河南天方药业股份有限公司
600253
2010 年第三季度报告600253 河南天方药业股份有限公司2010 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600253 河南天方药业股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
梁耀武 董事 因出差不能参加此次会议 闫荫枞
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 年大明
主管会计工作负责人姓名 张化岗
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 冯健
公司负责人年大明、主管会计工作负责人张化岗及会计机构负责人（会计主管人员）冯健声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 3,263,418,758.44 3,119,399,682.83 4.62
所有者权益（或股东权益）(元) 785,947,477.86 751,299,852.32 4.61
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
1.87 1.79 4.47
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 55,118,484.16 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
0.131 不适用
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 5,810,233.18 34,647,625.53 14.44
基本每股收益（元/股） 0.014 0.0825 16.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
0.008 0.0736 -33.33
稀释每股收益（元/股） 0.014 0.0825 16.67
加权平均净资产收益率（%） 0.743 4.51
增加0.135 个
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
0.424 4.02
减少0.156 个
百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -376,189.12600253 河南天方药业股份有限公司2010 年第三季度报告
3
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
3,981,266.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,112,892.93
所得税影响额 -625,939.57
少数股东权益影响额（税后） -341,927.06
合计 3,750,104.11
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 32,703
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
通用天方药业集团有限
公司
166,353,625 人民币普通股
住友商事株式会社 13,600,010 人民币普通股
中信信托有限责任公司
－武当17 期
5,691,215 人民币普通股
华龙证券有限责任公司 3,324,938 人民币普通股
胥承芝 3,182,300 人民币普通股
吴鸣霄 3,029,670 人民币普通股
王伟航 2,366,324 人民币普通股
中融国际信托有限公司
－瑞华3 号
1,884,300 人民币普通股
李丹 1,880,000 人民币普通股
张伟军 1,692,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表事项：
1、应收账款较年初增加29,769.52 万元，增幅53.07%，主要原因是公司原料药销售实行年初授信、
年底结清账款的销售政策及下属子公司河南省医药有限公司本年销售额大幅增加，导致应收账款增加；
2、开发支出较年初增加106.76 万元，主要原因是母公司和子公司增加研发投入所致。
3、长期待摊费用较年初减少122.84 万元，减幅44.51%，原因是本期长期待摊费用摊销所致。
4、预收账款较年初减少1,192.35 万元，减幅71.71%，原因是本期下属子公司河南省医药有限公司预
收款减少所致。
5、应付职工薪酬较年初减少496.26 万元，减幅52.39%，原因是在本期支付上年年终奖金及各项保险
金所致。
6、应交税费较年初增加1,084 万元，增幅45.77%，原因是本期销售额大幅增加，纳税期未到所致。
利润表事项：
1、营业收入较上年同期增加45,748.83 万元，增幅28.26%，原因是本期原料药销售大幅增加，子公
司河南省医药有限公司销售增加所致。
2、营业税金及附加较上年同期增加183.13 万元，增幅38.86%，原因是本期销售额大幅增加，营业税
金及附加相应增加所致。
3、财务费用较上年同期增加1,138.93 万元，增幅33.61%，原因是票据贴现率升高，利息费用相应增
加所致。
4、营业外收入较上年同期增加284.46 万元，增幅89.42%，原因是本期政府补助增加所致。600253 河南天方药业股份有限公司2010 年第三季度报告
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5、营业外支出较上年同期增加91.35 万元，增幅231.65%，原因是本期非流动资产处置损失增加所致。
6、所得税费用较上年同期增加97.51 万元，增幅34.78%，原因是本期利润总额增加，所得税费用相
应增加。
现金流量表事项：
1、收到的税费返还较上年同期增加441.48 万元，增幅172.33%，原因是本期公司出口销售增加，相
应的退税额增加。
2、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加1,957 万元，增幅34.06%，原因是本期职工工
资和各项保险增加所致。
3、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加5,161 万元，增幅76.11%，原因是本期销售费
用、管理费用、科研经费付现额增加所致。
4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加954.23 万元，增幅238.22%，
原因是本期污水、废气深入治理项目建设投入增加所致。
5、收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少11,517.22 万元，原因是上期借入集团款项，而
本期未借所致。
6、偿还债务支付的现金较上年同期减少27,794.8 万元，原因是本期银行借款到期较少。
7、支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加28,309 万元，原因是本期承兑票据到期较多，
支付的承兑保证金增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
为了调整公司产品结构，开拓市场，提升公司盈利能力，充分发挥上市公司融资平台作用，公司于2010
年4 月23 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行A
股股票条件的议案》等8 项议案。经过前期各项准备工作，目前该再融资项目已经启动，项目保荐机
构、律师均已进场，各项工作正在按照计划推进当中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
因公司2009 年度分配方案为不分配、不转增，报告期内未实施现金分红。
河南天方药业股份有限公司
法定代表人:年大明
2010 年10 月23 日600253 河南天方药业股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 河南天方药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 405,569,207.55 511,065,400.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 67,064,189.58 60,651,612.83
应收账款 858,612,946.26 560,917,782.82
预付款项 76,307,988.36 68,552,631.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 53,171,259.91 42,068,540.80
买入返售金融资产
存货 521,710,074.86 567,438,831.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 199,697.00 88,770.00
流动资产合计 1,982,635,363.52 1,810,783,570.71
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 10,814,722.83 11,000,000.00
长期股权投资 20,000,000.00 20,000,000.00
投资性房地产
固定资产 1,091,852,080.57 1,154,007,154.11
在建工程 40,877,633.85 4,188,229.04
工程物资 0.00
固定资产清理 0.00
生产性生物资产 0.00
油气资产 0.00
无形资产 67,131,070.21 70,631,456.38
开发支出 1,209,630.01 142,000.00
商誉 18,903,639.76 18,903,639.76
长期待摊费用 1,531,434.43 2,759,841.73
递延所得税资产 28,463,183.26 26,983,791.10
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 1,280,783,394.92 1,308,616,112.12
资产总计 3,263,418,758.44 3,119,399,682.83
流动负债：
短期借款 645,000,000.00 578,000,000.00600253 河南天方药业股份有限公司2010 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 496,651,835.70 570,607,285.41
应付账款 497,655,018.35 414,312,394.48
预收款项 4,703,967.47 16,627,494.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,510,245.00 9,472,839.46
应交税费 -12,847,432.83 -23,689,270.35
应付利息 2,914,376.37 56,045.00
应付股利 465,703.07 465,703.07
其他应付款 546,653,961.41 490,985,597.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 104,807,553.26 104,856,963.26
其他流动负债 3,455,000.00 3,455,000.00
流动负债合计 2,293,970,227.80 2,165,150,051.95
非流动负债：
长期借款 53,760,000.00 53,760,000.00
应付债券
长期应付款 72,873,382.40 96,608,938.45
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 126,633,382.40 150,368,938.45
负债合计 2,420,603,610.20 2,315,518,990.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 420,000,000.00 420,000,000.00
资本公积 254,669,680.18 254,669,680.18
减：库存股
专项储备
盈余公积 47,151,703.31 47,151,703.31
一般风险准备
未分配利润 64,126,094.37 29,478,468.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 785,947,477.86 751,299,852.32
少数股东权益 56,867,670.38 52,580,840.11
所有者权益合计 842,815,148.24 803,880,692.43
负债和所有者权益总计 3,263,418,758.44 3,119,399,682.83
公司法定代表人: 年大明 主管会计工作负责人:张化岗 会计机构负责人:冯健600253 河南天方药业股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 河南天方药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 248,327,993.42 402,001,595.43
交易性金融资产
应收票据 46,042,134.67 28,218,780.97
应收账款 427,847,476.44 260,498,389.76
预付款项 48,418,170.66 51,504,753.72
应收利息
应收股利
其他应收款 127,173,809.00 117,361,052.27
存货 365,729,240.95 432,210,889.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,263,538,825.14 1,291,795,461.71
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 176,900,000.00 174,900,000.00
投资性房地产
固定资产 1,007,033,753.25 1,065,113,213.83
在建工程 39,812,133.85 3,652,729.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,888,210.73 47,560,047.65
开发支出 942,000.00 142,000.00
商誉
长期待摊费用 1,263,888.95 2,438,888.90
递延所得税资产 22,418,742.31 21,828,803.79
其他非流动资产
非流动资产合计 1,293,258,729.09 1,315,635,683.21
资产总计 2,556,797,554.23 2,607,431,144.92
流动负债：
短期借款 505,000,000.00 440,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 300,000,000.00 490,000,000.00
应付账款 201,177,913.90 205,952,799.83
预收款项 7,883,324.96
应付职工薪酬 2,817,301.32 7,920,013.27
应交税费 -11,350,410.84 -25,130,944.79
应付利息 295,815.12
应付股利
其他应付款 525,318,815.12 450,675,068.13600253 河南天方药业股份有限公司2010 年第三季度报告
8
一年内到期的非流动负债 104,807,553.26 104,856,963.26
其他流动负债 3,455,000.00 3,455,000.00
流动负债合计 1,631,521,987.88 1,685,612,224.66
非流动负债：
长期借款 53,760,000.00 53,760,000.00
应付债券
长期应付款 72,873,382.40 96,608,938.45
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 126,633,382.40 150,368,938.45
负债合计 1,758,155,370.28 1,835,981,163.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 420,000,000.00 420,000,000.00
资本公积 257,301,021.81 257,301,021.81
减：库存股
专项储备
盈余公积 47,151,703.31 47,151,703.31
一般风险准备
未分配利润 74,189,458.83 46,997,256.69
所有者权益（或股东权益）合计 798,642,183.95 771,449,981.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计2,556,797,554.23 2,607,431,144.92
公司法定代表人: 年大明 主管会计工作负责人:张化岗 会计机构负责人:冯健600253 河南天方药业股份有限公司2010 年第三季度报告
9
4.2
合并利润表
编制单位: 河南天方药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 721,997,135.96 592,387,499.84 2,076,621,483.83 1,619,133,187.10
其中：营业收入 721,997,135.96 592,387,499.84 2,076,621,483.83 1,619,133,187.10
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 717,199,653.25 585,493,781.07 2,038,644,950.40 1,603,915,391.20
其中：营业成本 647,601,730.85 529,015,148.48 1,840,183,285.40 1,435,272,467.53
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
及附加
2,559,163.77 1,741,380.95 6,543,708.21 4,712,407.91
销售费用 24,683,610.80 18,416,679.50 67,471,675.44 55,682,307.62
管理费用 26,044,243.04 23,643,092.24 70,110,720.76 71,484,867.59
财务费用 16,447,941.21 12,177,479.90 45,275,709.95 33,886,395.81
资产减值
损失
-137,036.42 500,000.00 9,059,850.64 2,876,944.74
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填
列）
18,674.71
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
4,797,482.71 6,893,718.77 37,995,208.14 15,217,795.90
加：营业外收入 3,351,393.42 445,436.67 6,025,766.06 3,181,142.60
减：营业外支出 308,100.00 107,618.90 1,307,795.33 394,326.01
其中：非流动600253 河南天方药业股份有限公司2010 年第三季度报告
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资产处置损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
7,840,776.13 7,231,536.54 42,713,178.87 18,004,612.49
减：所得税费用 979,574.50 931,931.97 3,778,723.06 2,803,597.23
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
6,861,201.63 6,299,604.57 38,934,455.81 15,201,015.26
归属于母公司所
有者的净利润
5,810,233.18 5,077,220.86 34,647,625.53 12,323,273.17
少数股东损益 1,050,968.45 1,222,383.71 4,286,830.28 2,877,742.09
六、每股收益：
（一）基本每股
收益
0.014 0.0121 0.0825 0.0293
（二）稀释每股
收益
0.014 0.0121 0.0825 0.0293
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所
有者的综合收益总额
归属于少数股东
的综合收益总额
公司法定代表人: 年大明 主管会计工作负责人:张化岗 会计机构负责人:冯健
母公司利润表
编制单位: 河南天方药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 307,055,580.52 240,155,955.03 930,855,111.89 683,351,613.79
减：营业成本 258,662,823.96 194,690,679.54 773,226,983.87 553,093,971.08
营业税金及附加 2,126,011.68 1,314,510.34 5,270,181.47 3,619,107.97
销售费用 16,538,674.60 12,912,490.76 43,659,353.80 38,900,325.15
管理费用 16,803,062.50 17,419,559.10 48,775,805.45 52,934,237.21
财务费用 11,873,233.16 9,903,286.18 32,882,518.61 26,185,289.03
资产减值损失 4,165,345.38 -468,995.20
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
1,051,774.62 3,915,429.11 22,874,923.31 9,087,678.55
加：营业外收入 3,081,030.00 119,839.62 4,928,310.00 1,787,888.37
减：营业外支出 300,000.00 10,419.90 1,200,969.69 158,848.39
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额3,832,804.62 4,024,848.83 26,602,263.62 10,716,718.53600253 河南天方药业股份有限公司2010 年第三季度报告
11
以“－”号填列）
减：所得税费用 -589,938.52 70,349.90
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
3,832,804.62 4,024,848.83 27,192,202.14 10,646,368.63
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 年大明 主管会计工作负责人:张化岗 会计机构负责人:冯健600253 河南天方药业股份有限公司2010 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 河南天方药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,591,336,350.01 1,428,191,336.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,743,371.36 2,476,162.85
收到其他与经营活动有关的现金 59,978,293.30 15,829,926.23
经营活动现金流入小计 1,658,058,014.67 1,446,497,425.43
购买商品、接受劳务支付的现金 1,357,205,003.45 1,347,832,483.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 77,021,609.40 57,452,105.14
支付的各项税费 49,282,781.74 44,573,558.58
支付其他与经营活动有关的现金 119,430,135.92 67,816,380.01
经营活动现金流出小计 1,602,939,530.51 1,517,674,527.04
经营活动产生的现金流量净额 55,118,484.16 -71,177,101.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 18,675.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
30,000.00 46,512.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 48,675.00 46,512.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
13,547,945.93 4,005,661.95
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,547,945.93 4,605,661.95
投资活动产生的现金流量净额 -13,499,270.93 -4,559,149.45600253 河南天方药业股份有限公司2010 年第三季度报告
13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 689,280,000.00 732,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 262,194,286.74 377,366,485.30
筹资活动现金流入小计 951,474,286.74 1,109,366,485.30
偿还债务支付的现金 622,280,000.00 900,228,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,336,345.36 30,640,511.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 340,276,218.00 57,185,451.25
筹资活动现金流出小计 996,892,563.36 988,053,963.02
筹资活动产生的现金流量净额 -45,418,276.62 121,312,522.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,799,063.39 45,576,271.22
加：期初现金及现金等价物余额 115,408,115.24 134,566,921.58
六、期末现金及现金等价物余额 111,609,051.85 180,143,192.80
公司法定代表人: 年大明 主管会计工作负责人:张化岗 会计机构负责人:冯健
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 河南天方药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 768,788,321.90 717,224,275.27
收到的税费返还 6,743,371.36 1,772,341.95
收到其他与经营活动有关的现金 16,518,540.13 8,092,434.75
经营活动现金流入小计 792,050,233.39 727,089,051.97
购买商品、接受劳务支付的现金 615,089,833.32 662,992,691.31
支付给职工以及为职工支付的现金 58,835,630.32 43,070,218.07
支付的各项税费 28,165,295.50 27,691,040.99
支付其他与经营活动有关的现金 72,673,932.94 54,061,320.36
经营活动现金流出小计 774,764,692.08 787,815,270.73
经营活动产生的现金流量净额 17,285,541.31 -60,726,218.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
11,151,424.69 3,652,275.04
投资支付的现金 2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,151,424.69 3,652,275.04600253 河南天方药业股份有限公司2010 年第三季度报告
14
投资活动产生的现金流量净额 -13,121,424.69 -3,652,275.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 495,000,000.00 614,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 205,541,753.30 376,215,828.46
筹资活动现金流入小计 700,541,753.30 990,215,828.46
偿还债务支付的现金 430,000,000.00 790,470,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,755,787.37 25,494,578.12
支付其他与筹资活动有关的现金 259,623,684.56 57,185,451.25
筹资活动现金流出小计 713,379,471.93 873,150,029.37
筹资活动产生的现金流量净额 -12,837,718.63 117,065,799.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,673,602.01 52,687,305.29
加：期初现金及现金等价物余额 67,001,595.43 51,662,919.29
六、期末现金及现金等价物余额 58,327,993.42 104,350,224.58
公司法定代表人: 年大明 主管会计工作负责人:张化岗 会计机构负责人:冯健
