600249 柳州两面针股份有限公司 2013 年第三季度报告
柳州两面针股份有限公司
600249
2013 年第三季度报告
1
600249 柳州两面针股份有限公司 2013 年第三季度报告
目 录
一、 重要提示 ....................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ..................... 4
三、 重要事项 ....................................... 7
四、 附录 .......................................... 10
2
600249 柳州两面针股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
钟春彬 董事长 因工作原因出差在外 林钻煌
王为民 董事 因工作原因出差在外 林钻煌
1.3
公司负责人姓名 钟春彬
主管会计工作负责人姓名 莫善军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 周卓媛
公司负责人钟春彬、主管会计工作负责人莫善军及会计机构负责人（会计主管人员）周卓
媛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
3
600249 柳州两面针股份有限公司 2013 年第三季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
上年度末 本报告期末比上
本报告期末
调整后 调整前 年度末增减(%)
总资产 3,231,541,375.52 3,245,534,637.00 3,242,339,826.00 -0.43
归属于上市公司股
1,826,168,384.18 1,955,927,741.39 1,941,097,265.09 -6.63
东的净资产
自行添加时点数财
不适用
务数据
自行添加时点数财
不适用
务数据
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减
（1－9 月）
（1－9 月） (%)
调整后 调整前
经营活动产生的现
5,582,569.59 -87,081,028.50 -87,081,028.50 不适用
金流量净额
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减
（1－9 月）
（1－9 月） (%)
调整后 调整前
营业收入 873,018,353.84 843,124,945.45 843,124,945.45 3.55
归属于上市公司股
3,634,537.44 742,612.42 -1,534,998.09 389.43
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -60,413,179.34 -52,380,648.38 -54,658,258.89 不适用
损益的净利润
加权平均净资产收 增加 0.15 个百
0.19 0.04 -0.08
益率（％） 分点
基本每股收益（元/
0.0081 0.0017 -0.0034 376.47
股）
稀释每股收益（元/
0.0081 0.0017 -0.0034 376.47
股）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -1,837,803.89
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
3,132,474.32 13,979,806.66
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融 57,935,474.64 74,013,980.89
资产、交易性金融负债产生的公允
4
600249 柳州两面针股份有限公司 2013 年第三季度报告
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
-689,441.27 -606,871.33
和支出
所得税影响额 -15,080,998.78 -20,571,760.85
少数股东权益影响额（税后） -147,948.75 -929,634.70
合计 45,149,560.16 64,047,716.78
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 64,701
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
柳州市产业投资有限
国有法人 18.52 83,360,652 0 无
公司
柳州市经济发展总公
国有法人 7.32 32,959,167 0 无
司
宁波三生电子科技有
未知 1.37 6,169,100 0 未知
限公司
上海正章纺织制品厂
未知 1.12 5,032,352 0 未知
有限公司
柳州市两面针旅游用
境内非国有法人 0.67 3,013,937 0 无
品厂
国海证券股份有限公
司约定购回式证券交 未知 0.63 2,847,700 0 未知
易专用证券账户
武汉拇指通科技有限
未知 0.62 2,807,660 0 未知
公司
杜国宏 境内自然人 0.43 1,945,200 0 未知
广西柳州市建设投资
国有法人 0.41 1,860,081 0 未知
开发有限责任公司
武汉天赋网络技术有
未知 0.37 1,674,400 0 未知
限公司
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
柳州市产业投资有限公司 83,360,652 人民币普通股 83,360,652
柳州市经济发展总公司 32,959,167 人民币普通股 32,959,167
宁波三生电子科技有限公司 6,169,100 人民币普通股 6,169,100
上海正章纺织制品厂有限公司 5,032,352 人民币普通股 5,032,352
柳州市两面针旅游用品厂 3,013,937 人民币普通股 3,013,937
5
600249 柳州两面针股份有限公司 2013 年第三季度报告
国海证券股份有限公司约定购回式证券交
2,847,700 人民币普通股 2,847,700
易专用证券账户
武汉拇指通科技有限公司 2,807,660 人民币普通股 2,807,660
杜国宏 1,945,200 人民币普通股 1,945,200
广西柳州市建设投资开发有限责任公司 1,860,081 人民币普通股 1,860,081
武汉天赋网络技术有限公司 1,674,400 人民币普通股 1,674,400
1、柳州市产业投资有限公司、柳州市经济发展总公司、
广西柳州市建设投资开发有限责任公司的实际控制人
均为柳州市人民政府国有资产监督管理委员，为一致行
上述股东关联关系或一致行动的说明
动人。
2、本公司未知上述其他股东的关联关系及是否为一致
行动人。
6
600249 柳州两面针股份有限公司 2013 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报表资产负债表项目指标变动情况
单位：元 币别：人民币
序号 科目名称 年末数或本年数 年初数或上年数 增加（减少）数 增（减）幅 原因分析
子公司预付工业用地竞
1 其他应收款 58,541,524.34 39,062,425.95 19,479,098.39 49.87%
拍诚意金等原因所致
产量、库存增加及房地
2 存货 331,718,399.62 239,129,137.49 92,589,262.13 38.72%
产开发成本增加所致
纸业公司下半年房产
3 其他流动资产 1,078,316.16 637,833.95 440,482.21 69.06% 税、土地使用税四季度
待摊
捷康公司、纸业公司技
4 在建工程 224,916,664.77 154,308,901.18 70,607,763.59 45.76%
改工程增加
5 长期待摊费用 2,756,115.70 4,893,917.59 -2,137,801.89 -43.68% 长期待摊费用摊销
捷康公司银行承兑汇票
6 应付票据 43,600,000.00 31,770,000.00 11,830,000.00 37.24%
结算增加
房开公司预收售房款增
7 预收帐款 136,087,302.80 53,388,034.82 82,699,267.98 154.90%
加
8 应付职工薪酬 25,772,808.17 19,240,647.84 6,532,160.33 33.95% 纸业公积金增加
9 应交税费 -11,050,660.87 -6,795,962.64 -4,254,698.23 -62.61% 上交相关税费
10 交易性金融资产 21,900,932.99 8,109,806.08 13,791,126.91 170.05% 基金投资增加
11 应付利息 339,305.55 596,772.79 -257,467.24 -43.14% 捷康公司应付利息减少
本年分配股利，部分股
12 应付股利 12,037,790.48 6,122,425.73 5,915,364.75 96.62%
利暂未支付
13 一年内到期的其他非流动负 37,437,159.07 13,000,000.00 24,437,159.07 187.98% 一年内到期长期借款增
7
600249 柳州两面针股份有限公司 2013 年第三季度报告
债 加
14 其他流动负债 3,339,976.46 24,287,423.64 -20,947,447.18 -86.25% 纸业预提电费结转
报表利润表项目指标变动情况
单位：元 币别：人民币
序号 科目名称 年末数或本年数 年初数或上年数 增加（减少）数 增（减）幅 原因分析
15 财务费用 20,954,016.41 15,421,572.66 5,532,443.75 35.87% 利息支出增加
16 公允价值变动损益 -185,946.79 -299,201.19 113,254.40 37.85% 证券市场变动影响
17 营业外收入 14,187,624.53 10,863,582.53 3,324,042.00 30.60% 政府补助增加
18 营业外支出 2,722,718.15 1,692,718.73 1,029,999.42 60.85% 固定资产报废损失增加
19 少数股东损益 14,917,767.73 8,876,851.42 6,040,916.31 68.05% 部分子公司利润增加所致
报表现金流量表项目指标变动情况
单位：元 币别：人民币
序号 科目名称 年末数或本年数 年初数或上年数 增加（减少）数 增（减）幅 原因分析
经 营活 动产生 的 现金流 房开公司预收售房款及经
20 5,582,569.59 -87,081,028.50 92,663,598.09 106.41%
量净额 营性亏损减少
投 资活 动产生 的 现金流
21 14,580,287.53 -42,694,921.14 57,275,208.67 134.15%
量净额 购建固定资产减少
筹 资活 动产生 的 现金流
22 -10,216,424.18 -24,819,958.37 14,603,534.19 58.84%
量净额 流动资金借款增加
8
600249 柳州两面针股份有限公司 2013 年第三季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
柳州两面针股份有限公司
法定代表人: 林钻煌（代）
2013 年 10 月 24 日
9
600249 柳州两面针股份有限公司 2013 年第三季度报告
四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 柳州两面针股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 316,135,775.92 315,239,773.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 21,900,932.99 8,109,806.08
应收票据 14,181,354.18 13,972,789.85
应收账款 148,719,227.31 143,023,635.09
预付款项 72,540,108.29 77,076,586.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 58,541,524.34 39,062,425.95
买入返售金融资产
存货 331,718,399.62 239,129,137.49
一年内到期的非流动资产 3,491,244.68 3,469,073.10
其他流动资产 1,078,316.16 637,833.95
流动资产合计 968,306,883.49 839,721,061.93
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 554,622,155.95 731,309,653.54
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 245,650,841.13 245,660,027.51
投资性房地产
固定资产 913,444,796.23 937,926,465.44
在建工程 224,916,664.77 154,308,901.18
工程物资 2,434,030.87 3,169,792.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 313,334,897.86 322,522,523.73
开发支出 226,466.68 172,206.45
商誉 3,617,727.77 3,617,727.77
长期待摊费用 2,756,115.70 4,893,917.59
递延所得税资产 2,230,795.07 2,232,359.86
其他非流动资产
10
600249 柳州两面针股份有限公司 2013 年第三季度报告
非流动资产合计 2,263,234,492.03 2,405,813,575.07
资产总计 3,231,541,375.52 3,245,534,637.00
流动负债：
短期借款 380,250,000.00 363,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 43,600,000.00 31,770,000.00
应付账款 297,608,085.96 250,293,669.06
预收款项 136,087,302.80 53,388,034.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,772,808.17 19,240,647.84
应交税费 -11,050,660.87 -6,795,962.64
应付利息 339,305.55 596,772.79
应付股利 12,037,790.48 6,122,425.73
其他应付款 37,675,092.62 53,379,014.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 37,437,159.07 13,000,000.00
其他流动负债 3,339,976.46 24,287,423.64
流动负债合计 963,096,860.24 808,282,025.30
非流动负债：
长期借款 106,000,000.00 121,000,000.00
应付债券
长期应付款 31,713,253.66 33,571,021.90
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 104,794,926.94 141,757,039.53
其他非流动负债 8,647,192.97 8,779,784.93
非流动负债合计 251,155,373.57 305,107,846.36
负债合计 1,214,252,233.81 1,113,389,871.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 450,000,000.00 450,000,000.00
资本公积 821,855,248.87 932,741,586.67
减：库存股
专项储备
盈余公积 223,466,146.55 223,466,146.55
一般风险准备
未分配利润 330,836,145.49 349,701,608.05
外币报表折算差额 10,843.27 18,400.12
归属于母公司所有者权益合计 1,826,168,384.18 1,955,927,741.39
11
600249 柳州两面针股份有限公司 2013 年第三季度报告
少数股东权益 191,120,757.53 176,217,023.95
所有者权益合计 2,017,289,141.71 2,132,144,765.34
负债和所有者权益总计 3,231,541,375.52 3,245,534,637.00
公司法定代表人: 林钻煌（代） 主管会计工作负责人:莫善军 会计机构负责人:周卓媛
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 柳州两面针股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 100,661,336.16 80,776,450.40
交易性金融资产 7,948,137.62 1,154,567.12
应收票据 2,109,180.62 676,173.00
应收账款 22,532,336.12 30,562,466.87
预付款项 99,401,716.13 77,259,926.72
应收利息
应收股利
其他应收款 409,764,671.89 363,004,289.83
存货 31,979,644.75 34,987,966.58
一年内到期的非流动资产 3,248,118.96 3,216,208.65
其他流动资产
流动资产合计 677,645,142.25 591,638,049.17
非流动资产：
可供出售金融资产 554,622,155.95 731,309,653.54
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 794,959,476.24 794,968,662.62
投资性房地产
固定资产 230,404,785.27 237,745,880.91
在建工程 4,032,666.47 80,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 61,458,257.96 62,487,363.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,973,545.00 4,209,269.16
递延所得税资产 1,288,914.92 1,295,006.22
其他非流动资产
非流动资产合计 1,648,739,801.81 1,832,095,836.30
资产总计 2,326,384,944.06 2,423,733,885.47
流动负债：
短期借款 180,000,000.00 150,000,000.00
12
600249 柳州两面针股份有限公司 2013 年第三季度报告
交易性金融负债
应付票据
应付账款 21,483,216.58 18,369,273.34
预收款项 6,405,835.30 12,050,091.27
应付职工薪酬 1,787,618.22 615,627.87
应交税费 3,449,587.67 -876,496.97
应付利息
应付股利 12,037,790.48 6,122,425.73
其他应付款 28,538,380.67 9,318,804.89
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 399,153.04 399,153.04
流动负债合计 254,101,581.96 195,998,879.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 104,794,926.94 141,757,039.53
其他非流动负债
非流动负债合计 104,794,926.94 141,757,039.53
负债合计 358,896,508.90 337,755,918.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 450,000,000.00 450,000,000.00
资本公积 823,727,867.98 934,614,205.78
减：库存股
专项储备
盈余公积 195,139,817.74 195,139,817.74
一般风险准备
未分配利润 498,620,749.44 506,223,943.25
所有者权益（或股东权益）合计 1,967,488,435.16 2,085,977,966.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,326,384,944.06 2,423,733,885.47
公司法定代表人: 林钻煌（代） 主管会计工作负责人:莫善军 会计机构负责人:周卓媛
4.2
合并利润表
编制单位: 柳州两面针股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业总收入 284,504,143.72 296,980,567.21 873,018,353.84 843,124,945.45
其中：营业收入 284,504,143.72 296,980,567.21 873,018,353.84 843,124,945.45
利息收入
已赚保费
13
600249 柳州两面针股份有限公司 2013 年第三季度报告
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 313,493,196.61 324,661,091.20 949,736,133.25 931,084,595.80
其中：营业成本 225,722,001.41 242,662,562.99 675,747,605.68 686,381,460.84
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及
706,314.33 1,172,882.69 3,400,570.63 3,144,192.65
附加
销售费用 37,327,784.63 34,371,079.49 104,036,092.33 100,769,693.26
管理费用 42,975,650.28 41,154,409.07 143,619,159.79 123,004,752.12
财务费用 6,761,445.96 4,700,156.96 20,954,016.41 15,421,572.66
资产减值损
600,000.00 1,978,688.41 2,362,924.27
失
加：公允价值变动收
521,532.61 -299,395.87 -185,946.79 -299,201.19
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
63,507,054.49 37,317,342.62 93,725,041.89 100,005,991.05
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
35,039,534.21 9,337,422.76 16,821,315.69 11,747,139.51
“－”号填列）
加：营业外收入 3,227,582.00 5,118,978.34 14,187,624.53 10,863,582.53
减：营业外支出 701,682.75 1,455,657.91 2,722,718.15 1,692,718.73
其中：非流动资产
1,322,792.54 1,839,685.38 1,323,175.04
处置损失
四、利润总额（亏损总额
37,565,433.46 13,000,743.19 28,286,222.07 20,918,003.31
以“－”号填列）
减：所得税费用 1,617,684.36 4,625,337.07 9,733,916.90 11,298,539.47
五、净利润（净亏损以
35,947,749.10 8,375,406.12 18,552,305.17 9,619,463.84
“－”号填列）
归属于母公司所有
33,055,447.84 3,930,756.35 3,634,537.44 742,612.42
者的净利润
少数股东损益 2,892,301.26 4,444,649.77 14,917,767.73 8,876,851.42
14
600249 柳州两面针股份有限公司 2013 年第三季度报告
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0730 0.0100 0.0081 0.0017
（二）稀释每股收益 0.0730 0.0100 0.0081 0.0017
七、其他综合收益 30,260,531.46 -64,193,694.44 -110,907,928.80 65,322,757.83
八、综合收益总额 66,208,280.56 -55,818,288.32 -92,355,623.63 74,942,221.67
归属于母公司所有
63,315,979.30 -60,260,132.18 -107,251,800.36 66,080,257.67
者的综合收益总额
归属于少数股东的
2,892,301.26 4,441,843.86 14,896,176.73 8,861,964.00
综合收益总额
公司法定代表人: 林钻煌（代） 主管会计工作负责人:莫善军 会计机构负责人:周卓媛
母公司利润表
编制单位: 柳州两面针股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业收入 34,490,385.10 32,550,212.22 108,755,518.75 104,364,050.08
减：营业成本 26,613,759.15 26,778,050.50 89,494,449.75 86,978,468.12
营业税金及附加 190,110.56 214,149.39 532,909.84 544,881.79
销售费用 19,069,240.59 17,125,904.78 46,931,894.98 45,512,477.43
管理费用 15,163,081.12 13,814,269.81 45,185,113.57 40,677,533.10
财务费用 2,218,088.75 2,581,229.66 6,647,744.15 6,921,909.95
资产减值损失 1,768,803.56 1,514,350.60
加：公允价值变动收
105,634.65 -55,359.18 24,365.18 -70,329.08
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
63,389,124.91 37,296,083.37 93,473,329.40 99,916,897.80
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”
34,730,864.49 9,277,332.27 11,692,297.48 22,060,997.81
号填列）
加：营业外收入 1,589,559.79 626,100.00 3,272,542.01 1,480,020.09
减：营业外支出 41,000.04 61,942.00 71,000.04
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额
36,320,424.28 9,862,432.23 14,902,897.49 23,470,017.86
以“－”号填列）
减：所得税费用 26,408.67 63,660.20 6,091.30 59,917.71
四、净利润（净亏损以“－”
36,294,015.61 9,798,772.03 14,896,806.19 23,410,100.15
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
15
600249 柳州两面针股份有限公司 2013 年第三季度报告
六、其他综合收益 30,260,531.46 -64,189,377.65 -110,886,337.80 65,345,661.56
七、综合收益总额 66,554,547.07 -54,390,605.62 -95,989,531.61 88,755,761.71
公司法定代表人: 林钻煌（代） 主管会计工作负责人:莫善军 会计机构负责人:周卓媛
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 柳州两面针股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 948,131,814.20 819,509,181.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,233,194.44 20,844,179.55
收到其他与经营活动有关的现金 15,085,066.50 21,160,423.10
经营活动现金流入小计 971,450,075.14 861,513,783.86
购买商品、接受劳务支付的现金 651,121,609.23 591,219,761.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 149,573,072.38 134,865,139.12
支付的各项税费 50,875,946.79 47,399,254.13
支付其他与经营活动有关的现金 114,296,877.15 175,110,657.27
经营活动现金流出小计 965,867,505.55 948,594,812.36
经营活动产生的现金流量净额 5,582,569.59 -87,081,028.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,729,061.14 47,100,052.13
取得投资收益收到的现金 112,885,444.28 99,884,372.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
427,674.35 1,514,418.89
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 164,042,179.77 148,498,843.89
16
600249 柳州两面针股份有限公司 2013 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
96,069,928.86 162,866,536.88
付的现金
投资支付的现金 53,391,963.38 28,327,228.15
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 149,461,892.24 191,193,765.03
投资活动产生的现金流量净额 14,580,287.53 -42,694,921.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 408,250,000.00 396,268,980.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 408,250,000.00 396,268,980.00
偿还债务支付的现金 382,000,000.00 400,025,830.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,466,424.18 21,063,108.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 418,466,424.18 421,088,938.37
筹资活动产生的现金流量净额 -10,216,424.18 -24,819,958.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -50,430.90 75,063.43
五、现金及现金等价物净增加额 9,896,002.04 -154,520,844.58
加：期初现金及现金等价物余额 306,239,773.88 432,127,504.37
六、期末现金及现金等价物余额 316,135,775.92 277,606,659.79
公司法定代表人: 林钻煌（代） 主管会计工作负责人:莫善军 会计机构负责人:周卓媛
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 柳州两面针股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 96,699,787.71 95,311,836.23
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,148,177.22 2,924,108.28
经营活动现金流入小计 100,847,964.93 98,235,944.51
购买商品、接受劳务支付的现金 62,986,816.93 77,865,871.18
支付给职工以及为职工支付的现金 31,466,873.94 31,727,406.26
支付的各项税费 7,423,258.23 10,944,342.35
支付其他与经营活动有关的现金 97,224,127.49 153,038,087.76
经营活动现金流出小计 199,101,076.59 273,575,707.55
经营活动产生的现金流量净额 -98,253,111.66 -175,339,763.04
二、投资活动产生的现金流量：
17
600249 柳州两面针股份有限公司 2013 年第三季度报告
收回投资收到的现金 26,640,668.87 44,329,648.20
取得投资收益收到的现金 112,642,956.88 99,798,904.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
82,163.31
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 139,365,789.06 144,128,552.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
7,340,192.42 3,430,147.34
付的现金
投资支付的现金 20,104,927.82 25,554,144.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 27,445,120.24 28,984,292.09
投资活动产生的现金流量净额 111,920,668.82 115,144,260.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 160,000,000.00 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 160,000,000.00 150,000,000.00
偿还债务支付的现金 130,000,000.00 140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,782,671.40 8,071,503.25
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 153,782,671.40 148,071,503.25
筹资活动产生的现金流量净额 6,217,328.60 1,928,496.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 19,884,885.76 -58,267,005.93
加：期初现金及现金等价物余额 80,776,450.40 174,773,030.40
六、期末现金及现金等价物余额 100,661,336.16 116,506,024.47
公司法定代表人: 林钻煌（代） 主管会计工作负责人:莫善军 会计机构负责人:周卓媛
18