吉林物华集团股份有限公司
600247
2006年中期报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、管理层讨论与分析 6
六、重要事项 7
七、财务会计报告(未经审计) 10
八、备查文件目录 44
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人成卫文，主管会计工作负责人黄俊岩及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊岩声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：吉林物华集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：物华股份 公司法定英文名称：JILIN WUHUA GROUP CO.，LTD 公司法定英文名称缩写：Wuhua Group 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G物华 公司A股代码：600247 3、 公司注册地址：吉林市怀德街29号 公司办公地址：吉林市怀德街29号 邮政编码：132011 公司国际互联网网址：www.chinawh.com.cn 公司电子信箱：600247@chinawh.com.cn 4、 公司法定代表人：成卫文 5、 董事会秘书：李曙光 电话：0432-2491247 传真：0432-2452677 E-mail：lishuguang3112@sina.com 联系地址：吉林市怀德街29号 6、 公司信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报、上海证券报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：公司董秘室 (二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
流动资产 357,761,704.29 427,913,388.92 -16.39
流动负债 296,034,976.51 315,619,904.10 -6.21
总资产 819,170,758.64 813,739,370.28 0.67
股东权益（不含少数股东权益） 447,296,067.10 435,543,087.20 2.70
每股净资产(元) 1.57 1.53 2.61
调整后的每股净资产(元) 1.56 1.52 2.63
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报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 11,752,979.90 11,464,178.80 2.52
扣除非经常性损益的净利润 11,711,671.75 11,528,690.47 1.59
每股收益(元) 0.04 0.04 0
净资产收益率(%) 2.63 2.74 减少0.11个百分点
经营活动产生的现金流量净额 58,166,910.55 69,062,438.02 -15.78
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 61,653.96
所得税影响数 -20,345.81
合计 41,308.15
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 18,999
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件 质押或冻结
股份数量 的股份数量
深圳市中技实业(集团)有限公司 其他 18.04 51,435,772 51,435,772 未知
深圳市红旗渠实业发展有限公司 其他 7.12 20,314,286 20,314,286 未知
中国再生资源开发公司 其他 5.47 15,602,000 -4,306,000 15,602,000 未知
吉林市物资回收利用总公司 其他 4.36 12,431,714 4,306,000 12,431,714 未知
李浩林 其他 1.25 3,558,967 未知
李仲 其他 0.96 2,735,000 未知
深圳市晋鑫源计算机技术有限公司 其他 0.86 2,437,714 2,437,714 未知
李大勇 其他 0.69 1,977,800 4,100 未知
上海振都房地产开发有限公司 其他 0.53 1,502,100 未知
李永红 其他 0.52 1,458,437 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
李浩林 3,558,967 人民币普通股
李仲 2,735,000 人民币普通股
李大勇 1,977,800 人民币普通股
上海振都房地产开发有限公司 1,502,100 人民币普通股
李永红 1,458,437 人民币普通股
李佰校 1,200,988 人民币普通股
郝云峰 1,130,000 人民币普通股
王汉良 1,022,800 人民币普通股
陶六根 1,000,000 人民币普通股
宋世凌 914,416 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说 本公司未知前10名无限售条件股东是否具有关联关系。
明
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件 持有的有限售 有限售条件股份可上市交 限售条件
号 股东名称 条件股份数量 易情况
可上市 新增可上市交
交易时 易股份数量
间
1 深圳市中技 51,435,772 2007年8 28,512,000 2005年8月17日至2007年8月16日，不上市交易或转让。2007年8月17
实业（集团 月17日 日以后，当任一连续5个交易日（公司全天停牌的，该日不计入5个交
）有限公司 2008年8 22,923,772 易日）公司二级市场股票收盘价格达到4.5元以上，才可出售其股份
月17日 。2007年8月17日至2008年8月16日通过上海证券交易所出售物华股份
不超过股份总数的10%。
2 深圳市红旗 20,314,286 2006年8 14,256,000 2006年8月17日至2007年8月16日通过上海证券交易所出售物华股份不
渠实业发展 月17日 超过股份总数的5%。2007年8月17日至2008年8月16日通过上海证券交
有限公司 2007年8 6,058,286 易所出售物华股份不超过股份总数的10%。
月17日
3 中国再生资 15,602,000 2006年8 14,256,000 2006年8月17日至2007年8月16日通过上海证券交易所出售物华股份不
源开发公司 月17日 超过股份总数的5%。2007年8月17日至2008年8月16日通过上海证券交
2007年8 1,346,000 易所出售物华股份不超过股份总数的10%。
月17日
4 吉林市物资 12,431,714 2006年8 12,431,714 2005年8月17日至2006年8月16日，不上市交易或转让。
回收利用总 月17日
公司
5 深圳市晋鑫 2,437,714 2006年8 2,437,714 2005年8月17日至2006年8月16日，不上市交易或转让。
源计算机技 月17日
术有限公司
6 长春物资开 162,514 2006年8 162,514 2005年8月17日至2006年8月16日，不上市交易或转让。
发股份有限 月17日
公司
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2006年4月20日公司五届五次董事会聘任周国庆先生为公司总经理、李曙光先生为公司董事会秘书。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
报告期，公司实现主营业务收入8071万元，实现净利润1175万元，与同期基本持平。 (二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率
产品 润率(%) 比上年同期增 比上年同期增 比上年同期增减
减（％） 减（％） （%）
分行业
租赁收入 26,830,669.14 7,261,727.82 72.93 -27.85 26.82 减少11.67个百分
点
房地产收入 4,102,202 3,247,426.96 20.84 -94.41 -93.58 减少10.27个百分
点
商品销售收 49,783,030.22 37,636,231.10 24.40 100.00 100 增加100个百分点
入
分产品
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
北京地区 2,987,159.14 -96.75
上海地区 16,350,000.00 84.75
哈尔滨地区 739,512.00 11.71
吉林地区 10,856,200 17.92
深圳地区 49,783,030.22 100
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北京地区主营业务收入下降的主要原因为报告期开发的房产尚未达到可销售状态。 3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
公司于2005年底收购了深圳市成域进出口贸易有限公司80%股权。报告期该公司的进出口商品销售收入并入合并报表，使主营业务结构发生了变化。
4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
由于本期公司开发的房地产尚未达到可销售状态，故利润构成中房地产销售利润比重降低。同时，由于公司新购并了深圳市成域进出口贸易有限公司80%的股权，商品销售利润在利润构成中所占比重较同期发生变化。
(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。 六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和中国证监会、上海证券交易所等监管机构的有关要求，加强信息然披露并不断完善公司的法人治理结构.
(二)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(三)资产交易事项
1、收购资产情况 2006年6月30日，本公司向公司控股股东深圳市中技实业（集团）有限公司购买上海康桥仓储地产，该资产的帐面价值为117,589,500.00元人民币，评估价值为130,981,806.40元人民币，实际购买金额为117,589,500.00元人民币，本次收购价格的确定依据是账面价值，该事项已于2006年6月17日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。本次收购使公司增加固定资产117589500元,由于至2006年6月30日刚刚完成收购,故未对公司经营成果产生影响。 资产收购已完成。
(四)报告期内公司重大关联交易事项
1、资产、股权转让的重大关联交易
本公司向控股股东深圳市中技实业（集团）有限公司向控股股东购买上海康桥仓储地产，交易的金额为117,589,500.00元人民币。定价的原则是账面价值。资产的帐面价值为117,589,500.00元人民币。资产的评估价值为130,981,806.40元人民币。该事项已于2006年6月17日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。
2、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 与上市公司的关系 上市公司向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
深圳市中技 控股股东 0 0 4,589,500.00 4,589,500.00
实业（集团
）有限公司
合计 / 0 0 4,589,500.00 4,589,500.00
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报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0元人民币。 关联债权债务形成原因： 报告期,公司收购控股股东深圳市中技实业（集团）有限公司位于上海市康桥镇的仓储地产总价值117,589,500.00元,截止报告期末尚欠其收购款4,589,500.00元。
(五)托管情况
本报告期公司无托管事项。 (六)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(七)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(八)担保情况
单位:元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期限 是否履行完毕 是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计
报告期末对控股子公司担保余额合计 2,000,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 2,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 0.45
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额
上述三项担保金额合计
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本担保为公司向控股子公司吉林市物华商城有限责任公司提供的担保。
(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十)承诺事项履行情况
公司非流通股股东承诺：(1)其持有的公司股份将自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让；(2)持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东承诺在上述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占该公司股份总数的比例在十二个月满后的十二个月内不超过百分之五，在十二个月满后的二十四个月内不超过百分之十；(3)通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到该公司股份总数百分之一的，将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。在非流通股股东协议的基础上，公司控股股东深圳市中技实业(集团)有限公司特别承诺如下：1、只有同时满足以下两个条件时，中技实业方可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的原非流通股股份：(1)自公司股权分置改革方案实施后的第一个交易日起满二十四个月以上；(2)公司股权分置改革方案实施后，任一连续5个交易日(公司全天停牌的，该日不计入5个交易日)公司二级市场股票收盘价格达到4.5元以上；2、所持股份获得上市流通权之日起24个月后的12个月之内通过证券交易所挂牌交易出售获得流通权的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过10%。 至2006年6月30日,原非流通股股东在规定期限内未交易或转让其限售股份。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
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股东名称 特殊承诺 承诺履
行情况
深圳市中技实 1、只有同时满足以下两个条件时，中技实业方可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的原非流通股 严格按
业（集团）有 股份：(1)自公司股权分置改革方案实施后的第一个交易日起满二十四个月以上；(2)公司股权分置改革方 承诺履
限公司 案实施后，任一连续5个交易日(公司全天停牌的，该日不计入5个交易日)公司二级市场股票收盘价格达到 行
4.5元以上；2、所持股份获得上市流通权之日起24个月后的12个月之内通过证券交易所挂牌交易出售获得
流通权的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过10%。
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(十一)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十二)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十三)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路
径
五届五次董事会决议公告暨召开股东大会的通知 中国证券报C07版、上海证券报C13 2006年4月22 www.sse.com.cn
、五届二次监事会决议公告 版、证券时报C13版 日
2005年度报告补充公告 中国证券报C03版、上海证券报B13 2006年5月13 www.sse.com.cn
版、证券时报C9版 日
董事会决议公告暨召开2005年度股东大会通知 中国证券报B13版、上海证券报B27 2006年5月27 www.sse.com.cn
版、证券时报C8版 日
董事会决议公告暨关于召开2005年度股东大会补 中国证券报C006版、上海证券报、 2006年6月17 www.sse.com.cn
充通知、资产收购关联交易公告 证券时报 日
2005年度股东大会决议公告 中国证券报B08版、上海证券报B14 2006年6月29 www.sse.com.cn
版、证券时报C8版 日
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 吉林物华集团股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 (五)1 38,362,213.39 19,255,275.31 17,955,979.97 6,455,307.71
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 （五）2 （六）1 4,500,405.50 4,945,634.15 542,938.24 238,722.89
其他应收款 （五）3 （六）2 50,887,970.00 167,191,298.09 60,588,308.09 166,313,717.64
预付账款 （五）4 （六）3 61,173,370.00 69,946,130.00 2,756,190.00 12,754,130.00
应收补贴款
存货 （五）5 202,837,745.40 166,281,157.23 38,875.75 38,415.75
待摊费用 （五）6 0 293,894.14 293,894.14
一年内到期的长期债权投
资
其他流动资产
流动资产合计 357,761,704.29 427,913,388.92 81,882,292.05 186,094,188.13
长期投资：
长期股权投资 （五）7 （六）4 65,675,802.30 98,334,356.59 236,262,843.52 230,418,232.77
长期债权投资
长期投资合计 65,675,802.30 98,334,356.59 236,262,843.52 230,418,232.77
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 （五）8 430,494,580.53 318,232,999.53 422,935,486.55 311,005,563.55
减：累计折旧 （五）8 63,532,105.17 60,247,172.13 60,506,409.17 57,489,574.87
固定资产净值 （五）8 366,962,475.36 257,985,827.40 362,429,077.38 253,515,988.68
减：固定资产减值准备
固定资产净额 （五）8 366,962,475.36 257,985,827.40 362,429,077.38 253,515,988.68
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 366,962,475.36 257,985,827.40 362,429,077.38 253,515,988.68
无形资产及其他资产：
无形资产 （五）9 26,367,740.15 26,767,578.39 26,367,740.15 26,767,578.39
长期待摊费用 （五）1 2,403,036.54 2,738,218.98 687,212.27 799,660.13
0
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 28,770,776.69 29,505,797.37 27,054,952.42 27,567,238.52
递延税项：
递延税款借项
资产总计 819,170,758.64 813,739,370.28 707,629,165.37 697,595,648.10
流动负债：
短期借款 （五）1 146,180,000.00 146,180,000.00 130,900,000.00 130,900,000.00
1
应付票据
应付账款 （五）1 13,595,909.57 21,105,475.10
2
预收账款 （五）1 5,850,608.29 10,747,560.85 3,394,459.00 4,404,883.00
3
应付工资
应付福利费 1,842,502.85 1,710,240.01 1,028,125.30 882,977.22
应付股利 1,372,626.46 4,965,726.46 867,300.00 4,460,400.00
应交税金 （五）1 21,393,982.69 27,362,667.51 6,592,795.57 5,902,352.49
4
其他应交款 （五）1 392,392.25 358,634.90 164,541.19 132,233.02
5
其他应付款 （五）1 58,936,475.45 53,799,221.52 34,492,577.21 28,976,411.17
6
预提费用 （五）1 910,474.95 330,369.75
7
预计负债
一年内到期的长期负债 （五）1 45,560,004.00 49,060,008.00 45,560,004.00 49,060,008.00
8
其他流动负债
流动负债合计 296,034,976.51 315,619,904.10 222,999,802.27 224,719,264.90
长期负债：
长期借款 （五）1 37,333,296.00 37,333,296.00 37,333,296.00 37,333,296.00
9
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 37,333,296.00 37,333,296.00 37,333,296.00 37,333,296.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 333,368,272.51 352,953,200.10 260,333,098.27 262,052,560.90
少数股东权益 38,506,419.03 25,243,082.98
所有者权益（或股东权益
）：
实收资本（或股本） （五）2 285,120,000.00 285,120,000.00 285,120,000.00 285,120,000.00
0
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 285,120,000.00 285,120,000.00 285,120,000.00 285,120,000.00
资本公积 （五）2 1,682,960.82 1,682,960.82 1,682,960.82 1,682,960.82
1
盈余公积 （五）2 （六）5 47,067,421.73 47,067,421.73 33,075,065.21 33,075,065.21
2
其中：法定公益金 15,689,140.58 15,689,140.58 11,025,021.74 11,025,021.74
未分配利润 107,723,284.55 95,970,304.65 121,715,641.07 109,962,661.17
拟分配现金股利 5,702,400.00 5,702,400.00 5,702,400.00 5,702,400.00
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益 447,296,067.10 435,543,087.20 447,296,067.10 435,543,087.20
）合计
负债和所有者权益（或股 819,170,758.64 813,739,370.28 707,629,165.37 697,595,648.10
东权益）总计
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公司法定代表人:成卫文主管会计工作负责人:黄俊岩会计机构负责人:黄俊岩
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 吉林物华集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 （五）24 （六）7 80,715,901.36 110,620,567.72 26,336,229.00 18,715,812.50
减：主营业务成本 （五）24 48,145,385.88 56,314,216.21 7,261,727.82 4,865,909.04
主营业务税金及附加 （五）25 1,709,852.67 6,088,887.23 1,457,037.36 1,034,125.71
二、主营业务利润（亏损 30,860,662.81 48,217,464.28 17,617,463.82 12,815,777.75
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损
以“-”号填列）
减:营业费用 4,569,692.29 6,738,548.99 2,574,507.52 2,739,985.34
管理费用 4,879,824.86 10,904,397.46 3,782,018.13 3,771,024.05
财务费用 （五）26 3,457,261.79 5,930,627.51 2,902,185.58 5,669,483.33
三、营业利润（亏损以“ 17,953,883.87 24,643,890.32 8,358,752.59 635,285.03
-”号填列）
加：投资收益（损失以“ （五）27 （六）8 -658,554.29 -735,514.45 5,844,610.75 11,924,315.15
-”号填列）
补贴收入
营业外收入 （五）28 155,736.00 0 155,736.00
减：营业外支出 （五）29 94,082.04 96,286.08 94,082.04 883.07
四、利润总额（亏损总额 17,356,983.54 23,812,089.79 14,265,017.30 12,558,717.11
以“-”号填列）
减：所得税 3,966,247.93 9,098,817.69 2,512,037.40 1,094,538.31
减：少数股东损益 1,637,755.71 3,249,093.30
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“- 11,752,979.90 11,464,178.80 11,752,979.90 11,464,178.80
”号填列）
加：年初未分配利润 95,970,304.65 81,286,644.66 109,962,661.17 89,854,742.04
其他转入
六、可供分配的利润 107,723,284.55 92,750,823.46 121,715,641.07 101,318,920.84
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 107,723,284.55 92,750,823.46 121,715,641.07 101,318,920.84
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补 107,723,284.55 92,750,823.46 121,715,641.07 101,318,920.84
亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
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公司法定代表人:成卫文主管会计工作负责人:黄俊岩会计机构负责人:黄俊岩
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 吉林物华集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 82,007,096.80 25,360,500.00
收到的税费返还 775,999.80
收到的其他与经营活动有关的现金 （五 59,291,326.11 45,174,811.31
）30
现金流入小计 142,074,422.71 70,535,311.31
购买商品、接受劳务支付的现金 48,097,574.12 3,626,169.49
支付给职工以及为职工支付的现金 2,670,097.84 1,830,033.68
支付的各项税费 20,726,960.09 11,627,886.24
支付的其他与经营活动有关的现金 （五 12,412,880.11 2,911,296.17
）31
现金流出小计 83,907,512.16 19,995,385.58
经营活动产生的现金流量净额 58,166,910.55 50,539,925.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期 5,150,000.00 5,150,000.00
资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 5,150,000.00 5,150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 30,779,343.00 30,758,624.00
资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 30,779,343.00 30,758,624.00
投资活动产生的现金流量净额 -25,629,343.00 -25,608,624.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投
资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金 3,500,004.00 3,500,004.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的 9,930,625.47 9,930,625.47
现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股
东的现金
现金流出小计 13,430,629.47 13,430,629.47
筹资活动产生的现金流量净额 -13,430,629.47 -13,430,629.47
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 19,106,938.08 11,500,672.26
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量
：
净利润 11,752,979.90 11,752,979.90
加：少数股东损益(亏损以“-”号填 1,637,755.71
列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -2,042,373.25 -1,333,457.15
固定资产折旧 5,300,991.00 5,032,892.26
无形资产摊销 411,838.24 411,838.24
长期待摊费用摊销 335,182.44 112,447.86
待摊费用减少（减：增加） 293,894.14 293,894.14
预提费用增加（减：减少） 580,105.20
处理固定资产、无形资产和其他长期 -63,295.54 -63,295.54
资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失 1,641.58 1,641.58
财务费用 （五 2,908,935.02 2,908,935.02
）26
投资损失（减：收益） 658,554.29 -5,844,610.75
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -36,556,588.17 -460.00
经营性应收项目的减少(减：增加) 90,608,718.85 31,893,478.80
经营性应付项目的增加(减：减少) -17,661,428.86 5,373,641.37
其他
经营活动产生的现金流量净额 58,166,910.55 50,539,925.73
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动
：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 38,362,213.39 17,955,979.97
减：现金的期初余额 19,255,275.31 6,455,307.71
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 19,106,938.08 11,500,672.26
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公司法定代表人:成卫文主管会计工作负责人:黄俊岩会计机构负责人:黄俊岩
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 吉林物华集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
因资产价 其他原因转出数 合计
值回升转
回数
坏账准备合计 9,694,234.49 6,542.85 2,048,916.10 2,048,916.10 7,651,861.24
其中：应收账款 341,736.24 6,542.85 348,279.09
其他应收款 9,352,498.25 2,048,916.10 2,048,916.10 7,303,582.15
短期投资跌价准备
合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备
合计
其中：长期股权投
资
长期债权投资
固定资产减值准备
合计
其中：房屋、建筑
物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 9,694,234.49 6,542.85 2,048,916.10 2,048,916.10 7,651,861.24
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公司法定代表人:成卫文主管会计工作负责人:黄俊岩会计机构负责人:黄俊岩
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 吉林物华集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
因资产价 其他原因转出数 合计
值回升转
回数
坏账准备合计 1,722,885.88 6,542.85 1,340,000 1,340,000 389,428.73
其中：应收账款 61,776.70 6,542.85 68,319.55
其他应收款 1,661,109.18 1,340,000 1,340,000 321,109.18
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 1,722,885.88 6,542.85 1,340,000 1,340,000 389,428.73
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公司法定代表人:成卫文主管会计工作负责人:黄俊岩会计机构负责人:黄俊岩
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益： 单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 6.90 6.99 0.11 0.11
营业利润 4.01 4.07 0.06 0.06
净利润 2.63 2.66 0.04 0.04
扣除非经常性损益后的净利润 2.62 2.65 0.04 0.04
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公司概况
吉林物华集团股份有限公司(以下简称“本公司”)为 1993年3月28日经吉林省经济体制改革委员会吉改股批〔1993〕50号文批准设立的股份有限公司。2000年10月，经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2000〕139号文批复，本公司获准向社会公开发行人民币普通股股票3,500万股，发行后，本公司注册资本为11,000 万元。本公司人民币普通股于2000年11月23日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票代码600247。 根据2003年6月21日召开的2002年度股东大会决议，本公司以2002年12月31日总股本11,000 万股为基数，向全体股东每10股送红股2股，总计送股2,200万股，经送股后，本公司总股本变更为13,200 万股。 根据2004年6月26日召开的2003年度股东大会决议，本公司以2003年12月31日总股本13,200 万股为基数，向全体股东用资本公积金每10股转增8股，总计转股10,560万股，经转增后，本公司总股本变更为23,760万股。 根据2005年5月28日召开的2004年度股东大会决议，本公司以2004年12月31日总股本23,760万股为基数，向全体股东用资本公积金每10股转增2股，总计转股4,752万股，经转增后，本公司总股本变更为28,512万股。 本公司注册地址：吉林省吉林市怀德街29号。法定代表人：成卫文。本公司营业执照注册号为：2200001003575。 本公司经营范围：废旧物资（含有色，黑色金属）。进入钢材市场销售用废金属串换来的钢材，建材，麻制品，超储积压及闲置物资，橡胶制品，塑料制品，农副产品（不含粮油），五金，化工产品，稀有金属批发，零售；柜台，场地出租；办公自动化设备及配件，消耗材料，铁合金炉料经销；进出口贸易（国家法律法规禁止的项目除外）。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础、记账基础和计价原则：
会计核算以权责发生制为记账基础，资产在取得时以实际成本为基本计价原则，期末如发生减值，则计提减值准备。
5、外币业务核算方法：
会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当年年初中国人民银行公布的市场汇率折合人民币记账。年末各外币货币性资产和负债项目按中国人民银行公布的年末市场汇率进行调整，汇兑损益除属筹建期间的，计入长期待摊费用，属与购建固定资产有关的借款在尚未达到预定可使用状态时，予以资本化外，其他计入当期损益。
6、现金及现金等价物的确定标准：
指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。本报告期公司无现金等价物。
7、短期投资核算方法：
短期投资系指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资。 短期投资在取得时，以实际成本计价，即实际支付的全部价款扣除支出的价款中包含的已宣告或已到期尚未领取的现金股利或利息而确定的。短期投资持有期间收到的现金股利或利息，冲减投资的账面值，但已记入应收项目的现金股利或利息冲减原应收项目。 期末，短期投资采用成本与市价孰低法计价，以投资总体来计算并确定计提短期投资跌价损失准备。
8、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；或债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时，经本公司董事会批准确认为坏账损失，冲销原提取的坏账准备；坏账准备不足冲销的差额，计入当期损益。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，
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账龄分析法
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 5 5
1－2年 5 5
2－3年 10 10
3－4年 30 30
4－5年 50 50
5年以上 100 100
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9、存货核算方法：
存货分类为房地产开发产品、材料物资和低值易耗品等。各类存货以取得时的实际成本计价。 （1） 房地产开发产品 房地产开发产品按取得时的实际成本计价，主要为房地产完工开发产品和在建开发产品等。房地产开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发项目采用个别计价法核算。 开发用土地：本公司购置开发用土地的支出，先在预付账款项下归集反映，在本公司实质控制该地、且符合无形资产确认标准时，按全额确认为无形资产，并按预计尚可使用年限分期平均摊销；自房地产项目开工之日起按摊余净值转入在建开发产品。 公共配套设施费按实际完工成本计入在建开发产品，按成本核算对象进行明细核算，房地产项目完工时转入完工开发产品。 质量保证金按施工单位工程款的一定比例预留，列入应付账款，待工程验收合格并在保质期内无质量问题时支付给施工单位。 公共维修基金主要用于住宅共同部位共同设施的重大维修及更新等支出。 以出租为目的已完成开发的房地产开发产品于签订出租合同、协议后，按实际成本转入“其他长期资产”项目下“出租开发产品”科目核算。出租开发产品的成本按账面原值和估计的使用年限平均摊销。对于意图出售而暂时出租的开发产品，作为存货核算。 （2） 材料物资和低值易耗品 材料物资和低值易耗品的实际成本包括购买价、运输费、保险费及其他相关费用等；材料物资的发出按加权平均法核算；低值易耗品在领用时按“五、五”摊销法摊销。 年末，存货按成本与可变现净值孰低法计价。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。房地产开发产品的存货跌价准备按单个的存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，其他存货按存货类别的成本高于其可变现净值的差额提取。
10、长期投资核算方法：
（1） 长期股权投资 a.股票投资 以货币资金购买的股票，按实际支付的金额计入成本，实际支付的款项中含有已宣告发放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本，以放弃非现金资产取得的股票，以放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资成本。 b.其它股权投资 以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用），作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。 接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得或以应收债权换入的长期股权投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。收到补价的，按应收债权的账面价值减去补价加上应支付的相关税费，作为初始投资成本；支付补价的，按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费，作为初始投资成本。 以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。收到补价的，按投出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为初始投资成本；支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为初始投资金额。 c.股权投资差额 对采用权益法核算的长期股权投资，若长期股权投资取得时的成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额，作为股权投资差额分别情况进行处理：（a）初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按合同规定的投资期限摊销，若合同没有规定投资期限的按10年平均摊销；（b）初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的金额，在财会［2003］10号文发布之前产生的贷记长期投资－股权投资差额，按10年平均摊销，在财会［2003］10号文发布之后产生的贷记资本公积－股权投资准备。 d.收益确定方法 对于股票投资和其它股权投资，若本公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下或持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；若本公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，按权益法核算。 采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，采用权益法核算的，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。 （2） 长期债权投资 按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。 收益确认方法：债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益。 （3） 长期投资减值准备 年末，对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备，并确认为当期投资损失。对已计提减值准备的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。对有确凿证据表明确实无法收回的长期投资，经适当程序批准后作为资产损失，冲销已计提的长期投资减值准备。
11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 30-35年 4 3.2–2.74%
机器设备 5-14年 4 19.2-6.86%
电子设备 8年 4 12%
运输设备 5-14年 4 19.2-6.86%
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固定资产按取得时的实际成本计价。固定资产折旧采用直线法计算，按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的4%）确定其折旧率.
(2) 减值准备的计提方法：
期末固定资产按账面价值与可收回净值孰低计量，对由市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
12、在建工程核算方法：
在建工程是指兴建或安装中的固定资产，在发生时按实际成本计价，包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程自达到预定可使用状态时，转作固定资产，并停止利息资本化。年度终了，对于长期停建并预计在三年内不会重新开工的或其他足以证明发生减值情形的在建工程，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
13、无形资产计价及摊销方法：
对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入账；对接受投资转入的无形资产，按投资各方确认的价值入账。研究开发费直接计入当期损益。 期末按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值差额计提无形资产减值准备。 各种无形资产自取得当月起按其受益期或有效期之较短者内按直线法摊销，无明确受益期或有效期的按不超过10年摊销。
14、开办费、长期待摊费用摊销方法：
开办费在公司开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益； 其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。
15、借款费用的会计处理方法：
（1） 借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化： a. 资产支出已经发生； b. 借款费用已经发生； c. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 其他的借款费用，均于发生当期确认费用。 （2） 资本化金额的确定 至当期期末止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定： a. 为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率； b. 为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。 （3） 暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断， 并且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 为开发房地产项目而借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发项目完工之前计入在建开发产品。 （4） 停止资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。
16、预计负债的确认原则：
若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债： （1） 该义务是企业承担的现时义务； （2） 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； （3） 该义务的金额能够可靠地计量。 符合上述确认条件的负债，其金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定： （1） 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定； （2） 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。 确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
17、收入确认原则：
商品销售：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 提供劳务（不包括长期合同）：在同一会计年度开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入，跨年度劳务按照完工百分比法确认相关的劳务收入。在确认劳务收入时，以劳务合同的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的价款能够流入，劳务的完成程度能够可靠地确定为前提。 房地产开发产品销售：取得预售许可证后开始预售，预售商品房取得的价款，先作为预收账款管理，在商品房竣工验收办理移交手续，并将结算账单提交给买主时，确认营业收入的实现。 让渡本企业的资产等使用权而发生的收入：按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入的实现。
18、所得税的会计处理方法：
企业所得税费用采用应付税款法核算。
19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
合并会计报表原则：对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。 合并会计报表编制方法：以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东损益。对符合比例合并法的合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等亦按所占比例份额予以合并。 根据财政部财会函字［1999］10号《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》文件，对于纳入合并范围的所有者权益为负的子公司，本公司相应的长期股权投资减记至零为限；在编制合并会计报表时，相应子公司的负的所有者权益以及其本期净利润或净亏损分别列示在合并资产负债表上和合并利润表上的“未确认投资损失”项目。
20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
营业税 应税营业额 5%
城建税 应缴流转税额 1%、7%
企业所得税 应纳税所得额 15%、33%
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(四)控股子公司及合营企业
单位:万元 币种:人民币
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单位名称 注册地 法定代表人 注册资本 经营范围 投资额 权益比例(%) 是否合并
直接 间接
吉林市物华房地产开发有限责任 吉林市 张俊杰 3,000 房地产开发 2,990 99.67 是
公司
北京鼎恒房地产开发有限公司 北京市 成卫文 3,000 房地产开发 2,400 80 是
北京市天工房地产开发有限责任 北京市 刘晓琳 1,000 房地产开发 52.6 80 是
公司
深圳市成域进出口贸易有限公司* 深圳市 邹乐 4,000 进出口贸易 3,200 80 是
1
吉林市物华商城有限责任公司*2 吉林市 吴中民 300 柜台出租等 270 90 否
哈尔滨物华商城有限责任公司*2 哈尔滨市 张若正 500 柜台出租等 400 80 否
吉林市物华物业管理有限责任公 吉林市 张俊杰 50 物业管理 42 82 否
司*2
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（1）合并报表范围发生变更的内容和原因 *1 本公司2005年9月22日公告董事会决议，收购该公司80%的股权，相关股权变更手续于2006年1月5日完成，故本期纳入合并会计报表的合并范围。 *2依据财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的意见,该等子公司主营业务收入、资产总额和利润总额均未达到合并会计报表对应指标的10%，故本报告期未合并其会计报表。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金：
人民币 113,160.31 44,284.67
银行存款：
人民币 38,249,053.08 19,210,990.64
合计 38,362,213.39 19,255,275.31
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公司货币资金的增加主要来源于销售收入,同时加大应收款的收回力度增加了货币资金.
2、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年以内 4,349,948.31 89.71 245,210.62 1,913,074.91 36.18 126,262.01
一至二年 449,515.80 9.27 53,847.99 3,325,075.00 62.89 166,253.75
五年以上 49,220.48 1.02 49,220.48 49,220.48 0.93 49,220.48
合计 4,848,684.59 100 348,279.09 5,287,370.39 100 341,736.24
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(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收帐款坏帐准备 341,736.24 6,542.85 348,279.09
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(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:万元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 319 65.77 163 30.87
比例
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(4) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
3、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年以内 36,221,345.26 62.25 5,599,883.57 152,019,557.07 86.11 7,552,407.17
一至二年 17,515,653.45 30.10 875,782.67 18,398,810.62 10.42 916,471.22
二至三年 2,748,316.35 4.72 274,831.64 5,348,657.95 3.03 534,865.79
三至四年 1,647,361.17 2.83 494,208.35 611,045.18 0.35 183,313.55
四至五年 570.00 0.00 285.00
五年以上 58,875.92 0.1 58,875.92 165,155.52 0.09 165,155.52
合计 58,191,552.15 100 7,303,582.15 176,543,796.34 100 9,352,498.25
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(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期减少数 期末余额
转出数 合计
其他应收款坏帐准备 9,352,498.25 2,048,916.10 2,048,916.10 7,303,582.15
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(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:万元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 1,843 31.67 13,442 76.14
比例
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(4) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 13,981,370.00 22.86 69,866,130.00 99.89
一至二年 47,112,000.00 77.01
三年以上 80,000.00 0.13 80,000.00 0.11
合计 61,173,370.00 100 69,946,130.00 100
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(2) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 31,480,000.00 31,480,000.00
低值易耗品 137,254.47 137,254.47 76,188.75 76,188.75
房地产开发成 133,481,845.60 133,481,845.60 125,158,290.47 125,158,290.47
本
房地产开发产 33,434,525.55 33,434,525.55 36,681,952.51 36,681,952.51
品
出租开发产品 4,304,119.78 4,304,119.78 4,364,725.50 4,364,725.50
合计 202,837,745.40 202,837,745.40 166,281,157.23 166,281,157.23
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出租开发产品指意图出售而暂时出租的完工开发产品。
6、待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
供热费 293,894.14 266,170.00 560,064.14 0
合计 293,894.14 266,170.00 560,064.14 0
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7、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资 51,003.00 51,003.00
其他股权投资 88,694,901.12 106.43 32,000,000.00 56,695,007.55
股权投资差额 9,588,452.47 658,660.72 8,929,791.75
合计 98,334,356.59 106.43 32,658,660.72 65,675,802.30
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计 98,334,356.59 / / 65,675,802.30
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(2) 长期股票投资
单位:元 币种:人民币
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被投资公司 股份类 股票数量 占被投资公司注册 初始投资成本 帐面余额 帐面净额 期末市 期末市价总额
名称 别 资本比例(%) 价
银基发展 法人股 140,400.00 0.03 51,003.00 51,003.00 51,003.00 4.38 614,952.00
合计 / 140,400.00 / 51,003.00 51,003.00 51,003.00 / 614,952.00
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(3) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)其他股权投资
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被投资单位名 占被投资公司 投资成本 期初余额 本期增减额 累计增减额 期末余额 核算
称 注册资本比例( 方法
%)
吉林市物华商 90 2,700,000.00 2,710,598.13 62.36 10,660.49 2,710,660.49 权益
城有限责任公 法
司
哈尔滨市物华 80 4,000,000.00 3,983,823.09 44.07 -16,132.84 3,983,867.16 权益
商城有限责任 法
公司
吉林市物华物 82 410,000.00 -410,000 0 权益
业管理有限责 法
任公司
安华保险股份 20 50,000,000.00 50,000,479.90 479.90 50,000,479.90 权益
有限公司 法
深圳市成域进 80 32,000,000.00 32,000,000.00 -32,000,000 -32,000,000 0 权益
出口贸易有限 法
公司
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公司2005年末收购深圳市成域进出口贸易有限公司80%股权,由于在2005年12月31日相关股权过户手续未办妥,故2005年末纳入合并范围。本次将其纳入合并报表合并范围。
(4) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 期初金额 初始余额 本期减少 摊销金额 期末余额 形成原 摊销年
因 限
北京天工房地产开发有 4,483,452.47 5,173,214.39 258,660.72 258,660.72 4,224,791.75 购并 10
限公司
北京鼎恒房地产开发有 5,105,000.00 8,000,000.00 400,000.00 400,000.00 4,705,000.00 购并 10
限公司
合计 9,588,452.47 13,173,214.39 658,660.72 658,660.72 8,929,791.75 / /
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8、固定资产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 318,232,999.53 119,038,485.00 6,776,904.00 430,494,580.53
其中：房屋及建筑物 296,736,878.58 118,560,577.00 6,485,077.00 408,812,378.58
机器设备 17,421,186.32 195,701.00 289,027.00 17,327,860.32
电子设备
运输设备 2,778,300.50 282,207.00 2,800.00 3,057,707.50
固定资产改良 1,296,634.13 1,296,634.13
二、累计折旧合计： 60,247,172.13 5,300,991.00 2,016,057.96 63,532,105.17
其中：房屋及建筑物 53,292,251.09 4,276,699.41 1,968,313.00 55,600,637.50
机器设备 4,745,580.48 596,780.07 1,822.42 5,340,538.13
电子设备
运输设备 1,310,210.56 131,210.66 45,922.54 1,395,498.68
固定资产改良 899,130.00 296,300.86 1,195,430.86
三、固定资产净值合计 257,985,827.40 118,842,784.00 9,866,136.04 366,962,475.36
其中：房屋及建筑物 243,444,627.49 118,560,577.00 8,793,463.41 353,211,741.08
机器设备 12,675,605.84 688,283.65 11,987,322.19
电子设备
运输设备 1,468,089.94 282,207.00 88,088.12 1,662,208.82
固定资产改良 397,504.13 296,300.86 101,203.27
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
五、固定资产净额合计 257,985,827.40 118,842,784.00 9,866,136.04 366,962,475.36
其中：房屋及建筑物 243,444,627.49 118,560,577.00 8,793,463.41 353,211,741.08
机器设备 12,675,605.84 688,283.65 11,987,322.19
电子设备
运输设备 1,468,089.94 282,207.00 88,088.12 1,662,208.82
固定资产改良 397,504.13 296,300.86 101,203.27
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9、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 26,367,740.15 26,367,740.15 26,767,578.39 26,767,578.39
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(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
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种类 取得 实际成本 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余
方式 摊销
期限
土地 购并 27,920,000.00 26,767,578.39 410,588.24 1,563,009.85 26,356,990.15 32年
使用
权
软件 购买 12,000.00 12,000.00 1,250.00 1,250.00 10,750.00 3.6年
合计 / 27,932,000.00 26,767,578.39 12,000.00 411,838.24 1,564,259.85 26,367,740.15 /
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10、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 原始金额 期初数 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销期限
装修及广告牌制作费 6,668,442.80 915,149.48 112,447.86 5,865,741.18 802,701.62 一年
职工经济补偿金 2,946,139.00 1,473,069.50 47,734.58 1,520,804.08 1,425,334.92 二年
租赁费 816,666.64 350,000.00 175,000.00 641,666.64 175,000.00 一年
合计 10,431,248.44 2,738,218.98 335,182.44 8,028,211.90 2,403,036.54 /
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11、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
担保借款 146,180,000.00 146,180,000.00
合计 146,180,000.00 146,180,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 21,093,275.45 99.94
一至二年 13,583,709.92 99.91
二至三年 12,199.65 0.06
三年以上 12,199.65 0.09
合计 13,595,909.57 100 21,105,475.10 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权资本的股东款项。
13、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 5,850,608.29 100 9,572,544.03 89.07
一至二年 1,175,016.82 10.93
合计 5,850,608.29 100 10,747,560.85 100
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预收账款的主要内容为预收的售房款和预收租金.
14、应交税金：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
营业税 4,229,258.12 10,358,446.30 应税营业额
所得税 12,920,483.31 14,266,616.51 应纳税所得额
个人所得税 36,786.97 45,492.07
城建税 839,670.22 778,713.38 应缴流转税额
房产税 2,093,378.82 1,818,864.81 1.2%、12%
土地增值税 74,405.25 94,534.44
合计 21,393,982.69 27,362,667.51 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 392,392.25 358,634.90 应交流转税额的3%、4%
合计 392,392.25 358,634.90 /
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16、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 5,617,149.21 9.53 53,221,488.55 98.93
一至二年 52,741,593.27 89.49 195,595.80 0.36
二至三年 195,595.80 0.33 382,137.17 0.71
三年以上 382,137.17 0.65
合计 58,936,475.45 100 53,799,221.52 100
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(2) 欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 期末数 期初数
深圳市中技实业（集团）有限公司 4,589,500.00
中国再生资源开发公司 581,187.34 581,187.34
合计 5,170,687.34 581,187.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、预提费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
利息 910,474.95 330,369.75 尚未结算
合计 910,474.95 330,369.75 /
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18、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数
利率 币种 本币金额 利率 币种 本币金额
抵押借款 2002年4月28日 2012年4月28日 5.76 人民币 3,500,004.00 5.76 人民币 7,000,008.00
保证借款 2003年12月25日 2006年12月24日 5.47 人民币 42,060,000.00 5.47 人民币 42,060,000.00
合计 / / / / 45,560,004.00 / / 49,060,008.00
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19、长期借款
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 37,333,296.00 37,333,296.00
合计 37,333,296.00 37,333,296.00
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(2) 长期借款情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数
利率 币种 本币金额 利率 币种 本币金额
抵押借款 2002年4月28日 2012年4月28日 5.76 人民币 37,333,296 5.76 人民币 37,333,296
合计 / / / / 37,333,296.00 / / 37,333,296.00
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上述年末抵押借款以本公司位于上海市普陀区陕西北路1622号华生经贸大厦裙楼1-2层商场的商品用房抵押，同时上海和达置业有限公司提供信用担保，借款总额为7000万元，借款期限为2002年4月28日到2012年4月28日，每年等额还款7,000,008.00元 20、股本
股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 102,384,000 35.91 102,384,000 35.91
其中：境内法人持股 102,384,000 35.91 102,384,000 35.91
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 102,384,000 35.91 102,384,000 35.91
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 182,736,000 64.09 182,736,000 64.09
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 182,736,000 64.09 182,736,000 64.09
三、股份总数 285,120,000 100 285,120,000 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期公司股本未发生变化。 21、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
其他资本公积 1,682,960.82 1,682,960.82
合计 1,682,960.82 1,682,960.82
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22、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 31,378,281.15 31,378,281.15
法定公益金 15,689,140.58 15,689,140.58
合计 47,067,421.73 47,067,421.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 11,752,979.90
加：年初未分配利润 95,970,304.65
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 107,723,284.55
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24、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
租赁收入 26,830,669.14 7,261,727.82 37,188,557.70 5,725,909.04
房地产收入 4,102,202 3,247,426.96 73,432,010.02 50,588,307.17
商品销售收入 49,783,030.22 37,636,231.10
其中:关联交易 600,000.00 162,390.16 600,000.00 92,381.79
合计 80,715,901.36 48,145,385.88 110,620,567.72 56,314,216.21
合计 80,715,901.36 48,145,385.88 110,620,567.72 56,314,216.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
北京地区 2,987,159.14 1,855,588.76 91,902,355.22 51,448,307.17
上海地区 16,350,000.00 5,815,446.30 8,850,000.00 2,515,446.30
哈尔滨地区 739,512.00 659,152.76 661,992.00 666,748.76
吉林地区 10,856,200 2,178,966.96 9,206,220.50 1,683,713.98
深圳地区 49,783,030.22 37,636,231.10
其中:关联交易 600,000.00 162,390.16 600,000.00 92,381.79
合计 80,715,901.36 48,145,385.88 110,620,567.72 56,314,216.21
合计 80,715,901.36 48,145,385.88 110,620,567.72 56,314,216.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 1,546,643.56 5,531,028.41 应税营业额
城建税 108,265.05 387,171.99 应缴流转税额
教育费附加 46,769.06 166,261.83 应缴流转税额3%、4%
其他 8,175 4,425.00
合计 1,709,852.67 6,088,887.23 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 3,488,814.94 5,984,616.25
减：利息收入 63,858.90 61,480.18
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 32,305.75 7,491.44
合计 3,457,261.79 5,930,627.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
长期投资收益 106.43 -76,853.73
其中：按权益法确认收益 106.43 -76,853.73
长期股权投资差额摊销 -658,660.72 -658,660.72
合计 -658,554.29 -735,514.45
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28、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处置固定资产净收益 155,736.00 0
合计 155,736.00 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处置固定资产净损失 94,082.04 96,286.08
合计 94,082.04 96,286.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
经营性往来款 59,235,721.87
利息收入 55,604.24
合计 59,291,326.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
经营性往来支出 11,346,290.04
费用性支出 1,066,590.07
合计 12,412,880.11
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(六)母公司会计报表附注
1、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年以内 541,403.31 88.57 18,067.37 251,279.11 83.62 12,556.22
一至二年 20,634.00 3.38 1,031.70
五年以上 49,220.48 8.05 49,220.48 49,220.48 16.38 49,220.48
合计 611,257.79 100 68,319.55 300,499.59 100 61,776.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收帐款坏帐准备 61,776.70 6,542.85 68,319.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 2、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年以内 115,661,900.00 68.86 1,356,002.54
一至二年 58,778,208.71 96.50 60,000.00 49,782,720.80 29.64
二至三年 2,072,332.64 3.40 202,233.26 2,472,332.64 1.47 247,233.26
五年以上 58,875.92 0.10 58,875.92 57,873.38 0.03 57,873.38
合计 60,909,417.27 100 321,109.18 167,974,826.82 100 1,661,109.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本科目一至二年应收款中合并范围内应收款项未计提坏账准备。
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期减少数 期末余额
转出数 合计
其他应收款坏帐准备 1,661,109.18 1,340,000 1,340,000 321,109.18
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(3) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
3、预付帐款
(1) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资 51,003.00 51,003.00
其他股权投资 220,778,777.30 6,503,271.47 227,282,048.77
股权投资差额 9,588,452.47 658,660.72 8,929,791.75
合计 230,418,232.77 6,503,271.47 658,660.72 236,262,843.52
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计 230,418,232.77 / / 236,262,843.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 长期股票投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司 股份类 股票数量 占被投资公司注册资 初始投资成本 帐面余额 帐面净额 期末市价 期末市价总额
名称 别 本比例(%)
银基发展 法人股 140,400 0.03 51,003.00 51,003.00 51,003.00 4.38 614,952.00
合计 / 140,400 / 51,003.00 51,003.00 51,003.00 / 614,952.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
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被投资单 与母公 占被投资 投资成本 期初余额 本期增减额 累计增减额 期末余额 核算
位名称 司关系 公司注册 方法
资本比例(
%)
北京鼎恒 对子公 80 24,000,000 39,275,575.88 1,415.24 15,276,991.12 39,276,991.12 权益
房地产开 司投资 法
发有限公
司
吉林市物 对子公 99.67 29,900,000.00 32,887,727.37 -48,500.13 2,939,227.24 32,839,227.24 权益
华房地产 司投资 法
开发有限
责任公司
吉林市物 对子公 82 410,000.00 -410,000 0 权益
华物业管 司投资 法
理有限责
任公司
吉林市物 对子公 90 2,700,000.00 2,710,598.13 62.36 10,660.49 2,710,660.49 权益
华商城有 司投资 法
限责任公
司
哈尔滨物 对子公 80 4,000,000.00 3,983,823.09 44.07 -16,132.84 3,983,867.16 权益
华商城有 司投资 法
限责任公
司
北京天工 对子公 80 526,785.61 59,920,572.93 -31,205.11 59,362,582.21 59,889,367.82 权益
房地产开 司投资 法
发有限公
司
安华农业 对子公 20 50,000,000.00 50,000,479.90 479.90 50,000,479.90 权益
保险股份 司投资 法
有限公司*
深圳市成 对子公 80 32,000,000 32,000,000.00 6,581,455.04 6,581,455.04 38,581,455.04 权益
域进出口 司投资 法
贸易有限
公司*
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(4) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 期初金额 初始余额 本期减少 期末余额 形成原因 摊销年限
北京天工房地产开发有限公司 4,483,452.47 5,173,214.39 258,660.72 4,224,791.75 购并 10
北京鼎恒房地产开发有限公司 5,105,000.00 8,000,000.00 400,000.00 4,705,000.00 购并 10
合计 9,588,452.47 13,173,214.39 658,660.72 8,929,791.75 / /
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5、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 22,050,043.47 22,050,043.47
法定公益金 11,025,021.74 11,025,021.74
合计 33,075,065.21 33,075,065.21
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6、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数
净利润 11,752,979.90
加：年初未分配利润 109,962,661.17
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 121,715,641.07
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7、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
租赁收入 26,336,229.00 7,261,727.82 18,715,812.50 4,865,909.04
其中:关联交易 600,000.00 162,390.16 600,000.00 107,908.10
合计 26,336,229.00 7,261,727.82 18,715,812.50 4,865,909.04
合计 26,336,229.00 7,261,727.82 18,715,812.50 4,865,909.04
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(2) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
吉林地区 9,246,717.00 787,128.76 9,203,820.50 1,683,713.98
上海地区 16,350,000.00 5,815,446.30 8,850,000.00 2,515,446.30
哈尔滨地区 739,512.00 659,152.76 661,992.00 666,748.76
其中:关联交易 600,000.00 162,390.16 600,000.00 107,908.10
合计 26,336,229.00 7,261,727.82 18,715,812.50 4,865,909.04
合计 26,336,229.00 7,261,727.82 18,715,812.50 4,865,909.04
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8、投资收益
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
长期投资收益 6,503,271.47 12,582,975.87
其中：按权益法确认收益 6,503,271.47 12,582,975.87
长期股权投资差额摊销 -658,660.72 -658,660.72
合计 5,844,610.75 11,924,315.15
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(七)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法人代表
深圳市中技实业(集团)有限公司 深圳市 电子、电脑等 控股股东 有限责任公司 成清波
北京鼎恒房地产开发有限公司 北京市 房地产开发 控股子公司 有限责任公司 成卫文
吉林市物华房地产开发有限责任公司 吉林市 房地产开发 控股子公司 有限责任公司 张俊杰
吉林市物华物业管理有限责任公司 吉林市 物业管理 控股子公司 有限责任公司 张俊杰
吉林市物华商城有限责任公司 吉林市 柜台出租商城管理 控股子公司 有限责任公司 吴中民
哈尔滨物华商城有限责任公司 哈尔滨市 柜台出租等 控股子公司 有限责任公司 张若正
北京天工房地产开发有限责任公司 北京市 房地产开发 控股子公司 有限责任公司 刘晓琳
深圳市成域进出口贸易有限公司 深圳市 进出口贸易 控股子公司 有限责任公司 邹乐
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2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数
深圳市中技实业(集团)有限公司 307,000,000.00 307,000,000.00
北京鼎恒房地产开发有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00
吉林市物华房地产开发有限责任公司 30,000,000.00 30,000,000.00
吉林市物华物业管理有限责任公司 500,000.00 500,000.00
吉林市物华商城有限责任公司 3,000,000.00 3,000,000.00
哈尔滨物华商城有限责任公司 5,000,000.00 5,000,000.00
北京天工房地产开发有限责任公司 10,000,000.00 10,000,000.00
深圳市成域进出口贸易有限公司 40,000,000.00 40,000,000.00
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3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联方所持股份期初数 关联方所持股份 关联方所 关联方所持股份 关联方所持股份期末数 关联方所持股份
比例期初数（％ 持股份增 增减比例（％） 比例期末数（％
） 减 ）
深圳市中技实 51,435,772.00 18.04 51,435,772.00 18.04
业(集团)有限
公司
北京鼎恒房地 24,000,000.00 80 24,000,000.00 80
产开发有限公
司
吉林市物华房 29,900,000.00 99.67 29,900,000.00 99.67
地产开发有限
责任公司
吉林市物华物 410,000.00 82 410,000.00 82
业管理有限责
任公司
吉林市物华商 2,700,000.00 90 2,700,000.00 90
城有限责任公
司
哈尔滨物华商 4,000,000.00 80 4,000,000.00 80
城有限责任公
司
北京天工房地 526,785.61 80 526,785.61 80
产开发有限责
任公司
深圳市成域进 32,000,000.00 80 32,000,000.00 80
出口贸易有限
公司
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4、不存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 关联方与本公司关系
中国再生资源开发公司 参股股东
吉林市物资回收利用总公司 参股股东
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5、关联交易情况
(1) 关联担保情况
单位:元 币种:人民币
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担保方 被担保方 担保金额 担保期限 是否履行完
毕
吉林物华集团股份有限公司 吉林市物华商城有限责任 2,000,000.00 2005年11月17日—2006年11月17日 否
公司
深圳市中技实业（集团）有限 吉林物华集团股份有限公 150,000,000.00 2005年6月16日—2007年12月16日 否
公司 司
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6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
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应收应付款项名称 关联方 期初金额 期末金额
其他应付款 吉林市物华商城有限责任公司 2,000,000.00 2,000,000.00
其他应付款 中国再生资源开发公司 581,187.34 581,187.34
其他应付款 深圳市中技实业（集团）有限公司 4,589,500.00
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(八)或有事项： 无
(九)承诺事项： 无
(十)资产负债表日后事项：
2006年7月14日，公司实施2005年度利润分配方案，即以总股本28512万股为基数向全体股东每10股送1.8股,送股后,公司总股本增至33644.16万股。
(十一)其他重要事项： 无
八、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名半年度报告文本； 2、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文本的正本及公告原稿。
董事长：成卫文 吉林物华集团股份有限公司 2006年8月28日