2021 年第三季度报告
证券代码：600246 证券简称：万通发展
北京万通新发展集团股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比 年初至报告期
上年同期增 末比上年同期
项目 本报告期 年初至报告期末
减变动幅度 增减变动幅度
(%) (%)
营业收入 196,474,187.63 -58.20 655,380,236.28 -36.47
归属于上市公司股东的净
-168,555,379.72 -556.27 266,766,330.37 482.64
利润
归属于上市公司股东的扣
-170,984,597.82 -590.95 210,768,770.41 407.88
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
不适用 不适用 43,608,351.48 -86.84
净额
基本每股收益（元/股） -0.0861 -564.08 0.1362 502.85
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用 不适用
加权平均净资产收益率 减少 2.84 增加 3.18 个百
-2.36 3.77
（%） 个百分点 分点
1 / 16
2021 年第三季度报告
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 11,122,072,688.05 11,582,215,557.35 -3.97
归属于上市公司股东的所
7,115,912,419.58 7,134,322,192.61 -0.26
有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
年初至报告期末
项目 本报告期金额 说明
金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备
41,209,753.29
的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 1,173,296.47
定量持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 13,713.90 1,263,566.45
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 2,945,448.99 23,038,230.76
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
2 / 16
2021 年第三季度报告
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -322,773.86 1,039,329.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 170,235.01 11,429,086.54
少数股东权益影响额（税后） 36,935.92 297,530.40
合计 2,429,218.10 55,997,559.96
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
变动比例
项目名称 主要原因
（%）
交易性金融资产 -51.98 主要原因是本期收回投资本金及收益所致
主要原因是本期正常销售结转并将部分存货转入投资性房地产科
存货 -43.45
目核算及本期处置子公司致合并范围变更致存货减少所致
主要原因是本期预缴税金较上年同期增加以及本期预付股权转让
其他流动资产 75.20
款而上年同期未发生此类事项所致
无形资产 -39.94 主要原因是上期新增无形资产，本期无此类事项发生
使用权资产 -40.91 主要原因是本期实行新租赁准则所致
商誉 -69.87 主要原因是本期商誉减值，上年同期无此类事项所致
应付职工薪酬 -47.26 主要原因是发放薪酬所致
主要原因是本期实行新租赁准则，且本期将部分金额按合同约定期
租赁负债 -84.90
限转入一年内到期其他非流动负债所致
减：库存股 56.98 主要原因是本期公司新增回购股票所致
其他综合收益 -140.70 主要原因是汇率变动所致
主要原因是公司所属子公司本期达到结转收入时点的项目比上年
营业收入 -36.47
同期有所减少所致
主要原因是协定存款额较上年同期增加导致利息收入较上年同期
利息收入 89.19
增加所致
主要原因是本期处置北京万置 60%股权产生投资收益，上年同期
投资(损失)/收益 43,229.56
未发生此类事项所致
其中：对合营企业和联营企业
-360.88 主要原因是本期合联营企业利润比上年同期减少所致
的投资收益(损失)
公允价值变动收益 2,923.14 主要原因是本期金融资产公允价值上升金额较上年同期增加所致
主要原因是本期对应收租金计提信用减值准备的金额较上年同期
信用减值损失 -9,861.33
增加所致
3 / 16
2021 年第三季度报告
资产减值损失 -100.00 主要原因是本期商誉发生减值，上年同期无此类事项发生所致
资产处置损益 50.82 主要原因是本期资产处置损失较上年同期减少所致
营业外收入 -62.80 主要原因是本期违约金收入较上年同期减少所致
营业外支出 -36.44 主要原因是本期违约金支出较上年同期减少所致
所得税费用 -89.10 上述因素综合影响
净(亏损)/利润 375.63 上述因素综合影响
归属于母公司股东的净(亏
482.64 上述因素综合影响
损)/利润
少数股东损益 -108.65 主要原因是存在少数股东的子公司本期利润减少所致
主要原因是本期销售产生的现金流入较上年同期减少，以及支付项
经营活动产生的现金流量净额 -86.84
目公司土地增值税导致本期税费支出较上年同期有所增加所致
主要原因是本期收到处置子公司北京万置 60%股权转让款，上年
投资活动产生的现金流量净额 805.01
同期无此类事项发生所致
筹资活动产生的现金流量净额 40.39 主要原因为本期股票回购金额较上年同期减少所致
（四）公司主要经营情况
报告期内，公司房地产业务实现合同销售总面积 2.29 万平方米，实现合同销售总金额
43,194.74 万元；实现合同出租总面积 11.13 万平方米，实现合同租金收入总金额 15,987.35 万元。
1.报告期内房地产租赁情况
总建筑面积 可供出租面积 经营收入
项目名称 出租率
（平方米） （平方米） （万元）
北京万通中心 D 座 35,349.11 34,685.33 78% 6,296.44
北京新城国际（注 1） 15,739.10 14,865.68 - 1,004.26
天津万通中心 93,789.99 58,394.69 60% 3,380.76
上海万通中心 79,929.63 57,349.18 55% 4,558.56
杭州未来科技城 A 座（注 2） 38,520.77 38,520.77 47% 747.33
注 1：北京新城国际项目合同租约于 2021 年 5 月陆续到期，项目出租率为报告期末的时点出租率。公司已转让所
持有的子公司北京万置房地产开发有限公司 60%股权，该子公司名下主要资产为北京新城国际项目自持物业。
注 2：根据公司经营计划，杭州未来科技城 A 座写字楼于 2021 年 5 月变更为公司自持出租项目。
2. 报告期内房地产销售情况
同比
新增房 同比涨 同比涨 同比涨 同比涨
开工面积 竣工面积 涨跌 签约面积 签约金额
项目 地产储 跌幅 跌幅 跌幅 跌幅
(平方米) (平方米) 幅 (平方米) (万元)
备面积 （%） （%） （%） （%）
（%）
万通怀柔新新家园 154.11 0% 66.23 0%
天竺新新家园 444.78 -49% 2,000.00 9%
天津万通新新逸墅 5,054.49 -62% 9,337.00 -64%
天津金府国际 2,867.00 -14% 2,367.16 -14%
杭州未来科技城
5,539.42 45% 10,604.20 6%
（注 1）
4 / 16
2021 年第三季度报告
杭州万通中心 7,762.91 -27% 18,063.87 -32%
成都金牛新都会 921.70 -62% 304.37 -69%
其他（注 2） 210.87 -45% 451.91 -36%
注 1：根据公司经营计划，杭州未来科技城 A 座写字楼原可售面积 38,520.77 平方米于 2021 年 5 月变更为公司自持出租项目。
注 2：其他项目主要是天津、北京和成都尾盘项目销售产生的签约情况。
二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复
报告期末普通股股东总
25,666 的优先股股东总数 不适用
数
（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押、标记或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 售条件股
例(%)
份数量 股份状态 数量
嘉华东方控股（集团） 境内非国有
732,561,141 35.66 0 质押 732,558,141
有限公司 法人
万通投资控股股份有限 境内非国有
358,141,289 17.44 0 质押 148,715,769
公司 法人
GLP Capital Investment
境外法人 205,400,931 10.00 0 无 0
4（HK）Limited
宁波阡誓企业管理合伙
其他 10,800,000 0.53 0 无 0
企业（有限合伙）
境内非国有
北京方顺科技有限公司 10,227,730 0.50 0 无 0
法人
谢向东 境内自然人 7,533,040 0.37 0 无 0
西藏博恩资产管理有限
公司－博恩添富 7 号私 其他 7,499,996 0.37 0 无 0
募证券投资基金
上官雨时 境内自然人 6,573,300 0.32 0 无 0
丁春红 境内自然人 5,985,441 0.29 0 无 0
凌建中 境内自然人 5,702,400 0.28 0 无 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
嘉华东方控股（集团）
732,561,141 人民币普通股 732,561,141
有限公司
万通投资控股股份有限
358,141,289 人民币普通股 358,141,289
公司
GLP Capital Investment
205,400,931 人民币普通股 205,400,931
4（HK）Limited
5 / 16
2021 年第三季度报告
宁波阡誓企业管理合伙
10,800,000 人民币普通股 10,800,000
企业（有限合伙）
北京方顺科技有限公司 10,227,730 人民币普通股 10,227,730
谢向东 7,533,040 人民币普通股 7,533,040
西藏博恩资产管理有限
公司－博恩添富 7 号私 7,499,996 人民币普通股 7,499,996
募证券投资基金
上官雨时 6,573,300 人民币普通股 6,573,300
丁春红 5,985,441 人民币普通股 5,985,441
凌建中 5,702,400 人民币普通股 5,702,400
嘉华东方控股（集团）有限公司与万通投资控股股份有限公司为同一实际控制人
上述股东关联关系或一
控制的企业。公司未知悉上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人
致行动的说明
关系。
前 10 名股东及前 10 名 1、万通投资控股股份有限公司将其持有的 20,040,500 股股份进行了转融通出借业
无限售股东参与融资融 务，该部分股份所有权未发生转移。
券及转融通业务情况说
2、万通投资控股股份有限公司通过信用证券账户持有 96,198,913 股。
明（如有）
3、西藏博恩资产管理有限公司－博恩添富 7 号私募证券投资基金通过信用证券账
户持有 7,499,949 股。
4、上官雨时通过信用证券账户持有 6,573,300 股。
5、丁春红通过信用证券账户持有 5,065,241 股。
6、凌建中通过信用证券账户持有 5,702,400 股。
注：报告期末，北京万通新发展集团股份有限公司回购专用证券账户持有无限售流通股 108,877,026 股，占公
司总股本的 5.30%。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1.回购股份事项
公司于 2021 年 1 月 7 日召开第七届董事会第四十五次临时会议，审议通过了《关于第二次以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 1.5 亿元且
不超过人民币 3 亿元回购公司股份，回购价格不超过人民币 10.93 元/股，回购期限为自公司董事
会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。
截至 2021 年 9 月 30 日，公司第二次以集中竞价交易方式累计回购股份 42,249,686 股，占公
司总股本的 2.0569%，已支付的总金额为 284,406,695.45 元（不含印花税、佣金等交易费用）。
2.对外投资暨关联交易事项
公司于 2021 年 4 月 2 日召开第八届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于对外投资暨关
联交易的议案》，同意公司与关联方普洛斯投资（上海）有限公司共同投资设立万普（北京）企
业发展管理有限公司，注册资本 1,000 万元，其中公司与关联方普洛斯投资（上海）有限公司各
认缴出资 500 万元，持股比例均为 50%。
万普（北京）企业发展管理有限公司已于 2021 年 7 月 28 日取得营业执照。
6 / 16
2021 年第三季度报告
3.北京万置股权转让
公司于 2021 年 6 月 14 日召开第八届董事会第九次临时会议及第八届监事会第六次临时会议，
审议通过了《关于公司与湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司签署转让北京万置房地产开发有限公司
60%股权相关协议的议案》，同意公司将持有的北京万置 60%股权转让给湖州融汇嘉恒融资租赁
有限公司，该事项已获得上交所同意豁免提交股东大会审议。
北京万置已于 2021 年 8 月 3 日完成工商变更登记手续。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2021 年 9 月 30 日
编制单位:北京万通新发展集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,765,675,960.21 2,544,232,134.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 16,163,893.52 33,660,218.51
衍生金融资产
应收票据
应收账款 44,566,858.35 45,219,200.13
应收款项融资
预付款项 389,433,208.60 384,718,807.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 797,279,999.13 855,696,982.06
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,310,170,350.64 2,316,988,221.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 134,935,635.77 77,019,779.20
流动资产合计 5,458,225,906.22 6,257,535,343.27
非流动资产：
7 / 16
2021 年第三季度报告
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 23,416,960.20 23,416,960.20
长期股权投资 814,874,351.20 810,735,280.23
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 399,814,545.04 327,961,367.15
投资性房地产 4,147,981,699.57 3,742,577,724.55
固定资产 101,442,857.86 114,611,329.88
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,711,906.22 不适用
无形资产 894,417.00 1,489,183.64
开发支出
商誉 64,007,370.04 212,467,914.96
长期待摊费用 4,439,446.13 3,985,115.84
递延所得税资产 104,263,228.57 87,435,337.63
其他非流动资产
非流动资产合计 5,663,846,781.83 5,324,680,214.08
资产总计 11,122,072,688.05 11,582,215,557.35
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 408,263,391.82 535,347,862.14
预收款项 18,880,264.69 17,345,482.51
合同负债 303,596,591.97 333,155,887.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 55,606,237.17 105,436,339.99
应交税费 288,882,261.80 402,011,681.68
其他应付款 191,997,578.08 201,940,135.62
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
8 / 16
2021 年第三季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 133,778,781.75 125,589,208.63
其他流动负债
流动负债合计 1,401,005,107.28 1,720,826,598.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,153,608,490.37 2,192,548,238.51
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 323,722.92 不适用
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 57,690,451.09 64,285,648.41
其他非流动负债
非流动负债合计 2,211,622,664.38 2,256,833,886.92
负债合计 3,612,627,771.66 3,977,660,485.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,054,009,302.00 2,054,009,302.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,525,128,789.60 3,525,128,789.60
减：库存股 783,514,229.87 499,107,534.42
其他综合收益 -1,316,267.68 -546,859.73
专项储备
盈余公积 313,046,046.96 313,046,046.96
一般风险准备
未分配利润 2,008,558,778.57 1,741,792,448.20
归属于母公司所有者权益（或股东权 7,115,912,419.58 7,134,322,192.61
益）合计
少数股东权益 393,532,496.81 470,232,879.37
所有者权益（或股东权益）合计 7,509,444,916.39 7,604,555,071.98
负债和所有者权益（或股东权
11,122,072,688.05 11,582,215,557.35
益）总计
公司负责人：王忆会 主管会计工作负责人：石莹 会计机构负责人：杜轶名
合并利润表
2021 年 1—9 月
编制单位：北京万通新发展集团股份有限公司
9 / 16
2021 年第三季度报告
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年前三季度（1-9 月） 2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 655,380,236.28 1,031,570,303.02
其中：营业收入 655,380,236.28 1,031,570,303.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 778,575,363.49 933,650,510.73
其中：营业成本 446,590,890.26 577,556,655.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 75,736,256.67 84,029,391.75
销售费用 82,489,170.06 70,185,072.25
管理费用 106,446,057.50 110,326,102.92
研发费用
财务费用 67,312,989.00 91,553,288.73
其中：利息费用 93,984,080.29 98,998,030.88
利息收入 25,656,079.16 13,560,779.46
加：其他收益 831,129.54 783,290.34
投资收益（损失以
521,341,295.27 -1,208,779.44
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
-16,795,926.67 -3,644,337.87
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
23,038,230.76 762,063.23
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-3,796,299.38 38,891.22
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
-148,460,544.92 -
“－”号填列）
10 / 16
2021 年第三季度报告
资产处置收益（损失以
-11,029.25 -22,425.31
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
269,747,654.81 98,272,832.33
号填列）
加：营业外收入 2,367,383.97 6,364,415.44
减：营业外支出 1,103,109.68 1,735,405.33
四、利润总额（亏损总额以
271,011,929.10 102,901,842.44
“－”号填列）
减：所得税费用 5,121,026.54 46,999,073.54
五、净利润（净亏损以“－”
265,890,902.56 55,902,768.90
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏
265,890,902.56 55,902,768.90
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
266,766,330.37 45,785,619.40
利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损
-875,427.81 10,117,149.50
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -769,407.95 -3,205,024.56
（一）归属母公司所有者的
-769,407.95 -3,205,024.56
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计
划变动额
（2）权益法下不能转损益
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
允价值变动
（4）企业自身信用风险公
允价值变动
2.将重分类进损益的其他
-769,407.95 -3,205,024.56
综合收益
（1）权益法下可转损益的
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
值变动
（3）金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
11 / 16
2021 年第三季度报告
（4）其他债权投资信用减
值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
-769,407.95 -3,205,024.56
额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 265,121,494.61 52,697,744.34
（一）归属于母公司所有者
265,996,922.42 42,580,594.84
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
-875,427.81 10,117,149.50
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1362 0.0226
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
公司负责人：王忆会 主管会计工作负责人：石莹 会计机构负责人：杜轶名
合并现金流量表
2021 年 1—9 月
编制单位：北京万通新发展集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年前三季度 2020 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 660,579,478.51 986,069,970.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 792,414.00 803,828.40
收到其他与经营活动有关的现金 156,886,012.42 131,434,841.86
经营活动现金流入小计 818,257,904.93 1,118,308,640.93
购买商品、接受劳务支付的现金 114,363,178.91 101,547,939.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
12 / 16
2021 年第三季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 128,376,155.65 114,510,036.79
支付的各项税费 267,797,224.76 168,930,240.31
支付其他与经营活动有关的现金 264,112,994.13 401,957,088.77
经营活动现金流出小计 774,649,553.45 786,945,305.35
经营活动产生的现金流量净额 43,608,351.48 331,363,335.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 101,815,480.21 -
取得投资收益收到的现金 3,404,731.52 2,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
18,400.00 54,489.80
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 -
635,298,669.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 740,537,280.73 2,554,489.80
购建固定资产、无形资产和其他长期
460,917.00 6,753,878.29
资产支付的现金
投资支付的现金 127,500,000.00 81,980,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
5,000,000.00 -
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 132,960,917.00 88,733,878.29
投资活动产生的现金流量净额 607,576,363.73 -86,179,388.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,000,000.00 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到
5,000,000.00 -
的现金
取得借款收到的现金 19,060,251.86 26,497,895.02
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 24,060,251.86 26,497,895.02
偿还债务支付的现金 51,908,590.57 49,809,446.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现
107,650,856.43 219,009,453.20
金
其中：子公司支付给少数股东的股 -
13,320,000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 286,411,261.22 465,495,918.82
筹资活动现金流出小计 445,970,708.22 734,314,818.52
筹资活动产生的现金流量净额 -421,910,456.36 -707,816,923.50
13 / 16
2021 年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
146,144.40 4,880.85
响
五、现金及现金等价物净增加额 229,420,403.25 -462,628,095.56
加：期初现金及现金等价物余额 2,536,250,613.07 2,376,401,962.18
六、期末现金及现金等价物余额 2,765,671,016.32 1,913,773,866.62
公司负责人：王忆会 主管会计工作负责人：石莹 会计机构负责人：杜轶名
(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,544,232,134.61 2,544,232,134.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 33,660,218.51 33,660,218.51
衍生金融资产
应收票据
应收账款 45,219,200.13 45,219,200.13
应收款项融资
预付款项 384,718,807.13 384,718,807.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 855,696,982.06 855,696,982.06
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,316,988,221.63 2,316,988,221.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 77,019,779.20 77,019,779.20
流动资产合计 6,257,535,343.27 6,257,535,343.27
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 23,416,960.20 23,416,960.20
长期股权投资 810,735,280.23 810,735,280.23
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 327,961,367.15 327,961,367.15
14 / 16
2021 年第三季度报告
投资性房地产 3,742,577,724.55 3,742,577,724.55
固定资产 114,611,329.88 114,611,329.88
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,589,379.78 4,589,379.78
无形资产 1,489,183.64 1,489,183.64
开发支出
商誉 212,467,914.96 212,467,914.96
长期待摊费用 3,985,115.84 3,985,115.84
递延所得税资产 87,435,337.63 87,435,337.63
其他非流动资产
非流动资产合计 5,324,680,214.08 5,329,269,593.86 4,589,379.78
资产总计 11,582,215,557.35 11,586,804,937.13 4,589,379.78
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 535,347,862.14 535,347,862.14
预收款项 17,345,482.51 17,345,482.51
合同负债 333,155,887.88 333,155,887.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 105,436,339.99 105,436,339.99
应交税费 402,011,681.68 402,011,681.68
其他应付款 201,940,135.62 201,940,135.62
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 125,589,208.63 128,034,148.46 2,444,939.83
其他流动负债
流动负债合计 1,720,826,598.45 1,723,271,538.28 2,444,939.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,192,548,238.51 2,192,548,238.51
应付债券
15 / 16
2021 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
租赁负债 - 2,144,439.95 2,144,439.95
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 64,285,648.41 64,285,648.41
其他非流动负债
非流动负债合计 2,256,833,886.92 2,258,978,326.87 2,144,439.95
负债合计 3,977,660,485.37 3,982,249,865.15 4,589,379.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,054,009,302.00 2,054,009,302.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,525,128,789.60 3,525,128,789.60
减：库存股 499,107,534.42 499,107,534.42
其他综合收益 -546,859.73 -546,859.73
专项储备
盈余公积 313,046,046.96 313,046,046.96
一般风险准备
未分配利润 1,741,792,448.20 1,741,792,448.20
归属于母公司所有者权益
7,134,322,192.61 7,134,322,192.61
（或股东权益）合计
少数股东权益 470,232,879.37 470,232,879.37
所有者权益（或股东权
7,604,555,071.98 7,604,555,071.98
益）合计
负债和所有者权益
11,582,215,557.35 11,586,804,937.13 4,589,379.78
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司自 2021 年 1 月 1 日执行新租赁会计准则，据此核算会计科目进行了调整。
特此公告。
北京万通新发展集团股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
16 / 16