*ST时万：辽宁时代万恒股份有限公司2021年第二次临时股东大会材料2021-03-20
辽宁时代万恒股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料
2021 年 3 月 29 日
大连
目 录
一、2021 年第二次临时股东大会议程 .................................. 2
二、股东大会会议材料 .............................................. 3
1、关于公司向股东借款暨关联交易的的议案............................3
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辽宁时代万恒股份有限公司
2021年第二次临时股东大会议程
现场会议时间：2021 年 3 月 29 日 14 点 00 分
会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议室
网络投票时间： 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络
投票，网络投票时间为 2021 年 3 月 29 日。具体如下：通过交易系统投票平台的
投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为 9:15-15:00。
出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师
列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等
主 持 人：公司董事长
会议议程：
一、 审议提交本次会议的议案：
序
议案
号
1 关于公司向股东借款暨关联交易的议案
二、 现场记名投票及网络投票表决上述议案
三、 监票人公布现场表决结果
四、 公布现场投票及网络投票结果
五、 宣读股东大会决议
六、 见证律师宣读股东大会见证意见
七、 到会董事签署股东大会决议
八、 宣布股东大会结束
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股东大会会议材料
2021 年第二次临时股东大会
会 议 材 料 之 一
关于公司向股东借款暨关联交易的议案
公司于 2020 年 4 月向兴业银行股份有限公司大连分行（以下简
称“兴业银行”）申请的两笔流动资金借款 4500 万元、5500 万元将
于 4 月 7 日、4 月 13 日分别到期，借款年利率为 6.525%。为偿还兴
业银行以上 1 亿元存量贷款，公司拟向辽宁省国有资产经营有限公司
（以下简称“国资公司”）借款 1 亿元，为期一年，借款年利率 5.4%，
采用附条件抵押的保证方式，以满足公司资金周转需要。
国资公司持有公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司（以
下简称“控股集团”）100%股权，通过控股集团间接持有公司 48.63%
股权，为公司的间接控股股东。根据上交所的有关规定，本次公司向
国资公司借款构成关联交易。
本次公司向国资公司借款事项，双方经协商，达成如下一致：
借款金额：1 亿元
借款期限：一年（可提前还款，按照实际占用天数计息）
借款年利率：5.4%
借款用途：偿还兴业银行存量贷款
保证方式：附条件抵押，即以公司控股子公司辽宁九夷锂能股份
有限公司（以下简称“九夷锂能”）的房产、土地及设备抵押；待其
具备抵押条件后，办理不动产及设备抵押登记手续；抵押率 35%
本次借款年利率为 5.4%，系双方遵循市场原则、参考同等条件
下市场融资利率协商确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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“附条件抵押”保证方式涉及的九夷锂能的土地、设备先期已抵押给
中国银行用于九夷锂能取得该行 1 亿元授信（土地、设备抵押率分别
为 70%、10%），至今仍未解除抵押。九夷锂能的房产因土地处于抵押
状态未能办理产权证。
截至目前，本次借款事项双方尚未签署相关借款协议。因本次事
项构成关联交易，需提交公司董事会、股东大会审议，获通过后，双
方将安排相关借款协议签署事宜。
请各位股东及股东代表对以上议案进行审议。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2021 年 3 月 29 日
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