2020 年第三季度报告
公司代码：600230 公司简称：沧州大化
沧州大化股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人谢华生、主管会计工作负责人刘晓婧及会计机构负责人（会计主管人员）刘晓
婧保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
说明：因公司总会计师李丽女士辞职，现暂由刘晓婧女士代行三季度报审核及公司财务管理
相关工作。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 6,026,329,867.48 4,951,822,761.16 21.70
归属于上市公司股东的 3,366,270,136.16 3,541,898,915.14 -4.96
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流 -35,320,913.05 98,843,313.10 -135.73
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,081,186,349.33 1,612,857,264.77 -32.96
归属于上市公司股东的 -170,784,840.27 49,589,744.06 -444.40
净利润
归属于上市公司股东的 -173,121,921.81 41,952,087.43 -512.67
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 -4.94 1.39 减少 6.33 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） -0.4147 0.1204 -444.4352
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稀释每股收益（元/股） -0.4147 0.1204 -444.4352
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
25,564.74 25,564.74
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与 578,982.21 2,340,425.15
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
除上述各项之外的其他营业外收 12,872.59 -28,908.35
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额
合计 617,419.54 2,337,081.54
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 36,476
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
沧州大化集团 190,467,424 46.25 0 国有法人
无
有限责任公司
北京磐沣投资 10,624,446 2.58 0 未知
管理合伙企业
（有限合伙）
未知
－磐沣嘉利私
募证券投资基
金
刘丽丽 2,959,266 0.72 0 未知 未知
罗益壮 1,608,554 0.39 0 未知 未知
中央汇金资产 1,478,260 0.36 0 国有法人
管理有限责任 未知
公司
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顾力平 1,421,100 0.35 0 未知 未知
陆永兵 1,358,000 0.33 0 未知 未知
周建林 1,070,956 0.26 0 未知 未知
罗百世 900,000 0.22 0 未知 未知
王雪雪 864,000 0.21 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
沧州大化集团有限责任公 190,467,424 190,467,424
人民币普通股
司
北京磐沣投资管理合伙企 10,624,446 10,624,446
业（有限合伙）－磐沣嘉利 人民币普通股
私募证券投资基金
刘丽丽 2,959,266 人民币普通股 2,959,266
罗益壮 1,608,554 人民币普通股 1,608,554
中央汇金资产管理有限责 1,478,260 1,478,260
人民币普通股
任公司
顾力平 1,421,100 人民币普通股 1,421,100
陆永兵 1,358,000 人民币普通股 1,358,000
周建林 1,070,956 人民币普通股 1,070,956
罗百世 900,000 人民币普通股 900,000
王雪雪 864,000 人民币普通股 864,000
上述股东关联关系或一致 公司控股股东沧州大化集团有限责任公司与上述其他股东之间无关
行动的说明 联关系，不是一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否有关联
关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额/年初至报告 年初余额/上年同 增减数
会计报表项目
期期末金额 期金额 金额 %
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1 2 3=1-2 4=3/2
交易性金融资产 130,349,506.86 - 130,349,506.86 100.00
应收账款 3,515,367.56 61,611,346.36 -58,095,978.80 -94.29
预付账款 113,176,814.29 21,471,979.72 91,704,834.57 427.09
在建工程 2,188,036,876.15 442,339,385.13 1,745,697,491.02 394.65
其他非流动资产 112,423,349.21 519,217,225.49 -406,793,876.28 -78.35
短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00
应付票据 114,710,912.00 62,720,000.00 51,990,912.00 82.89
应付账款 516,980,804.83 152,633,779.87 364,347,024.96 238.71
其他流动负债 357,158,920.76 156,390,986.18 200,767,934.58 128.38
长期借款 1,103,919,256.00 466,890,002.24 637,029,253.76 136.44
专项储备 6,573,490.37 4,003,884.73 2,569,605.64 64.18
营业收入 1,081,186,349.33 1,612,857,264.77 -531,670,915.44 -32.96
营业成本 1,110,259,812.57 1,419,349,055.72 -309,089,243.15 -21.78
税金及附加 6,434,335.69 11,788,208.85 -5,353,873.16 -45.42
销售费用 45,543,031.16 98,495,541.92 -52,952,510.76 -53.76
管理费用 100,384,744.07 66,481,097.56 33,903,646.51 51.00
研发费用 14,264,270.23 22,170,627.20 -7,906,356.97 -35.66
财务费用 -7,457,733.85 -11,739,002.80 4,281,268.95 36.47
投资收益 301,835.61 301,835.61 100.00
公允价值变动收益 1,857,150.70 1,857,150.70 100.00
信用减值损失 183,783.22 -8,149.25 191,932.47 2,355.22
资产减值损失 -447,774.58 1,980,874.60 -2,428,649.18 -122.60
资产处置收益 25,564.74 25,564.74 100.00
营业外收入 29,034.37 8,413,448.31 -8,384,413.94 -99.65
所得税费用 -10,539,719.72 10,539,719.72 100.00
经营活动产生的现
-35,320,913.05 98,843,313.10 -134,164,226.15 -135.73
金流量净额
投资活动产生的现
-963,090,792.90 -518,502,154.13 -444,588,638.77 -85.74
金流量净额
筹资活动产生的现
612,259,356.97 22,407,383.68 589,851,973.29 2,632.40
金流量净额
说明：
1. 交易性金融资产：公司购买结构性存款，导致交易性金融资产增加。
2. 应收账款：正常经营业务产生的应收账款减少。
3. 预付账款：正常经营业务产生的预付账款增加。
4. 在建工程：项目建设增加投入。
5. 其他非流动资产：项目建设预付设备款，重分类到此科目列示，本期因发票报账预付余额较
年初减少。
6. 短期借款：新增短期借款。
7. 应付票据：正常经营和项目付款产生的应付票据增加。
8. 应付账款：项目建设导致应付账款增加。
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9. 其他流动负债：对信用等级一般的银行承兑的汇票，已背书未到期部分，需继续确认该类应
收票据，对应债务款项调整至此科目列示，由于经营和项目付款导致比年初增加。
10. 长期借款：根据项目建设需要，新增银行贷款。
11. 专项储备：本期安全生产费计提金额大于使用金额，导致专项储备增加。
12. 营业收入：受疫情影响主营产品销量、价格较去年下降。
13. 营业成本：受疫情影响主营产品销量下降。
14. 税金及附加：城建税及教育费附加较去年同期减少。
15. 销售费用：一是由于盐酸运费比去年大幅减少；二是由于TDI销量及运费单价降低，影响销售
运费减少；
16. 管理费用：上期因沃原公司全面停车，冲回未使用的安全生产费，导致管理费用上期低于本
期。
17. 研发费用：本期新增研发项目数量较去年减少所致。
18. 财务费用：利息收入减少。
19. 投资收益：公司购买结构性存款到期，投资收益增加。
20. 公允价值变动损益：公司结构性存款，月末公允价值变动损益增加。
21. 信用减值损失：本期收回期初应收账款，冲回计提坏账准备。
22. 资产减值损失：上期转回存货损失。
23. 资产处置收益：本期处置资产产生收益。
24. 营业外收入：上期收到政府补助煤改气补贴。
25. 所得税费用：本期利润为负值，未计提所得税费用。
26. 经营活动产生的现金流量净额：本期产品售价和销量较去年降低，收到的现金减少。
27. 投资活动产生的现金流量净额：一是由于项目建设投资，支付的现金增加；二是购买公司结
构性存款，投资支付现金增加。
28. 筹资活动产生的现金流量净额：因项目建设需要本期增加银行贷款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 沧州大化股份有限公司
法定代表人 谢华生
日期 2020 年 10 月 28 日
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2020 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:沧州大化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 962,661,510.16 1,305,172,947.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 130,349,506.86 -
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,515,367.56 61,611,346.36
应收款项融资 371,798,495.54 349,017,587.12
预付款项 113,176,814.29 21,471,979.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,278,875.18 4,496,497.65
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 163,339,448.61 134,810,815.19
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 52,729,464.99 72,261,384.47
流动资产合计 1,800,849,483.19 1,948,842,557.65
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
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投资性房地产
固定资产 1,720,626,771.18 1,831,215,868.49
在建工程 2,188,036,876.15 442,339,385.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 204,393,387.75 210,207,724.40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 112,423,349.21 519,217,225.49
非流动资产合计 4,225,480,384.29 3,002,980,203.51
资产总计 6,026,329,867.48 4,951,822,761.16
流动负债：
短期借款 10,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 114,710,912.00 62,720,000.00
应付账款 516,980,804.83 152,633,779.87
预收款项 56,094,654.33 58,142,506.66
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 24,306,103.68 28,238,738.82
应交税费 5,473,915.48 2,832,986.40
其他应付款 60,145,984.45 52,578,232.54
其中：应付利息
应付股利 41,584,885.59 38,156,471.96
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 20,831,000.00 24,831,000.00
其他流动负债 357,158,920.76 156,390,986.18
流动负债合计 1,165,702,295.53 538,368,230.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,103,919,256.00 466,890,002.24
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2020 年第三季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,876,320.57 13,686,648.80
递延所得税负债 29,022,553.10 29,022,553.10
其他非流动负债
非流动负债合计 1,144,818,129.67 509,599,204.14
负债合计 2,310,520,425.20 1,047,967,434.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 411,863,502.00 411,863,502.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 524,500,504.78 524,500,504.78
减：库存股
其他综合收益 -
专项储备 6,573,490.37 4,003,884.73
盈余公积 266,882,040.47 266,882,040.47
一般风险准备
未分配利润 2,156,450,598.54 2,334,648,983.16
归属于母公司所有者权益（或 3,366,270,136.16 3,541,898,915.14
股东权益）合计
少数股东权益 349,539,306.12 361,956,411.41
所有者权益（或股东权益） 3,715,809,442.28 3,903,855,326.55
合计
负债和所有者权益（或股 6,026,329,867.48 4,951,822,761.16
东权益）总计
法定代表人：谢华生 主管会计工作负责人：刘晓婧 会计机构负责人：刘晓婧
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:沧州大化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 895,837,100.35 1,130,626,985.64
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2020 年第三季度报告
交易性金融资产 30,290,630.15 -
衍生金融资产
应收票据
应收账款 54,564,486.74 61,611,346.36
应收款项融资 371,798,495.54 344,238,391.52
预付款项 112,610,565.49 21,439,533.82
其他应收款 4,321,231.27 4,156,063.92
其中：应收利息
应收股利
存货 155,511,601.66 124,729,902.99
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 45,073,516.73 63,704,552.36
流动资产合计 1,670,007,627.93 1,750,506,776.61
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 300,000,000.00 300,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,644,405,019.91 1,751,421,516.16
在建工程 2,192,580,755.03 446,883,264.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 156,503,890.04 161,325,957.88
开发支出
商誉 - -
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 110,703,149.21 517,497,025.49
非流动资产合计 4,404,192,814.19 3,177,127,763.54
资产总计 6,074,200,442.12 4,927,634,540.15
流动负债：
短期借款 10,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 114,710,912.00 72,520,000.00
应付账款 498,933,248.65 134,897,650.19
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2020 年第三季度报告
预收款项 346,645,693.75 287,187,144.78
合同负债
应付职工薪酬 16,992,132.87 23,644,997.17
应交税费 5,568,003.11 2,898,838.70
其他应付款 257,969,365.63 262,049,792.15
其中：应付利息
应付股利 41,584,885.59 38,156,471.96
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 20,831,000.00 24,831,000.00
其他流动负债 357,158,920.76 146,590,986.18
流动负债合计 1,628,809,276.77 954,620,409.17
非流动负债：
长期借款 1,103,919,256.00 466,890,002.24
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,876,320.57 13,686,648.80
递延所得税负债 27,792,155.31 27,792,155.31
其他非流动负债
非流动负债合计 1,143,587,731.88 508,368,806.35
负债合计 2,772,397,008.65 1,462,989,215.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 411,863,502.00 411,863,502.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 524,724,942.08 524,724,942.08
减：库存股
其他综合收益 - -
专项储备 3,365,779.37 1,651,845.77
盈余公积 266,590,323.08 266,590,323.08
未分配利润 2,095,258,886.94 2,259,814,711.70
所有者权益（或股东权益） 3,301,803,433.47 3,464,645,324.63
合计
负债和所有者权益（或股 6,074,200,442.12 4,927,634,540.15
东权益）总计
法定代表人：谢华生 主管会计工作负责人：刘晓婧 会计机构负责人：刘晓婧
12 / 22
2020 年第三季度报告
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：沧州大化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 498,016,192.90 513,852,829.80 1,081,186,349.33 1,612,857,264.77
其中：营业收入 498,016,192.90 513,852,829.80 1,081,186,349.33 1,612,857,264.77
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 512,038,312.44 520,494,964.82 1,269,428,459.87 1,606,545,528.45
其中：营业成本 450,488,762.76 438,475,100.63 1,110,259,812.57 1,419,349,055.72
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险
责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,258,022.79 2,593,456.15 6,434,335.69 11,788,208.85
销售费用 19,941,535.86 32,289,262.17 45,543,031.16 98,495,541.92
管理费用 35,330,028.66 31,929,805.74 100,384,744.07 66,481,097.56
研发费用 5,596,958.57 17,734,637.08 14,264,270.23 22,170,627.20
财务费用 -1,576,996.20 -2,527,296.95 -7,457,733.85 -11,739,002.80
其中：利息费用 157,093.23 4,246,611.98 648,506.25 4,996,875.76
利息收入 2,264,635.51 6,855,879.99 8,703,089.36 16,899,069.71
加：其他收益 618,282.21 1,801,483.21 2,340,425.15 3,063,049.63
投资收益 301,835.61 301,835.61
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
汇兑收益
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2020 年第三季度报告
（损失以“－”号
填列）
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值 1,633,013.71 1,857,150.70
变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值 -75,197.52 -14,373.70 183,783.22 -8,149.25
损失（损失以“－”
号填列）
资产减值 3,392.34 -153,725.46 -447,774.58 1,980,874.60
损失（损失以“－”
号填列）
资产处置 25,564.74 25,564.74
收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏 -11,515,228.45 -5,008,750.97 -183,981,125.70 11,347,511.30
损以“－”号填列）
加：营业外收入 -26,410.99 2,000.00 29,034.37 8,413,448.31
减：营业外支出 16.42 -5,736.75 57,942.72 -2,099,379.77
四、利润总额（亏 -11,541,655.86 -5,001,014.22 -184,010,034.05 21,860,339.38
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 -18,787,859.52 -10,539,719.72
五、净利润（净亏 -11,541,655.86 13,786,845.30 -184,010,034.05 32,400,059.10
损以“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营 -11,541,655.86 13,786,845.30 -184,010,034.05 32,400,059.10
净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母 -6,098,636.76 18,084,382.27 -170,784,840.27 49,589,744.06
公司股东的净利
润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股东 -5,443,019.10 -4,297,536.97 -13,225,193.78 -17,189,684.96
损益（净亏损以
“-”号填列）
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2020 年第三季度报告
六、其他综合收益
的税后净额
（一）归属母公
司所有者的其他
综合收益的税后
净额
1.不能重分
类进损益的其他
综合收益
（1）重新计
量设定受益计划
变动额
（2）权益法
下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权
益工具投资公允
价值变动
（4）企业自
身信用风险公允
价值变动
2.将重分类
进损益的其他综
合收益
（1）权益法
下可转损益的其
他综合收益
（2）其他债
权投资公允价值
变动
（3）金融资
产重分类计入其
他综合收益的金
额
（4）其他债
权投资信用减值
准备
（5）现金流
量套期储备
（6）外币财
务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少
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2020 年第三季度报告
数股东的其他综
合收益的税后净
额
七、综合收益总额 -11,541,655.86 13,786,845.30 -184,010,034.05 32,400,059.10
（一）归属于母 -6,098,636.76 18,084,382.27 -170,784,840.27 49,589,744.06
公司所有者的综
合收益总额
（二）归属于少 -5,443,019.10 -4,297,536.97 -13,225,193.78 -17,189,684.96
数股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股 -0.0148 0.0439 -0.4147 0.1204
收益(元/股)
（二）稀释每股 -0.0148 0.0439 -0.4147 0.1204
收益(元/股)
法定代表人：谢华生 主管会计工作负责人：刘晓婧 会计机构负责人：刘晓婧
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：沧州大化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 496,752,236.26 510,832,197.67 1,076,864,907.25 1,572,588,677.73
减：营业成本 449,587,950.28 435,796,513.33 1,106,780,507.12 1,355,540,192.22
税金及附 2,049,205.44 2,462,999.95 5,804,867.22 10,813,272.50
加
销售费用 19,941,535.86 32,279,456.38 45,543,031.16 91,990,312.51
管理费用 22,986,195.48 22,689,771.02 70,949,595.64 51,427,200.16
研发费用 5,596,958.57 17,734,637.08 14,264,270.23 22,170,627.20
财务费用 -988,243.92 -2,130,446.63 -5,667,680.86 -10,834,570.69
其中：利息 157,093.23 271,195.32 648,506.25 1,017,796.35
费用
利息收入 1,675,468.23 2,482,679.01 6,909,957.34 12,007,435.92
加：其他收益 618,282.21 1,801,483.21 2,340,425.15 3,063,049.63
投资收益 238,547.94 238,547.94
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
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2020 年第三季度报告
业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止
确认收益
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值 1,181,753.44 1,329,945.22
变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值 -75,197.52 -14,373.70 183,783.22 -8,149.25
损失（损失以“－”
号填列）
资产减值 3,392.34 -147,918.41 -421,955.07 1,984,420.72
损失（损失以“－”
号填列）
资产处置 25,564.74 25,564.74
收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏 -429,022.30 3,638,457.64 -157,113,372.06 56,520,964.93
损以“－”号填列）
加：营业外收入 -26,410.99 2,000.00 29,034.37 13,448.31
减：营业外支出 16.42 57,942.72 -2,093,643.02
三、利润总额（亏 -455,449.71 3,640,457.64 -157,142,280.41 58,628,056.26
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 -21,025,000.64 -12,776,860.84
用
四、净利润（净亏 -455,449.71 24,665,458.28 -157,142,280.41 71,404,917.10
损以“－”号填列）
（一）持续经营 -455,449.71 24,665,458.28 -157,142,280.41 71,404,917.10
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他
综合收益
1.重新计量
设定受益计划变
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2020 年第三季度报告
动额
2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工
具投资公允价值变
动
4.企业自身信
用风险公允价值变
动
（二）将重分类
进损益的其他综
合收益
1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
2.其他债权
投资公允价值变
动
3.金融资产
重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权
投资信用减值准
备
5.现金流量
套期储备
6.外币财务
报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -455,449.71 24,665,458.28 -157,142,280.41 71,404,917.10
七、每股收益：
（一）基本每 -0.0011 0.0599 -0.3815 0.1734
股收益(元/股)
（二）稀释每 -0.0011 0.0599 -0.3815 0.1734
股收益(元/股)
法定代表人：谢华生 主管会计工作负责人：刘晓婧 会计机构负责人：刘晓婧
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2020 年第三季度报告
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：沧州大化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 821,810,011.84 1,435,252,382.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 151,561,523.84
收到其他与经营活动有关的现金 15,537,359.50 26,121,335.79
经营活动现金流入小计 988,908,895.18 1,461,373,718.04
购买商品、接受劳务支付的现金 930,821,850.21 1,257,897,748.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 95,384,650.49 128,511,191.42
支付的各项税费 -26,507,985.34 -56,379,608.58
支付其他与经营活动有关的现金 24,531,292.87 32,501,073.71
经营活动现金流出小计 1,024,229,808.23 1,362,530,404.94
经营活动产生的现金流量净额 -35,320,913.05 98,843,313.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 230,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,809,479.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资 697.83
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 231,810,177.28
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2020 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 834,900,970.18 518,502,154.13
产支付的现金
投资支付的现金 360,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,194,900,970.18 518,502,154.13
投资活动产生的现金流量净额 -963,090,792.90 -518,502,154.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 657,600,652.20 300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2,500,000.00
筹资活动现金流入小计 657,600,652.20 302,500,000.00
偿还债务支付的现金 14,000,000.00 11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,341,295.23 45,357,467.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 223,735,148.66
筹资活动现金流出小计 45,341,295.23 280,092,616.32
筹资活动产生的现金流量净额 612,259,356.97 22,407,383.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -386,152,348.98 -397,251,457.35
加：期初现金及现金等价物余额 1,236,472,947.14 1,710,395,433.93
六、期末现金及现金等价物余额 850,320,598.16 1,313,143,976.58
法定代表人：谢华生 主管会计工作负责人：刘晓婧 会计机构负责人：刘晓婧
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：沧州大化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 811,381,396.91 1,355,714,031.86
收到的税费返还 150,774,434.42
收到其他与经营活动有关的现金 12,364,773.84 59,660,061.36
经营活动现金流入小计 974,520,605.17 1,415,374,093.22
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2020 年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 925,377,845.28 1,232,360,320.21
支付给职工及为职工支付的现金 79,137,960.95 99,977,604.45
支付的各项税费 -27,263,536.78 -63,998,006.00
支付其他与经营活动有关的现金 24,171,753.42 31,356,215.92
经营活动现金流出小计 1,001,424,022.87 1,299,696,134.58
经营活动产生的现金流量净额 -26,903,417.70 115,677,958.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 160,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,277,863.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资 697.83 13,929.06
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 161,278,560.84 13,929.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资 835,065,297.40 260,222,663.22
产支付的现金
投资支付的现金 190,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,025,065,297.40 260,222,663.22
投资活动产生的现金流量净额 -863,786,736.56 -260,208,734.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 657,600,652.20 300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 657,600,652.20 300,000,000.00
偿还债务支付的现金 14,000,000.00 11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,341,295.23 45,357,467.66
支付其他与筹资活动有关的现金 300,000,000.00
筹资活动现金流出小计 45,341,295.23 356,357,467.66
筹资活动产生的现金流量净额 612,259,356.97 -56,357,467.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -278,430,797.29 -200,888,243.18
加：期初现金及现金等价物余额 1,061,926,985.64 1,347,258,272.89
六、期末现金及现金等价物余额 783,496,188.35 1,146,370,029.71
法定代表人：谢华生 主管会计工作负责人：刘晓婧 会计机构负责人：刘晓婧
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
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2020 年第三季度报告
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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