北京万通地产股份有限公司
600246
2012 年第三季度报告
600246 北京万通地产股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ....................................................................... 2
§3 重要事项 ........................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................... 5
1
600246 北京万通地产股份有限公司 2012 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 许立
主管会计工作负责人姓名 徐晓阳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 石莹
公司负责人许立、主管会计工作负责人徐晓阳及会计机构负责人（会计主管人员）石莹声明：保证本
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 11,411,208,984.00 11,307,764,036.00 0.91
所有者权益（或股东权益）(元) 3,218,836,269.00 3,293,982,598.00 -2.28
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.65 2.71 -2.21
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 622,403,154.00 153.10
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.51 153.13
股）
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减
（7－9 月） （1－9 月）
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 50,016,038.00 70,617,594.00 -16.38
基本每股收益（元/股） 0.0411 0.0580 -16.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.0316 0.0434 -32.77
(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0411 0.0580 -16.46
减少 0.44 个
加权平均净资产收益率（%） 1.54 2.16
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 0.71 个
1.18 1.61
收益率（%） 百分点
报告期
资产负债率 68.07%
有息负债率 20.29%
货币资金占总资产比率 10.02%
2
600246 北京万通地产股份有限公司 2012 年第三季度报告
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -6,135
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 38,715,964
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,599,642
所得税影响额 -9,507,219
少数股东权益影响额（税后） -9,737,188
合计 17,865,780
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 96,442
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股
股东名称（全称） 种类
的数量
万通投资控股股份有限公司 622,463,220 人民币普通股
中信建投证券股份有限公司客
8,174,638 人民币普通股
户信用交易担保证券账户
浙江诸暨嘉华瑞景园林工程有
7,000,000 人民币普通股
限公司
申银万国证券股份有限公司客
5,513,348 人民币普通股
户信用交易担保证券账户
浙江诸暨嘉美装饰工程有限公
5,030,000 人民币普通股
司
谭宝林 4,317,700 人民币普通股
国元证券股份有限公司客户信
2,709,840 人民币普通股
用交易担保证券账户
中国建设银行股份有限公司－
长盛同庆可分离交易股票型证 2,354,249 人民币普通股
券投资基金
招商证券股份有限公司客户信
2,352,550 人民币普通股
用交易担保证券账户
刘庚胜 2,350,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动比率 变动原因说明
预付款项 587,600,667 459,547,001 128,053,666 27.87% 付工程款
子公司开发的各项目预
预收款项 3,129,059,526 2,019,514,690 1,109,544,836 54.94%
收房款增加
子公司缴钠营业税、企
应交税费 188,781,261 560,691,799 -371,910,538 -66.33%
业所得税等
3
600246 北京万通地产股份有限公司 2012 年第三季度报告
应付利息 73,257,838 35,190,891 38,066,947 108.17% 计提债券利息
其他应付款 243,720,531 120,445,692 123,274,839 102.35% 应付往来款增加
短期借款 84,000,000 383,864,514
一年内到期的非
249,372,000 847,872,000 -932,996,296 -41.37% 偿还银行借款
流动负债
长期借款 988,828,568 1,023,460,350
项目 本期数 上年同期数 变动金额 变动比率 变动原因说明
经营活动产生的 上年公司及所属子公司
622,403,154 -1,172,085,750 1,794,488,904 153.10%
现金流量净额 支付土地出让金
投资活动产生的
-40,721,832 -106,709,278 65,987,446 61.84% 上年投资支付现金增加
现金流量净额
筹资活动产生的
-1,280,988,619 -551,275,270 -729,713,349 -132.37% 偿还银行借款
现金流量净额
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发[2012]37
号）和北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101 号）
要求，并结合公司实际情况，对《公司章程》利润分配政策相关内容进行修改，该利润分配政策修改
议案于 2012 年 8 月 15 日，经公司 2012 年第六次临时股东大会审议批准，具体内容详见 2012 年 8 月
16 日发布在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上的公司《章程》第一百五十五条。
报告期内，公司共实施两次现金分红：
1、本公司 2011 年度利润分配方案已于 2012 年 3 月 30 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议通过。
本次分红派息以 2011 年末总股本 121,680 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含
税），共计派发股利 7,300.8 万元。公司已于 2012 年 5 月 18 日披露 2011 年度分红派息实施公告。
2、本公司 2012 年半年度利润分配方案已于 2012 年 8 月 15 日召开的公司 2012 年度第六次临时股东大
会审议通过。本次分红派息以 2012 年 6 月 30 日总股本 121,680 万股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.60 元（含税），共计派发股利 7,300.8 万元。公司已于 2012 年 9 月 21 日披露 2012 年半
年度分红派息实施公告。
北京万通地产股份有限公司
法定代表人:许立
2012 年 10 月 30 日
4
600246 北京万通地产股份有限公司 2012 年第三季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 北京万通地产股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,142,878,051 1,673,278,966
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 6,349,521 21,432,641
预付款项 587,600,667 459,547,001
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 407,961,765 452,884,894
买入返售金融资产
存货 5,764,057,499 5,190,060,797
一年内到期的非流动资产 87,893
其他流动资产
流动资产合计 7,908,847,503 7,797,292,192
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 140,000,000 140,000,000
持有至到期投资
长期应收款 226,929,540 221,504,714
长期股权投资 593,557,637 577,484,748
投资性房地产 756,542,613 775,246,777
固定资产 34,102,962 38,709,850
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 848,017 963,133
开发支出
商誉
长期待摊费用 17,626,323 23,771,557
递延所得税资产 80,754,389 80,791,065
其他非流动资产 1,652,000,000 1,652,000,000
非流动资产合计 3,502,361,481 3,510,471,844
资产总计 11,411,208,984 11,307,764,036
流动负债：
短期借款 84,000,000 383,864,514
5
600246 北京万通地产股份有限公司 2012 年第三季度报告
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,312,904,419 1,066,716,450
预收款项 3,129,059,526 2,019,514,690
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,159,940 67,303,837
应交税费 188,781,261 560,691,799
应付利息 73,257,838 35,190,891
应付股利 44,660,293
其他应付款 243,720,531 120,445,692
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 249,372,000 847,872,000
其他流动负债
流动负债合计 5,345,915,808 5,101,599,873
非流动负债：
长期借款 988,828,568 1,023,460,350
应付债券 993,247,795 991,015,263
长期应付款 76,929,540 71,504,714
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 362,689,306 343,601,134
非流动负债合计 2,421,695,209 2,429,581,461
负债合计 7,767,611,017 7,531,181,334
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,216,800,000 1,216,800,000
资本公积 986,682,960 986,682,960
减：库存股
专项储备
盈余公积 122,014,669 122,014,669
一般风险准备
未分配利润 895,390,913 970,789,319
外币报表折算差额 -2,052,273 -2,304,350
归属于母公司所有者权益合计 3,218,836,269 3,293,982,598
少数股东权益 424,761,698 482,600,104
所有者权益合计 3,643,597,967 3,776,582,702
负债和所有者权益总计 11,411,208,984 11,307,764,036
公司法定代表人: 许立 主管会计工作负责人:徐晓阳 会计机构负责人:石莹
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 北京万通地产股份有限公司
6
600246 北京万通地产股份有限公司 2012 年第三季度报告
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 71,581,089 398,090,312
交易性金融资产
应收票据
应收账款 387 387
预付款项
应收利息
应收股利 39,375,000
其他应收款 1,893,233,726 1,635,915,602
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,004,190,202 2,034,006,301
非流动资产：
可供出售金融资产 140,000,000 140,000,000
持有至到期投资
长期应收款 150,000,000 150,000,000
长期股权投资 3,596,647,916 3,240,163,805
投资性房地产
固定资产 3,211,663 4,981,619
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 72,218 122,130
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,101,772
递延所得税资产
其他非流动资产 882,000,000 882,000,000
非流动资产合计 4,771,931,797 4,418,369,326
资产总计 6,776,121,999 6,452,375,627
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,085,274 1,085,274
预收款项
应付职工薪酬 15,994,073 38,202,298
应交税费 4,187,278 1,331,924
应付利息 67,506,849 15,150,685
应付股利 37,347,793
其他应付款 2,838,456,929 2,539,162,631
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,964,578,196 2,594,932,812
7
600246 北京万通地产股份有限公司 2012 年第三季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券 993,247,795 991,015,263
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 306,273,914 279,999,233
非流动负债合计 1,299,521,709 1,271,014,496
负债合计 4,264,099,905 3,865,947,308
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,216,800,000 1,216,800,000
资本公积 986,682,960 986,682,960
减：库存股
专项储备
盈余公积 121,446,081 121,446,081
一般风险准备
未分配利润 187,093,053 261,499,278
所有者权益（或股东权益）合计 2,512,022,094 2,586,428,319
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,776,121,999 6,452,375,627
公司法定代表人: 许立 主管会计工作负责人:徐晓阳 会计机构负责人:石莹
4.2
合并利润表
编制单位: 北京万通地产股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 870,018,961 1,316,288,479 1,504,554,925 2,050,989,867
其中：营业收入 870,018,961 1,316,288,479 1,504,554,925 2,050,989,867
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 765,178,039 1,174,685,352 1,312,109,705 1,839,661,138
其中：营业成本 572,876,305 926,181,125 871,247,547 1,314,334,547
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 86,628,828 139,569,936 187,630,385 257,589,673
销售费用 38,569,579 33,020,524 72,514,577 80,145,563
管理费用 40,912,622 46,606,160 111,918,714 113,219,544
财务费用 26,255,791 29,225,348 68,791,777 75,319,322
资产减值损失 -65,086 82,259 6,705 -947,511
8
600246 北京万通地产股份有限公司 2012 年第三季度报告
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-10,451,525 -12,983,813 -18,748,370 -23,910,478
号填列）
其中：对联营企业和
-10,451,525 -12,983,813 -19,748,370 -23,910,478
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
94,389,397 128,619,314 173,696,850 187,418,251
填列）
加：营业外收入 24,715,819 5,401,522 41,683,611 15,253,157
减：营业外支出 674,284 310,236 4,573,424 1,877,078
其中：非流动资产处置损
260 20,738 24,706 26,961
失
四、利润总额（亏损总额以“－”
118,430,932 133,710,600 210,807,037 200,794,330
号填列）
减：所得税费用 44,566,989 69,477,167 85,527,849 116,375,388
五、净利润（净亏损以“－”号
73,863,943 64,233,433 125,279,188 84,418,942
填列）
归属于母公司所有者的净
50,016,038 59,812,651 70,617,594 66,979,700
利润
少数股东损益 23,847,905 4,420,782 54,661,594 17,439,242
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0411 0.0492 0.0580 0.0550
（二）稀释每股收益 0.0411 0.0492 0.0580 0.0550
七、其他综合收益 93,950.00 -984,115.00 252,077.00 -1,837,515.00
八、综合收益总额 73,957,893 63,249,318 125,531,265 82,581,427
归属于母公司所有者的综
50,109,988 58,828,536 70,869,671 65,142,185
合收益总额
归属于少数股东的综合收
23,847,905 4,420,782 54,661,594 17,439,242
益总额
公司法定代表人: 许立 主管会计工作负责人:徐晓阳 会计机构负责人:石莹
母公司利润表
编制单位: 北京万通地产股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 1,261,245 21,346,000 24,103,245 34,043,000
减：营业成本
营业税金及附加 180,339 1,315,252 2,208,812 2,291,424
销售费用
管理费用 19,112,148 28,154,128 49,282,011 61,913,870
财务费用 24,350,095 16,764,563 64,372,422 47,138,552
资产减值损失 -324 -250 -6,698
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 12,909,971 38,605,691 165,884,113 178,306,499
9
600246 北京万通地产股份有限公司 2012 年第三季度报告
号填列）
其中：对联营企业和
-11,465,029 -6,949,864 -22,615,887 -19,749,056
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
-29,471,366 13,718,072 74,124,363 101,012,351
填列）
加：营业外收入
减：营业外支出 185,833 2,514,588 1,415,411
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-29,471,366 13,532,239 71,609,775 99,596,940
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号
-29,471,366 13,532,239 71,609,775 99,596,940
填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -29,471,366 13,532,239 71,609,775 99,596,940
公司法定代表人: 许立 主管会计工作负责人:徐晓阳 会计机构负责人:石莹
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 北京万通地产股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,636,052,696 2,585,009,819
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 252,653,795 352,895,228
经营活动现金流入小计 2,888,706,491 2,937,905,047
购买商品、接受劳务支付的现金 1,114,873,604 2,558,942,766
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 158,289,227 141,046,511
10
600246 北京万通地产股份有限公司 2012 年第三季度报告
支付的各项税费 657,193,167 585,367,461
支付其他与经营活动有关的现金 335,947,339 824,634,059
经营活动现金流出小计 2,266,303,337 4,109,990,797
经营活动产生的现金流量净额 622,403,154 -1,172,085,750
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,000,000
取得投资收益收到的现金 99,356
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
825,509 40,000
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,924,865 40,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
2,146,697 7,648,154
付的现金
投资支付的现金 46,500,000 99,101,124
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 48,646,697 106,749,278
投资活动产生的现金流量净额 -40,721,832 -106,709,278
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 487,907,068 657,302,364
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 487,907,068 657,302,364
偿还债务支付的现金 1,428,551,024 770,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 340,344,663 438,017,354
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 105,187,500 97,500,000
支付其他与筹资活动有关的现金 560,280
筹资活动现金流出小计 1,768,895,687 1,208,577,634
筹资活动产生的现金流量净额 -1,280,988,619 -551,275,270
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 31,290 -322,116
五、现金及现金等价物净增加额 -699,276,007 -1,830,392,414
加：期初现金及现金等价物余额 1,409,223,922 3,019,076,167
六、期末现金及现金等价物余额 709,947,915 1,188,683,753
公司法定代表人: 许立 主管会计工作负责人:徐晓阳 会计机构负责人:石莹
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 北京万通地产股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 22,842,000 30,000,000
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,224,252,041 1,268,275,130
经营活动现金流入小计 1,247,094,041 1,298,275,130
11
600246 北京万通地产股份有限公司 2012 年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 766,400,000
支付给职工以及为职工支付的现金 68,825,890 73,467,368
支付的各项税费 3,269,711 10,630,957
支付其他与经营活动有关的现金 1,159,279,143 1,138,723,873
经营活动现金流出小计 1,231,374,744 1,989,222,198
经营活动产生的现金流量净额 15,719,297 -690,947,068
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,000,000
取得投资收益收到的现金 148,125,000 152,500,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
783,275
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 155,908,275 152,500,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
410,658 745,437
付的现金
投资支付的现金 6,407,796
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 385,100,000 5
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 385,510,658 7,153,238
投资活动产生的现金流量净额 -229,602,383 145,346,762
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 105,274,079 206,856,000
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 105,274,079 206,856,000
筹资活动产生的现金流量净额 -105,274,079 -206,856,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -319,157,165 -752,456,306
加：期初现金及现金等价物余额 305,459,405 1,026,887,505
六、期末现金及现金等价物余额 -13,697,760 274,431,199
公司法定代表人: 许立 主管会计工作负责人:徐晓阳 会计机构负责人:石莹
12