股票代码：600249 股票简称：两面针
柳州两面针股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。
1.2董事方振淳，因工作原因未能参加会议，委托董事梁英奇先生代为表决。
董事胡德超，因工作原因未能参加会议，委托董事王为民先生代为表决。
独立董事孙为，因出差在外未能参加会议，委托独立董事李骅先生代为表决。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人梁英奇,主管会计工作负责人岳江及会计机构负责人（会计主管人员）周卓媛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 5,056,387,644.31 2,292,549,293.86 120.56
股东权益(不含少数股东权益)(元) 4,118,363,044.47 1,762,016,438.61 133.73
每股净资产(元) 13.73 11.75 16.85
年初至报告期期末 比上年同期增
（1-9月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -102,112,376.12 -916.50
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.34 -509.64
(元)
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7-9月） （1-9月） 年同期增减(%)
净利润(元) 460,888,983.93 624,525,228.84 35,159.71
基本每股收益(元) 1.5363 2.0818 17,558.62
扣除非经常性损益后基本每股收益
- 0.125 -
(元)
稀释每股收益(元) 1.5363 2.0818 17,558.62
增加11.13个
净资产收益率(%) 11.19 15.16
百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益 减少0.13个百
率(%) -0.11 0.91 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
非流动资产处置损益(可供出售金融资产及固定资产处置损益) 688,962,693.94
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
931,078.41
标准定额或定量享受的政府补助除外
债务重组损益 440,631.72
除上述各项之外的其他营业外收支净额 834,407.78
非经营性损益项目合计 691,168,811.85
减：所得税费用 103,341,651.05
影响净利润 587,827,160.80
减:影响少数股东损益 935,578.83
合计(影响归属于母公司股东净利润) 586,891,581.97
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 52,524
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
柳州市人民政府国有资产监督管
15,000,000 人民币普通股
理委员会
柳州市经济发展总公司 15,000,000 人民币普通股
柳州市两面针旅游用品厂 8,474,814 人民币普通股
汕头市广大投资有限公司 4,870,946 人民币普通股
广西柳州市建设投资开发有限责
4,300,054 人民币普通股
任公司
汕头市广大印铁制罐有限公司 3,665,708 人民币普通股
张玉麒 3,096,868 人民币普通股
吴凤鸣 3,095,582 人民币普通股
陈才根 3,088,028 人民币普通股
史银娣 3,067,672 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
单位:元
项 目 合并数 去年同期合并数 增减额 增减率 增减变动原因说明
营业税金及附加
其他业务税金核算口径不一致，上年
1,633,469.04 1,121,182.40 512,286.64 45.69% 未列入该项目
销售费用 90,386,407.31 44,546,319.26 45,840,088.05 102.90% 广告费和网点柜台费用等大幅增加
管理费用 50,599,184.98 33,694,956.44 16,904,228.54 50.17% 工资、社保费用增幅较大
财务费用 -1,949,615.25 -338,748.18 -1,610,867.07 -475.54% 贷款减少所致
公允价值变动损益 12,083,037.67 5,031,645.83 7,051,391.84 140.14% 基金投资增值幅度增大
投资收益 790,848,174.03 15,029,439.25 775,818,734.78 5161.99% 股票卖出数量增加，收益增大
所得税费用 108,717,303.14 346,610.46 108,370,692.68 31265.85% 盈利增加，应交所得税增加
本期比上期按新会计准则调整后净利
润大幅增长主要是出售中信证券,投资
净利润 621,975,407.03 18,148,822.38 603,826,584.65 3327.08％ 收益增大所致
货币资金 793,642,099.71 366,282,729.01 427,359,370.70 116.67% 股票卖出所致
交易性金融资产 44,364,369.29 171,854,965.53 -127,490,596.24 -74.18% 股票卖出所致
应收票据 3,560,105.54 1,515,032.67 2,045,072.87 134.99% 收款较多采用票据形式所致
预付款项 35,685,241.98 18,946,427.54 16,738,814.44 88.35% 新增盐城捷康项目的预付款
可供出售金融资产 3,370,732,600.00 1,095,420,354.24 2,275,312,245.76 207.71% 股票价格上涨
新纳入合并范围的盐城捷康公司的无
无形资产 33,849,827.92 11,538,064.13 22,311,763.79 193.38% 形资产
本年投资子公司盐城捷康公司产生的
商誉 23,144,523.49 3,537,278.38 19,607,245.11 554.30% 商誉
短期借款 5,000,000.00 74,000,000.00 -69,000,000.00 -93.24% 公司资金充裕，减少贷款
应交税费 140,654,871.60 11,601,509.85 129,053,361.75 1112.38% 盈利增加，应交所得税增加
递延所得税负债 461,824,017.77 176,677,747.25 285,146,270.52 161.39% 股票市值增加所致
股本 300,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 100.00% 半年度实施资本公积转增股本所致
资本公积 3,113,592,463.30 1,531,771,086.28 1,581,821,377.02 103.27% 可供出售金融资产公允价值变动
新纳入合并范围的盐城捷康公司的少
少数股东权益 90,939,671.01 53,150,065.28 37,789,605.73 71.10% 数股东权益
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
本年度，公司因涉嫌违反证券法律法规被中国证监会立案调查，目前该案仍在调查当中。公司将根据案件进展情况，及时公告。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
1、非流通股股东同意在股改分置改革完成后启动管理层激励计划，具体办法由公司董事会制定并报主管部门批准后执行。目前正在准备中。
2、有关现金分红的承诺：
公司第一大股东柳州市财政局承诺将在公司2005、2006和2007年度股东大会上提议公司2005年、2006年和2007年度的现金分红比例不低于当年实现的可分配利润（非累计可分配利润）的40%,并承诺在股东大会表决时对该议案投赞成票。2007年9月14日，柳州财政局将其名下股份无偿划拨给柳州市人民政府国有资产监督管理委员会后，根据两面针股权分置改革方案，柳州市人民政府国有资产监督管理委员会承诺继续履行该部分股份相应的义务。
3、公司管理层对公司今后三年的业绩增长做出如下承诺：
经注册会计师审计（并出具标准无保留意见审计报告），公司2006年度扣除非经常性损益后的净利润比2005年增长不低于10%；2007年度扣除非经常性损益后的净利润比2006年增长不低于15%；2008年度公司扣除非经常性损益后的净利润比2007年增长不低于20%。如果上述业绩增长不能达标，则公司管理层以其上一年度薪酬总额的50%增持公司流通股，增持的股份在任职期间及离职后半年内不得减持。由于公司2006年度业绩达不到要求，管理层已于2007年6月-7月增持公司流通股，履行了股改承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
公司前三季度陆续出售了部分中信证券股票，导致公司业绩较上年同期相比大幅增长。
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
序 股票代 持股数量 占该公司股权比例 初始投资成本
简称 会计核算科目
号 码 (股) (%) （元）
中信证 可供出售金融
1 600030 34,060,000 1 306,642,451.62
券 资产
中海油 交易性金融资
2 601808 30,000 0.0007 404,400
服 产
中国神 交易性金融资
3 601088 89,000 0.0004 3,292,110
华 产
交通银 可供出售金融
4 601328 40,000 40,000
行 资产
合计 -- -- 310,378,961.62 --
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用□不适用
初始投资金额 期末账面价值
持有对象名称 持股数量(股) 占该公司股权比例(%)
（元） （元）
柳州市商业银行 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
小计 10,000,000.00 10,000,000.00 － 10,000,000.00
柳州两面针股份有限公司
法定代表人：梁英奇
2007年10月26日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:柳州两面针股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 793,642,099.71 366,282,729.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 44,364,369.29 171,854,965.53
应收票据 3,560,105.54 1,515,032.67
应收账款 139,688,200.29 109,765,973.68
预付款项 35,685,241.98 18,946,427.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 71,456,175.37 52,717,397.53
买入返售金融资产
存货 80,024,616.49 80,043,127.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 487,509.23 187,212.03
流动资产合计 1,168,908,317.90 801,312,865.54
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 3,370,732,600.00 1,095,420,354.24
持有至到期投资 2,000,000.00 2,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 43,542,952.08 44,807,017.07
投资性房地产
固定资产 233,824,906.35 228,157,884.86
在建工程 179,827,362.14 105,739,829.64
工程物资
固定资产清理 7,000.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,849,827.92 11,538,064.13
开发支出
商誉 23,144,523.49 3,537,278.38
长期待摊费用 81,249.98 36,000.00
递延所得税资产 468,904.45
其他非流动资产
非流动资产合计 3,887,479,326.41 1,491,236,428.32
资产总计 5,056,387,644.31 2,292,549,293.86
流动负债：
短期借款 5,000,000.00 74,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 16,750,000.00 21,506,872.20
应付账款 107,833,110.79 105,179,500.30
预收款项 14,167,868.93 16,161,472.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,337,836.92 8,079,325.43
应交税费 140,654,871.60 11,601,509.85
应付利息 11,806.26
应付股利 6,092,236.93 6,092,236.93
其他应付款 78,955,921.53 53,029,190.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 755,582.89 1,419,979.69
流动负债合计 379,559,235.85 297,070,087.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 2,120,000.00
专项应付款 3,581,675.21 3,634,955.31
预计负债
递延所得税负债 461,824,017.77 176,677,747.25
其他非流动负债
非流动负债合计 467,525,692.98 180,312,702.56
负债合计 847,084,928.83 477,382,789.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 300,000,000.00 150,000,000.00
资本公积 3,113,592,463.30 1,531,771,086.28
减：库存股
盈余公积 140,732,806.46 140,732,806.46
一般风险准备
未分配利润 564,037,774.71 -60,487,454.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,118,363,044.47 1,762,016,438.61
少数股东权益 90,939,671.01 53,150,065.28
所有者权益合计 4,209,302,715.48 1,815,166,503.89
负债和所有者权益总计 5,056,387,644.31 2,292,549,293.86
公司法定代表人:梁英奇 主管会计工作负责人:岳江 会计机构负责人:周卓媛
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:柳州两面针股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 767,817,685.98 344,023,587.13
交易性金融资产 44,364,369.29 171,854,965.53
应收票据 607,093.44
应收账款 108,380,501.10 91,926,077.14
预付款项 68,429,595.48 63,040,161.66
应收利息
应收股利
其他应收款 88,244,592.94 74,669,701.56
存货 47,042,235.03 50,738,599.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,934.69 187,212.03
流动资产合计 1,124,895,007.95 796,440,304.14
非流动资产：
可供出售金融资产 3,370,732,600.00 1,095,420,354.24
持有至到期投资 2,000,000.00 2,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 98,657,355.66 54,655,620.63
投资性房地产
固定资产 151,554,629.58 157,361,768.85
在建工程 169,401,266.98 105,739,829.64
工程物资
固定资产清理 7,000.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,220,859.79 4,220,859.79
开发支出
商誉
长期待摊费用 36,000.00
递延所得税资产 468,904.45
其他非流动资产
非流动资产合计 3,797,042,616.46 1,419,434,433.15
资产总计 4,921,937,624.41 2,215,874,737.29
流动负债：
短期借款 55,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 16,750,000.00 21,210,000.00
应付账款 72,323,747.56 67,333,665.10
预收款项 5,407,923.06 7,155,199.26
应付职工薪酬 6,991,783.57 5,710,299.68
应交税费 141,129,887.64 10,807,732.51
应付利息
应付股利 6,092,236.93 6,092,236.93
其他应付款 85,507,543.93 99,870,855.96
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 668,452.69 444,882.88
流动负债合计 334,871,575.38 273,624,872.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,294,471.71 3,291,217.81
预计负债
递延所得税负债 461,824,017.77 176,677,747.25
其他非流动负债
非流动负债合计 465,118,489.48 179,968,965.06
负债合计 799,990,064.86 453,593,837.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 300,000,000.00 150,000,000.00
资本公积 3,113,592,463.30 1,531,771,086.28
减：库存股
盈余公积 112,406,477.65 112,406,477.65
未分配利润 595,948,618.60 -31,896,664.02
所有者权益（或股东权益）合 4,121,947,559.55 1,762,280,899.91
计
负债和所有者权益（或股东权
4,921,937,624.41 2,215,874,737.29
益）总计
公司法定代表人:梁英奇 主管会计工作负责人:岳江 会计机构负责人:周卓媛
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:柳州两面针股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业总收
入
其中：营业收
97,288,633.84 114,470,893.57 301,908,655.94 299,443,029.95
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成
本
其中：营业成
73,719,000.89 84,140,312.56 233,076,226.89 221,873,153.49
本
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
608,266.51 636,829.56 1,633,469.04 1,121,182.40
加
销售费用 30,620,981.22 17,754,475.06 90,386,407.31 44,546,319.26
管理费用 17,620,353.82 12,348,907.14 50,599,184.98 33,694,956.44
财务费用 -1,539,330.18 -445,660.43 -1,949,615.25 -338,748.18
资产减值损失 2,432,765.64
加：公允价值
变动收益（损
4,524,130.44 705,164.32 12,083,037.67 5,031,645.83
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号 557,962,171.37 426,948.08 790,848,174.03 15,029,439.25
填列）
其中：对联营
企业和合营企 -798,151.04
业的投资收益
汇兑收益（损
失以“-”号填
列）
三、营业利润
（亏损以
538,745,663.39 1,168,142.08 728,661,429.03 18,607,251.62
“－”号填
列）
加：营业外收
1,272,298.43 9,977.60 2,723,655.93 27,550.47
入
减：营业外支
496,490.06 23,732.51 692,374.79 139,369.25
出
其中：非流动
资产处置净损 19,066.04 174,836.77
失
四、利润总额
（亏损总额以
539,521,471.76 1,154,387.17 730,692,710.17 18,495,432.84
“－”号填
列）
减：所得税费
81,427,630.52 316,438.08 108,717,303.14 346,610.46
用
五、净利润
（净亏损以
458,093,841.24 837,949.09 621,975,407.03 18,148,822.38
“－”号填
列）
归属于母公司
所有者的净利 460,888,983.93 1,307,126.42 624,525,228.84 19,461,523.80
润
少数股东损益 -2,795,142.69 -469,177.33 -2,549,821.81 -1,312,701.42
六、每股收
益：
（一）基本每
1.5363 0.0087 2.0818 0.1297
股收益
（二）稀释每
1.5363 0.0087 2.0818 0.1297
股收益
公司法定代表人:梁英奇 主管会计工作负责人:岳江 会计机构负责人:周卓媛
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:柳州两面针股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业收入 57,408,806.41 70,828,668.18 167,152,230.15 244,704,113.04
减：营业成本 44,760,893.27 54,541,604.58 131,064,879.22 198,741,632.81
营业税金及附加 426,957.74 418,605.80 1,082,504.70 774,748.02
销售费用 19,795,993.66 8,578,769.47 67,335,442.13 25,331,797.39
管理费用 11,766,494.50 7,039,077.54 34,254,905.17 19,774,731.33
财务费用 -1,867,372.62 -736,504.01 -2,860,619.59 -1,107,560.52
资产减值损失 3,126,029.64
加：公允价值变
动收益（损失以 4,524,130.44 705,164.32 12,083,037.67 5,031,645.83
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填 557,962,171.37 426,948.08 791,523,649.62 15,029,439.25
列）
其中：对联营企
业和合营企业的 -197,564.97
投资收益
二、营业利润
（亏损以“－” 545,012,141.67 2,119,227.20 736,755,776.17 21,249,849.09
号填列）
加：营业外收入 9,800.00 9,927.60 11,947.37 9,927.60
减：营业外支出 39,066.04 205,137.78 500.00
其中：非流动资
19,066.04 174,748.31
产处置损失
三、利润总额
（亏损总额以 544,982,875.63 2,129,154.80 736,562,585.76 21,259,276.69
“－”号填列）
减：所得税费用 81,427,630.52 224,644.15 108,717,303.14 254,816.53
四、净利润（净
亏损以“－”号 463,555,245.11 1,904,510.65 627,845,282.62 21,004,460.16
填列）
公司法定代表人:梁英奇 主管会计工作负责人:岳江 会计机构负责人:周卓媛
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:柳州两面针股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 272,367,962.14 273,541,478.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,971,536.41 598,165.80
收到其他与经营活动有关的现金 32,782,106.57 5,744,825.15
经营活动现金流入小计 308,121,605.12 279,884,469.82
购买商品、接受劳务支付的现金 241,844,909.95 166,314,769.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 47,161,398.05 40,929,429.39
支付的各项税费 18,305,425.42 13,662,828.94
支付其他与经营活动有关的现金 102,922,247.82 46,471,349.82
经营活动现金流出小计 410,233,981.24 267,378,377.33
经营活动产生的现金流量净额 -102,112,376.12 12,506,092.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 995,325,423.23 88,469,508.79
取得投资收益收到的现金 10,807,362.76 10,436,142.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
154,841.54 526,920.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 866,840.99
投资活动现金流入小计 1,007,154,468.52 99,432,570.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
93,010,507.59 172,541,352.35
支付的现金
投资支付的现金 314,086,232.11 108,365,142.33
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 407,096,739.70 280,906,494.68
投资活动产生的现金流量净额 600,057,728.82 -181,473,923.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 5,000,000.00 102,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 102,000,000.00
偿还债务支付的现金 31,629,200.00 142,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,956,782.00 9,076,985.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 75,585,982.00 151,076,985.11
筹资活动产生的现金流量净额 -70,585,982.00 -49,076,985.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 427,359,370.70 -218,044,816.45
加：期初现金及现金等价物余额 366,282,729.01 377,975,774.89
六、期末现金及现金等价物余额 793,642,099.71 159,930,958.44
公司法定代表人:梁英奇 主管会计工作负责人:岳江 会计机构负责人:周卓媛
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:柳州两面针股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 138,402,283.98 160,439,881.69
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,659,632.04 3,999,025.68
经营活动现金流入小计 146,061,916.02 164,438,907.37
购买商品、接受劳务支付的现金 121,285,946.57 126,114,332.53
支付给职工以及为职工支付的现金 30,396,627.19 22,095,554.02
支付的各项税费 9,597,077.49 6,991,805.82
支付其他与经营活动有关的现金 78,978,363.90 65,932,483.71
经营活动现金流出小计 240,258,015.15 221,134,176.08
经营活动产生的现金流量净额 -94,196,099.13 -56,695,268.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 994,934,398.78 88,469,508.79
取得投资收益收到的现金 10,807,362.76 10,436,142.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
122,630.00 526,920.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,005,864,391.54 99,432,570.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
75,904,011.45 169,388,132.28
支付的现金
投资支付的现金 314,086,232.11 108,365,142.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
42,370,800.00
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 432,361,043.56 277,753,274.61
投资活动产生的现金流量净额 573,503,347.98 -178,320,703.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 55,000,000.00 65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 513,150.00 8,218,979.52
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 55,513,150.00 73,218,979.52
筹资活动产生的现金流量净额 -55,513,150.00 -13,218,979.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 423,794,098.85 -248,234,951.99
加：期初现金及现金等价物余额 344,023,587.13 366,899,321.21
六、期末现金及现金等价物余额 767,817,685.98 118,664,369.22
公司法定代表人:梁英奇 主管会计工作负责人:岳江 会计机构负责人:周卓媛