海南椰岛（集团）股份有限公司
2009 年第三季度报告600238 海南椰岛（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600238 海南椰岛（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张春昌、主管会计工作负责人邵祖权及会计机构负责人（会计主管人员）伍绍远声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,115,964,864.97 1,034,148,372.68 7.91
所有者权益（或股东权益）(元) 509,452,564.36 418,074,414.42 21.86
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.0690 2.5185 21.86
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -74,609,795.57 67.93
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.4495 67.93
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 31.15
基本每股收益(元) 0.3887 0.2233 31.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
— -0.2661 —
稀释每股收益(元) 0.3887 0.2233 31.15
全面摊薄净资产收益率(%) 7.28 4.15
增加3.13 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
-8.67 3.69
减少12.36 个
百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
非流动资产处置损益 -729.37
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 5,363,528.26
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
1,570,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
77,074,134.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -648,649.59
少数股东权益影响额 -293,196.52600238 海南椰岛（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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所得税影响额 -1,831,512.74
合计 81,233,574.87
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 16,333
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
股份种类
深圳市富安控股有限公司 15,448,120 人民币普通股
海口市国有资产经营有限公司 13,285,050 人民币普通股
中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金 4,774,625 人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 3,204,401 人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 2,066,670 人民币普通股
杨玉清 1,745,900 人民币普通股
长沙扬帆投资咨询有限公司 1,730,783 人民币普通股
深圳市众之鑫投资有限责任公司 1,424,400 人民币普通股
上海健顺投资管理有限公司 1,290,590 人民币普通股
冯国新 1,188,400 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 本报告期末 上年度期末 变动率
变动
原因
应收票据 200,000.00 1,700,000.00 -88.24% 注1
预付款项 54,441,126.30 37,026,627.65 47.03% 注2
长期股权投资 6,451,283.91 4,735,870.94 36.22% 注3
无形资产 103,337,328.24 64,830,387.90 59.40% 注4
应付票据 4,000,000.00 21,500,000.00 -81.40% 注5
应付职工薪酬 9,955,924.56 14,442,563.54 -31.07% 注6
应交税费 -12,779,113.04 -1,983,043.55 -544.42% 注7
未分配利润 16,509,570.96 -20,556,659.16 180.31% 注8
少数股东权益 183,752.06 3,588,411.99 -94.88% 注9
利润表项目 年初至报告期期末上年同期 变动率
变动原
因
营业收入 299,146,711.88 685,478,699.60 -56.36% 注10
营业成本 173,377,071.24 457,820,751.69 -62.13% 注11
财务费用 15,573,444.93 24,410,382.70 -36.20% 注12
资产减值损失 -4,699,882.13 -6,072.68 -77293.83% 注13
投资收益 75,308,533.45 -749,212.50 10151.69% 注14
营业外收入 7,093,242.69 5,287,369.24 34.15% 注15
所得税费用 1,363,428.79 3,382,949.46 -59.70% 注16
现金流量表项目 年初至报告期期末上年同期 变动率
变动原
因
经营活动产生的现金流量净额 -74,609,795.57 -232,648,557.78 67.93% 注17
投资活动产生的现金流量净额 75,623,632.12 -58,607,640.28 229.03% 注18
筹资活动产生的现金流量净额 14,015,456.99 165,788,802.65 -91.55% 注19
注1：票据到期兑付
注2：预付货款增加600238 海南椰岛（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
4
注3：对上海幼辉投资性质改变由成本法变权益法核算所致
注4：主要是荆州项目土地款转入无形资产
注5：票据到期支付
注6：上年年末计提工资本年发放所致
注7：酒类未抵扣进项税增加
注8：本年盈利增加
注9：对上海幼辉由成本法变成权益法核算使少数股东权益减少
注10：酒类和贸易收入下降
注11：收入下降对应成本减少
注12：贷款额减少所致
注13：主要为收回往来款减少坏账准备所致
注14：主要为出售部分三安光电股票的收益
注15：本年收到税收返还增加
注16：本年酒类收入减少致酒类利润和所得税比上年同期减少
注17：主要系本年购买商品支付的现金比上年同期减少
注18：主要为本年出售部分三安光电股票收到现金比上年同期增加
注19：主要是本年取得借款收到的现金比上年同期减少
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
公司第一大股东海口市国有资产经营有限公司承诺：1、现持有的公司非流通股份自获得上市流通权之
日（即送股完成之日）起，至少在24 个月内不在交易所上市竞价交易；2、自上述限售期满后，通过
证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在12 个月内不超过5%,在24 个月内不
超过10%，且在此24 个月内，只有在任一连续5 个交易日(公司全天停牌的，该日不计入5 个交易日)
公司二级市场股票收盘价格不低于公司股权分置改革前最后一天的收盘价（若此期间有派息、送股、
资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）的时候，海口市国有资产经营有限公司
方可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的非流通股股份。
公司第一大股东自股权分置改革完成之日至今未违反承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《公司2008 年度利润分配预案》，根据公司的资金状况,
公司2008 年度不进行利润分配。
海南椰岛（集团）股份有限公司
法定代表人:张春昌
2009 年10 月26 日600238 海南椰岛（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 海南椰岛（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 117,683,612.38 102,690,697.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,288,490.00 522,550.00
应收票据 200,000.00 1,700,000.00
应收账款 133,369,090.26 142,453,445.24
预付款项 54,441,126.30 37,026,627.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 691,725.07 691,725.07
其他应收款 93,086,457.13 103,446,596.09
买入返售金融资产
存货 184,936,404.35 197,519,204.77
一年内到期的非流动资产 12,234.52 14,637.58
其他流动资产
流动资产合计 585,709,140.01 586,065,483.60
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 127,062,006.00 63,068,200.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,451,283.91 4,735,870.94
投资性房地产
固定资产 233,391,845.09 230,507,288.36
在建工程 60,004,149.22 84,940,891.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 103,337,328.24 64,830,387.90
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,112.50 250.00
其他非流动资产
非流动资产合计 530,255,724.96 448,082,889.08
资产总计 1,115,964,864.97 1,034,148,372.68
流动负债：
短期借款 311,000,000.00 280,000,000.00600238 海南椰岛（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 134,860.00
应付票据 4,000,000.00 21,500,000.00
应付账款 54,409,652.63 63,166,095.44
预收款项 73,336,077.60 85,207,171.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,955,924.56 14,442,563.54
应交税费 -12,779,113.04 -1,983,043.55
应付利息 548,393.32 472,598.22
应付股利 30,787,715.19 32,892,771.52
其他应付款 95,518,524.53 90,371,200.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 566,777,174.79 586,204,217.07
非流动负债：
长期借款 15,000,000.00 15,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 24,551,373.76 11,281,329.20
其他非流动负债
非流动负债合计 39,551,373.76 26,281,329.20
负债合计 606,328,548.55 612,485,546.27
股东权益：
股本 166,000,000.00 166,000,000.00
资本公积 291,264,926.57 238,184,748.35
减：库存股
盈余公积 35,140,366.06 35,140,366.06
一般风险准备
未分配利润 16,509,570.96 -20,556,659.16
外币报表折算差额 537,700.77 -694,040.83
归属于母公司所有者权益合计 509,452,564.36 418,074,414.42
少数股东权益 183,752.06 3,588,411.99
股东权益合计 509,636,316.42 421,662,826.41
负债和股东权益合计 1,115,964,864.97 1,034,148,372.68
公司法定代表人: 张春昌 主管会计工作负责人:邵祖权 会计机构负责人:伍绍远600238 海南椰岛（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 海南椰岛（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 76,511,780.10 21,048,050.95
交易性金融资产 490,700.00 522,550.00
应收票据
应收账款 29,880,777.98 26,443,401.72
预付款项 32,525,904.03 19,397,269.91
应收利息
应收股利 164,876,269.14 164,876,269.14
其他应收款 294,464,936.00 333,800,853.66
存货 73,196,696.05 79,305,358.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 671,947,063.30 645,393,753.42
非流动资产：
可供出售金融资产 127,062,006.00 63,068,200.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 398,907,621.83 324,890,945.63
投资性房地产
固定资产 85,523,910.47 77,040,785.83
在建工程 50,674,531.49 75,591,099.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,883,988.89 36,705,834.15
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 713,052,058.68 577,296,864.81
资产总计 1,384,999,121.98 1,222,690,618.23
流动负债：
短期借款 275,000,000.00 230,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 4,000,000.00 21,500,000.00
应付账款 30,977,041.25 30,083,788.74
预收款项 244,403,807.94 242,173,225.50
应付职工薪酬 4,918,750.03 8,496,656.48
应交税费 10,064,785.08 9,885,482.61
应付利息 522,325.00 410,880.00
应付股利 23,897,321.41 25,951,410.13
其他应付款 234,135,450.21 200,442,519.92600238 海南椰岛（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
8
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 827,919,480.92 768,943,963.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 24,551,373.76 11,281,329.20
其他非流动负债
非流动负债合计 24,551,373.76 11,281,329.20
负债合计 852,470,854.68 780,225,292.58
股东权益：
股本 166,000,000.00 166,000,000.00
资本公积 258,552,880.23 205,472,702.01
减：库存股
盈余公积 35,140,366.06 35,140,366.06
未分配利润 72,835,021.01 35,852,257.58
外币报表折算差额
股东权益合计 532,528,267.30 442,465,325.65
负债和股东权益合计 1,384,999,121.98 1,222,690,618.23
公司法定代表人: 张春昌 主管会计工作负责人:邵祖权 会计机构负责人:伍绍远600238 海南椰岛（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
9
4.2
合并利润表
编制单位: 海南椰岛（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 76,654,348.82 351,108,016.75 299,146,711.88 685,478,699.60
其中：营业收入 76,654,348.82 351,108,016.75 299,146,711.88 685,478,699.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 81,967,425.06 362,670,212.79 343,260,436.42 655,167,736.00
其中：营业成本 42,643,577.26 295,966,273.74 173,377,071.24 457,820,751.69
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
加
8,507,295.64 5,044,747.16 15,831,945.54 17,368,776.44
销售费用 32,140,746.11 35,888,348.02 95,556,846.07 112,636,987.25
管理费用 13,802,465.60 14,738,136.26 47,621,010.77 42,936,910.60
财务费用 5,434,297.75 8,856,219.46 15,573,444.93 24,410,382.70
资产减值损失 -20,560,957.30 2,176,488.15 -4,699,882.13 -6,072.68
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
736,890.00 -1,513,250.00 915,940.00 -1,740,130.87
投资收益（损失
以“－”号填列）
69,382,628.02 -400,254.18 75,308,533.45 -749,212.50
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
-480,830.70 -411,922.18 -1,113,621.27 -1,644,449.19
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
64,806,441.78 -13,475,700.22 32,110,748.91 27,821,620.23
加：营业外收入 720,294.34 486,959.18 7,093,242.69 5,287,369.24
减：营业外支出 493,038.13 70,608.83 1,018,638.74 1,190,603.70
其中：非流动资
产处置损失
3,526.79 210,974.73 403,580.09
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
65,033,697.99 -13,059,349.87 38,185,352.86 31,918,385.77
减：所得税费用 571,614.64 1,008,451.51 1,363,428.79 3,382,949.46
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
64,462,083.35 -14,067,801.38 36,821,924.07 28,535,436.31600238 海南椰岛（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
10
归属于母公司所有者
的净利润
少数股东损益 64,515,933.76 -13,790,542.11 37,066,230.12 28,261,627.46
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3887 -0.0831 0.2233 0.1703
（二）稀释每股收益 0.3887 -0.0831 0.2233 0.1703
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11
母公司利润表
编制单位: 海南椰岛（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 70,970,936.30 35,441,026.38 124,841,935.69 126,053,417.45
减：营业成本 54,862,805.50 28,680,542.48 105,736,443.74 101,667,946.98
营业税金及附加 8,236,969.06 3,895,861.26 14,326,695.89 13,719,595.67
销售费用 191,695.10 8,661,188.78 5,338,670.75 28,520,029.90
管理费用 5,440,825.28 4,725,479.41 18,541,856.15 17,395,809.14
财务费用 4,363,166.52 5,555,474.54 12,878,160.45 15,049,510.98
资产减值损失 -2,192,322.39 -3,797,273.72 340,989.36 7,497,825.47
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
-51,900.00 -62,300.00 118,150.00 -289,180.87
投资收益（损失以
“－”号填列）
69,695,785.19 6,683,212.41 69,219,779.04 163,571,150.89
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
-2,868.17 -411,922.18 -483,323.80 -1,644,449.19
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
69,711,682.42 -5,659,333.96 37,017,048.39 105,484,669.33
加：营业外收入 100,700.00 -2,600.00 584,650.80 124,847.20
减：营业外支出 398,068.08 100.00 618,935.76 701,134.28
其中：非流动资产
处置损失
3,526.79 69,102.16
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
69,414,314.34 -5,662,033.96 36,982,763.43 104,908,382.25
减：所得税费用 27,690.24
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
69,414,314.34 -5,662,033.96 36,982,763.43 104,880,692.01
公司法定代表人: 张春昌 主管会计工作负责人:邵祖权 会计机构负责人:伍绍远600238 海南椰岛（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 海南椰岛（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 330,289,772.67 762,565,783.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,459,661.95 4,486,900.55
收到其他与经营活动有关的现金 66,185,745.60 38,075,501.05
经营活动现金流入小计 401,935,180.22 805,128,185.01
购买商品、接受劳务支付的现金 223,939,314.39 747,757,791.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 46,003,601.32 46,817,406.90
支付的各项税费 52,977,832.02 87,599,951.80
支付其他与经营活动有关的现金 153,624,228.06 155,601,592.24
经营活动现金流出小计 476,544,975.79 1,037,776,742.79
经营活动产生的现金流量净额 -74,609,795.57 -232,648,557.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 76,268,845.77 10,466,885.00
取得投资收益收到的现金 6,521,371.79 895,236.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
159,560.00 32,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,923,461.81
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 84,873,239.37 11,394,871.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
9,218,047.25 67,304,354.34
投资支付的现金 31,560.00 2,450,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 248,157.63
投资活动现金流出小计 9,249,607.25 70,002,511.97
投资活动产生的现金流量净额 75,623,632.12 -58,607,640.28
三、筹资活动产生的现金流量：600238 海南椰岛（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
13
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 256,000,000.00 355,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 256,000,000.00 355,000,000.00
偿还债务支付的现金 225,000,000.00 155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,984,543.01 34,211,197.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 241,984,543.01 189,211,197.35
筹资活动产生的现金流量净额 14,015,456.99 165,788,802.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -36,378.36 -698,389.86
五、现金及现金等价物净增加额 14,992,915.18 -126,165,785.27
加：期初现金及现金等价物余额 102,690,697.20 228,209,027.52
六、期末现金及现金等价物余额 117,683,612.38 102,043,242.25
公司法定代表人: 张春昌 主管会计工作负责人:邵祖权 会计机构负责人:伍绍远600238 海南椰岛（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 海南椰岛（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 123,498,899.87 163,986,429.59
收到的税费返还 17,977.43
收到其他与经营活动有关的现金 167,358,718.47 184,204,536.10
经营活动现金流入小计 290,857,618.34 348,208,943.12
购买商品、接受劳务支付的现金 129,838,358.80 133,213,623.62
支付给职工以及为职工支付的现金 7,932,446.82 12,033,171.12
支付的各项税费 23,258,832.87 24,755,295.55
支付其他与经营活动有关的现金 119,495,290.62 165,633,878.50
经营活动现金流出小计 280,524,929.11 335,635,968.79
经营活动产生的现金流量净额 10,332,689.23 12,572,974.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 72,229,214.35
取得投资收益收到的现金 11,865.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
21,210,534.00 20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 93,451,613.62 20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
4,561,812.92 45,851,678.25
投资支付的现金 74,531,560.00 68,464,756.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 79,093,372.92 114,316,435.19
投资活动产生的现金流量净额 14,358,240.70 -114,296,435.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 245,000,000.00 210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 245,000,000.00 210,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,227,200.78 24,799,793.65
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 214,227,200.78 154,799,793.65
筹资活动产生的现金流量净额 30,772,799.22 55,200,206.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 55,463,729.15 -46,523,254.51
加：期初现金及现金等价物余额 21,048,050.95 90,763,835.38
六、期末现金及现金等价物余额 76,511,780.10 44,240,580.87
公司法定代表人: 张春昌 主管会计工作负责人:邵祖权 会计机构负责人:伍绍远
