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公司公告

天方药业:2012年第一季度报告2012-04-19  

						河南天方药业股份有限公司
         600253



  2012 年第一季度报告
600253                                                                           河南天方药业股份有限公司 2012 年第一季度报告




                                                                    目录
§1   重要提示 ....................................................................................................................................2
§2   公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3   重要事项 ....................................................................................................................................3
§4   附录 ............................................................................................................................................5




                                                                           1
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     §1 重要提示
     1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
     虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
     带责任。


     1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
     未出席董事姓名          未出席董事职务            未出席董事的说明             被委托人姓名
 李富志                   董事                       因出差不能参加会议        闫荫枞
 梁耀武                   董事                       因出差不能参加会议        吕和平
 罗健                     董事                       因出差不能参加会议        吴建伟


     1.3 公司第一季度财务报告未经审计。


     1.4
 公司负责人姓名                                      年大明
 主管会计工作负责人姓名                              张化岗
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名                  冯健
     公司负责人年大明、主管会计工作负责人张化岗及会计机构负责人(会计主管人员)冯健声
     明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。


     §2 公司基本情况
     2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                      币种:人民币
                                                                                   本报告期末比上年度
                                              本报告期末          上年度期末
                                                                                       期末增减(%)
总资产(元)                                3,668,390,376.63      3,399,076,213.29                       7.92
所有者权益(或股东权益)(元)               845,327,691.82        806,129,711.66                        4.86
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                  2.01               1.92                       4.69
                                                     年初至报告期期末               比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)                                    -82,072,257.05                  不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                   -0.195                  不适用
                                                                年初至报告期期     本报告期比上年同期
                                                报告期
                                                                      末                 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)                11,076,091.24       11,076,091.24                        -7.45
基本每股收益(元/股)                                 0.0264             0.0264                        -7.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
                                                       0.023               0.023                      -20.69
股)
稀释每股收益(元/股)                                 0.0264             0.0264                        -7.37
加权平均净资产收益率(%)                                1.32               1.32     减少 0.2 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
                                                         1.17               1.17     减少 0.35 个百分点
益率(%)


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   扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                       单位:元 币种:人民币
                          项目                                                 金额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府                                  1,630,000.00
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                     -143,451.08
所得税影响额                                                                             -336,257.77
少数股东权益影响额(税后)                                                               -213,502.74
                          合计                                                           936,788.41


   2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                       单位:股
报告期末股东总数(户)                                                                       35,481
                             前十名无限售条件流通股股东持股情况
  股东名称(全称)       期末持有无限售条件流通股的数量                         种类
通用天方药业集团有限
                                     166,353,625                 人民币普通股
公司
施玉庆                                4,827,220                  人民币普通股
中国光大银行股份有限
公司-光大保德信量化核                 3,095,156                  人民币普通股
心证券投资
吉宁                                  1,965,200                  人民币普通股
张伟军                                1,680,000                  人民币普通股
胡永洪                                1,626,253                  人民币普通股
张礼佩                                1,452,200                  人民币普通股
西南证券股份有限公司                  1,360,900                  人民币普通股
彭桢                                  1,210,000                  人民币普通股
刘文俊                                1,170,600                  人民币普通股


   §3 重要事项
   3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
   √适用 □不适用
   资产负债表事项
     1、货币资金较年初增加 20346.36 万元,增幅 55.63%,主要原因是母公司办理银行承兑保
   证金增加。
     2、应收票据较年初减少 9689.31 万元,减幅 66.42%,主要原因是母公司银行承兑汇票付
   款转出。
     3、其他应收款较年初增加 1929.8 万元,增幅 85.78%,主要原因是子公司上海普康药业有
   限公司借出款项所致。
     4、开发支出较年初增加 300 万元,增幅 36.27%,主要原因是母公司增加新药开发支出。
     5、应交税费较年初增加 741.95 万元,增幅 36.37%,主要原因是母公司本期计提所得税及

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缓缴三月份增值税所致。
  6、应付利息较年初增加 410.69 万元,增幅 115.33%,主要原因是银行利息未到结算期。
  7、其他流动负债较年初增加 968 万元,主要原因是母公司本期收到驻马店市财政局公租房
建设款所致。
利润表事项
8、营业费用较上年同期增加 862.45 万元,增幅 39.11%,主要原因是母公司营业费用增加
及一季度子公司河南天方华中药业有限公司纳入合并范围,而上年同期未并入所致。
9、营业外收入较上年同期增加 176.81 万元,增幅 4022.16%,主要原因是母公司及子公司
河南天方华中药业有限公司收到政府补助所致。
10、所得税费用较上年同期增加 189.18 万元,增幅 399.15%,主要原因是母公司本期所得
税费用增加。
现金流量表项目
11、收到的税费返还较上年同期增加 331.13 万元,增幅 511.12%,主要原因是母公司本期
收到的出口退税额增加。
12、收到的其他与经营活动有关的现金较上期同期增加 2243.31 万元,增幅 707.57%,主要
原因是母公司本期收到驻马店市财政局公租房建设款及子公司河南省医药有限公司拆入通
用天方集团资金所致。
13、支付的各项税费同比增加 870.29 万元,增幅 46.72%,主要原因是母公司本期支付耕地
占用税所致。
14、取得借款所收到的现金同比增加 16272 万元,增幅 45.49%,主要原因是本期银行借款
增加。
15、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加 530.3 万元,增幅 32.19%,主要原
因是本期银行借款同比增加,偿付利息相应增加。



3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用


3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
      2012 年公司产品产销两旺,发展势头良好,资金需求量较大,为了广大股东的长远
利益和公司的发展,决定不分配不转增。未分配利润将用于补充流动资金。

                                                            河南天方药业股份有限公司
                                                                    法定代表人:年大明
                                                                      2012 年 4 月 20 日




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   §4 附录
   4.1
                                    合并资产负债表
                                   2012 年 3 月 31 日
   编制单位: 河南天方药业股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                           期末余额                  年初余额
流动资产:
   货币资金                                          569,239,495.42            365,775,936.10
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产
   应收票据                                           48,994,853.93            145,887,957.55
   应收账款                                          784,041,257.35            626,524,404.83
   预付款项                                          127,710,292.08            110,089,334.66
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                                         41,794,851.51             22,496,865.68
   买入返售金融资产
   存货                                              592,271,703.14            605,782,326.15
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                          226,589.79                224,251.68
     流动资产合计                                  2,164,279,043.22          1,876,781,076.65
非流动资产:
   发放委托贷款及垫款
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款                                         16,800,000.00             17,814,722.83
   长期股权投资                                       20,000,000.00             20,000,000.00
   投资性房地产                                          590,993.07                593,930.52
   固定资产                                        1,101,446,710.34          1,125,677,765.92
   在建工程                                          227,117,974.78            195,380,229.90
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                           93,698,820.63             93,920,629.51
   开发支出                                           11,272,000.00              8,272,000.00
   商誉                                               20,922,535.86             20,922,535.86


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    长期待摊费用                            539,478.08                519,291.81
    递延所得税资产                       11,722,820.65             11,722,820.65
    其他非流动资产
      非流动资产合计                  1,504,111,333.41          1,494,823,927.00
            资产总计                  3,668,390,376.63          3,371,605,003.65
流动负债:
    短期借款                          1,200,690,000.00            947,670,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                            465,523,980.84            376,950,319.51
    应付账款                            479,661,194.62            475,113,004.11
    预收款项                              4,615,098.90              9,608,352.55
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                          4,042,831.93              3,249,681.19
    应交税费                            -12,978,349.45            -20,397,890.83
    应付利息                              7,667,866.06              3,560,949.42
    应付股利
    其他应付款                          504,844,877.11            583,362,636.05
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债               53,961,334.00             53,423,796.91
    其他流动负债                          9,680,000.00
      流动负债合计                    2,717,708,834.01          2,432,540,848.91
非流动负债:
    长期借款                              2,820,000.00              2,820,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                        2,102,687.91              2,132,724.95
    其他非流动负债
      非流动负债合计                      4,922,687.91              4,952,724.95
        负债合计                      2,722,631,521.92          2,437,493,573.86
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                  420,000,000.00            420,000,000.00
    资本公积                            265,814,392.95            265,798,818.32
    减:库存股


                             6
   600253                                       河南天方药业股份有限公司 2012 年第一季度报告


   专项储备
   盈余公积                                             55,157,226.18             55,157,226.18
   一般风险准备                                        104,356,072.69             93,279,981.45
   未分配利润
   外币报表折算差额
   归属于母公司所有者权益合计                          845,327,691.82            834,236,025.95
   少数股东权益                                        100,431,162.89             99,875,403.84
            所有者权益合计                             945,758,854.71            934,111,429.79
          负债和所有者权益总计                       3,668,390,376.63          3,371,605,003.65
   公司法定代表人: 年大明 主管会计工作负责人:张化岗 会计机构负责人:冯健

                                   母公司资产负债表
                                   2012 年 3 月 31 日
   编制单位: 河南天方药业股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                            期末余额                  年初余额
流动资产:
   货币资金                                            417,409,389.88            209,500,071.76
   交易性金融资产
   应收票据                                             19,888,796.63            112,002,147.17
   应收账款                                            254,200,301.70            228,852,652.70
   预付款项                                             96,913,057.16             91,915,604.82
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                                          109,027,025.18             95,050,616.12
   存货                                                381,952,329.13            420,563,525.71
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产
     流动资产合计                                    1,279,390,899.68          1,157,884,618.28
非流动资产:
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                        263,718,705.70            259,800,000.00
   投资性房地产                                            590,993.07                593,930.52
   固定资产                                            969,564,745.54            991,539,039.42
   在建工程                                            226,734,417.78            194,996,672.90
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                             44,830,955.23             44,329,728.74


                                            7
   600253                                        河南天方药业股份有限公司 2012 年第一季度报告


    开发支出                                             11,072,000.00              8,072,000.00
    商誉
    长期待摊费用                                             73,206.25                 90,100.00
    递延所得税资产                                        6,067,618.77              6,067,618.77
    其他非流动资产
      非流动资产合计                                  1,522,652,642.34          1,505,489,090.35
           资产总计                                   2,802,043,542.02          2,663,373,708.63
流动负债:
    短期借款                                            958,300,000.00            805,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                                            293,500,000.00            180,000,000.00
    应付账款                                            133,879,886.56            205,241,160.53
    预收款项                                                                          575,982.05
    应付职工薪酬                                          1,079,511.64              1,658,940.18
    应交税费                                            -10,874,088.17            -18,563,989.26
    应付利息                                              7,597,892.73              3,173,247.76
    应付股利
    其他应付款                                          479,125,226.41            567,008,502.99
    一年内到期的非流动负债                               53,961,334.00             53,423,796.91
    其他流动负债                                          9,430,000.00
      流动负债合计                                    1,925,999,763.17          1,797,517,641.16
非流动负债:
    长期借款                                              2,820,000.00              2,820,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计                                      2,820,000.00              2,820,000.00
           负债合计                                   1,928,819,763.17          1,800,337,641.16
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                  420,000,000.00            420,000,000.00
    资本公积                                            268,847,453.45            268,831,878.82
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                             55,157,226.18             55,157,226.18
    一般风险准备
    未分配利润                                          129,219,099.22            119,046,962.47
所有者权益(或股东权益)合计                            873,223,778.85            863,036,067.47
        负债和所有者权益(或股东权益)总计            2,802,043,542.02          2,663,373,708.63
   公司法定代表人: 年大明 主管会计工作负责人:张化岗 会计机构负责人:冯健


                                             8
   600253                                           河南天方药业股份有限公司 2012 年第一季度报告




   4.2
                                       合并利润表
                                     2012 年 1—3 月
   编制单位: 河南天方药业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                             本期金额                  上期金额
一、营业总收入                                             832,522,880.60            789,749,660.36
       其中:营业收入                                      832,522,880.60            789,749,660.36
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
二、营业总成本                                             820,298,696.51            776,365,927.48
       其中:营业成本                                      732,399,046.24            696,872,058.69
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加                                   2,772,812.94              3,559,160.68
            销售费用                                        30,675,352.77             22,050,895.77
            管理费用                                        32,520,297.17             27,508,412.05
            财务费用                                        21,931,187.39             26,375,400.29
            资产减值损失
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
           投资收益(损失以“-”号填列)
             其中:对联营企业和合营企业的投资
收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          12,224,184.09             13,383,732.88
       加:营业外收入                                        1,812,100.00                 43,960.00
       减:营业外支出                                           38,648.92                106,726.20
         其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      13,997,635.17             13,320,966.68
       减:所得税费用                                        2,365,784.88                473,960.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          11,631,850.29             12,847,006.58
       归属于母公司所有者的净利润                           11,076,091.24             11,967,343.36
       少数股东损益                                            555,759.05                879,663.22
六、每股收益:


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       (一)基本每股收益                                            0.0264                    0.0285
       (二)稀释每股收益                                            0.0264                    0.0285
七、其他综合收益
八、综合收益总额
       归属于母公司所有者的综合收益总额
       归属于少数股东的综合收益总额


   公司法定代表人: 年大明 主管会计工作负责人:张化岗 会计机构负责人:冯健

                                      母公司利润表
                                     2012 年 1—3 月
   编制单位: 河南天方药业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                              本期金额                  上期金额
一、营业收入                                                365,397,098.36            363,622,839.50
       减:营业成本                                         293,684,931.47            295,736,685.48
           营业税金及附加                                     2,103,652.94              3,033,185.33
           销售费用                                          20,567,421.14             14,845,981.87
           管理费用                                          20,980,062.40             20,283,231.70
           财务费用                                          17,164,860.70             18,837,182.04
           资产减值损失
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
           投资收益(损失以“-”号填列)
             其中:对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           10,896,169.71             10,886,573.08
       加:营业外收入                                         1,071,050.00                 43,960.00
       减:营业外支出                                                                     104,410.20
         其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       11,967,219.71             10,826,122.88
       减:所得税费用                                         1,795,082.96
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                           10,172,136.75             10,826,122.88
五、每股收益:
       (一)基本每股收益
       (二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
   公司法定代表人: 年大明 主管会计工作负责人:张化岗 会计机构负责人:冯健




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   4.3
                                   合并现金流量表
                                     2012 年 1—3 月
   编制单位: 河南天方药业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                               本期金额                  上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                          382,667,572.72            419,021,315.12
   客户存款和同业存放款项净增加额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增加额
   收到原保险合同保费取得的现金
   收到再保险业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   处置交易性金融资产净增加额
   收取利息、手续费及佣金的现金
   拆入资金净增加额
   回购业务资金净增加额
   收到的税费返还                                          3,959,117.82                647,850.99
   收到其他与经营活动有关的现金                           25,603,591.58              3,170,442.82
     经营活动现金流入小计                                412,230,282.12            422,839,608.93
   购买商品、接受劳务支付的现金                          376,534,332.08            311,364,779.38
   客户贷款及垫款净增加额
   存放中央银行和同业款项净增加额
   支付原保险合同赔付款项的现金
   支付利息、手续费及佣金的现金
   支付保单红利的现金
   支付给职工以及为职工支付的现金                         38,121,759.17             35,625,969.72
   支付的各项税费                                         27,330,940.70             18,628,053.20
   支付其他与经营活动有关的现金                           52,315,507.22             41,769,351.76
     经营活动现金流出小计                                494,302,539.17            407,388,154.06
         经营活动产生的现金流量净额                      -82,072,257.05             15,451,454.87
二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金
   取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
   收到其他与投资活动有关的现金                              318,646.30
     投资活动现金流入小计                                    318,646.30                          0.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                          15,429,143.82             16,228,485.73
付的现金


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   投资支付的现金
   质押贷款净增加额
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                                15,429,143.82             16,228,485.73
        投资活动产生的现金流量净额                      -15,110,497.52            -16,228,485.73
三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金
   其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
   取得借款收到的现金                                   520,440,000.00            357,720,000.00
   发行债券收到的现金
   收到其他与筹资活动有关的现金                         141,243,969.56            115,612,008.47
     筹资活动现金流入小计                               661,683,969.56            473,332,008.47
   偿还债务支付的现金                                   285,720,000.00            315,000,000.00
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    21,776,607.35             16,473,622.94
   其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金                         206,000,000.00            214,595,000.00
     筹资活动现金流出小计                               513,496,607.35            546,068,622.94
        筹资活动产生的现金流量净额                      148,187,362.21            -72,736,614.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                             51,004,607.64            -73,513,645.33
   加:期初现金及现金等价物余额                         129,518,323.83            202,783,742.01
六、期末现金及现金等价物余额                            180,522,931.47            129,270,096.68
   公司法定代表人: 年大明 主管会计工作负责人:张化岗 会计机构负责人:冯健

                                   母公司现金流量表
                                     2012 年 1—3 月
   编制单位: 河南天方药业股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                              本期金额                  上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                         121,271,794.82            155,134,082.95
   收到的税费返还                                         3,832,740.73
   收到其他与经营活动有关的现金                          14,275,269.41              5,397,139.74
     经营活动现金流入小计                               139,379,804.96            160,531,222.69
   购买商品、接受劳务支付的现金                          47,306,015.04             86,702,194.22
   支付给职工以及为职工支付的现金                        30,097,083.43             27,741,709.18
   支付的各项税费                                        20,556,319.43             12,686,535.87
   支付其他与经营活动有关的现金                          33,334,360.73             22,895,292.61
     经营活动现金流出小计                               131,293,778.63            150,025,731.88
        经营活动产生的现金流量净额                        8,086,026.33             10,505,490.81
二、投资活动产生的现金流量:


                                            12
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   收回投资收到的现金
   取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
   收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                                          0.00                          0.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                          15,065,310.97             15,968,269.65
付的现金
   投资支付的现金
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                                 15,065,310.97             15,968,269.65
        投资活动产生的现金流量净额                       -15,065,310.97            -15,968,269.65
三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金
   取得借款收到的现金                                    390,000,000.00            315,000,000.00
   发行债券收到的现金
   收到其他与筹资活动有关的现金                          101,243,969.56            115,612,008.47
     筹资活动现金流入小计                                491,243,969.56            430,612,008.47
   偿还债务支付的现金                                    255,000,000.00            265,000,000.00
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     14,630,589.85             10,138,926.40
   支付其他与筹资活动有关的现金                          157,000,000.00            210,000,000.00
     筹资活动现金流出小计                                426,630,589.85            485,138,926.40
        筹资活动产生的现金流量净额                        64,613,379.71            -54,526,917.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                              57,634,095.07            -59,989,696.77
   加:期初现金及现金等价物余额                           82,918,183.70            168,427,067.31
六、期末现金及现金等价物余额                             140,552,278.77            108,437,370.54
   公司法定代表人: 年大明 主管会计工作负责人:张化岗 会计机构负责人:冯健




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