2019 年第三季度报告
公司代码：600235 公司简称：民丰特纸
民丰特种纸股份有限公司
2019 年第三季度报告
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2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 8
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2019 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曹继华、主管会计工作负责人张学如及会计机构负责人（会计主管人员）葛春林
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 2,203,776,990.27 2,180,811,727.03 1.05
归属于上市公司股东的
1,291,699,935.82 1,286,841,923.79 0.38
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的
34,066,665.78 98,350,300.53 -65.36
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,067,342,934.05 1,146,688,419.67 -6.92
归属于上市公司股东的
6,614,512.03 18,899,549.65 -65.00
净利润
归属于上市公司股东的扣
-6,568,454.12 16,560,470.25 -139.66
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.513 1.470 减少 0.96 个百分点
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2019 年第三季度报告
基本每股收益（元/股） 0.019 0.054 -64.81
稀释每股收益（元/股） 0.019 0.054 -64.81
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 0.00 10,953,262.92
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 502,610.00 1,761,778.00
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -199,469.30 467,925.23
合计 303,140.70 13,182,966.15
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 33771
前十名股东持股情况
股东名称 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 比例(%) 股东性质
（全称） 件股份数量 股份状态 数量
嘉兴民丰集团
122,500,000 34.87 0 无 0 国有法人
有限公司
姚督生 6,000,000 1.71 0 无 0 境内自然人
项英良 1,812,600 0.52 0 无 0 境内自然人
宿景顺 1,650,000 0.47 0 无 0 境内自然人
陈治海 1,186,134 0.34 0 无 0 境内自然人
陈娟 1,104,300 0.31 0 无 0 境内自然人
陈小慧 1,023,100 0.29 0 无 0 境内自然人
张忠芹 973,600 0.28 0 无 0 境内自然人
庞云飞 914,900 0.26 0 无 0 境内自然人
杨庆芬 803,000 0.23 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
嘉兴民丰集团有限公司 122,500,000 人民币普通股 122,500,000
姚督生 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
项英良 1,812,600 人民币普通股 1,812,600
宿景顺 1,650,000 人民币普通股 1,650,000
陈治海 1,186,134 人民币普通股 1,186,134
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2019 年第三季度报告
陈娟 1,104,300 人民币普通股 1,104,300
陈小慧 1,023,100 人民币普通股 1,023,100
张忠芹 973,600 人民币普通股 973,600
庞云飞 914,900 人民币普通股 914,900
杨庆芬 803,000 人民币普通股 803,000
上述股东关联关系或一 公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司与前十名其余股东间不存在关联
致行动的说明 关系或属于一致行动人；公司未知其他流通股股东之间是否存在关联
关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股
无表决权恢复的优先股股东
东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
变动
项目 期末余额 期初余额 变动额 比例 变动原因说明
（%）
交易性金融 主要系本期新增一年内
85,000,000.00 0 85,000,000.00 100.00
资产 到期的理财产品所致
主要系本期木浆仓库被
其他应收款 23,812,346.00 16,591,869.18 7,220,476.82 43.52
征收土地补偿款所致
其他流动资 主要系本期待抵扣增值
6,321,171.58 21,542,233.75 -15,221,062.17 -70.66
产 税进项税减少所致
主要系本期 18 号纸机搬
在建工程 340,149.82 112,775,824.41 -112,435,674.59 -99.70 迁升级项目竣工转入固
定资产所致
长期待摊费 主要系本期排污权摊销
345,637.50 553,020.00 -207,382.50 -37.50
用 所致
主要系本期支付采购货
应付帐款 67,108,738.64 122,778,666.15 -55,669,927.51 -45.34
款所致
主要系本期销售商品预
预收帐款 6,268,363.59 9,757,071.46 -3,488,707.87 -35.76
收款减少所致
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应付职工薪 主要系本期支付期初工
1,318,604.35 7,725,559.14 -6,406,954.79 -82.93
酬 资所致
主要系本期短期借款减
应付利息 763,844.59 2,114,662.22 -1,350,817.63 -63.88 少相应应付利息减少所
致
主要系本期支付山打士
其他应付款 21,997,050.75 31,818,918.88 -9,821,868.13 -30.87
25%股权转让款所致
其他流动负 主要系本期支付期初预
2,044,836.08 4,388,416.00 -2,343,579.92 -53.40
债 提的运费所致
-100.0 主要系本期归还到期款
长期借款 0 8,333,333.30 -8,333,333.30
0 项所致
（二）利润表项目
单位：元 币种：人民币
变动比例
项目 本期数 上期数 变动额 变动原因说明
（%）
主要系上期收到联营
投资收益 -3,085,742.27 11,877,810.01 -14,963,552.28 -125.98 企业厂房拆迁土地补
偿款，而本期无此项
主要系本期拍卖闲置
资产处置收
10,958,237.92 45,675.84 10,912,562.08 不适用 房屋及仓库被征收处
益
置收益所致
（三）现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
变动比例
项目 本期数 上期数 变动额 变动原因说明
（%）
经营活动产 主要系本期销售商品、
生的现金流 提供劳务收到的现金
34,066,665.78 98,350,300.53 -64,283,634.75 -65.36
量净额 减少所致
投资活动产 主要系本期购买理财
生的现金流 产品支付现金增加所
-116,584,205.22 -52,561,729.84 -64,022,475.38 -121.80
量净额 致
主要系本期偿还债务
筹资活动产
支付的现金减少及取
生的现金流 不适用
61,374,599.01 -70,863,734.34 132,238,333.35 得借款收到的现金增
量净额
加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 民丰特种纸股份有限公司
法定代表人 曹继华
日期 2019 年 10 月 29 日
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2019 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:民丰特种纸股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 88,717,358.12 95,521,701.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 85,000,000.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 124,777,224.66 146,271,347.25
应收账款 289,314,937.29 256,236,817.70
应收款项融资
预付款项 11,821,380.18 13,437,000.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 23,812,346.00 17,191,869.18
其中：应收利息
应收股利 0 600,000.00
买入返售金融资产
存货 345,319,861.50 335,452,976.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,321,171.58 21,542,233.75
流动资产合计 975,084,279.33 885,653,945.02
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 63,563,695.27
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
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2019 年第三季度报告
长期股权投资 54,325,370.68 57,357,921.17
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 63,563,695.27
投资性房地产
固定资产 1,053,048,422.91 1,013,829,942.55
在建工程 340,149.82 112,775,824.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 57,069,434.76 47,077,378.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 345,637.50 553,020.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,228,692,710.94 1,295,157,782.01
资产总计 2,203,776,990.27 2,180,811,727.03
流动负债：
短期借款 568,472,375.00 677,398,412.75
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 217,000,000.00 0.00
应付账款 67,108,738.64 122,778,666.15
预收款项 6,268,363.59 9,757,071.46
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,318,604.35 7,725,559.14
应交税费 9,425,968.78 7,810,823.96
其他应付款 22,760,895.34 33,933,581.10
其中：应付利息 763,844.59 2,114,662.22
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 12,499,999.97 16,666,666.68
其他流动负债 2,044,836.08 4,388,416.00
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2019 年第三季度报告
流动负债合计 906,899,781.75 880,459,197.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 0.00 8,333,333.30
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 5,177,272.70 5,177,272.70
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,177,272.70 13,510,606.00
负债合计 912,077,054.45 893,969,803.24
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 351,300,000.00 351,300,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 830,314,866.51 830,314,866.51
减：库存股
其他综合收益 -341,323.42 -341,323.42
专项储备
盈余公积 70,255,459.80 70,255,459.80
一般风险准备
未分配利润 40,170,932.93 35,312,920.90
归属于母公司所有者权益（或股东权 1,291,699,935.82 1,286,841,923.79
益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,291,699,935.82 1,286,841,923.79
负债和所有者权益（或股东权益） 2,203,776,990.27 2,180,811,727.03
总计
法定代表人：曹继华 主管会计工作负责人：张学如会计机构负责人：葛春林
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2019 年第三季度报告
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:民丰特种纸股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 81,637,687.29 82,504,243.83
交易性金融资产 85,000,000.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 121,731,131.63 137,824,812.45
应收账款 291,116,853.80 255,650,755.83
应收款项融资
预付款项 11,642,770.18 13,339,228.77
其他应收款 23,568,443.15 18,809,165.58
其中：应收利息
应收股利 0 600,000.00
存货 335,910,968.70 306,109,897.92
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,867,280.01 20,434,261.14
流动资产合计 956,475,134.76 834,672,365.52
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 63,563,695.27
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 148,438,638.79 140,471,189.28
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 63,563,695.27
投资性房地产
固定资产 1,049,603,376.81 994,705,680.44
在建工程 299,089.02 112,775,824.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 46,275,979.46 47,077,378.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 345,637.50 553,020.00
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2019 年第三季度报告
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,308,526,416.85 1,359,146,788.01
资产总计 2,265,001,551.61 2,193,819,153.53
流动负债：
短期借款 568,472,375.00 677,398,412.75
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 217,000,000.00 0.00
应付账款 66,986,988.64 121,274,920.83
预收款项 66,897,722.97 26,035,599.53
应付职工薪酬 1,318,604.35 6,850,000.00
应交税费 9,404,358.97 7,738,533.55
其他应付款 21,758,103.10 33,196,010.70
其中：应付利息 763,844.59 2,114,662.22
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 12,499,999.97 16,666,666.68
其他流动负债 2,044,836.08 4,388,416.00
流动负债合计 966,382,989.08 893,548,560.04
非流动负债：
长期借款 0.00 8,333,333.30
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 5,177,272.70 5,177,272.70
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,177,272.70 13,510,606.00
负债合计 971,560,261.78 907,059,166.04
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 351,300,000.00 351,300,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 831,122,007.47 831,122,007.47
12 / 30
2019 年第三季度报告
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 70,255,459.80 70,255,459.80
未分配利润 40,763,822.56 34,082,520.22
所有者权益（或股东权益）合计 1,293,441,289.83 1,286,759,987.49
负债和所有者权益（或股东权益） 2,265,001,551.61 2,193,819,153.53
总计
法定代表人：曹继华 主管会计工作负责人：张学如会计机构负责人：葛春林
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2019 年第三季度报告
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：民丰特种纸股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 358,811,422.95 379,027,011.50 1,067,342,934.05 1,146,688,419.67
其中：营业收入 358,811,422.95 379,027,011.50 1,067,342,934.05 1,146,688,419.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 352,925,426.98 386,491,128.88 1,070,557,594.19 1,142,687,414.31
其中：营业成本 298,704,830.92 325,336,114.80 914,806,473.54 968,397,722.58
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,084,808.07 1,415,625.87 8,821,943.17 9,598,640.50
销售费用 15,262,306.66 14,102,000.45 36,653,085.40 40,552,728.80
管理费用 16,134,966.88 16,468,004.40 48,508,117.27 53,456,825.74
研发费用 11,650,662.27 14,339,646.37 39,810,839.78 42,291,985.41
财务费用 8,087,852.18 14,829,736.99 21,957,135.03 28,389,511.28
其中：利息费用 8,087,952.83 7,691,629.27 26,067,649.62 23,893,015.03
利息收入 75,960.43 209,264.53 2,258,988.27 380,799.38
加：其他收益 495,230.00 1,754,398.00 1,871,758.93
投资收益（损失 -1,486,559.75 12,051,782.29 -3,032,550.49 11,877,810.01
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
净敞口套期收
14 / 30
2019 年第三季度报告
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失
（损失以“－”号填列）
资产减值损失
（损失以“－”号填列）
资产处置收益 -62,394.38 10,958,237.92 45,675.84
（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 4,894,666.22 4,525,270.53 6,465,425.29 17,796,250.14
“－”号填列）
加：营业外收入 -192,089.30 625,194.39 477,305.23 636,894.05
减：营业外支出 97,821.00 107,405.59 328,218.49 517,033.86
四、利润总额（亏损总 4,604,755.92 5,043,059.33 6,614,512.03 17,916,110.33
额以“－”号填列）
减：所得税费用 -41,523.31 -41,523.31
五、净利润（净亏损以 4,604,755.92 5,084,582.64 6,614,512.03 17,957,633.64
“－”号填列）
（一）按经营持续性
分类
1.持续经营净 4,604,755.92 5,084,582.64 6,614,512.03 17,957,633.64
利润（净亏损以“－”
号填列）
2.终止经营净
利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属
分类
1.归属于母公 4,604,755.92 5,518,843.71 6,614,512.03 18,899,549.65
司股东的净利润（净亏
损以“-”号填列）
2.少数股东损 -434,261.07 -941,916.01
益（净亏损以“-”号
填列）
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收
15 / 30
2019 年第三季度报告
益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工
具投资公允价值变动
4.企业自身信
用风险公允价值变动
（二）将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下可
转损益的其他综合收
益
2.其他债权投
资公允价值变动
3.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投
资信用减值准备
7. 现金流量套
期储备（现金流量套期
损益的有效部分）
8.外币财务报
表折算差额
9.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 4,604,755.92 5,084,582.64 6,614,512.03 17,957,633.64
归属于母公司所有 4,604,755.92 5,518,843.71 6,614,512.03 18,899,549.65
者的综合收益总额
归属于少数股东的 -434,261.07 -941,916.01
综合收益总额
八、每股收益：
16 / 30
2019 年第三季度报告
（一）基本每股收益 0.013 0.016 0.019 0.054
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.013 0.016 0.019 0.054
(元/股)
法定代表人：曹继华 主管会计工作负责人：张学如会计机构负责人：葛春林
17 / 30
2019 年第三季度报告
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：民丰特种纸股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 355,815,811.52 383,374,772.23 1,064,306,933.79 1,158,373,887.26
减：营业成本 297,009,199.07 329,885,532.96 913,673,167.39 981,998,448.54
税金及附加 3,061,266.95 1,373,240.11 8,630,174.78 9,275,774.64
销售费用 14,600,729.25 13,533,590.58 35,143,401.99 38,919,728.23
管理费用 15,971,754.54 15,649,397.44 47,470,618.44 51,117,312.22
研发费用 11,229,295.32 13,990,982.65 38,648,028.70 41,092,129.86
财务费用 8,091,212.65 14,832,636.44 21,967,272.08 28,401,883.05
其中：利息费 8,087,952.83 7,693,205.27 26,067,649.62 23,893,015.03
用
利息收入 69,530.79 205,161.87 2,247,324.22 364,918.31
加：其他收益 495,230.00 1,748,998.00 1,755,228.36
投资收益（损 -1,486,559.75 12,051,782.29 -3,032,550.49 11,877,810.01
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投
资收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失
（损失以“－”号填
列）
资产减值损失
（损失以“－”号填
列）
资产处置收益 -62,394.38 10,958,237.92 45,675.84
（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损 4,861,023.99 6,098,779.96 8,448,955.84 21,247,324.93
以“－”号填列）
加：营业外收入 -194,149.30 624,914.39 304,160.83 636,334.05
18 / 30
2019 年第三季度报告
减：营业外支出 93,587.76 97,559.03 315,314.33 497,627.01
三、利润总额（亏损 4,573,286.93 6,626,135.32 8,437,802.34 21,386,031.97
总额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损 4,573,286.93 6,626,135.32 8,437,802.34 21,386,031.97
以“－”号填列）
（一）持续经营净 4,573,286.93 6,626,135.32 8,437,802.34 21,386,031.97
利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）终止经营净
利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具
投资公允价值变动
4.企业自身信用
风险公允价值变动
（二）将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
4.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
5.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
6.其他债权投资
信用减值准备
19 / 30
2019 年第三季度报告
7. 现金流量套
期储备（现金流量套
期损益的有效部分）
8.外币财务报表
折算差额
9.其他
六、综合收益总额 4,573,286.93 6,626,135.32 8,437,802.34 21,386,031.97
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：曹继华 主管会计工作负责人：张学如会计机构负责人：葛春林
20 / 30
2019 年第三季度报告
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：民丰特种纸股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,204,590,406.22 1,270,241,885.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,068,621.45 13,948,578.41
经营活动现金流入小计 1,217,659,027.67 1,284,190,464.14
购买商品、接受劳务支付的现金 973,200,871.39 949,903,875.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 106,946,138.43 117,047,980.78
支付的各项税费 23,312,634.36 50,383,114.28
支付其他与经营活动有关的现金 80,132,717.71 68,505,192.66
经营活动现金流出小计 1,183,592,361.89 1,185,840,163.61
经营活动产生的现金流量净额 34,066,665.78 98,350,300.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 71,202.55 1,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14,957,000.00 301,904.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,028,202.55 2,101,904.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32,116,073.25 54,663,633.84
投资支付的现金 14,496,334.52
21 / 30
2019 年第三季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 85,000,000.00
投资活动现金流出小计 131,612,407.77 54,663,633.84
投资活动产生的现金流量净额 -116,584,205.22 -52,561,729.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 713,717,353.16 685,373,583.80
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 713,717,353.16 685,373,583.80
偿还债务支付的现金 631,884,117.06 730,990,467.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,458,637.09 25,246,850.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 652,342,754.15 756,237,318.14
筹资活动产生的现金流量净额 61,374,599.01 -70,863,734.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,289,291.93 -4,544,071.96
五、现金及现金等价物净增加额 -18,853,648.50 -29,619,235.61
加：期初现金及现金等价物余额 89,021,006.62 92,084,017.39
六、期末现金及现金等价物余额 70,167,358.12 62,464,781.78
法定代表人：曹继华 主管会计工作负责人：张学如会计机构负责人：葛春林
22 / 30
2019 年第三季度报告
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：民丰特种纸股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,214,474,806.53 1,273,608,438.55
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,049,957.40 13,933,585.71
经营活动现金流入小计 1,227,524,763.93 1,287,542,024.26
购买商品、接受劳务支付的现金 985,372,048.55 964,033,230.69
支付给职工及为职工支付的现金 101,403,678.56 108,500,485.93
支付的各项税费 22,052,040.67 49,073,488.72
支付其他与经营活动有关的现金 78,692,544.00 66,760,975.27
经营活动现金流出小计 1,187,520,311.78 1,188,368,180.61
经营活动产生的现金流量净额 40,004,452.15 99,173,843.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 71,202.55 1,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 14,957,000.00 301,904.00
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,028,202.55 2,101,904.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21,322,617.95 54,663,633.84
投资支付的现金 25,289,789.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 85,000,000.00
投资活动现金流出小计 131,612,407.77 54,663,633.84
投资活动产生的现金流量净额 -116,584,205.22 -52,561,729.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 713,717,353.16 685,373,583.80
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 713,717,353.16 685,373,583.80
偿还债务支付的现金 631,884,117.06 730,990,467.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,458,637.09 25,246,850.24
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 652,342,754.15 756,237,318.14
筹资活动产生的现金流量净额 61,374,599.01 -70,863,734.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,289,291.93 -4,544,071.96
23 / 30
2019 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -12,915,862.13 -28,795,692.49
加：期初现金及现金等价物余额 76,003,549.42 86,546,960.83
六、期末现金及现金等价物余额 63,087,687.29 57,751,268.34
法定代表人：曹继华 主管会计工作负责人：张学如会计机构负责人：葛春林
4.2
24 / 30
2019 年第三季度报告
4.3 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 95,521,701.03 95,521,701.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 146,271,347.25 146,271,347.25
应收账款 256,236,817.70 256,236,817.70
应收款项融资
预付款项 13,437,000.11 13,437,000.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 17,191,869.18 17,191,869.18
其中：应收利息
应收股利 600,000.00 600,000.00
买入返售金融资产
存货 335,452,976.00 335,452,976.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,542,233.75 21,542,233.75
流动资产合计 885,653,945.02 885,653,945.02
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 63,563,695.27 -63,563,695.27
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 57,357,921.17 57,357,921.17
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 63,563,695.27 63,563,695.27
投资性房地产
25 / 30
2019 年第三季度报告
固定资产 1,013,829,942.55 1,013,829,942.55
在建工程 112,775,824.41 112,775,824.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 47,077,378.61 47,077,378.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 553,020.00 553,020.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,295,157,782.01 1,295,157,782.01
资产总计 2,180,811,727.03 2,180,811,727.03
流动负债：
短期借款 677,398,412.75 677,398,412.75
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 122,778,666.15 122,778,666.15
预收款项 9,757,071.46 9,757,071.46
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 7,725,559.14 7,725,559.14
应交税费 7,810,823.96 7,810,823.96
其他应付款 33,933,581.10 33,933,581.10
其中：应付利息 2,114,662.22 2,114,662.22
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 16,666,666.68 16,666,666.68
其他流动负债 4,388,416.00 4,388,416.00
流动负债合计 880,459,197.24 880,459,197.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 8,333,333.30 8,333,333.30
应付债券
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2019 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 5,177,272.70 5,177,272.70
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,510,606.00 13,510,606.00
负债合计 893,969,803.24 893,969,803.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 351,300,000.00 351,300,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 830,314,866.51 830,314,866.51
减：库存股
其他综合收益 -341,323.42 -341,323.42
专项储备
盈余公积 70,255,459.80 70,255,459.80
一般风险准备
未分配利润 35,312,920.90 35,312,920.90
归属于母公司所有者权益（或 1,286,841,923.79 1,286,841,923.79
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 1,286,841,923.79 1,286,841,923.79
合计
负债和所有者权益（或股 2,180,811,727.03 2,180,811,727.03
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司根据新金融工具准则要求，自 2019 年 1 月 1 日起实施，具体影响科目及金额见上述调整报表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 82,504,243.83 82,504,243.83
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
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2019 年第三季度报告
应收票据 137,824,812.45 137,824,812.45
应收账款 255,650,755.83 255,650,755.83
应收款项融资
预付款项 13,339,228.77 13,339,228.77
其他应收款 18,809,165.58 18,809,165.58
其中：应收利息
应收股利
存货 306,109,897.92 306,109,897.92
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,434,261.14 20,434,261.14
流动资产合计 834,672,365.52 834,672,365.52
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 63,563,695.27 -63,563,695.27
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 140,471,189.28 140,471,189.28
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 63,563,695.27 63,563,695.27
投资性房地产
固定资产 994,705,680.44 994,705,680.44
在建工程 112,775,824.41 112,775,824.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 47,077,378.61 47,077,378.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 553,020.00 553,020.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,359,146,788.01 1,359,146,788.01
资产总计 2,193,819,153.53 2,193,819,153.53
流动负债：
短期借款 677,398,412.75 677,398,412.75
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 121,274,920.83 121,274,920.83
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2019 年第三季度报告
预收款项 26,035,599.53 26,035,599.53
应付职工薪酬 6,850,000.00 6,850,000.00
应交税费 7,738,533.55 7,738,533.55
其他应付款 33,196,010.70 33,196,010.70
其中：应付利息 2,114,662.22 2,114,662.22
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 16,666,666.68 16,666,666.68
其他流动负债 4,388,416.00 4,388,416.00
流动负债合计 893,548,560.04 893,548,560.04
非流动负债：
长期借款 8,333,333.30 8,333,333.30
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 5,177,272.70 5,177,272.70
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,510,606.00 13,510,606.00
负债合计 907,059,166.04 907,059,166.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 351,300,000.00 351,300,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 831,122,007.47 831,122,007.47
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 70,255,459.80 70,255,459.80
未分配利润 34,082,520.22 34,082,520.22
所有者权益（或股东权益） 1,286,759,987.49 1,286,759,987.49
合计
负债和所有者权益（或股 2,193,819,153.53 2,193,819,153.53
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司根据新金融工具准则要求，自 2019 年 1 月 1 日起实施，具体影响科目及金额见上述调整报表。
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2019 年第三季度报告
4.4 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.5 审计报告
□适用 √不适用
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