关于沧州大化股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：沧州大化股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0317-3556143
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度
2021 年度
上市公司核 2021 年期 往来累计 2021 年度 2021 年期
资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形
其他关联资金往来 算的会计科 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
名称 公司的关系 的利息 成原因
目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其附属企 中国化工财务 同受最终控制 经营性往
货币资金 179.11 27,434.00 1.27 7,379.11 20,235.27 存款
业 有限公司 方控制 来
沧州大化新材
上市公司的子公司 本公司之子公 非经营性
料有限责任公 其他应收款 187.25 187.25 拆借款
及其附属企业 司 往来
司
总计 / / / 366.36 27,434.00 1.27 7,379.11 20,422.52 / /