证券代码：600241             股票简称：*ST 时万             编号：临 2021－009


                   辽宁时代万恒股份有限公司
          关于公司向股东借款暨关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示:
      辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”） 拟向辽宁
省国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）借款 1 亿元，为
期一年，借款年利率 5.4%，采用附条件抵押的保证方式，用于偿还
兴业银行股份有限公司大连分行（以下简称“兴业银行”）存量贷款。
      国资公司为公司的间接控股股东，间接持有公司 48.63%股权。
      本次公司向股东借款事项构成关联交易，尚需提交公司股东大
会审议，获通过后，交易双方将安排相关借款协议签署事宜。
      除本次交易外，过去 12 个月，公司不存在与国资公司进行的
其他关联交易，也不存在与其他关联人进行的相同类别关联交易。


     公司于 2021 年 3 月 12 日召开第七届董事会第十九次临时会议，
审议《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》，同意公司拟向国资
公司借款 1 亿元，为期一年，借款年利率 5.4%，采用附条件抵押的
保证方式，用于偿还兴业银行存量贷款，以满足公司资金周转需要。
     一、关联交易概述
     公司于 2020 年 4 月向兴业银行申请的两笔流动资金借款 4500 万
元、5500 万元将于 4 月 7 日、 月 13 日分别到期，借款年利率为 6.525%。
为偿还兴业银行以上 1 亿元存量贷款，公司拟向国资公司借款 1 亿元，
双方经协商，达成如下一致：
    借款金额：1 亿元
    借款期限：一年（可提前还款，按照实际占用天数计息）
    借款年利率：5.4%
    借款用途：偿还兴业银行存量贷款
    保证方式：附条件抵押，即以公司控股子公司辽宁九夷锂能股份
有限公司（以下简称“九夷锂能”）的房产、土地及设备抵押；待其
具备抵押条件后，办理不动产及设备抵押登记手续；抵押率 35%。
    本次交易对方国资公司，持有公司控股股东辽宁时代万恒控股集
团有限公司（以下简称“控股集团”）100%股权,通过控股集团间接
持有公司 48.63%股权，为公司的间接控股股东。根据上交所的有关
规定，本次公司向国资公司借款构成关联交易。但本次关联交易不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    至本次关联交易为止（含本次交易），过去 12 个月内公司与关
联人进行的借款类别关联交易累计金额为 1 亿元，达到 3000 万元以
上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上。
    二、关联方介绍
    （一）关联方关系介绍
    国资公司为公司的间接控股股东，间接持有公司 48.63%股权。
    （二）关联股东基本情况
    1、国资公司,成立于 2006 年 3 月，注册资本人民币 10 亿元，法
定代表人：杨晓华，住所：沈阳市皇姑区北陵大街 66 号，经营范围：
国有资产经营、管理咨询，不良资产收购与处置；股权投资及管理等，
统一社会信用代码：91210000785126366B，是隶属于辽宁省国资委的
国有独资企业，辽宁省国资委通过辽宁控股（集团）有限责任公司持
有国资公司 100%股权。
    2、主要财务指标

    根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（容诚审字【2020】

110Z0285 号）《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，国资公司资产

总额 4,541,218 万元，负债总额 2,145,203 万元，所有者权益

2,396,014 万元，归属母公司股东权益 284,180 万元；2019 年，营业

收入 2,046,772 万元，净利润 67,831 万元，归属于母公司股东的净

利润-22,505 万元。

    根据国资公司提供的 2020 年 9 月 30 日财务报表（未经审计），

截至 2020 年 9 月 30 日，国资公司资产总额 4,606,347 万元，负债总

额 2,010,150 万元，所有者权益 2,596,197 万元，归属母公司股东权

益 295,305 万元；2020 年 1-9 月，营业收入 1,371,077 万元，净利

润 254,479 万元，归属于母公司股东的净利润 15,647 万元。

    三、关联交易标的基本情况

    （一）交易标的

    本次关联交易标的为公司向国资公司申请的 1 亿元借款。

    （二）借款利率的确定

    公司以 6.525%的借款年利率取得前述兴业银行存量贷款。

    本次公司向国资公司借款，双方遵循市场原则、参考同等条件下

市场融资利率协商确定本次借款年利率为 5.4%，不存在损害公司及

股东利益的情形。
    三、关联交易的主要内容和履约安排
    （一）关联交易合同的主要条款
    截至本公告披露日，交易双方尚未签署关联交易协议，但已就主
要事项达成一致，如前“一、关联交易概述”所述。
    本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，获通过后，双方
将安排相关借款协议签署事宜。
    （二）其他安排
    本次交易商定的保证方式为附条件抵押，即以九夷锂能的房产、
土地及设备抵押；待其具备抵押条件后，办理不动产及设备抵押登记
手续；抵押率 35%。
    所涉及的九夷锂能的土地、设备先期已抵押给中国银行用于九夷
锂能取得该行 1 亿元授信（土地、设备抵押率分别为 70%、10%），至
今仍未解除抵押。九夷锂能的房产因土地处于抵押状态未能办理产权
证。
    四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
    本次公司向国资公司借款，是为偿还兴业银行存量贷款而作出的
决定，可以满足公司资金周转需要。
    五、该关联交易应当履行的审议程序
    （一）董事会意见
    2021 年 3 月 12 日公司召开第七届董事会第十九次临时会议，审
议通过了《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》。在议案表决时，
两名关联董事李军及张东卓回避了表决，参与表决的 5 名非关联董事
的表决结果为 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。会前公司就此议案充
分征求了独立董事的意见，独立董事对提交的相关审议事项予以了事
前认可并发表了同意的独立意见。
    （二）独立董事意见
    1、公司第七届董事会第十九次临时会议的召开、表决程序符合
相关法律法规及《公司章程》的规定，在审议《关于公司向股东借款
暨关联交易的议案》过程中，按照有关规定，会议履行了相应的法定
程序，关联董事回避了对此关联交易事项的表决。
    2、本次公司拟向国资公司借款 1 亿元，是为偿还将于近日到期
的兴业银行存量贷款作出的审慎决定，有利于满足公司资金周转需
要。本次公司向股东借款暨关联交易事项定价合理，符合公平公正的
原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    3、我们同意公司向股东借款暨关联交易事项，同意将《关于公
司向股东借款暨关联交易的议案》提交公司股东大会审议。
    （三）本次关联交易不需经过有关部门批准。
    （四）本次关联交易，尚需提交公司股东大会审议，关联股东将
回避表决。
    六、历史关联交易情况
    除本次交易外，过去 12 个月，公司不存在与国资公司进行的其
他关联交易，也不存在与其他关联人进行的相同类别关联交易。
    七、上网公告附件
    1、独立董关于公司向股东借款暨关联交易事项的独立意见。
    特此公告。



                             辽宁时代万恒股份有限公司董事会

                                      2021 年 3 月 13 日