太原天龙集团股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示
本 公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。
公 司本年度财务会计报告已经山西天元会计师事务所审计并出具无保留意见的报告。
太原天龙集团股份有限公司董事会
董事长：田根牛
二零零一年四月十七日
一、 公司简介
1 、公司法定中文名称：太原天龙集团股份有限公司
公 司英文名称：TAI YUAN TIANLONG GROUP CO.LTD
2 、公司法定代表人：田根牛
3 、公司董事会秘书：宋逸清
授 权代表：王宏
联 系地址：太原市迎泽大街291 号天龙大厦14 楼A 室
联 系电话：0351 —4040922
传 真：0351--4810073
4 、公司注册地址：太原市迎泽大街291 号
公 司办公地址：太原市迎泽大街291 号
邮 政编码：030001
电 子信箱：tianlongtl615 @sina.com
5 、公司选定信息披露报纸：《中国证券报》
登 载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公 司年度报告备置地址：太原市迎泽大街291 号天龙集团证券部
6 、股票上市交易所：上海证券交易所
股 票简称：天龙集团
股 票代码：600234
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本公司年度实现的利润构成及现金流量
单位：人民币元
项 目 金 额
利润总额 24,039,376.76
净利润 19,499,342.59
扣除非经常性损益后的净利润
17,252,489.45
主营业务利润
70,903,781.69
其他业务利润2,622,661.28
营业利润 20,712,479.39
投资收益 124,799.09
补贴收入
营业外收支净额
3,202,098.28
经营活动产生的现金流量净额
6,804,095.62
现金及现金等价物净增加额
120,252,806.13
（二）截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
2000 年 1999 年 1998 年
主营业务收入 422,677,443.61 448,531,013.59 381,213,072.91
净利润 19,499,342.59 18,558,381.13 11,348,471.05
总资产 449,307,335.70 335,791,370.94 322,806,333.78
股东权益（不含少数股东权益）
307,108,896.12 146,399,253.51 135,504,072.38
每股收益（元/股） 0.21 0.29 0.18
每股净资产（元/股） 3.27 2.29 2.12
调整后每股净资产（元/股）
3.13 2.05 1.93
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
0.07 0.41 0.02
净资产收益率（%） 6.35 12.68 8.38
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）
0.18 0.29 0.18
(三)根据中国证监会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9 号通知精神，公司2000 年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益：
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 23.09 28.49 0.76 0.87
营业利润 6.74 8.32 0.22 0.25
净利润 6.35 7.83 0.21 0.24
扣除非经常性损益后净利润
5.62 6.93 0.18 0.21
注：1 、扣除的非经常性损益的项目及金额：2000 年新股申购冻结资 金利息净额2643356.63 。
2 、主要财务指标的计算方法
全 面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数
加 权平均每股收益=报告期利润/（期初股份总数+报告期因公积金转赠股本或股票股利分配等增加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数*增加股份下一月份起至报告期末的月份数/报告期月份数-报告期因回购或缩股等减少股份数*减少股份下一月起至报告期期末的月份数/报告期月份数）
每 股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
每 股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数
（四）股东权益变化及其原因：
年初数 本年增加 本年减少 期末数 变动原因
股本 63,860,000.00 30,000,000.00 93,860,000.00 增发新股
资本公积 52,226,111.55 129,013,835.25 181,239,946.80 增发新股
盈余公积 14,987,917.35 1,949,934.26 618,632.59 16,319,219.02 税后利润分配转入，用
盈余公积冲减房改差额
转出
法定公益金15,234,968.38 1,949,934.26 17,184,902.64 0.00 税后利润分配转入，用
公益金冲减房改差额转
出
未分配利润 90,256.23 15,599,474.07 15,689,730.30 当年实现净利润未分配
数
合计 146,399,253.51 178,513,177.84 17,803,535.23 307108,896.12
三、 股本变动及股东情况
一 、 股本变动情况
（一）公司股份变动情况表（数量单位：股）
项 目 期初数 本次变动增减 期末数
配 股、送股、公积金转金股、增发、其他
1 、尚未上市流通股份
（1）发起人股份 33860000 33860000
其 中：
国 家拥有股份 33860000 33860000
境 内法人持有股份
外 资法人持有股份
其 他
（2）募集法人股 17000000 17000000
（3）内部职工股 13000000 13000000
其 中：董、监事及高管人员持股
40248 40248
（4）基金配售股份
尚 未流通股份合计
63860000 63860000
2 、已上市流通股份
（1）境内上市的人民币普通股
30000000 30000000
（2）境内上市的外资股
（3）境外上市的外资股
（4）其他
已 上市流通股份合计
30000000 30000000
3 、股份总数 63860000 93860000
（二）股票发行和上市情况
1993 年经有关部门批准，太原天龙商业贸易集团总公司以其净资产3984 万元按85%折股比率折股3386 万股，作为发起人认购的国家股，同时定向募集发行内部职工股1300 万股，法人股1700 万股，每股面值1 元，发行价2.5 元，股本总额6386 万股。于1993 年3 月31 日成立太原天龙集团股份有限公司，并在山西省工商局注册登记。
2000 年5 月8 日，公司向社会公开发行3000 万股社会公众股，每股发行价5.59 元，并于6 月15 日在上海证券交易所上市交易。本次发行后总股本为9386 万股，5 月30 日在山西省工商局变更注册登记。
二 、股东情况介绍
（一）本年度末公司股东总数为29718 户，其中国家股1 户，法人股东16 户，公众股东29701户。
（二）公司前十名股东持股情况：
股东名称 持有股数（单位：股）占总股本比例
1 、太原市国有资产管理局 33860000 36.07%
2 、华康信托 16274300 17.34%
3 、天龙集团 2867050 3.05%
4 、兴华基金 500939 0.53%
5 、五矿贵稀 300000 0.32%
6 、海通太原 205364 0.22%
7 、景阳基金 199914 0.21%
8 、赵延松 140000 0.15%
9 、安徽粮油 113394 0.12%
10 、邵金发 101000 0.11%
（三）本公司第二大股东山西华康信托有限公司已被清算，其持有本公司股票1627.43 万股，占本公司总股本的17.34 %，已被山西省高级人民法院冻结。冻结日期为2000 年8 月7 日至2001 年8 月6 日。
四、 股东大会简介
报告期内，公司召开了1 次股东大会。
2000 年2 月18 日公司召开了1999 年度股东大会。会议审议通过了如下事项：
一 、 1999 年度董事会工作报告；
二 、 1999 年度监事会工作报告；
三 、 1999 年度财务工作报告；
四 、 1999 年度利润分配政策及分配方案。
（1）公司1999 年度利润由老股东享有，2000 年度利润由新老股东共享。
（2）公司1999 年度实现净利润1855.84 万元，提取10%法定公积金185.58 万元，提取10%法定公益金185.58 万元，加上年未分配利润-709.32 万元（按国家有关政策，采用追溯调整法，计提四项准备后形成上年度末未分配利润为负数）。1999 年度可供股东分配的利润总额为775.35 万元，按1999 年末总股本6386 万股计算，每10 股派发现金红利1.2 元（含税），剩余利润9.0256 万元，结转至下年度分配。
五、 董事会报告
1 、经营情况
（1）公司所处行业及在本行业中的地位
太 原天龙集团股份有限公司是以从事商品的批发和零售为主的上市公司，是山西省商贸龙头。
（2）公司主营业务范围及其经营状况
公 司经营范围：日用百货、针纺织品、服装鞋帽、烟酒食品的销售、酒店旅游、食品加工等。
2000 年，公司以股票上市为契机，一方面稳定扩大主业经营，另一方面积极拓展新的经营领域。面对激烈竞争的市场环境和公司实际情况，公司领导制定了“以抓管理为龙头，增收节支；以适应消费需求为中心，调整商品经营结构；以强化文明服务为主题，巩固良好企业形象”的工作方针，在扩大主营的同时，向其他高成长、高回报领域延伸。通过如上措施，公司在2000 年不仅对行业激烈的市场竞争作出积极应对，而且有效遏止了公司利润下滑的不利局面，同时也开阔了公司发展领域，为公司能在入市后的激烈竞争环境中先予生存，再予壮大。
公 司2000 年度主营业务收入共计42267.7 万元，主营业务利润7090.4 万元。
（3）经营中遇到的困难及解决办法
遇 到的困难：近年来流通行业竞争日趋白热化，公司缺乏新的利润增长点。
解 决办法：2001 年公司积极寻找一些科技含量高，有市场前景的高成长、高附加值的新项目，结合当地资源特点及公司实际情况，为天龙集团培育新的利润增长点。
2 、 公司财务状况
项目 1999 年 2000 年 增减（%） 变动原因
总资产 335,791,370.94 449,307,335.70 33.81 增发新股
长期负债 19,590,000.00 1,500,000.00 -92.34 偿还和转入一年内到期的长期负债
股东权益 146,399,253.51 307,108,896.12 109.77 增发新股
主营业务利润
60,694,711.36 70,903,781.69 16.82 商品销售结构发生变化
净利润 18,558,381.13 19,499,342.59 5.07 利润总额增加所致
3 、 公司投资情况
1）募集资金使用情况
本 公司于2000 年5 月8 日向社会公开发行社会公众股3000 万股，募集资金1.59 亿元，在本报告期内进行了如下的投入：
（1）兼并三晋大厦并投入大厦二期扩建后续工程项目和大厦智能化改造项目，计划投资1亿元。
公 司根据与三晋大厦兼并协议，在公司募股资金到位后即展开对三晋大厦的兼并工作。公司对三晋大厦进行了资产评估和债务清查，由此影响了改造工程的进度。截止本报告期末，公司预付该项目工程款648.3 万元。
（2）建立仓储配货中心，设立配套的电子商务信息和销售服务网站，计划投资2998.7 万元。
公 司于2000 年5 月8 日募集资金到位后，即投入380.7 万元建设商厦与超市迫切需用的仓储中心之冷冻仓库，该项目于当年即投入使用并产生效益。对仓储中心的其余部分投资，因本公司对其所覆盖的受益领域做了部分相应调整，建设该配送中心的市场由此受到了影响，因此后期延缓了对仓储中心的剩余投资。
（3）天龙大厦空调工程改造及重新装修项目，计划投入2985 万元。
公 司在股票发行成功后，即着手大厦装修的设计、招标和部分辅助设施拆除工作，已投入340 万元，之后，因作为本公司主营业务的商品零售已进入了一年的黄金季节，为保证公司2000 年度的经营效益，公司决定在2001 年上半年商业销售淡季时开始装修。
以 上三个项目的投资截止报告期末实际投入1369 万元。
2）其他投资
对 原天龙招待所（现天龙大酒店）进行了加层装修改造，投资857 万元。
4 、 公司新年度业务发展计划
当 前商业竞争十分激烈，我公司实行股份制改制后，虽然在法人治理结构和管理体制方面进行了一系列改革，但在内部管理、管理人员任用、分配制度等方面仍残留着原国有体制的痕迹，不仅制约着公司经营效益的进一步提高，且不利于发挥员工的智慧和创造力。为此，公司拟下大决心在管理体制、用人、分配制度等方面进行大胆改革和创新。以提高公司管理水平和市场竞争力。
2001 年在投资方面主要抓两件事，一是完成天龙大厦空调改造和商场装修项目；二是完成三晋大厦二期工程客房装修任务。
关 于建立仓储配送中心项目，由于目前市场环境和内部条件尚不成熟，将审慎对其投资。另 外，2001 年下半年拟寻找1 —2 个科技质量高，有市场前景，高成长、高回报的新项目进行投资开发，为天龙集团培育新的经济增长点。
5 、 董事会日常工作
（1）二月十八日
1 、 1999 年度董事会工作报告；
2 、 1999 年度财务工作报告；
3 、 1999 年度利润分配政策及分配方案。
A：公司1999 年度利润由老股东享有，2000 年度利润由新老股东共享。
B：公司1999 年度实现净利润1855.84 万元，提取10%法定公积金185.58 万元，提取10%法定公益金185.58 万元，加上年度未分配利润-709.32 万元（按国家有关政策，采用追溯调整法，计提四项准备后形成上年度末未分配利润为负数）。1999 年度可供股东分配的利润总额为775.35 万元，按1999 年末总股本6386 万股计算，每10 股派发现金红利1.2 元（含税），剩余利润9.0256 万元，结转至下年度分配。
（2）八月七日
A：通过了2000 年中报；
B：通过了2000 年中期利润分配方案：不分配、不转增；
C：通报了公司第二大股东山西华康信托投资有限责任公司被清算及其所持本公司法人股1627.43（占总股本的17.34%）被冻结的有关事项。
（3）十月八日
通 过了对开业以来的库存进行一次性拍卖的决议。
（4）董事会执行情况
报 告期内，董事会执行了股东大会批准的决议。99 年度股利分配已于2000 年5 月8 日开始，6 月8 日结束。
6 、 公司董事、监事、高级管理人员情况
姓名 性别 职 务 任期起止期 年末持股数
田根牛 男 董事长 1997 —2000 3400
张克勇 男 副董事长
总经理 1997 —2000 3400
叶 军 男 副董事长 1999 —2000 0
白杰英 男 董事
常务副总经理 1997 —2000 2752
赵梅英 女 董事
副总经理 1997 —2000 1720
栗太生 男 董事
副总经理 1997 —2000 3440
刘 波 女 董事
副总经理 1997 —2000 2752
宋逸清 女 董事
总经济师 1997 —2000 3268
张丽荣 女 董事
总会计师 1997 —2000 1720
王保国 男 董事 1999 —2000 0
吴继德 男 董事 1997 —2000 0
赵晓阳 女 监事会主席
1997 —2000 2752
李胜利 男 监事 1997 —2000 1720
史正国 男 监事 1997 —2000 0
薛 辉 女 监事 1997 —2000 344
王铁生 男 副总经理 1997 —2000 1720
李春锁 男 副总经理 1997 —2000 1720
苏俊善 男 总经理助理
1997 —2000 1720
武华勇 男 总经理助理
1997 —2000 3440
彭风锁 男 总经理助理
1997 —2000 1376
报 告期内公司无董事、监事、高级管理人员离任情况，无聘任、解聘公司经理情况。
董 事、监事、高级管理人员年薪在3 —4 万元之间的有13 名，1 —2 万之间的有2 名，1 万以下的有1 名。其中：叶军、王保国、吴继德、史正国均不在本公司领取报酬。
（3）本次分配预案和资本公积金转赠股本预案。
根 据山西天元会计师事务所出具的无保留意见审计报告。
本 年度公司总计完成销售收入42267.74 万元，实现净利润1949.93 万元。在按10%提取法定公积金，按10%提取法定公益金合计390 万元后，本年度可供股东分配的利润为1560 万元，加上年度股东未分配利润9 万元，可供分配的利润为1569 万元。
根 据2000 年度利润完成情况，鉴于公司成立以来历年以现金派发红利，2001 年下半年拟投资若干见效快、回报高的项目增加公司利润，故公司董事会决定本年度利润暂不分配，也不进行资本公积金转增股本。
以 上利润分配预案经股东大会审议通过后实施，预计2001 年度进行1--2 次利润分配，预计2001 年度实现的净利润用于股利分配的比例为30%左右。2000 年度累计形成未分配利润在2001年用于利润分配的比例为30%左右，分配采用派发现金和送红股或两者相结合的形式，其中：现金分配的比例不低于股利分配的20%。上述2001 年度分配政策为预计分配政策，具体分配办法届时根据公司实际情况确定。
六、 监事会报告
一 、本年度共召开监事会会议一次，并列席报告期内各次董事会议。2000 年8 月7 日监事会召开了第二届十次监事会。会议审议通过了《2000 年度中期报告》、《2000 年度中期利润分配方案：不分配、不转增》、《公司第二大股东山西华康信托投资有限责任公司被清算及其所持本公司法 人股1627.43 万股（占总股本17.34%）被冻结有关事项》。
二 、依照《公司法》及《公司章程》所赋于的职责，本着对全体股东负责，维护全体所有者权益的宗旨。2000 年度监事会主要在以下几方面开展监督工作，并将监督结果发表意见如下：
（一）公司依法运作，决策程序合法，建立完善了内部控制制度。公司的董事、高级管理
人员在执行公司章程履行职责，遵纪守法，维护股东权益方面没有发现违反法律法规、公司章程、损害公司及股东利益的行为。
（二）公司经营业绩已经山西天元会计师事务所（原晋元会计师事务所）审计，真实地反映了公司的经营成果，维护了股东的利益。
（三）公司募集资金使用情况：
1 、兼并三晋大厦并投入二期扩建后续工程项目及大厦智能化履行项目计划投资1 亿元，由于对该大厦进行资产评估和债务清查，影响该工程进度，现已投入648.3 万元。
2 、建立仓储配货中心，设立配套电子商务住处和销售服务网，计划投资2998.7 万元。现已投入380.7 万元，建设仓储中心冷冻仓库，当年投入并产生效益。其余部分投资因公司对其所覆盖的受益领域作了部分调整，建设配送中心市场受到影响，延缓对仓储中心剩余投资。
3 、天龙大厦空调改造及重新装修项目，计划投入2985 万元，准备2001 年上半年动工。以 上三个项目截止报告期末实际投入1369 万元。履行了股东大会募集资金的使用方向。另天龙大酒店进行加层装修改造投资857 万元。
（四）公司在报告期内无重大收购、出售资产事项，没有发现内幕交易，也无损害股东的权益和造成公司资产流失。
（五）报告期内，公司无托管、租赁、承包其它公司资产或其他公司 托管、租赁本公司资产的事项，无重大关联交易事项。
（六）本年度山西天元会计师事务所（原晋元会计师事务所）对本公司2000 年度财务状况出具了无保留意见的审计报告，真实、客观反映了公司的财务状况。
七、 重要事项
一 、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
二 、报告期内，公司董事及高级管理人员没有受到监管部门的处罚。
三 、报告期内，公司控股股东无变更，公司董事会成员、公司总经理、公司董事会秘书无变更情况。
四 、报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
五 、报告期内无重大关联交易事项：
六 、公司与其控股股东在人员、资产、财务上“三分开”情况：
1 、公司人事独立，总经理、副总经理等高管人员没有在公司股东单位担任行政职务，并均在本公司领取报酬。
2 、在资产完整方面，公司拥有独立的采购和销售系统，资产完整。
3 、在财务独立方面，公司设有自己独立的财务部门，建立有独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
七 、公司无托管、租赁、承包其他公司资产或其他公司托管、租赁、承包本公司资产的事项。
八 、报告期内公司原聘山西晋元会计师事务所合并更名为山西天元会计师事务所，其仍为我公司财务报告审计机构。
九 、公司无其它重大合同。
十 、报告期内公司无更改名称及股票简称的情况。
十 一、报告期内公司持5%以上股份的股东未在指定报纸或网站上披露承诺事项。
十 二、本公司于1998 年7 月23 日获山西省政府《关于太原天龙集团股份有限公司执行15%所得税负的批复》，并于当年即1998 年开始执行所得税先征33%，后返18%，实征15%的优惠政策，属于财政部财税（2000）99 号文件规定可以享受所得税优惠政策的企业，该优惠政策执行到2001 年12 月31 日。
八、 财务会计报告
（一）审计报告
山 西天元会计师事务所为本公司出具了无保留意见审计报告。
(二)会计报表（见附表）
审计报告
（2001）天元股审字第33 号
太 原天龙集团股份有限公司全体股东：
我 们接受委托，审计了贵公司2000 年12 月31 日的资产负债表和2000 年度利润及利润分配表及2000 年度现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我 们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000 年12 月31 日的财务状况和2000 年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
山 西天元会计师事务所 中国注册会计师：宋晓伟
中 国 太原 中国注册会计师：李建勋
二 零零一年四月十七日
会 计报表附注
一、公司概况
太原天龙集团股份有限公司（以下简称公司或本公司），为山西省最大的综合性商贸企业，其前身系太原天龙商业贸易集团总公司，成立于1988年12月，后经山西省体改委[晋经改(1992)第54号]文件批准，于1992年10月以定向募集方式整体改组设立为股份制企业，总股本6386万股，每股面值1元，注册资本6386万元。经中国证券监督管理委员会证监发字（2000）48号文件批准，公司于2000年5月8日向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，2000年6月15日在上海证券交易所挂牌交易。公司变更后的注册资本为9,386万元。
二、或有及承诺事项截至2000年12月31日，公司无需披露的重大或有及承诺事项。
三、资产负债表日后事项中的非调整事项本公司无需披露的重大资产负债表日后事项。
四、其他重要事项根据山西省高级人民法院晋经二初字第1号《民事裁定书》裁定，本公司第二大股东山西华康信托投资有限责任公司所持本公司股份1,627.43万股（占本公司股本总额的17.34%）被依法冻结，冻结期限自2000年8月7日起至2001年8月6日止。
五、公司主要会计政策、会计估计和报表的编制方法没有变化。
报告期内由于对三晋大厦进行资产评估、债务清查，延缓了工程进度，截止报告期末预付其工程款为648万元，仅占应投入总额的6.48%，故财务会计报表中未含其资产与负债等相关数据。
九、其他有关资料
一、公司注册登记地址：太原市迎泽大街291号
公司首次注册登记时间1993年3月31日。
公司变更注册登记时间2000年5月30日。
变更内容：原注册资本6386万元，现注册资本9386万元。
二、企业法人营业执照注册号：晋工商1400001001787
三、税务登记号：国税14011211002787X
地税14010611002787X
四、公司未流通股票托管机构：上海证券中央登记结算公司
五、公司聘请的会计师事务所及办公地址：
名称：山西天元会计师事务所
地址：太原市水西门街67号
十、备查文件
一、董事长亲笔签名的2000年年度报告正本。
二、法定代表人，财务负责人，会计经办人签字并盖章的会计报告。
三、期内在中国证券报上公司披露过的所有公司文件正本和公告原稿。
四、会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
五、备查文件均完整备置于公司证券部。
太原天龙集团股份有限公司董事会
二零零一年四月
资产负债表
编制单位:太原天龙集团股份有限公司 2000年12月31日 单位:人民币元
资产 1999年度 2000年度
流动资产：
货币资金 11501723.9 131754530.03
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 6938746.55 13962140.02
其它应收款 33419311.01 30423129.54
减：坏帐准备 5438044.05 6168800.6
应收帐款净额 34920013.51 38216468.96
预付帐款 6519596.71 13708654.77
应收补贴款 7012917.53 4684639.19
存货 75909308.15 81877546.79
减：存货跌价准备 4170919.08 4339460.77
存货净额 71738389.07 77538086.02
待摊费用 2447270.94 196230.9
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 134139911.66 266098609.87
长期投资：
长期股权投资 5450000 2150000
长期债权投资 25000 11000
其它长期投资
长期投资合计 5475000 2161000
减：长期投资减值准备 300000 300000
长期投资净额 5175000 1861000
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 198529809.77 196903644.17
减：累计折旧 36637957.02 44324728.81
固定资产净值 161891852.75 152578915.36
工程物资
在建工程 21191810.67 15775067.63
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 183083663.42 168353982.99
无形及其它资产：
无形资产 1790250 1736000
开办费 2321422.16 1797045.56
长期待摊费用 9281123.7 9460697.28
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 13392795.86 12993742.84
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 335791370.94 449307335.7
流动负债：
短期借款 55777683.5 49000000
应付票据 2500000 1400000
应付帐款 27035042.96 14747205.16
预收帐款 208050.38 196113.88
代销商品款 24539488.06 22735604.3
应付工资 3996246.86 613319.68
应付福利费 175660 -190311.35
应付股利 7663200
应付税金 9920959.52 7954258.06
其它应交款 30226.62 123845.96
其它应付款 29552117.93 27528403.89
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债 8403441.6 16590000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 169802117.43 140698439.58
长期负债：
长期借款 19590000 1500000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 19590000 1500000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 189392117.43 142198439.58
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 63860000 93860000
资本公积金 52226111.55 181239946.8
盈余公积 30222885.73 16319219.02
其中：公益金 15234968.38
未确认的外资损失
未分配利润 90256.23 15689730.3
外币报表折算差额
股东权益合计 146399253.51 307108896.12
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 335791370.94 449307335.7
现金流量表
编制单位:太原天龙集团股份有限公司 2000年度 单位:人民币元
项目 2000年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 487497279.05
收取的租金 1800000
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 5976823.22
收到的其它与经营活动有关的
现金 2180608.01
经营活动产生的现金流入小计 497454710.28
购买商品、接受劳务支付的现
金 434832289.25
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 22417688.2
支付的增值税款 6037074.46
支付的所得税款 11511791.65
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 3217923.71
支付的其它与经营活动有关的
现金 12633847.39
经营活动产生的现金流出小计 490650614.66
经营活动产生的现金流量净额 6804095.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 3314000
分得股利或利润所收到的现金 124799.09
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 7080.49
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 3445879.58
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 19085619.81
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 6482826
投资活动产生的现金流出小计 25568445.81
投资活动产生的现金流量净额 -22122566.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 167713835.25
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其它与筹资活动有关的
现金 4533564.72
筹资活动产生的现金流入小计 172247399.97
偿还债务所支付的现金 16681125.1
发生筹资费用所支付的现金 10590208.09
分配股利或利润所支付的现金 7663200
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 1741590.04
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 36676123.23
筹资活动产生的现金流量净额 135571276.74
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 120252806.13
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 19499342.59
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 730756.53
固定资产折旧 8595245.74
无形资产及其他资产摊销 4799921.98
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 133168.06
固定资产报废损失
财务费用 1741590.04
投资损失（减收益） -124799.09
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -5799696.95
经营性应收项目的减少（减增
加） -2405165.7
经营性应付项目的增加（减减
少） -17722910.95
增值税增加净额
其它 -2643356.63
经营活动产生的现金流量净额 6804095.62
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 131754530.03
减：货币资金的期初余额 11501723.9
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 120252806.13
利润及利润分配表
编制单位:太原天龙集团股份有限公司 2000年度 单位:人民币元
项目 1999年度 2000年度
一、主营业务收入 448531013.59 422677443.61
减：折扣与折让
主营业务收入净额 448531013.59 422677443.61
减：主营业务成本 385862711.85 350577455.41
主营业务税金及附加 1973590.38 1196206.51
二、主营业务利润 60694711.36 70903781.69
加：其他业务利润 2778104.05 2622661.28
减：存货跌价损失 61144.01 370098.31
营业费用 16850584.39 19214088.86
管理费用 23829019.89 31488186.37
财务费用 1726625.04 1741590.04
三、营业利润 21005442.08 20712479.39
加：投资收益 889362.28 124799.09
期货损益
补贴收入
营业外收入 252622.84 3430666.55
以前年度损益调整
减：营业外支出 322858.42 228568.27
分给外单位利润
四、利润总额 21824568.78 24039376.76
减：所得税 3266187.65 4540034.17
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 18558381.13 19499342.59
加：年初未分配利润 -7093248.66 90256.23
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 11465132.47 19589598.82
减：提取法定盈余公积金 1855838.12 1949934.26
提取法定公益金 1855838.12 1949934.26
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 7753456.23 15689730.3
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 7663200
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 90256.23 15689730.3
