2020 年第三季度报告
公司代码：600235 公司简称：民丰特纸
民丰特种纸股份有限公司
2020 年第三季度报告
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2020 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曹继华、主管会计工作负责人张学如及会计机构负责人（会计主管人员）葛春林
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 2,153,953,516.12 2,172,662,223.27 -0.86
归属于上市公司股东
1,341,195,824.78 1,297,759,266.91 3.35
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金
12,267,723.79 34,066,665.78 -63.99
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 981,044,852.77 1,067,342,934.05 -8.09
归属于上市公司股东
45,193,057.87 6,614,512.03 583.24
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 37,017,527.06 -6,568,454.12 不适用
的净利润
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加权平均净资产收益
3.423 0.513 增加 2.91 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.129 0.019 578.95
稀释每股收益（元/股） 0.129 0.019 578.95
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -761,429.91 -761,429.91
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 107,400.00 8,714,143.66
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,253.32 222,817.06
合计 -608,776.59 8,175,530.81
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 27,079
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称
期末持股数量 比例(%) 售条件股 股东性质
（全称） 股份状态 数量
份数量
嘉兴民丰集团
122,500,000 34.87 0 冻结 84,300,000 国有法人
有限公司
姚督生 7,000,002 1.99 0 无 0 境内自然人
胡志平 3,216,500 0.92 0 无 0 境内自然人
汤超 1,678,500 0.48 0 无 0 境内自然人
张爱洁 1,462,335 0.42 0 无 0 境内自然人
程从兴 1,100,000 0.31 0 无 0 境内自然人
宣琴 1,081,800 0.31 0 无 0 境内自然人
宿景顺 1,040,000 0.30 0 无 0 境内自然人
张忠芹 1,000,000 0.28 0 无 0 境内自然人
陈治海 999,702 0.28 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
嘉兴民丰集团有限公司 122,500,000 人民币普通股 122,500,000
姚督生 7,000,002 人民币普通股 7,000,002
胡志平 3,216,500 人民币普通股 3,216,500
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汤超 1,678,500 人民币普通股 1,678,500
张爱洁 1,462,335 人民币普通股 1,462,335
程从兴 1,100,000 人民币普通股 1,100,000
宣琴 1,081,800 人民币普通股 1,081,800
宿景顺 1,040,000 人民币普通股 1,040,000
张忠芹 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
陈治海 999,702 人民币普通股 999,702
公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司与前十名其余股东间不存在关联
上述股东关联关系或一
关系或属于一致行动人；公司未知其他流通股股东之间是否存在关联
致行动的说明
关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股
无表决权恢复的优先股股东
东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
变动比例
项目 期末余额 期初余额 变动额 变动原因说明
（%）
主要系本期应收账款、
其他应收款资金回笼以
货币资金 150,167,507.63 89,942,694.92 60,224,812.71 66.96
及理财产品到期赎回所
致。
主要系本期理财产品到
交易性金融资产 0 35,539,000.00 -35,539,000.00 -100.00
期赎回所致。
主要系本期收回融资租
其他应收款 6,751,591.30 18,483,862.08 -11,732,270.78 -63.47 赁保证金以及海盐土地
保证金所致。
主要系本期浙江嘉丰购
在建工程 25,360,450.30 10,309,127.67 15,051,322.63 146.00
建资产投入增加所致。
主要系本期转入固定资
其他非流动资产 0 1,547,160.00 -1,547,160.00 -100.00
产所致。
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主要系本期支付采购货
应付帐款 40,068,169.33 101,247,819.38 -61,179,650.05 -60.43
款增加所致。
主要系本期销售商品预
合同负债 4,584,646.34 7,764,732.32 -3,180,085.98 -40.96
收款减少所致。
主要系本期计提十三薪
应付职工薪酬 12,694,073.92 1,431,200.00 11,262,873.92 786.95
以及部分年薪所致。
主要系本期应交增值税
应交税费 21,938,719.59 11,439,001.43 10,499,718.16 91.79
增加所致。
一年内到期的长 主要系本期归还到期款
0 8,361,486.08 -8,361,486.08 -100.00
期负债 项所致。
（二）利润表项目
单位：元 币种：人民币
项目 本期数 上期数 变动额 变动比例（%） 变动原因说明
主要系本期收到沪昆
其他收益 8,714,143.66 1,754,398.00 6,959,745.66 396.70 线嘉兴站扩建补偿款
所致。
主要系本期联营企业
投资收益 -12,806,223.46 -3,032,550.49 -9,773,672.97 不适用
投资损失增加所致。
主要系上期拍卖闲置
房屋及仓库被征收处
资产处置收益 0 10,958,237.92 -10,958,237.92 -100.00
置收益，而本期无此
项。
主要系本期报废固定
营业外支出 937,210.31 328,218.49 608,991.82 185.54
资产处置损失所致。
（三）现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
变动比例
项目 本期数 上期数 变动额 变动原因说明
（%）
主要系本期主营业务受
经营活动产生的 疫情影响销量减少导致
12,267,723.79 34,066,665.78 -21,798,941.99 -63.99
现金流量净额 销售收入减少，收回现
金减少。
主要系本期理财产品到
期赎回以及上年同期购
投资活动产生的
11,346,925.62 -116,584,205.22 127,931,130.84 不适用 买理财产品、收购山打
现金流量净额
士 25%股权款支付的现
金增加，两者相抵所致。
筹资活动产生的 主要系本期偿还债务支
-19,029,604.31 61,374,599.01 -80,404,203.32 不适用
现金流量净额 付的现金增加所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司通过外控采购成本，内控生产消耗等措施，使得营业成本得到有效降低，据此预测公司
年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期会有较大幅度增加。
公司名称 民丰特种纸股份有限公司
法定代表人 曹继华
日期 2020 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:民丰特种纸股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 150,167,507.63 89,942,694.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 35,539,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 225,669,610.80 247,098,117.66
应收款项融资 162,736,780.74 127,407,596.86
预付款项 61,165,895.21 46,869,459.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 6,751,591.30 18,483,862.08
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 376,069,260.73 378,043,499.77
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,941,712.31 14,001,996.26
流动资产合计 995,502,358.72 957,386,227.06
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 41,473,075.95 52,720,299.41
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 63,563,695.27 63,563,695.27
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投资性房地产
固定资产 972,325,698.53 1,030,236,793.05
在建工程 25,360,450.30 10,309,127.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 55,659,109.85 56,622,410.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 69,127.50 276,510.00
递延所得税资产
其他非流动资产 1,547,160.00
非流动资产合计 1,158,451,157.40 1,215,275,996.21
资产总计 2,153,953,516.12 2,172,662,223.27
流动负债：
短期借款 708,591,273.67 721,568,251.23
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 40,068,169.33 101,247,819.38
预收款项 7,764,732.32
合同负债 4,584,646.34
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,694,073.92 1,431,200.00
应交税费 21,938,719.59 11,439,001.43
其他应付款 10,577,808.89 9,330,623.96
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,361,486.08
其他流动负债 9,922,999.60 9,379,841.96
流动负债合计 808,377,691.34 870,522,956.36
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
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应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 4,380,000.00 4,380,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,380,000.00 4,380,000.00
负债合计 812,757,691.34 874,902,956.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 351,300,000.00 351,300,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 830,314,866.51 830,314,866.51
减：库存股
其他综合收益 -464,846.21 -464,846.21
专项储备
盈余公积 70,255,459.80 70,255,459.80
一般风险准备
未分配利润 89,790,344.68 46,353,786.81
归属于母公司所有者权益 1,341,195,824.78 1,297,759,266.91
（或股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权 1,341,195,824.78 1,297,759,266.91
益）合计
负债和所有者权益 2,153,953,516.12 2,172,662,223.27
（或股东权益）总计
法定代表人：曹继华 主管会计工作负责人：张学如会计机构负责人：葛春林
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2020 年第三季度报告
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:民丰特种纸股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 143,332,278.17 83,713,818.93
交易性金融资产 35,539,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 227,008,809.03 247,426,251.48
应收款项融资 158,981,296.87 123,022,209.18
预付款项 61,066,295.21 46,835,016.31
其他应收款 6,748,791.30 18,481,062.08
其中：应收利息
应收股利
存货 367,133,054.67 369,253,617.88
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,286,513.46 12,682,077.28
流动资产合计 974,557,038.71 936,953,053.14
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 84,413,956.86 78,661,180.32
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 63,563,695.27 63,563,695.27
投资性房地产
固定资产 969,173,778.04 1,027,169,559.62
在建工程 512,340.79 330,135.59
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 45,207,447.26 46,008,846.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 69,127.50 276,510.00
递延所得税资产
其他非流动资产 1,395,550.00
非流动资产合计 1,162,940,345.72 1,217,405,477.21
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2020 年第三季度报告
资产总计 2,137,497,384.43 2,154,358,530.35
流动负债：
短期借款 708,591,273.67 721,568,251.23
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 40,500,328.76 99,748,887.60
预收款项 7,627,863.42
合同负债 4,584,646.34
应付职工薪酬 12,694,073.92 1,150,000.00
应交税费 21,912,956.39 11,294,148.37
其他应付款 9,819,234.35 9,207,433.10
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,361,486.08
其他流动负债 9,922,999.60 9,379,841.96
流动负债合计 808,025,513.03 868,337,911.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 4,380,000.00 4,380,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,380,000.00 4,380,000.00
负债合计 812,405,513.03 872,717,911.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 351,300,000.00 351,300,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 838,839,739.04 838,839,739.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 70,255,459.80 70,255,459.80
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2020 年第三季度报告
未分配利润 64,696,672.56 21,245,419.75
所有者权益（或股东权益）合 1,325,091,871.40 1,281,640,618.59
计
负债和所有者权益（或股东 2,137,497,384.43 2,154,358,530.35
权益）总计
法定代表人：曹继华 主管会计工作负责人：张学如会计机构负责人：葛春林
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2020 年第三季度报告
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：民丰特种纸股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 342,561,332.99 358,811,422.95 981,044,852.77 1,067,342,934.05
其中：营业收入 342,561,332.99 358,811,422.95 981,044,852.77 1,067,342,934.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 317,376,067.98 352,925,426.98 931,174,166.15 1,070,557,594.19
其中：营业成本 265,471,456.54 298,704,830.92 770,106,298.25 914,806,473.54
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险责
任准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 4,577,807.35 3,084,808.07 10,731,863.82 8,821,943.17
销售费用 12,712,553.48 15,262,306.66 36,205,061.47 36,653,085.40
管理费用 20,961,158.59 16,134,966.88 60,726,183.95 48,508,117.27
研发费用 10,878,481.76 11,650,662.27 33,634,671.53 39,810,839.78
财务费用 2,774,610.26 8,087,852.18 19,770,087.13 21,957,135.03
其中：利息费 5,836,126.52 8,087,952.83 22,980,314.52 26,067,649.62
用
利息 1,539,010.21 75,960.34 3,356,721.54 2,258,988.27
收入
加：其他收益 107,400.00 495,230.00 8,714,143.66 1,754,398.00
投资收益（损 -4,734,375.11 -1,486,559.75 -12,806,223.46 -3,032,550.49
失以“－”号填列）
其中：对联营 -4,195,375.11 -1,486,559.75 -12,267,223.46 -3,032,550.49
企业和合营企业的
投资收益
以摊
余成本计量的金融
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2020 年第三季度报告
资产终止确认收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
净敞口套期
收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损
失（损失以“－”号
填列）
资产减值损
失（损失以“－”号
填列）
资产处置收 10,958,237.92
益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损 20,558,289.90 4,894,666.22 45,778,606.82 6,465,425.29
以“－”号填列）
加：营业外收入 45,253.32 -192,089.30 351,661.36 477,305.23
减：营业外支出 808,366.01 97,821.00 937,210.31 328,218.49
四、利润总额（亏损 19,795,177.21 4,604,755.92 45,193,057.87 6,614,512.03
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损 19,795,177.21 4,604,755.92 45,193,057.87 6,614,512.03
以“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净 19,795,177.21 4,604,755.92 45,193,057.87 6,614,512.03
利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营净
利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公 19,795,177.21 4,604,755.92 45,193,057.87 6,614,512.03
司股东的净利润（净
亏损以“-”号填
列）
2.少数股东损
益（净亏损以“-”
号填列）
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2020 年第三季度报告
六、其他综合收益的
税后净额
（一）归属母公司
所有者的其他综合
收益的税后净额
1.不能重分类
进损益的其他综合
收益
（1）重新计量
设定受益计划变动
额
（2）权益法下
不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益
工具投资公允价值
变动
（4）企业自身
信用风险公允价值
变动
2.将重分类进
损益的其他综合收
益
（1）权益法下
可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权
投资公允价值变动
（3）金融资产
重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权
投资信用减值准备
（5）现金流量
套期储备
（6）外币财务
报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数
股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 19,795,177.21 4,604,755.92 45,193,057.87 6,614,512.03
（一）归属于母公 19,795,177.21 4,604,755.92 45,193,057.87 6,614,512.03
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2020 年第三季度报告
司所有者的综合收
益总额
（二）归属于少数
股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.060 0.010 0.129 0.019
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.060 0.010 0.129 0.019
益(元/股)
法定代表人：曹继华 主管会计工作负责人：张学如会计机构负责人：葛春林
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2020 年第三季度报告
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：民丰特种纸股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 340,216,069.15 355,815,811.52 970,925,081.13 1,064,306,933.79
减：营业成本 264,235,653.52 297,009,199.07 763,551,305.73 913,673,167.39
税金及附加 4,557,028.88 3,061,266.95 10,589,630.56 8,630,174.78
销售费用 12,233,152.08 14,600,729.25 34,784,772.36 35,143,401.99
管理费用 20,645,238.47 15,971,754.54 59,740,841.54 47,470,618.44
研发费用 10,521,433.68 11,229,295.32 32,557,855.56 38,648,028.70
财务费用 2,788,358.11 8,091,212.65 19,789,234.52 21,967,272.08
其中：利息费 5,836,116.52 8,087,952.83 22,979,954.52 26,067,649.62
用
利息 1,525,152.16 69,530.79 3,334,794.59 2,247,324.22
收入
加：其他收益 87,400.00 495,230.00 8,689,143.66 1,748,998.00
投资收益（损 -4,734,375.11 -1,486,559.75 -12,806,223.46 -3,032,550.49
失以“－”号填列）
其中：对联营 -4,195,375.11 -1,486,559.75 -12,267,223.46 -3,032,550.49
企业和合营企业的
投资收益
以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期
收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损
失（损失以“－”号
填列）
资产减值损
失（损失以“－”号
填列）
资产处置收 10,958,237.92
益（损失以“－”号
填列）
二、营业利润（亏损 20,588,229.30 4,861,023.99 45,794,361.06 8,448,955.84
以“－”号填列）
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2020 年第三季度报告
加：营业外收入 44,194.17 -194,149.30 350,602.06 304,160.83
减：营业外支出 808,366.01 93,587.76 937,210.31 315,314.33
三、利润总额（亏损 19,824,057.46 4,573,286.93 45,207,752.81 8,437,802.34
总额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损 19,824,057.46 4,573,286.93 45,207,752.81 8,437,802.34
以“－”号填列）
（一）持续经营净 19,824,057.46 4,573,286.93 45,207,752.81 8,437,802.34
利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）终止经营净
利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的
税后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合
收益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具
投资公允价值变动
4.企业自身信用
风险公允价值变动
（二）将重分类进
损益的其他综合收
益
1.权益法下可
转损益的其他综合
收益
2.其他债权投
资公允价值变动
3.金融资产重
分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投
资信用减值准备
5.现金流量套
期储备
6.外币财务报
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2020 年第三季度报告
表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 19,824,057.46 4,573,286.93 45,207,752.81 8,437,802.34
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：曹继华 主管会计工作负责人：张学如会计机构负责人：葛春林
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2020 年第三季度报告
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：民丰特种纸股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,032,006,125.19 1,204,590,406.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 38,648,102.74 13,068,621.45
经营活动现金流入小计 1,070,654,227.93 1,217,659,027.67
购买商品、接受劳务支付的现金 858,942,539.21 973,200,871.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 97,359,784.36 106,946,138.43
支付的各项税费 36,022,553.87 23,312,634.36
支付其他与经营活动有关的现金 66,061,626.70 80,132,717.71
经营活动现金流出小计 1,058,386,504.14 1,183,592,361.89
经营活动产生的现金流量净额 12,267,723.79 34,066,665.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,962,404.45 71,202.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资 14,957,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 71,000,000.00
投资活动现金流入小计 72,962,404.45 15,028,202.55
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2020 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 24,595,478.83 32,116,073.25
产支付的现金
投资支付的现金 1,020,000.00 14,496,334.52
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 36,000,000.00 85,000,000.00
投资活动现金流出小计 61,615,478.83 131,612,407.77
投资活动产生的现金流量净额 11,346,925.62 -116,584,205.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 867,753,875.60 713,717,353.16
收到其他与筹资活动有关的现金 7,500,000.00
筹资活动现金流入小计 875,253,875.60 713,717,353.16
偿还债务支付的现金 877,772,570.60 631,884,117.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,510,909.31 20,458,637.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 894,283,479.91 652,342,754.15
筹资活动产生的现金流量净额 -19,029,604.31 61,374,599.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -192,932.39 2,289,291.93
五、现金及现金等价物净增加额 4,392,112.71 -18,853,648.50
加：期初现金及现金等价物余额 71,392,694.92 89,021,006.62
六、期末现金及现金等价物余额 75,784,807.63 70,167,358.12
法定代表人：曹继华 主管会计工作负责人：张学如会计机构负责人：葛春林
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2020 年第三季度报告
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：民丰特种纸股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,019,077,979.47 1,214,474,806.53
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 38,626,175.79 13,049,957.40
经营活动现金流入小计 1,057,704,155.26 1,227,524,763.93
购买商品、接受劳务支付的现金 855,791,607.68 985,372,048.55
支付给职工及为职工支付的现金 94,150,667.49 101,403,678.56
支付的各项税费 35,235,455.06 22,052,040.67
支付其他与经营活动有关的现金 64,641,314.44 78,692,544.00
经营活动现金流出小计 1,049,819,044.67 1,187,520,311.78
经营活动产生的现金流量净额 7,885,110.59 40,004,452.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,962,404.45 71,202.55
处置固定资产、无形资产和其他长 14,957,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 71,000,000.00
投资活动现金流入小计 72,962,404.45 15,028,202.55
购建固定资产、无形资产和其他长 9,726,361.40 21,322,617.95
期资产支付的现金
投资支付的现金 12,112,857.70 25,289,789.82
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 36,000,000.00 85,000,000.00
投资活动现金流出小计 57,839,219.10 131,612,407.77
投资活动产生的现金流量净 15,123,185.35 -116,584,205.22
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 867,753,875.60 713,717,353.16
收到其他与筹资活动有关的现金 7,500,000.00
筹资活动现金流入小计 875,253,875.60 713,717,353.16
偿还债务支付的现金 877,772,570.60 631,884,117.06
分配股利、利润或偿付利息支付的 16,510,909.31 20,458,637.09
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2020 年第三季度报告
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 894,283,479.91 652,342,754.15
筹资活动产生的现金流量净 -19,029,604.31 61,374,599.01
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -192,932.39 2,289,291.93
影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,785,759.24 -12,915,862.13
加：期初现金及现金等价物余额 65,163,818.93 76,003,549.42
六、期末现金及现金等价物余额 68,949,578.17 63,087,687.29
法定代表人：曹继华 主管会计工作负责人：张学如会计机构负责人：葛春林
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 89,942,694.92 89,942,694.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 35,539,000.00 35,539,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 247,098,117.66 247,098,117.66
应收款项融资 127,407,596.86 127,407,596.86
预付款项 46,869,459.51 46,869,459.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 18,483,862.08 18,483,862.08
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 378,043,499.77 378,043,499.77
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,001,996.26 14,001,996.26
流动资产合计 957,386,227.06 957,386,227.06
非流动资产：
发放贷款和垫款
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2020 年第三季度报告
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 52,720,299.41 52,720,299.41
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 63,563,695.27 63,563,695.27
投资性房地产
固定资产 1,030,236,793.05 1,030,236,793.05
在建工程 10,309,127.67 10,309,127.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 56,622,410.81 56,622,410.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 276,510.00 276,510.00
递延所得税资产
其他非流动资产 1,547,160.00 1,547,160.00
非流动资产合计 1,215,275,996.21 1,215,275,996.21
资产总计 2,172,662,223.27 2,172,662,223.27
流动负债：
短期借款 721,568,251.23 721,568,251.23
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 101,247,819.38 101,247,819.38
预收款项 7,764,732.32 -7,764,732.32
合同负债 7,764,732.32 7,764,732.32
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,431,200.00 1,431,200.00
应交税费 11,439,001.43 11,439,001.43
其他应付款 9,330,623.96 9,330,623.96
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
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2020 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 8,361,486.08 8,361,486.08
其他流动负债 9,379,841.96 9,379,841.96
流动负债合计 870,522,956.36 870,522,956.36
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 4,380,000.00 4,380,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,380,000.00 4,380,000.00
负债合计 874,902,956.36 874,902,956.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 351,300,000.00 351,300,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 830,314,866.51 830,314,866.51
减：库存股
其他综合收益 -464,846.21 -464,846.21
专项储备
盈余公积 70,255,459.80 70,255,459.80
一般风险准备
未分配利润 46,353,786.81 46,353,786.81
归属于母公司所有者权益（或 1,297,759,266.91 1,297,759,266.91
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 1,297,759,266.91 1,297,759,266.91
合计
负债和所有者权益（或股 2,172,662,223.27 2,172,662,223.27
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会【2017】22 号)，
本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入会计准则，根据准则的衔接规定，公司无需重溯前期
可比数，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。
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2020 年第三季度报告
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 83,713,818.93 83,713,818.93
交易性金融资产 35,539,000.00 35,539,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 247,426,251.48 247,426,251.48
应收款项融资 123,022,209.18 123,022,209.18
预付款项 46,835,016.31 46,835,016.31
其他应收款 18,481,062.08 18,481,062.08
其中：应收利息
应收股利
存货 369,253,617.88 369,253,617.88
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,682,077.28 12,682,077.28
流动资产合计 936,953,053.14 936,953,053.14
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 78,661,180.32 78,661,180.32
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 63,563,695.27 63,563,695.27
投资性房地产
固定资产 1,027,169,559.62 1,027,169,559.62
在建工程 330,135.59 330,135.59
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 46,008,846.41 46,008,846.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 276,510.00 276,510.00
递延所得税资产
其他非流动资产 1,395,550.00 1,395,550.00
非流动资产合计 1,217,405,477.21 1,217,405,477.21
资产总计 2,154,358,530.35 2,154,358,530.35
流动负债：
短期借款 721,568,251.23 721,568,251.23
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2020 年第三季度报告
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 99,748,887.60 99,748,887.60
预收款项 7,627,863.42 -7,627,863.42
合同负债 7,627,863.42 7,627,863.42
应付职工薪酬 1,150,000.00 1,150,000.00
应交税费 11,294,148.37 11,294,148.37
其他应付款 9,207,433.10 9,207,433.10
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,361,486.08 8,361,486.08
其他流动负债 9,379,841.96 9,379,841.96
流动负债合计 868,337,911.76 868,337,911.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 4,380,000.00 4,380,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,380,000.00 4,380,000.00
负债合计 872,717,911.76 872,717,911.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 351,300,000.00 351,300,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 838,839,739.04 838,839,739.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 70,255,459.80 70,255,459.80
未分配利润 21,245,419.75 21,245,419.75
所有者权益（或股东权益） 1,281,640,618.59 1,281,640,618.59
合计
负债和所有者权益（或股 2,154,358,530.35 2,154,358,530.35
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2020 年第三季度报告
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会【2017】22 号)，
本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入会计准则，根据准则的衔接规定，公司无需重溯前期
可比数，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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