关于北京万通新发展集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：北京万通新发展集团股份有限公司
审计单位：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：010-05731153
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年
2021 年度
占用方与上市 上市公司核 2021 年期 度占用累 2021 年度偿 2021 年期
非经营性资金 占用资金 占用形成原
资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 初占用资 计发生金 还累计发生 其他 末占用资 占用性质
占用 的利息(如 因
系 目 金余额 额(不含 金额 金余额
有)
利息)
现控股股东及 非经营性占
其他关联方 用
小计 / / / / / / / / / / /
前控股股东及 非经营性占
其他关联方 用
小计 / / / / / / / / / / /
总计 / / / / / / / / / / /
2021 年
2021 年度
上市公司核 2021 年期 度往来累 2021 年度偿 2021 年期
其他关联资金 往来方与上市 往来资金 往来形成原
资金往来方名称 算的会计科 初往来资 计发生金 还累计发生 其他 末往来资 往来性质
往来 公司的关系 的利息 因
目 金余额 额（不含 金额 金余额
（如有）
利息）
大股东及其附 万通投资控股股份
控股股东 预付账款 3,284.04 - - - - 3,284.04 征地补偿款 经营性往来
属企业 有限公司
上市公司的子 北京万通英睿投资 全资子公司 其他应收款 70,335.80 - - - - 70,335.80 股东借款 非经营性往
公司及其附属 管理有限公司 来
企业 上海万通新地置业 非经营性往
全资子公司 其他应收款 30,732.75 2,400.00 - - - 33,132.75 股东借款
有限公司 来
北京万通龙山置业 非经营性往
全资子公司 其他应收款 18,650.07 20.54 - - - 18,670.61 股东借款
有限公司 来
Vantone 非经营性往
全资子公司 其他应收款 15,809.83 - - - -361.51 15,448.32 股东借款
Investment(注 1) 来
北京正远慧奇投资 非经营性往
全资子公司 其他应收款 11,571.18 400.00 - - - 11,971.18 股东借款
管理有限公司 来
天津和信发展有限 非经营性往
全资子公司 其他应收款 9,456.96 6,075.00 - - - 15,531.96 股东借款
公司 来
天津富铭置业有限 非经营性往
全资子公司 其他应收款 200.00 - - - - 200.00 股东借款
公司 来
香河通金博源企业
非经营性往
运营管理 全资子公司 其他应收款 200.00 445.00 - - - 645.00 股东借款
来
服务有限公司
成都万新新创投资 非经营性往
全资子公司 其他应收款 108.69 - - - - 108.69 股东借款
管理有限公司 来
北京万通新新教育 非经营性往
全资子公司 其他应收款 53.77 - - - - 53.77 股东借款
科技有限公司 来
北京万置房地产开 非经营性往
不适用 其他应收款 37.00 19.00 - - -56.00 - 股东借款
发有限公司(注 2) 来
山东万通中融房地 非经营性往
全资子公司 其他应收款 10.00 - - - - 10.00 股东借款
产开发有限公司 来
山东万通商业运营 非经营性往
全资子公司 其他应收款 10.00 - - - - 10.00 股东借款
管理有限公司 来
万通文化产业发展 非经营性往
全资子公司 其他应收款 - 2.00 - - - 2.00 股东借款
(北京)有限公司 来
非经营性往
关联自然人
来
香河万通房地产开 非经营性往
联营公司 其他应收款 71,710.07 3,089.00 - -9,127.78 - 65,671.29 股东借款
发有限公司 来
北京金通港房地产 非经营性往
联营公司 其他应收款 454.87 460.91 71.53 - - 987.31 股东借款
开发有限公司 来
其他关联方及
中金佳业(天津)商业
其附属企业 股东借款利 非经营性往
房地产投资中心(有 联营公司 其他应收款 0.10 - 25.74 - - 25.84
息 来
限合伙)
Vantone Capital Pte. 非经营性往
联营公司 其他应收款 5,223.25 - - - -119.44 5,103.81 股东借款
Ltd (注 1) 来
总计 / / / 237,848.38 12,911.45 97.27 -9,127.78 -536.95 241,192.37 / /
注 1：其他减少为汇率变动影响，导致本集团对 Vantone Investment 及 Vantone Capital Pte. Ltd 的其他应收款减少。
注 2：于 2021 年 6 月，本集团处置北京万置房地产开发有限公司 60%房地产业务导致其他应收款余额减少。
此表已于 2022 年 4 月 14 日获董事会批准。