证券代码：600234            证券简称：*ST 山水          编号：临 2016--097




            山西广和山水文化传播股份有限公司
          关于对三晋大厦债权转让的提示性公告


     本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


     重要提示：

      太原市三晋大厦有限公司为本公司的参股公司，本公司拥有其

         40.08% 的 股 权 。 公 司 拟 将 太 原 市 三 晋 大 厦 有 限 公 司

         142,328,956.25 元（截至 2016 年 9 月 30 日）的债权以不低

         于 36,800,000 元的价格进行转让。

      本次债权转让交易事项以公司 2016 年 12 月 2 日股东大会通过

         为生效条件。



     山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016

年 11 月 14 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司

拟处置三晋大厦债权的议案》，公司拟公开处置拥有对参股公司太原

市三晋大厦有限公司 14,232.90 万元（截止 2016 年 9 月 30 日）的债

权（详见公司于 2016 年 11 月 15 日发布的临 2016—095 号公告）。

     现将上述债权转让的相关事宜公告如下：

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    （一）项目概况：

     太原市三晋大厦有限公司（以下简称“三晋大厦”） 注册资本

100 万元，经营范围为餐饮、住宿；小百货、酒的零售。本公司拥有

三晋大厦 40.08%的股权，其为本公司的参股公司。

     经审计，三晋大厦 2015 年 12 月 31 日（合并报表）：资产总额

19,783.57 万元；所有者权益-34,467.60 万元；营业收入 3,597.29

万元；净利润-1,956.38 万元。2016 年 6 月 30 日（未经审计）：资产

总额 18,844.88 万元；所有者权益-35,572.59 万元；营业收入

1,257.49 万元；净利润-1,104.99 万元。

     山西广和山水文化传播股份有限公司（转让方）对太原市三晋大

厦有限公司享有一笔债权，截至 2016 年 9 月 30 日该笔债权本公司账

载金额为人民币 142,328,956.25 元, 大写：人民币壹亿肆仟贰佰叁

拾贰万捌仟玖佰伍拾陆元贰角伍分。

     鉴于三晋大厦长期经营亏损，债务沉重，公司为盘活现有资产，

根据公司债权的清偿序位等因素，决定对三晋大厦拥有的长期以来难

以收回的 14,232.90 万元债权进行公开处置。

    （二）拟转让债权价格：

    债权转让价格不低于人民币 3680 万元，大写：人民币叁仟陆佰

捌拾万元整。

    （三）本次债权转让对公司的影响

     1、2005 年末，本公司对截止至 2005 年 12 月 31 日三晋大厦应

收款项全额计提坏账准备，并每年对其中的 4,700 万元欠款计提利息

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的同时相应全额计提坏账准备。截止 2016 年 9 月 30 日，本公司对三

晋大厦的债权金额账面余额为 14,232.90 万元。公司应收三晋大厦

债权主要是募集资金对其投入、代其偿还中国工商银行贷款、垫付利

息和工程款等。其中，募股资金投入 2,541 万元、代三晋大厦偿还中

国工商银行贷款 4,700 万元、代三晋大厦垫付利息和工程款等

6,991.90 万元。

     公司对三晋大厦的债权已全额计提坏账准备, 上述债权处置完

成后，公司收到处置三晋大厦债权的款项将计入公司损益（最终以审

计机构确认数据为准）。

     2、本次债权处置完成后，三晋大厦仍为公司的参股公司，公司

拥有其 40.08%的股权，不再对其拥有债权。

    （四）交易内容及交易方式：

    公告起止时间：2016 年 11 月 22 日至 2016 年 12 月 6 日

    出价起止时间：2016 年 12 月 7 日至 2016 年 12 月 9 日 14:30 时

    意向受让方须于 2016 年 12 月 9 日 14:30 时前至山西省太原市迎

泽大街 289 号 18 楼本公司证券部提交受让申请并核实债权资料，并

现场交付拟受让价格的全部价款（全部价款须于 2016 年 12 月 9 日

14:30 时前到达转让方指定帐户），成交价款的支付形式必须是买受

人（受让方）单位的银行转账，不接受其他付款方式。

    转让方于出价截止时间按“价格优先，时间优先”原则确定最终

受让方，并于 2016 年 12 月 10 日签署正式的《债权转让协议》（受让

方应无条件以转让方提供版本进行签署）。如意向受让方未按要求提

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交受让申请，或未足额交付拟受让价格的全部价款，或未及时签署正

式的《债权转让协议》，均视为自动弃权。

    转让方于正式《债权转让协议》签署后 3 个工作日内将其他意向

受让方所缴纳的全部价款按进款途径无息退回。

    （五）买受须知：

     1、中国境内的企业法人；

     2、具备良好的财务状况和支付能力；

     3、具有良好的商业信用；

     4、不能为债务人或其关联或控制企业/个人；

     5、提交受让申请时须提交有效营业执照、法定代表人身份证、

法定代表人资格证明、企业经办人身份证、授权委托书等相关文件的

原件及复印件并加盖公章，并请携带公章及法人章到场。



      联系人：乔莉、韩文玲

      联系电话：0351—4040922

      电子信箱：tljt600234@163.com



     公司已于 2016 年 11 月 15 日发出《关于召开 2016 年第四次临时

股东大会的通知》，将于 2016 年 12 月 2 日召开临时股东大会审议《关

于公司拟处置三晋大厦债权的议案》，上述交易以公司股东大会通过

为生效条件。



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     公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时

报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

     特此公告。




                      山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

                              二零一六年十一月二十二日




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