2014 年第三季度报告
吉林成城集团股份有限公司
2014 年第三季度报告
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人方项、主管会计工作负责人申方文及会计机构负责人（会计主管人员）曹峰保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,125,636,920.61 1,125,747,128.78 -0.01
归属于上市公司 355,180,735.09 382,209,899.13 -7.07
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 1,859,279.08 84,998,956.49 -97.81
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 17,088,605.34 78,823,264.78 -78.32
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2014 年第三季度报告
归属于上市公司 -26,921,304.56 1,389,667.07 -2,037.25
股东的净利润
归属于上市公司 -26,902,130.51 -22,102,929.82 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -7.30 0.27 减少 7.57 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.08 0.004 -2,100.00
（元/股）
稀释每股收益 -0.08 0.004 -2,100.00
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -6,160.00 -6,160.00 处置固定资产损失
除上述各项之外的其 -14,236.10 -14,246.05 主要为对客户的赔偿款
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额 1,232.00 1,232.00
（税后）
合计 -19,164.10 -19,174.05
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 38,689
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 增减 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
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国联信托 15,800,0 15,800,0 4.69 0 0 其他
股份有限 00 00
公司－江
苏新扬子
造船有限 无
公司单一
资金信托
－
XZC100009
国联信托 10,000,0 10,000,0 2.97 0 0 其他
股份有限 00 00
公司－江
苏新扬子
造船有限 无
公司单一
资金信托
－
XZC110041
景华 5,642,80 5,642,80 1.67 0 0 境内自然
无
1 1 人
深圳市中 -25,800, 4,450,05 1.32 0 质押 3,200,000 境内非国
技实业（集 000 1 4,450,051 有法人
团）有限公 冻结
司
王静静 4,199,70 4,199,70 1.25 0 0 境内自然
无
0 0 人
章立高 2,809,73 2,809,73 0.84 0 0 境内自然
无
5 5 人
彭汉光 2,310,40 2,310,40 0.69 0 0 境内自然
无
0 0 人
王忠贵 2,211,77 2,211,77 0.66 0 0 境内自然
无
0 0 人
刘先军 2,000,61 2,000,61 0.59 0 0 境内自然
无
4 4 人
陈国芳 1,857,40 1,857,40 0.55 0 0 境内自然
无
0 0 人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
国联信托股份有限公司－江苏新扬 15,800,000 15,800,000
子造船有限公司单一资金信托－ 人民币普通股
XZC100009
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国联信托股份有限公司－江苏新扬 10,000,000 10,000,000
子造船有限公司单一资金信托－ 人民币普通股
XZC110041
景华 5,642,801 人民币普通股 5,642,801
深圳市中技实业（集团）有限公司 4,450,051 人民币普通股 4,450,051
王静静 4,199,700 人民币普通股 4,199,700
章立高 2,809,735 人民币普通股 2,809,735
彭汉光 2,310,400 人民币普通股 2,310,400
王忠贵 2,211,770 人民币普通股 2,211,770
刘先军 2,000,614 人民币普通股 2,000,614
陈国芳 1,857,400 人民币普通股 1,857,400
上述股东关联关系或一致行动的说 排名前两位的股东“国联信托股份有限公司－江苏新扬子造
明 船有限公司单一资金信托－XZC100009”和“国联信托股份有
限公司－江苏新扬子造船有限公司单一资金信托－
XZC110041”所持有的本公司股份均为北京赛伯乐绿科投资
管理有限公司通过国联信托股份有限公司持有本公司
的股份, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否
为一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表项目大幅变动原因分析
项目 期末数 期初数 增（减）幅度 变动原因分析
货币资金 2,980,747.01 1,330,202.74 124.08 主要原因系报告期
内营运资金增加所
致
应收账款 922,437.69 432,437.69 113.31 主要原因系中商港
应收客户账项增加
所致
应付职工薪酬 1,730,682.28 1,183,576.81 46.22 主要原因系子公司
调整未付工资所致
应付利息 26,012,374.49 5,564,712.25 367.45 主要原因系计提逾
期贷款利息
未分配利润 -45,234,536.41 -18,205,372.37 148.47 主要原因系报告期
亏损导致的未分配
利润减少
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2、 利润表项目大幅变动原因分析
项目 本期发生额 上期发生 增（减）幅度 变动原因分析
营业收入 17,088,605.34 78,823,264.78 -78.32 主要原因系报告期内
贸易量、贸易额大幅
下降所致
营业成本 3,985,217.29 57,426,573.83 -93.06 主要原因系报告期内
随着国内商品贸易额
大幅下降，商品采购
成本相应减少所致
财务费用 21,303,361.10 14,937,132.43 42.62 主要原因系计提逾期
贷款利息增加所致
资产减值损失 44,400.00 6,953,652.46 -99.36 主要原因系上期收回
大量应收款所致
投资收益 684,000.00 主要原因系报告期内
收到被投资单位发放
的红利
营业外收入 23,493,263.79 -100.00 主要原因系上期计提
应收款资金占用费
营业外支出 20,406.05 666.90 2959.84 主要原因为本期业户
赔款增加所致
所得税费用 2,488,260.50 -100.00 主要原因系本报告期
内利润减少，所得税
相应减少
3、 现金流量表项目大幅变动原因分析
项目 本期发生额 上期发生 增（减）幅度 变动原因分析
经营活动产生的现 1,859,279.08 84,998,956.49 -97.81 主要原因系本期经
金流量净额 营性收入、往来减
少所致
投资活动产生的现 630,198.00 -96,676,449.00 -100.65 主要原因系上期对
金流量净额 外投资增加所致
筹资活动产生的现 -838,932.81 11,176,251.08 -107.51 主要原因系本期未
金流量净额 支付银行利息所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2012 年 11 月 16 日，本公司因筹划非公开发行股票事宜股票停牌；2013 年 1 月 31 日召开七届
董事会第二十三次会议审议通过了本次非公开发行的相关议案，并于 2013 年 2 月 2 日披露了《2013
年度非公开发行股票预案，拟通过非公开发行募集资金收购煤矿类资产及业务，公司股票于 2 月
4 日复牌。
2013 年 5 月 16 日，公司股票再次停牌，公司拟终止收购通过非公开发行募集资金收购的原目标
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资产暨贵州盛鑫矿业集团投资有限公司的股权，拟对该目标资产进行置换，重新甄选优质资产进
行收购。
2013 年 6 月 24 日召开七届董事会第二十九次会议审议了《关于修订公司非公开发行股票方案的
议案》，对方案进行了调整，并于 2013 年 6 月 25 日发布《2013 年度非公开发行股票预案（修订
版）》，本次非公开发行股票数量为 3 亿股，发行股票价格为 4.68 元/股，募集资金总额为 14.04
亿元，募集资金扣除发行费用后用于以下项目：1、增资贵州成城能源，与中煤地质合作设立项目
公司用于页岩气勘探；2、补充上市公司流动资金。
同日，公司另与子公司吉林成城能源投资有限公司、自然人张雪、唐珊签订了《附条件增资扩股
协议》，协议载明：将贵州成城能源有限公司其注册资本由人民币 3 亿元增加到 17 亿元，其中新
增注册资本人民币 14 亿元。贵州成城能源增资扩股后，注册资本增加至人民币 17 亿元，各方的
持股比例如下：吉林成城能源投资有限公司持有贵州成城能源 5.88%的股份；自然人张雪持有贵
州成城能源 0.39%的股份；自然人唐珊持有贵州成城能源 11.38%的股份；本公司将持有贵州成城
能源 82.35%的股份。该协议需要等公司 2013 年度非公开发行股票的申请已获中国证监会批准且
发行完成后生效。
后因公司需对非公开发行方案及其认购人进行调整，具体调整方案没有最终确定，同时因公司尚
处于被中国证券监督管理委员会立案调查的阶段，因此公司目前不符合非公开发行股票的条件，
受此影响，自 2012 年 11 月 16 日起筹划的非公开发行事项一直处于停滞状态。
2、 2014 年 3 月 4 日，公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（赣证调查通字（2014）
21 号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券
监督管理委员会决定对公司进行立案调查，目前尚未最终结案。
3、 2014 年 5 月 21 日，公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（吉证调查字 2014002
号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，未按期披露年报，根据《中华人民共和国证券法》的有关
规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查，目前尚未最终结案。
4、2014 年 4 月 10 日起公司股票被实施其他风险警示。 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
上公告《吉林成城集团股份有限公司股票被实施其他风险警示的公告》（公告编号：2014-019）)
5、2014 年 7 月 1 日起公司股票被实施退市风险警示。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
上公告《吉林成城集团股份有限公司股票被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2014-052）)
6、办公地址变更公告
2014 年 7 月 12 日，公司发布《吉林成城集团股份有限公司办公地址变更公告》公告编号 2014-058）
7、 关于中国农业银行股份有限公司吉林市东升支行的诉讼。
（1）2014 年 4 月 8 日，中国农业银行股份有限公司吉林市东升支行向吉林省吉林市中级人民法
院起诉本公司，请求偿还已到期借款本金 4325 万元及相应贷款利息。要求深圳市中技实业（集团）
有限公司对前述本金及利息承担连带责任担保。此后公司收到吉林省吉林市中级人民法院判决书，
判决公司偿还本金并支付利息，深圳市中技实业（集团）有限公司承担连带给付责任。
2014 年 7 月 5 日，公司发布《吉林成城集团股份有限公司涉及诉讼公告》，中国农业银行股份有
限公司吉林市东升支行向吉林省吉林市中级人民法院起诉本公司，请求偿还已到期借款本金 7975
万元及相应贷款利息。要求深圳市中技实业（集团）有限公司对前述本金及利息承担连带责任担
保。2014 年 7 月 5 日前后，公司收到吉林省吉林市中级人民法院关于中国农业银行股份有限公司
吉林市东升支行诉吉林成城集团股份有限公司、深圳市中技实业（集团）有限公司金融借款纠纷
合同一案的应诉通知书和民事裁定书。查封了吉林成城集团股份有限公司的部分资产作为财产保
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全。此后公司收到吉林省吉林市中级人民法院判决书，判决公司偿还本金并支付利息，深圳市中
技实业（集团）有限公司承担连带给付责任。
8、关于对商业承兑汇票进行全面清理的公告
2014 年 7 月 26 日发布了《吉林成城集团股份有限公司关于对本公司商业承兑汇票进行全面清理
的公告》，公司对于 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间开出的商业承兑汇票进行全面清查，
公司在做好商票的登记工作的同时对没有履行对应贸易合同或无法完成相关贸易经营活动的公司
所持本公司的商票进行收回。并且若持有本公司商票的公司，未在 2014 年 8 月 1 日前与本公司联
系进行登记工作的，公司将对其持有的商票进行挂失止付处理。 经过公司清查，截止报告期末，
公司已收回的商票共有 4 张，票面金额共计 2000 万元；涉及诉讼的商票共有 6 张，票面金额共计
3040 万元。公司正在对未在前述范围内的其他商票启动挂失止付程序，目前已被法院受理，进入
挂失止付公示程序的的商票共有 15 张，票面金额共计 4000 万元。公司将及时对清查进展和挂失
止付情况进行披露。
9、2014 年 9 月 5 日，公司发布《吉林成城集团股份有限公司关于公司股权划转进展公告》（公
告编号：2014-070）深圳市中技实业（集团）有限公司持有的成城股份 2580 万股按照 1580 万股、
1000 万股分别扣划至国联信托股份有限公司开立的两个股票账户中。而北京赛伯乐绿科投资管理
有限公司现为对应两笔信托计划的受益人，通过国联信托股份有限公司持股成为本公司第一大股
东。北京赛伯乐绿科投资管理有限公司于 2014 年 9 月 10 日披露了《详式权益变动报告书》。扣
划完毕后，深圳市中技实业（集团）有限公司持有的成城股份的股份数为 4,450,051 股。
10、2014 年 2 月 21 日，有关媒体刊登了题为《成城股份被孙公司拖入"高利贷"深渊》的报道，
报道称，2013 年 11 月底，最高人民法院就一桩民间借贷纠纷作出终审判决，成城股份孙公司江
西富源贸易有限公司被判偿还 6750 万元本金及利息。2014 年 8 月公司收到江西省高级人民法院
的执行裁定书，裁定评估、拍卖吉林成城集团股份有限公司持有的安华农业保险股份有限公司全
部股权。
11、2014年10月9日，公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：吉证调查字2014054
号）。因公司涉嫌信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证
券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。目前公司尚在被立案调查中。
12、公司 2013 年的财务报表被审计机构出具了无法表示意见的审计报告。主要原因是因为：因成
城股份 2014 年 4 月 29 日高管发生大幅变动，新任董、监、高对前期业务情况不熟悉，而应收款
项中涉及到大量的关联方往来及债权债务的转移，成城股份未能提供充分的证据证明其应收债权
的真实性，未能提供完整的应付款项特别是应付票据的财务资料，导致审计范围受到限制，审计
机构无法实施有效的审计程序获取充分、适当的审计证据，以确认应收款项的真实性和可收回性、
以及应付款项特别是应付票据的完整性。审计机构无法确定是否有必要对应收款项、应付款项以
及财务报表其他项目作出调整，也无法确定应调整的金额。截止 2013 年 12 月 31 日，审计机构认
为，因无法表示意见事项段中涉及事项导致审计机构无法判断成城股份是否明显违反会计准则、
制度及相关信息披露规范规定的事项的情形。
公司董事会正积极采取有效措施消除审计机构对上述事项的疑虑。 对关联方往来及债权债务进行
清理，并将采取必要的措施，维护公司和股东的合法权益。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司第一大股东北京赛伯乐绿科投资管理有限公司(以下简称“赛伯乐绿科”）在9月10日公布
的详式权益变动报告书中承诺：保证与上市公司继续在人员、资产、财务、业务和组织结构上保
持完全独立，保证上市公司具有独立的法人资格和治理结构，继续具有独立经营运转系统。
2、公司第一大股东赛伯乐绿科在9月10日公布的详式权益变动报告书中, 为从根本上避免和消除
与*ST成城联合形成同业竞争的可能性，承诺如下：
①赛伯乐绿科将不会直接或间接经营任何与上市公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构
成竞争的业务，也不会投资任何与上市公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的
其他企业；
②如赛伯乐绿科为进一步拓展业务范围，与上市公司及其下属公司经营的业务产生竞争，则赛伯
乐绿科及其控制的企业将以停止经营产生竞争的业务的方式，或者以将产生竞争的业务纳入上市
公司经营的方式，或者将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。
3、公司第一大股东赛伯乐绿科在9月10日公布的详式权益变动报告书中为规范与上市公司的关联
交易，赛伯乐绿科及其实际控制人承诺如下：“本公司及其实际控制人将尽可能减少与上市公司
的关联交易；若有不可避免的关联交易，本公司及其控股股东、实际控制人将遵循市场公平、公
正、公开的原则，依法与上市公司签订相关协议，履行合法程序，保证关联交易程序合法，交易
价格、交易条件及其他协议条款公平合理，并将按照有关法律、法规、规范性文件和上市公司《公
司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及相关管理制度的规定，依法履行
信息披露义务并办理相关报批事宜，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，主要由于国内贸易业务停滞不前，物业管
理咨询业务相对萎缩加之公司贷款逾期贷款利息增加。
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
公司在关于长期股权投资、职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营
安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项方面，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定
进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期经营成
果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。
吉林成城集团股份有限公
公司名称
司
法定代表人 方项
日期 2014 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:吉林成城集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,980,747.01 1,330,202.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 922,437.69 432,437.69
预付款项 43,804,656.05 44,622,239.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 888,133,435.77 885,808,248.01
买入返售金融资产
存货 1,526,610.41 1,513,735.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 937,367,886.93 933,706,864.34
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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2014 年第三季度报告
长期应收款
长期股权投资 105,431,328.16 105,431,328.16
投资性房地产 79,168,579.01 82,492,295.30
固定资产 3,298,127.00 3,685,113.41
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,421.16 16,879.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 353,388.83 408,458.93
递延所得税资产 6,189.52 6,189.52
其他非流动资产
非流动资产合计 188,269,033.68 192,040,264.44
资产总计 1,125,636,920.61 1,125,747,128.78
流动负债：
短期借款 219,099,345.24 219,099,345.24
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 374,199.03 374,199.03
预收款项 52,020,847.00 55,398,449.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,730,682.28 1,183,576.81
应交税费 18,368,932.62 19,691,623.04
应付利息 26,012,374.49 5,564,712.25
应付股利 1,265,460.00 1,265,460.00
其他应付款 337,344,298.13 325,696,787.25
应付分保账款
保险合同准备金
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2014 年第三季度报告
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 99,999,992.46 99,999,992.46
其他流动负债
流动负债合计 756,216,131.25 728,274,145.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 10,000,000.00 10,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 663.00
非流动负债合计 10,000,663.00 10,000,000.00
负债合计 766,216,794.25 738,274,145.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 336,441,600.00 336,441,600.00
资本公积 5,313,044.21 5,313,044.21
减：库存股
专项储备
盈余公积 58,660,627.29 58,660,627.29
一般风险准备
未分配利润 -45,234,536.41 -18,205,372.37
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 355,180,735.09 382,209,899.13
合计
少数股东权益 4,239,391.27 5,263,084.57
所有者权益合计 359,420,126.36 387,472,983.70
负债和所有者权益总 1,125,636,920.61 1,125,747,128.78
计
法定代表人：方项 主管会计工作负责人：申方文 会计机构负责人：曹峰
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:吉林成城集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
13 / 23
2014 年第三季度报告
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 903,621.86 504,736.41
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2,414.13 2,414.13
预付款项 412,542.69 746,575.79
应收利息
应收股利
其他应收款 584,142,443.05 587,256,461.66
存货 39,780.19 35,865.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 585,500,801.92 588,546,053.68
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 128,163,590.14 128,163,590.14
投资性房地产 79,168,579.01 82,492,295.30
固定资产 610,737.15 631,132.01
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,361.16 11,371.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 353,388.83 408,458.93
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 208,304,656.29 211,706,847.50
资产总计 793,805,458.21 800,252,901.18
流动负债：
短期借款 123,000,000.00 123,000,000.00
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2014 年第三季度报告
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 7,005,433.00 10,668,782.00
应付职工薪酬 694,573.93 633,943.00
应交税费 11,789,005.50 11,870,127.55
应付利息 15,579,655.03 441,992.79
应付股利 1,265,460.00 1,265,460.00
其他应付款 105,420,880.37 106,568,458.28
一年内到期的非流动负债 99,999,992.46 99,999,992.46
其他流动负债
流动负债合计 364,755,000.29 354,448,756.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 10,000,000.00 10,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,000,000.00 10,000,000.00
负债合计 374,755,000.29 364,448,756.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 336,441,600.00 336,441,600.00
资本公积 1,682,960.82 1,682,960.82
减：库存股
专项储备
盈余公积 37,995,681.14 37,995,681.14
一般风险准备
未分配利润 42,930,215.96 59,683,903.14
所有者权益（或股东权益）合计 419,050,457.92 435,804,145.10
负债和所有者权益（或股 793,805,458.21 800,252,901.18
东权益）总计
法定代表人：方项 主管会计工作负责人：申方文 会计机构负责人：曹峰
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2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：吉林成城集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 5,784,106.82 4,925,751.33 17,088,605.34 78,823,264.78
其中：营业收入 5,784,106.82 4,925,751.33 17,088,605.34 78,823,264.78
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 16,049,842.01 28,063,525.04 45,697,197.15 96,895,096.44
其中：营业成本 1,269,250.14 5,481,800.02 3,985,217.29 57,426,573.83
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 309,641.85 278,429.27 912,217.06 1,252,966.04
及附加
销售费用 845,601.74 935,548.05 3,303,565.29 3,300,294.48
管理费用 6,473,302.66 4,629,783.98 16,148,436.41 13,024,477.20
财务费用 7,172,045.62 5,001,893.23 21,303,361.10 14,937,132.43
资产减值 -20,000.00 11,736,070.49 44,400.00 6,953,652.46
损失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
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2014 年第三季度报告
投资收益（损失 684,000.00
以“－”号填列）
其中：对联营 684,000.00
企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 -10,265,735.19 -23,137,773.71 -27,924,591.81 -18,071,831.66
“－”号填列）
加：营业外收入 23,493,263.79 23,493,263.79
减：营业外支出 20,396.10 221.30 20,406.05 666.90
其中：非流动资 6,160.00 6,160.00
产处置损失
四、利润总额（亏损总 -10,286,131.29 355,268.78 -27,944,997.86 5,420,765.23
额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,488,260.50
五、净利润（净亏损以 -10,286,131.29 355,268.78 -27,944,997.86 2,932,504.73
“－”号填列）
归属于母公司所 -9,894,610.60 654,579.98 -26,921,304.56 1,389,667.07
有者的净利润
少数股东损益 -391,520.69 -299,311.20 -1,023,693.30 1,542,837.66
六、每股收益：
（一）基本每股收 -0.029 -0.080 0.004
益(元/股)
（二）稀释每股收 -0.029 -0.080 0.004
益(元/股)
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -10,286,131.29 355,268.78 -27,944,997.86 2,932,504.73
归属于母公司所 -9,894,610.60 654,579.98 -26,921,304.56 1,389,667.07
有者的综合收益总额
归属于少数股东 -391,520.69 -299,311.20 -1,023,693.30 1,542,837.66
的综合收益总额
法定代表人：方项 主管会计工作负责人：申方文 会计机构负责人：曹峰
母公司利润表
编制单位：吉林成城集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2014 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 4,450,373.68 4,033,076.33 13,389,165.93 11,376,172.80
减：营业成本 796,685.75 2,288,106.10 2,390,057.25 4,522,344.82
营业税金及附 249,220.93 225,852.26 749,793.30 635,285.60
加
销售费用 826,542.74 914,131.25 3,238,039.29 3,215,070.68
管理费用 3,484,105.85 2,326,002.87 8,412,898.07 5,865,593.55
财务费用 5,402,137.10 4,575,975.91 15,987,429.10 12,418,895.34
资产减值损失 11,736,070.49 34,400.00 11,666,020.49
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损 684,000.00
失以“－”号填列）
其中：对联 684,000.00
营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以 -6,308,318.69 -18,033,062.55 -16,739,451.08 -26,947,037.68
“－”号填列）
加：营业外收入 23,493,263.79 23,493,263.79
减：营业外支出 14,236.10 200.00 14,236.10 645.60
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额（亏损总 -6,322,554.79 5,460,001.24 -16,753,687.18 -3,454,419.49
额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以 -6,322,554.79 5,460,001.24 -16,753,687.18 -3,454,419.49
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -6,322,554.79 5,460,001.24 -16,753,687.18 -3,454,419.49
法定代表人：方项 主管会计工作负责人：申方文 会计机构负责人：曹峰
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2014 年第三季度报告
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：吉林成城集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 13,211,824.98 121,069,693.02
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 15,562,020.52 147,808,638.60
的现金
经营活动现金流入小计 28,773,845.50 268,878,331.62
购买商品、接受劳务支付的 130,626,603.71
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
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2014 年第三季度报告
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 10,704,200.17 10,113,381.40
付的现金
支付的各项税费 3,782,486.62 3,944,813.24
支付其他与经营活动有关 12,427,879.63 39,194,576.78
的现金
经营活动现金流出小计 26,914,566.42 183,879,375.13
经营活动产生的现金 1,859,279.08 84,998,956.49
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 684,000.00
处置固定资产、无形资产和 17,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 701,000.00
购建固定资产、无形资产和 70,802.00 76,449.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 96,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 70,802.00 96,676,449.00
投资活动产生的现金 630,198.00 -96,676,449.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
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2014 年第三季度报告
取得借款收到的现金 27,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 27,000,000.00
偿还债务支付的现金 900,000.00
分配股利、利润或偿付利息 838,932.81 14,923,748.92
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 838,932.81 15,823,748.92
筹资活动产生的现金 -838,932.81 11,176,251.08
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,650,544.27 -501,241.43
加：期初现金及现金等价物 1,330,202.74 5,503,218.74
余额
六、期末现金及现金等价物余额 2,980,747.01 5,001,977.31
法定代表人：方项 主管会计工作负责人：申方文 会计机构负责人：曹峰
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：吉林成城集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 9,700,424.98 11,812,968.00
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 7,893,968.18 35,519,123.05
的现金
经营活动现金流入小计 17,594,393.16 47,332,091.05
购买商品、接受劳务支付的
21 / 23
2014 年第三季度报告
现金
支付给职工以及为职工支 5,200,408.98 4,576,407.55
付的现金
支付的各项税费 2,011,798.60 3,449,706.12
支付其他与经营活动有关 9,789,005.32 29,614,696.81
的现金
经营活动现金流出小计 17,001,212.90 37,640,810.48
经营活动产生的现金 593,180.26 9,691,280.57
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 684,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 684,000.00
购建固定资产、无形资产和 39,362.00 11,510.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 39,362.00 11,510.00
投资活动产生的现金 644,638.00 -11,510.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
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2014 年第三季度报告
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息 838,932.81 12,409,110.75
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 838,932.81 12,409,110.75
筹资活动产生的现金 -838,932.81 -12,409,110.75
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 398,885.45 -2,729,340.18
加：期初现金及现金等价物 504,736.41 2,984,803.50
余额
六、期末现金及现金等价物余额 903,621.86 255,463.32
法定代表人：方项 主管会计工作负责人：申方文 会计机构负责人：曹峰
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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