北京华业地产股份有限公司2008年第三季度报告
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北京华业地产股份有限公司
2008 年第三季度报告600240 北京华业地产股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 3
§2 公司基本情况..................................................................... 3
§3 重要事项......................................................................... 4
§4 附录............................................................................. 7600240 北京华业地产股份有限公
司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人徐红、主管会计工作负责人许立超及会计机构负责人（会计主管人员）许立超声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 3,481,336,076.53 3,170,822,395.95 9.79
所有者权益（或股东权益）(元) 1,929,316,030.02 1,896,725,272.65 1.72
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.99 3.55 -15.63
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -676,775,302.30 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -1.04 不适用
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 9,442,562.19 32,646,103.37 260.02
基本每股收益(元) 0.01 0.05 50.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.04 -
稀释每股收益(元) 0.01 0.05 50.00
全面摊薄净资产收益率(%) 0.49 1.69 增加0.14 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.26 1.37 减少0.09 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 -69,720.00
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允
价值产生的损益
673,663.99
委托投资损益 5,668,990.78
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -97,388.25
除上述各项之外的其他营业外收支净额 37,500.00
合计 6,213,046.52
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 37571
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类600240 北京华业地产股份有限公司2008 年第三季度报告
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华业发展（深圳）有限公司 26,250,000 人民币普通股
华保宏实业(深圳)有限公司 21,540,000 人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增
长混合型证券投资基金
(LOF)
7,374,700 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证
券投资基金
4,857,510 人民币普通股
虞忠伟 1,800,000 人民币普通股
中关村证券股份有限公司 1,649,682 人民币普通股
招商银行股份有限公司－光
大保德信新增长股票型证券
投资基金
1,586,875 人民币普通股
方雪萍 1,350,000 人民币普通股
唐玉利 1,260,248 人民币普通股
林泽波 1,082,600 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
主要会计项目 2008-9-30 2007-12-31 变动百分比变化原因
货币资金 871,857,520.43 1,393,964,611.55 -37.45%
本期支付收购大连晟鼎公司的股权转让款及
项目地价款，以及支付拟收购项目转让意向
金，使得货币资金减少。
交易性金融资产 - 150,000,000.00 -100.00%
2007 年12 月27 日购买的建行理财票据已于
2008 年2 月26 日收回
存货 1,956,639,765.10 1,227,041,745.35 59.46%
主要是开发北京华业玫瑰郡项目、长春华业
玫瑰谷项目、深圳华业玫瑰郡项目投入工程
款以及支付大连晟鼎公司项目购地款，从而
导致存货增加。
预付账款 190,424,116.00 145,008,335.81 31.32%
主要是因为预付的“北京华业玫瑰郡”项目
二期土地开发费用及“长春华业玫瑰谷”项
目工程款
其他应收款 124,124,222.02 12,598,149.50 885.26% 支付拟收购项目转让意向金
持有至到期投资 100,000,000.00 0.00 100.00% 主要是持有至到期的委托贷款
预收帐款 250,203,839.12 76,303,401.64 227.91%
主要是“北京华业玫瑰郡”项目和“长春华
业玫瑰谷”项目的预售款。
长期借款 1,043,500,000.00 685,200,000.00 52.29%
主要是所收购的深圳市华盛业的投资公司原
有的借款
主要会计项目 2008 年1-9 2007 年1-9 变动百分比
营业收入 271,672,531.50 231,975,599.70 17.11% 基本持平
营业税金及附加 59,302,434.75 18,193,690.28 225.95%
主要是因为计提北京“华业-玫瑰东方”本期
结算相关税金所致
销售费用 13,115,007.24 5,806,702.35 125.86%
“北京玫瑰郡”和“长春玫瑰谷”项目预售，
增加的广告等费用支出
管理费用 29,076,920.02 14,186,082.84 104.97%
与去年同期相比，母公司规模扩大和新增“北
京玫瑰郡”和“长春玫瑰谷”项目导致管理
费用增加600240 北京华业地产股份有限公司2008 年第三季度报告
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财务费用 6,086,802.64 184,253.54 3203.49%
“玫瑰东方园”项目已竣工，借款利息停止
资本化导致报告期财务费用同比增加
经营活动产生的现
金流量净额 -670,496,302.30 -90,479,814.70
主要是因为报告期公司建设“长春-华业玫瑰
谷”、“北京-华业玫瑰郡”项目，同时支付
大连晟鼎公司项目地价款，导致公司经营活
动现金净流量减少
投资活动产生的现
金流量净额 -246,472,465.40 -3,928,497.36
主要是因为报告期公司收购深圳市华盛业投
资有限公司和大连晟鼎公司，导致现金流出
筹资活动产生的现
金流量净额 394,861,676.58 712,016,209.92 -44.54%
公司收到同期银行发放贷款减少，导致资金
流入减少所至
基本每股收益 0.05 0.04 25.00%
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
根据2006 年4 月27 日自然人果玉梅、陈栋、李真（以下简称“甲方”）与本公司全资子公司北京高
盛华（以下简称“乙方”）签署的《北京优孚房地产开发有限公司股权转让协议书》，乙方以现金4950
万元受让甲方持有的北京优孚房地产开发有限公司40.20%、19.8%、40%的股权。根据《北京优孚房地
产开发有限公司股权转让协议书》的相关约定,在协议生效后的3 日内,甲、乙双方共同向工商部门提
交甲方转让北京优孚公司80%的股份给乙方的相关材料。截止2008 年6 月30 日，上述80%的工商变更
登记手续已经完成。根据《北京优孚房地产开发有限公司股权转让协议书》的相关约定,甲方承诺在本
协议签定六个月内完成朝阳雅苑项目（项目已更名为：华业玫瑰郡）工程建设用地范围内居民拆迁安
置,场地做到三通一平后，甲乙双方共同向工商部门提交剩余20%的股权过户，并付尾款1000 万，截
止2008 年9 月30 日，上述20%的股权尚未完成转让。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司于2008 年7 月14 日收到控股股东华业发展（深圳）有限公司（以下简称"华业发展"）承诺函，
为了促进资本市场的健康发展，本着对公司股东负责的态度，华业发展就其持有的华业地产股份延长
限售期及限售价格等事宜特别承诺如下： 一、华业发展承诺2009 年12 月31 日之前不通过上海证券
交易所交易系统出售所持有的华业地产股份（149,989,149 股）。二、在2010 年12 月31 日之前，若
华业地产股票二级市场价格低于12 元(公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按
相应比例调整该价格)，华业发展承诺不通过上海证券交易所交易系统减持所持有的华业地产股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用600240 北京华业地产股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
北京华业地产股份有限公司
法定代表人:徐红
2008 年10 月23 日600240 北京华业地产股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 北京华业地产股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 871,857,520.43 1,393,964,611.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 150,000,000.00
应收票据
应收账款 521,953.38
预付款项 190,424,116.00 145,008,335.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 124,124,222.02 12,598,149.50
买入返售金融资产
存货 1,956,639,765.10 1,227,041,745.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,143,567,576.93 2,928,612,842.21
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 100,000,000.00
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 209,755,896.97 214,849,324.57
固定资产 2,921,478.42 2,358,150.47
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 127,688.68 176,143.17
开发支出
商誉 18,176,240.28 18,176,240.28
长期待摊费用 137,500.00
递延所得税资产 6,649,695.25 6,649,695.25
其他非流动资产
非流动资产合计 337,768,499.60 242,209,553.74
资产总计 3,481,336,076.53 3,170,822,395.95
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放600240 北京华业地产股份有限公司2008 年第三季度报告
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拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 125,998,031.47 141,415,326.96
预收款项 250,203,839.12 76,303,401.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 687,537.73 666,221.63
应交税费 79,010,102.39 98,673,922.62
应付利息
应付股利
其他应付款 12,940,497.65 262,756,438.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 468,840,008.36 579,815,311.49
非流动负债：
长期借款 1,043,500,000.00 685,200,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,043,500,000.00 685,200,000.00
负债合计 1,512,340,008.36 1,265,015,311.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 645,000,000.00 430,000,000.00
资本公积 1,094,783,887.70 1,309,839,233.70
减：库存股
盈余公积 12,205,426.58 12,205,426.58
一般风险准备
未分配利润 177,326,715.74 144,680,612.37
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,929,316,030.02 1,896,725,272.65
少数股东权益 39,680,038.15 9,081,811.81
所有者权益合计 1,968,996,068.17 1,905,807,084.46
负债和所有者总计 3,481,336,076.53 3,170,822,395.95
公司法定代表人: 徐红 主管会计工作负责人:许立超 会计机构负责人:许立超600240 北京华业地产股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 北京华业地产股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 359,882,948.70 891,008,893.07
交易性金融资产
应收票据
应收账款 521,953.38
预付款项 1,876,328.00 6,261,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 1,165,668,471.09 347,406,389.90
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,527,949,701.17 1,244,676,282.97
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 50,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 648,641,484.81 334,337,166.28
投资性房地产 147,235,275.00 151,121,250.00
固定资产 397,162.55 372,976.51
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,073,789.06 4,073,789.06
其他非流动资产
非流动资产合计 850,347,711.42 489,905,181.85
资产总计 2,378,297,412.59 1,734,581,464.82
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 7,510.56
应付职工薪酬 4,135.00 45,940.02
应交税费 -4,307.21 178,433.07
应付利息
应付股利
其他应付款 648,086,877.15 9,942.39
一年内到期的非流动负债
其他流动负债600240 北京华业地产股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债合计 648,086,704.94 241,826.04
非流动负债：
长期借款 132,500,000.00 135,200,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 132,500,000.00 135,200,000.00
负债合计 780,586,704.94 135,441,826.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 645,000,000.00 430,000,000.00
资本公积 1,094,563,831.23 1,300,714,233.70
减：库存股
盈余公积 12,205,426.58 12,205,426.58
未分配利润 -154,058,550.16 -143,780,021.50
所有者权益（或股东权益）合计 1,597,710,707.65 1,599,139,638.78
负债和所有者（或股东权益）合计 2,378,297,412.59 1,734,581,464.82
法定代表人: 徐红 主管会计工作负责人:许立超 会计机构负责人:许立超600240 北京华业地产股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 北京华业地产股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 75,883,848.57 26,638,349.98 271,672,531.50 231,975,599.70
其中：营业收入 75,883,848.57 26,638,349.98 271,672,531.50 231,975,599.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 60,268,756.19 23,162,815.61 220,103,081.67 196,595,983.31
其中：营业成本 28,637,574.98 13,036,272.02 112,473,327.72 158,225,254.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 17,985,729.89 1,958,254.31 59,302,434.75 18,193,690.28
销售费用 4,932,920.05 3,079,898.54 13,115,007.24 5,806,702.35
管理费用 7,095,349.80 4,782,407.52 29,076,920.02 14,186,082.84
财务费用 1,568,592.17 305,983.22 6,086,802.64 184,253.54
资产减值损失 48,589.30 48,589.30
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以
“－”号填列）
15,615,092.38 3,475,534.37 51,569,449.83 35,379,616.39
加：营业外收入 50,000.00 723,663.99 23,458.40
减：营业外支出 116,200.00 856.60
其中：非流动资产处置
净损失
四、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
15,665,092.38 3,475,534.37 52,176,913.82 35,402,218.19
减：所得税费用 6,916,772.86 940,366.15 20,851,625.11 13,322,306.70
五、净利润（净亏损以
“－”号填列）
8,748,319.52 2,535,168.22 31,325,288.71 22,079,911.49
归属于母公司所有者的
净利润
9,442,562.19 2,621,489.82 32,646,103.37 22,173,981.79
少数股东损益 -694,242.67 -86,321.60 -1,320,814.66 -94,070.30
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.007 0.05 0.04
（二）稀释每股收益 0.01 0.007 0.05 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-106,726.85 元。
公司法定代表人: 徐红 主管会计工作负责人:许立超 会计机构负责人:许立超600240 北京华业地产股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司利润表
编制单位: 北京华业地产股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
一、营业收入 1,588,391.82 2,017,005.48 4,765,175.46 5,042,513.70
减：营业成本 1,717,960.68 1,844,720.21 5,335,494.03 4,733,503.18
营业税金及附加 82,326.39 104,884.32 274,490.96 262,210.80
销售费用
管理费用 3,207,734.60 1,899,730.87 15,033,195.45 4,922,726.86
财务费用 -2,140,280.81 -23,914.72 -5,821,372.16 -24,805.25
资产减值损失
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损
以“－”号填列）
-1,279,349.04 -1,808,415.20 -10,056,632.82 -4,851,121.89
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处
置净损失
三、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
-1,279,349.04 -1,808,415.20 -10,056,632.82 -4,851,121.89
减：所得税费用 79,419.60 221,895.84 151,275.40
四、净利润（净亏损
以“－”号填列）
-1,358,768.64 -1,808,415.20 -10,278,528.66 -5,002,397.29
公司法定代表人: 徐红 主管会计工作负责人:许立超 会计机构负责人:许立超600240 北京华业地产股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 北京华业地产股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 434,369,053.20 340,986,113.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 112,195,991.69 16,756,726.06
经营活动现金流入小计 546,565,044.89 357,742,839.26
购买商品、接受劳务支付的现金 745,445,026.98 311,099,893.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13,850,582.35 6,814,000.33
支付的各项税费 106,011,845.77 22,320,998.96
支付其他与经营活动有关的现金 358,032,892.09 107,987,761.52
经营活动现金流出小计 1,223,340,347.19 448,222,653.96
经营活动产生的现金流量净额 -676,775,302.30 -90,479,814.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 802,578,034.88
投资活动现金流入小计 802,578,034.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -791,942.00 3,928,497.36
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 304,792,442.28
支付其他与投资活动有关的现金 745,050,000.00
投资活动现金流出小计 1,049,050,500.28 3,928,497.36
投资活动产生的现金流量净额 -246,472,465.40 -3,928,497.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 88,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金600240 北京华业地产股份有限公司2008 年第三季度报告
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取得借款收到的现金 450,000,000.00 812,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 538,150,000.00 812,000,000.00
偿还债务支付的现金 91,700,000.00 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,309,323.42 9,983,790.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 137,009,323.42 99,983,790.08
筹资活动产生的现金流量净额 401,140,676.58 712,016,209.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -522,107,091.12 617,607,897.86
加：期初现金及现金等价物余额 1,393,964,611.55 82,181,946.35
六、期末现金及现金等价物余额 871,857,520.43 699,789,844.21
公司法定代表人: 徐红 主管会计工作负责人:许立超 会计机构负责人:许立超
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 北京华业地产股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,090,394.67 4,869,043.22
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,460,914,468.93 136,710,957.73
经营活动现金流入小计 2,465,004,863.60 141,580,000.95
购买商品、接受劳务支付的现金 803,420.80 330,165.27
支付给职工以及为职工支付的现金 4,644,450.81 1,809,303.73
支付的各项税费 2,391,844.70 1,374,895.72
支付其他与经营活动有关的现金 2,625,775,080.83 255,171,087.43
经营活动现金流出小计 2,633,614,797.14 258,685,452.15
经营活动产生的现金流量净额 -168,609,933.54 -117,105,451.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 221,744,771.69
投资活动现金流入小计 221,744,771.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 88,320.00 201,942.50
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 305,454,721.00
支付其他与投资活动有关的现金 270,050,000.00
投资活动现金流出小计 575,593,041.00 201,942.50
投资活动产生的现金流量净额 -353,848,269.31 -201,942.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 137,000,000.00600240 北京华业地产股份有限公司2008 年第三季度报告
第 15 页 共 15 页
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 137,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,967,741.52 3,093,328.86
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 8,667,741.52 3,093,328.86
筹资活动产生的现金流量净额 -8,667,741.52 133,906,671.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -531,125,944.37 16,599,277.44
加：期初现金及现金等价物余额 891,008,893.07 1,189,126.90
六、期末现金及现金等价物余额 359,882,948.70 17,788,404.34
公司法定代表人: 徐红 主管会计工作负责人:许立超 会计机构负责人:许立超
