证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2014-45号
沧州大化股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准沧州大化股份有限公司增发股票的批复》（证
监许可[2013]1447 号）批准，沧州大化公开增发股票 34,856,596 股，发行价格为每股
10.46 元，募集资金总额为 364,599,994.16 元，扣除发行费用 38,684,855.85 元后，募
集资金净额为 325,915,138.31 元。上述资金已于 2014 年 5 月 13 日存入公司开立的募
集资金专户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 5 月 13 日出具了瑞华验字
[2014]第 01560005 号《验资报告》，对本次募集资金到位情况进行了审验。
截至 2014 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 325,915,138.31 元，其中
325,915,138.31 元用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金用途未
发生改变。
二、募集资金管理情况
公司根据《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规规定和要求，结合公司实
际情况，制定了《沧州大化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管
理制度”）。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使
用审批手续，以保证专款专用。
2014 年 5 月 13 日，公司、本次发行保荐人国泰君安证券股份有限公司及交通银行
股份有限公司沧州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对上述募集资金进
行专户存储。《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目先期投入及置换情况。
2014 年 5 月 23 日，公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议
审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募
集资金 325,915,138.31 元置换 16 万吨/年离子膜烧碱项目预先已投入的自筹资金，公
司此次以募集资金置换预先投入的自筹资金，不影响募投计划正常进行，不存在变相改
变公司募集资金用途情形，并且置换时间距离资金到账时间未超过 6 个月，符合监管要
求。公司独立董事、保荐机构国泰君安证券股份有限公司及瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）发表了明确同意意见，详细内容请见 2014 年 5 月 24 日于上海证券交易所网站
披露的《沧州大化股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公
告编号：2014-29）。
（二）募集资金投资项目的资金使用情况。
截至 2014 年 6 月 30 日，公司本次募集资金 325,915,138.31 元已全部使用完毕，
详见附表一：募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2014 年 6 月 30 日，公司披露的募集资金存放及实际使用情况的相关信息及时、
真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情况。
六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况说明。
无。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2014 年 8 月 23 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 325,915,138.31 本年度投入募集资金总额 325,915,138.31
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 325,915,138.31
-
总额比例
承 已变 募集资金承诺投 调整后投资总额 截 本年度投入金额 截至期末累计投 截至期 截至期 项目 本 是否达 项目
诺 更项 资总额 至 入金额(2) 末累计 末投入 达到 年 到预计 可行
投 目， 期 投入金 进度（%） 预定 度 效益 性是
资 含部 末 额与承 (4)＝ 可使 实 否发
项 分变 承 诺投入 (2)/(1) 用状 现 生重
目 更 诺 金额的 态日 的 大变
（如 投 差额(3) 期 效 化
有） 入 ＝ 益
金 (2)-(1)
额
(1)
16
万
2013
吨 不
不适 年
/ 380,000,000.00 325,915,138.31 适 325,915,138.31 325,915,138.31 - - - - 否
用 12
年 用
月
离
子
膜
烧
碱
项
合
— 380,000,000.00 325,915,138.31 - 325,915,138.31 325,915,138.31 - — — - — —
计
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
无
重大变化的情况说明
募集资金投资项目 公司以自筹资金预先投入 16 万吨/年离子膜烧碱项目款项计人民币 468,457,770.19
先期投入及置换情况 元，使用募集资金置换自筹资金预先投入的金额为 325,915,138.31 元。
用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
无
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金无结余，已全部运用完毕
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。