附件一：
2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：河南天方药业股份有限公司 截至 2012 年 12 月 31 日止 单位：人民币万元
2012 年度占用 2012 年度占 2012 年度偿
非经营性资 占用方与上市公 上市公司核算 2012 年期初占 2012 年期末 占用形
资金占用方名称 累计发生金额 用资金的利 还累计发生 占用性质
金占用 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 占用资金余额 成原因
（不含利息） 息（如有） 金额
现大股东及
其附属企业
小计
前大股东及
其附属企业
小计
总计
2012 年度往来 2012 年度往 2012 年度偿
其它关联资 往来方与上市公 上市公司核算 2012 年期初往 2012 年期末 往来形
资金往来方名称 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 往来性质
金往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 往来资金余额 成原因
（不含利息） 息（如有） 金额
大股东及其 黑龙江省天方医药有限公司 同一母公司 应收账款 662.92 371.48 385.55 648.85 销售 经营性占用
附属企业 新疆天方恒德医药有限公司 同一母公司 应收账款 45.5 340.59 341.11 44.98 销售 经营性占用
河南天方医药化工有限公司 控股子公司 应收账款 889.90 15.58 400.00 505.48 销售 经营性占用
河南天方华理医药科技有限公司 控股子公司 应收账款 45.20 40.33 40.33 45.20 销售 经营性占用
上市公司的
河南天方科技有限公司 控股子公司 应收账款 194.33 83.53 12.11 265.75 销售 经营性占用
子公司及其
上海普康药业有限公司 控股子公司 应收账款 84.27 89.11 147.45 25.93 销售 经营性占用
附属企业
河南省医药有限公司 控股子公司 应收账款 20.70 155.34 72.09 103.95 销售 经营性占用
驻马店市天方饮品有限公司 控股子公司 应收账款 0.34 0.34 销售 经营性占用
2
2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：河南天方药业股份有限公司 截至 2012 年 12 月 31 日止 单位：人民币万元
2012 年度往来 2012 年度往 2012 年度偿
其它关联资 往来方与上市公 上市公司核算 2012 年期初往 2012 年期末 往来形
资金往来方名称 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 往来性质
金往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 往来资金余额 成原因
（不含利息） 息（如有） 金额
河南天方华中药业有限公司 控股子公司 应收账款 2.69 2.69 销售 经营性占用
河南省医药有限公司 控股子公司 其他应收款 4,301.84 26,189.68 213.03 27,944.00 2,760.55 往来款 非经营性占用
河南天方医药化工有限公司 控股子公司 其他应收款 1,391.65 653.72 53.77 1.75 2,097.39 往来款 非经营性占用
河南天方药业中药有限公司 控股子公司 其他应收款 1,558.95 5,408.00 80.69 5,281.07 1,766.57 往来款 非经营性占用
河南天方科技有限公司 控股子公司 其他应收款 696.93 727.32 40.30 11.28 1,453.27 往来款 非经营性占用
河南天方华理医药科技有限公司 控股子公司 其他应收款 123.51 97.73 24.91 196.33 往来款 非经营性占用
驻马店市天方饮品有限公司 控股子公司 其他应收款 27.54 67.87 48.89 46.52 往来款 非经营性占用
河南天方华中药业有限公司 控股子公司 其他应收款 504.78 3.40 507.27 0.91 往来款 非经营性占用
河南天方科技有限公司 控股子公司 预付账款 471.55 1,487.30 754.18 1,204.67 采购 经营性占用
河南天方华理医药科技有限公司 控股子公司 预付账款 1,726.93 1,893.85 1,530.74 2,090.04 采购 经营性占用
河南天方药业中药有限公司 控股子公司 预付账款 2.99 2.99 采购 经营性占用
其他关联人
及其附属企
业
总计 12,241.72 38,132.23 391.19 37,502.73 13,262.41
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
3