2019 年第三季度报告
公司代码：600247 公司简称：ST 成城
吉林成城集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人方项、主管会计工作负责人方项及会计机构负责人（会计主管人员）曹峰保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 956,814,693.82 962,651,537.93 -0.61
归属于上市公 -22,490,991.16 11,144,436.55 -301.81
司股东的净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
（1-9 月） 末 比上年同期增减(%)
（1-9 月）
经营活动产生 136,922.21 518,549,879.03 -99.97
的现金流量净
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减
（1-9 月） 末
（%）
（1-9 月）
营业收入 10,428,711.15 28,081,216.44 -62.86
归属于上市公 -33,635,427.71 14,796,199.09 -327.32
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司股东的净利
润
归属于上市公 -34,009,499.16 -32,801,057.56 -3.68
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 5.93 133.00 -127.07
产收益率（%）
基本每股收益 -0.100 0.044 -327.27
（元/股）
稀释每股收益 -0.100 0.044 -327.27
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 171.6 固定资产处置损益
计入当期损益的政府 25,202.68 70,752.18 稳岗补贴、税款免除
补助，但与公司正常经 等。
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
单独进行减值测试的 300,000.00 收回吉林市城市开发
应收款项、合同资产减 办履约金
值准备转回
除上述各项之外的其 2,161.11 3,167.91 其他
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -5.19 -20.24
（税后）
合计 27,358.60 374,071.45
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 16,619
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性
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（全称） 量 (%) 条件股份数 质
股份状态 数量
量
北京绿科伯 25,800,000 7.67 0 境内非
创科技有限 无 国有法
公司 人
金惠明 3,918,011 1.16 0 境内自
无
然人
钱小霖 3,825,200 1.14 0 境内自
无
然人
谢征宇 3,784,162 1.12 0 境内自
无
然人
王建飞 3,760,700 1.12 0 境内自
无
然人
麦志勇 3,717,050 1.10 0 境内自
无
然人
曹元峰 3,470,000 1.03 0 境内自
无
然人
夏梁丹 3,079,100 0.92 0 境内自
无
然人
余洁晴 2,963,000 0.88 0 境内自
无
然人
刘先军 2,738,400 0.81 0 境内自
无
然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
北京绿科伯创科技有限 25,800,000 25,800,000
人民币普通股
公司
金惠明 3,918,011 人民币普通股 3,918,011
钱小霖 3,825,200 人民币普通股 3,825,200
谢征宇 3,784,162 人民币普通股 3,784,162
王建飞 3,760,700 人民币普通股 3,760,700
麦志勇 3,717,050 人民币普通股 3,717,050
曹元峰 3,470,000 人民币普通股 3,470,000
夏梁丹 3,079,100 人民币普通股 3,079,100
余洁晴 2,963,000 人民币普通股 2,963,000
刘先军 2,738,400 人民币普通股 2,738,400
上述股东关联关系或一 公司未知以上股东之间是否存在关联关系或是否为一致行
致行动的说明 动人。
表决权恢复的优先股股 无
东及持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）主要会计报表项目的变化说明
项目 期末金额 期初金额 变动比例（%） 变动原因
由于本年度计提相
应收账款 -25.06 应的坏账准备，导
7,354,923.21 9,813,811.84
致的金额减少。
年初预付供暖费用
预付款项 -83.09 陆续转为经营成本
115,388.53 682,238.18
而引起的下降。
公司加大应收项目
其他应收款 -21.11 的清收力度而引起
1,589,866.03 2,015,192.94
的减少。
按期摊销费用而导
长期待摊费用 -20.31
81,525.25 102,298.00 致的减少。
预收客户租金转为
预收款项 -19.93 收入而引起的减
6,409,246.70 8,004,888.43
少。
（2）主要损益项目的变化说明
项目 本期金额 上期金额 变动比例（%） 变动原因
由于上期孙公司上海君
和开展商品销售业务，
营业收入 10,428,711.15 -62.86
28,081,216.44 本期业务停滞，导致本
期营业收入下降。
本期孙公司上海君和未
发生商品采购和销售业
营业成本 2,416,286.19 -88.37 务，由营业收入下降引
20,778,251.39
起营业成本的同步下
降。
本期将缴纳的房产税转
税金及附
971,773.01 1,415.22 入税金及附加进行核
加 64,134.32
算。
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报告期内由于加强管
管理费用 5,685,823.49 -24.05
7,485,798.11 理，减少管理成本所致。
由于上期房产被司法拍
营业外收
94,053.69 -99.06 卖取得相关收益，而本
入 9,982,553.52
期无相同业务发生。
营业外支 本期非经营性业务支出
20,133.60 -49.83
出 40,130.02 较上期下降。
（3）主要现金流量项目的变化说明
项目 本期金额 上期金额 变动比例（%） 变动原因
上期孙公司上海君
经营活动产
和收回贸易经营资
生的现金流 136,922.21 518,549,879.03 -99.97
金而本期无相关业
量净额
务发生。
上期孙公司深圳鼎
投资活动产
盛泰盈向中能建成
生的现金流 -138,160.00 -518,182,735.44 99.97
城投资，本期无业务
量净额
发生。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、2018年年报保留意见
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月29日对公司2018年年报出
具了亚会A审字（2019）0072号带强调事项段保留意见的审计报告，主要涉及以下事
项：
“一、保留意见
我们审计了吉林成城集团股份有限公司（以下简称“成城集团”）财务报表，包括2018
年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母
公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表
在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了成城集团2018年12月31日
的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成保留意见的基础
1、2011年以前，成城集团子公司深圳成域进出口贸易有限公司收购了江西富源贸易
有限公司的全部股权，收购后，挂其他应收款原股东易明超和陈保华户3750万元，于
2014年度单项认定为坏账并全额计提了坏账准备。2017年12月26日，原股东之一的陈
保华委托深圳纳百川商业保理有限公司（以下简称“深圳纳百川”）代付3750万元偿
还该项债务，2017年12月29日，深圳纳百川委托天津远信达商贸有限公司（以下简称
“天津远信达”）代付该款项。审计中，我们向天津远信达、深圳纳百川进行了求证，
但未能联系到陈保华本人，无法对该款项的还款情况做进一步核实。天津远信达于
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2018年1月3日从招商银行网上银行将上述款项转入成城集团所属的深圳鼎盛泰盈股
权投资有限公司（以下简称“鼎盛泰盈”）账户，成城集团2018年度将上述3750万元
冲减其他应收款——原股东易明超和陈保华户，冲回坏账准备3750万元。
如前所述，我们对上述3750万元是否是陈保华还款无法获取充分、适当的审计证据。
2、截止2018年11月30日，成城集团孙公司鼎盛泰盈作为有限合伙人对深圳中能建成
城投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中能建成城”）投资总额8.34亿元，鼎盛
泰盈2018年12月收到中能建成城分红4952万元作为投资收益并继续投入中能建成城，
截止2018年12月31日，成城集团孙公司鼎盛泰盈作为有限合伙人对深圳中能建成城投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中能建成城”）投资总额8.99亿元（合伙协议
约定出资额为9.904亿元）作为长期股权投资，占成城集团资产总额的93.40%。基于
此事项对成城集团合并报表影响重大，我们对中能建成城进行了延伸审计，审计中发
现：
（1）中能建成城于2017年12月至2018年1月，将8.34亿元借给江西中能集团投资有限
公司（以下简称“江西中能”），《借款合同》第二条规定：“甲方应将借款用于南
昌齐洛瓦电器有限公司债务清理及土地整备等有关该项目的启动资金，未经乙方书面
同意，甲方不得改变借款用途”，第三条规定：“借款期限为2年，……甲方借款项
目一年内不能取得政府立项批文的，项目借款宣布到期”，审计时，中能建成城未能
提供对该项借款用途的监管资料和南昌市政府的立项批文，也未提供终结该项借款并
收回款项的相关资料。
（2）中能建成城2018年12月26日将收到的鼎盛泰盈投资款（投资收益4952万元及其
他投资款1500万元）及其他款项合计8000万元用于支付收购宿松万方矿业有限公司股
东倪超的股权，审计中，我们未能获取该项投资的合伙人会议决议、投资规划报告、
股权价值评估报告等相关资料。
鉴于上述原因，我们对长期股权投资的安全性无法获取充分、适当的审计证据。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告“注册会计师对
财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会
计师职业道德守则，我们独立于成城集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们
相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、与持续经营相关的重大不确定性
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注三2所述，成城集团2018年度净利润
扣除当期非经常性损益7991.36万元后亏损7,126.56万元，截至报表日资产总额
96265.15万元，归属于母公司的股东权益1114.44万元，资产负债率已达97.77%；截
至2018年12月31日，成城集团通过鼎盛泰盈投入有限合伙企业中能建成城资金达
89910.23万元，占成城集团资产总额的93.40%，导致企业缺乏流动资金，其持续经营
能力存在重大不确定性。成城集团已在财务报表附注三2充分披露可能导致对持续经
营能力产生重大疑虑的主要事项或情况以及成城集团管理层（以下简称“管理层”）
针对这些事项或情况的应对计划，但这些应对计划的实施尚有不确定性。本段内容不
影响已发表的审计意见。
四、强调事项
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一2所述，2013年12月20日和2014
年3月20日，成城集团为武汉晋昌源经贸有限公司（以下简称“武汉晋昌源”）的3.31
亿元借款提供担保，2017年5月19日，根据交通银行股份有限公司湖北省分行（以下
简称“交通银行湖北分行”）起诉，湖北省高级人民法院审理并下达了《民事判决书》，
判决武汉晋昌源偿还3.31亿元本金及截止支付日的相关利息，成城集团承担连带清偿
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责任。2017年12月29日，交通银行湖北分行与武汉晋昌源、成城集团、北京赛伯乐绿
科投资管理有限公司（以下简称“赛伯乐绿科”）和北京绿科伯创科技有限公司（以
下简称“绿科伯创”）签订和解协议，根据和解协议，武汉晋昌源于2017年12月29日
归还了300万元借款，并于2018年2月28日与交通银行湖北分行签订了3.28亿元《流动
资金借款合同》，成城集团、赛伯乐绿科和绿科伯创分别与交通银行湖北分行签订《保
证合同》，为武汉晋昌源3.28亿元借款提供担保。按照和解协议的约定，绿科伯创2018
年5月3日代武汉晋昌源向交通银行湖北分行提供了3000万元的房产抵押，2019年12月
代武汉晋昌源偿还借款500万元，截止2018年12月31日借款余额3.23亿元。武汉晋昌
源应于2019年12月30日前还款1000万元，2020年2月28日偿还剩余借款本息，若武汉
晋昌源未能按期偿还借款本息，成城集团将再次面临代为偿债的风险。本段内容不影
响已发表的审计意见。”
公司董事会尊重审计机构的意见，将积极采取有效措施消除审计机构对上述事项的疑
虑。公司将加强对投资的管理，确保有限合伙企业资金使用的安全性。公司将积极与
交通银行湖北分行、武汉晋昌源以及赛伯乐绿科、绿科伯创保持沟通，积极督促武汉
晋昌源积极履行偿还责任以减轻公司的偿债风险。同时公司2019年将在保持商业地产
租赁、物业管理相关企业平稳运营的基础上逐步转变经营方向，利用公司自有资金及
根据项目需求和公司出资能力分期出资，参与对外战略合作，探寻公司发展的新道路，
寻找新的利润增长点，改善公司的持续经营能力，实现公司长远发展的战略目标。并
且公司将加强公司治理，完善内控制度建设以维护公司和股东的合法权益。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
报告期内归属于母公司股东的综合收益总额为-3363.54万元，不断增加的利息费用，
是导致亏损的主要原因。目前公司营业收入比上年同期下降62.86%，无迹象能显著改
善公司的经营状况，预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。
公司名称 吉林成城集团股份有限公司
法定代表人 方项
日期 2019 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:吉林成城集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,114,695.74 1,115,933.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 7,354,923.21 9,813,811.84
应收款项融资
预付款项 115,388.53 682,238.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,589,866.03 2,015,192.94
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,537,834.91 1,537,359.91
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 11,712,708.42 15,164,536.40
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,220,000.00 1,220,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 899,102,348.86 899,102,348.86
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 42,828,631.47 45,224,144.91
固定资产 1,590,691.49 1,559,421.43
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 81,525.25 102,298.00
递延所得税资产 278,788.33 278,788.33
其他非流动资产
非流动资产合计 945,101,985.40 947,487,001.53
资产总计 956,814,693.82 962,651,537.93
流动负债：
短期借款 105,821,101.55 105,821,101.55
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 12,846,107.43 12,846,107.43
预收款项 6,409,246.70 8,004,888.43
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,647,695.87 2,577,580.70
应交税费 35,463,039.97 35,534,149.77
其他应付款 520,302,405.00 490,741,866.90
其中：应付利息 186,714,398.89 164,620,422.48
应付股利 1,265,460.00 1,265,460.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债 99,999,992.46 99,999,992.46
流动负债合计 783,489,588.98 755,525,687.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 185,623,739.52 185,623,739.52
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 70.20 81.60
非流动负债合计 185,623,809.72 185,623,821.12
负债合计 969,113,398.70 941,149,508.36
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 336,441,600.00 336,441,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 219,290,712.51 219,290,712.51
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 58,660,627.29 58,660,627.29
一般风险准备
未分配利润 -636,883,930.96 -603,248,503.25
归属于母公司所有者权益（或股东 -22,490,991.16 11,144,436.55
权益）合计
少数股东权益 10,192,286.28 10,357,593.02
所有者权益（或股东权益）合计 -12,298,704.88 21,502,029.57
负债和所有者权益（或股东权 956,814,693.82 962,651,537.93
益）总计
法定代表人：方项 主管会计工作负责人：方项 会计机构负责人：曹峰
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:吉林成城集团股份有限公司
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单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 828,715.81 812,215.39
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 14,213.68 581,063.33
其他应收款 907,027,345.80 907,675,013.21
其中：应收利息
应收股利
存货 43,893.69 43,418.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 907,914,168.98 909,111,710.62
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 1,220,000.00 1,220,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 117,163,590.14 117,163,590.14
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 42,828,631.47 45,224,144.91
固定资产 633,387.26 544,738.32
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 81,525.25 102,298.00
递延所得税资产
其他非流动资产
13 / 32
2019 年第三季度报告
非流动资产合计 161,927,134.12 164,254,771.37
资产总计 1,069,841,303.10 1,073,366,481.99
流动负债：
短期借款 79,881,756.60 79,881,756.60
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 5,616,690.77 7,212,332.50
合同负债
应付职工薪酬 414,737.62 420,138.96
应交税费 14,596,508.49 14,667,545.78
其他应付款 549,789,725.77 534,015,497.83
其中：应付利息 165,037,751.14 148,658,865.69
应付股利 1,265,460.00 1,265,460.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 99,999,992.46 99,999,992.46
流动负债合计 750,299,411.71 736,197,264.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 185,623,739.52 185,623,739.52
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 185,623,739.52 185,623,739.52
负债合计 935,923,151.23 921,821,003.65
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 336,441,600.00 336,441,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 35,318,795.25 35,318,795.25
减：库存股
14 / 32
2019 年第三季度报告
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,995,681.14 37,995,681.14
未分配利润 -275,837,924.52 -258,210,598.05
所有者权益（或股东权益）合计 133,918,151.87 151,545,478.34
负债和所有者权益（或股东权 1,069,841,303.10 1,073,366,481.99
益）总计
法定代表人：方项 主管会计工作负责人：方项 会计机构负责人：曹峰
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：吉林成城集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收 3,461,320.74 3,271,532.18 10,428,711.15 28,081,216.44
入
其中：营业收 3,461,320.74 3,271,532.18 10,428,711.15 28,081,216.44
入
利息收
入
已赚保
费
手续费
及佣金收入
二、营业总成 14,351,709.33 12,841,422.74 42,111,283.74 58,922,118.96
本
其中：营业成 805,428.73 793,053.30 2,416,286.19 20,778,251.39
本
利息支
出
手续费
及佣金支出
退保金
赔付支
出净额
提取保
险责任准备金
净额
保单红
利支出
分保费
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2019 年第三季度报告
用
税金及 327,521.16 17,863.08 971,773.01 64,134.32
附加
销售费 729,613.77 732,781.64 2,915,177.20 2,999,476.05
用
管理费 2,268,058.85 2,109,064.79 5,685,823.49 7,485,798.11
用
研发费
用
财务费 10,221,086.82 9,188,659.93 30,122,223.85 27,594,459.09
用
其中： 10,211,176.57 9,184,761.52 30,096,709.79 27,577,672.72
利息费用
利 258.98 1,435.66 1,854.73 2,298.27
息收入
加：其他收
益
投资收
益（损失以
“－”号填列）
其中：
对联营企业和
合营企业的投
资收益
以
摊余成本计量
的金融资产终
止确认收益
汇兑收
益（损失以
“－”号填列）
净敞口
套期收益（损
失以“-”号填
列）
公允价
值变动收益
（损失以“－”
号填列）
信用减
值损失（损失
以“－”号填
列）
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2019 年第三季度报告
资产减 -23,635.72 -3,647.80 -2,192,081.95 35,541,618.74
值损失（损失
以“－”号填
列）
资产处
置收益（损失
以“－”号填
列）
三、营业利润 -10,914,024.31 -9,573,538.36 -33,874,654.54 4,700,716.22
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外 38,004.19 22,201.01 94,053.69 9,982,553.52
收入
减：营业外 10,812.00 9,340.00 20,133.60 40,130.02
支出
四、利润总额 -10,886,832.12 -9,560,677.35 -33,800,734.45 14,643,139.72
（亏损总额以
“－”号填
列）
减：所得税
费用
五、净利润（净 -10,886,832.12 -9,560,677.35 -33,800,734.45 14,643,139.72
亏损以“－”
号填列）
（一）按经营
持续性分类
1.持续 -10,886,832.12 -9,560,677.35 -33,800,734.45 14,643,139.72
经营净利润
（净亏损以
“－”号填
列）
2.终止
经营净利润
（净亏损以
“－”号填
列）
（二）按所有
权归属分类
1.归属 -10,872,820.29 -9,545,527.09 -33,635,427.71 14,796,199.09
于母公司股东
的净利润（净
亏损以“-”
号填列）
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2019 年第三季度报告
2.少数 -14,011.83 -15,150.26 -165,306.74 -153,059.37
股东损益（净
亏损以“-”
号填列）
六、其他综合
收益的税后净
额
归属母公司
所有者的其他
综合收益的税
后净额
（一）不
能重分类进损
益的其他综合
收益
1.重新
计量设定受益
计划变动额
2.权益
法下不能转损
益的其他综合
收益
3.其他
权益工具投资
公允价值变动
4.企业
自身信用风险
公允价值变动
（二）将
重分类进损益
的其他综合收
益
1.权益
法下可转损益
的其他综合收
益
2.其他
债权投资公允
价值变动
3.可供
出售金融资产
公允价值变动
损益
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2019 年第三季度报告
4.金融
资产重分类计
入其他综合收
益的金额
5.持有
至到期投资重
分类为可供出
售金融资产损
益
6.其他
债权投资信用
减值准备
7. 现
金流量套期储
备（现金流量
套期损益的有
效部分）
8.外币
财务报表折算
差额
9.其他
归属于少数
股东的其他综
合收益的税后
净额
七、综合收益 -10,886,832.12 -9,560,677.35 -33,800,734.45 14,643,139.72
总额
归属于母公 -10,872,820.29 -9,545,527.09 -33,635,427.71 14,796,199.09
司所有者的综
合收益总额
归属于少数 -14,011.83 -15,150.26 -165,306.74 -153,059.37
股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本 -0.032 -0.028 -0.100 0.044
每股收益(元/
股)
（二）稀释 -0.032 -0.028 -0.100 0.044
每股收益(元/
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被
合并方实现的净利润为： 0 元。
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2019 年第三季度报告
法定代表人：方项 主管会计工作负责人：方项 会计机构负责人：曹峰
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：吉林成城集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 3,459,589.65 3,271,532.18 10,420,863.55 9,663,938.16
减：营业成 805,428.73 793,053.30 2,416,286.19 2,379,159.90
本
税金及 326,978.28 17,863.08 970,144.37 64,134.32
附加
销售费 729,613.77 732,781.64 2,915,177.20 2,963,340.05
用
管理费 2,172,680.24 2,010,364.83 5,392,883.46 6,902,565.47
用
研发费
用
财务费 5,646,780.35 6,244,174.45 16,396,489.65 18,755,962.41
用
其中： 5,637,672.94 6,240,982.06 16,376,198.90 18,746,334.35
利息费用
利 217.60 1,400.55 1,721.02 1,998.84
息收入
加：其他收
益
投资收
益（损失以
“－”号填列）
其中：
对联营企业和
合营企业的投
资收益
以
摊余成本计量
的金融资产终
止确认收益
净敞口
套期收益（损
失以“-”号填
列）
公允价
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2019 年第三季度报告
值变动收益
（损失以“－”
号填列）
信用减
值损失（损失
以“－”号填
列）
资产减 -23,635.72 -3,647.80 -31,943.82 -19,096.15
值损失（损失
以“－”号填
列）
资产处
置收益（损失
以“－”号填
列）
二、营业利润 -6,245,527.44 -6,530,352.92 -17,702,061.14 -21,420,320.14
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外 37,952.26 22,201.01 93,818.27 9,981,088.54
收入
减：营业外 10,812.00 9,140.00 19,083.60 39,780.02
支出
三、利润总额 -6,218,387.18 -6,517,291.91 -17,627,326.47 -11,479,011.62
（亏损总额以
“－”号填列）
减：所得
税费用
四、净利润（净 -6,218,387.18 -6,517,291.91 -17,627,326.47 -11,479,011.62
亏损以“－”
号填列）
（一）持续 -6,218,387.18 -6,517,291.91 -17,627,326.47 -11,479,011.62
经营净利润
（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止
经营净利润
（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合
收益的税后净
额
（一）不能
重分类进损益
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2019 年第三季度报告
的其他综合收
益
1.重新计
量设定受益计
划变动额
2.权益法
下不能转损益
的其他综合收
益
3.其他权
益工具投资公
允价值变动
4.企业自
身信用风险公
允价值变动
（二）将重
分类进损益的
其他综合收益
1.权益法
下可转损益的
其他综合收益
2.其他债
权投资公允价
值变动
3.可供出
售金融资产公
允价值变动损
益
4.金融资
产重分类计入
其他综合收益
的金额
5.持有至
到期投资重分
类为可供出售
金融资产损益
6.其他债
权投资信用减
值准备
7. 现金
流量套期储备
（现金流量套
期损益的有效
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2019 年第三季度报告
部分）
8.外币财
务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益 -6,218,387.18 -6,517,291.91 -17,627,326.47 -11,479,011.62
总额
七、每股收益：
（一）基
本每股收益
(元/股)
（二）稀
释每股收益
(元/股)
法定代表人：方项 主管会计工作负责人：方项 会计机构负责人：曹峰
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：吉林成城集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,260,267.04 21,200,290.18
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 106.28
收到其他与经营活动有关的现金 2,089,961.81 556,191,313.38
经营活动现金流入小计 11,350,228.85 577,391,709.84
购买商品、接受劳务支付的现金 11,580,000.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
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2019 年第三季度报告
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 5,050,265.35 5,113,497.55
支付的各项税费 1,499,577.23 1,635,476.30
支付其他与经营活动有关的现金 4,663,464.06 40,512,856.96
经营活动现金流出小计 11,213,306.64 58,841,830.81
经营活动产生的现金流量净 136,922.21 518,549,879.03
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长 138,160.00 2,579.87
期资产支付的现金
投资支付的现金 518,180,155.57
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 138,160.00 518,182,735.44
投资活动产生的现金流量净 -138,160.00 -518,182,735.44
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
24 / 32
2019 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,237.79 367,143.59
加：期初现金及现金等价物余额 1,115,933.53 1,440,340.23
六、期末现金及现金等价物余额 1,114,695.74 1,807,483.82
法定代表人：方项 主管会计工作负责人：方项 会计机构负责人：曹峰
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：吉林成城集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,252,184.02 9,576,448.88
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 775,835.35 1,037,610.67
经营活动现金流入小计 10,028,019.37 10,614,059.55
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 4,883,541.78 4,746,646.49
支付的各项税费 1,496,461.36 1,609,131.52
支付其他与经营活动有关的现金 3,493,355.81 3,847,862.98
经营活动现金流出小计 9,873,358.95 10,203,640.99
经营活动产生的现金流量净额 154,660.42 410,418.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长 138,160.00 2,579.87
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
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2019 年第三季度报告
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 138,160.00 2,579.87
投资活动产生的现金流量净 -138,160.00 -2,579.87
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 16,500.42 407,838.69
加：期初现金及现金等价物余额 812,215.39 857,042.46
六、期末现金及现金等价物余额 828,715.81 1,264,881.15
法定代表人：方项 主管会计工作负责人：方项 会计机构负责人：曹峰
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
2018 年 12 月 31
项目 2019 年 1 月 1 日 调整数
日
流动资产：
货币资金 1,115,933.53 1,115,933.53 0
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
26 / 32
2019 年第三季度报告
应收票据
应收账款 9,813,811.84 9,813,811.84 0
应收款项融资
预付款项 682,238.18 682,238.18 0
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,015,192.94 2,015,192.94 0
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,537,359.91 1,537,359.91 0
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 15,164,536.40 15,164,536.40 0
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,220,000.00 1,220,000.00 0
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 899,102,348.86 899,102,348.86 0
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 45,224,144.91 45,224,144.91 0
固定资产 1,559,421.43 1,559,421.43 0
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 102,298.00 102,298.00 0
递延所得税资产 278,788.33 278,788.33 0
其他非流动资产
非流动资产合计 947,487,001.53 947,487,001.53 0
资产总计 962,651,537.93 962,651,537.93 0
流动负债：
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2019 年第三季度报告
短期借款 105,821,101.55 105,821,101.55 0
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 12,846,107.43 12,846,107.43 0
预收款项 8,004,888.43 8,004,888.43 0
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,577,580.70 2,577,580.70 0
应交税费 35,534,149.77 35,534,149.77 0
其他应付款 490,741,866.90 490,741,866.90 0
其中：应付利息 164,620,422.48 164,620,422.48 0
应付股利 1,265,460.00 1,265,460.00 0
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债 99,999,992.46 99,999,992.46 0
流动负债合计 755,525,687.24 755,525,687.24 0
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 185,623,739.52 185,623,739.52 0
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 81.60 81.60 0
非流动负债合计 185,623,821.12 185,623,821.12 0
负债合计 941,149,508.36 941,149,508.36 0
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2019 年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 336,441,600.00 336,441,600.00 0
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 219,290,712.51 219,290,712.51 0
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 58,660,627.29 58,660,627.29 0
一般风险准备
未分配利润 -603,248,503.25 -603,248,503.25 0
归属于母公司所有者权 11,144,436.55 11,144,436.55 0
益（或股东权益）合计
少数股东权益 10,357,593.02 10,357,593.02 0
所有者权益（或股东权 21,502,029.57 21,502,029.57 0
益）合计
负债和所有者权益 962,651,537.93 962,651,537.93 0
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 812,215.39 812,215.39 0
交易性金融资产
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 581,063.33 581,063.33 0
其他应收款 907,675,013.21 907,675,013.21 0
其中：应收利息
应收股利
存货 43,418.69 43,418.69 0
合同资产
持有待售资产
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2019 年第三季度报告
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 909,111,710.62 909,111,710.62 0
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 1,220,000.00 1,220,000.00 0
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 117,163,590.14 117,163,590.14 0
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 45,224,144.91 45,224,144.91 0
固定资产 544,738.32 544,738.32 0
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 102,298.00 102,298.00 0
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 164,254,771.37 164,254,771.37 0
资产总计 1,073,366,481.99 1,073,366,481.99 0
流动负债：
短期借款 79,881,756.60 79,881,756.60 0
交易性金融负债
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 7,212,332.50 7,212,332.50 0
合同负债
应付职工薪酬 420,138.96 420,138.96 0
应交税费 14,667,545.78 14,667,545.78 0
其他应付款 534,015,497.83 534,015,497.83 0
其中：应付利息 148,658,865.69 148,658,865.69 0
应付股利 1,265,460.00 1,265,460.00 0
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2019 年第三季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债 99,999,992.46 99,999,992.46 0
流动负债合计 736,197,264.13 736,197,264.13 0
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 185,623,739.52 185,623,739.52 0
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 185,623,739.52 185,623,739.52 0
负债合计 921,821,003.65 921,821,003.65 0
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 336,441,600.00 336,441,600.00 0
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 35,318,795.25 35,318,795.25 0
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,995,681.14 37,995,681.14 0
未分配利润 -258,210,598.05 -258,210,598.05 0
所有者权益（或股东 151,545,478.34 151,545,478.34 0
权益）合计
负债和所有者权益 1,073,366,481.99 1,073,366,481.99 0
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
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2019 年第三季度报告
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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