北京万通先锋置业股份有限公司
2007年第一季度报告
目录
§1重要提示 3
§2 公司基本情况简介 3
§3 重要事项 3
§4 附录 4
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本报告经公司第三届董事会第十九次会议审议并通过，会议应到董事9名，实到董事7名。独立董事王兵先生、于际海先生未能出席本次会议，分别委托独立董事李延武先生代为行使表决权。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人冯仑先生,主管会计工作负责人云大俊先生及会计机构负责人（会计主管人员）徐晓阳女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 4,625,544,878.31 4,602,711,557.01 0.50
股东权益(不含少数股东权益)(元) 809,271,115.86 847,664,807.23 -4.53
每股净资产(元) 2.8100 5.8866 -52.26
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -146,108,254.65 -52.53
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.51 50.96
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增
减(%)
净利润(元) -23,993,691.37 -23,993,691.37 -568.77
基本每股收益(元) -0.0833 -0.0833 -113.60
稀释每股收益(元) -0.0833 -0.0833 -113.60
净资产收益率(%) -2.87 -2.87 减少1.98个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -2.88 -2.88 减少1.99个百分点
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额 97,627.48
合计 97,627.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期末股东总数（户） 18,528
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股 种类
的数量
全国社保基金一一二组合 1,301,162 人民币普通股
中国建设银行－信诚精萃 1,115,846 人民币普通股
天津市嘉恒世纪科技开发有限公司 1,000,000 人民币普通股
程瑞兰 971,180 人民币普通股
李明 826,340 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金 799,932 人民币普通股
魏丽萍 755,440 人民币普通股
北京未来时尚展览有限公司 640,000 人民币普通股
陆菁 635,474 人民币普通股
张凤娟 600,000 人民币普通股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
公司于2007年1月1日起执行新会计准则，所有报表项目均按新会计准则的要求进行编制。有关财务数据变动幅度较大的情况及原因如下：
单位:人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动比率 变动原因
货币资金 332,464,239.63 564,660,637.89 -232,196,398.26 -41.12% 支付工程款
应收账款 16,682,669.45 65,821,965.59 -49,139,296.14 -74.65% 应收账款收回
预付款项 243,721,460.61 178,158,270.49 65,563,190.12 36.80% 预付股权投资款
其他应收款 83,718,786.19 6,726,494.96 76,992,291.23 1144.61% 支付往来款项
应交税费 -127,062,377.94 -92,675,904.21 -34,386,473.73 37.10% 预交税金
未分配利润 67,935,680.99 106,329,372.36 -38,393,691.37 -36.11% 经营亏损及分红
项目 本期数 上年同期 变动金额 变动比率 变动原因
销售费用 14,891,168.45 2,210,057.42 12,681,111.03 573.79% 纳入合并范围的子公司
管理费用 15,497,092.00 4,663,033.28 10,834,058.72 232.34% 增加
财务费用 -631,300.50 -2,518,292.28 1,886,991.78 -74.93% 银行存款减少，利息收
入相应减少
资产减值损失 3,009,556.57 -5,903.19 3,015,459.76 -51081.87% 应收款项增加补提的坏
账准备
经营活动产生的现 -146,108,254.63 -95,792,289.79 -50,315,964.84 52.53% 支付工程款
金流量净额
投资活动产生的现 -64,974,527.31 -42,296.00 -64,932,231.31 153518.61% 支付股权投资款
金流量净额
筹资活动产生的现 -21,069,224.33 -150,711,951.50 129,642,727.17 -86.02% 上年同期偿还了到期的
金流量净额 贷款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
2006年中期，我公司经营亏损5,695,590.45元，预计到2007年中期，我公司控股子公司北京万置房地产开发有限公司开发的新城国际三期可确认收入，公司2007年中期会实现盈利。
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
北京万通先锋置业股份有限公司 法定代表人：冯仑 2007年4月25日
§4 附录
资产负债表 2007年3月31日
编制单位: 北京万通先锋置业股份有限公司
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 合并 母公司
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 332,464,239.63 564,660,637.89 21,386,289.45 61,567,543.93
交易性金融资产
应收票据
应收账款 16,682,669.45 65,821,965.59 684,386.65 34,170,270.20
预付款项 243,721,460.61 178,158,270.49 25,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 83,718,786.19 6,726,494.96 277,961,946.56 179,870,117.60
存货 3,790,339,722.33 3,625,700,714.47 99,842.74 99,842.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,466,926,878.21 4,441,068,083.40 300,157,465.40 275,707,774.47
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,000,000.00 8,000,000.00 586,884,233.05 586,884,233.05
投资性房地产 102,397,501.78 103,775,676.32
固定资产 4,931,803.75 5,030,649.52 819,621.51 673,154.24
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 103,808.43 111,485.42 1.00
开发支出
商誉 35,144,127.79 35,144,127.79
长期待摊费用 7,820,142.13 9,360,918.34 46,721.32 46,721.32
递延所得税资产 220,616.22 220,616.22
其他非流动资产
非流动资产合计 158,618,000.10 161,643,473.61 587,750,576.88 587,604,108.61
资产总计 4,625,544,878.31 4,602,711,557.01 887,908,042.28 863,311,883.08
流动负债：
短期借款 119,000,000.00 119,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 8,000,000.00 8,000,000.00
应付账款 342,120,327.77 401,302,094.49 1,392,120.87 1,838,200.07
预收款项 1,969,581,466.29 1,756,043,413.39 250,000.00 415,000.00
应付职工薪酬 23,776,913.32 26,496,490.69 9,060,959.76 8,432,733.72
应交税费 -127,062,377.94 -92,675,904.21 1,765,713.28 9,969,012.70
应付利息
应付股利 10,410,000.00 10,410,000.00
其他应付款 475,696,797.91 535,308,750.93 56,670,385.15 7,616,069.83
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,821,523,127.35 2,753,474,845.29 79,549,179.06 28,271,016.32
非流动负债：
长期借款 830,000,000.00 830,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 830,000,000.00 830,000,000.00
负债合计 3,651,523,127.35 3,583,474,845.29 79,549,179.06 28,271,016.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 288,000,000.00 144,000,000.00 288,000,000.00 144,000,000.00
资本公积 423,722,652.13 567,722,652.13 423,722,652.13 567,722,652.13
减：库存股
盈余公积 29,612,782.74 29,612,782.74 29,612,782.74 29,612,782.74
未分配利润 67,935,680.99 106,329,372.36 67,023,428.35 93,705,431.89
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 809,271,115.86 847,664,807.23
少数股东权益 164,750,635.10 171,571,904.49
所有者权益（或股东权益）合计 974,021,750.96 1,019,236,711.72 808,358,863.22 835,040,866.76
负债和所有者权益（或股东权益）合计 4,625,544,878.31 4,602,711,557.01 887,908,042.28 863,311,883.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:冯仑 主管会计工作负责人: 云大俊 会计机构负责人: 徐晓阳
利润表 2007年3月31日
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 合并 母公司
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 5,791,826.76 3,684,400.00 3,684,400.00
减：营业成本 3,462,032.94 1,872,615.74 1,872,615.74
营业税金及附加 538,950.53 202,642.00 202,642.00
销售费用 14,891,168.45 2,210,057.42 5,700.00
管理费用 15,497,092.00 4,668,936.47 7,250,687.22 2,811,571.66
财务费用 -631,300.50 -2,524,195.47 87,393.93 -702,796.18
资产减值损失 3,009,556.57 -5,903.19 4,943,922.39 12,970.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,757,205.00 -3,090,074.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -30,975,673.23 -4,496,957.97 -12,282,003.54 -3,608,378.32
加：营业外收入 161,672.47 24,633.32 24,633.32
减：营业外支出 960.00 4,000.00 4,000.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -30,814,960.76 -4,476,324.65 -12,282,003.54 -3,587,745.00
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -30,814,960.76 -4,476,324.65 -12,282,003.54 -3,587,745.00
归属于母公司所有者的净利润 -23,993,691.37 -3,587,745.00
少数股东损益 -6,821,269.39 -888,579.65
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0833 -0.0390 -0.0426 -0.0390
（二）稀释每股收益 -0.0833 -0.0390 -0.0426 -0.0390
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:冯仑 主管会计工作负责人: 云大俊 会计机构负责人: 徐晓阳
现金流量表 2007年1-3月
编制单位: 北京万通先锋置业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 合并 母公司
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量
：
销售商品、提供劳务收到的现 272,953,392.48 19,492,822.50 33,704,689.00 3,939,400.00
金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的 13,262,242.98 -5,118,540.89 52,547,488.73 2,795,715.81
现金
经营活动现金流入小计 286,215,635.48 14,374,281.61 86,252,177.73 6,735,115.81
购买商品、接受劳务支付的现 327,520,691.31 88,564,242.55 446,079.20 1,822,096.00
金
支付给职工以及为职工支付的 16,345,534.17 11,244,761.46 3,868,493.79 2,085,074.13
现金
支付的各项税费 35,908,611.70 4,373,915.25 8,716,758.45 48,622.89
支付的其他与经营活动有关的 52,549,052.93 5,983,652.14 107,986,855.72 2,469,562.65
现金
经营活动现金流出小计 432,323,890.11 110,166,571.40 121,018,187.16 6,425,355.67
经营活动产生的现金流量净额 -146,108,254.63 -95,792,289.79 -34,766,009.43 309,760.14
二、投资活动产生的现金流量
：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 73,943.25 108,368.93
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流入小计 73,943.25 108,368.93
购建固定资产、无形资产和其 1,048,470.56 42,296.00 339,377.15 14,950.00
他长期资产支付的现金
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支 64,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 65,048,470.56 42,296.00 339,377.15 14,950.00
投资活动产生的现金流量净额 -64,974,527.31 -42,296.00 -231,008.22 -14,950.00
三、筹资活动产生的现金流量
：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 150,000,000.00 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 19,509,224.33 711,951.50 3,624,236.83 711,951.50
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 1,560,000.00 1,560,000.00
金
筹资活动现金流出小计 21,069,224.33 150,711,951.50 5,184,236.83 150,711,951.50
筹资活动产生的现金流量净额 -21,069,224.33 -150,711,951.50 -5,184,236.83 -150,711,951.50
四、汇率变动对现金及现金等 -44,391.99 -115,805.41
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加 -232,196,398.26 -246,662,342.70 -40,181,254.48 -150,417,141.36
额
加：期初现金及现金等价物余 564,660,637.89 870,063,916.25 61,567,543.93 298,346,698.02
额
六、期末现金及现金等价物余 332,464,239.63 623,401,573.55 21,386,289.45 147,929,556.66
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:冯仑 主管会计工作负责人: 云大俊 会计机构负责人: 徐晓阳