吉林成城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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吉林成城集团股份有限公司
2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人成卫文、主管会计工作负责人黄俊岩及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊岩声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 成城股份
股票代码 600247
上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 吉林市怀德街29 号 北京市朝阳区慧忠路5 号远大中心B 座21 层
邮政编码 100101
公司国际互联网网址 www.chinawh.com.cn
电子信箱 600247@chinawh.com.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李曙光 韩海霞
联系地址
北京市朝阳区慧忠路5 号远大中心B
座21 层
北京市朝阳区慧忠路5 号远大中心
B 座21 层
电话 010-51238565 010-51238565
传真 010-51238565 010-51238565
电子信箱 lishuguang3112@sina.com gthanhx@126.com
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2008 年 2007 年
本年比上年增
减(%)
2006 年
营业收入 332,411,235.67 210,939,776.08 57.59 180,622,707.13
利润总额 24,613,939.49 31,769,330.76 -22.52 30,164,358.33
归属于上市公司股东的净
利润
16,312,150.89 14,630,970.75 11.49 19,108,402.94
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
14,020,894.73 17,453,417.49 -19.67 19,205,169.00
经营活动产生的现金流量
净额
30,844,976.23 173,395,087.60 -82.21 107,700,378.28
2008 年末 2007 年末
本年末比上年
末增减(%)
2006 年末
总资产 681,443,153.10 675,203,304.05 0.92 768,934,960.65
所有者权益（或股东权益） 487,158,527.37 472,427,054.37 3.12 456,307,175.31
3.2 主要财务指标吉林成城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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2008 年2007 年本年比上年增减(%) 2006 年
基本每股收益（元／股） 0.05 0.04 25.00 0.06
稀释每股收益（元／股） 0.05 0.04 25.00 0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／
股）
0.04 0.05 -20.00 0.05
全面摊薄净资产收益率（%） 3.35 3.10 增加0.25 个百分点 4.19
加权平均净资产收益率（%） 3.39 3.16 增加0.23 个百分点 4.25
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率（%）
2.88 3.69 减少0.81 个百分点 4.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）
2.92 3.76 减少0.84 个百分点 4.27
每股经营活动产生的现金流量净额（元／
股）
0.09 0.52 -82.69 0.32
2008 年
末
2007 年
末
本年末比上年末增减
(%)
2006 年
末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／
股）
1.45 1.40 3.57 1.36
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -118,958.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -21,019.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,194,685.33
少数股东权益影响额 301.09
所得税影响额 -763,752.05
合计 2,291,256.16
3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
(%)
发
行
新
股
送
股
公
积
金
转
股
其他 小计 数量
比例
(%)
一、有限
售条件股
份
1、国家持
股
2、国有法
人持股
3、其他内27,050,051 8.04 -27,050,051 -27,050,051 0 0吉林成城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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资持股
其中： 境
内非国有
法人持股
27,050,051 8.04 -27,050,051 -27,050,051 0 0
境
内自然人
持股
４、外资
持股
其中： 境
外法人持
股
境
外自然人
持股
有限售条
件股份合
计
27,050,051 8.04 -27,050,051 -27,050,051 0 0
二、无限
售条件流
通股份
1、人民币
普通股
309,391,549 91.96 27,050,051 27,050,051 336,441,600 100.00
2、境内上
市的外资
股
3、境外上
市的外资
股
4、其他
无限售条
件流通股
份合计
309,391,549 91.96 27,050,051 27,050,051 336,441,600 100.00
三、股份
总数
336,441,600 100.00 336,441,600 100.00
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
股东名称
年初限售股
数
本年解除限
售股数
本年增加限
售股数
年末限售股
数
限售原因
解除限售日
期
深圳市中
技实业(集
团）有限公
司
27,050,051 27,050,051 0 0 股改承诺
2008 年8 月
18 日
合计 27,050,051 27,050,051 0 0 / /吉林成城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 61,397 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
持有有限
售条件股
份数量
质押或冻结的股份
数量
深圳市中技实业
(集团）有限公司
境内非国有法人8.99 30,250,051
质押 20,800,000
冻结 9,450,051
平安信托投资有限
责任公司
境内非国有法人1.16 3,898,639 无
郭和田 境内自然人0.67 2,270,000 未知
杨力勇 境内自然人0.59 2,000,000 未知
刘雅萍 境内自然人0.53 1,769,900 未知
周建明 境内自然人0.50 1,680,152 未知
黎信武 境内自然人0.46 1,551,873 未知
傅军 境内自然人0.40 1,347,267 未知
林启春 境内自然人0.33 1,100,000 未知
范军 境内自然人0.31 1,040,000 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数
量
股份种类
深圳市中技实业(集团）有限公
司
30,250,051 人民币普通股
平安信托投资有限责任公司 3,898,639 人民币普通股
郭和田 2,270,000 人民币普通股
杨力勇 2,000,000 人民币普通股
刘雅萍 1,769,900 人民币普通股
周建明 1,680,152 人民币普通股
黎信武 1,551,873 人民币普通股
傅军 1,347,267 人民币普通股
林启春 1,100,000 人民币普通股
范军 1,040,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动
的说明
公司未知前十名股东之间是否存在关联关系。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:万元 币种:人民币
名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务
深圳市中技实业
（集团）有限公
司
成清波 50,700 1996 年4 月24 日
电子、电脑元器件、
机电设备、金属材料、
文化办公设备、化工
产品通讯设备等。吉林成城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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4.3.2.2 自然人实际控制人情况
姓名 国籍
是否取得其他国
家或地区居留权
最近五年内的职
业
最近五年内的职务
成清波 中国 否
深圳市中技实业（集
团）有限公司董事长
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
报告期被授予的股权
激励情况
姓名 职务
性
别
年
龄
任期
起止日期
年初
持股
数
年
末
持
股
数
变
动
原
因
报告
期内
从公
司领
取的
报酬
总额
（万
元）
可
行
权
股
数
已
行
权
数
量
行
权
价
（
元
）
期末股
票市价
（元）
是否
在股
东单
位或
其他
关联
单位
领取
报
酬、
津贴
成卫
文
董事长 女 41
2008 年7 月4
日～
2011 年7 月4
日
18 否
黄俊
岩
董事、
财务总
监
男 44
2008 年7 月4
日～
2011 年7 月4
日
14.5 否
方一
轩
董事、
副总经
理
男 49
2008 年7 月4
日～
2011 年7 月4
日
6 否吉林成城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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李曙
光
董事、
总经
理、董
秘
男 46
2008 年7 月4
日～
2011 年7 月4
日
15.3 否
倪永
梅
独立董
事
女 41
2008 年7 月4
日～
2011 年7 月4
日
否
赵延
独立董
事
男 36
2008 年7 月4
日～
2011 年7 月4
日
否
姜明
辉
独立董
事
男 42
2008 年7 月4
日～
2011 年7 月4
日
否
曹权
锋
监事 男 34
2008 年7 月4
日～
2011 年7 月4
日
是
赵冰
峰
监事 男 38
2008 年7 月4
日～
2011 年7 月4
日
7.2 否
吴红 监事 女 42
2008 年7 月4
日～
2011 年7 月4
日
是
陈栋
副总经
理
男 56
2008 年7 月4
日～
2011 年7 月4
日
6 否
王淑
霞
副总经
理
女 36
2008 年7 月4
日～
2011 年7 月4
日
14.5 否
闫家
英
副总经
理
女 39
2008 年7 月4
日～
2011 年7 月4
日
6 否
合计 / / / / / 87.5 / / /
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况的回顾：
1、 整体经营情况：
2008 年，公司继续加大对商业地产的投入，不断调整主营结构，对部分陈旧的经营楼体继续进行分阶
段改造。同时，公司的进出口贸易获得持续发展。2008 年公司实现净利润1631 万元，同比提高11.49%。吉林成城集团股份有限公
司 2008 年年度报告摘要
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项目 本期 同期 增减变动情况
营业收入 33,241.12 21,093.98 57.59%
营业利润 2,475.39 3,197.96 -22.59%
归属于母公司的净利润 1,631.22 1,463.10 11.49%
扣除非经常性损益后的净利
润
1,402.11 1,745.34 -19.67%
（1）报告期，公司实现营业总收入33241.12 万元,同比增长57.59%。收入的增加主要是基于进出口
贸易收入的增长。2008 年，公司出口商品品种增加了锰添加剂和金属硅两个项目，增加出口额1.59
亿元。
（2）由于收入的提高，相应的营业成本也大幅度提高。报告期公司实现营业成本24982.86 万元,同比
增长105.89%;同时由于本期进出口贸易关税税率提高,增加主营业务税金358 万元,故营业利润的增长
幅度低于营业收入的增长幅度。
（3）本期公司出售了所持有的银基发展股票，增加投资收益319.4 万元。
2、主营业务分地区分行业情况：
（1）主营业务分行业情况：
单位：万元
分行业 营业收入 营业成本
营业利
润率（%）
营业收入比
上年增减(%)
营业成本比上
年增减(%)
营业利润率比
上年增减(%)
商业地产租
赁
7,074.13 2,259.58 68.06% -6.90% 9.00%
减少4.66 个
百分点
进出口贸易 26,104.50 22,674.24 13.14% 157.55% 168.71%
减少3.61 个
百分点
（2）主营业务分地区情况：
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
深圳地区 26,104.55 157.55%
上海地区 5,770.00 0.00%
北京地区 0 -100.00%
吉林地区 1,149.38 -23.33%
哈尔滨地区 217.20 -23.99%
合 计 33,241.12 57.59%
北京地区收入的减少主要为公司2007 年末出售了所持有的北京地区控股子公司的股权；深圳地区
收入的增长主要源于控股子公司深圳市成域进出口贸易有限公司出口贸易收入的增长；吉林、哈尔滨
两地由于进行出租业态的布局调整导致收入同比有所下降。吉林成城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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3、报告期公司资产构成情况：
单位：万元
本期 同期
项目
金额
占总资产
比重
金额
占总资产比
重
同比增减
应收账款 458.23 0.67% 249.53 0.37% 208.70
存货 305.73 0.45% 277.59 0.41% 28.14
投资性房地产 52,157.63 76.54% 38,065.30 56.38% 14,092.33
长期股权投资 5,000.00 7.34% 5,000.00 7.41%
固定资产 1,210.59 1.78% 1,371.78 2.03% -161.19
短期借款 12,505.00 18.35% 15,765.00 23.35% -3,260.00
长期借款 2,700.00 3.96% 2,700.00
（1）报告期公司应收账款、存货、固定资产、长期股权投资同比均未发生显著变化。
（2）投资性房地产的增加为公司收购位于上海市康桥镇价值1.48 亿的仓储地产所致。
（3）短期借款：该科目数额的减少为公司到期归还的贷款本金。
（4）长期借款：公司原向交通银行吉林市分行营业部流动资金贷款3000 万元到期归还后，新贷2700
万元三年期贷款，纳入长期借款科目核算。
4、以公允价值计量资产的的情况：
公司持有银基发展股票252720 股，采用其市价做为公允价值计入可供出售金融资产科目。同时增
加资本公积和递延所得税负债。报告期，公司将该部分股票全部出售。
5、报告期公司销售费用、管理费用、财务费用同比未发生重大变化。
6、现金流量情况分析：
单位：万元
项目 本期 同期 同比增减
经营活动产生的现金流量净额 3,084.50 17,339.51 -14,255.01
投资活动产生的现金流量净额 -15,258.86 1,201.26 -16,460.12
筹资活动产生的现金流量净额 -1,960.20 -6,000.81 4,040.61
现金及现金等价物净增加额 -14,134.56 12,539.96 -26,674.52
（1）经营活动现金流量净额的减少：同期经营活动现金流量中包含原子公司北京天工房地产开发有
限公司及北京鼎恒房地产开发有限公司现金流量。该两子公司股权已于2007 年底完成转让。
（2）投资活动现金流量净额同比减少主要为本期购入上海康桥仓储地产。
（3）筹资活动现金流量净额的同比变化主要为同期公司归还了部分尚未到期的银行贷款。
7、公司主要子公司的经营情况及业绩分析
单位：万元
子公司名称 总资产 净资产 营业收入净利润
注册
资本
公司持股比
例
深圳市成域进出口贸易有限公司 7063.50 6306.11 26104.55 970.87 4000 80%
吉林市物华房地产开发有限责任
公司
3201.29 3165.93 62.44 -125.53
3000 99.67%
吉林市物华商城有限责任公司 264.63 253.38 15.72 -16.67 300 90%
哈尔滨物华商城有限责任公司 559.29 416.49 165.83 -59.4 500 80%
公司控股子公司中对公司业绩影响最大的为深圳市成域进出口贸易有限公司，该公司注册地址深圳市，
主要经营海绵钛、金属锰、锰、钛添加剂等产品的出口业务。吉林成城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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2008 年一季度,因生产锰制品的厂家在湖南、贵州、广西均受冰冻天气影响使公司的出口贸易无
法进行，在此期间公司经过不懈的努力终于将“锰添加剂”这一新产品推进主要出口客户并与之签订
长期合同，成为公司第二、三季度出口的主要盈利产品。由于电解金属锰片、海绵钛是2007 年签订的
长期合同，第一季度冰灾之后，国内有色金属原材料价格大幅度上涨，远高于2007 年签订出口合同价
格，因此造成2008 年电解金属锰片和海绵钛的出口亏损，新产品“锰添加剂”弥补了电解金属锰片和
海绵钛的亏损,并给公司带来了丰厚的利润。
公司参股公司中没有投资收益对公司净利润影响达到10%以上的单个公司。
二、对公司未来发展的展望：
（一）公司所处行业的发展趋势及所面临的市场竞争格局
公司属于商业地产经营类公司，是地产业与商业的中介产业。2008 年，由美国次贷危机引发的全
球金融危机对实体经济造成了不小的冲击，公司所处行业也无例外。但是，随着国家扩大投资和拉动
内需等各项政策的实施，影响会逐步减小。由于公司所处行业所受金融危机影响较小，在金融危机的
背景下，会越来越受到国际、国内投资资本的青睐，因此，未来商业地产的市场竞争激烈程度非但不
会降低反而会更加激烈。
（二）公司的发展战略及新年度的发展计划
1、“加大商业地产业务的经营力度，提高对商业地产的经营管理水平”是公司五届六次董事会确
定的发展战略，为实现公司的发展目标，2008 年第二次股东大会通过了向大股东定向增发股份购买商
业地产的预案。2009 年，公司要坚定不移地贯彻落实股东大会决议精神，完成定向增发及资产重组工
作。与此同时，公司要适时调整内部管理结构，加强内部经营管理，努力提高公司的经营管理水平，
适应公司规模扩大对经营管理提出的新要求。
2、公司2009 年收入、费用成本计划
2009 年公司预计主营业务收入增长5%左右，成本费用控制在同期水平。为了完成2009 年度的经
营计划，公司将依据不同时期的资金需求，根据资本市场和金融创新的情况，采取多种融资方式加以
解决。
同公允价值计量相关的内部控制制度情况
公司建立了与公允价值计量相关的内部控制制度。对期初可供出售金融资产核算的股票投资，采用报
告期末该股票的收盘价作为其公允价值计量。
与公允价值计量相关的项目
√适用 □不适用
单位：万元
项目
（1）
期初金额
（2）
本期公允价值
变动损益
（3）
计入权益的累
计公允价值变
动
（4）
本期计提的减
值
（5）
期末金额
（6）
金融资产
其中：1.以
公允价值计量
且其变动计入
当期损益的金
融资产
其中：衍
生金融资产
2.可供出
售金融资产
291 319.4 0
金融资产小计 291 319.4 0
合计 291 319.4 0
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用吉林成城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司董事会根据公司发展的需要,提出了2008 年度利润分配方案为：每10 股派现金0.15 元(含税)。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易
对方
或最
终控
制方
被
收
购
资
产
购买
日
收购价格
自购买
日起至
本年末
为公司
贡献的
净利润
本年初至本年
末为公司贡献
的净利润（适
用于同一控制
下的企业合
并）
是否为关联
交易（如是，
说明定价原
则）
所涉
及的
资产
产权
是否
已全
部过
户
所涉
及的
债权
债务
是否
已全
部转
移
上海
大陶
精密
科技
有限
公司
上
海
康
桥
仓
储
地
产
2008
年9 月
30 日
148,427,858.49
是 评估价
值
是 是
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用吉林成城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 11 页 共 32 页
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原
盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √ 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序
号
证券
品种
证券代
码
证券简称
初始投资金
额
（元）
持有数量
期末账
面值
占期末
证券投
资比例
（％）
报告期损益
1. A 股 000511 银基发展 51,003.00 252,720.00 0
报告期已出售证券投资损益 / / / / 3,194,685.33
合计 / 100% 3,194,685.33
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用吉林成城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 12 页 共 32 页
7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2008 年年
度报告全文。
7.10 公司是否披露履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联
交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家相关法律、法规规范运作，公司建立了
较为完善的内部控制制度，公司决策程序合法。未发现董事、经理在执行公务时有违反法律、法规、
损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司执行了财经法规和财务制度，在财务管理、
资金管理、合同管理等各个重要环节建立了较为完善的内部控制制度。公司财务状况良好，财务管理
规范。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内公司无募集资金使用情况。吉林成城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 13 页 共 32 页
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
中磊审字[2009]第0210 号
吉林成城集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的吉林成城集团股份有限公司（以下简称“成城股份”）财务报表，包括2008
年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表，2008 年度利润表和合并利润表，股东权益变动表和
合并股东权益变动表，现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是成城股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施
和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计
工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于
注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的
有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以
及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，成城股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了
成城股份2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。
中磊会计师事务所有限公司
中国注册会计师：高春勇、张鹏飞
中国.北京
2009 年4 月1 日吉林成城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 14 页 共 32 页
9.2 财务报表
合并资产负债表
2008 年12 月31 日
编制单位:吉林成城集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 14,761,345.76 156,106,959.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 4,582,300.19 2,495,292.62
预付款项 12,174,740.80 24,747,388.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 8,537,596.23
其他应收款 62,370,300.95 31,543,359.62
买入返售金融资产
存货 3,057,250.87 2,775,901.97
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 96,945,938.57 226,206,498.95
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,908,807.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,000,000.00 50,000,000.00
投资性房地产 521,576,335.73 380,653,048.77
固定资产 12,105,895.90 13,717,820.57
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 0 6,250.00
开发支出
商誉吉林成城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 15 页 共 32 页
长期待摊费用 216,043.73 663,976.71
递延所得税资产 598,939.17 1,046,901.85
其他非流动资产
非流动资产合计 584,497,214.53 448,996,805.10
资产总计 681,443,153.10 675,203,304.05
流动负债：
短期借款 125,050,000.00 157,650,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 235,355.73 224,199.03
预收款项 5,966,246.49 5,006,568.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 411,962.15 277,537.35
应交税费 10,377,052.51 15,987,931.34
应付利息
应付股利 1,265,460.00 1,265,460.00
其他应付款 10,175,495.93 9,086,472.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 153,481,572.81 189,498,168.68
非流动负债：
长期借款 27,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 943,075.38
其他非流动负债
非流动负债合计 27,000,000.00 943,075.38
负债合计 180,481,572.81 190,441,244.06
股东权益：
股本 336,441,600.00 336,441,600.00
资本公积 4,583,425.09 6,498,153.91吉林成城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 16 页 共 32 页
减：库存股
盈余公积 54,383,658.96 52,752,443.87
一般风险准备
未分配利润 91,749,843.32 76,734,856.59
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
权益合计
487,158,527.37 472,427,054.37
少数股东权益 13,803,052.92 12,335,005.62
股东权益合计 500,961,580.29 484,762,059.99
负债和股东权益合
计
681,443,153.10 675,203,304.05
公司法定代表人：成卫文 主管会计工作负责人：黄俊岩 会计机构负责人：黄俊岩吉林成城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 17 页 共 32 页
母公司资产负债表
2008 年12 月31 日
编制单位:吉林成城集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,628,190.10 139,481,977.19
交易性金融资产
应收票据
应收账款 91,386.85 71,663.57
预付款项 9,824,740.80 6,027,612.68
应收利息
应收股利 8,537,596.23
其他应收款 2,879,778.93 4,427,021.52
存货 38,505.69 37,423.69
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 19,462,602.37 158,583,294.88
非流动资产：
可供出售金融资产 2,908,807.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 118,600,000.00 118,600,000.00
投资性房地产 521,576,335.73 380,653,048.77
固定资产 6,952,512.15 8,501,475.41
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,250.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 216,043.73 369,362.81
递延所得税资产 1,120.21 7,635.60
其他非流动资产
非流动资产合计 647,346,011.82 511,046,579.79
资产总计 666,808,614.19 669,629,874.67
流动负债：
短期借款 125,050,000.00 157,650,000.00
交易性金融负债
应付票据吉林成城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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应付账款
预收款项 5,418,097.35 4,781,812.00
应付职工薪酬 357,156.50 196,880.75
应交税费 3,101,255.26 10,411,934.21
应付利息
应付股利 1,265,460.00 1,265,460.00
其他应付款 36,474,128.39 34,745,175.36
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 171,666,097.50 209,051,262.32
非流动负债：
长期借款 27,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 943,075.38
其他非流动负债
非流动负债合计 27,000,000.00 943,075.38
负债合计 198,666,097.50 209,994,337.70
股东权益：
股本 336,441,600.00 336,441,600.00
资本公积 1,682,960.82 3,597,689.64
减：库存股
盈余公积 33,718,712.81 32,676,541.96
未分配利润 96,299,243.06 86,919,705.37
外币报表折算差额
股东权益合计 468,142,516.69 459,635,536.97
负债和股东权益合计 666,808,614.19 669,629,874.67
公司法定代表人：成卫文 主管会计工作负责人：黄俊岩 会计机构负责人：黄俊岩
合并利润表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 332,411,235.67 210,939,776.08
其中：营业收入 332,411,235.67 210,939,776.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 310,852,003.30 174,717,616.39吉林成城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 19 页 共 32 页
其中：营业成本 249,828,603.75 121,338,042.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 19,997,614.32 16,415,544.53
销售费用 7,732,615.22 6,150,958.19
管理费用 17,178,929.38 17,915,222.06
财务费用 13,968,374.96 12,471,853.58
资产减值损失 2,145,865.67 425,995.70
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
417,118.87
投资收益（损失以“－”号填
列）
3,194,685.33 -4,659,658.80
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,753,917.70 31,979,619.76
加：营业外收入 0.45
减：营业外支出 139,978.66 210,289.00
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
24,613,939.49 31,769,330.76
减：所得税费用 6,499,690.35 14,891,589.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,114,249.14 16,877,741.43
归属于母公司所有者的净利润 16,312,150.89 14,630,970.75
少数股东损益 1,802,098.25 2,246,770.68
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.04
（二）稀释每股收益 0.05 0.04
公司法定代表人：成卫文 主管会计工作负责人：黄俊岩 会计机构负责人：黄俊岩吉林成城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 20 页 共 32 页
母公司利润表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 68,925,844.65 72,183,196.32
减：营业成本 22,282,819.86 20,440,577.40
营业税金及附加 3,820,128.35 3,999,234.67
销售费用 4,680,673.04 3,840,644.54
管理费用 13,450,612.27 10,110,042.99
财务费用 14,022,557.87 12,082,749.65
资产减值损失 -102,055.19 185,729.54
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
3,194,685.33 72,382,161.75
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,965,793.78 93,906,379.28
加：营业外收入
减：营业外支出 49,958.66 82,479.71
其中：非流动资产处置净损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
13,915,835.12 93,823,899.57
减：所得税费用 3,494,126.58 10,356,777.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,421,708.54 83,467,122.02
公司法定代表人：成卫文 主管会计工作负责人：黄俊岩 会计机构负责人：黄俊岩
合并现金流量表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
359,339,956.89 215,601,644.68
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金吉林成城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 21 页 共 32 页
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 4,965,995.17 3,111,593.64
收到其他与经营活动
有关的现金
26,765,875.57 147,557,640.80
经营活动现金流入
小计
391,071,827.63 366,270,879.12
购买商品、接受劳务
支付的现金
277,854,808.46 116,609,171.40
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
工支付的现金
6,328,444.36 7,925,322.33
支付的各项税费 38,282,849.58 30,160,104.37
支付其他与经营活动
有关的现金
37,760,749.00 38,181,193.42
经营活动现金流出
小计
360,226,851.40 192,875,791.52
经营活动产生的
现金流量净额
30,844,976.23 173,395,087.60
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 3,245,688.33 5,807,047.37
取得投资收益收到的
现金
8,537,596.23
处置固定资产、无形 470,000.00 240,000.00吉林成城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 22 页 共 32 页
资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
40,029,581.52
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
12,253,284.56 46,076,628.89
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
164,841,894.37 26,732,070.41
投资支付的现金 7,331,928.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
164,841,894.37 34,063,998.91
投资活动产生的
现金流量净额
-152,588,609.81 12,012,629.98
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 152,050,000.00 196,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
152,050,000.00 196,400,000.00
偿还债务支付的现金 157,650,000.00 238,940,775.36
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
14,001,980.45 17,467,335.08
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
小计
171,651,980.45 256,408,110.44
筹资活动产生的 -19,601,980.45 -60,008,110.44吉林成城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 23 页 共 32 页
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
增加额
-141,345,614.03 125,399,607.14
加：期初现金及现金
等价物余额
156,106,959.79 30,707,352.65
六、期末现金及现金等价
物余额
14,761,345.76 156,106,959.79
公司法定代表人：成卫文 主管会计工作负责人：黄俊岩 会计机构负责人：黄俊岩
母公司现金流量表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
77,156,465.00 74,342,721.82
收到的税费返还
收到其他与经营活动
有关的现金
25,600,836.53 127,900,471.58
经营活动现金流入
小计
102,757,301.53 202,243,193.40
购买商品、接受劳务
支付的现金
8,234,402.48 8,042,105.10
支付给职工以及为职
工支付的现金
5,076,588.00 3,938,880.03
支付的各项税费 21,611,214.23 18,359,165.01
支付其他与经营活动
有关的现金
29,162,351.02 67,975,429.81
经营活动现金流出
小计
64,084,555.73 98,315,579.95
经营活动产生的
现金流量净额
38,672,745.80 103,927,613.45
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 3,245,688.33
取得投资收益收到的
现金
8,537,596.23 50,554,565.52
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
420,000.00 90,000.00
处置子公司及其他营 51,400,000吉林成城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 24 页 共 32 页
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
12,203,284.56 102,044,565.52
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
164,127,837.00 22,507,718.00
投资支付的现金 1,942,000.00
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
164,127,837.00 24,449,718.00
投资活动产生的
现金流量净额
-151,924,552.44 77,594,847.52
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 152,050,000.00 196,400,000.00
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
152,050,000.00 196,400,000.00
偿还债务支付的现金 157,650,000.00 238,940,775.36
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
14,001,980.45 14,525,467.20
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
小计
171,651,980.45 253,466,242.56
筹资活动产生的
现金流量净额
-19,601,980.45 -57,066,242.56
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
增加额
-132,853,787.09 124,456,218.41
加：期初现金及现金
等价物余额
139,481,977.19 15,025,758.78
六、期末现金及现金等价
物余额
6,628,190.10 139,481,977.19
公司法定代表人：成卫文 主管会计工作负责人：黄俊岩 会计机构负责人：黄俊岩吉林成城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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合并所有者权益变动表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本年金额
归属于母公司所有者权益
项目
股本 资本公积
减：
库存
股
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末
余额
336,441,600.00 6,498,153.91 52,752,443.87 76,734,856.59 12,335,005.62 484,762,059.99
加：同一
控制下企业
合并产生的
追溯调整
会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
336,441,600.00 6,498,153.91 52,752,443.87 76,734,856.59 12,335,005.62 484,762,059.99
三、本年增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
-1,914,728.82 1,631,215.09 15,014,986.73 1,468,047.30 16,199,520.30
（一）净利润 16,312,150.89 16,312,150.89
（二）直接计
入所有者权
益的利得和
损失
-1,914,728.82 334,050.93 1,468,047.30 -112,630.59吉林成城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 2 页 共 32 页
1．可供出售
金融资产公
允价值变动
净额
-1,914,728.82 -1,914,728.82
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
1,468,047.30 1,468,047.30
3．与计入所
有者权益项
目相关的所
得税影响
4．其他 334,050.93 334,050.93
上述（一）和
（二）小计
-1,914,728.82 16,646,201.82 1,468,047.30 16,199,520.30
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
1,631,215.09 -1,631,215.09
1．提取盈余
公积
1,631,215.09 -1,631,215.09
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的吉林成城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 3 页 共 32 页
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期末
余额
336,441,600.00 4,583,425.09 54,383,658.96 91,749,843.32 13,803,052.92 500,961,580.29
单位:元 币种:人民币
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目
股本 资本公积
减：
库存
股
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润 其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末
余额
336,441,600.00 4,583,425.09 49,589,683.93 59,754,151.03 -189,467.58 35,492,886.55 485,672,279.02
加：同一
控制下企业
合并产生的
追溯调整
会
计政策变更
425,820.51 784,748.36 4,727,746.39 189,467.58 95,125.59 6,222,908.43吉林成城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘
要
第 4 页 共 32 页
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
336,441,600.00 5,009,245.60 50,374,432.29 64,481,897.42 35,588,012.14 491,895,187.45
三、本年增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
1,488,908.31 2,378,011.58 12,252,959.17 -23,253,006.52 -7,133,127.46
（一）净利润 14,630,970.75 14,630,970.75
（二）直接计
入所有者权
益的利得和
损失
1,488,908.31 1,488,908.31
1．可供出售
金融资产公
允价值变动
净额
1,488,908.31 1,488,908.31
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
3．与计入所
有者权益项
目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一）和
（二）小计
1,488,908.31 14,630,970.75 16,119,879.06
（三）所有者 -23,253,006.52 -23,253,006.52吉林成城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 5 页 共 32 页
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
-23,253,006.52 -23,253,006.52
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
2,378,011.58 -2,378,011.58
1．提取盈余
公积
2,378,011.58 -2,378,011.58
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期末
余额
336,441,600.00 6,498,153.91 52,752,443.87 76,734,856.59 12,335,005.62 484,762,059.99
公司法定代表人：成卫文 主管会计工作负责人：黄俊岩 会计机构负责人：黄俊岩吉林成城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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母公司所有者权益变动表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本年金额
项目
股本 资本公积
减：库存
股
盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 336,441,600.00 3,597,689.64 32,676,541.96 86,919,705.37 459,635,536.97
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 336,441,600.00 3,597,689.64 32,676,541.96 86,919,705.37 459,635,536.97
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -1,914,728.82 1,042,170.85 9,379,537.69 8,506,979.72
（一）净利润 10,421,708.54 10,421,708.54
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -1,914,728.82 -1,914,728.82
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -1,914,728.82 -1,914,728.82
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -1,914,728.82 10,421,708.54 8,506,979.72
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 1,042,170.85 -1,042,170.85
1．提取盈余公积 1,042,170.85 -1,042,170.85
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）吉林成城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 336,441,600.00 1,682,960.82 33,718,712.81 96,299,243.06 468,142,516.69
单位:元 币种:人民币
上年金额
项目
股本 资本公积
减：库存
股
盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 336,441,600.00 4,583,425.09 34,837,836.07 74,505,998.89 450,368,860.05
加：会计政策变更 -2,474,643.76 -10,508,006.31 -62,706,703.34 -75,689,353.41
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 336,441,600.00 2,108,781.33 24,329,829.76 11,799,295.55 374,679,506.64
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 1,488,908.31 8,346,712.20 75,120,409.82 84,956,030.33
（一）净利润 83,467,122.02 83,467,122.02
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 1,488,908.31 1,488,908.31
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 1,488,908.31 1,488,908.31
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 1,488,908.31 83,467,122.02 84,956,030.33
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 8,346,712.20 -8,346,712.20
1．提取盈余公积 8,346,712.20 -8,346,712.20
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转吉林成城集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 336,441,600.00 3,597,689.64 32,676,541.96 86,919,705.37 459,635,536.97
公司法定代表人：成卫文 主管会计工作负责人：黄俊岩 会计机构负责人：黄俊岩
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
本公司本年度合并范围与上年相同，未发生变化。
