沧州大化：子公司关于使用部分闲置自有资金购买结构性存款的进展公告2020-09-26
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2020-39 号
沧州大化股份有限公司子公司
关于使用部分闲置自有资金购买结构性存款的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方： 农业银行、中国银行
本次委托理财金额： 10,000 万元
委托理财产品名称：农业银行“汇利丰”2020 年第 6129 期对公定制
人民币结构性存款、中国银行挂钩型结构性存款
委托理财期限： 85 天、94 天
履行的审议程序：沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020
年 6 月 4 日分别召开第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十四次
会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司及子（分）公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的暂
时闲置自有资金购买银行结构性存款，使用期限为自董事会审议通过之日
起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会
均已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 6 日披
露的《沧州大化股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2020-22）。
一、本次委托理财概况
（一）投资目的
为提高资金的使用效率，增加公司收益，在确保子公司正常经营和资金
安全的前提下，通过购买银行结构型存款，获得一定的投资收益。
（二）资金来源
本次用于购买结构性存款的资金来源为子公司沧州大化 TDI 有限责任
公司的部分暂时闲置自有资金，不影响公司正常经营。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方名 金额 预计收益金额
序号 产品类型 产品名称 预计年化收益率
称 （万元） （万元）
“汇利丰”2020 年
1 农业银行 银行理财产品 第 6129 期对公定制 7,000 3.10%或 1.48% 不适用
人民币结构性存款
2 中国银行 银行理财产品 挂钩型结构性存款 3,000 3.50%或 1.50% 不适用
参考年化收 是否构成关联
序号 产品期限 收益类型 结构化安排 预计收益（万元）
益率 交易
1 85 天 保本浮动收益 不涉及 不适用 不适用 否
2 94 天 保本浮动收益 不涉及 不适用 不适用 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
本着维护股东和公司利益的原则，公司将风险防范放在首位，对结构性
存款的投资严格把关，谨慎决策，在上述结构性存款存续期间，公司与银行
保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金
的安全性。本次购买结构性存款在董事会授权额度范围内，购买审批流程符
合公司内部审批和管理制度规定。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、农业银行“汇利丰”2020 年第 6129 期对公定制人民币结构性存
款
产品名称 “汇利丰”2020 年第 6129 期对公定制人民币结构性存款
产品期限 85 天
认购金额 7,000 万元
起息日 2020 年 9 月 24 日
到期日 2020 年 12 月 18 日
流动性安排 购买者无提前终止权
预期净年化收益率 3.10%或 1.48%
本金保证 100%保障本金安全
资金到账日 到期日后两个银行工作日一次性支付本金及收益
挂钩标的 欧元/美元汇率
2、中国银行挂钩型结构性存款
产品名称 挂钩型结构性存款
产品期限 94 天
认购金额 3,000 万元
起息日 2020 年 9 月 25 日
到期日 2020 年 12 月 28 日
流动性安排 购买者无提前终止权
预期净年化收益率 3.50%或 1.50%
本金保证 100%保障本金安全
资金到账日 到期日后两个工作日内一次性支付本金及收益
欧元兑美元即期汇率，取自每周一悉尼时间上午 5 点至每周五纽约时间下午五
挂钩标的
点之间，EBS 所取的欧元兑美元汇率的报价
（二）委托理财的资金投向
子公司本次购买的理财产品为银行结构性存款产品，产品的挂钩标的详
见前述主要条款。
（三）风险控制分析
公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和规范理
财产品购买行为，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：
1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用闲置自有资金购买安全
性高的保本型理财产品，风险可控。
2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因
素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求及时
披露公司使用闲置自有资金购买银行结构性存款产品的具体情况。
三、委托理财受托方的情况
受托方中国农业银行股份有限公司（证券代码：601288）、中国银行股
份有限公司（证券代码：601988）均为上海证券交易所上市公司。
受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联
关系。
四、对公司的影响
（一）公司主要财务指标
单位：万元
2019 年 12 月 31 日/2019 2020 年 6 月 30 日/2020
项目
年 1-12 月（经审计） 年 1-6 月（未经审计）
资产总额 495,182.28 551,451.55
负债总额 104,796.74 178,103.96
货币资金 130,517.29 74,025.59
归属于上市公司股东的净资产 354,189.89 337,877.07
经营活动产生的现金流量净额 12,177.66 -15,925.50
本次购买结构性存款金额合计 10,000 万元，占公司最近一期期末（2020
年 6 月 30 日）货币资金的比例为 13.51%，占公司最近一期期末净资产的比
例为 2.96%，占公司最近一期期末资产总额的比例为 1.81%，不会对公司未
来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。
(二)对公司的影响
（1）公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资
金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要。
（2）公司进行适度的现金管理，有助于提高闲置自有资金的使用效率，
增加现金管理的收益，符合公司全体股东的利益。
（三）会计处理
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产
负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值
变动损益或投资收益。（最终以会计师事务所审计确认的会计处理为准）。
五、投资风险提示
本次购买的上述理财产品均为保本型低风险理财产品，主要受货币政
策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，
不排除该项投资受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事的意见
公司于 2020 年 6 月 4 日分别召开第七届董事会第十六次会议及第七届
监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案》，同意公司及子（分）公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元（含 5
亿元）的暂时闲置自有资金购买银行结构性存款，使用期限为自董事会审议
通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。公司独立董事、
监事会均已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 6
日披露的《沧州大化股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2020-22）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资
金委托理财的情况
金额：万元
理财产品 实际投入 实际收回 尚未收回
序号 起息日 到期日 实际收益
类型 金额 本金 本金金额
银行理财
1 2020/6/19 2020/9/11 7,000.00 7,000.00 53.16 0
产品
银行理财
2 2020/6/19 2020/9/18 5,000.00 5,000.00 41.14 0
产品
银行理财
3 2020/6/19 2020/12/18 3,000.00 - - 3,000.00
产品
银行理财
4 2020/6/22 2020/9/21 7,000.00 7,000.00 54.1 0
产品
银行理财
5 2020/6/18 2020/9/18 4,000.00 4,000.00 30.25 0
产品
银行理财
6 2020/7/1 2020/9/29 4,000.00 - - 4,000.00
产品
银行理财
7 2020/9/24 2020/12/18 7,000.00 7,000.00
产品
银行理财
8 2020/9/25 2020/12/28 3,000.00 3,000.00
产品
合计 37,000.00 23,000.00 178.65 17,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 15,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净
4.24
资产（%）
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利
3.90
润（%）
目前已使用的理财额度 17,000.00
尚未使用的理财额度 33,000.00
总理财额度 50,000.00
特此公告。
沧州大化股份有限公司董事会
2020 年 9 月 26 日
