海南椰岛（集团）股份有限公司
600238
2012 年第一季度报告
600238 海南椰岛（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................4
§4 附录 ............................................................................................................................................7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 张春昌
主管会计工作负责人姓名 伍绍远
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 余唐健
公司负责人张春昌、主管会计工作负责人伍绍远及会计机构负责人（会计主管人员）余唐健
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 1,369,361,950.82 1,397,549,026.55 -2.02
所有者权益（或股东权益）(元) 663,480,598.47 662,356,664.86 0.17
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.48 1.48 0
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -80,415,579.69 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.18 不适用
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 1,172,167.67 1,172,167.67 -43.40
基本每股收益（元/股） 0.0026 0.0026 -43.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-0.0441 -0.0441 不适用
股)
稀释每股收益（元/股） 0.0026 0.0026 -43.48
减少 0.10 个百分
加权平均净资产收益率（%） 0.18 0.18
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 2.95 个百分
-2.98 -2.98
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
2
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项目 金额 说明
主要为洋浦淀粉公司资产
非流动资产处置损益 23,779,157.50
投资入股新公司增值收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
1,743,411.11
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
主要为交易性金融资产收
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 2,149,109.85
益
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -166,400.84
所得税影响额 -6,506,244.40
少数股东权益影响额（税后） -52,805.55
合计 20,946,227.67
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 31,985
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
海口市国有资产经营有
77,955,806 人民币普通股
限公司
深圳市富安控股有限公
67,100,559 人民币普通股
司
北京易贸商通科技有限
7,768,229 人民币普通股
公司
海口宜轩实业有限公司 5,590,644 人民币普通股
中国建设银行－海富通
风格优势股票型证券投 3,398,522 人民币普通股
资基金
中国工商银行－建信优
化配置混合型证券投资 3,361,481 人民币普通股
基金
中国银行－海富通股票
3,216,396 人民币普通股
证券投资基金
王朝英 3,019,076 人民币普通股
上海甲华经贸有限公司 2,730,002 人民币普通股
中信实业银行－建信恒
久价值股票型证券投资 2,420,609 人民币普通股
基金
3
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
增 减 幅 度
资产负债表项目 本报告期期末 上年度期末 增减额 变动原因
（%）
货币资金 189,304,082.46 340,286,065.83 -150,981,983.37 -44.37 注（1）
交易性金融资产 6,490,660.00 0.00 6,490,660.00 本期新增 注（2）
应收票据 9,411,500.00 22,149,640.80 -12,738,140.80 -57.51 注（3）
预付款项 37,119,274.41 27,460,329.50 9,658,944.91 35.17 注（4）
其他应收款 21,698,322.68 13,872,248.47 7,826,074.21 56.42 注（5）
长期股权投资 63,989,540.00 349,540.00 63,640,000.00 18,206.79 注（6）
在建工程 48,920,030.67 33,947,332.56 14,972,698.11 44.11 注（7）
预收款项 153,164,719.80 100,224,625.25 52,940,094.55 52.82 注（8）
应交税费 -15,688,375.01 31,686,232.79 -47,374,607.80 -149.51 注（9）
其他应付款 58,574,029.40 40,601,782.68 17,972,246.72 44.26 注（10）
增 减 幅 度
利润表项目 年初至报告期 上年同期 增减额 变动原因
（%）
营业收入 98,676,853.07 363,456,604.15 -264,779,751.08 -72.85 注（11）
营业成本 71,630,355.37 327,994,459.16 -256,364,103.79 -78.16 注（12）
营业税金及附加 3,337,964.96 4,870,120.74 -1,532,155.78 -31.46 注（13）
财务费用 4,842,790.87 2,267,625.57 2,575,165.30 113.56 注（14）
公允价值变动净收益 -429,680.00 1,465,060.51 -1,894,740.51 -129.33 注（15）
投资收益 2,578,789.85 24,332,197.14 -21,753,407.29 -89.40 注（16）
营业外收入 25,531,112.08 4,513,642.92 21,017,469.16 465.64 注（17）
所得税费用 455,678.95 1,855,476.24 -1,399,797.29 -75.44 注（18）
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增 减 幅 度
现金流量表项目 年初至报告期 上年同期 增减额 变动原因
（%）
经营活动产生的现金流量净
-80,415,579.69 -210,111,060.48 129,695,480.79 净流出减少 注（19）
额
投资活动产生的现金流量净
-15,419,831.64 -58,710,023.55 43,290,191.91 净流出减少 注（20）
额
筹资活动产生的现金流量净
-47,170,384.41 17,550,942.27 -64,721,326.68 -368.76 注（21）
额
注（1）本期经营性现金支出增加。
注（2）本期交易性权益工具投资增加。
注（3）本期票据到期兑现。
注（4）采购预付款增加。
注（5）本期支付往来款所致。
注（6）本期新增洋浦淀粉公司对新大慧股份公司 37%的投资。
注（7）主要为本期新增对澄迈县土地置换项目和保健酒异地扩建技改项目支出。
注（8）主要为收到的房地产项目预售款增加所致。
注（9）主要为本期支付上期计提税费所致。
注（10）主要为本期收到项目保证金和往来款所致。
注（11）主要为本期贸易收入下降所致。
注（12）主要为本期贸易收入大幅下降同比成本下降。
注（13）主要为本期收入下降相关税费减少所致。
注（14）本期平均贷款余额同比增加相应利息支出增加所致。
注（15）主要为本期交易性权益工具投资市价变动。
注（16）主要为上年同期出售三安光电股票大额收益所致。
5
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注（17）本期洋浦淀粉公司以资产投资新大慧公司增值收益所致。
注（18）本期盈利下降期末计提的企业所得税减少所致。
注（19）主要为本期购货支出和缴纳税费同比减少所致。
注（20）主要为上年同期支付大额的固定资产支出。
注（21）主要为本期归还大额贷款所致。
6
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
海南椰岛（集团）股份有限公司 2012 年第一季度
内部控制规范体系实施进展情况报告
为贯彻实施财政部、中国证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指
引，进一步加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，根据中国证
监会的部署和海南证监局《关于实施企业内部控制规范体系的通知》 海南证监发[2012]7 号）
要求，公司在 2012 年 3 月 31 日前制定了《海南椰岛（集团）股份有限公司内部控制规范体
系实施工作方案》，并经公司董事会审议通过后报海南证监局和上海证券交易所备案及披露。
按照《公司内部控制规范体系实施工作方案》的计划，公司于 2012 年 2 月 28 日成立了以
张春昌董事长为第一负责人的"内部控制领导小组"和以李勇为组长的"内部控制执行小组"，
并下设由审计长兼任负责人的内控办公室具体负责组织实施公司内部控制建设工作，为公司
内部控制工作的顺利实施提供了强有力的组织保障。
公司于 2012 年 3 月 26 日召开了内控动员会议，内控执行小组领导对公司内控建设工作进
行部署和动员，要求责任部门按内部控制规范实施工作方案，全面组织和推进公司内控规范
实施工作。
海南椰岛（集团）股份有限公司
董事会
2012 年 3 月 31 日
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内无现金分红。
海南椰岛（集团）股份有限公司
法定代表人:张春昌
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 海南椰岛（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
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货币资金 189,304,082.46 340,286,065.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 6,490,660.00
应收票据 9,411,500.00 22,149,640.80
应收账款 47,208,665.68 40,649,052.54
预付款项 37,119,274.41 27,460,329.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 429,840.31 429,840.31
其他应收款 21,698,322.68 13,872,248.47
买入返售金融资产
存货 506,689,993.26 439,554,138.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 818,352,338.80 884,401,316.35
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 63,989,540.00 349,540.00
投资性房地产
固定资产 240,946,597.26 281,147,957.47
在建工程 48,920,030.67 33,947,332.56
工程物资 172,785.77 127,164.12
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 157,970,871.83 158,632,719.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 229,088.12 229,088.12
递延所得税资产 8,780,698.37 8,713,908.73
其他非流动资产 30,000,000.00 30,000,000.00
非流动资产合计 551,009,612.02 513,147,710.20
资产总计 1,369,361,950.82 1,397,549,026.55
流动负债：
短期借款 218,710,000.00 245,356,000.00
向中央银行借款
8
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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 69,640,477.17 85,293,321.80
预收款项 153,164,719.80 100,224,625.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,560,608.09 18,691,403.58
应交税费 -15,688,375.01 31,686,232.79
应付利息 592,131.11 601,151.11
应付股利 13,556,237.99 13,556,237.99
其他应付款 58,574,029.40 40,601,782.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 512,109,828.55 536,010,755.20
非流动负债：
长期借款 180,500,000.00 185,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 400,000.00 400,000.00
预计负债
递延所得税负债 3,804,465.21 3,804,465.21
其他非流动负债 16,059,777.78 16,322,888.89
非流动负债合计 200,764,242.99 205,527,354.10
负债合计 712,874,071.54 741,538,109.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 448,200,000.00 448,200,000.00
资本公积 126,974,135.74 126,974,135.74
减：库存股
专项储备
盈余公积 104,489,032.98 104,489,032.98
一般风险准备
未分配利润 -14,453,555.42 -15,625,723.09
外币报表折算差额 -1,729,014.83 -1,680,780.77
归属于母公司所有者权益合计 663,480,598.47 662,356,664.86
少数股东权益 -6,992,719.19 -6,345,747.61
所有者权益合计 656,487,879.28 656,010,917.25
9
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负债和所有者权益总计 1,369,361,950.82 1,397,549,026.55
公司法定代表人: 张春昌 主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:余唐健
母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 海南椰岛（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 127,863,270.07 262,383,409.25
交易性金融资产
应收票据 891,500.00
应收账款 44,658,938.72 62,480,197.86
预付款项 2,302,847.59 1,766,220.28
应收利息
应收股利 23,759,053.39 45,571,922.73
其他应收款 694,653,945.85 680,819,605.85
存货 151,152,689.14 114,393,655.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,045,282,244.76 1,167,415,011.71
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 478,448,732.12 458,448,732.12
投资性房地产
固定资产 157,367,664.03 155,304,311.25
在建工程 41,188,151.38 26,594,393.07
工程物资 172,785.77 127,164.12
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 89,552,881.49 89,851,200.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,607,515.97 6,532,212.30
其他非流动资产 30,000,000.00 30,000,000.00
非流动资产合计 803,337,730.76 766,858,012.91
资产总计 1,848,619,975.52 1,934,273,024.62
流动负债：
10
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短期借款 218,710,000.00 245,356,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 40,925,619.36 42,758,628.70
预收款项 49,375,150.72 79,793,557.23
应付职工薪酬 6,957,713.02 11,967,788.43
应交税费 11,213,297.88 51,645,823.65
应付利息 592,131.11 601,151.11
应付股利 9,097,007.79 9,097,007.79
其他应付款 237,885,684.63 201,736,525.84
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 574,756,604.51 642,956,482.75
非流动负债：
长期借款 180,500,000.00 185,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 15,339,777.78 15,602,888.89
非流动负债合计 195,839,777.78 200,602,888.89
负债合计 770,596,382.29 843,559,371.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 448,200,000.00 448,200,000.00
资本公积 93,520,026.38 93,520,026.38
减：库存股
专项储备
盈余公积 104,489,032.98 104,489,032.98
一般风险准备
未分配利润 431,814,533.87 444,504,593.62
所有者权益（或股东权益）合计 1,078,023,593.23 1,090,713,652.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,848,619,975.52 1,934,273,024.62
公司法定代表人: 张春昌 主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:余唐健
4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 海南椰岛（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 98,676,853.07 363,456,604.15
11
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其中：营业收入 98,676,853.07 363,456,604.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 125,201,255.66 389,191,728.36
其中：营业成本 71,630,355.37 327,994,459.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,337,964.96 4,870,120.74
销售费用 24,233,510.84 30,881,612.06
管理费用 18,304,714.19 20,835,163.71
财务费用 4,842,790.87 2,267,625.57
资产减值损失 2,851,919.43 2,342,747.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
-429,680.00 1,465,060.51
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,578,789.85 24,332,197.14
其中：对联营企业和合营企业的投资
-168,427.61
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -24,375,292.74 62,133.44
加：营业外收入 25,531,112.08 4,513,642.92
减：营业外支出 174,944.31 856,351.02
其中：非流动资产处置损失 7,242.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 980,875.03 3,719,425.34
减：所得税费用 455,678.95 1,855,476.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 525,196.08 1,863,949.10
归属于母公司所有者的净利润 1,172,167.67 2,071,047.57
少数股东损益 -646,971.59 -207,098.47
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0026 0.0046
（二）稀释每股收益 0.0026 0.0046
七、其他综合收益 -48,234.06 -17,574,323.26
八、综合收益总额 476,962.02 -15,710,374.16
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,123,933.61 -15,503,275.69
归属于少数股东的综合收益总额 -646,971.59 -207,098.47
公司法定代表人: 张春昌 主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:余唐健
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600238 海南椰岛（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告
母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 海南椰岛（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 17,104,150.07 44,212,997.32
减：营业成本 9,792,046.49 40,693,725.60
营业税金及附加 2,511,427.87 3,452,000.14
销售费用 1,700,972.38 3,887,390.88
管理费用 10,654,504.10 11,849,588.73
财务费用 4,905,492.59 2,194,539.79
资产减值损失 301,214.69 222,266.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 36,555.56 98,255,545.09
其中：对联营企业和合营企业的投资
-168,427.61
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,724,952.49 80,169,030.83
加：营业外收入 263,032.07 224,221,586.75
减：营业外支出 131,142.50 680,365.50
其中：非流动资产处置损失 7,242.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -12,593,062.92 303,710,252.08
减：所得税费用 96,996.83 1,014,250.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,690,059.75 302,696,001.52
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0283 0.6754
（二）稀释每股收益 -0.0283 0.6754
六、其他综合收益 -17,279,884.06
七、综合收益总额 -12,690,059.75 285,416,117.46
公司法定代表人: 张春昌 主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:余唐健
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 海南椰岛（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 138,570,540.30 441,247,025.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
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600238 海南椰岛（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17,824,571.17 37,239,514.17
经营活动现金流入小计 156,395,111.47 478,486,539.66
购买商品、接受劳务支付的现金 129,255,159.68 518,010,361.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 24,415,682.35 28,379,499.58
支付的各项税费 38,288,749.67 67,489,012.59
支付其他与经营活动有关的现金 44,851,099.46 74,718,726.17
经营活动现金流出小计 236,810,691.16 688,597,600.14
经营活动产生的现金流量净额 -80,415,579.69 -210,111,060.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,578,789.85 16,682,577.40
取得投资收益收到的现金 24,500,624.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,450,731.16
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 12,170,000.00
投资活动现金流入小计 4,029,521.01 53,353,202.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
19,449,352.65 75,897,549.16
付的现金
投资支付的现金 36,165,676.54
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19,449,352.65 112,063,225.70
投资活动产生的现金流量净额 -15,419,831.64 -58,710,023.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 91,260,000.00 98,000,000.00
发行债券收到的现金
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600238 海南椰岛（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 91,260,000.00 98,000,000.00
偿还债务支付的现金 122,406,000.00 75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,024,384.41 5,449,057.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 138,430,384.41 80,449,057.73
筹资活动产生的现金流量净额 -47,170,384.41 17,550,942.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -48,234.06 -294,439.20
五、现金及现金等价物净增加额 -143,054,029.80 -251,564,580.96
加：期初现金及现金等价物余额 325,376,591.28 368,024,544.29
六、期末现金及现金等价物余额 182,322,561.48 116,459,963.33
公司法定代表人: 张春昌 主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:余唐健
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 海南椰岛（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,824,422.90 70,833,802.55
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 54,552,859.10 121,147,489.59
经营活动现金流入小计 61,377,282.00 191,981,292.14
购买商品、接受劳务支付的现金 50,585,364.44 113,126,174.06
支付给职工以及为职工支付的现金 5,921,802.12 6,679,557.13
支付的各项税费 26,110,305.92 35,920,918.86
支付其他与经营活动有关的现金 47,806,567.99 465,065,186.02
经营活动现金流出小计 130,424,040.47 620,791,836.07
经营活动产生的现金流量净额 -69,046,758.47 -428,810,543.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 36,555.56 242,630.45
取得投资收益收到的现金 21,812,869.34 28,772,013.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,450,731.16 327,381,500.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 12,170,000.00
投资活动现金流入小计 23,300,156.06 368,566,143.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
19,385,306.65 75,848,672.16
付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00 51,975,620.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
15
600238 海南椰岛（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 39,385,306.65 127,824,292.16
投资活动产生的现金流量净额 -16,085,150.59 240,741,851.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 91,260,000.00 98,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 91,260,000.00 98,000,000.00
偿还债务支付的现金 122,406,000.00 45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,024,384.41 5,415,166.06
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 138,430,384.41 50,415,166.06
筹资活动产生的现金流量净额 -47,170,384.41 47,584,833.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -132,302,293.47 -140,483,858.52
加：期初现金及现金等价物余额 253,184,042.56 167,595,346.56
六、期末现金及现金等价物余额 120,881,749.09 27,111,488.04
公司法定代表人: 张春昌 主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:余唐健
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