2021 年第一季度报告
公司代码：600238 公司简称：海南椰岛
海南椰岛（集团）股份有限公司
2021 年第一季度报告正文
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人冯彪、主管会计工作负责人符惠玲及会计机构负责人（会计主管人员）余唐健
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,200,008,745.49 1,179,595,601.94 1.73
归属于上市公司股东 558,733,149.99 555,274,890.95 0.62
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 -72,952,233.55 -52,774,769.79 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 175,844,542.62 100,107,573.70 75.66
归属于上市公司股东 3,485,681.81 -25,764,383.49 不适用
的净利润
归属于上市公司股东 4,829,218.86 -25,346,124.91 不适用
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 0.63 -4.98 增加 5.61 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.01 -0.06 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.01 -0.06 不适用
非经常性损益项目和金额
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√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -18,404.10
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 451,609.71
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 -50,041.63
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
-2,152,758.80 主要为公益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
性捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -142.38
所得税影响额 426,200.15
合计 -1,343,537.05
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
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股东总数（户） 14,798
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
北京东方君盛投资管 境内非国有
93,410,473 20.84 0 冻结 93,410,473
理有限公司 法人
海口市国有资产经营
78,737,632 17.57 0 无 国有法人
有限公司
海南红棉投资有限公 境内非国有
19,616,055 4.38 0 无
司 法人
海南红舵实业有限公 境内非国有
8,811,900 1.97 0 无
司 法人
肖丽雯 7,990,900 1.78 0 无 境内自然人
邓亚平 5,538,871 1.24 0 质押 5,538,871 境内自然人
曲锋 5,517,004 1.23 0 质押 5,517,004 境内自然人
海口汇翔健康咨询服
4,648,381 1.04 0 质押 4,648,381 其他
务中心（有限合伙）
海南信唐贸易合伙企
4,329,800 0.97 0 无 其他
业（有限合伙）
高勇 4,150,000 0.93 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
北京东方君盛投资管理有限公司 93,410,473 人民币普通股 93,410,473
海口市国有资产经营有限公司 78,737,632 人民币普通股 78,737,632
海南红棉投资有限公司 19,616,055 人民币普通股 19,616,055
海南红舵实业有限公司 8,811,900 人民币普通股 8,811,900
肖丽雯 7,990,900 人民币普通股 7,990,900
邓亚平 5,538,871 人民币普通股 5,538,871
曲锋 5,517,004 人民币普通股 5,517,004
海口汇翔健康咨询服务中心（有限合
4,648,381 人民币普通股 4,648,381
伙）
海南信唐贸易合伙企业（有限合伙） 4,329,800 人民币普通股 4,329,800
高勇 4,150,000 人民币普通股 4,150,000
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上述股东关联关系或一致行动的说 2019 年 6 月 19 日，东方君盛与王贵海签署表决权委托协议，
明 将东方君盛持有的 93,410,473 股海南椰岛表决权委托给王贵
海，委托期限 24 个月。
海南红棉投资有限公司、海南红舵实业有限公司为王贵海控制
的企业。
曲锋现任公司董事；邓亚平现任公司监事会主席；海口汇翔健
康咨询服务中心（有限合伙）为公司部分董事、监事、高管增
持主体。
未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
资产负债表项目 本报告期期末 上年度期末 增减额 增减幅度（%） 变动原因
货币资金 112,344,122.76 220,067,784.30 -107,723,661.54 -48.95 注（1）
交易性金融资产 1,131,506.40 0.00 1,131,506.40 100.00 注（2）
预付款项 136,670,835.39 44,804,978.63 91,865,856.76 205.03 注（3）
其他流动资产 33,266,241.84 18,077,949.59 15,188,292.25 84.02 注（4）
在建工程 13,012,777.14 5,079,513.21 7,933,263.93 156.18 注（5）
合同负债 144,231,271.71 93,048,420.10 51,182,851.61 55.01 注（6）
应交税费 16,669,749.89 23,951,422.09 -7,281,672.20 -30.40 注（7）
一年内到期的非流动负债 14,025,666.67 124,227,333.33 -110,201,666.66 -88.71 注（8）
长期借款 110,201,666.66 0.00 110,201,666.66 100.00 注（9）
利润表项目 年初至报告期 上年同期 增减额 增减幅度（%） 变动原因
营业收入 175,844,542.62 100,107,573.70 75,736,968.92 75.66 注（10）
营业成本 131,221,578.33 87,690,898.44 43,530,679.89 49.64 注（11）
税金及附加 5,192,232.29 2,663,994.36 2,528,237.93 94.90 注（12）
销售费用 17,685,112.43 10,772,568.19 6,912,544.24 64.17 注（13）
投资收益 5,561,805.23 -1,946,591.06 7,508,396.29 不适用 注（14）
信用减值损失 -5,236,991.85 -2,549,153.33 -2,687,838.52 不适用 注（15）
营业外支出 2,231,963.86 593,685.98 1,638,277.88 275.95 注（16）
所得税费用 -555,592.40 285,788.11 -841,380.51 -294.41 注（17）
净利润 3,053,533.32 -25,918,390.09 28,971,923.41 不适用 注（18）
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现金流量表项目 年初至报告期 上年同期 增减额 增减幅度（%） 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 -72,952,233.55 -52,774,769.79 -20,177,463.76 不适用 注（19）
投资活动产生的现金流量净额 -31,981,577.64 -4,251,954.51 -27,729,623.13 不适用 注（20）
筹资活动产生的现金流量净额 -2,762,427.57 54,744,940.33 -57,507,367.90 -105.05 注（21）
注（1）主要为本期支付货款、税款及经营费用减少货币资金所致。
注（2）主要为本期配合贸易业务进行期货投资增加所致。
注（3）主要为本期预付贸易货款和酒类货款增加所致。
注（4）主要为本期留抵税款和预缴税款增加所致。
注（5）主要为本期研发中心附属项目工程增加投入所致。
注（6）主要为预收酒类和贸易货款增加所致。
注（7）主要应缴税款到期缴纳所致。
注（8）主要为一年内到期的长期借款到期还款所致。
注（9）主要为本期新增三年期借款所致。
注（10）主要为本期酒类、饮料和贸易收入增加所致。
注（11）主要为本期酒类、饮料和贸易收入增加同比成本相应所致。
注（12）主要为本期收入增加相应税费增加所致。
注（13）主要为本期广告费、运费及服务费增加所致。
注（14）主要为本期参股公司实现盈利按权益法确认投资收益所致。
注（15）主要为本期应收款项增加计提信用损失增加所致。
注（16）主要为本期增加公益性捐赠支出所致。
注（17）主要为转回前期递延所得税费用所致。
注（18）主要为本期收入大幅增加及确认参股公司投资收益，实现盈利。
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注（19）主要为本期采购货款和支付税费增加所致。
注（20）主要为本期将项目合作保证金转为预付酒类货款所致。
注（21）主要为本期归还到期贷款净流出增加所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 海南椰岛（集团）股份有限公司
法定代表人 冯彪
日期 2021 年 4 月 15 日
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