北京华业地产股份有限公司
（股票代码：600240）
2014 年第一季度报告
[二零一四年四月]
北京华业地产股份有限公司 2014 年第一季度报告
目 录
一、 重要提示 .................................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项 .................................................................................................................................... 5
四、 附录 ............................................................................................................................................. 7
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北京华业地产股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 徐红
主管会计工作负责人姓名 许立超
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 许立超
公司负责人徐红、主管会计工作负责人许立超及会计机构负责人（会计主管人员）许立超保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
上年度末 本报告期末比上年
本报告期末
调整后 调整前 度末增减(%)
总资产 14,497,709,597.24 13,734,677,594.25 13,734,677,594.25 5.56
归属于上市公司股东的净资产 3,552,497,170.87 3,440,687,696.42 3,440,687,696.42 3.25
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的现金流量净额 24,773,752.49 351,187,194.32 351,014,412.89 -92.95
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
调整后 调整前
营业收入 468,384,998.38 182,218,064.99 182,218,064.99 157.05
归属于上市公司股东的净利润 111,809,474.45 10,695,314.84 10,080,698.80 945.41
归属于上市公司股东的扣除非
29,386,337.95 10,714,446.84 10,099,830.80 174.27
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 3.20 0.32 0.33 增加 2.88 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0788 0.0075 0.0071 950.67
稀释每股收益（元/股） 0.0786 0.0075 0.0071 948.00
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 本期金额（1－3 月） 说明
非流动资产处置损益 82,479,429.21 股权转让取得的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -71,461.67
所得税影响额 13,500.00
少数股东权益影响额（税后） 1,668.96
合计 82,423,136.50
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 35,218
前十名股东持股情况
持有有限
持股比
股东名称 股东性质 持股总数 售条件股 质押或冻结的股份数量
例(%)
份数量
华业发展（深圳）有限公司 境内非国有法人 23.44 333,895,031 质押 333,800,000
华保宏实业（西藏）有限公司 境内非国有法人 15.33 218,336,855 质押 190,000,000
普宁市恒宏业贸易有限公司 未知 3.86 55,000,000 未知
中国建设银行－华夏红利混合
未知 2.01 28,648,280 未知
型开放式证券投资基金
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国元证券股份有限公司客户信
未知 1.12 15,911,667 未知
用交易担保证券账户
申银万国证券股份有限公司客
未知 1.05 14,923,078 未知
户信用交易担保证券账户
国泰君安证券股份有限公司约
定购回式证券交易专用证券账 未知 1.04 14,830,000 未知
户
中国光大银行股份有限公司－
国投瑞银创新动力股票型证券 未知 0.81 11,503,902 未知
投资基金
华泰证券股份有限公司约定购
未知 0.78 11,140,755 未知
回式证券交易专用证券账户
宏源证券－建行－宏源 3 号红
未知 0.77 11,000,000 未知
利成长集合资产管理计划
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
华业发展（深圳）有限公司 333,895,031 人民币普通股 333,895,031
华保宏实业（西藏）有限公司 218,336,855 人民币普通股 218,336,855
普宁市恒宏业贸易有限公司 55,000,000 人民币普通股 55,000,000
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基
28,648,280 人民币普通股 28,648,280
金
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 15,911,667 人民币普通股 15,911,667
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券
14,923,078 人民币普通股 14,923,078
账户
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专
14,830,000 人民币普通股 14,830,000
用证券账户
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银创新动力股
11,503,902 人民币普通股 11,503,902
票型证券投资基金
华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证
11,140,755 人民币普通股 11,140,755
券账户
宏源证券－建行－宏源 3 号红利成长集合资产管理
11,000,000 人民币普通股 11,000,000
计划
上述公司前十名股东之间、前十名流通股股东之间：普宁市恒宏业
贸易有限公司为华保宏实业（西藏）有限公司全资子公司，系一致
上述股东关联关系或一致行动的说明
行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司主要资产和费用变动情况分析
单位：万元
项 目 2014-3-31 2013-12-31 增减变动 变动百分比（%） 变化原因
货币资金 304,931.84 263,203.75 41,728.09 15.85 主要是取得借款增加
预付账款 12,789.51 4,173.23 8,616.28 206.47 预付工程款
其他应收款 7,810.51 18,455.67 -10,645.16 -57.68 收回垫付拆迁补偿款
存货 939,614.97 901,579.37 38,035.60 4.22 在建项目投入增加
其他流动资产 14,612.63 26,709.28 -12,096.65 -45.29 国债逆回购理财产品赎回
长期股权投资 9,857.77 - 9,857.77 不适用 投资设立合伙企业
短期借款 - 9,000.00 -9,000.00 -100.00 归还借款
预收账款 195,130.82 178,013.73 17,117.09 9.62 项目预售回款
项 目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 增减变动 变动百分比（%）
营业收入 46,838.50 18,221.81 28,616.69 157.05 结算规模增加所致
营业成本 24,660.82 10,238.58 14,422.24 140.86 结算规模增加所致
营业税金及附加 6,621.70 2,336.29 4,285.41 183.43 按规定计缴的各项税费
营业费用 1,901.52 603.30 1,298.22 215.19 销售规模增加
管理费用 3,319.93 2,933.54 386.39 13.17 公司经营规模扩大
财务费用 4,519.93 -80.43 4,600.37 -5719.51 融资规模扩大
项 目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 增减变动 变动百分比（%）
公司各开发项目销售状况
经营活动产生的
2,477.38 35,118.72 -32,641.34 -92.95 良好，报告期销售收到资金
现金流量净额
约 6.61 亿元。
投资活动产生的
15,701.43 -36,019.55 51,720.98 -143.59 国债逆回购理财产品赎回
现金流量净额
筹资活动产生的
34,996.36 59,416.38 -24,420.01 -41.10 偿还贷款
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:徐红
2014 年 4 月 29 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:北京华业地产股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,049,318,355.35 2,632,037,496.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 127,895,075.00 41,732,325.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 78,105,095.58 184,556,691.92
买入返售金融资产
存货 9,396,149,718.23 9,015,793,683.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 146,126,338.26 267,092,816.89
流动资产合计 12,797,594,582.42 12,141,213,013.74
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 98,577,673.59
投资性房地产 600,610,000.00 600,610,000.00
固定资产 234,233,977.87 238,554,594.10
在建工程 48,515,125.49 43,855,638.00
工程物资 418,978.60 394,158.60
固定资产清理 -738,162.37
生产性生物资产
油气资产
无形资产 127,622,331.06 127,664,241.87
开发支出
商誉 34,884,266.87 34,884,266.87
长期待摊费用 5,959,000.00 6,180,000.00
递延所得税资产 30,313,863.73 32,265,563.73
其他非流动资产 519,717,959.98 509,056,117.34
非流动资产合计 1,700,115,014.82 1,593,464,580.51
资产总计 14,497,709,597.24 13,734,677,594.25
流动负债：
短期借款 90,000,000.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 597,327,971.66 636,340,610.82
预收款项 1,951,308,165.17 1,780,137,258.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 996,632.63 2,317,985.80
应交税费 775,036,290.45 734,962,595.19
应付利息 5,604,013.89 5,604,013.89
应付股利
其他应付款 546,449,712.30 432,489,720.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,856,000,000.00 1,908,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,732,722,786.10 5,589,852,184.64
非流动负债：
长期借款 5,021,900,000.00 4,509,900,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 183,854,105.24 186,833,448.49
其他非流动负债
非流动负债合计 5,205,754,105.24 4,696,733,448.49
负债合计 10,938,476,891.34 10,286,585,633.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,424,253,600.00 1,424,253,600.00
资本公积 288,242,034.21 288,242,034.21
减：库存股
专项储备
盈余公积 12,205,426.58 12,205,426.58
一般风险准备
未分配利润 1,827,796,110.08 1,715,986,635.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,552,497,170.87 3,440,687,696.42
少数股东权益 6,735,535.03 7,404,264.70
所有者权益合计 3,559,232,705.90 3,448,091,961.12
负债和所有者权益总计 14,497,709,597.24 13,734,677,594.25
法定代表人：徐红 主管会计工作负责人：许立超 会计机构负责人：许立超
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母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:北京华业地产股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 534,823,272.07 34,201,877.39
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 5,525.00 15,525.00
应收利息
应收股利
其他应收款 4,993,404,980.18 3,810,038,713.37
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 150,042,501.75
流动资产合计 5,528,233,777.25 3,994,298,617.51
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 898,814,158.40 800,236,484.81
投资性房地产 207,600,000.00 207,600,000.00
固定资产 335,386.83 348,418.68
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 334,585.16 343,547.15
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 25,582,934.52 25,582,934.52
其他非流动资产 1,540,000.00 1,222,000.00
非流动资产合计 1,134,207,064.91 1,035,333,385.16
资产总计 6,662,440,842.16 5,029,632,002.67
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 332,232.25 279,230.48
应付利息
应付股利
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其他应付款 5,040,261,435.15 3,402,468,707.32
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 5,040,593,667.40 3,402,747,937.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 21,891,637.50 21,891,637.50
其他非流动负债
非流动负债合计 21,891,637.50 21,891,637.50
负债合计 5,062,485,304.90 3,424,639,575.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,424,253,600.00 1,424,253,600.00
资本公积 352,367,975.49 352,367,975.49
减：库存股
专项储备
盈余公积 12,205,426.58 12,205,426.58
一般风险准备
未分配利润 -188,871,464.81 -183,834,574.70
所有者权益（或股东权益）合计 1,599,955,537.26 1,604,992,427.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,662,440,842.16 5,029,632,002.67
法定代表人：徐红 主管会计工作负责人：许立超 会计机构负责人：许立超
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合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 468,384,998.38 182,218,064.99
其中：营业收入 468,384,998.38 182,218,064.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 410,239,091.23 160,312,802.72
其中：营业成本 246,608,173.38 102,385,784.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 66,217,029.64 23,362,891.49
销售费用 19,015,243.00 6,033,021.12
管理费用 33,199,310.52 29,335,434.33
财务费用 45,199,334.69 -804,329.14
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 81,347,963.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 139,493,870.41 21,905,262.27
加：营业外收入 9,618.12 920.00
减：营业外支出 81,079.79 20,052.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 139,422,408.74 21,886,130.27
减：所得税费用 28,281,663.96 11,648,597.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 111,140,744.78 10,237,532.30
归属于母公司所有者的净利润 111,809,474.45 10,695,314.84
少数股东损益 -668,729.67 -457,782.54
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0788 0.0075
（二）稀释每股收益 0.0786 0.0075
七、其他综合收益
八、综合收益总额 111,140,744.78 10,237,532.30
归属于母公司所有者的综合收益总额 111,809,474.45 10,695,314.84
归属于少数股东的综合收益总额 -668,729.67 -457,782.54
法定代表人：徐红 主管会计工作负责人：许立超 会计机构负责人：许立超
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母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 9,905,722.77 2,490,992.97
减：营业成本 414,005.46 425,200.86
营业税金及附加 556,129.12 140,863.23
销售费用
管理费用 13,438,830.68 12,076,215.49
财务费用 -597,818.33 -531,401.32
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,131,465.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,036,890.11 -9,619,885.29
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,036,890.11 -9,619,885.29
减：所得税费用 449,601.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,036,890.11 -10,069,487.28
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -5,036,890.11 -10,069,487.28
法定代表人：徐红 主管会计工作负责人：许立超 会计机构负责人：许立超
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北京华业地产股份有限公司 2014 年第一季度报告
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 661,408,038.20 837,347,204.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 215,145,733.86 346,110,873.22
经营活动现金流入小计 876,553,772.06 1,183,458,077.41
购买商品、接受劳务支付的现金 554,809,764.07 644,348,764.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 23,817,355.35 16,120,279.24
支付的各项税费 90,984,857.25 65,972,847.57
支付其他与经营活动有关的现金 182,168,042.90 105,828,991.36
经营活动现金流出小计 851,780,019.57 832,270,883.09
经营活动产生的现金流量净额 24,773,752.49 351,187,194.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 78,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 765,375.80 2,181,610.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 38,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 971,742,576.27
投资活动现金流入小计 1,088,707,952.07 2,181,610.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,284,436.93 2,377,077.38
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 100,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 821,409,214.06 360,000,000.00
投资活动现金流出小计 931,693,650.99 362,377,077.38
投资活动产生的现金流量净额 157,014,301.08 -360,195,467.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,050,000,000.00 1,131,130,000.00
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北京华业地产股份有限公司 2014 年第一季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 114,621,086.98 42,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,164,621,086.98 1,173,130,000.00
偿还债务支付的现金 680,000,000.00 52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 125,527,477.40 126,966,245.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,130,000.00 400,000,000.00
筹资活动现金流出小计 814,657,477.40 578,966,245.70
筹资活动产生的现金流量净额 349,963,609.58 594,163,754.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 531,751,663.15 585,155,481.24
加：期初现金及现金等价物余额 1,463,681,034.42 834,678,216.06
六、期末现金及现金等价物余额 1,995,432,697.57 1,419,833,697.30
法定代表人：徐红 主管会计工作负责人：许立超 会计机构负责人：许立超
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北京华业地产股份有限公司 2014 年第一季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,514,408.31 2,441,173.11
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,407,884,613.74 1,088,424,063.97
经营活动现金流入小计 2,410,399,022.05 1,090,865,237.08
购买商品、接受劳务支付的现金 16,281.00
支付给职工以及为职工支付的现金 10,123,372.87 7,230,015.93
支付的各项税费 1,187,056.98 1,917,331.33
支付其他与经营活动有关的现金 1,948,468,769.73 1,058,980,062.80
经营活动现金流出小计 1,959,779,199.58 1,068,143,691.06
经营活动产生的现金流量净额 450,619,822.47 22,721,546.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 971,742,576.27
投资活动现金流入小计 971,742,576.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 331,790.00 790,377.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 100,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 821,409,214.06
投资活动现金流出小计 921,741,004.06 790,377.00
投资活动产生的现金流量净额 50,001,572.21 -790,377.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 500,621,394.68 21,931,169.02
加：期初现金及现金等价物余额 34,201,877.39 8,121,987.96
六、期末现金及现金等价物余额 534,823,272.07 30,053,156.98
法定代表人：徐红 主管会计工作负责人：许立超 会计机构负责人：许立超
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