2017 年第三季度报告
公司代码：600241 公司简称：时代万恒
辽宁时代万恒股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人魏钢、主管会计工作负责人邓庆祝及会计机构负责人（会计主管人员）庄绍英保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末
本报告期末 上年度末 比上年度末
增减(%)
总资产 1,998,707,321.02 2,221,884,141.87 -10.04
归属于上市公司股东的净
653,427,326.92 625,406,685.00 4.48
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
（1-9 月） （1-9 月） 增减(%)
经营活动产生的现金流量
-186,143,131.25 -84,581,053.96 120.08
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
（1-9 月） （1-9 月） 增减(%)
营业收入 1,015,830,067.71 931,201,024.42 9.09
归属于上市公司股东的净
17,412,300.37 -9,698,924.56 不适用
利润
归属于上市公司股东的扣
-2,668,143.56 -9,405,687.67 不适用
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.75 -1.37 不适用
基本每股收益（元/股） 0.08 -0.04 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.08 -0.04 不适用
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 19,915,385.70 19,915,385.70
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 163,363.50 508,929.50
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,221.20 -477,577.47
少数股东权益影响额（税后） 360.43 -21,517.46
所得税影响额 -27,886.90 -34,172.62
合计 20,080,443.93 19,891,047.65
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 18,422
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条
股份 股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 数量
状态
辽宁时代万恒
控股集团有限 100,398,430 44.39 0 质押 50,000,000 国有法人
公司
黄年山 11,690,899 5.17 11,690,899 无 境内自然人
刘国忠 10,355,644 4.58 10,355,644 无 境内自然人
鞍山达仁投资
10,296,299 4.55 10,296,299 无 境内非国有法人
有限公司
张桂华 5,341,020 2.36 0 无 境内自然人
王飞腾 1,205,425 0.53 0 未知 未知
庞柳萍 890,170 0.39 0 无 境内自然人
中央汇金资产
管理有限责任 805,000 0.36 0 未知 未知
公司
罗军 800,090 0.35 0 未知 未知
张允三 741,808 0.33 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
辽宁时代万恒控股集团有限公司 100,398,430 人民币普通股 100,398,430
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张桂华 5,341,020 人民币普通股 5,341,020
王飞腾 1,205,425 人民币普通股 1,205,425
中央汇金资产管理有限责任公司 805,000 人民币普通股 805,000
罗军 800,090 人民币普通股 800,090
张允三 741,808 人民币普通股 741,808
何红军 683,002 人民币普通股 683,002
江苏省国际信托有限责任公司－
江苏信托融信 32 号证券投资集 619,003 人民币普通股 619,003
合资金信托计划
任河 599,405 人民币普通股 599,405
孙稳石 553,585 人民币普通股 553,585
上述股东关联关系或一致行动的 根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，股东黄年山、鞍
说明 山达仁投资有限公司、张允三构成一致行动关系。辽宁时代万
恒控股集团有限公司为本公司的控股股东，与上表所列其他股
东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除以上所述，
公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行
动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
单位：人民币元
科目名称 本期末金额 年初金额 变动比率
货币资金 420,345,952.87 717,290,498.30 -41.4%
应收票据 806,984.22 200,000.00 303.5%
应收账款 277,569,226.32 183,477,644.09 51.3%
预付款项 114,783,072.77 39,356,951.88 191.6%
存货 170,252,668.32 123,120,771.15 38.3%
长期股权投资 125,794,532.94 215,194,261.01 -41.5%
以公允价值计量且其变动
9,149,066.20 28,896,122.06 -68.3%
计入当期损益的金融负债
应付票据 29,549,525.27 251,447,603.00 -88.2%
预收款项 38,664,895.12 15,607,152.98 147.7%
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应付职工薪酬 30,711,645.30 45,086,764.89 -31.9%
其他应付款 38,655,484.82 67,605,786.71 -42.8%
一年内到期的非流动负债 7,432,076.56 13,093,592.77 -43.2%
货币资金减少主要是由于母公司货币资金减少导致；
应收票据增加主要是由于子公司辽宁时代万恒信添时装有限公司应收票据增加导致；
应收账款增加主要是由于贸易业子公司应收款项增加导致；
预付账款增加主要是由于子公司辽宁九夷锂能股份有限公司设备采购预付款增加导致；
存货增加主要是由于林业子公司存货增加导致；
长期股权投资减少主要是转让沈阳万恒易赛房地产开发有限公司股权导致；
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少主要是由于子公司时代万恒（香港）民族
有限公司外汇合约本期部分交割导致；
应付票据减少主要是由于母公司应付票据减少导致
预收账款增加主要是由于子公司辽宁九夷能源科技有限公司与时代万恒投资有限公司预收账款增
加导致；
应付职工薪酬减少主要是由于子公司支付薪酬导致；
其他应付款减少主要是由于林业子公司对外支付往来款导致；
一年内到期的非流动负债减少主要是由于林业子公司一年内到期的非流动负债减少导致。
（2）利润表项目
单位：人民币元
科目名称 本期金额 上年同期金额 变动比率
销售费用 60,481,308.38 45,602,132.88 32.6%
资产减值损失 -2,387,463.28 -439,289.13 443.5%
投资收益 2,892,405.23 -14,611,845.80 -119.8%
营业外收入 529,908.08 344,762.59 53.7%
销售费用增加主要是由于林业子公司本年度销售费用增加导致；
资产减值损失增加主要是由于本年度收回长账龄往来款导致资产减值冲回较多导致；
投资收益增加主要是由于转让沈阳万恒易赛房地产开发有限公司股权导致；
营业外收入增加主要是由于本期政府补助增加导致。
（3）现金流量表项目
单位：人民币元
科目名称 本期金额 上年同期金额 变动比率
经营活动产生的现金流量净额 -186,143,131.25 -84,581,053.96 不适用
投资活动产生的现金流量净额 108,030,828.78 -49,391,344.34 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -114,508,902.67 147,758,141.83 不适用
经营活动产生的现金流量净额减少主要是由于贸易业子公司、林业子公司、辽宁九夷锂能股份有
限公司经营活动产生现金流量净额减少导致；
投资活动产生的现金流量净额增加主要是由于本期按合同进度收回莱茵海岸转让款及转让沈阳万
恒易赛房地产开发有限公司导致；
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2017 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额减少主要是由于偿还银行借款导致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司于2017年7月27日收到中国证监会下发的《关于核准辽宁时代万恒股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1149号）。为确保本次非公开发行工作顺利进行，
公司于2017年9月4日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长非公开发行股票股
东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长就本次非公开发行股票事宜对董事会授权
的有效期的议案》，将股东大会决议有效期及对董事会授权的有效期延长12个月至2018年9月19
日到期。至本报告披露日，公司非公开发行股票工作正在积极推进中。
至报告期末，公司转让沈阳万恒易赛房地产开发有限公司股权事项已实施完毕。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 辽宁时代万恒股份有限公司
法定代表人 魏钢
日期 2017 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:辽宁时代万恒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 420,345,952.87 717,290,498.30
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 20,061,762.48 20,383,625.30
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 806,984.22 200,000.00
应收账款 277,569,226.32 183,477,644.09
预付款项 114,783,072.77 39,356,951.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,463,916.67 1,463,916.67
应收股利
其他应收款 137,778,752.23 193,429,695.92
买入返售金融资产
存货 170,252,668.32 123,120,771.15
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 362,586.78
其他流动资产 24,631,912.86 22,439,728.26
流动资产合计 1,167,694,248.74 1,301,525,418.35
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 125,794,532.94 215,194,261.01
投资性房地产
固定资产 299,646,078.20 315,682,379.18
在建工程 91,061,770.95 73,356,312.97
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工程物资 1,975,684.14 1,721,737.09
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 144,198,962.93 141,875,860.13
开发支出
商誉 161,642,198.18 161,907,919.93
长期待摊费用 6,469,980.59 7,010,862.94
递延所得税资产 223,864.35 265,797.55
其他非流动资产 3,343,592.72
非流动资产合计 831,013,072.28 920,358,723.52
资产总计 1,998,707,321.02 2,221,884,141.87
流动负债：
短期借款 589,376,755.78 574,038,665.77
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 9,149,066.20 28,896,122.06
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 29,549,525.27 251,447,603.00
应付账款 178,888,014.24 166,577,641.36
预收款项 38,664,895.12 15,607,152.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 30,711,645.30 45,086,764.89
应交税费 38,467,615.35 48,804,192.44
应付利息 200,033.02 205,349.14
应付股利
其他应付款 38,655,484.82 67,605,786.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 7,432,076.56 13,093,592.77
其他流动负债
流动负债合计 961,095,111.66 1,211,362,871.12
非流动负债：
长期借款 246,854,408.17 258,400,944.92
应付债券 89,758,502.27 77,951,062.83
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 7,867,449.89 8,166,714.16
其他非流动负债
非流动负债合计 344,480,360.33 344,518,721.91
负债合计 1,305,575,471.99 1,555,881,593.03
所有者权益
股本 226,192,115.00 226,192,115.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 379,561,389.73 379,561,389.73
减：库存股
其他综合收益 -6,666,650.74 -17,274,992.29
专项储备
盈余公积 36,679,394.36 36,679,394.36
一般风险准备
未分配利润 17,661,078.57 248,778.20
归属于母公司所有者权益合计 653,427,326.92 625,406,685.00
少数股东权益 39,704,522.11 40,595,863.84
所有者权益合计 693,131,849.03 666,002,548.84
负债和所有者权益总计 1,998,707,321.02 2,221,884,141.87
法定代表人：魏钢 主管会计工作负责人：邓庆祝 会计机构负责人：庄绍英
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2017 年第三季度报告
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:辽宁时代万恒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 91,576,380.92 351,275,629.85
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,382,571.60 4,523,626.82
预付款项 10,748,304.40 11,980,010.39
应收利息
应收股利
其他应收款 373,658,659.39 287,672,779.32
存货 42,418.20 42,418.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,597,080.34 2,867,110.16
流动资产合计 480,005,414.85 658,361,574.74
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 671,332,844.83 760,693,383.74
投资性房地产
固定资产 1,117,909.88 1,327,409.45
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 367,500.00 420,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 180,455.86 239,704.78
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 672,998,710.57 762,680,497.97
资产总计 1,153,004,125.42 1,421,042,072.71
流动负债：
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2017 年第三季度报告
短期借款 460,000,000.00 490,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 200,000,000.00
应付账款 696,996.89 5,424,851.00
预收款项 58,483.56
应付职工薪酬 1,571.30 1,609,638.30
应交税费 38,590.71 378,719.20
应付利息
应付股利
其他应付款 33,323,990.91 74,412,344.88
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 494,061,149.81 771,884,036.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 494,061,149.81 771,884,036.94
所有者权益：
股本 226,192,115.00 226,192,115.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 370,011,880.59 370,011,880.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,303,068.19 37,303,068.19
未分配利润 25,435,911.83 15,650,971.99
所有者权益合计 658,942,975.61 649,158,035.77
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2017 年第三季度报告
负债和所有者权益总计 1,153,004,125.42 1,421,042,072.71
法定代表人：魏钢 主管会计工作负责人：邓庆祝 会计机构负责人：庄绍英
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2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 495,757,088.75 516,567,374.22 1,015,830,067.71 931,201,024.42
其中：营业收入 495,757,088.75 516,567,374.22 1,015,830,067.71 931,201,024.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 492,485,882.00 501,023,194.69 1,014,679,494.61 933,931,636.33
其中：营业成本 408,659,033.65 422,763,566.96 808,817,945.21 741,324,522.11
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 1,499,205.94 1,528,363.16 4,494,694.69 4,532,618.44
销售费用 28,312,218.49 19,045,417.28 60,481,308.38 45,602,132.88
管理费用 41,825,586.60 43,303,926.57 117,281,380.92 112,458,247.39
财务费用 12,070,469.42 14,381,920.72 25,991,628.69 30,453,404.64
资产减值损 119,367.90 -2,387,463.28 -439,289.13
失
加：公允价值变动 2,986,397.50 7,327,047.89 19,747,055.86 15,646,143.88
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 17,624,835.56 -6,443,840.91 2,892,405.23 -14,611,845.80
失以“－”号填列）
其中：对联营 695,331.88 883,206.98 2,723,559.91 1,034,298.08
企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
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2017 年第三季度报告
其他收益
三、营业利润（亏损 23,882,439.81 16,427,386.51 23,790,034.19 -1,696,313.83
以“－”号填列）
加：营业外收入 180,702.94 81,522.43 529,908.08 344,762.59
其中：非流动
资产处置利得
减：营业外支出 9,018.25 32,438.75 519,456.06 679,677.07
其中：非流动 26,438.75 26,438.75
资产处置损失
四、利润总额（亏损 24,054,124.50 16,476,470.19 23,800,486.21 -2,031,228.31
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 2,823,028.96 1,945,592.81 6,511,944.02 5,939,679.33
五、净利润（净亏损 21,231,095.54 14,530,877.38 17,288,542.19 -7,970,907.64
以“－”号填列）
归属于母公司所 19,130,714.55 8,303,151.45 17,412,300.37 -9,698,924.56
有者的净利润
少数股东损益 2,100,380.99 6,227,725.93 -123,758.18 1,728,016.92
六、其他综合收益的 1,597,758.74 -2,901,088.74 9,840,758.02 4,374,142.74
税后净额
归属母公司所有 2,097,086.45 -2,716,355.72 10,608,341.55 4,170,625.47
者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重 2,097,086.45 -2,716,355.72 10,608,341.55 4,170,625.47
分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下
在被投资单位以后
将重分类进损益的
其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售
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2017 年第三季度报告
金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
4.现金流量
套期损益的有效部
分
5.外币财务 2,097,086.45 -2,716,355.72 10,608,341.55 4,170,625.47
报表折算差额
6.其他
归属于少数股东 -499,327.71 -184,733.02 -767,583.53 203,517.27
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 22,828,854.28 11,629,788.64 27,129,300.21 -3,596,764.90
归属于母公司所 21,227,801.00 5,586,795.73 28,020,641.92 -5,528,299.09
有者的综合收益总
额
归属于少数股东 1,601,053.28 6,042,992.91 -891,341.71 1,931,534.19
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.08 0.04 0.08 -0.04
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.08 0.04 0.08 -0.04
益(元/股)
法定代表人：魏钢 主管会计工作负责人：邓庆祝 会计机构负责人：庄绍英
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2017 年第三季度报告
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 310,872.40 9,085,721.29 1,302,408.96 44,753,203.62
减：营业成本 77,611.21 7,752,294.92 564,515.38 39,689,560.87
税金及附加 95,597.83 860.76 128,543.50 1,808.95
销售费用 141,963.97 898,531.01 634,872.34 4,335,567.27
管理费用 2,905,477.19 2,687,028.20 8,525,656.64 8,840,575.12
财务费用 1,006,859.95 4,927,008.18 6,712,032.57 16,269,638.42
资产减值损失 -2,408,690.22 -219,836.95
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 20,611,233.06 4,650,425.27 22,639,461.09 4,801,516.37
“－”号填列）
其中：对联营企业 695,331.88 883,206.98 2,723,559.91 1,034,298.08
和合营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－” 16,694,595.31 -2,529,576.51 9,784,939.84 -19,362,593.69
号填列）
加：营业外收入 300.00
其中：非流动资产
处置利得
减：营业外支出 24,161.70 24,161.70
其中：非流动资产 24,161.70 24,161.70
处置损失
三、利润总额（亏损总额以 16,694,595.31 -2,553,738.21 9,784,939.84 -19,386,455.39
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” 16,694,595.31 -2,553,738.21 9,784,939.84 -19,386,455.39
号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资
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2017 年第三季度报告
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 16,694,595.31 -2,553,738.21 9,784,939.84 -19,386,455.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 -0.01 0.04 -0.09
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.07 -0.01 0.04 -0.09
(元/股)
法定代表人：魏钢 主管会计工作负责人：邓庆祝 会计机构负责人：庄绍英
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2017 年第三季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 916,002,265.68 865,051,705.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 65,349,486.61 72,756,937.52
收到其他与经营活动有关的现金 15,574,489.95 40,406,188.14
经营活动现金流入小计 996,926,242.24 978,214,830.72
购买商品、接受劳务支付的现金 887,192,749.42 810,483,304.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 134,437,716.40 111,936,652.61
支付的各项税费 17,732,267.79 23,828,136.94
支付其他与经营活动有关的现金 143,706,639.88 116,547,791.08
经营活动现金流出小计 1,183,069,373.49 1,062,795,884.68
经营活动产生的现金流量净额 -186,143,131.25 -84,581,053.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 17,426.79 51,815.38
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 158,441,000.00 84,808.12
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 63,101,115.40
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2017 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 221,559,542.19 136,623.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资 113,528,713.41 49,527,967.84
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 113,528,713.41 49,527,967.84
投资活动产生的现金流量净额 108,030,828.78 -49,391,344.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,010,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 8,010,000.00
现金
取得借款收到的现金 384,355,250.69 944,780,099.66
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,496,356.25
筹资活动现金流入小计 388,851,606.94 952,790,099.66
偿还债务支付的现金 370,109,507.02 672,911,696.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,251,002.59 43,189,071.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 103,000,000.00 88,931,189.48
筹资活动现金流出小计 503,360,509.61 805,031,957.83
筹资活动产生的现金流量净额 -114,508,902.67 147,758,141.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,161,418.38 2,265,070.60
五、现金及现金等价物净增加额 -195,782,623.52 16,050,814.13
加：期初现金及现金等价物余额 444,034,329.63 382,873,232.79
六、期末现金及现金等价物余额 248,251,706.11 398,924,046.92
法定代表人：魏钢 主管会计工作负责人：邓庆祝 会计机构负责人：庄绍英
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2017 年第三季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,246,849.96 61,598,219.34
收到的税费返还 1,007,070.39 13,943,646.49
收到其他与经营活动有关的现金 4,099,168.35 82,196,331.14
经营活动现金流入小计 10,353,088.70 157,738,196.97
购买商品、接受劳务支付的现金 6,992,024.59 79,527,496.59
支付给职工以及为职工支付的现金 6,053,742.31 11,418,719.12
支付的各项税费 272,569.86 841,031.67
支付其他与经营活动有关的现金 49,169,056.17 88,516,707.63
经营活动现金流出小计 62,487,392.93 180,303,955.01
经营活动产生的现金流量净额 -52,134,304.23 -22,565,758.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,313,949.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资 40,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 158,441,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 87,601,115.40
投资活动现金流入小计 246,042,115.40 7,353,949.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资 7,964.00 388,621.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 205,299,550.00
投资活动现金流出小计 205,307,514.00 388,621.00
投资活动产生的现金流量净额 40,734,601.40 6,965,328.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 295,000,000.00 597,609,763.89
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,500,250.00
筹资活动现金流入小计 296,500,250.00 597,609,763.89
偿还债务支付的现金 325,000,000.00 611,464,605.48
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2017 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,764,791.43 23,604,297.28
支付其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 18,700,000.00
筹资活动现金流出小计 444,764,791.43 653,768,902.76
筹资活动产生的现金流量净额 -148,264,541.43 -56,159,138.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -35,004.67 442,237.31
五、现金及现金等价物净增加额 -159,699,248.93 -71,317,331.57
加：期初现金及现金等价物余额 251,275,629.85 217,669,737.09
六、期末现金及现金等价物余额 91,576,380.92 146,352,405.52
法定代表人：魏钢 主管会计工作负责人：邓庆祝 会计机构负责人：庄绍英
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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