天方药业:2013年第一次临时股东大会会议材料2013-04-12
河南天方药业股份有限公司
二○一三年第一次临时股东大会会议材料
召开时间:
二○一三年四月十九日
河南天方药业股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会议程
(2013 年 4 月 19 日)
1. 审议《关于批准和确认公司与集团财务公司的金融服务日常关联交易的议
案》
2. 审议《关于批准和确认其他日常关联交易的议案》
议案一:
关于批准和确认公司与集团财务公司的
金融服务日常关联交易的议案
各位股东及股东代表:
通用技术集团财务有限责任公司(以下简称“集团财务公司”)向公司及全资、
控股子公司提供存款、结算业务、信贷业务及其他金融服务。公司与集团财务公
司 2011 年度和 2012 年度实际发生的日常关联交易金额分别为信贷类人民币总额
2.5 亿元、2.5 亿元,存款类人民币总额 4.98 亿元、16.62 亿元。拨付款人民币总
额 4.98 亿元、16.62 亿元。
预计公司及全资、控股子公司向集团财务公司申请 2013 年度贷款额度人民
币 2.5 亿元。公司 2013 年度将不再与集团财务公司进行存款类业务往来。
集团财务公司为中国通用技术(集团)控股有限责任公司(以下简称“通用
技术集团”)下属企业提供存款、结算、信贷及其他金融服务,其所提供金融服
务的收费水平以中国人民银行统一制定的价格为基础,收费标准不高于中国主要
金融机构就同类服务所收取的费用。同时,集团财务公司还提供优惠贷款,贷款
利率不高于国内其他金融机构同类同期同档次贷款利率,并且免费提供付款和收
款服务、结算业务以及相关辅助服务。
公司实际控制人通用技术集团的发展壮大,为公司拓展多边合作提供了基
础,合作方互惠互利,为天方药业开展业务创造了较大的发展空间,对保持天方
药业稳固发展、提高公司总体盈利水平将起到积极作用。与集团财务公司的合作
给公司需求日益增长的信贷业务提供了新的融资通道,对优化财务管理、提高资
金使用效率、降低融资成本和融资风险起到积极作用。为公司全体股东利益着想,
集团财务公司承诺确保存入的资金安全。
根据《公司章程》,本议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,
现提交 2013 年第一次临时股东大会审议。请各位股东及代理人批准和确认由集
团财务公司向公司及全资、控股子公司提供存款、结算业务、信贷业务及其他金
融服务;确认公司与集团财务公司 2011 年度和 2012 年度实际发生的日常关联交
易金额分别为信贷类人民币总额 2.5 亿元、2.5 亿元,存款类人民币总额 4.98 亿
元、16.62 亿元,拨付款人民币总额 4.98 亿元、16.62 亿元;批准公司及全资、
控股子公司向集团财务公司申请 2013 年度贷款额度人民币 2.5 亿元。
因本议案涉及关联交易,关联股东及股东代表按有关规定回避表决。
请股东及股东代表予以审议。
河南天方药业股份有限公司董事会
2013 年 4 月 19 日
议案二:
关于批准和确认其他日常关联交易的议案
各位股东及股东代表:
为了满足公司正常生产经营的需要,发挥公司与关联方的协同效应,促进公
司生产经营稳步发展,公司向新疆天方恒德医药有限公司(以下简称“新疆天方”)
采购及销售部分商品,以充分发挥关联方的生产互补性;同时公司向通用天方药
业集团有限公司(以下简称“天方集团”)借款并租赁土地房产,以满足公司的资
金和日常生产经营需求。公司及全资、控股子公司 2012 年度实际发生的日常关
联交易(向集团财务公司贷款除外)金额为人民币 30,949.94 万元,并预计公司
及全资、控股子公司 2013 年度日常关联交易(向集团财务公司贷款除外)金额
约为人民币 30,818 万元。具体构成如下:
单位:元 币种:人民币
序 2012 年度实际发 2013 年度预计
关联方 关联交易类别
号 生金额 金额
1. 通用天方药业集团 借款 300,000,000 300,000,000
有限公司
2. 通用天方药业集团 租赁土地、房产 2,180,000 2,180,000
有限公司
3. 新疆天方恒德医药 购买商品 1,338,461.54 1,000,000
有限公司
4. 新疆天方恒德医药 销售商品 5,980,976.55 5,000,000
有限公司
上述关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则。没有损害上市公司利
益,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响;上述关联交易对公司独
立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
根据《公司章程》,本议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,
现提交 2013 年第一次临时股东大会审议。请各位股东及代理人批准和确认公司
及全资、控股子公司 2012 年度实际发生的日常关联交易(向集团财务公司贷款
除外)金额为人民币 30,949.94 万元,并批准公司及全资、控股子公司 2013 年度
预计日常关联交易(向集团财务公司贷款除外)金额约为人民币 30,818 万元。
因本议案涉及关联交易,关联股东及股东代表按有关规定回避表决。
请股东及股东代表予以审议。
河南天方药业股份有限公司董事会
2013 年 4 月 19 日