2021 年第一季度报告
公司代码：600235 公司简称：民丰特纸
民丰特种纸股份有限公司
2021 年第一季度报告
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2021 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................... 5
四、 附录 ........................................................................ 7
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2021 年第一季度报告
一、 重要提示
3.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
3.3 公司负责人曹继华、主管会计工作负责人张学如及会计机构负责人（会计主管人员）葛春林
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
3.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,259,782,448.94 2,181,623,141.07 3.58
归属于上市公司股东的
1,359,882,665.11 1,344,329,209.07 1.16
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-10,380,646.45 31,982,353.56 -132.46
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 373,579,154.27 307,663,599.80 21.42
归属于上市公司股东的
15,553,456.04 7,817,843.52 98.95
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的 15,094,474.31 7,778,276.72 94.06
净利润
加权平均净资产收益率
1.150 0.601 增加 0.55 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.044 0.022 100.00
稀释每股收益（元/股） 0.044 0.022 100.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
448,231.13 -
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,750.60 -
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合计 458,981.73 -
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 29,739
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
嘉兴民丰集团有限
122,500,000 34.87 0 冻结 84,300,000 国有法人
公司
胡卫良 7,070,500 2.01 0 未知 0 境内自然人
姚督生 4,480,002 1.28 0 未知 0 境内自然人
胡志平 2,787,300 0.79 0 未知 0 境内自然人
杨日红 1,318,701 0.38 0 未知 0 境内自然人
程从兴 1,250,000 0.36 0 未知 0 境内自然人
李彤 1,053,800 0.30 0 未知 0 境内自然人
楼浩富 1,050,000 0.30 0 未知 0 境内自然人
闫石 1,008,900 0.29 0 未知 0 境内自然人
张忠芹 1,000,000 0.28 0 未知 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
嘉兴民丰集团有限公司 122,500,000 人民币普通股 122,500,000
胡卫良 7,070,500 人民币普通股 7,070,500
姚督生 4,480,002 人民币普通股 4,480,002
胡志平 2,787,300 人民币普通股 2,787,300
杨日红 1,318,701 人民币普通股 1,318,701
程从兴 1,250,000 人民币普通股 1,250,000
李彤 1,053,800 人民币普通股 1,053,800
楼浩富 1,050,000 人民币普通股 1,050,000
闫石 1,008,900 人民币普通股 1,008,900
张忠芹 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司与前十名其余股东不存在关
上述股东关联关系或一 联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
致行动的说明 行动人；公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股
无表决权恢复的优先股股东
东及持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.5 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目
单位：万元 币种：人民币
变动比例
项目 期末余额 期初余额 变动额 变动原因说明
（%）
主要系本期银行借款增加
货币资金 20,956.87 15,100.75 5856.12 38.78
所致。
主要系本期采购木浆预付
预付款项 9,882.85 6,586.46 3,296.40 50.05
款增加所致。
主要系本期收回履约保证
其他应收款 640.47 978.00 -337.54 -34.51
金所致。
应付职工薪酬 1,380.70 662.37 718.33 108.45 主要系本期计提工资所致。
主要系本期支付上期应交
应交税费 1,755.10 3,926.86 -2,171.76 -55.31
增值税所致。
主要系本期支付土地租赁
其他流动负债 1,319.23 2,251.64 -932.41 -41.41
费所致。
（二）利润表项目
单位：万元 币种：人民币
变动比
项目 本期数 上期数 变动额 变动原因说明
例（%）
主要系本期执行新收入准则，
销售费用 218.87 1,038.69 -819.82 -78.93 销售费用中的运费列报至营
业成本所致。
主要系本期计提房产税、土
税金及附加 906.21 311.62 594.60 190.81
地使用税所致。
主要系本期计提工资以及土
管理费用 3,277.00 2,145.91 1,131.09 52.71
地租赁费所致。
主要系本期人民币升值，取
财务费用 552.36 852.46 -300.10 -35.20
得汇兑收益所致。
主要系本期联营企业投资损
投资收益 - -77.44 77.44 不适用
失减少所致。
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（三）现金流量表项目
单位：万元 币种：人民币
变动比例
项目 本期数 上期数 变动额 变动原因说明
（%）
主要系本期购买商品、
经营活动产生的 接受劳务支付的现金增
-1,038.06 3,198.24 -4,236.30 -132.46
现金流量净额 加以及支付的各项税费
增加所致。
投资活动产生的 主要系本期购建固定资
-503.96 -286.49 -217.46 不适用
现金流量净额 产支出增加所致。
筹资活动产生的 主要系本期取得借款收
7,382.14 -579.18 7,961.32 不适用
现金流量净额 到的现金增加所致。
3.6 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
控股股东嘉兴民丰集团有限公司持有公司股份总计122,500,000股，其中84,300,000股被司法
冻结，占公司总股本24.00%，占其持股数量比例68.82%。（详见公司临 2020-021公告）
2020 年 11 月 17 日，公司收到民丰集团转来的《广东省深圳市中级人民法院民事判决书》
((2020)粤 03 民初 2733 号)。判决如下：
1、 被告嘉兴民丰集团有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告深圳市中小担商业保理
有限公司支付剩余应收账款 380,238,403.22 元；
2、 被告嘉兴民丰集团有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告深圳市中小担商业保理
有限公司支付违约金（违约金以 380,238,403.22 元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的
贷款市场报价利率（LPR），自 2019 年 12 月 31 日起计算至实际清偿之日止）；
3、 被告嘉兴民丰集团有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告深圳市中小担商业保理
有限公司支付保全担保费 161,601.32 元；
4、 驳回原告深圳市中小担商业保理有限公司的其他诉讼请求。
嘉兴民丰集团有限公司在收到上述判决书之后，已在规定时间内向广东省高级人民法院提出上
诉。（详见公司临 2020-033 公告）
公司将密切关注上述冻结事项的司法程序进展情况并及时履行信息披露义务。
3.7 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 民丰特种纸股份有限公司
法定代表人 曹继华
日期 2021 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:民丰特种纸股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 209,568,655.27 151,007,506.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 239,870,154.89 249,619,636.08
应收款项融资 136,674,902.28 146,043,896.32
预付款项 98,828,549.96 65,864,560.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 6,404,656.87 9,780,030.92
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 402,974,622.46 383,784,641.86
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,160,546.55 15,335,679.38
流动资产合计 1,106,482,088.28 1,021,435,950.83
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 41,567,660.17 41,579,296.46
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 63,563,695.27 63,563,695.27
投资性房地产
固定资产 942,276,233.76 956,509,472.56
在建工程 41,185,774.25 33,506,628.42
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 55,016,909.21 55,338,009.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
-
递延所得税资产
其他非流动资产 9,690,088.00 9,690,088.00
非流动资产合计 1,153,300,360.66 1,160,187,190.24
资产总计 2,259,782,448.94 2,181,623,141.07
流动负债：
短期借款 759,899,746.18 681,981,587.28
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 72,985,390.02 67,039,784.20
预收款项
合同负债 7,563,534.54 5,829,532.21
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 13,807,012.93 6,623,700.00
应交税费 17,550,983.26 39,268,628.95
其他应付款 10,520,830.87 9,654,344.09
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 13,192,286.03 22,516,355.27
流动负债合计 895,519,783.83 832,913,932.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债
长期应付款 4,380,000.00 4,380,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,380,000.00 4,380,000.00
负债合计 899,899,783.83 837,293,932.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 351,300,000.00 351,300,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 830,314,866.51 830,314,866.51
减：库存股
其他综合收益 -687,000.59 -687,000.59
专项储备
盈余公积 75,138,045.97 75,138,045.97
一般风险准备
未分配利润 103,816,753.22 88,263,297.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,359,882,665.11 1,344,329,209.07
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,359,882,665.11 1,344,329,209.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,259,782,448.94 2,181,623,141.07
公司负责人：曹继华主管会计工作负责人：张学如会计机构负责人：葛春林
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2021 年第一季度报告
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:民丰特种纸股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 204,722,296.12 145,496,799.33
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 240,200,902.23 249,673,978.38
应收款项融资 135,651,229.40 143,436,112.88
预付款项 98,788,549.96 65,817,343.90
其他应收款 6,402,230.03 9,778,430.92
其中：应收利息
应收股利
存货 391,713,543.15 373,355,753.39
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,939,934.88 12,087,386.11
流动资产合计 1,086,418,685.77 999,645,804.91
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 95,520,177.37 89,520,177.37
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 63,563,695.27 63,563,695.27
投资性房地产
固定资产 939,146,038.51 953,605,926.33
在建工程 10,169,328.76 3,584,553.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 44,673,181.16 44,940,314.21
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 9,424,488.00 9,424,488.00
非流动资产合计 1,162,496,909.07 1,164,639,154.35
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2021 年第一季度报告
资产总计 2,248,915,594.84 2,164,284,959.26
流动负债：
短期借款 759,899,746.18 681,981,587.28
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 73,217,707.56 66,366,193.00
预收款项
合同负债 7,563,534.54 5,322,452.05
应付职工薪酬 13,807,012.93 6,350,000.00
应交税费 17,434,713.67 39,190,150.36
其他应付款 14,269,958.44 9,534,161.43
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 13,192,286.03 22,450,434.85
流动负债合计 899,384,959.35 831,194,978.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 4,380,000.00 4,380,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,380,000.00 4,380,000.00
负债合计 903,764,959.35 835,574,978.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 351,300,000.00 351,300,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 838,839,739.04 838,839,739.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 75,138,045.97 75,138,045.97
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2021 年第一季度报告
未分配利润 79,872,850.48 63,432,195.28
所有者权益（或股东权益）合计 1,345,150,635.49 1,328,709,980.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,248,915,594.84 2,164,284,959.26
公司负责人：曹继华主管会计工作负责人：张学如会计机构负责人：葛春林
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：民丰特种纸股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 373,579,154.27 307,663,599.80
其中：营业收入 373,579,154.27 307,663,599.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 358,484,679.96 299,110,898.84
其中：营业成本 297,932,806.53 244,949,404.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,062,148.16 3,116,185.21
销售费用 2,188,679.37 10,386,933.07
管理费用 32,769,962.34 21,459,065.37
研发费用 11,007,474.78 10,674,728.25
财务费用 5,523,608.78 8,524,582.49
其中：利息费用 8,813,491.29 9,384,312.06
利息收入 216,071.27 992,721.22
加：其他收益 448,231.13
投资收益（损失以“－”号填 -774,424.24
列）
其中：对联营企业和合营企业 -774,424.24
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
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资产处置收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,542,705.44 7,778,276.72
加：营业外收入 13,080.60 168,411.10
减：营业外支出 2,330.00 128,844.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号 15,553,456.04 7,817,843.52
填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,553,456.04 7,817,843.52
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 15,553,456.04 7,817,843.52
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 15,553,456.04 7,817,843.52
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综
合收益
（1）重新计量设定受益计划变动
额
（2）权益法下不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
变动
（4）企业自身信用风险公允价值
变动
2．将重分类进损益的其他综合
收益
（1）权益法下可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
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2021 年第一季度报告
（二）归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 15,553,456.04 7,817,843.52
（一）归属于母公司所有者的综合 15,553,456.04 7,817,843.52
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.044 0.022
（二）稀释每股收益(元/股) 0.044 0.022
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：曹继华主管会计工作负责人：张学如会计机构负责人：葛春林
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2021 年第一季度报告
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：民丰特种纸股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 369,091,985.61 305,381,647.06
减：营业成本 294,945,317.47 243,695,433.28
税金及附加 8,987,248.22 3,039,364.70
销售费用 1,876,577.24 10,050,945.08
管理费用 32,182,937.03 21,153,460.66
研发费用 10,703,453.42 10,356,928.51
财务费用 5,532,004.62 8,526,230.78
其中：利息费用 8,813,491.29 9,383,962.06
利息收入 206,478.25 989,247.57
加：其他收益 423,599.49
投资收益（损失以“－”号填列） 1,141,857.50 -774,424.24
其中：对联营企业和合营企业的投 -774,424.24
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,429,904.60 7,784,859.81
加：营业外收入 13,080.60 168,411.10
减：营业外支出 2,330.00 128,844.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,440,655.20 7,824,426.61
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,440,655.20 7,824,426.61
（一）持续经营净利润（净亏损以 16,440,655.20 7,824,426.61
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
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2021 年第一季度报告
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 16,440,655.20 7,824,426.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：曹继华主管会计工作负责人：张学如会计机构负责人：葛春林
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2021 年第一季度报告
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：民丰特种纸股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 401,384,597.75 325,936,836.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计 401,384,597.75 325,936,836.22
购买商品、接受劳务支付的现金 314,357,150.76 224,716,612.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 37,260,162.35 32,036,850.76
支付的各项税费 39,817,599.48 17,134,616.17
支付其他与经营活动有关的现金 20,330,331.61 20,066,403.68
经营活动现金流出小计 411,765,244.20 293,954,482.66
经营活动产生的现金流量净额 -10,380,646.45 31,982,353.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 5,839,572.92 2,864,941.94
期资产支付的现金
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2021 年第一季度报告
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,839,572.92 2,864,941.94
投资活动产生的现金流量净额 -5,039,572.92 -2,864,941.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 175,000,000.00 285,077,695.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 175,000,000.00 285,077,695.00
偿还债务支付的现金 95,000,000.00 286,135,911.07
分配股利、利润或偿付利息支付的 6,178,596.30 4,733,598.18
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 101,178,596.30 290,869,509.25
筹资活动产生的现金流量净额 73,821,403.70 -5,791,814.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的 160,964.78 -103,960.77
影响
五、现金及现金等价物净增加额 58,562,149.11 23,221,636.60
加：期初现金及现金等价物余额 146,612,506.16 71,392,694.92
六、期末现金及现金等价物余额 205,174,655.27 94,614,331.52
公司负责人：曹继华主管会计工作负责人：张学如会计机构负责人：葛春林
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2021 年第一季度报告
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：民丰特种纸股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 398,680,935.71 321,736,701.27
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计 398,680,935.71 321,736,701.27
购买商品、接受劳务支付的现金 310,974,064.93 222,571,786.00
支付给职工及为职工支付的现金 36,009,524.45 30,786,212.85
支付的各项税费 39,625,286.69 16,942,303.37
支付其他与经营活动有关的现金 19,478,218.33 19,805,457.13
经营活动现金流出小计 406,087,094.40 290,105,759.35
经营活动产生的现金流量净额 -7,406,158.69 31,630,941.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,941,674.80
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,941,674.80
购建固定资产、无形资产和其他长 3,292,387.80 2,064,445.14
期资产支付的现金
投资支付的现金 6,000,000.00 1,020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,292,387.80 3,084,445.14
投资活动产生的现金流量净额 -7,350,713.00 -3,084,445.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 175,000,000.00 285,077,695.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 175,000,000.00 285,077,695.00
偿还债务支付的现金 95,000,000.00 286,135,911.07
分配股利、利润或偿付利息支付的 6,178,596.30 4,733,598.18
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 101,178,596.30 290,869,509.25
20 / 21
2021 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 73,821,403.70 -5,791,814.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的 160,964.78 -103,960.77
影响
五、现金及现金等价物净增加额 59,225,496.79 22,650,721.76
加：期初现金及现金等价物余额 141,102,799.33 65,163,818.93
六、期末现金及现金等价物余额 200,328,296.12 87,814,540.69
公司负责人：曹继华主管会计工作负责人：张学如会计机构负责人：葛春林
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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