证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 公告编号:临 2022-024 安徽铜峰电子股份有限公司 关于在控股子公司之间调剂担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称:全资子公司——安徽铜峰世贸进出口有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟在董事会审议通过 的担保额度内,将其他控股子公司尚未使用的担保额度调剂 5,000 万元 至全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司使用。截止目前,公司为安 徽铜峰世贸进出口有限公司提供的担保余额为 7,650 万元。 本次担保是否有反担保:无 对外担保逾期的累计数量:无 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟在董事会 审议通过的担保额度内,将其他控股子公司尚未使用的担保额度调剂 5,000 万元 至全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司使用。 (二)担保履行的内部决策程序 2022 年 2 月 11 日,公司召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于 预计 2022 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》,同意为控股子公司--- 温州铜峰电子材料有限公司(以下简称“温州铜峰”)、铜陵市峰华电子有限公 司(以下简称“峰华电子”)、安徽铜爱电子材料有限公司(以下简称“铜爱电 子”)、安徽铜峰世贸进出口有限公司(以下简称“铜峰世贸”)提供总额度不 超过人民币 20,000 万元的综合授信担保,用于各控股子公司流动资金贷款、开 具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保。各控股子公司具体担保 1 额度安排如下: 被担保单位名称 担保额度上限(万元) 权益比例(%) 温州铜峰 2,000 100 峰华电子 5,000 98.76 铜爱电子 5,000 75 铜峰世贸 8,000 100 合计 20,000 / 根据《公司章程》相关规定,以上对外提供担保不超过董事会审批权限,无 须提交公司股东大会批准。担保事项经公司董事会审议通过后,对授权期内发生 的,在担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会审议,由公司董事 长对额度范围内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件。本次授权担 保有效期为董事会通过之日起一年内 (以上详见公司 2022 年 2 月 12 日在上海证 券交易所网站以及公司指媒体披露的公告)。 (三)担保预计基本情况 单位:万元 被担保 担保额度 担保 截至 本次 担保 方最近 占上市公 是否 是否 担保 被担 方持 目前 新增 预计 一期资 司最近一 关联 有反 方 保方 股比 担保 担保 有效 产负债 期净资产 担保 担保 例 余额 额度 期 率 比例 一、对控股子公司的担保预计 资产负债率为70%以下的控股子公司 铜峰 铜峰 100% 68.85% 7,650 5,000 4.35% 未知 否 无 电子 世贸 (四)担保额度调剂情况 根据 2022 年 2 月 11 日召开的公司第九届董事会第九次会议决议,公司同意 为全资及控股子公司提供总额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信担保。鉴 于铜峰世贸可使用的担保额度不足,为满足各子公司业务发展及实际经营需要, 公司在董事会审议通过的担保额度内,拟将控股子公司温州铜峰、峰华电子、铜 爱电子尚未使用的担保额度调剂至铜峰世贸,本次担保额度调剂情况如下: 单位:万元 2 未使用 本次调 调剂后 调剂后可 预计担保 已使用担 被担保人 担保额 剂担保 担保总 使用担保 总额度 保额度 度 额度 额度 额度 温州铜峰 2,000 550 1,450 -1,000 1,000 450 峰华电子 5,000 2,300 2,700 -1,000 4,000 1,700 铜爱电子 5,000 1,600 3,400 -3,000 2,000 400 铜峰世贸 8,000 7,650 350 5,000 13,000 5,350 合计 20,000 12,100 7,900 0 20,000 7,900 二、被担保人基本情况 1、公司名称:安徽铜峰世贸进出口有限公司 2、统一社会信用代码:91340700674235201N 3、注册资本:10,000 万元人民币 4、法定代表人:鲍俊华 5、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 6、成立日期:2008 年 04 月 29 日 7、经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务,电子、化工、 机械设备、汽车配件的进口、加工、补偿贸易(国家限定经营或禁止进出口商品 和技术除外,涉及许可证或专项审批的凭有效证明经营)。 8、住所:安徽省铜陵市翠湖三路西段 399 号 9、与公司的关系:铜峰世贸是公司全资子公司,公司拥有铜峰世贸 100% 股权。 10、被担保人主要财务指标: 单位:元 财务指标 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 资产总计 229,748,355.55 217,760,198.36 负债合计 158,171,552.62 205,871,344.18 其中:银行贷款总额 10,000,000.00 0 流动负债合计 158,171,552.62 205,871,344.18 资产净额 71,576,802.93 11,888,854.18 财务指标 2022 年 1-3 月 2021 年 1-12 月 3 营业收入 116,274,629.84 228,493,372.77 净利润 -312,051.25 -13,675,621.10 铜峰世贸以上最近一年又一期财务报表详见公司 2022 年 4 月 26 日在上海 证券交易所网站的公告。 三、担保协议的主要内容 本次调剂担保额度项下的新增担保协议尚未签署,主要条款、实际担保金 额、种类、期限等,由公司及铜峰世贸根据业务需要,在前述额度范围内与银行 等金融机构协商确定。 四、担保的必要性和合理性 全资子公司铜峰世贸目前主要负责本公司进出口业务,代理公司生产所需 原材料、设备配件的进口以及产品的出口业务。本次为铜峰世贸调剂担保额度, 将主要用于满足该公司在代理本公司相关进出口业务中对资金需求,以保障本公 司生产经营的需要,有利于本公司生产经营的平稳运行。 五、董事会意见 董事会认为:公司本次调剂担保额度属于在董事会授权范围内调剂,是对 公司及子公司正常经营发展的支持,有利于本公司生产经营的平稳运行。本次担 保调剂对象为公司的全资子公司,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权, 相关风险可控,不存在损害公司及股东的利益,不会对公司的正常经营和业务发 展造成不良影响。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前,公司及其控股子公司对外担保总额为 12,100 万元人民币,占本 公司 2021 年度经审计归属于母公司净资产的 10.52%,以上担保全部系公司对 控股子公司的担保。本公司无逾期对外担保。 特此公告。 安徽铜峰电子股份有限公司董事会 2022 年 6 月 23 日 4