沧州大化股份有限公司
2007年第一季度报告
目录
§1重要提示 3
§2 公司基本情况简介 3
§3 重要事项 4
§4 附录 5
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长平海军,财务总监兼财务部长孙磊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 2,431,375,205.56 2,034,027,040.70 19.54
股东权益(不含少数股东权益)(元) 966,790,041.06 906,741,836.91 6.62
每股净资产(元) 3.73 3.50 6.57
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 51,186,155.06 -56
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.20 -56
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期
增减(%)
净利润(元) 60,048,204.15 60,048,204.15 65.13
基本每股收益(元) 0.2315 0.2315 65.13
稀释每股收益(元) 0.2315 0.2315 65.13
净资产收益率(%) 6.2 6.2 增加1.97个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.2 6.2 增加1.97个百分点
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额 5,119.35
合计 5,119.35
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2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
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报告期末股东总数（户） 16,482
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股 种类
的数量
上投摩根成长先锋 7,068,920 人民币普通股
中海能源策略混合 6,136,228 人民币普通股
广发小盘 3,139,280 人民币普通股
易方达积极 2,908,691 人民币普通股
兴业趋势 2,757,869 人民币普通股
德盛优势 2,250,273 人民币普通股
宝盈策略 2,114,608 人民币普通股
宝盈泛沿海 1,500,000 人民币普通股
鸿飞基金 1,500,000 人民币普通股
刘曦城 1,208,600 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
公司从2007 年1 月1 日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。报告期内，公司实现主营业务收入4.95亿元，比上年同期3.44亿元增长43.77%；净利润 6004.82万元，比上年同期3634.99万元增长65.13%。净利润大幅增长原因系公司控股51.43%的子公司沧州大化TDI公司效益提高所致，2007年一季度沧州大化TDI公司实现销售收入2.27亿元，上年同期1.29亿元增长76.47%；实现净利润6417.84万元，比上年同期的2227.29万元增长181.82% 。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司于2007年3月13日召开第三届董事会第十三次会议通过《沧州大化股份有限公司增发新股的议案》。为进一步提升公司的综合竞争力，增强公司的持续发展能力，公司拟公开发行不超过8000万股境内上市人民币普通股（A股），本次发行计划募集资金约10亿元。募集资金投资项目具体如下： 1、建设5万吨/年TDI整体工程项目，预计投资金额8.1亿元。该整体工程项目包括两个子项目： 1）建设5万吨/年TDI项目 2）建设6万吨/年DNT项目 2、建设10万吨/年硝酸项目 预计投资金额0.5亿元。 3、建设16万吨/年烧碱项目 预计投资金额1.4亿元。 对本次发行募集资金不足部分，公司将自筹资金解决。 另公司控股子公司TDI公司拟于5月中旬进行年度计划停车检修，计划检修时间约15天。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司股权分置改革于2006年3月20日经相关股东会议通过，公司非流通股股东承诺：自获得上市流通权之日起十二个月内，所持有的原非流通股股份不上市交易或转让。 公司控股股东——沧州大化集团有限责任公司特别承诺： ① 自获得上市流通权之日起，所持股份二十四个月内不上市交易；上述二十四个月届满后十二个月内，大化集团通过证券交易所挂牌交易出售沧州大化的数量不超过沧州大化总数的5%。 ② 在二十四个月的锁定期后的十二个月内，出售价格不低于8元（在公司因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权）；如有低于减持价格的卖出交易，卖出资金将划入沧州大化账户归全体股东所有。自获得上市流通权之日起二十四个月，大化集团在沧州大化每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。利润分配不少于沧州大化当年实现的可分配利润的30%，利润分配采取现金分红或法律规定的其他方式。 ③ 将为河北沧州塑料集团股份有限公司、中国化学工程第十三建设公司垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价，代为垫付后，该等股份如上市流通，应当向承诺人偿还代为垫付的对价，或者取得承诺人的同意。 三威贸易持有的股权于2006年8月30日转让给自然人周维，周维于2006年8月29日出具承诺函，承诺同意按照相关法规要求履行股份锁定相关义务，继承原河北三威贸易有限公司在股改中所作的法定承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
沧州大化股份有限公司 法定代表人：平海军 2007年4月25日
§4 附录
资产负债表 2007年3月31日
编制单位: 沧州大化股份有限公司
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 501,325,763.08 216,987,600.22 399,423,773.64 195,850,792.97
交易性金融资产 - - -
应收票据 21,179,253.93 4,125,000.00 9,463,453.93 3,500,000.00
应收账款 84,078,136.48 19,897,381.86 78,242,419.05 20,888,006.84
预付款项 27,559,583.68 44,108,521.18 19,103,044.19 26,964,212.94
应收利息 -
应收股利
其他应收款 2,322,915.73 2,019,545.41 2,065,755.93 1,825,366.31
存货 195,673,088.18 179,633,756.87 102,804,334.99 101,227,357.33
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 2,768,633.90 2,892,854.89 1,844,179.25 2,241,101.11
流动资产合计 834,907,374.98 469,664,660.43 612,946,960.98 352,496,837.50
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 324,688,160.95 324,688,160.95
投资性房地产
固定资产 1,019,162,800.60 1,046,513,085.05 252,025,018.83 259,309,184.59
在建工程 143,062,170.23 97,780,137.92 136,077,222.92 90,795,190.61
工程物资 386,654,326.21 371,205,273.07 312,670,189.51 287,221,136.37
固定资产清理 - - -
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,186,181.31 36,284,858.88 17,330,350.16 17,342,362.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,354,150.58 1,530,823.70 1,354,150.58 1,530,823.70
递延所得税资产 11,048,201.65 11,048,201.65 11,048,201.65 11,048,201.65
其他非流动资产
非流动资产合计 1,596,467,830.58 1,564,362,380.27 1,055,193,294.60 991,935,060.77
资产总计 2,431,375,205.56 2,034,027,040.70 1,668,140,255.58 1,344,431,898.27
流动负债：
短期借款 447,500,000.00 353,500,000.00 158,000,000.00 120,000,000.00
交易性金融负债 - 0
应付票据 - - 0
应付账款 65,816,605.31 53,904,670.30 33,171,005.41 18,800,050.76
预收款项 30,553,361.70 49,017,963.61 26,180,050.04 26,227,777.27
应付职工薪酬 22,825,050.61 44,037,884.45 16,933,972.28 29,870,093.65
应交税费 16,583,882.65 10,269,858.11 4,463,188.10 -1,877,031.84
应付利息 - 0
应付股利 156,461.48 156,461.48 156,461.48 156,461.48
其他应付款 4,048,776.28 20,042,059.17 2,506,955.25 541,304.32
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00 0
其他流动负债 24,222,362.97 1,649,100.02 22,150,519.54 176,383.74
流动负债合计 631,706,501.00 552,577,997.14 263,562,152.10 193,895,039.38
非流动负债：
长期借款 493,231,713.60 266,231,713.60 470,000,000.00 243,000,000.00
应付债券 - - -
长期应付款 - - -
专项应付款 1,843,099.96 1,843,099.96 800,000.00 800,000.00
预计负债 - - -
递延所得税负债 - - -
其他非流动负债 - - - 0
非流动负债合计 495,074,813.56 268,074,813.56 470,800,000.00 243,800,000.00
负债合计 1,126,781,314.56 820,652,810.70 734,362,152.10 437,695,039.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 259,331,620.00 259,331,620.00 259,331,620.00 259,331,620.00
资本公积 356,138,133.77 356,138,133.77 356,138,133.77 356,138,133.77
减：库存股
盈余公积 81,026,831.90 81,026,831.90 81,026,831.90 81,026,831.90
未分配利润 270,293,455.39 210,245,251.24 237,281,517.81 210,240,273.22
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 966,790,041.06 906,741,836.91
少数股东权益 337,803,849.94 306,632,393.09
所有者权益（或股东权益）合计 1,304,593,891.00 1,213,374,230.00 933,778,103.48 906,736,858.89
负债和所有者权益（或股东权益）合 2,431,375,205.56 2,034,027,040.70 1,668,140,255.58 1,344,431,898.27
计
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公司法定代表人:平海军 主管会计工作负责人: 孙磊 会计机构负责人: 孙磊
利润表 2007年1-3月
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 494,858,610.69 344,201,835.70 278,859,975.33 222,962,730.36
减：营业成本 307,967,147.25 265,720,551.39 210,026,811.95 181,657,533.27
营业税金及附加 1,549,039.64 652,746.88 377,869.91 256,223.18
销售费用 1,452,268.88 1,037,653.09 1,354,278.58 892,528.38
管理费用 31,689,533.55 18,891,932.53 25,139,885.85 10,663,894.49
财务费用 6,059,514.42 6,696,276.02 1,600,703.30 954,581.78
资产减值损失 10,000,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列
）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 136,141,106.95 51,202,675.79 40,360,425.74 28,537,969.26
加：营业外收入 8,000.00 8,553,617.59 8,439,617.59
减：营业外支出 359.18 210,595.73 359.18 204,795.73
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 136,148,747.77 59,545,697.65 40,360,066.56 36,772,791.12
减：所得税费用 44,929,086.77 12,135,021.07 13,318,821.97 12,135,021.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 91,219,661.00 47,410,676.58 27,041,244.59 24,637,770.05
归属于母公司所有者的净利润 60,048,204.15 36,349,875.88
少数股东损益 31,171,456.85 11,060,800.70
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2315 0.1402 0.1043 0.0950
（二）稀释每股收益 0.2315 0.1402 0.1043 0.0950
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公司法定代表人:平海军 主管会计工作负责人: 孙磊 会计机构负责人: 孙磊
现金流量表 2007年1-3月
编制单位: 沧州大化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到的 424,210,534.58 357,749,811.14 215,528,114.05 236,164,406.86
现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关 241,020.71 1,847,545.71 109,670.06 599,901.63
的现金
经营活动现金流入小计 424,451,555.29 359,597,356.85 215,637,784.11 236,764,308.49
购买商品、接受劳务支付的 258,270,862.43 185,489,536.55 173,485,845.51 123,087,193.59
现金
支付给职工以及为职工支付 36,924,005.45 20,893,841.88 23,161,960.56 13,338,233.85
的现金
支付的各项税费 68,080,392.51 32,430,857.66 11,684,158.55 20,124,939.38
支付的其他与经营活动有关 9,990,139.84 4,447,836.06 3,987,032.26 2,166,599.89
的现金
经营活动现金流出小计 373,265,400.23 243,262,072.15 212,318,996.88 158,716,966.71
经营活动产生的现金流量净 51,186,155.06 116,335,284.70 3,318,787.23 78,047,341.78
额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资所收到的现金 - -
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位 -
收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关 - - - 46,000,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 - - 46,000,000.00
购建固定资产、无形资产和 57,522,981.16 164,526,345.58 56,998,165.16 158,987,219.28
其他长期资产支付的现金
投资所支付的现金 - - -
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的 -
现金
投资活动现金流出小计 57,522,981.16 164,526,345.58 56,998,165.16 158,987,219.28
投资活动产生的现金流量净 -57,522,981.16 -164,526,345.58 -56,998,165.16 -112,987,219.28
额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 498,500,000.00 194,500,000.00 315,000,000.00 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的 - 40,039.71 -
现金
筹资活动现金流入小计 498,500,000.00 194,540,039.71 315,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 195,500,000.00 125,500,000.00 50,000,000.00 -
分配股利、利润或偿付利息 12,325,011.04 6,941,501.19 7,747,641.40 1,515,466.68
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的 35,941.55 32,016.73
现金
筹资活动现金流出小计 207,825,011.04 132,477,442.74 57,747,641.40 1,547,483.41
筹资活动产生的现金流量净 290,674,988.96 62,062,596.97 257,252,358.60 48,452,516.59
额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增 284,338,162.86 13,871,536.09 203,572,980.67 13,512,639.09
加额
加：期初现金及现金等价物 216,987,600.22 95,705,922.59 195,850,792.97 79,656,357.34
余额
六、期末现金及现金等价物 501,325,763.08 109,577,458.68 399,423,773.64 93,168,996.43
余额
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公司法定代表人:平海军 主管会计工作负责人: 孙磊 会计机构负责人: 孙磊