2017 年第三季度报告
公司代码：600242 公司简称：中昌数据
中昌大数据股份有限公司
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人蔡全根、主管会计工作负责人叶卫东及会计机构负责人（会计主管人员）薛玮佳
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,838,218,347.84 2,133,290,357.80 33.04
归属于上市公司 42.35
1,951,115,802.84 1,370,609,394.99
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
34,872,344.97 -4,425,373.22 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,447,010,104.42 708,096,711.84 104.35
归属于上市公司 89,550,252.61 -6,335,617.88 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 85,963,995.28 -37,334,084.79 不适用
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股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 不适用
6.09% -4.87%
收益率（%）
基本每股收益 不适用
0.212 -0.017
（元/股）
稀释每股收益 不适用
0.212 -0.017
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -47,989.42 -42,519.34
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
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企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 421,437.42
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管 3,301,886.79
费收入
除上述各项之外的其 242.64
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
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少数股东权益影响额
（税后）
所得税影响额 11,997.36 -94,790.18
合计 -35,992.06 3,586,257.33
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 27,575
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
上海三盛宏 122,514,023 26.83 45,000,000 119,309,806 境内非国
业投资（集 有法人
质押
团）有限责任
公司
北京科博德 43,797,215 9.59 35,473,700 20,220,000 境内非国
奥投资合伙 有法人
质押
企业（有限合
伙）
樟树市云克 38,653,846 8.46 38,653,846 境内非国
投资管理中 有法人
无
心（有限合
伙）
上海兴铭房 34,503,172 7.56 0 33,438,000 境内非国
地产有限公 质押 有法人
司
陈立军 29,841,311 6.53 0 29,840,000 境内自然
质押
人
上海申炜投 15,972,222 3.5 15,972,222 11,570,000 境内非国
资中心（有限 质押 有法人
合伙）
上海立溢股 15,104,166 3.31 15,104,166 15,000,000 境内非国
权投资中心 质押 有法人
（有限合伙）
中国国际金 6,544,200 1.43 0 其他
融股份有限 无
公司
上海立洵股 5,000,000 1.09 5,000,000 境内非国
权投资中心 无 有法人
（有限合伙）
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北京金科高 4,951,318 1.08 3,644,423 境内非国
创投资管理 有法人
无
咨询有限公
司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
上海三盛宏业投资（集团） 77,514,023 77,514,023
人民币普通股
有限责任公司
上海兴铭房地产有限公司 34,503,172 人民币普通股 34,503,172
陈立军 29,841,311 人民币普通股 29,841,311
北京科博德奥投资合伙企 8,323,515 8,323,515
人民币普通股
业（有限合伙）
中国国际金融股份有限公 6,544,200 6,544,200
人民币普通股
司
杨贵林 3,292,800 人民币普通股 3,292,800
赵清 2,284,721 人民币普通股 2,284,721
张群英 2,118,800 人民币普通股 2,118,800
陈芝浓 1,768,786 人民币普通股 1,768,786
宋德臣 1,577,500 人民币普通股 1,577,500
上述股东关联关系或一致 上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司、上海兴铭房地产有限公
行动的说明 司、陈立军、上海申炜投资中心（有限合伙）为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
项目 期末余额 期初余额 增减率（%） 变动原因
主要系报告期内处置
子公司收到股权转让
货币资金 372,630,947.25 98,485,119.51 278.36
对价款，收到中昌航道
公司往来款。
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主要系收购云克科技
应收账款 488,926,605.56 199,214,559.76 145.43 股权应收账款并入所
致。
主要系收购云克科技
预付款项 37,460,972.09 14,247,572.99 162.93 股权预付账款并入所
致。
主要系 2016 年处置
中昌航道公司阳西中
其他应收款 181,771,241.92 865,692,088.80 -79.00
昌公司，本期结清关联
方资金往来所致。
主要系本期处置嵊泗
存货 8,401,286.98 -100.00 中昌公司存货一并转
出所致。
主要系报告期内舟山
中昌自用房屋出租固
投资性房地产 35,860,418.84 23,674,085.51 51.48
定资产转为投资性房
地产所致。
主要系舟山中昌固定
资产转为投资性房地
固定资产 823,424.56 77,682,930.04 -98.94 产以及报告期内处置
嵊泗中昌公司固定资
产一并转出所致。
主要系报告期内收购
无形资产 66,102,629.92 32,724,999.95 101.99 云克科技股权无形资
产并入所致。
主要系报告期内处置
嵊泗中昌公司其他非
其他非流动资产 28,773,727.28 -100.00
流动资产一并转出所
致。
主要系报告期内资金
短期借款 275,000,000.00 483,160,000.00 -43.08 情况良好，归还部分借
款所致。
主要系报告期内处置
应付票据 7,216,698.10 -100.00 嵊泗中昌公司应付票
据一并转出所致。
主要系报告期内收购
应付账款 154,016,307.81 32,016,788.47 381.05 云克科技股权应付账
款并入所致。
主要系预收营销托管
预收款项 134,953,144.34 66,005,430.04 104.46 业务中客户货款增加
所致。
主要系收购云克科技
其他应付款 276,129,334.51 99,800,145.69 176.68
部部分股权转让款未
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支付导致。
主要系报告期内舟山
一年内到期的非
29,962,500.00 -100.00 中昌公司应付债券结
流动负债
清所致。
主要系报告期内收购
递延所得税负债 13,528,029.11 4,908,749.99 175.59 云克科技股权递延所
得税负债并入所致。
（2）利润表项目
项目 本期金额 上期金额 增减率 变动原因
主要系收购云克科技股权
营业总收入 1,447,010,104.42 708,096,711.84 104.35 营业收入并入及并表博雅
科技营业收入所致。
主要系收购云克科技股权
营业成本 1,257,059,869.72 594,448,614.45 111.47 营业成本并入及并表博雅
科技营业成本所致。
主要系报告期内博雅科技
销售费用 31,494,653.57 7,164,203.96 339.61 业务增加以及收购云克科
技股权销售费用并入所致。
主要系上期处置中昌航道
财务费用 6,641,751.37 69,852,098.41 -90.49 公司融资租赁利息转出所
致。
主要系上期中昌航道公司
资产减值损失 1,952,200.10 34,549,852.17 -94.35 计提应收坏账准备所致，
2016 年度已剥离。
主要系本期盈利情况较上
所得税费用 21,332,427.11 -8,197,741.21 不适用 期转好，所得税费用增加所
致。
主要系上期处置中昌航道
少数股东损益 0.00 -19,876,804.11 不适用
公司所致。
（3）现金流量表项目
项目 本期金额 上期金额 增减率（%） 变动原因
经营活动产生的 34,872,344.97 -4,425,373.22 不适用 主要系并表博雅
现金流量净额 科技和云克科技
所致。
投资活动产生的 -204,259,339.24 -304,510,077.11 不适用 主要系本期支付
现金流量净额 云克科技股权投
资款。
筹资活动产生的 443,459,742.20 545,013,447.34 -18.63 主要系报告期内
现金流量净额 取得短期借款减
少所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项
公司于2017年8月8日发布《中昌大数据股份有限公司关于重大资产重组事项获得中国证监会
核准批复的公告》，公司于2017年8月7日获得证监会出具的《关于核准中昌大数据股份有限公司
向樟树市云克投资管理中心（有限合伙）发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]1413号），
核准公司发行股份购买资产事宜。
2017年9月5日，公司发布《中昌大数据股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关
联交易涉及标的资产过户完成情况的公告》，本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产云克
科技将100%股权变更至公司名下，并已完成工商变更登记手续。
2017年9月26日，公司发布《中昌大数据股份有限公司发行股份购买资产发行结果暨股本变动
公告》，公司本次发行股份38,653,846股人民币普通股（A股），新增股份的登记托管手续已于2017
年 9 月 21 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 办 理 完 毕 。 公 司 注 册 资 本 由
418,011,276.00元变更为456,665,122.00元。目前公司正在向工商行政管理机关申请办理注册资
本及公司章程变更的登记及备案手续。
相关公告查询索引：临2017-081、临2017-091、临2017-094
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
由于博雅科技、云克科技已纳入公司合并范围，公司年初至下一报告期期末的累计净利润与
上年同期相比预计出现较大幅度增加。
公司名称 中昌大数据股份有限公司
法定代表人 蔡全根
日期 2017 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:中昌大数据股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 372,630,947.25 98,485,119.51
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 143,175.00
应收账款 488,926,605.56 199,214,559.76
预付款项 37,460,972.09 14,247,572.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 181,771,241.92 865,692,088.80
买入返售金融资产
存货 8,401,286.98
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,241,506.52 2,293,511.58
流动资产合计 1,082,031,273.34 1,188,477,314.62
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 20,400,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 35,860,418.84 23,674,085.51
固定资产 823,424.56 77,682,930.04
在建工程
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 66,102,629.92 32,724,999.95
开发支出
商誉 1,632,851,844.02 781,901,750.41
长期待摊费用
递延所得税资产 148,757.16 55,549.99
其他非流动资产 28,773,727.28
非流动资产合计 1,756,187,074.50 944,813,043.18
资产总计 2,838,218,347.84 2,133,290,357.80
流动负债：
短期借款 275,000,000.00 483,160,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,216,698.10
应付账款 154,016,307.81 32,016,788.47
预收款项 134,953,144.34 66,005,430.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,351,644.72 5,995,761.55
应交税费 23,314,159.63 25,592,908.70
应付利息 291,700.68 2,503,756.07
应付股利 5,518,224.20 5,518,224.20
其他应付款 276,129,334.51 99,800,145.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 29,962,500.00
其他流动负债
流动负债合计 873,574,515.89 757,772,212.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 13,528,029.11 4,908,749.99
其他非流动负债
非流动负债合计 13,528,029.11 4,908,749.99
负债合计 887,102,545.00 762,680,962.81
所有者权益
股本 456,665,122.00 418,011,276.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,098,171,047.96 1,645,868,738.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 31,196,425.65 31,196,425.65
一般风险准备
未分配利润 -634,916,792.77 -724,467,045.38
归属于母公司所有者权益合计 1,951,115,802.84 1,370,609,394.99
少数股东权益
所有者权益合计 1,951,115,802.84 1,370,609,394.99
负债和所有者权益总计 2,838,218,347.84 2,133,290,357.80
法定代表人：蔡全根 主管会计工作负责人：叶卫东 会计机构负责人：薛玮佳
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:中昌大数据股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,668,484.44 3,660,078.69
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
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2017 年第三季度报告
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 97,288,817.14 549,625,813.16
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 198,242.13
流动资产合计 100,155,543.71 553,285,891.85
非流动资产：
可供出售金融资产 20,400,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,324,357,095.40 1,404,357,095.40
投资性房地产
固定资产 18,362.26 19,502.29
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,344,775,457.66 1,404,376,597.69
资产总计 2,444,931,001.37 1,957,662,489.54
流动负债：
短期借款 150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 64,994.38 70,796.93
应交税费 604,800.60
应付利息 291,666.67
应付股利 5,518,224.20 5,518,224.20
其他应付款 620,832,019.53 418,819,764.36
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2017 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 626,415,238.11 575,305,252.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 626,415,238.11 575,305,252.76
所有者权益：
股本 456,665,122.00 418,011,276.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,157,865,632.64 1,706,134,384.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,559,430.78 19,559,430.78
未分配利润 -815,574,422.16 -761,347,854.64
所有者权益合计 1,818,515,763.26 1,382,357,236.78
负债和所有者权益总计 2,444,931,001.37 1,957,662,489.54
法定代表人：蔡全根 主管会计工作负责人：叶卫东 会计机构负责人：薛玮佳
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：中昌大数据股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
15 / 22
2017 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 493,279,212.62 537,541,601.37 1,447,010,104.42 708,096,711.84
其中：营业收入 493,279,212.62 537,541,601.37 1,447,010,104.42 708,096,711.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 457,932,565.99 543,186,211.37 1,336,741,048.60 743,228,868.94
其中：营业成本 429,057,903.04 453,640,823.75 1,257,059,869.72 594,448,614.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,235,890.71 -2,152,822.68 2,882,665.64 -166,831.87
销售费用 12,137,808.13 7,164,203.96 31,494,653.57 7,164,203.96
管理费用 11,380,132.33 18,842,656.85 36,709,908.20 37,380,931.82
财务费用 2,406,156.75 29,165,785.33 6,641,751.37 69,852,098.41
资产减值损失 1,714,675.03 36,525,564.16 1,952,200.10 34,549,852.17
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
421,437.42
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
其他收益 258,513.96
三、营业利润（亏损以“－”
35,346,646.63 -5,644,610.00 110,949,007.20 -35,132,157.10
号填列）
加：营业外收入 0.68 519,033.07 5,713.40 846,894.63
其中：非流动资产处
置利得
减：营业外支出 70,815.50 2,369.07 72,040.88 124,900.73
其中：非流动资产处
置损失
四、利润总额（亏损总额以
35,275,831.81 -5,127,946.00 110,882,679.72 -34,410,163.20
“－”号填列）
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2017 年第三季度报告
减：所得税费用 3,765,352.76 -8,689,771.76 21,332,427.11 -8,197,741.21
五、净利润（净亏损以“－”
31,510,479.05 3,561,825.76 89,550,252.61 -26,212,421.99
号填列）
归属于母公司所有者的净
31,510,479.05 12,365,918.22 89,550,252.61 -6,335,617.88
利润
少数股东损益 -8,804,092.46 -19,876,804.11
六、其他综合收益的税后净
额
归属母公司所有者的其他
综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 31,510,479.05 3,561,825.76 89,550,252.61 -26,212,421.99
归属于母公司所有者的综 31,510,479.05 12,365,918.22 89,550,252.61 -6,335,617.88
合收益总额
归属于少数股东的综合收 -8,804,092.46 -19,876,804.11
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.073 0.030 0.212 -0.017
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.073 0.030 0.212 -0.017
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2017 年第三季度报告
股)
法定代表人：蔡全根 主管会计工作负责人：叶卫东 会计机构负责人：薛玮佳
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：中昌大数据股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 9,509,433.95 3,301,886.79 30,509,433.95
减：营业成本 516,041.21 117,853.15 1,373,711.21
税金及附加 6,300.00 129,094.37 802,900.00
销售费用
管理费用 1,609,355.06 6,212,795.21 7,720,788.17 9,817,855.62
财务费用 -292,715.76 5,083,556.38 564,422.34 7,321,788.29
资产减值损失 525,000.00 -3,703.72 525,000.00
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” -49,000,000.00
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－” -1,316,639.30 -2,834,258.85 -54,226,567.52 10,668,178.83
号填列）
加：营业外收入
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以“－” -1,316,639.30 -2,834,258.85 -54,226,567.52 10,668,178.83
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” -1,316,639.30 -2,834,258.85 -54,226,567.52 10,668,178.83
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
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2017 年第三季度报告
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,316,639.30 -2,834,258.85 -54,226,567.52 10,668,178.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：蔡全根 主管会计工作负责人：叶卫东 会计机构负责人：薛玮佳
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：中昌大数据股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,678,378,656.36 768,612,018.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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2017 年第三季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 119,748.00
收到其他与经营活动有关的现金 22,978,589.45 22,877,773.93
经营活动现金流入小计 1,701,357,245.81 791,609,540.51
购买商品、接受劳务支付的现金 1,486,744,478.47 713,915,442.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 57,533,929.12 47,943,822.02
支付的各项税费 48,522,684.79 23,429,368.17
支付其他与经营活动有关的现金 73,683,808.46 10,746,281.36
经营活动现金流出小计 1,666,484,900.84 796,034,913.73
经营活动产生的现金流量净额 34,872,344.97 -4,425,373.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 358,691,641.93 3,500.00
取得投资收益收到的现金 339,795.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 149,105,338.31
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 508,136,775.73 3,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 944,309.52 84,513,577.11
产支付的现金
投资支付的现金 409,010,000.00 220,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 302,441,805.45
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 712,396,114.97 304,513,577.11
投资活动产生的现金流量净额 -204,259,339.24 -304,510,077.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 600,019,987.52
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 219,900,000.00 990,262,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 780,513,802.15 66,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,000,413,802.15 1,656,282,487.52
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2017 年第三季度报告
偿还债务支付的现金 431,918,499.74 910,868,368.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,526,378.22 59,930,671.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 108,509,181.99 140,470,000.00
筹资活动现金流出小计 556,954,059.95 1,111,269,040.18
筹资活动产生的现金流量净额 443,459,742.20 545,013,447.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 73,079.81 151,066.55
五、现金及现金等价物净增加额 274,145,827.74 236,229,063.56
加：期初现金及现金等价物余额 98,485,119.51 29,734,396.33
六、期末现金及现金等价物余额 372,630,947.25 265,963,459.89
法定代表人：蔡全根 主管会计工作负责人：叶卫东 会计机构负责人：薛玮佳
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：中昌大数据股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,500,000.00 21,000,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 323,687.05 495,572.63
经营活动现金流入小计 3,823,687.05 21,495,572.63
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 291,909.54 173,192.54
支付的各项税费 1,295,886.96 1,214,640.00
支付其他与经营活动有关的现金 6,179,114.33 532,310.77
经营活动现金流出小计 7,766,910.83 1,920,143.31
经营活动产生的现金流量净额 -3,943,223.78 19,575,429.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 51,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00
投资活动现金流入小计 71,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
21 / 22
2017 年第三季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 385,400,000.00 250,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 981,860.22
投资活动现金流出小计 386,381,860.22 250,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -315,381,860.22 -250,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 599,999,987.52
取得借款收到的现金 311,702,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,162,118,748.77 140,530,000.00
筹资活动现金流入小计 1,162,118,748.77 1,052,232,487.52
偿还债务支付的现金 150,000,000.00 129,141,888.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,616,666.67 7,001,555.67
支付其他与筹资活动有关的现金 690,168,592.35 557,362,729.94
筹资活动现金流出小计 843,785,259.02 693,506,174.48
筹资活动产生的现金流量净额 318,333,489.75 358,726,313.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -991,594.25 128,301,742.36
加：期初现金及现金等价物余额 3,660,078.69 2,627,455.95
六、期末现金及现金等价物余额 2,668,484.44 130,929,198.31
法定代表人：蔡全根 主管会计工作负责人：叶卫东 会计机构负责人：薛玮佳
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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