2015 年第一季度报告
公司代码：600230 公司简称：沧州大化
沧州大化股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 ................................................................. 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人谢华生、主管会计工作负责人刘华光 及会计机构负责人（会计主管人员）
肖立刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,642,232,760.31 4,701,781,907.06 -1.27
归属于上市公司 1,601,987,670.46 1,727,415,080.71 -7.26
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -11,072,445.53 -67,746,844.77 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 543,500,756.52 836,721,375.96 -35.04
归属于上市公司 -127,831,237.95 31,363,385.12 -507.58
股东的净利润
归属于上市公司 -130,567,002.35 31,273,291.21 -517.50
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -7.68 1.93 减少 9.61 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.4345 0.1209 -459.39
（元/股）
稀释每股收益 -0.4345 0.1209 -459.39
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 12,501.00
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,723,263.40
少数股东权益影响额（税后） -261,347.40
合计 2,474,417.00
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 25,719
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 条件股份数 数 股东性质
数量 股份状态
量 量
沧州大化集团有限责任公司 150,750,360 51.24 0 无 国有法人
中国长城资产管理公司 3,934,300 1.34 0 无 国有法人
许莉琪 2,000,325 0.68 0 无 境内自然人
刘凤宇 1,360,000 0.46 0 无 境内自然人
刘文革 1,283,880 0.44 0 无 境内自然人
中国光大银行股份有限公司－光 1,117,718 0.38 0 境内非国有
无
大保德信量化核心证券投资基金 法人
蒋建峰 1,112,356 0.38 0 无 境内自然人
蒋涛 926,001 0.31 0 无 境内自然人
西藏天圣交通发展投资有限公司 890,000 0.30 0 境内非国有
无
法人
付汝平 759,200 0.26 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
沧州大化集团有限责任公司 150,750,360 人民币普通股 150,750,360
中国长城资产管理公司 3,934,300 人民币普通股 3,934,300
许莉琪 2,000,325 人民币普通股 2,000,325
刘凤宇 1,360,000 人民币普通股 1,360,000
刘文革 1,283,880 人民币普通股 1,283,880
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核 1,117,718 1,117,718
人民币普通股
心证券投资基金
蒋建峰 1,112,356 人民币普通股 1,112,356
蒋涛 926,001 人民币普通股 926,001
西藏天圣交通发展投资有限公司 890,000 人民币普通股 890,000
付汝平 759,200 人民币普通股 759,200
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东沧州大化集团有限责任公司与上述其他股东
之间无关联关系，不是一致行动人。公司未知上述其他股
东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一） 资产负债表项目
项目 年末数 年初数 增减幅度% 原因
应收票据 46,858,608.93 104,115,783.53 -54.99 本期公司产品销售收取的银行承兑汇票减
少，部分票据到期兑现。
应收账款 3,416,125.53 5,413,545.92 -36.90 正常经营业务产生的应收账款减少。
预付账款 64,875,962.18 10,104,440.53 542.05 主要是预付天然气款增加。
应付票据 45,603,577.63 33,289,000.00 36.99 本期公司购买商品支付承兑汇票比例增加。
应付账款 298,481,158.03 227,028,077.18 31.47 正常经营业务产生的应付账款增加。
应交税费 9,003,753.88 157,480.20 5,617.39 本期末应交的增值税增加，同时本期计提土
地使用税、房产税。
应付股利 62,987.16 14,715,405.07 -99.57 本期支付大化集团以前年度未支付的股利。
其他应付款 157,318,264.48 250,609,505.72 -37.23 本期支付以前年度所欠工程尾款。
专项储备 5,131,311.99 2,727,484.30 88.13 本期计提的安全生产费用尚未全部使用。
（二）利润表项目
项目 本期发生额 上期发生额 增减幅度% 原因
营业收入 543,500,756.52 836,721,375.96 -35.04 主要是 TDI 产品售价降低、尿素产品销量减
少所致。
营业税金及附加 1,448,596.38 3,856,768.14 -62.44 主要是本期实现增值税减少，致使计提的城
建税、教育费附加等减少所致。
销售费用 26,328,424.50 17,230,159.45 52.80 主要是 TDI 产品销量增加，且海运运费增加
所致。
管理费用 69,774,448.45 42,372,801.83 64.67 主要是本期辞退福利和安全生产费等各项
费用增加所致。
营业外收入 3,024,417.00 563,442.09 436.78 主要是处理电厂项目工程款所致。
所得税费用 - 8,261,489.49 -100.00 主要是本期公司利润总额减少相应的所得
税费用减少所致。
归属于母公司所有者 -127,831,237.95 31,363,385.12 -507.58 主要是产品售价降低导致本期净利润减少,
的净利润 相应的归属于母公司所有者的净利润减少。
（三） 现金流量表项目
项目 本期发生额 上期发生额 增减幅度% 原因
经营活动产生的现金 -11,072,445.53 -67,746,844.77 不适用 主要是人工成本减少，同时支付的各项
流量净额 税费减少。
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投资活动产生的现金 -33,795,504.79 -71,996,709.45 不适用 主要是本期固定资产项目投资减少所
流量净额 致。
筹资活动产生的现金 87,000,508.28 1,849,560.01 4603.85 主要是本期公司银行借款增加所致。
流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是
是
否
否
承 承诺 及
有
承诺 诺 承诺 承诺 时间 时
履
背景 类 方 内容 及期 严
行
型 限 格
期
履
限
行
解 中国 自 2012 年 2 月 22 日起，5 年内逐步整合本集团的化肥 5 年 是 是
收购 决 化工 业务，消除相关企业在尿素业务上与沧州大化的同业竞 内
报告 同 集团 争；同时，在化肥业务整合期间，本集团保证将促成沧
书或 业 公司 州大化和所属尿素生产企业维持现有的产品生产及市场
权益 竞 销售格局，避免直接竞争，在法律法规允许的范围优先
变动 争 发展沧州大化的相关业务，以消除或避免同业竞争行为
报告 对沧州大化的影响。考虑将在未来 5 年内逐步整合本集
书中 团 TDI 业务。在 TDI 相关业务整合完成前，若本集团所
所作 属蓝星（集团）股份有限公司下属公司 TDI 业务与沧州
承诺 大化构成实质性同业竞争，本集团将及时采取相关措施
消除同业竞争对沧州大化的影响。
解 中国 （1）现有及将来与沧州大化发生的关联交易是公允的， 为长 否 是
决 化工 是按照正常商业行为准则进行的，保证将继续规范并逐 期承
收购
关 农化 步减少与沧州大化发生关联交易。（2）本公司、本公司 诺
报告
联 总公 控股股东及其他关联方将尽量避免与沧州大化发生不必
书或
交 司 要的关联交易；对于本公司、本公司控股股东及其他关
权益
易 联方与沧州大化发生的难以避免的关联交易，农化总公
变动
司将严格按照决策程序和市场化的定价原则并遵循公
报告
正、公平、公开的原则依法与沧州大化签订协议，同时
书中
按照有关法律、法规和《上海证券交易所股票上市规则》
所作
以及上市公司章程等的规定履行信息披露义务及办理有
承诺
关报批程序，以保证不通过关联交易损害沧州大化及沧
州大化其他股东的合法权益。
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解 中国 （1）在成为沧州大化的间接控股股东时，采取具体的、 为长 否 是
收购 决 化工 有效的措施消除本公司控制的其他企业与沧州大化及其 期承
报告 同 农化 子公司已形成的同业竞争或潜在的同业竞争；（2）在作 诺
书或 业 总公 为沧州大化的间接控股股东期间，不从事与沧州大化及
权益 竞 司 其子公司的主要经营业务具有同业竞争或潜在同业竞争
变动 争 关系的生产与经营；（3）若上述期间内，本公司获得的
报告 商业机会与沧州大化及其子公司主营业务发生同业竞争
书中 或可能发生同业竞争的，将立即通知沧州大化，并尽力
所作 将该商业机会给予沧州大化，以避免与沧州大化及其子
承诺 公司形成同业竞争或潜在同业竞争，确保沧州大化及沧
州大化其他股东的利益不受损害。
其 中国 （1）将保证沧州大化资产独立、完整，与本公司及本公 为长 否 是
他 化工 司控股股东控制的其他企业资产分离清晰，保证严格控 期承
农化 制关联交易事项，杜绝非法占用沧州大化资金、资产及 诺
总公 其他资源的行为，并不要求沧州大化向其提供任何形式
司 的担保。（2）不会滥用控股股东或实际控制人的地位干
预沧州大化的正常生产经营活动。（3）将促使沧州大化
建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和
收购
财务管理制度；促使沧州大化开设独立的银行账户，不
报告
与本公司及本公司控股股东控制的其他企业共用一个银
书或
行账户；促使沧州大化依法独立纳税；促使沧州大化能
权益
够独立作出财务决策，促使其依法建立独立的工资管理
变动
制度，并在有关社会保障、工薪报酬等方面分账独立管
报告
理；保证不干预沧州大化的资金使用。（4）将促使沧州
书中
大化依法建立和完善法人治理结构，并建立独立、完整
所作
的组织机构，沧州大化的生产经营和办公机构与控股股
承诺
东或实际控制人将完全分开，不会存在混合经营或合署
办公的情形。（5）沧州大化的总经理、副总经理、财务
负责人、董事会秘书等高级管理人员将专职在沧州大化
工作、并在沧州大化领取薪酬，不在本公司及本公司控
股股东控制的其他企业双重任职；保证沧州大化的人事
关系、劳动关系独立于本公司及本公司控股股东控制的
其他企业。
解 中国 本集团承诺将逐步整合下属化肥业务，避免所属尿素生 否 是
决 化工 产销售企业在尿素业务上与沧州大化的同业竞争情形；
同 集团 同时，在化肥业务整合期间，本集团保证将促成沧州大
与再 业 公司 化和所属尿素生产销售企业维持现有的产品生产及市场
融资 竞 销售格局，不以行政命令方式干预沧州大化正常生产经
相关 争 营，在法律法规允许的范围内优先发展沧州大化的相关
的承 业务，以避免同业竞争行为对沧州大化的影响。本集团
诺 承诺将逐步整合下属氯碱业务，避免所属烧碱生产销售
企业在烧碱业务上与沧州大化的同业竞争情形；同时，
在氯碱业务整合间，本集团保证将促成沧州大化和所属
氯碱生产销售企业维持现有的产品生产及市场销售格
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局，不以行政命令方式干预沧州大化正常生产经营，在
法律法规允许的范围内优先发展沧州大化的相关业务，
以避免同业竞争行为对沧州大化的影响。本集团承诺将
采取合法及有效的措施，促使本集团及本集团直接和/
或间接控制的公司/企业不新增 TDI 业务，以避免与沧州
大化的业务经营产生竞争。
2014 年 6 月 30 日，公司 2014 年第二次临时股东大会的
审议通过了《关于中国化工集团公司豁免履行逐步整合
下属氯碱业务承诺的议案》，上述承诺中所作出的“逐
步整合下属氯碱业务，避免所属烧碱生产销售企业在烧
碱业务上与沧州大化的同业竞争情形”所相关的承诺内
容已豁免履行。
解 沧州 为避免本公司及本公司控制的其他企业在未来的业务发 为长 否 是
决 大化 展过程中与沧州大化产生新的同业竞争，本公司承诺将 期承
同 集团 采取合法及有效的措施，避免本公司及本公司控制的其 诺
与再
业 有限 他企业新增从事与沧州大化相同的业务，避免新增与沧
融资
竞 责任 州大化的业务经营构成直接或间接的同业竞争；如本公
相关
争 公司 司及本公司控制的其它企业有任何商业机会可从事、参
的承
与任何可能与沧州大化的生产经营构成竞争的活动，则
诺
立即将上述商业机会通知沧州大化；若在通知中所指定
的合理期间内，沧州大化作出愿意利用该商业机会的肯
定答复，则尽力将该商业机会给予沧州大化。
解 沧州 本公司承诺，黄骅氯碱将于 2013 年 12 月 31 日之前停止 2013 是 是
决 大化 氯碱产品的生产，并在两年内逐步安置完毕其现有员工， 年
同 集团 最终清算注销黄骅氯碱，以彻底解决上述未来可能产生 12
业 有限 的同业竞争问题。 月
竞 责任 31
与再
争 公司 日
融资
前，
相关
2015
的承
年
诺
12
月
31
日
前。
解 沧州 本公司现有及将来与沧州大化发生的关联交易公允，是 为长 否 是
决 大化 按照正常商业行为准则进行的，本公司保证将继续规范 期承
与再
关 集团 并逐步减少与沧州大化发生关联交易；本公司及本公司 诺
融资
联 有限 控制的其他关联方将尽量避免与沧州大化发生不必要的
相关
交 责任 关联交易；对于本公司及本公司控制的其他关联方与沧
的承
易 公司 州大化发生的难以避免的关联交易，本公司将严格按照
诺
决策程序和市场化的定价原则并遵循公正、公平、公开
的原则依法与沧州大化签订协议，同时按照有关法律、
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法规和《上海证券交易所股票上市规则》以及上市公司
章程等的规定履行信息披露义务及办理有关报批程序，
以保证不通过关联交易损害沧州大化及沧州大化其他股
东的合法权益。
解 沧州 自 2013 年 1 月 1 日起，沧州大化目前及未来所生产产品 沧州 是 是
决 大化 的出口销售业务均由其自行开展，本公司及本公司下属 大化
关 集团 控、参股公司、合营企业及其他关联企业均不再向沧州 合法
联 有限 大化采购任何产品从事出口销售，亦不从事与沧州大化 有效
交 责任 所生产产品相同或相似产品的出口销售业务；自 2013 存续
易 公司 年 1 月 1 日起，沧州大化生产所需的备品备件均由其根 且沧
据自身需要自行向国外采购，本公司不再进口上述产品 州大
与再
以用于向沧州大化销售；本承诺函在沧州大化合法有效 化集
融资
存续且本公司作为沧州大化的控股股东期间持续有效。 团有
相关
限责
的承
任公
诺
司作
为沧
州大
化的
控股
股东
期间
其 沧州 大化集团同意并认可《商标使用许可合同》签署前沧州 无偿 否 是
他 大化 大化、聚海分公司及大化 TDI 无偿使用大化集团 1250860 使用
集团 号注册商标，同时许可沧州大化、聚海分公司及大化 TDI 注册
有限 （注：指 TDI 公司）继续无偿使用该项注册商标至 2019 商标
责任 年 2 月 27 日 ；自本承诺函出具日，大化集团不再在任 至
公司 何商品类别使用该项注册商标，在法律许可的范围内， 2019
也不再许可除沧州大化、聚海分公司及大化 TDI 以外的 年2
与再 任何第三方在任何商品类别上使用该项注册商标；大化 月
融资 集团同意并认可《专利使用许可合同》签署前沧州大化、 27
相关 TDI 公司无偿使用大化集团 200610153049.6 号专利权， 日；
的承 同意沧州大化、大化 TDI 继续无偿使用该项专利权至 无偿
诺 2026 年 9 月 19 日；自本承诺函出具日，大化集团不再 使用
使用该项专利权，也不再许可除沧州大化、聚海分公司 专利
及大化 TDI 以外的任何第三方使用该项专利权。 权至
2026
年9
月
19
日。
与再 其 沧州 若沧州大化向大化集团提出拟购买 1250860 号注册商标 为长 否 是
融资 他 大化 和/或 200610153049.6 号专利权的书面要约，大化集团 期承
相关 集团 无条件同意转让该商标和/或专利，具体转让价格参考经 诺
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的承 有限 有证券从业资质的评估机构在双方确认的评估基准日对
诺 责任 上述商标和/或专利进行评估的结果，最终转让价格不高
公司 于经有权部门备案的价格；大化集团同意协助沧州大化
办理相关手续（包括但不限于办理商标和/或专利所有人
的变更登记）。
其 沧州 大化集团办理完成沧市国用(1998)字第 39 号划拨土地 为长 否 是
他 大化 的出让手续后，若新星工贸向大化集团提出购买上述土 期承
与再
集团 地的书面要约，大化集团无条件同意转让该宗土地，具 诺
融资
有限 体转让价格参考证券从业资质的评估机构在双方确认的
相关
责任 评估基准日对该宗土地进行评估的结果，最终转让价格
的承
公司 不高于经有权部门备案的价格；大化集团同意协助新星
诺
工贸办理相关手续（包括但不限于办理土地使用权所有
权人的变更登记）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 沧州大化股份有限公司
法定代表人 谢华生
日期 2015 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:沧州大化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 691,641,320.19 658,608,762.23
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 46,858,608.93 104,115,783.53
应收账款 3,416,125.53 5,413,545.92
预付款项 64,875,962.18 10,104,440.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 240,480.00
其他应收款 14,798,122.39 15,499,509.46
买入返售金融资产
存货 322,580,795.52 339,306,412.14
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 6,434,802.08 5,214,831.68
其他流动资产 45,204,634.47 44,789,774.23
流动资产合计 1,196,050,851.29 1,183,053,059.72
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 25,000,000.00 25,000,000.00
长期股权投资 2,453,828.90 2,694,308.90
投资性房地产
固定资产 2,857,980,894.44 2,918,800,583.34
在建工程 139,170,863.94 138,675,631.90
工程物资 55,952,806.00 55,952,806.00
固定资产清理 1,100.97 1,100.97
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 197,088,605.08 199,441,411.57
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,087,166.48 5,655,419.12
递延所得税资产 7,777,113.98 7,777,113.98
其他非流动资产 155,669,529.23 164,730,471.56
非流动资产合计 3,446,181,909.02 3,518,728,847.34
资产总计 4,642,232,760.31 4,701,781,907.06
流动负债：
短期借款 45,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 45,603,577.63 33,289,000.00
应付账款 298,481,158.03 227,028,077.18
预收款项 27,125,899.21 33,475,096.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,734,424.26 22,364,202.97
应交税费 9,003,753.88 157,480.20
应付利息 2,415,206.63 2,774,159.28
应付股利 62,987.16 14,715,405.07
其他应付款 157,318,264.48 250,609,505.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 456,130,746.75 453,547,504.06
其他流动负债
流动负债合计 1,013,876,018.03 1,082,960,430.61
非流动负债：
长期借款 1,238,550,000.00 1,030,300,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 570,284,980.83 622,285,271.01
12 / 21
2015 年第一季度报告
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 11,856,850.33 11,856,850.33
其他非流动负债 17,312,411.90 17,324,912.90
非流动负债合计 1,838,004,243.06 1,681,767,034.24
负债合计 2,851,880,261.09 2,764,727,464.85
所有者权益
股本 294,188,216.00 294,188,216.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 642,175,790.78 642,175,790.78
减：库存股
其他综合收益
专项储备 5,131,311.99 2,727,484.30
盈余公积 176,347,219.26 176,347,219.26
一般风险准备
未分配利润 484,145,132.43 611,976,370.37
归属于母公司所有者权益合计 1,601,987,670.46 1,727,415,080.71
少数股东权益 188,364,828.76 209,639,361.50
所有者权益合计 1,790,352,499.22 1,937,054,442.21
负债和所有者权益总计 4,642,232,760.31 4,701,781,907.06
法定代表人：谢华生 主管会计工作负责人：刘华光 会计机构负责人：肖立刚
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:沧州大化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 604,997,937.40 505,755,272.19
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 32,027,190.98 95,509,254.98
应收账款 3,633,825.27 5,687,390.76
预付款项 61,607,793.19 7,404,253.07
应收利息
应收股利
13 / 21
2015 年第一季度报告
其他应收款 12,641,126.42 14,629,835.83
存货 242,225,661.51 262,879,468.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 6,434,802.08 5,214,831.68
其他流动资产 38,404,450.38 40,955,063.84
流动资产合计 1,001,972,787.23 938,035,370.89
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 25,000,000.00 25,000,000.00
长期股权投资 308,969,656.27 308,969,656.27
投资性房地产
固定资产 2,652,135,203.30 2,703,987,019.63
在建工程 138,468,808.86 138,226,474.71
工程物资
固定资产清理 1,100.97 1,100.97
生产性生物资产
油气资产
无形资产 141,922,469.43 143,944,519.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,087,166.48 5,655,419.12
递延所得税资产 7,254,160.62 7,254,160.62
其他非流动资产 155,669,529.23 164,730,471.56
非流动资产合计 3,434,508,095.16 3,497,768,822.53
资产总计 4,436,480,882.39 4,435,804,193.42
流动负债：
短期借款 45,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 34,203,577.63 26,080,000.00
应付账款 272,464,735.15 197,883,113.59
预收款项 45,113,073.97 33,586,391.44
应付职工薪酬 10,221,015.17 14,111,842.73
应交税费 8,870,246.88 101,916.52
应付利息 2,415,206.63 2,774,159.28
应付股利 62,987.16 14,715,405.07
其他应付款 149,302,027.02 242,903,493.57
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 456,130,746.75 453,547,504.06
其他流动负债
14 / 21
2015 年第一季度报告
流动负债合计 978,783,616.36 1,030,703,826.26
非流动负债：
长期借款 1,144,050,000.00 935,300,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 570,284,980.83 622,285,271.01
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 11,856,850.33 11,856,850.33
其他非流动负债 17,312,411.90 17,324,912.90
非流动负债合计 1,743,504,243.06 1,586,767,034.24
负债合计 2,722,287,859.42 2,617,470,860.50
所有者权益：
股本 294,188,216.00 294,188,216.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 642,400,228.08 642,400,228.08
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,406,533.37
盈余公积 176,055,501.87 176,055,501.87
未分配利润 599,142,543.65 705,689,386.97
所有者权益合计 1,714,193,022.97 1,818,333,332.92
负债和所有者权益总计 4,436,480,882.39 4,435,804,193.42
法定代表人：谢华生 主管会计工作负责人：刘华光 会计机构负责人：肖立刚
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：沧州大化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 543,500,756.52 836,721,375.96
其中：营业收入 543,500,756.52 836,721,375.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 695,078,396.70 790,677,486.62
15 / 21
2015 年第一季度报告
其中：营业成本 562,751,750.14 692,717,201.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,448,596.38 3,856,768.14
销售费用 26,328,424.50 17,230,159.45
管理费用 69,774,448.45 42,372,801.83
财务费用 34,781,574.28 34,747,334.26
资产减值损失 -6,397.05 -246,778.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -151,577,640.18 46,043,889.34
加：营业外收入 3,024,417.00 563,442.09
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 550,000.00 508,877.95
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -149,103,223.18 46,098,453.48
减：所得税费用 8,261,489.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -149,103,223.18 37,836,963.99
归属于母公司所有者的净利润 -127,831,237.95 31,363,385.12
少数股东损益 -21,271,985.23 6,473,578.87
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
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2015 年第一季度报告
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.4345 0.1209
（二）稀释每股收益(元/股) -0.4345 0.1209
法定代表人：谢华生 主管会计工作负责人：刘华光 会计机构负责人：肖立刚
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：沧州大化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 518,549,670.18 750,866,744.06
减：营业成本 514,275,660.33 631,324,364.64
营业税金及附加 1,238,577.49 3,379,974.62
销售费用 22,723,649.74 14,882,928.25
管理费用 55,979,241.79 34,374,444.90
财务费用 33,898,282.20 34,767,216.40
资产减值损失 -6,397.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -109,559,344.32 32,137,815.25
加：营业外收入 3,012,501.00 412,501.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 33,534.34
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -106,546,843.32 32,516,781.91
减：所得税费用 8,129,195.48
17 / 21
2015 年第一季度报告
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -106,546,843.32 24,387,586.43
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.3622 0.0940
（二）稀释每股收益(元/股) -0.3622 0.0940
法定代表人：谢华生 主管会计工作负责人：刘华光 会计机构负责人：肖立刚
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：沧州大化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 503,375,639.68 645,023,661.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
18 / 21
2015 年第一季度报告
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,411,663.00 2,585,212.86
经营活动现金流入小计 506,787,302.68 647,608,874.84
购买商品、接受劳务支付的现金 439,869,577.75 568,885,231.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 63,964,264.74 80,479,611.10
支付的各项税费 3,762,867.54 53,965,221.38
支付其他与经营活动有关的现金 10,263,038.18 12,025,655.89
经营活动现金流出小计 517,859,748.21 715,355,719.61
经营活动产生的现金流量净额 -11,072,445.53 -67,746,844.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,160,000.00 7,400,000.00
投资活动现金流入小计 4,160,000.00 7,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 37,955,504.79 79,396,709.45
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 37,955,504.79 79,396,709.45
投资活动产生的现金流量净额 -33,795,504.79 -71,996,709.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 355,000,000.00 210,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 355,000,000.00 210,000,000.00
偿还债务支付的现金 165,750,000.00 138,200,000.00
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2015 年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,083,486.50 35,272,099.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 62,166,005.22 34,678,340.03
筹资活动现金流出小计 267,999,491.72 208,150,439.99
筹资活动产生的现金流量净额 87,000,508.28 1,849,560.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 42,132,557.96 -137,893,994.21
加：期初现金及现金等价物余额 629,564,525.94 561,269,408.27
六、期末现金及现金等价物余额 671,697,083.90 423,375,414.06
法定代表人：谢华生 主管会计工作负责人：刘华光 会计机构负责人：肖立刚
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：沧州大化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 496,314,971.86 589,443,329.82
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,745,278.05 2,050,043.35
经营活动现金流入小计 499,060,249.91 591,493,373.17
购买商品、接受劳务支付的现金 397,908,516.88 519,114,342.18
支付给职工以及为职工支付的现金 42,449,074.47 55,817,866.60
支付的各项税费 3,162,608.72 49,457,340.38
支付其他与经营活动有关的现金 7,398,997.06 8,917,932.95
经营活动现金流出小计 450,919,197.13 633,307,482.11
经营活动产生的现金流量净额 48,141,052.78 -41,814,108.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,160,000.00 7,400,000.00
投资活动现金流入小计 4,160,000.00 7,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 37,955,504.79 79,291,840.45
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
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2015 年第一季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 37,955,504.79 79,291,840.45
投资活动产生的现金流量净额 -33,795,504.79 -71,891,840.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 330,000,000.00 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 330,000,000.00 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 140,250,000.00 123,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,586,877.56 34,845,739.55
支付其他与筹资活动有关的现金 62,166,005.22 34,678,340.03
筹资活动现金流出小计 241,002,882.78 192,724,079.58
筹资活动产生的现金流量净额 88,997,117.22 7,275,920.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 103,342,665.21 -106,430,028.97
加：期初现金及现金等价物余额 490,111,035.90 441,474,958.19
六、期末现金及现金等价物余额 593,453,701.11 335,044,929.22
法定代表人：谢华生 主管会计工作负责人：刘华光 会计机构负责人：肖立刚
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