股票简称:物华股份 股票代码:600247
吉林物华集团股份有限公司2006年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人成卫文，主管会计工作负责人黄俊岩，会计机构负责人（会计主管人员）黄俊岩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 物华股份
股票代码 600247
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 吉林市怀德街29号
邮政编码 132011
公司国际互联网网址 www.chinawh.com.cn
电子信箱 600247@chinawh.com.cn
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李曙光
联系地址 吉林市怀德街29号
电话 0432-2491247
传真 0432-2452677
电子信箱 lishuguang3112@sina.com
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
主营业务收入 180,622,707.13 314,273,800.70 -42.53 213,676,062.91
利润总额 28,857,693.12 65,461,451.86 -55.92 57,362,866.56
净利润 17,627,708.58 30,365,081.34 -41.95 29,984,444.98
扣除非经常性损益的净利润 17,724,474.64 30,440,405.02 -41.77 31,481,561.01
经营活动产生的现金流量净额 107,700,378.28 18,298,254.04 488.58 31,481,561.01
本年末比上年末增减
2006年末 2005年末 2004年末
(%)
总资产 762,502,319.73 813,739,370.28 -6.30 762,718,619.85
股东权益（不含少数股东权益） 450,179,392.47 435,543,087.20 3.36 406,366,005.86
3.2主要财务指标
单位:元
本年比上年增减
主要财务指标 2006年 2005年 2004年
(%)
每股收益 0.0524 0.1065 -50.80 0.13
最新每股收益
净资产收益率（%） 3.92 6.97 减少3.05个百分点 7.38
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资
3.94 6.99 减少3.05个百分点 7.75
产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 0.06 433.33 -0.35
2006年 2005年 本年末比上年末增 2004年
末 末 减(%) 末
每股净资产 1.34 1.53 -12.42 1.71
调整后的每股净资产 1.33 1.52 -12.50 1.69
扣除非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
各种形式的政府补贴 26,185.85
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
-170,612.81
各项营业外收入、支出
所得税影响数 47,660.90
合计 -96,766.06
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
发
积
比例 行 比例
数量 送股 金 其他 小计 数量
(%) 新 (%)
转
股
股
一、有限售条件股份
1、国家
持股
2、国有
法人持
股
3、其他
内资持 102,384,000 35.91 18,429,120 -46,300,772 -27,871,652 74,512,348 22.15
股
其中：
境内法
102,384,000 35.91 18,429,120 -46,300,772 -27,871,652 74,512,348 22.15
人持股
境内自
然人持
股
4、外资
持股
其中：
境外法
人持股
境外自
然人持
股
有限售
条件股 102,384,000 35.91 18,429,120 -46,300,772 -27,871,652 74,512,348 22.15
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民
币普通 182,736,000 64.09 32,892,480 46,300,772 79,193,252 261,929,252 77.85
股
2、境内
上市的
外资股
3、境外
上市的
外资股
4、其他
无限售
条件流
182,736,000 64.09 32,892,480 46,300,772 79,193,252 261,929,252 77.85
通股份
合计
三、股份
285,120,000 100 51,321,600 0 51,321,600 336,441,600 100
总数
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 29,343
前十名股东持股情况
持有有限售
质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 条件股份数
数量
量
深圳市中技实业(集
其他 18.04 60,694,211 60,694,211 未知
团）有限公司
深圳市红旗渠实业
其他 4.53 15,238,777 7,148,777 未知
发展有限公司
吉林市物资回收利
其他 3.36 11,318,623 未知
用总公司
新疆伊力经贸有限 其他 2.10 7,053,568 未知
责任公司
中国再生资源开发
其他 1.98 6,669,360 6,669,360 未知
公司
新疆伊力特大酒店 其他 1.05 3,534,385 未知
李观荣 其他 0.96 3,231,167 未知
杨力勇 其他 0.83 2,785,424 未知
上海振都房地产开
其他 0.62 2,080,088 未知
发有限公司
李大勇 其他 0.60 2,011,400 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
吉林市物资回收利用总公司 11,318,623 人民币普通股
深圳市红旗渠实业发展有限公司 8,090,000 人民币普通股
新疆伊力经贸有限责任公司 7,053,568 人民币普通股
新疆伊力特大酒店 3,534,385 人民币普通股
李观荣 3,231,167 人民币普通股
杨力勇 2,785,424 人民币普通股
上海振都房地产开发有限公司 2,080,088 人民币普通股
李大勇 2,011,400 人民币普通股
李佰校 1,628,800 人民币普通股
黎信武 1,545,573 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的
公司未知前十名股东之间是否存在关联关系。
说明
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：深圳市中技实业（集团）有限公司
法人代表：成清波
注册资本：50,700万元
成立日期：1996年4月24日
主要经营业务或管理活动：电子、电脑元器件、机电设备、金属材料、文化办公设备、化工产品通讯设备等。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：深圳市中技实业（集团）有限公司
法人代表：成清波
注册资本：50,700元
成立日期：1996年4月24日
主要经营业务或管理活动：电子、电脑元器件、机电设备、金属材料、文化办公设备、化工产品通讯设备等。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
变 报告期内从 是否在股东
职 性 年 年初持 年末持 动 公司领取的 单位或其他
姓名 任期起止日期
务 别 龄 股数 股数 原 报酬总额(万 关联单位领
因 元) 取
董
2005年7月12日～2008年7
成卫文 事 女 39 0 0 10 否
月12日
长
副
董
事
长
2005年7月12日～2008年7 送
张郡华 兼 男 53 19,440 22,939 9.6 否
月12日 股
副
总
经
理
董
事
兼
2005年7月12日～2008年7
黄俊岩 财 男 42 0 0 6 否
月12日
务
总
监
董 2005年7月12日～2008年7
赵敔 男 32 0 0 是
事 月12日
独
立 2005年7月12日～2008年7
姚彬 男 40 0 0 2 否
董 月12日
事
独
立 2005年7月12日～2008年7
朱中怀 男 56 0 0 2 否
董 月12日
事
独
立 2005年7月12日～2008年7
彭彦敏 男 44 0 0 2 否
董 月12日
事
监 2005年7月12日～2008年7
王勇 男 55 0 0 否
事 月12日
监 2005年7月12日～2008年7 送
刘国坤 男 50 19,440 22,939 7.2 否
事 月12日 股
监 2005年7月12日～2008年7
吴中民 男 49 0 0 6 否
事 月12日
总
2006年4月20日～2008年7
周国庆 经 男 55 0 0 10 否
月12日
理
副
总 2005年7月12日～2008年7
逄建强 男 44 0 0 6 否
经 月12日
理
董
事
2006年4月20日～2008年7
李曙光 会 男 45 0 0 6 否
月12日
秘
书
合计 / / / / 38,880 45,784 / 66.8 /
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况
报告期，公司主营业务范围仍为商业地产租赁及房地产开发。由于公司房地产完工产品已基本销售完毕，房地产在建项目尚未达到可销售状态，使公司房地产业务收入同比有较大幅度下降。在这种情况下，公司通过加大对商业地产和进出口贸易业务的经营力度，加强公司内部管理，降低经营成本，从而降低了由于房地产收入下降对公司经营业绩的影响。
（1）报告期内，公司实现主营业务收入18062.27万元、主营业务利润6144.92万元、净利润1762.77万元。同比分别下降了42.53%、41.41%和41.95%。主要原因为房地产收入的下降。
（2）报告期内公司财务状况分析
报告期末，公司资产总额76250.23万元,同比降低6.30%。
单位：万元
资产（负债）项目 金额 占总资产的比重% 同比增、减%
应收款项 1792 2.35 -89.59
存货 23972 31.44 +44.17
长期股权投资 5833 7.65 -40.68
短期借款 12723 16.69 -12.96
长期借款 3033 3.98 -18.75
①应收款项的减少主要为报告期公司加大清收往来款的力度所致。
②存货的增加主要为恬心家园二期的后续投入及新增加进出口贸易的库存商品。
③长期股权投资减少主要为本期合并范围的扩大。报告期公司将原权益法核算未纳入合并范围的吉林市物华商城有限责任公司、吉林市物华物业管理有限责任公司、哈尔滨物华商城有限责任公司，及年初完成收购的深圳市成域进出口贸易有限公司纳入合同范围，相应的投资成本合并抵销所致。
④短期借款的减少主要为报告期公司归还了部分借款。
⑤长期借款的减少主要为转入将于一年内到期的流动负债。
（3）报告期公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税等数据同比的说明
单位：万元
项目 本期数 同期数 增减%
营业费用 835 651 +28.26
管理费用 1323 1913 -30.84
财务费用 956 1268 -24.61
所得税 935 2606 -64.12
期间费用合计3114.03万元,同比降低18.73%,主要原因为报告期公司加大应收款的清收力度,应收款项同比大幅度降低,坏账准备金转回874.73万元。由于利润总额的降低导致所得税费用的降低。
（4）报告期内现金流量变动情况：
单位：万元
项目 本期数 上期数 同比增减
经营活动产生的现金流量净额 10770 1830 8940
投资活动产生的现金流量净额 -4692 -2691 -2001
筹资活动产生的现金流量净额 -4932 810 -5742
报告期，公司现金及现金等价物的净增加额1145.21万元,同比增加1196.46万元。由于加大应收款项的清收力度，经营活动产生的现金流量净额同比有较大幅度提高。同时，由于公司收购了控股股东深圳市中技实业（集团）有限公司位于上海康桥的仓储地产并投资设立中商港商业房地产经营管理有限公司，使公司投资活动现金流量净额为负。筹资活动现金流量为负的主要原因为报告期公司偿还了部分银行贷款。
(5)主要客户情况
前五名销售客户销售金额合计 14838万元，占销售总额比重82%
（6）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
a.北京鼎恒房地产开发有限公司为公司的控股子公司，公司控股比例为80%。其注册资本为3000万元，法人代表成卫文，主营房地产开发。由于其开发建设的“丽泽新星”项目已基本销售完毕，故06年度仅有部分尾房出租收入。该公司现资产总额4396万元，2006年度实现尾房出租收入119.6万元。
b.北京天工房地产开发有限公司是公司控股子公司，公司控股比例为80%，主营房地产开发。至2006年末,其资产总额21231万元,2006年实现尾房销售收入699.8万元，其开发的恬心家园二期处于在建状态。
c.深圳市成域进出口贸易有限公司是公司2006年初实现控股的子公司，其注册资本4000万元，公司持有其80%的股份。该公司主要从事海绵钛、金属锰的进出口业务，2006年实现进出口贸易收入10087万元，实现净利润701万元。
2、对公司未来发展的展望
（1）公司所处行业的发展趋势及所面临的市场竞争格局
过去的一年，随着国家房地产行业市场化程度进一步加快和土地出让全面实行招、拍、挂的实施，以及国家相继出台稳定房价政策的落实，使房地产行业竞争日趋激烈。由于公司房地产企业的规模偏小，在行业的竞争中处于不利的地位，影响了公司房地产业务的发展，随着行业的加速整合和集中度的提高，公司面临的困难将更加艰巨，对公司的发展也提出了更高的要求。随着国外大的商贸企业和大财团陆续进驻国内商业地产市场，国内商铺、写字楼与住宅的价格比进一步提高，更加吸引国内外资本进入商业地产领域，这无疑使公司加快和加大向商业地产领域进军的步伐和力度，遇到前所未有的困难。未来几年，国内商业地产市场的争夺和竞争会更加激烈。
（2）公司的发展战略及新年度的发展计划
2006年，公司认真分析了国家宏观政策和经营环境对公司发展的影响，主动进行了战略调整，确定了进一步优化主营业务结构，发挥公司在商业地产业务的经营优势，加大商业地产的经营力度，扩大商业地产经营规模，使业务重心继续向商业地产倾斜，力争到2010年商业地产面积增加到20万平方米以上，商业地产在主营业务收入中的比重提高到50%以上的发展战略。公司主动收缩了在房地产领域的投入，加大了对商业地产的投资。2006年6月30日，收购了上海康桥仓储地产，2006年9月25日，公司2006年度第一次临时股东大会审议批准了《关于公司非公开发行股票的议案》，决议非公开发行2.5股股票，筹集业务发展资金，投资北京商业地产项目。2007年，公司一是要按照股东大会的授权，认真组织增发方案的实施；二是要做好北京市民广场购物中心建设和招商工作，力争市民广场购物中心在2008年初全面开业；三是要采取多种手段，对现有商业地产进行整合，提升公司商业地产开发和经营管理水平，从而提升公司的盈利能力；四是要创造条件，在控股股东的支持下，进一步扩大公司的商业地产的投资规模，做大做强上市公司，实现公司的长远发展。
为了完成2007年度的经营计划，公司将依据不同时期的资金需求，根据资本市场和金融创新的情况，采取多种融资方式加以解决。
3、土地增值税政策对公司以前年度及未来财务状况、经营成果和现金流量的影响。
根据国家税务总局《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，公司将对所有的房地产开发项目进行清算，预计不会对公司以前年度及未来的财务状况、经营成果和现金流量产生较大影响。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]33号文件规定，公司应从2007年1月1日起执行新《企业会计准则》，结合公司的业务特点和下一年度的经营计划，执行新会计准则将导致公司会计政策和会计估计的变更及其对财务状况和经营成果的影响主要有以下方面：
（1）根据《企业会计准则第3号-投资性房地产》的规定，公司将现行政策下对投资性房地产的核算从“固定资产”转入“投资性房地产”项目上并且采用成本模式计量，故该项会计政策的变更不会对公司的利润和股东权益造成影响。
（2）根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算改为按成本法核算，因此减少子公司经营损益对公司当期投资收益的影响，但并不影响公司合并财务报表的结果。
（3）根据《企业会计准则第18号-所得税》的规定，公司将从现行政策下的应付税款法变更为纳税影响会计法，确认递延所得税资产（或负债）。从而将影响公司的当期所得税费用，进而影响公司的利润和股东权益。
（4）根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》的规定，对非同一控制下的企业合并，公司支付的合并成本超出被购买方可辨认净资产价值差额的部分，将由现行规定下确认为长期股权投资借方差额并分期摊销，变更为确认为“商誉”并在每一会计期末做减值测试，此项变更将影响公司的损益。
（5）根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》的规定，公司将对合并报表中的少数股东权益项目由现行政策下的单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示，此项变更将影响公司的股东权益。
（6）根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，公司对固定资产、无形资产、在建工程、投资性房地产等计提的资产减值损失一经确认，在以后会计年度将不得转回，此项政策的变更将使得公司未来资产减值计得一经确认就不得转回，从而将影响公司损益。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业务 主营业务 主营业务成 主营业务利润
分行业或
主营业务收入 主营业务成本 利润率 收入比上 本比上年增 率比上年增减
分产品
(%) 年增减(%) 减(%) (%)
分行业
减少3.68个百
租赁收入 67,534,072.31 16,927,080.36 74.94 81.28 112.44
分点
房地产收 减少16.16个
11,156,495.00 9,218,836.51 17.37 -95.97 -94.99
入 百分点
商品贸易 增加100.00个
100,870,943.97 87,961,537.26 12.80 100.00 100.00
收入 百分点
其中：海 增加100.00个
83,145,111.21 70,035,350.96 15.77 100.00 100.00
绵钛 百分点
增加100.00个
金属锰 17,725,832.76 17,926,186.30 -1.13 100.00 100.00
百分点
减少2.43个百
合计 180,622,707.13 114,788,237.60 36.45 -42.53 -40.24
分点
6.3主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
北京地区 8,194,078.31 -97.04
上海地区 45,200,000.00 155.37
哈尔滨地区 3,745,595.00 177.60
吉林地区 22,612,089.85 23.01
深圳地区 100,870,943.97 100.00
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
用于商业地产投入，增加商业地产面积，扩大商业
业务发展的需要
地产份额。
7重要事项
7.1收购资产
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
自购买日起至报 是否为关联交易 所涉及的资 所涉及的债
交易对方及被收购或
购买日 收购价格 告期末为上市公 （如是，说明定 产产权是否 权债务是否
置入资产
司贡献的净利润 价原则） 已全部过户 已全部转移
深圳市中技实业（集
2006年6
团）有限公司，上海 11,758.95 404 是，账面价值 是
月30日
康桥仓储地产
本次资产收购将加快公司向商业地产业务进军的步伐，有利于进一步提升公司的经营业绩，符合公司发展战略。该项资产收购已完成。
7.2出售资产
□适用√不适用
7.3重大担保
□适用√不适用
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
公司非流通股股东承诺：(1)其持有的公司股份将自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让；(2)持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东承诺在上述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占该公司股份总数的比例在十二个月满后的十二个月内不超过百分之五，在十二个月满后的二十四个月内不超过百分之十；(3)通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到该公司股份总数百分之一的，将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。在非流通股股东协议的基础上，公司控股股东深圳市中技实业(集团)有限公司特别承诺如下：1、只有同时满足以下两个条件时，中技实业方可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的原非流通股股份：(1)自公司股权分置改革方案实施后的第一个交易日起满二十四个月以上；(2)公司股权分置改革方案实施后，任一连续5个交易日(公司全天停牌的，该日不计入5个交易日)公司二级市场股票收盘价格达到4.5元以上；2、所持股份获得上市流通权之日起24个月后的12个月之内通过证券交易所挂牌交易出售获得流通权的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过10%。至2006年底原非流通股股东严格按承诺履行。
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
深圳市中技实业(集团）见（十）承诺事项履行
严格履行
有限公司 情况
深圳市红旗渠实业发展 见（十）承诺事项履行
严格履行
有限公司 情况
见（十）承诺事项履行
中国再生资源开发公司 严格履行
情况
吉林市物资回收利用总 见（十）承诺事项履行
严格履行
公司 情况
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用√不适用
7.6.2未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
中磊审字[2007]第0054号
吉林物华集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的吉林物华集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2006年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。
中磊会计师事务所
中国注册会计师：熊靖胡才贵
中国.北京
2007年4月23日
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2006年12月31日
编制单位:吉林物华集团股份有限公司 单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 30,707,352.65 19,255,275.31 15,025,758.78 6,455,307.71
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 5,141,898.57 4,945,634.15 651,179.91 238,722.89
其他应收款 12,775,713.53 167,191,298.09 59,026,249.17 166,313,717.64
预付账款 15,919,233.70 69,946,130.00 3,687,940.00 12,754,130.00
应收补贴款
存货 239,716,649.62 166,281,157.23 38,653.69 38,415.75
待摊费用 316,326.97 293,894.14 155,377.88 293,894.14
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 304,577,175.04 427,913,388.92 78,585,159.43 186,094,188.13
长期投资：
长期股权投资 58,333,270.16 98,334,356.59 232,887,944.24 230,418,232.77
长期债权投资
长期投资合计 58,333,270.16 98,334,356.59 232,887,944.24 230,418,232.77
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，
8,271,131.03 9,588,452.47
合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号
表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 442,817,885.56 318,232,999.53 421,897,218.58 311,005,563.55
减：累计折旧 70,634,811.78 60,247,172.13 66,949,985.05 57,489,574.87
固定资产净值 372,183,073.78 257,985,827.40 354,947,233.53 253,515,988.68
减：固定资产减值准备
固定资产净额 372,183,073.78 257,985,827.40 354,947,233.53 253,515,988.68
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 372,183,073.78 257,985,827.40 354,947,233.53 253,515,988.68
无形资产及其他资产：
无形资产 25,950,194.70 26,767,578.39 25,950,194.70 26,767,578.39
长期待摊费用 1,458,606.05 2,738,218.98 574,764.35 799,660.13
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 27,408,800.75 29,505,797.37 26,524,959.05 27,567,238.52
递延税项：
递延税款借项
资产总计 762,502,319.73 813,739,370.28 692,945,296.25 697,595,648.10
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 127,233,957.10 146,180,000.00 120,900,000.00 130,900,000.00
应付票据
应付账款 13,620,995.10 21,105,475.10
预收账款 7,881,017.15 10,747,560.85 4,520,086.50 4,404,883.00
应付工资 19,460.00
应付福利费 2,604,680.52 1,710,240.01 1,204,326.71 882,977.22
应付股利 1,265,460.00 4,965,726.46 1,265,460.00 4,460,400.00
应交税金 7,776,167.25 27,362,667.51 8,066,196.02 5,902,352.49
其他应交款 68,939.94 358,634.90 68,662.65 132,233.02
其他应付款 36,843,903.25 53,799,221.52 27,260,928.96 28,976,411.17
预提费用 224,685.04 330,369.75
预计负债
一年内到期的长期负债 48,957,487.36 49,060,008.00 48,957,487.36 49,060,008.00
其他流动负债
流动负债合计 246,496,752.71 315,619,904.10 212,243,148.20 224,719,264.90
长期负债：
长期借款 30,333,288.00 37,333,296.00 30,333,288.00 37,333,296.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 30,333,288.00 37,333,296.00 30,333,288.00 37,333,296.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 276,830,040.71 352,953,200.10 242,576,436.20 262,052,560.90
少数股东权益(合并报表填列) 35,492,886.55 25,243,082.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 336,441,600.00 285,120,000.00 336,441,600.00 285,120,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 336,441,600.00 285,120,000.00 336,441,600.00 285,120,000.00
资本公积 4,583,425.09 1,682,960.82 4,583,425.09 1,682,960.82
盈余公积 49,589,683.93 47,067,421.73 34,837,836.07 33,075,065.21
其中：法定公益金 15,689,140.58 11,025,021.74
减：未确认投资损失(合并报表填列) 189,467.58
未分配利润 59,754,151.03 95,970,304.65 74,505,998.89 109,962,661.17
拟分配现金股利 5,702,400.00 5,702,400.00
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 450,179,392.47 435,543,087.20 450,368,860.05 435,543,087.20
负债和股东权益总计 762,502,319.73 813,739,370.28 692,945,296.25 697,595,648.10
公司法定代表人:成卫文 主管会计工作负责人:黄俊岩 会计机构负责人:黄俊岩
利润及利润分配表
2006年1-12月
编制单位:吉林物华集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 180,622,707.13 314,273,800.70 63,828,152.00 36,325,887.50
减：主营业务成本 114,788,237.60 192,093,803.04 16,857,659.07 7,968,017.64
主营业务税金及附加 4,385,296.73 17,294,583.70 3,533,766.21 2,007,449.17
二、主营业务利润（亏损以“-”号填
61,449,172.80 104,885,413.96 43,436,726.72 26,350,420.69
列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
449,472.81
列）
减:营业费用 8,347,795.92 6,511,333.49 5,004,051.31 5,207,489.84
管理费用 13,231,383.56 19,128,349.35 10,568,305.57 10,530,409.16
财务费用 9,561,208.03 12,676,038.48 8,648,163.00 11,604,082.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 30,308,785.29 67,019,165.45 19,216,206.84 -991,561.09
加：投资收益（损失以“-”号填列） -1,306,665.21 -1,445,290.18 5,867,247.20 33,673,922.51
补贴收入 26,185.85
营业外收入 156,155.36 82,497.44 156,155.36 25,503.35
减：营业外支出 326,768.17 194,920.85 160,512.38 99,517.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
28,857,693.12 65,461,451.86 25,079,097.02 32,608,346.93
列）
减：所得税 9,357,886.84 26,059,390.31 7,451,388.44 2,243,265.59
减：少数股东损益(合并报表填列) 1,848,766.17 9,036,980.21
加：未确认投资损失(合并报表填列) -23,331.53
五、净利润（亏损以“-”号填列） 17,627,708.58 30,365,081.34 17,627,708.58 30,365,081.34
加：年初未分配利润 95,970,304.65 81,286,644.66 109,962,661.17 89,854,742.04
其他转入
六、可供分配的利润 113,598,013.23 111,651,726.00 127,590,369.75 120,219,823.38
减：提取法定盈余公积 2,522,262.20 6,652,680.90 1,762,770.86 3,036,508.14
提取法定公益金 3,326,340.45 1,518,254.07
提取职工奖励及福利基金(合并报表
填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 111,075,751.03 101,672,704.65 125,827,598.89 115,665,061.17
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 5,702,400.00 5,702,400.00
转作股本的普通股股利 51,321,600.00 51,321,600.00
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”
59,754,151.03 95,970,304.65 74,505,998.89 109,962,661.17
号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得
收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总
额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总
额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:成卫文 主管会计工作负责人:黄俊岩 会计机构负责人:黄俊岩
现金流量表
2006年1-12月
编制单位:吉林物华集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 181,186,243.58 64,404,798.50
收到的税费返还 7,289,632.30
收到的其他与经营活动有关的现金 155,833,713.91 81,375,840.19
经营活动现金流入小计 344,309,589.79 145,780,638.69
购买商品、接受劳务支付的现金 147,863,615.46 6,600,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 7,923,405.85 3,969,795.82
支付的各项税费 47,140,124.82 24,038,179.78
支付的其他与经营活动有关的现金 33,682,065.38 39,258,096.33
经营活动现金流出小计 236,609,211.51 73,866,071.93
经营活动产生的现金流量净额 107,700,378.28 71,914,566.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 6,298,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
5,152,448.75 5,152,448.75
收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,152,448.75 11,450,448.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
48,392,414.00 35,370,307.00
支付的现金
投资所支付的现金 3,683,000.00 3,683,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 52,075,414.00 39,053,307.00
投资活动产生的现金流量净额 -46,922,965.25 -27,602,858.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到
的现金
借款所收到的现金 120,900,000.00 120,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 120,900,000.00 120,900,000.00
偿还债务所支付的现金 148,948,571.54 138,002,528.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 21,276,764.15 18,638,728.80
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现
金
筹资活动现金流出小计 170,225,335.69 156,641,257.44
筹资活动产生的现金流量净额 -49,325,335.69 -35,741,257.44
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 11,452,077.34 8,570,451.07
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 17,627,708.58 17,627,708.58
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -8,329,344.45 -1,569,966.85
固定资产折旧 13,386,065.89 12,469,488.77
无形资产摊销 829,383.69 829,383.69
长期待摊费用摊销 1,283,559.93 224,895.78
待摊费用减少（减：增加） 6,407.17 138,516.26
预提费用增加（减：减少） -347,103.78
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的
-12,774.34 -21,826.16
损失(减:收益)
固定资产报废损失 26,183.18 26,183.18
财务费用 9,584,831.72 8,648,371.25
投资损失（减：收益） 1,306,665.21 -5,867,247.20
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -41,950,112.39 -237.94
经营性应收项目的减少(减：增加) 154,143,443.00 23,983,854.95
经营性应付项目的增加(减：减少) -39,854,535.13 15,425,442.45
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 107,700,378.28 71,914,566.76
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 30,707,352.65 15,025,758.78
减：现金的期初余额 19,255,275.31 6,455,307.71
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 11,452,077.34 8,570,451.07
公司法定代表人:成卫文 主管会计工作负责人:黄俊岩 会计机构负责人:黄俊岩
9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
本报告期无重大会计差错更正
9.5如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
*1本公司2005年9月22日公告董事会决议，收购该公司80%的股权，相关股权变更手续于2006年1月5日完成，期初数未纳入合并会计报表的合并范围，本期已纳入合并会计报表的合并范围。
*2依据财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的意见,该等子公司主营业务收入、资产总额和利润总额均未达到合并会计报表对应指标的10%，期初数未纳入合并会计报表的合并范围，本期已纳入合并会计报表的合并范围。
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
重要提示
本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见
中磊审阅字[2007]第0001号
关于吉林物华集团股份有限公司
新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告
吉林物华集团股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的吉林物华集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号一首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号一财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号一首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。中磊会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：熊靖
中国注册会计师：胡才贵
中国北京 二○○七年四月二十三日
股东权益调节表
单位:元币种:人民币
项 注
项目名称 金额
目 释
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 450,179,392.47
1 长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的重组义务
7 企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及
8
可供出售金融资产
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的收益
11 衍生金融工具
12 所得税 1,127,795.73
14 少数股东权益 35,792,886.55
13 其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 486,800,074.75
公司法定代表人:成卫文 主管会计工作负责人:黄俊岩 会计机构负责人:黄俊岩