关于北京万通新发展集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：北京万通新发展集团股份有限公司
审计单位：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：010-05731153
附表 2
关于北京万通新发展集团股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方与上 上市公司 2022 年期 2022 年度占用 2022 年度占
非经营性资 资金占用方 2022 年度偿还 2022 年期末占 占用形成
市公司的关 核算的会 初占用资金 累计发生金额 用资金的利 其他 占用性质
金占用 名称 累计发生金额 用资金余额 原因
联关系 计科目 余额 (不含利息) 息(如有)
现大股东及
不适用
其附属企业
小计 / / / - - - - - - / /
前大股东及
不适用
其附属企业
小计 / / / - - - - - - / /
总计 / / / - - - - - - / /
往来方与上 上市公司 2022 年期 2022 年度往来 2022 年度往
其他关联资 2022 年度偿还 2022 年期末往 往来形成
资金往来方名称 市公司的关 核算的会 初往来资金 累计发生金额 来资金的利 其他 往来性质
金往来 累计发生金额 来资金余额 原因
系 计科目 余额 （不含利息） 息（如有）
大股东及其 万通投资控股股份 征地补偿
控股股东 预付款项 3,284.04 - - (3,284.04) - - 经营性往来
附属企业 有限公司 款
北京万通英睿投资 子公司及其 其他应收
70,335.80 - - - - 70,335.80 股东借款 非经营性往来
管理有限公司 控制的法人 款
上海万通新地置业 子公司及其 其他应收
33,132.75 6,000.00 - (30,000.00) - 9,132.75 股东借款 非经营性往来
上市公司的 有限公司 控制的法人 款
子公司及其 北京万通龙山置业 子公司及其 其他应收
18,670.61 8,129.39 - (26,800.00) - - 股东借款 非经营性往来
附属企业 有限公司 控制的法人 款
Vantone 子公司及其 其他应收
15,448.32 - - (7,477.85) 805.26 8,775.73 股东借款 非经营性往来
Investment(注 1) 控制的法人 款
北京正远慧奇投资 子公司及其 其他应收 11,971.18 - - (6,300.00) - 5,671.18 股东借款 非经营性往来
管理有限公司 控制的法人 款
天津和信发展有限 子公司及其 其他应收
15,531.96 5,857.00 - - - 21,388.96 股东借款 非经营性往来
公司 控制的法人 款
天津富铭置业有限 子公司及其 其他应收
200.00 - - - 200.00 股东借款 非经营性往来
公司 控制的法人 款
香河通金博源企业
子公司及其 其他应收
运营管理服务有限 645.00 - - - - 645.00 股东借款 非经营性往来
控制的法人 款
公司
成都万新新创投资 子公司及其 其他应收
108.69 - - (108.69) - - 股东借款 非经营性往来
管理有限公司 控制的法人 款
股东借款
北京万通新发展环 子公司及其 其他应收
53.77 91.30 - (73.61) - 71.46 /代垫款 非经营性往来
境科技有限公司 控制的法人 款
项
北京万通正远置业 子公司及其 其他应收
- 10.36 - - - 10.36 代垫款项 非经营性往来
有限公司 控制的法人 款
股东借款
北京万通时尚置业 子公司及其 其他应收
- 47,318.20 - (11,012.34) - 36,305.86 /代垫款 非经营性往来
有限公司 控制的法人 款
项
山东万通中融房地 子公司及其 其他应收
10.00 - - - - 10.00 股东借款 非经营性往来
产开发有限公司 控制的法人 款
山东万通商业运营 子公司及其 其他应收
10.00 - - - - 10.00 股东借款 非经营性往来
管理有限公司 控制的法人 款
万通创新文化产业
子公司及其 其他应收
发展(北京)有限公 2.00 - - - - 2.00 股东借款 非经营性往来
控制的法人 款
司
股东借款
北京太极通工电子 子公司及其 其他应收
- 878.00 1.32 - - 879.32 /股东借 非经营性往来
技术有限责任公司 控制的法人 款
款利息
中融国富投资管理 子公司及其 其他应收
- 6.30 - (6.30) - - 代垫款项 非经营性往来
有限公司 控制的法人 款
杭州万通邦信置业 子公司及其 其他应收 - 119.47 - (119.47) - - 代垫款项 非经营性往来
有限公司 控制的法人 款
万通米贝商业运营
子公司及其 其他应收
管理(杭州)有限公 - 1.72 - (1.72) - - 代垫款项 非经营性往来
控制的法人 款
司
天津中新生态城万
子公司及其 其他应收
通正奇实业有限公 - 20,000.00 - (20,000.00) - - 股东借款 非经营性往来
控制的法人 款
司
关联自然人 不适用
香河万通房地产开 其他应收
联营公司 65,671.29 - - (3,000.00) - 62,671.29 股东借款 非经营性往来
发有限公司 款
北京金通港房地产
开发有限公司(以 其他应收
联营公司 987.31 281.23 102.69 - 66.12 1,437.35 股东借款 非经营性往来
下简称“金通 款
其他关联方 港”)(注 2)
及其附属企 中金佳业(天津)商
业 业房地产投资中心
其他应收 股东借款
(有限合伙)(以下 联营公司 25.84 - 40.28 - (66.12) - 非经营性往来
款 利息
简称"中金佳业
")(注 2)
Vantone Capital 其他应收
联营公司 5,103.81 471.42 5,575.23 股东借款 非经营性往来
Pte. Ltd(注 1) 款
总计 / / / 241,192.37 88,692.97 144.29 (108,184.02) 1,276.68 223,122.29 / /
注 1： 其他增加为汇率变动影响，导致北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称“本公司”)对 Vantone Investment 及 Vantone Capital Pte. Ltd 的其他应收款增
加。
注 2： 根据本公司、金通港及中金佳业于 2022 年签署的《借款补充协议》，本公司代替中金佳业向金通港提供的借款而产生的利息，将由金通港直接支付给本
公司，因此，本公司将应收中金佳业的利息转入金通港。
此表已于 2023 年 4 月 27 日获董事会批准。