为本公司提供了6年审计服务。截止报告期末，公司还未选定会计师事务所。
(十五)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责的情况。
(十六)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十七)信息披露索引
刊载的报刊名称及
事项 刊载日期
版面
关于TDI反倾销期中复审结果的重大 《上海证券报》C7 2006年1
事项公告 版 月12日
关于中国化工集团拟控股沧州大化集 《上海证券报》C4 2006年2
团的提示性公告 版 月15日
第三届六次董事会决议公告、为TDI 《上海证券报》 2006年2
公司提供贷款担保公告 C10版 月16日
关于召开股权分置改革相关股东大会
2006年2
的通知公告、举行股权分置改革网上 《上海证券报》
月20日
路演的公告
《上海证券报》 2006年2
关于2005年度业绩快报的公告
C10版 月22日
关于股权分置改革方案沟通协商情况 2006年2
《上海证券报》
暨调整股权分置改革方案的公告 月28日
关于召开股权分置改革相关股东会议 2006年3
《上海证券报》
的第一次催告通知的公告 月3日
关于召开股权分置改革相关股东会议
的第二次催告通知的公告、关于股东 2006年3
《上海证券报》
股权质押变更的公告、关于调整化肥 月10日
出厂价格的公告
关于股权分置改革方案获得国资委批 2006年3
《上海证券报》
准的公告 月15日
股权分置改革相关股东会议表决结果 2006年3
《上海证券报》
的公告 月21日
2006年3
关于股份司法冻结公告 《上海证券报》
月30日
《上海证券报》 2006年4
关于股权分置改革方案实施的公告
C23版 月4日
关于第三届董事会七次会议决议公
告、日常关联交易公告、为TDI公司 《上海证券报》 2006年4
提供银行贷款担保公告、第三届监事 C12版 月14日
会第三次会议决议公告
G沧大重大事事件公告、关于2006年 《上海证券报》 2006年4
第一季度业绩预增公告 C10版 月22日
《上海证券报》 2006年5
G沧大2005年度股东大会决议公告
B19版 月19日
《上海证券报》 2006年5
G沧大2005年度分红派息实施公告
B35版 月24日
事项 刊载的互联网网站及检索
关于TDI反倾销期中复审结果的重大 路径
事项公告 上海证券交易所网站：
关于中国化工集团拟控股沧州大化集 http://www.sse.com.cn
团的提示性公告 上海证券交易所网站：
第三届六次董事会决议公告、为TDI http://www.sse.com.cn
公司提供贷款担保公告 上海证券交易所网站：
关于召开股权分置改革相关股东大会 http://www.sse.com.cn
的通知公告、举行股权分置改革网上 上海证券交易所网站：
路演的公告 http://www.sse.com.cn
关于2005年度业绩快报的公告 上海证券交易所网站：
关于股权分置改革方案沟通协商情况 http://www.sse.com.cn
上海证券交易所网站：
暨调整股权分置改革方案的公告
关于召开股权分置改革相关股东会议 http://www.sse.com.cn
上海证券交易所网站：
的第一次催告通知的公告
关于召开股权分置改革相关股东会议 http://www.sse.com.cn
的第二次催告通知的公告、关于股东
上海证券交易所网站：
股权质押变更的公告、关于调整化肥
出厂价格的公告 http://www.sse.com.cn
关于股权分置改革方案获得国资委批
上海证券交易所网站：
准的公告
股权分置改革相关股东会议表决结果 http://www.sse.com.cn
上海证券交易所网站：
的公告
http://www.sse.com.cn
关于股份司法冻结公告 上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn
关于股权分置改革方案实施的公告 上海证券交易所网站：
关于第三届董事会七次会议决议公 http://www.sse.com.cn
告、日常关联交易公告、为TDI公司
提供银行贷款担保公告、第三届监事 上海证券交易所网站：
会第三次会议决议公告 http://www.sse.com.cn
G沧大重大事事件公告、关于2006年
第一季度业绩预增公告 上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn
G沧大2005年度股东大会决议公告 上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn
G沧大2005年度分红派息实施公告 上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表
2006年06月30日
编制单位:河北沧州大化股份有限公司 单位:元币种:人民币
附注 合并
项目 母
合
期末数 期初数
并
公
司
流动资产：
货币资金 1 322,851,335.72 95,705,922.59
短期投资 2 0 19,200,000.00
应收票据 3 14,101,869.00 8,176,580.62
应收股利
应收利息
应收账款 4 1 22,186,132.55 27,101,694.79
其他应收款 5 2 33,944,658.63 3,023,065.85
预付账款 6 34,605,834.83 11,499,768.55
应收补贴款
存货 7 173,680,962.25 180,484,681.06
待摊费用 8 1,568,655.42 3,048,607.14
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 602,939,448.40 348,240,320.60
长期投资：
长期股权投资 3
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差
其中：股权投资差
额
固定资产：
固定资产原价 9 1,921,325,162.14 1,914,410,362.75
减：累计折旧 814,615,330.71 758,317,475.49
固定资产净值 1,106,709,831.43 1,156,092,887.26
减：固定资产减值
17,496,670.90 17,496,670.90
准备
固定资产净额 1,089,213,160.53 1,138,596,216.36
工程物资 10 308,767,534.04 138,359,958.75
在建工程 11 48,068,545.67 31,124,562.38
固定资产清理
固定资产合计 1,446,049,240.24 1,308,080,737.49
无形资产及其他资
产：
无形资产 12 20,925,408.99 23,028,188.67
长期待摊费用 13 1,884,169.94 2,237,516.18
其他长期资产
无形资产及其他资
22,809,578.93 25,265,704.85
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,071,798,267.57 1,681,586,762.94
流动负债：
短期借款 14 427,500,000.00 381,500,000.00
应付票据 24 66,000,000.00 0
应付账款 15 123,222,448.07 102,046,159.14
预收账款 16 15,159,684.76 13,778,614.17
应付工资 18 380,000.00 380,000.00
应付福利费 19 19,393,628.46 20,061,835.23
应付股利 20 12,039,805.75 139,750.00
应交税金 21 6,026,405.60 18,691,076.42
其他应交款 22 195,564.88 261,977.10
其他应付款 17 3,719,470.99 3,800,844.83
预提费用 23 5,509,119.17 1,659,828.28
预计负债
一年内到期的长期
46,749,051.00 73,523,612.89
负债
其他流动负债
流动负债合计 725,895,178.68 615,843,698.06
长期负债：
长期借款 25 223,231,713.60 231,713.60
应付债券
长期应付款
专项应付款 26 2,200,000.00 2,200,000.00
其他长期负债
长期负债合计 225,431,713.60 2,431,713.60
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 951,326,892.28 618,275,411.66
少数股东权益 261,810,963.75 240,516,022.43
所有者权益（或股
东权益）：
实收资本（或股
27 259,331,620 259,331,620.00
本）
减：已归还投资
实收资本（或股
259,331,620 259,331,620.00
本）净额
资本公积 28 356,984,556.65 356,968,613.06
盈余公积 29 69,656,044.56 69,656,044.56
其中：法定公益金 34,400,250.87 34,400,250.87
未分配利润 30 172,688,190.33 136,839,051.23
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损
失
所有者权益（或股
858,660,411.54 822,795,328.85
东权益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总 2,071,798,267.57 1,681,586,762.94
计
母公司
项目
期末数 期初数
流动资产：
货币资金 266,854,998.71 79,656,357.34
短期投资 19,200,000.00
应收票据 5,848,069.00 8,176,580.62
应收股利
应收利息
应收账款 70,465,980.20 59,755,727.17
其他应收款 33,553,418.96 50,437,024.94
预付账款 30,207,686.85 5,758,905.86
应收补贴款
存货 107,207,489.56 121,731,286.89
待摊费用 1,005,278.62 2,241,101.11
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 515,142,921.90 346,956,983.93
长期投资：
长期股权投资 277,227,462.78 254,678,588.32
长期债权投资
长期投资合计 277,227,462.78 254,678,588.32
其中：合并价差
其中：股权投资差
额
固定资产：
固定资产原价 973,113,661.40 968,584,812.33
减：累计折旧 690,478,610.90 675,952,092.91
固定资产净值 282,635,050.50 292,632,719.42
减：固定资产减值
17,496,670.90 17,496,670.90
准备
固定资产净额 265,138,379.60 275,136,048.52
工程物资 226,069,480.10 55,661,904.81
在建工程 39,366,343.39 29,180,691.93
固定资产清理
固定资产合计 530,574,203.09 359,978,645.26
无形资产及其他资
产：
无形资产
长期待摊费用 1,884,169.94 2,237,516.18
其他长期资产
无形资产及其他资
1,884,169.94 2,237,516.18
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,324,828,757.71 963,851,733.69
流动负债：
短期借款 130,000,000.00 80,000,000.00
应付票据 61,000,000.00
应付账款 28,745,356.40 25,884,003.26
预收账款 12,078,281.69 6,648,163.14
应付工资
应付福利费 15,315,053.80 14,929,629.96
应付股利 12,039,805.75 139,750.00
应交税金 2,220,746.45 12,443,973.13
其他应交款 44,955.86 20,762.25
其他应付款 428,271.40 74,187.38
预提费用 3,739,541.54 525,321.64
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计 265,612,012.89 140,665,790.76
长期负债：
长期借款 200,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 800,000.00 800,000.00
其他长期负债
长期负债合计 200,800,000.00 800,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 466,412,012.89 141,465,790.76
少数股东权益
所有者权益（或股
东权益）：
实收资本（或股
259,331,620 259,331,620
本）
减：已归还投资
实收资本（或股
259,331,620 259,331,620
本）净额
资本公积 356,984,556.65 356,968,613.06
盈余公积 69,656,044.56 69,656,044.56
其中：法定公益金 34,400,250.87 34,400,250.87
未分配利润 172,444,523.61 136,429,665.31
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损
失
所有者权益（或股
858,416,744.82 822,385,942.93
东权益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总 1,324,828,757.71 963,851,733.69
计
公司法定代表人:平海军 主管会计工作负责人:孙磊 会计机构负责人:孙磊
利润及利润分配表
2006年1-6月
编制单位:河北沧州大化股份有限公司 单位:元币种:人民币
附注 合并
项目
母公
合并 本期数 上年同期数
司
一、主营业务收入 31 4 770,594,507.11 441,106,781.69
减：主营业务成本 32 5 609,691,677.80 339,746,622.18
主营业务税金及附加 33 1,570,870.59 1,903,996.02
二、主营业务利润（亏
159,331,958.72 99,456,163.49
损以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏
34 -68,553.55 4,161,189.35
损以“-”号填列）
减:营业费用 1,996,593.36 2,578,121.02
管理费用 35,141,888.17 27,510,324.48
财务费用 35 16,103,067.66 13,463,256.37
三、营业利润（亏损以
106,021,855.98 60,065,650.97
“-”号填列）
加：投资收益（损失以
6
“-”号填列）
补贴收入
营业外收入 770,785.45
减：营业外支出 36 446,432.53 138,435.46
四、利润总额（亏损总
106,346,208.90 59,927,215.51
额以“-”号填列）
减：所得税 37 20,690,707.25 23,951,805.04
减：少数股东损益 21,279,884.35 -6,619,289.21
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“-
64,375,617.30 42,594,699.68
”号填列）
加：年初未分配利润 136,839,051.23 72,288,718.03
其他转入
六、可供分配的利润 201,214,668.53 114,883,417.71
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基
金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利
201,214,668.53 114,883,417.71
润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 28,526,478.20 25,933,162.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补
30 172,688,190.33 88,950,255.71
亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目
本期数 上年同期数
一、主营业务收入 479,954,872.94 304,818,129.02
减：主营业务成本 390,533,661.35 212,115,312.16
主营业务税金及附加 465,099.08 1,622,738.54
二、主营业务利润（亏
88,956,112.51 91,080,078.32
损以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏
-1,723.54 1,144,475.22
损以“-”号填列）
减:营业费用 1,738,290.88 2,380,812.64
管理费用 19,388,686.56 15,357,487.86
财务费用 4,903,502.92 1,349,022.39
三、营业利润（亏损以
62,923,908.61 73,137,230.65
“-”号填列）
加：投资收益（损失以
22,532,930.87 -7,009,060.03
“-”号填列）
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 224,795.73 138,435.46
四、利润总额（亏损总
85,232,043.75 65,989,735.16
额以“-”号填列）
减：所得税 20,690,707.25 23,951,805.04
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“-
64,541,336.50 42,037,930.12
”号填列）
加：年初未分配利润 136,429,665.31 72,194,440.01
其他转入
六、可供分配的利润 200,971,001.81 114,232,370.13
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基
金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利
200,971,001.81 114,232,370.13
润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 28,526,478.20 25,933,162.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补
172,444,523.61 88,299,208.13
亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:平海军 主管会计工作负责人:孙磊 会计机构负责人:孙磊
现金流量表
2006年1-6月
编制单位:河北沧州大化股份有限公司 单位:元币种:人民币
附注
项目 合并数
母公
合并
司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 783,780,969.81
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 38 3,214,246.55
现金流入小计 786,995,216.36
购买商品、接受劳务支付的现金 429,140,715.06
支付给职工以及为职工支付的现金 37,462,871.29
支付的各项税费 64,058,000.40
支付的其他与经营活动有关的现金 39 14,124,415.26
现金流出小计 544,786,002.01
经营活动产生的现金流量净额 242,209,214.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
212,735,537.81
支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 212,735,537.81
投资活动产生的现金流量净额 -212,735,537.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到
的现金
借款所收到的现金 454,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 454,500,000.00
偿还债务所支付的现金 211,920,664.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 44,665,360.96
其中：支付少数股东的股利 242,237.55
支付的其他与筹资活动有关的现金 40 242,237.55
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现
金
现金流出小计 256,828,263.41
筹资活动产生的现金流量净额 197,671,736.59
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 227,145,413.13
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 64,375,617.30
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 554,071.31
固定资产折旧 56,372,131.93
无形资产摊销 2,241,529.68
长期待摊费用摊销 353,346.24
待摊费用减少（减：增加） 1,479,951.72
预提费用增加（减：减少） 3,849,290.89
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失(减:收益)
固定资产报废损失 354.00
财务费用 35 17,333,505.70
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 6,284,816.08
经营性应收项目的减少(减：增加) -18,621,407.92
经营性应付项目的增加(减：减少) 86,699,123.07
少数股东损益 21,279,884.35
其他 7,000.00
经营活动产生的现金流量净额 242,209,214.35
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 322,851,335.72
减：现金的期初余额 95,705,922.59
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 227,145,413.13
母公司数
项目
一、经营活动产生的现金流量： 460,585,314.84
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还 1,307,769.20
收到的其他与经营活动有关的现金 461,893,084.04
现金流入小计 267,176,614.43
购买商品、接受劳务支付的现金 21,273,815.58
支付给职工以及为职工支付的现金 37,690,600.31
支付的各项税费 6,737,912.87
支付的其他与经营活动有关的现金 332,878,943.19
现金流出小计 129,014,140.85
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
收回的现金 46,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 46,000,000.00
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 204,579,707.74
支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 204,579,707.74
现金流出小计 -158,579,707.74
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到
的现金 280,000,000.00
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 280,000,000.00
现金流入小计 30,000,000.00
偿还债务所支付的现金 33,196,055.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：支付少数股东的股利 39,736.43
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现
金 63,235,791.74
现金流出小计 216,764,208.26
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响 187,198,641.37
五、现金及现金等价物净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量： 64,541,336.50
净利润
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失 392,365.86
加：计提的资产减值准备 14,516,201.14
固定资产折旧
无形资产摊销 353,346.24
长期待摊费用摊销 1,235,822.49
待摊费用减少（减：增加） 3,214,219.90
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失(减:收益)
固定资产报废损失 6,009,648.50
财务费用 -22,532,930.87
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项） 14,004,894.60
存货的减少（减：增加） -12,509,059.94
经营性应收项目的减少(减：增加) 59,781,296.43
经营性应付项目的增加(减：减少)
少数股东损益 7,000.00
其他 129,014,140.85
经营活动产生的现金流量净额
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况： 266,854,998.71
现金的期末余额 79,656,357.34
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额 187,198,641.37
现金及现金等价物净增加额
公司法定代表人:平海军 主管会计工作负责人:孙磊 会计机构负责人:孙磊
合并资产减值准备明细表
2006年1-6月
编制单位:河北沧州大化股份有限公司 单位:元币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 本期增加数 其它原因转出
合计
数
坏账准备合计 167,604.27 4,685,937.47 23,733.89 23,733.89
其中：应收账款 137,488.36 23,733.89 23,733.89
其他应收款 30,115.91 4,685,937.47
短期投资跌价准备
4,627,035.00 4,627,035.00 4,627,035.00
合计
存货跌价准备合计 0.00 518,902.73
其中：库存商品 202,480.09
原材料 0.00
固定资产减值准备
17,496,670.90
合计
其中：房屋、建筑
0.00
物
机器设备 17,496,670.90
资产减值合计 22,291,310.17 5,204,840.2 4,650,768.89 4,650,768.89
项目 期末余额
坏账准备合计 4,829,807.85
其中：应收账款 113,754.47
其他应收款 4,716,053.38
短期投资跌价准备
0.00
合计
存货跌价准备合计 518,902.73
其中：库存商品 202,480.09
原材料 0.00
固定资产减值准备
17,496,670.90
合计
其中：房屋、建筑
0.00
物
机器设备 17,496,670.90
资产减值合计 22,845,381.48
公司法定代表人:平海军 主管会计工作负责人:孙磊 会计机构负责人:孙磊
母公司资产减值准备明细表
2006年1-6月
编制单位:河北沧州大化股份有限公司 单位:元币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 本期增加数 其它原因转出
合计
数
坏账准备合计 555,031.37 4,681,822.79 181,324.66 181,324.66
其中：应收账款 301,578.98 54,787.79
其他应收款 253,452.39 4,627,035.00 181,324.66 181,324.66
短期投资跌价准备
4,627,035.00 4,627,035.00 4,627,035.00
合计
存货跌价准备合计 518,902.73
其中：库存商品 202,480.09
原材料
固定资产减值准备
17,496,670.90
合计
其中：房屋、建筑
物
机器设备 17,496,670.90
资产减值合计 22,678,737.27 5,200,725.52 4,808,359.66 4,808,359.66
期末余额
项目
5,055,529.50
坏账准备合计 356,366.77
其中：应收账款 4,699,162.73
其他应收款
短期投资跌价准备
合计 518,902.73
存货跌价准备合计 202,480.09
其中：库存商品
原材料
固定资产减值准备 17,496,670.90
合计
其中：房屋、建筑
物 17,496,670.90
机器设备 23,071,103.13
资产减值合计
公司法定代表人:平海军 主管会计工作负责人:孙磊 会计机构负责人:孙磊
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 18.56 18.64
营业利润 12.35 12.40
净利润 7.50 7.53
扣除非经常性损益后的净利润 7.47 7.50
每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.6144 0.6144
营业利润 0.4088 0.4088
净利润 0.2482 0.2482
扣除非经常性损益后的净利润 0.2474 0.2474
公司概况:
河北沧州大化股份有限公司(以下简称“公司”)是经河北省体改委冀体改委股字[1997]29号文件同意筹建，并经河北省股份制领导小组办公室冀股办字[1998]46号文件正式批准，于1998年9月24日以发起方式设立的股份有限公司。公司发起人为河北沧州大化集团有限责任公司、中国化学工程第十三建设公司、中国农业生产资料天津公司、河北沧州塑料集团股份有限公司及河北三威贸易有限责任公司等五家，公司成立时注册资本1.79亿元；经中国证券监督管理委员会证监发行字
[2000]21号文件批准，同意公司向社会公众公开发行8000万股A股,发行价为每股4.42元，公司于2000年3月17日至24日采用上网定价和向二级投资者配售相结合的发行方式，共募集资金总额人民币353600000元（已经由河北华安会计师事务所出具冀华会验字[2000]2001号验资报告）。公司公开发行后注册资本变更为2.59亿元，业经河北省工商行政管理局变更登记，注册号为1300001000993-1/1。2002年10月根据财政部财企[2002]332号批复文件精神，河北沧州大化集团有限责任公司无偿划转79万股给河北省经济贸易投资公司。2006年4月7日,公司成功实施了股权分置改革方案。
公司主营尿素、合成氨、硝酸、硝铵等化肥化工产品的生产及销售。法定代表人：平海军，注册地址为沧州市北环中路66号。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
会计制度：本公司执行财政部颁布的《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
4、编制基础、记账基础和计价原则：
以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。
5、外币业务核算方法：
外币业务按发生时的市场汇率作为折合率，折算为人民币入帐，月末外币银行存款等外币帐户按月末市场汇率进行调整，所发生的汇兑差异属于资本性支出的在资本化期间记入资产的价值，属于收益性支出的记入当期损益。
6、现金及现金等价物的确定标准：
公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、短期投资核算方法：
(1)短期投资以取得时实际支付的全部价款（含税金、手续费）计价。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息以实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资的帐面价值。
(2)短期投资的期末计价按单项投资成本与市价孰低计价，并按市价低于投资成本的差额计提短期投资跌价准备。
8、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回;债务人逾期未履行其偿债义务，而且具有明显特征表明无法收回。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。
账龄分析法
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 0.5 0.5
1－2年 0.5 0.5
2－3年 0.5 0.5
3－4年 10 10
4－5年 20 20
5年以上 50 50
坏帐损失采用备抵法核算。公司的应收款项,包括应收帐款和其他应收款，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，坏帐准备按帐龄分析法计提，并计入当年损益类帐项。
9、存货核算方法：
存货包括原材料、库存商品、包装物、自制半成品和低值易耗品。
原材料、包装物按实际成本计价，发出采用加权平均法核算。
库存商品、自制半成品入库按实际成本计价，发出采用先进先出法核算。
低值易耗品于领用时采用一次摊销法。
存货跌价准备系根据期末存货帐面成本与可变现净值孰低计提。
10、长期投资核算方法：
⑴长期债权投资:按取得时的实际成本计价。债券投资依据约定的利率与债券面值按期计算利息，债券的溢价或折价采用直线法进行摊销；其他债权投资依据约定的利率、投资额按期计算投资收益。
⑵长期股权投资：按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。
①本公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或虽对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具备重大影响的,采用成本法核算；
②本公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；
③本公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上，或虽不足50%但具有实质性控制权时，应编制合并会计报表。
④长期股权投资差额摊销方法：合同规定投资期限的，按投资期限摊销；合同未规定摊销期限的，按不超过10年（含10年）的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额计入资本公积（--股权投资准备）。
⑶如由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值的,将其差额部分计提长期投资减值准备，确认为当期投资损失。
11、委托贷款核算方法：
委托贷款视同短期投资进行核算，并按期计提利息计入损益；按期计提的利息到期不能收回，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。对本金进行定期检查，并按本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于本金的差额计提减值准备。期末时按委托贷款的本金与应收利息减去计提的减值准备的净额，并入短期投资核算。
12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1)固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20—35 3 4.85—2.77
机器设备 5—14 3 19.40—6.93
电子设备 5—14 3 19.40—6.93
运输设备 5—14 3 19.40—6.93
①固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产经营有关的工具、器具等，以及不属于生产经营的主要设备但单位价值谌嗣癖?000元以上，使用期限超过两年的生产资料。
②固定资产折旧方法：本公司固定资产采用直线法计提折旧，并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限和预计残值率确定其折旧率。
(2)减值准备的计提方法：
固定资产按实际成本计价。期末将可收回金额低于其帐面价值的差额作为固定资产减值准备。
13、在建工程核算方法：
⑴在建工程按各项工程所发生的实际支出核算,于达到预定可使用状态时转入固定资产，尚未办理竣工决算手续时预转为固定资产，待竣工决算后调整固定资产成本并相应调整固定资产折旧。
⑵专项用于在建工程的借款所产生的利息支出，按下列原则进行处理：
①工程达到预定可使用状态之前发生的利息予以资本化；
②工程达到预定可使用状态之后的利息记入财务费用。
⑶期末对在建工程进行全面检查，并对已减值的部分计提减值准备。
14、无形资产计价及摊销方法：
购入的无形资产按实际支付的价款计价；投入的无形资产按评估确认或合同约定的价格计价；自行开发并依法申请取得的无形资产按取得时发生的注册费、律师费等费用确定入帐价值；依法申请取得前发生的研究与开发费用于发生时确认为当期费用。其摊销采用直线法,按受益期限或国家规定期限摊销。期末按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备。如预计无形资产可使用年限超过合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，摊销年限按如下原则确定：
⑴合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的受益年限。
⑵合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定的受益年限。
⑶合同规定受益年限但法律也规定了受益年限的，摊销年限不超过受益年和有效年限之中较短者。
⑷如合同没有规定受益年限且法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。
15、开办费、长期待摊费用摊销方法：
租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。筹建期间发生的费用于开始生产经营的当月一次进入损益；其它长期待摊在受益期内按受益期限平均摊销。
16、借款费用的会计处理方法：
属于为筹集生产经营所需资集金而发生的借款费用，计入公司当期损益；属于为购建固定资产而发生的专门借款费用，在资本化利息期间内计入资产价值；在建工程达到预定可使用状态后发生的借款费用，计入当期损益。
17、收入确认原则：
⑴销售商品
本公司将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该产品不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的凭据，与收入相关的产品成本能够可靠地计量，确认收入的实现。
⑵提供劳务
劳务如在同一会计年度完成，在完成劳务时确认收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计期间，且提供的劳务的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
⑶他人使用本企业资产
他人使用本企业资产，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠的计量时，确认收入。
18、所得税的会计处理方法：
本公司采用应付税款法核算应交所得税。
19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
⑴本公司将投资额占被投资单位具有表决权资本总额50%以上（不含50%）的控股子公司纳入合并会计报表编制范围
⑵以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，在抵消母公司与子公司之间内部交易、资金往来、内部债权债务等的基础上，按照财政部《合并会计报表暂行规定》的规定编制而成。
20、其他主要会计政策、会计估计和会计报表的编制认识方法
本期本公司未发生会计政策、会计估计变更及会计差错更正事宜。
(三)税项：
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 《增值税暂行条例》 13%、17%
营业税 应税劳务收入 5%
城建税 流转税额 7%、1%
企业所得税 应纳税所得额 33%
2、优惠税负及批文
根据财税[2005]87号《财政部、国家税务总局关于暂免征收尿素产品增值税的通知》规定，自2005年7月1日起，对国内企业生产销售的尿素产品增值税由先征后返50%调整为暂免征收增值税。
(四)控股子公司及合营企业
单位:元币种:人民币
法定
注册
单位名称 代表 注册资本 经营范围 投资额
地
人
河北
沧州大化 精制甲苯二异
省郊 平海
TDI有限 615,000,000.00 氰酸脂(简 300,000,000.00
区达 军
责任公司 称:TDI)
子店
权益比例
(%) 是
单位名称 否
直接
间 合
接 并
沧州大化
51.43 是
TDI有限
责任公司
本公司控股子公司全称为沧州大化TDI有限责任公司（以下简称“TDI”公司），主营业务：精制甲苯二异氰酸酯，注册资本61500万元。TDI公司是本公司以募股资金投资的主要项目，2000年3月募股资金到位后，公司先后于2000年6月和11月28日分两次投入2.2亿元，对TDI公司达到了43.58%的持股比例。2003年本公司继续看好异氰酸酯行业前景并根据TDI公司技术改造项目的实际需求，于2003年2月28日按《招股说明书》的计划增投8000万元人民币，从而使本公司占TDI公司股权比例由原来的43.58%上升到51.43%，拥有了TDI公司半数以上的权益性资本，故自2003年度将公司纳入合并范围。
本公司无合营企业。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
期末数 期初数
项目
人民币金额 人民币金额
现金： 2,337.16 2,008.63
银行存款： 292,348,998.56 95,703,913.96
其他货币资金： 30,500,000.00
合计 322,851,335.72 95,705,922.59
⑴货币资金中不存在潜在回收风险及抵押、冻结等对变现有限制的情况。
⑵货币资金增加227,145,413.13元主要由于贷款增加所致。
2、短期投资
(1)短期投资分类
单位:币种:
期初数
项目
帐面余额 跌价准备 帐面净额
其他短
23,827,035.00 4,627,035.00 19,200,000.00
期投资
合计 23,827,035.00 4,627,035.00 19,200,000.00
期末数
期末市价
项目
帐面余 跌价准 帐面净 总额
额 备 额
其他短
0 0 0 0
期投资
合计 0 0 0 0
(2)其他短期投资
单位:元币种:人民币
被投资单位名称 期末数 期初数
易安投资有限公司 0 23,827,035.00
合计 0 23,827,035.00
委托易安投资有限公司投资已于2005年12月31日到期，对方未按协议的约定还款，目前公司已提起诉讼，故将其转入其他应收款。
3、应收票据
(1)应收票据分类
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 14,101,869.00 8,176,580.62
合计 14,101,869.00 8,176,580.62
无贴现及抵押的票据
4、应收账款
(1)应收账款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数
账龄 账面余额
坏账准备
金额 比例
一年以内 22,286,282.17 99.94 111,431.41
一至二年 0 0.00 0
二至三年 0 0.00 0
三至四年 3,979.09 0.02 397.91
四至五年 9,625.76 0.04 1,925.15
合计 22,299,887.02 100.00 113,754.47
期初数
账龄 账面余额
坏账准备
金额 比例
一年以内 27,225,578.30 99.95 136,127.88
一至二年 0 0.00 0
二至三年 0 0.00 0
三至四年 13,604.85 0.05 1,360.48
四至五年
合计 27,239,183.15 100.00 137,488.36
(2)应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 期末余额
转回数 合计
应收帐款坏帐准备 137,488.36 23,733.89 23,733.89 113,754.47
(3)应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 22,128,630.05 99.23 26,989,272.29 99.08
(4)本报告期应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数
单位名称
欠款金额 计提坏帐金额
河北沧州大化集团有限责任公司 17,578,790.64 87,893.95
合计 17,578,790.64 87,893.95
期初数
单位名称
欠款金额 计提坏帐金额
河北沧州大化集团有限责任公司 24,173,455.86 120,867.28
合计 24,173,455.86 120,867.28
5、其他应收款
(1)其他应收款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数
账龄 账面余额
坏账准备
金额 比例
一年以内 14,561,395.95 37.66 72,806.97
一至二年 0 0.00 0
二至三年 242,281.06 0.63 1,211.41
四至五年 23,827,035.00 61.63 4,627,035.00
五年以上 30,000.00 0.08 15,000.00
合计 38,660,712.01 100.00 4,716,053.38
期初数
账龄 账面余额
坏账准备
金额 比例
一年以内 2,971,114.62 97.31 14,855.57
一至二年 52,067.14 1.71 260.34
二至三年 0 0.00 0
四至五年 30,000.00 0.98 15,000.00
五年以上
合计 3,053,181.76 100.00 30,115.91
(2)其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 30,115.91 4,685,937.47 4,716,053.38
(3)其他应收款主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
易安投资公司 23,827,035.00 2001年 短期投资转入应收款
股份公司证券办 10,729,730.79 2006年 社会公众股股利款
股改费用 1,128,524.83 2006年 股改支出
职工医保金 632,332.48 2006年 代垫保险金
合计 36,317,623.10 / /
单位名称 计提坏帐金额 计提坏帐比例
易安投资公司 4,627,035.00 20
股份公司证券办 53,648.65 0.5
股改费用 5,642.62 0.5
职工医保金 3,161.66 0.5
合计 /
欠款金额前五名合计：36,507,837.02元 比例：94.43%
(4)本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
①由于委托易安投资有限公司进行的国债投资已于2005年12月31日到期,故将其帐面余额由短期投资转入其他应收款。
②本年应派发的社会公众股股利已于2006年6月5日按期派发，但由于中国登记计算公司的相关单据截至6月末未到达，故暂于其他应收款列示。
6、预付帐款
(1)预付帐款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
一年以内 31,665,463.75 91.50 7,753,991.20 67.43
一至二年 71,301.14 0.21 770,265.25 6.70
二至三年 653,970.87 1.89 912,696.01 7.94
三年以上 2,215,099.07 6.40 2,062,816.09 17.94
合计 34,605,834.83 100 11,499,768.55 100
(2)本报告期预付帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
单位名称
欠款金额 欠款金额
沧州大化集团公司 25,265.49 0
合计 25,265.49 0
其中帐龄在1年以上的金额4,421,796.00元，系已估价入库,但尚未取到发票所致
7、存货
(1)存货分类
单位:元币种:人民币
期末数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 146,098,033.59 0 146,098,033.59
库存商 4,790,009.25 202,480.09 4,587,529.16
品
在产品 22,343,250.48 316,422.64 22,026,827.84
产成品
包装物 761,268.22 0 761,268.22
低值易
207,303.44 0 207,303.44
耗品
合计 174,199,864.98 518,902.73 173,680,962.25
期初数
项目 跌
账面余额 账面价值
价
准
备
原材料 142,545,323.57 0 142,545,323.57
库存商
品
在产品 21,637,489.61 0 21,637,489.61
产成品 15,099,382.13 0 15,099,382.13
包装物 965,141.24 0 965,141.24
低值易
237,344.51 0 237,344.51
耗品
合计 180,484,681.06 0 180,484,681.06
存货可变现净值的确定依据：期末存货帐面价值与可变现净值孰低计提，存货可变现净值的依据是按照存货估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税金后的金额确定。
8、待摊费用
单位:元币种:人民币
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
保险费 2,974,302.94 610,065.73 2,274,443.62 1,309,925.05
房产税 0 369,297.17 147,718.88 221,578.29
其他 74,304.20 0 37,152.12 37,152.08
合计 3,048,607.14 979,362.90 2,422,162.50 1,568,655.42
9、固定资产
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数
一、原价合计： 1,914,410,362.75 7,059,026.39
其中：房屋及建筑物 427,099,038.04 1,510,818.58
机器设备 1,469,207,533.18 5,258,152.81
电子设备 13,369,579.03 290,055.00
运输设备 4,734,212.50 0
二、累计折旧合计： 758,317,475.49 56,382,448.78
其中：房屋及建筑物 147,579,930.24 8,285,791.24
机器设备 598,494,611.45 47,872,552.87
电子设备 8,753,664.79 162,705.82
运输设备 3,489,269.01 61,398.85
三、固定资产净值合
1,156,092,887.26 -49,323,422.39
计
其中：房屋及建筑物 279,519,107.80 -6,774,972.66
机器设备 870,712,921.73 -42,614,400.06
电子设备 4,615,914.24 127,349.18
运输设备 1,244,943.49 -61,398.85
四、减值准备合计 17,496,670.90 0
其中：房屋及建筑物 0 0
机器设备 17,496,670.90 0
电子设备 0 0
运输设备 0 0
五、固定资产净额合
1,138,596,216.36 -49,323,422.39
计
其中：房屋及建筑物 279,519,107.80 -6,774,972.66
机器设备 853,216,250.83 -42,614,400.06
电子设备 4,615,914.24 127,349.18
运输设备 1,244,943.49 -61,398.85
项目 本期减少数 期末数
一、原价合计： 144,227.00 1,921,325,162.14
其中：房屋及建筑物 0 428,609,856.62
机器设备 11,800.00 1,474,453,885.99
电子设备 0 13,659,634.03
运输设备 132,427.00 4,601,785.50
二、累计折旧合计： 84,593.56 814,615,330.71
其中：房屋及建筑物 0 155,865,721.48
机器设备 11,446.00 646,355,718.32
电子设备 0 8,916,370.61
运输设备 73,147.56 3,477,520.30
三、固定资产净值合
59,633.44 1,106,709,831.43
计
其中：房屋及建筑物 0 272,744,135.14
机器设备 354.00 828,098,167.67
电子设备 0 4,743,263.42
运输设备 59,279.44 4,601,785.50
四、减值准备合计 0 17,496,670.90
其中：房屋及建筑物 0 0
机器设备 0 17,496,670.90
电子设备 0 0
运输设备 0 0
五、固定资产净额合
59,633.44 1,089,213,160.53
计
其中：房屋及建筑物 0 272,744,135.14
机器设备 354 810,601,496.77
电子设备 0 4,743,263.42
运输设备 59,279.44 4,601,785.50
⑴公司为子公司TDI公司贷款提供担保，TDI公司以机器设备净值34,030万元作为抵押提供反担保;公司以高压冷凝器、尿素及三胺装置，帐面净值90,443,906.22元作为抵押取得建行贷款5,000万元。以TDI公司全部房产55,775平米，帐面净值191,767,813.84元；505,276.36平米的国有土地使用权作为抵押取得交行贷款2亿元。
⑵固定资产计提减值准备的原因:硝酸设备使用后生产出大量不合格产品，故全额计提固定资产减值准备并已追溯调整至1999年.
10、工程物资
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
预付设备款 137,658,141.95 171,122,163.6 1,056,400.00 307,723,905.55
专用材料 91,266.08 1,143,219.49 898,585.80 335,899.77
其他材料 610,550.72 2,994,059.07 2,912,801.07 691,808.72
专用设备 15,920.00 15,920.00
合计 138,359,958.75 175,275,362.16 4,867,786.87 308,767,534.04
11、在建工程
单位:元币种:人民币
期末数
项目 减值准
帐面余额 帐面净额
备
在建工
48,068,545.67 48,068,545.67
程
期初数
项目 减值准
帐面余额 帐面净额
备
在建工
31,124,562.38 31,124,562.38
程
(1)在建工程项目变动情况
单位:币种:
项目名称 预算数 期初数 本期增加
三胺技术改造 650,000 648,561.71 0
3万吨三胺 458,000,000 448,293.44 50,000.00
盐酸电解 100,000,000 2,845,047.41 0
TDI 5万吨项目 1,120,000,000 27,526,194.47 9,405,116.38
TDI二扩三项目 -2,017,601.02 1,218,338.76
东门外公路 755,237.00 501,476.61
变压吸附CO 2,737,473.47
变压吸附H2 1,152,426.43
TDI100 90,000.00
尿素改造 58,300.00 0
11万伏变电站 35,400,000 46,000.00 0
水汽系统改造 95,970,000 140,000.00 0
水汽冷凝液回
600,000 304,462.31 0
收
15万吨大颗粒
11,130,000 8,880.00 801,541.00
尿素
15万吨大颗粒
0 748,000.00
尿素二期
其他 361,187.06 2,315,330.17
合计 31,124,562.38 19,019,702.82
项目名称 本期减少 转入固定资产 期末数
三胺技术改造 0 0 648,561.71
3万吨三胺 498,293.44
盐酸电解 0 0 2,845,047.41
TDI 5万吨项目 8,584.92 0 36,922,725.93
TDI二扩三项目 0 0 -799,262.26
东门外公路 1,256,713.61 0
变压吸附CO 2,737,473.47
变压吸附H2 1,152,426.43
TDI100 90,000.00
尿素改造 0 58,300.00
11万伏变电站 46,000.00
水汽系统改造 140,000.00
水汽冷凝液回
304,462.31
收
15万吨大颗粒
810,421.00 0
尿素
15万吨大颗粒
748,000.00
尿素二期
其他 0 2,676,517.23
合计 8,584.92 2,067,134.61 48,068,545.67
(2)在建工程减值准备
在建工程未计提减值准备的原因：在建工程未发生减值。
12、无形资产
单位:元币种:人民币
期末数
项目
减值准
帐面余额 帐面净额
备
无形资产 20,925,408.99 20,925,408.99
期初数
项目
减值准
帐面余额 帐面净额
备
无形资产 23,028,188.67 23,028,188.67
(1)无形资产变动情况
单位:元币种:人民币
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
TDI生产技术 15,838,696.58 0 1,979,836.98 13,858,859.60
化工技术 486,023.38 0 57,055.02 428,968.36
检测技术 1,010,268.28 0 92,728.44 917,539.84
软件 177,964.39 138,750.00 39,814.62 276,899.77
土地使用权 5,515,236.04 0 72,094.62 5,443,141.42
合计 23,028,188.67 138,750.00 2,241,529.68 20,925,408.99
(2)无形资产减值准备
无形资产未计提减值准备的原因：无形资产未发生减值
13、长期待摊费用
单位:元币种:人民币
本期增
种类 原始金额 期初数 本期摊销
加
低压炉催化
3,464,235.05 1,319,708.75 0 247,445.40
剂
触媒催化剂 0 0 0 0
小低变催化
1,059,008.55 917,807.43 0 105,900.84
剂
合计 4,523,243.60 2,237,516.18 0 353,346.24
剩余摊销期
种类 累计摊销 期末数
限
低压炉催化
2,391,971.70 1,072,263.35 26个月
剂
触媒催化剂 0 0
小低变催化
247,101.96 811,906.59 46个月
剂
合计 2,639,073.66 1,884,169.94 /
14、短期借款
(1)短期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 50,000,000.00 50,000,000.00
担保借款 356,500,000.00 330,500,000.00
信用借款 21,000,000.00 1,000,000.00
合计 427,500,000.00 381,500,000.00
担保借款中由集团公司为股份公司担保借款60,000,000元，由股份公司为TDI公司担保借款282,500,000.00元,由集团公司为TDI公司担保借款14,000,000.00元。
(2)一年到期的长期负债：
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类
本币金额 本币金额
一年内到期的长期借款 46,749,051.00 73,523,612.89
合计 46,749,051.00 73,523,612.89
15、应付票据
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 66,000,000.00 0
合计 66,000,000.00 0
16、应付帐款：
(1)应付帐款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
一年以内 81,528,540.61 66.16 92,133,301.46 90.29
一至二年 36,311,833.91 29.47 1,273,401.97 1.25
二至三年 260,714.30 0.21 1,865,323.73 1.83
三年以上 5,121,359.25 4.16 6,774,131.98 6.64
合计 123,222,448.07 100.00 102,046,159.14 100.00
①本帐户期末余额中持本公司5%(含5%))以上股份的股东单位欠款:
大化集团公司：金额2,530,654.34元 系备件款.
②应付帐款中帐龄超过3年以上金额5,121,359.25元。
③期末较期初增加主要是因部分原材料款未支付所致。
17、预收帐款：
(1)预收帐款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
一年以内 14,572,162.07 96.12 13,778,614.17 100
一至二年 587,522.69 3.88
合计 15,159,684.76 100 13,778,614.17 100
①本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%))以上股份的股东单位欠款。
②预收帐款中帐龄超过一年的金额587,522.69元，未结转原因：系销售尾数所致。
18、应付工资：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
应付工资 380,000.00 380,000.00
合计 380,000.00 380,000.00
19、应付福利费：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
应付福利费 19,393,628.46 20,061,835.23
合计 19,393,628.46 20,061,835.23
20、应付股利：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
中国化学工程第十三建设公司 62,987.16 32,500.00
中国农业生产资料天津公司 105,237.16 74,750.00
河北沧州塑料集团股份有限公司 30,487.16
河北省信息产业投资有限公司 74,107.11
河北三威贸易有限责任公司 62,987.16 32,500.00
社会公众股 11,704,000.00
合计 12,039,805.75 139,750.00
社会公众股股利已于2006年6月5日按时发放，但由于中国证券登记结算公司相关的单据截止6月末未到，故未能及时入帐。
21、应交税金：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 4,887,097.29 6,240,513.67 17%、13%
营业税 2,024.33 5%
所得税 804,333.35 11,900,707.02 33%
个人所得税 6,038.33 440,488.82 超额累进税率
城建税 116,324.97 96,637.67 7%、1%
印花税 25,530.75 12,729.24 0.3%
房产税 185,056.58
合计 6,026,405.60 18,691,076.42 /
22、其他应交款：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 195,564.88 261,977.10 附加费、4%
合计 195,564.88 261,977.10 /
23、其他应付款：
(1)其他应付款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
一年以内 3,719,470.99 100 3,800,844.83 100
一至二年
二至三年
三年以上
合计 3,719,470.99 100 3,800,844.83 100
本帐户余额中欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项：大化集团有限责任公司：金额167,215.00元，系抵车欠款。
其他应付款中金额较大款项：
单位名称 金额 性质
职工教育经费 1,831,408.65 职工教育经费
质保金 1,005,886.33 押金
工会经费 117,502.13 工会经费
氧气瓶押金 68,999.00 押金
24、预提费用：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 结存原因
水电费 2,840,186.53 0
河道维护费 245,961.37 859,164.02
污水费 800,000.00 800,664.26
包装物 1,622,971.27
合计 5,509,119.17 1,659,828.28 /
25、长期借款
(1)长期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 200,000,000.00 0
担保借款 23,000,000.00 0
信用借款 231,713.60 231,713.60
合计 223,231,713.60 231,713.60
期末较期初增加223,000,000元,主要系五万吨TDI项目增加专项借款。
26、专项应付款：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 备注说明
沧州市财政局拨款 2,200,000.00 2,200,000.00 环保拨款
合计 2,200,000.00 2,200,000.00
27、股本
股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－）
发 公积
数量 比例 行 送股 金转 其 小计
股
新 他
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 178,031,620 68.65 -26,304,312 -26,304,312
2、国有法人持股 1,300,000 0.5 -95,688 -95,688
3、其他内资持股
其中：境内法人
持股
境内自然
人持股
4、外资持股
其中：境外法人
持股
境外自然
人持股
有限售条件股份
179,331,620 69.15 -26,400,000 -26,400,000
合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 80,000,000 30.85 26,400,000 26,400,000
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通
80,000,000 30.85 26,400,000 26,400,000
股份合计
三、股份总数 259,331,620 100 0 0
本次变动后
数量 比例
一、有限售条件股份
1、国家持股 151,727,308 58.51
2、国有法人持股 1,204,312 0.46
3、其他内资持股
其中：境内法人
持股
境内自然
人持股
4、外资持股
其中：境外法人
持股
境外自然
人持股
有限售条件股份
152,931,620 58.97
合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 106,400,000 41.03
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通
106,400,000 41.03
股份合计
三、股份总数 259,331,620 100
⑴经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]21号文件批准，同意公司向社会公众公开发行8000万股A股，公司于2000年3月17日至24日采用上网定价和向二级市场投资者配售相结合的发行方式共募集资金人民币353,600,000元，并于2000年4月6日在上海证券交易所挂牌交易。按照财政部财企[2002]332号文件精神，沧州大化集团有限责任公司无偿划转其持有的79万国家股给河北省经济贸易投资有限公司，并于2002年10月16日办理了非流通股份过户登记手续。
⑵河北省高级人民法院（2002）冀民二初字第22号民事裁定书裁定，冻结河北沧州塑料集团股份有限公司持有的本公司社会法人股32.5万股；冻结河北沧州大化集团有限责任公司持有的本公司国家股1603万股,冻结期限为2002年9月24日至2003年9月23日。2003年河北省高级人民法院发给中国登记公司的协助执行通知书（2003）冀高法执字第25号裁定，继续冻结河北沧州大化集团公司国家股1603万股、河北沧州塑料集团股份有限公司持有的本公司社会法人股32.5万股；根据2006年3月2日河北省沧州市中级人民法院发给中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协助执行通知书，继续冻结集团公司国家股1603万股、沧塑集团法人股32.5万股，续冻期限为六个月，即从2006年3月2日至2006年9月2日。
⑶公司第一大股东河北沧州大化集团有限责任公司曾于2005年5月30日将其持有的5200万股国家股质押给中国工商银行沧州市南门里支行，为其人民币贷款出质，由于上述贷款到期已归还,所以该质押解除。同时又因贷款出质需要,沧州大化集团有限责任公司于2006年3月6日将其持有的4700万股国家股(占总股本的18.12%)质押给中国工商银行沧州市南门里支行，质押登记日为2006年3月6日。该质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续。
⑷公司2006年3月20日召开了股权分制改革相关股东会议，本次会议采取现场投票，董事会征集投票与网络投票相结合的方式。审议通过了《河北沧州大化股份有限公司股权分置改革方案》，方案要点为：公司全体非流通股股东，以其持有的2640万股股份作为对价，支付给流通股股东，以换取非流通股份的流通权，即：实施股权等记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将换取非流通股股东支付的3.3股股份，方案实施的股权登记日为2006年4月5日，对价股份上市日为2006年4月7日。
28、资本公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 354,147,019.51 0 0 354,147,019.51
股权投资准备 2,283,482.21 15,943.59 0 2,299,425.80
拨款转入 500,000.00 0 0 500,000.00
其他资本公积 38,111.34 0 0 38,111.34
合计 356,968,613.06 15,943.59 356,984,556.65
⑴股本溢价系国有股折股及2000年3月17日至24日向社会公众发行时的溢价收入
⑵股权投资准备系子公司TDI的无法支付的应付款项及重组收益入“资本公积”，本公司相应按51.43%的比例计提的准备。
⑶拨款转入系财政部门资本性专项拨款转入。
⑷其他资本公积系债务重组收益。
29、盈余公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 35,255,793.69 0 0 35,255,793.69
法定公益金 34,400,250.87 34,400,250.87
合计 69,656,044.56 69,656,044.56
无盈余公积转增股本，弥补亏损，分配股利的情况。
30、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 64,375,617.30
加：年初未分配利润 136,839,051.23
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
应付普通股股利 28,526,478.20
未分配利润 172,688,190.33
31、主营业务收入及主营业务成本
(1)分行业主营业务
单位:元币种:人民币
本期数
行业名称
营业收入 营业成本
化工产品 784,146,780.61 623,243,951.30
其中:关联交易 40,572,063.26 34,907,887.46
合计 784,146,780.61 623,243,951.30
内部抵消 13,552,273.50 13,552,273.50
合计 770,594,507.11 609,691,677.80
上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本
化工产品 443,973,372.30 342,613,212.79
其中:关联交易 25,605,733.78 19,173,864.84
合计 443,973,372.30 342,613,212.79
内部抵消 2,866,590.61 2,866,590.61
合计 441,106,781.69 339,746,622.18
(2)分产品主营业务
单位:元币种:人民币
本期数
产品名称
营业收入 营业成本
尿素 418,444,594.27 335,352,435.09
液氨 17,468,478.20 16,016,966.20
蒸汽 232,399.43 371,582.23
浓硝酸 15,272,179.08 15,424,801.39
硝铵 27,230,018.98 22,039,559.72
氢气 1,214,497.43 1,214,497.44
三聚氰胺 0 0
TDI 292,404,467.46 227,768,896.17
HCL 10,105,982.93 4,619,033.17
OTD 1,681,457.28 322,360.61
其他 92,705.55 113,819.28
其中:关联交易 40,572,063.26 34,907,887.46
合计 784,146,780.61 623,243,951.30
内部抵消 13,552,273.50 13,552,273.50
合计 770,594,507.11 609,691,677.80
上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本
尿素 255,725,214.17 170,448,806.00
液氨 6,236,097.58 6,253,985.88
蒸汽 192,681.46 242,046.24
浓硝酸 8,017,239.98 8,247,427.63
硝铵 22,972,780.50 13,459,964.74
氢气 787,170.09 787,170.09
三聚氰胺 10,739,675.18 12,504,798.13
TDI 130,654,619.49 128,506,249.90
HCL 7,766,278.48 1,822,417.08
OTD 734,345.31 169,233.65
其他 147,270.06 171,113.45
其中:关联交易 25,605,733.78 19,173,864.84
合计 443,973,372.30 342,613,212.79
内部抵消 2,866,590.61 2,866,590.61
合计 441,106,781.69 339,746,622.18
(3)分地区主营业务
单位:元币种:人民币
本期数
地区名称
营业收入 营业成本
省内 409,798,757.56 328,082,345.45
省外 374,348,023.05 295,161,605.85
其中:关联交易 40,572,063.26 34,907,887.46
合计 784,146,780.61 623,243,951.30
内部抵消 13,552,273.50 13,552,273.50
合计 770,594,507.11 609,691,677.80
上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本
省内 255,819,479.48 176,530,181.15
省外 188,153,892.82 166,083,031.64
其中:关联交易 25,605,733.78 19,173,864.84
合计 443,973,372.30 342,613,212.79
内部抵消 2,866,590.61 2,866,590.61
合计 441,106,781.69 339,746,622.18
①向前五名客户销售的收入总额为200,060,661.33元，占全部销售收入的比例为25.96%。
②本期较上年同期增加329,487,725.42元,主要系公司主导产品生产正常、市场环境良好以及TDI二扩三改造成功，产销量增大，且销售价格较去年同期上涨所致。
32、主营业务税金及附加：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
城建税 517,126.44 1,088,903.30 7%、1%
教育费附加 1,053,744.15 815,092.72 4%
合计 1,570,870.59 1,903,996.02 /
33、其他业务利润：
单位:元币种:人民币
本期数
项目
收入 成本 利润
等外尿素 129,233.81 7,149.18 122,084.63
材料销售 6,124,350.30 5,980,656.47 143,693.83
装运劳务 1,076,233.45 1,711,764.23 -635,530.78
其他 317,198.77 16,000.00 301,198.77
合计 7,647,016.33 7,715,569.88 -68,553.55
上年同期数
项目
收入 成本 利润
等外尿素 57,125.44 3,981.00 53,144.44
材料销售 9,615,884.96 6,258,187.66 3,357,697.30
装运劳务 676,219.21 676,219.21
其他 430,881.90 356,753.50 74,128.40
合计 10,780,111.51 6,618,922.16 4,161,189.35
34、财务费用
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
利息支出 17,356,529.25 13,658,249.12
减：利息收入 1,230,438.04 414,296.84
汇兑损失 9,856.53
减：汇兑收益 287,350.67
其他 264,327.12 209,447.56
合计 16,103,067.66 13,463,256.37
35、营业外支出：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
固定资产报废净损失 205,149.73 116,335.50
罚款支出 235,482.80 22,099.96
捐赠支出 0 0
其他 5,800.00 0
合计 446,432.53 138,435.46
36、所得税：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
所得税 20,690,707.25 23,951,805.04
合计 20,690,707.25 23,951,805.04
37、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
房屋租赁费 7,000.00
利息收入 1,236,466.64
保险赔款 190,773.62
押金 128,142.46
收到国外备件赔款 693,863.83
电业局还款 958,000.00
合计 3,214,246.55
38、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
营业费用 1,168,775.80
管理费用 6,514,963.33
制造费用 6,205,193.33
罚款支出 235,482.80
合计 14,124,415.26
39、支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
金融手续费 42,237.55
银行顾问费 200,000.00
合计 242,237.55
(六)母公司会计报表附注
1、应收账款
(1)应收账款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数
账龄 账面余额
坏账准备
金额 比例
一年以内 37,931,559.12 53.56 189,657.80
一至二年 32,877,183.00 46.42 164,385.91
二至三年
三至四年 3,979.09 0.01 397.91
四至五年 9,625.76 0.01 1,925.15
合计 70,822,346.97 100.00 356,366.77
期初数
账龄 账面余额
坏账准备
金额 比例
一年以内 41,188,097.30 68.58 205,940.48
一至二年 18,855,604.00 31.40 94,278.01
二至三年 0 0.00 0
三至四年
四至五年
合计 60,057,306.15 100.00 301,578.98
①本帐户期末余额中持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款：
沧州大化集团公司：金额17,578,790.64元 比例 24.82%
②其中欠款金额前五名合计：金额70,669,573.00元 比例： 99.78%
(2)应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收帐款坏帐准备 301,578.98 54,787.79 356,366.77
2、其他应收款
(1)其他应收款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数
账龄 账面余额
坏账准备
金额 比例
一年以内 38,252,581.69 100.00 4,699,162.73
合计 38,252,581.69 100.00 4,699,162.73
期初数
账龄 账面余额
坏账准备
金额 比例
一年以内 50,690,477.33 100.00 253,452.39
合计 50,690,477.33 100.00 253,452.39
(2)其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 本期增加数
转回数
其他应收款坏帐准备 253,452.39 4,627,035.00 181,324.66
项目 期末余额
合计
其他应收款坏帐准备 181,324.66 4,699,162.73
(3)本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
3、长期投资
(1)长期股权投资分类
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加
对子公司投资 254,678,588.32 22,548,874.46
合计 254,678,588.32 22,548,874.46
减：长期股权投资减值准备 0
长期股权投资净值合计 254,678,588.32 /
项目 本期减少 期末数
对子公司投资 277,227,462.78
合计 277,227,462.78
减：长期股权投资减值准备 0
长期股权投资净值合计 / 277,227,462.78
(2)长期股票投资
单位:元币种:人民币
占被投资公司注册资本比例
被投资公司名称 初始投资成本
(%)
沧州大化TDI公司 51.43 300,000,000.00
合计 /
帐面余额 减值准备 帐面净额
被投资公司名称
277,227,462.78 0 277,227,462.78
沧州大化TDI公司
合计
①根据河北沧州大化股份有限公司2000年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整对TDI项目投资方式的报告》,对《招股说明书》中“以募集资金分三年向沧州大化TDI有限责任公司单方投资4.25亿元最终达到51.2%的控股比例”的计划作如下调整:2000年年底以前以募股资金1.2亿元受让河北沧州大化集团有限责任公司持有沧州大化TDI有限责任公司23.77%的股权,受让完成后本公司将占沧州大化TDI有限责任公司股本的43.58%；根据沧州大化TDI有限责任公司的技改计划,拟于2001年以募股资金8000万元投入沧州大化TDI有限责任公司，使本公司股权比例达到51%以上。2003年2月28按计划向TDI公司增投了8000万元人民币，使股权比例由原来的43.58%上升到51.43%。
②报告期内长期股权投资未发生减值。
③截止2006年6月30日投资总额占净资产的比例为：34.94%。
4、未分配利润：
单位:币种:
项目 期末数
净利润 64,541,336.50
加：年初未分配利润 136,429,665.31
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
应付普通股股利 28,526,478.20
未分配利润 172,444,523.61
5、主营业务收入及主营业务成本
(1)分行业主营业务
单位:元币种:人民币
本期数
行业名称
营业收入 营业成本
化工产品 479,954,872.94 390,533,661.35
其中:关联交易 39,472,354.16 34,715,587.80
合计 479,954,872.94 390,533,661.35
上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本
化工产品 304,818,129.02 212,115,312.16
其中:关联交易 25,605,733.78 19,173,864.84
合计 304,818,129.02 212,115,312.16
(2)分产品主营业务
单位:元币种:人民币
本期数
产品名称
营业收入 营业成本
尿素 418,444,594.27 335,352,435.09
液氨 17,468,478.20 16,016,966.20
蒸汽 232,399.43 371,582.23
浓硝酸 15,272,179.08 15,424,801.39
硝铵 27,230,018.98 22,039,559.72
氢气 1,214,497.43 1,214,497.44
三聚氰胺 0 0
其他 92,705.55 113,819.28
其中:关联交易 39,472,354.16 34,715,587.80
合计 479,954,872.94 390,533,661.35
上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本
尿素 255,725,214.17 170,448,806.00
液氨 6,236,097.58 6,253,985.88
蒸汽 192,681.46 242,046.24
浓硝酸 8,017,239.98 8,247,427.63
硝铵 22,972,780.50 13,459,964.74
氢气 787,170.09 787,170.09
三聚氰胺 10,739,675.18 12,504,798.13
其他 147,270.06 171,113.45
其中:关联交易 25,605,733.78 19,173,864.84
合计 304,818,129.02 212,115,312.16
向前五名客户销售的收入总额为192,276,570.55元，占全部销售收入的比例为40.06%。
6、投资收益
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
长期股权投资收益（TDI公司投资收益） 22,532,930.87 -7,009,060.03
合计 22,532,930.87 -7,009,060.03
(七)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 注册地址 主营业务 与本公司关系
河北沧州大化集团有限责 沧州市北环中路
尿素合成氨 母公司
任公司 66号
关联方名称 经济性质 法人代表
河北沧州大化集团有限责 国有独资
平海军
任公司 公司
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:元币种:人民币
关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减
河北沧州大化集团有限责任公司 550,000,000 0
关联方名称 注册资本期末数
河北沧州大化集团有限责任公司 550,000,000
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:元币种:人民币
关联方所持 关联方所持
关联方所持 关联方所持
关联方名称 股份比例期 股份增减比
股份期初数 股份增减
初数（％） 例（％）
河北沧州大
化集团有限 177,241,620 68.35 -26,188,013 -10.1
责任公司
关联方所持
关联方所持
关联方名称 股份比例期
股份期末数
末数（％）
河北沧州大
化集团有限 151,053,607 58.25
责任公司
4、不存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 关联方与本公司关系
中国化学工程第十三建设公司 参股股东
中国农业生产资料天津公司 参股股东
河北沧州塑料集团股份有限公司 参股股东
河北三威贸易有限责任公司 参股股东
黄骅氯碱有限公司 母公司的全资子公司
百利塑胶有限公司 母公司的控股子公司
运河化工有限公司 母公司的控股子公司
大化建筑工程有限公司 母公司的全资子公司
新星工贸有限公司 母公司的控股子公司
5、关联交易情况
(1)购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元币种:人民币
本期数
关联交 关联交易
关联方
易内容 定价原则 占同类交易金
金额
额的比例(%)
市场价
集团公司 水 3,657,048.32 100
格
市场价
集团公司 材料/备件 3,360,761.93 7.96
格
市场价
集团公司 其他 849,568.00 100
格
新星工贸 市场价
编织袋 8,242,989.54 100
有限公司 格
新星工贸 市场价
其他 208,205.11 100
有限公司 格
黄骅氯碱 市场价 氯碱、盐
22,459,404.63 100
公司 格 酸
上年同期数
关联方
占同类交易金
金额
额的比例(%)
集团公司 3,583,645.22 100
集团公司 4,139,471.00 6.28
集团公司 537,377.63 100
新星工贸
7,177,449.05 100
有限公司
新星工贸
23,504.25 100
有限公司
黄骅氯碱
14,180,300.40 100
公司
(2)销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元币种:人民币
本期数
关联交易 关联交易
关联方 占同类交易金
内容 定价原则 金额
额的比例(%)
集团公司 市场价格 氢气 1,214,497.43 100
集团公司 市场价格 氮气 480.34 100
集团公司 市场价格 蒸汽 232,399.43 100
集团公司 市场价格 尿素 9,469,354.20 2.27
集团公司 市场价格 材料备件 3,877,565.39 100
集团公司 市场价格 硝铵 11,007,698.40 40.68
集团公司 市场价格 三聚氰胺
集团公司 市场价格 脱盐水 79,446.15 100
新星工贸
市场价格 液氨 17,468,478.21 100
有限公司
新星工贸
市场价格 OTD 1,099,709.10 65.40
有限公司
上年同期数
关联方 占同类交易金
金额
额的比例(%)
集团公司 787,170.09 100
集团公司 3,102.56 100
集团公司 192,681.46 100
集团公司 6,888,966.37 2.69
集团公司 6,097,159.91 100
集团公司 11,270,084.06 49.06
集团公司 180,600.00 1.68
集团公司 47,131.63 100
新星工贸
6,236,097.58 100
有限公司
新星工贸
有限公司
(3)其他关联交易
通过签定相关协议,集团公司为公司提供土地租赁、房屋租赁、维护维修及综合服务，列示如下：
单位名称 项 目 本期数 上年同期数
集团公司 土地租赁费 344,217.90 344,217.90
集团公司 维修费 11,124,157.70 15,903,475.12
集团公司 设备租赁费 823,800.00 823,800.00
集团公司 房屋租赁费 1,538,211.60 1,538,211.60
6、关联方应收应付款项
单位:元币种:人民币
应收应付款项名称 关联方 期初金额 期末金额
应收帐款 大化集团公司 24,173,455.86 17,578,790.64
应收帐款 新星工贸公司 2,456,800.16 3,532,248.76
预付帐款 大化集团公司 25,265.49
预付帐款 新星工贸公司 1,084,302.00
应付帐款 大化集团公司 4,138,495.5 2,530,654.34
应付帐款 黄骅氯碱有限公司 40,912,710.92 60,536,832.72
其他应付款 大化集团公司 248,795.5 167,215.00
(八)或有事项：
为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:
根据公司第一届董事会第五次会议决议，公司向沧州大化TDI有限责任公司提供担保，之后在2001年度股东大会上通过了《关于向TDI公司提供贷款担保及签定反担保协议的议案》，TDI提供反担保的抵押资产为生产装置固定设备，净值合计34,030万元。
根据2005年3月15日召开的2004年度股东大会通过的《关于提请股东大会继续授权董事会向TDI公司提供贷款担保的议案》规定，从2005年4月30日起三年内，沧州大化公司可向TDI公司提供累计不超过公司最近一期经审计的净资产的50%的贷款担保，并同时签署协议将反担保资产抵押时间相应延长至2008年4月30日。
截止报告期末，公司为TDI子公司公告的担保余额为35,613万元，报告期内TDI公司有12,269万元贷款已归还，公司2005年1-6月实际为TDI子公司担保累计发生额为17,969万元。
(九)承诺事项：
截至财务报告出具日(2006年8月2日)，公司未发生影响会计报表阅读和理解的重要承诺事项。
(十)资产负债表日后事项：
截至财务报告出具日（2006年8月2日），公司未发生影响会计报表阅读及理解的日后事项。
(十一)其他重要事项：
截至财务报告出具日(2006年8月2日)，公司未发生影响会计报表阅读和理解的其他重大事项。
八、备查文件目录
1、经与会董事签署的河北沧州大化股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。
2、经河北沧州大化股份有限公司董事长平海军、财务总监孙磊签字并盖章的财务报告。
河北沧州大化股份有限公司
2006年8月5日
河北沧州大化股份有限公司董事和高级管理人员
对2006年半年度报告的书面确认意见
根据《证券法》第六十八条的规定和上海证券交易所的有关要求，我们作为公司董事、高级管理人员，在了解和审核公司2006年半年度报告后认为：
公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2006年半年度报告公允地、客观公正地反映了公司财务状况和经营成果。我们保证公司2006年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
签名：
平海军 贺丙国 李桂芳
王之全 朱永庭 张树清
孙磊 蔡建新（独立） 雷杰（独立）
吴光辉 胡全胜 魏晋元
