吉林成城集团股份有限公司
600247
2014 年第一季度报告
600247 吉林成城集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 0
600247 吉林成城集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 方项
主管会计工作负责人姓名 申方文
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 曹峰
公司负责人方项、主管会计工作负责人申方文及会计机构负责人（会计主管人员）曹峰保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
600247 吉林成城集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 1,124,101,413.63 1,125,747,128.78 -0.15
归属于上市公司股东的净资产 374,335,062.17 382,209,899.13 -2.06
归属于上市公司股东的每股净
1.113 1.136 -2.02
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－3 月） （1－3 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 823,111.13 71,857,800.52 -98.85
自行添加时期数财务数据 不适用
比上年同期增
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
减(%)
营业收入 4,909,599.00 55,609,332.93 -91.17
归属于上市公司股东的净利润 -7,874,836.97 845,120.16 -1,031.80
归属于上市公司股东的扣除非
-7,874,836.97 845,120.16 -1,031.80
经常性损益的净利润
减少 2.24 个百
加权平均净资产收益率（％） -2.08 0.16
分点
基本每股收益（元/股） -0.023 0.003 -866.67
稀释每股收益（元/股） -0.023 0.003 -866.67
自行添加财务指标 不适用
自行添加财务指标 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
合计 0.00
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 50,420
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
600247 吉林成城集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
深 圳 市 中技 实 业（ 集 质押 29,000,000
境内非国有法人 8.99 30,250,051
团）有限公司 冻结 30,250,051
刘伟 境内自然人 0.85 2,877,700
杨世超 境内自然人 0.74 2,478,665
沈付兴 境内自然人 0.70 2,363,435
杭 州 锦 亮实 业 有限 公
境内非国有法人 0.50 1,666,959
司
陈宏宇 境内自然人 0.43 1,449,300
李慧萍 境内自然人 0.36 1,202,313
游精端 境内自然人 0.35 1,180,020
浙 江 省 仙居 县 正威 机
境内自然人 0.26 876,930
械制造有限公司
甘红 境内自然人 0.24 820,510
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
深圳市中技实业（集团）有限公司 30,250,051 人民币普通股 30,250,051
刘伟 2,877,700 人民币普通股 2,877,700
杨世超 2,478,665 人民币普通股 2,478,665
沈付兴 2,363,435 人民币普通股 2,363,435
杭州锦亮实业有限公司 1,666,959 人民币普通股 1,666,959
陈宏宇 1,449,300 人民币普通股 1,449,300
李慧萍 1,202,313 人民币普通股 1,202,313
游精端 1,180,020 人民币普通股 1,180,020
浙江省仙居县正威机械制造有限公司 876,930 人民币普通股 876,930
甘红 820,510 人民币普通股 820,510
公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否为
一致行动人。
关于深圳市中技实业（集团）有限公司所持股份冻结质
上述股东关联关系或一致行动的说明
押情况说明：深圳市中技实业（集团）有限公司持有成
城股份 30,250,051 股，其中 29,000,000 股为 2008 年至
2011 年期间分三批先后被质押，然后再被冻结。
600247 吉林成城集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、主要资产负债类项目变动分析
序号 项目 期末金额（元） 期初金额（元） 变动金额（元） 变动比例（%） 变动原因
物贸商城装
1 长期待摊费用 7,140.98 408,458.93 -401,317.95 -98.25 修 款 使 用 期
内摊销
江西富源计
2 应付利息 10,037,365.01 5,564,712.25 4,472,652.76 80.38 提 应 付 利 息
款
二、主要损益类项目变动分析
序号 项目 本期金额（元）上期金额（元） 变动金额（元） 变动比例（%） 变动原因
钢材贸易竞争加剧，公
1 营业收入 4,909,599.00 55,609,332.93 -50,699,733.93 -91.17
司调整收缩贸易量
贸易收入的下降引起
2 营业成本 1,899,768.34 48,076,443.06 -46,176,674.72 -96.05
相应的成本下降
三、主要现金流量类项目变动分析
序号 项目 本期金额（元）上期金额（元） 变动金额（元） 变动比例（%）变动原因
经营活动产生的现
1 -15,821.68 71,857,800.52 -71,873,622.20 -100.02 上期收到往来款项较多
金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2012 年 11 月 14 日，本公司召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于与上海中强
能源（集团）有限公司进行项目合作开发的议案》，本公司拟以上海市浦东新区康桥镇御水路
603、605 号 53,212.00 平方米国有土地使用权作为出资，作价 32,885.00 万元，与上海中强能源
（集团）有限公司进行合作开发，项目开发资金由上海中强能源（集团）有限公司提供，上海
中强能源（集团）有限公司全权负责对上述土地进行开发建设。2012 年 11 月 30 日，本公司召
开 2012 年第四次临时股东大会并表决通过了《关于与上海中强能源（集团）有限公司进行项目
合作开发的议案》。该《合作开发框架协议》的履行由于受国内房地产市场调控影响，加之涉及
土地变性及城市规划等诸多因素影响和制约。截至 2013 年 11 月公司未能如期收到第一期返还
款 1.64 亿元。在此期间上海中强亦做出了诸多努力。目前为保证《合作开发框架协议》的顺利
履行，上海中强已与深圳市佳誉合丰贸易有限公司达成共识。上海中强退出，由深圳市佳誉合
丰贸易有限公司继续履行《合作开发框架协议》，原合作条件不变，鉴于此，我司发函给深圳市
佳誉合丰贸易公司，告知继续履行《合作开发框架协议》的前置条件为 2014 年 3 月末前支付应
600247 吉林成城集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
于 2013 年 11 月支付的返款 1.64 亿元，且此款转为履约保证金。待公司收到上述款项后，履行
相关程序，决定《合作开发框架协议》的存续与否。目前公司尚未收到上述款项，公司正在积
极进行追索。
2、2012 年 4 月 16 日，本公司召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于收购湖南成城
精密科技有限公司股权的议案》；同日，本公司与深圳市中技实业(集团)有限公司、大陶精密科
技(香港)股份有限公司签署《股权转让协议》，拟分别收购其持的湖南成城精密科技有限公司
30%、70%的股权；2012 年 5 月 2 日，本公司召开 2012 年第二次临时股东大会并表决通过了《关
于收购湖南成城精密科技有限公司股权的议案》。
2012 年 11 月，本公司已按上述《股权转让协议》支付完毕股权收购款 211,228,146.00 元。
由于湖南成城属于中外合资企业，股权转让履行完毕后将导致公司性质的变更。在获得湖南成
城由外资企业变更为内资企业的前置审批批文过程中，涉及湖南省很多部门的协调及要求，从
而导致湖南成城的股权变更止步不前，截至今日仍无法确定完成股权变更手续的准确时间。鉴
于公司已于去年 11 月支付了全部股权转让款项，为了避免本公司资产处于悬而未决的状态，再
加上公司的主营业务逐渐向能源方向倾斜，因此公司于 2013 年 8 月 27 日召开了七届董事会第
三十次会议，审议通过了《关于终止收购湖南成城精密科技有限公司的议案》，公司拟终止收购
湖南成城，收回已支付的股权转让款项和相应的利息。该议案已经 2013 年 9 月 14 日公司召开
公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过。
由于股权转让方将支付给公司股权转让款在转让方实际占有期间的利息，因此本次终止收购湖
南成城未使公司的资产受损。此外，公司正处在产业升级，转型的过渡期，本次终止收购湖南
成城，可将回流的股权转让款项投入其他行业，更有利于公司主营业务的转型。
2013 年 9 月 20 日，公司同香港大陶和深圳中技签订了股权转让终止协议。根据协议约定，深
圳中技与香港大陶原计划于 2013 年 12 月 20 日前分别分期返还本公司股权转让款 63.368,443.80
元，147,859,702.20 元，且根据签订《股权转让终止协议》付给本公司转让款利息及罚息。由于
目前两家公司尚未还款，经本公司多次催促要求，三方重新签订一份《还款协议》作为《股权
转让终止协议》的补充约定，明确了还款进度和最后还款日期,即 2014 年 4 月 30 日前返还 50%
本金及相应罚息，2014 年 6 月 30 日前返还剩余全部本金及相应罚息。为保证大陶精密科技(香
港)股份有限公司能按《还款协议》计划如期还款，公司能按时收回款项，深圳市中技实业(集
团)有限公司为大陶精密科技(香港)股份有限公司履行还款计划出具了保函。
截止审计报告日，本公司尚未收到以上款项，收回该款项存在一定的不确定性。
3、吉林成城集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2014 年 3 月 4 日收到中国证券监督管理
委员会《调查通知书》（赣证调查通字（2014）21 号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中
华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。目前
公司尚在被立案调查中。
4、公司于 2014 年 2 月 19 日与天津北森亿商贸发展有限公司签署了附生效条件的《担保协议》，
与天津北森亿商贸发展有限公司其他三位股东签署了《反担保股权质押协议》。公司为本公司全
资子公司深圳市成域进出口贸易有限公司的参股公司天津北森亿商贸发展有限公司在廊坊银行
股份有限公司天津分行申请的银行承兑汇票之敞口部分(敞口部分总额不超过人民币伍仟万元
（￥50,000,000）)提供连带责任担保（以下简称"此次担保"），期限为一年。该事项经 2014 年 2
月 19 日召开的七届董事会第三十四次会议、和 2014 年 3 月 7 日召开的 2014 年第一次临时股东
大会审议通过。
5、2014 年 2 月 20 日，公司发布《吉林成城集团股份有限公司自我核查及整改情况公告》（公
告编号 2014-007）就公司及子公司的多笔银行贷款逾期的情况进行了说明
6、2014 年 1 月 16 日，接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司第一大股东深
圳市中技实业（集团）有限公司（持有公司 30,250,051 股股份,其中无限售流通股 30,250,051 股，
限售流通股 0 股,占公司总股本的 8.99%）持有的公司 30,250,051 股股份被江苏省高级人民法院
司法冻结。30,250,051 股皆为轮候冻结，冻结期限为两年，自转为正式冻结之日起计算。
7、2011 年 8 月 13 日，因江西富源为完成银行贷款还旧借新工作与成城股份、江西省家电市场
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:吉林成城集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,272,019.06 1,330,202.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 432,437.69 432,437.69
预付款项 43,712,944.01 44,622,239.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 886,682,675.81 885,808,248.01
买入返售金融资产
存货 1,522,695.91 1,513,735.91
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 933,622,772.48 933,706,864.34
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 105,431,328.16 105,431,328.16
投资性房地产 81,384,389.87 82,492,295.30
固定资产 3,634,532.82 3,685,113.41
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,059.80 16,879.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,140.98 408,458.93
递延所得税资产 6,189.52 6,189.52
其他非流动资产
非流动资产合计 190,478,641.15 192,040,264.44
资产总计 1,124,101,413.63 1,125,747,128.78
流动负债：
短期借款 219,099,345.24 219,099,345.24
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 374,199.03 374,199.03
预收款项 51,847,078.00 55,398,449.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,220,240.57 1,183,576.81
应交税费 18,184,672.98 19,691,623.04
应付利息 10,037,365.01 5,564,712.25
应付股利 1,265,460.00 1,265,460.00
其他应付款 332,817,631.16 325,696,787.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
99,999,992.46 99,999,992.46
债
其他流动负债
1
流动负债合计 734,845,984.45 728,274,145.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 10,000,000.00 10,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,000,000.00 10,000,000.00
负债合计 744,845,984.45 738,274,145.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 336,441,600.00 336,441,600.00
资本公积 5,313,044.21 5,313,044.21
减：库存股
专项储备
盈余公积 58,660,627.29 58,660,627.29
一般风险准备
未分配利润 -26,080,209.33 -18,205,372.37
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
374,335,062.17 382,209,899.13
益合计
少数股东权益 4,920,367.01 5,263,084.57
所有者权益合计 379,255,429.18 387,472,983.70
负债和所有者权益总
1,124,101,413.63 1,125,747,128.78
计
法定代表人：方项 主管会计工作负责人：申方文 会计机构负责人：曹峰
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:吉林成城集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 358,797.83 504,736.41
交易性金融资产
应收票据
2
应收账款 2,414.13 2,414.13
预付款项 212,562.47 746,575.79
应收利息
应收股利
其他应收款 584,408,555.29 587,256,461.66
存货 35,865.69 35,865.69
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 585,018,195.41 588,546,053.68
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 128,163,590.14 128,163,590.14
投资性房地产 81,384,389.87 82,492,295.30
固定资产 632,526.16 631,132.01
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,367.80 11,371.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,140.98 408,458.93
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 210,198,014.95 211,706,847.50
资产总计 795,216,210.36 800,252,901.18
流动负债：
短期借款 123,000,000.00 123,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 7,400,309.00 10,668,782.00
3
应付职工薪酬 690,944.46 633,943.00
应交税费 11,721,039.79 11,870,127.55
应付利息 4,914,645.55 441,992.79
应付股利 1,265,460.00 1,265,460.00
其他应付款 106,760,656.90 106,568,458.28
一年内到期的非流动负
99,999,992.46 99,999,992.46
债
其他流动负债
流动负债合计 355,753,048.16 354,448,756.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 10,000,000.00 10,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,000,000.00 10,000,000.00
负债合计 365,753,048.16 364,448,756.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 336,441,600.00 336,441,600.00
资本公积 1,682,960.82 1,682,960.82
减：库存股
专项储备
盈余公积 37,995,681.14 37,995,681.14
一般风险准备
未分配利润 53,342,920.24 59,683,903.14
所有者权益（或股东权益）
429,463,162.20 435,804,145.10
合计
负债和所有者权益
795,216,210.36 800,252,901.18
（或股东权益）总计
法定代表人：方项 主管会计工作负责人：申方文 会计机构负责人：曹峰
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
4
一、营业总收入 4,909,599.00 55,609,332.93
其中：营业收入 4,909,599.00 55,609,332.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 13,127,153.52 54,516,667.31
其中：营业成本 1,899,768.34 48,076,443.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 274,954.33 314,641.77
销售费用 1,528,516.40 1,396,552.18
管理费用 4,108,008.73 4,108,694.57
财务费用 5,315,905.72 5,332,703.76
资产减值损失 -4,712,368.03
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,217,554.52 1,092,665.62
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-8,217,554.52 1,092,665.62
填列）
减：所得税费用 150,925.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,217,554.52 941,739.88
归属于母公司所有者的净利润 -7,874,836.97 845,120.16
5
少数股东损益 -342,717.55 96,619.72
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.023 0.003
（二）稀释每股收益 -0.023 0.003
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -8,217,554.52 941,739.88
归属于母公司所有者的综合收益
-7,874,836.97 845,120.16
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -342,717.55 96,619.72
法定代表人：方项 主管会计工作负责人：申方文 会计机构负责人：曹峰
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 4,117,001.00 3,671,664.99
减：营业成本 1,509,223.38 1,506,917.89
营业税金及附加 230,552.06 203,833.17
销售费用 1,507,375.40 1,375,852.18
管理费用 1,896,249.07 1,738,973.50
财务费用 5,314,583.99 3,770,545.71
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,340,982.90 -4,924,457.46
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-6,340,982.90 -4,924,457.46
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,340,982.90 -4,924,457.46
五、每股收益：
6
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -6,340,982.90 -4,924,457.46
法定代表人：方项 主管会计工作负责人：申方文 会计机构负责人：曹峰
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
1,358,228.00 59,046,545.13
到的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
6,846,174.67 166,192,211.94
关的现金
经营活动现金流入小
8,204,402.67 225,238,757.07
计
7
购买商品、接受劳务支
55,370,024.37
付的现金
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
3,504,832.58 2,883,482.60
支付的现金
支付的各项税费 2,217,028.37 1,115,698.91
支付其他与经营活动有
1,659,430.59 94,011,750.67
关的现金
经营活动现金流出小
7,381,291.54 153,380,956.55
计
经营活动产生的现
823,111.13 71,857,800.52
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
计
购建固定资产、无形资
42,362.00 13,910.00
产和其他长期资产支付的现
8
金
投资支付的现金 96,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
42,362.00 96,613,910.00
计
投资活动产生的现
-42,362.00 -96,613,910.00
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 27,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小
27,000,000.00
计
偿还债务支付的现金 300,000.00
分配股利、利润或偿付
838,932.81 5,488,955.63
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小
838,932.81 5,788,955.63
计
筹资活动产生的现
-838,932.81 21,211,044.37
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-58,183.68 -3,545,065.11
加额
9
加：期初现金及现金等
1,330,202.74 5,503,218.74
价物余额
六、期末现金及现金等价物
1,272,019.06 1,958,153.63
余额
法定代表人：方项 主管会计工作负责人：申方文 会计机构负责人：曹峰
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
848,528.00 577,305.00
到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
2,901,933.32 16,884,592.31
关的现金
经营活动现金流入小
3,750,461.32 17,461,897.31
计
购买商品、接受劳务支
付的现金
支付给职工以及为职工
1,660,005.21 1,184,999.93
支付的现金
支付的各项税费 729,561.31 949,028.73
支付其他与经营活动有
1,483,533.38 14,442,889.51
关的现金
经营活动现金流出小
3,873,099.90 16,576,918.17
计
经营活动产生的现
-122,638.58 884,979.14
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现
10
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 23,300.00 1,850.00
金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
23,300.00 1,850.00
计
投资活动产生的现
-23,300.00 -1,850.00
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小
计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付
3,766,000.01
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小
3,766,000.01
计
筹资活动产生的现 -3,766,000.01
11
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-145,938.58 -2,882,870.87
加额
加：期初现金及现金等
504,736.41 2,984,803.50
价物余额
六、期末现金及现金等价物
358,797.83 101,932.63
余额
法定代表人：方项 主管会计工作负责人：申方文 会计机构负责人：曹峰
12