股票代码：600253 股票简称：天方药业
河南天方药业股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人崔晓峰,主管会计工作负责人谷建及会计机构负责人（会计主管人员）张成声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度期
本报告期末 上年度期末
末增减(%)
总资产(元) 2,570,698,404.86 2,243,796,582.81 14.57
股东权益(不含少数股东权益)(元) 867,129,399.55 862,761,662.47 0.51
每股净资产(元) 2.06 2.02 1.98
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 18,554,334.43 -
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.04 -
本报告期比上年同期增
报告期 年初至报告期期末
减(%)
净利润(元) 4,367,737.08 4,367,737.08 -43.26
基本每股收益(元) 0.0104 0.0104 -43.17
稀释每股收益(元) 0.0104 0.0104 -43.17
净资产收益率(%) 0.504 0.504 减少0.406个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.509 0.509 减少0.391个百分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -67,993.78
所得税影响 22,437.95
合计 -45,555.83
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 30,289
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
丁青安 1,627,196 人民币普通股
贾华章 1,190,000 人民币普通股
江爱容 1,094,996 人民币普通股
北京新丰瑞和科技有限责任公司 1,034,886 人民币普通股
邓强强 780,000 人民币普通股
秦革 715,000 人民币普通股
李正阳 622,097 人民币普通股
陈日智 573,000 人民币普通股
管文吉 500,000 人民币普通股
王梁 500,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
3.11截至报告期末，公司资产负债项目大幅度变动的情况及原因
单位：元
项目 2007年3月31日 2006年12月31日 增减（%）
货币现金 337,676,218.32 228,585,505.87 47.72
应收票据 15,650,708.01 24,713,058.37 -36.67
在建工程 431,455,187.30 325,392,470.33 32.60
短期借款 815,720,000.00 652,720,000.00 24.97
应付票据 531,160,000.00 340,282,507.00 56.09
应付利息 2,028,700.68 211,194.44 860.59
其他应付款 70,533,421.75 115,440,277.82 -38.90
（1）货币现金增加主要是银行短期借款增加所致。
（2）应收票据减少主要票据背书转让增加所致。
（3）在建工程增加主要是项目投入加大所致。
（4）短期借款增加主要是公司对流动资金需求增加所致。
（5）应付票据增加主要是办理银行承兑汇票增加所致。
（6）应付利息增幅较大主要是提取的利息尚未支付所致。
（7）其他应付款减少主要是公司归还子公司河南顺达化工科技有限公司款项所致。
3.12报告期，利润表项目大幅度变动原因分析
单位：元
项目 2007年1-3月 2006年1-3月 增减（%）
营业费用 18,207,663.04 16,552,991.49 10.00
管理费用 18,116,557.52 13,777,602.16 31.49
财务费用 11,000,440.26 7,355,228.03 49.56
归属母公司所有者净利润 4,367,737.08 7,697,622.79 -43.26
（1）营业费用增加主要是市场竞争加剧，营销模式调整，广告宣传费用增加影响所致。
（2）管理费用增加主要是商业控股子公司河南省医药有限公司管理费用增加，公司机构调整，原分厂科室费用由制造费用调入管理费用所致。
（3）财务费用增加主要是公司银行短期借款增加，利息支出增加所致。
（4）净利润减少主要是药价持续下调，原材料、能源等价格上涨，生产成本上升，以及各种费用增加影响所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司原非流通股股东承诺自获得流通权之日起12个月内不上市交易或转让，在前项期满后的12个月内，减持比例不超过总股本的5％，24个月内减持比例不超过总股本的10%,其中大股东河南省天方药业集团公司承诺通过二级市场减持后对公司的最低持股比例为25％。截至本报告期，公司有限售流通股股东严格履行承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
河南天方药业股份有限公司
法定代表人：崔晓峰
2007年4月21日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:河南天方药业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 337,676,218.32 228,585,505.87 314,394,792.53 204,551,953.92
交易性金融资产
应收票据 15,650,708.01 24,713,058.37 12,067,745.51 10,561,669.42
应收账款 445,048,065.20 384,456,226.55 273,042,015.29 245,313,319.37
预付款项 128,250,573.35 114,908,086.75 81,642,228.98 87,217,442.66
应收利息
应收股利
其他应收款 55,340,959.82 45,617,440.41 35,001,658.61 24,465,107.19
存货 370,296,849.53 323,466,465.85 299,335,997.79 282,171,122.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,352,263,374.23 1,121,746,783.80 1,015,484,438.71 854,280,614.98
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 54,563,080.97 54,563,080.97 176,659,522.20 176,659,522.20
投资性房地产
固定资产 674,172,192.49 688,626,914.72 589,264,401.29 604,219,638.37
在建工程 431,455,187.30 325,392,470.33 413,573,958.42 313,796,829.05
工程物资 6,449,605.52 6,449,605.52
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,975,644.67 44,637,874.50 21,895,381.38 23,131,174.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 54,250.00 64,388.81
递延所得税资产 8,765,069.68 8,765,069.68 7,243,309.32 7,243,309.32
其他非流动资产
非流动资产合计 1,218,435,030.63 1,122,049,799.01 1,215,086,178.13 1,125,050,473.14
资产总计 2,570,698,404.86 2,243,796,582.81 2,230,570,616.84 1,979,331,088.12
流动负债：
短期借款 815,720,000.00 652,720,000.00 680,000,000.00 507,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 531,160,000.00 340,282,507.00 516,000,000.00 335,000,000.00
应付账款 188,078,925.06 162,631,223.20 72,185,594.92 90,529,106.67
预收款项 7,524,651.20 4,297,874.78
应付职工薪酬 2,007,194.64 3,673,701.27 347,110.48 2,500,725.92
应交税费 -14,087,631.43 -17,718,601.45 -14,528,922.32 -18,481,479.94
应付利息 2,028,700.68 211,194.44 1,773,834.28 211,194.44
应付股利
其他应付款 70,533,421.75 115,440,277.82 55,790,098.64 136,812,003.78
一年内到期的非流动负债 45,700,000.00 53,530,000.00 45,700,000.00 53,530,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,641,140,610.70 1,318,294,953.48 1,357,267,716.00 ,111,399,425.65
非流动负债：
长期借款 5,170,000.00 5,170,000.00 5,170,000.00 5,170,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,170,000.00 5,170,000.00 5,170,000.00 5,170,000.00
负债合计 1,646,310,610.70 1,323,464,953.48 1,362,437,716.00 1,116,569,425.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 420,000,000.00 420,000,000.00 420,000,000.00 420,000,000.00
资本公积 257,301,021.81 257,301,021.81 257,301,021.81 257,301,021.81
减：库存股
盈余公积 46,740,009.59 46,740,009.59 46,740,009.59 46,740,009.59
未分配利润 143,088,368.15 138,720,631.07 144,091,869.44 138,720,631.07
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 867,129,399.55 862,761,662.47
少数股东权益 57,258,394.61 57,569,966.86
所有者权益（或股东权益）合计 924,387,794.16 920,331,629.33 868,132,900.84 862,761,662.47
负债和所有者权益（或股东权益）合 2,570,698,404.86 2,243,796,582.81 2,230,570,616.84 1,979,331,088.12
计
公司法定代表人:崔晓峰 主管会计工作负责人:谷建 会计机构负责人:张成
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 358,893,932.47 312,287,285.71 167,510,267.87 163,031,291.59
减：营业成本 303,695,015.02 261,776,174.00 122,418,391.85 121,813,970.69
营业税金及附加 999,844.94 1,084,743.86 868,942.95 890,114.37
销售费用 18,207,663.04 16,552,991.49 14,310,365.61 12,936,983.83
管理费用 18,116,557.52 13,777,602.16 12,928,429.42 9,857,008.34
财务费用 11,000,440.26 7,355,228.03 8,903,787.24 5,973,709.01
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -245,145.50 -223,327.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,874,411.69 11,495,400.67 8,080,350.80 11,336,177.89
加：营业外收入 98,975.91 175,395.38 48,430.42 154,311.33
减：营业外支出 166,969.69 3,501.85 112,007.54 1,500.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 6,806,417.91 11,667,294.20 8,016,773.68 11,488,989.22
列）
减：所得税费用 2,750,253.08 3,940,917.07 2,645,535.31 3,791,366.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,056,164.83 7,726,377.13 5,371,238.37 7,697,622.79
归属于母公司所有者的净利润 4,367,737.08 7,697,622.79
少数股东损益 -311,572.25 28,754.34
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0104 0.0183
（二）稀释每股收益 0.0104 0.0183
公司法定代表人:崔晓峰 主管会计工作负责人:谷建 会计机构负责人:张成
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:河南天方药业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 343,051,336.44 263,178,020.81 168,421,269.49 139,345,152.57
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 3,078,662.33 9,303,139.42 1,193,000.00 4,720,489.88
经营活动现金流入小计 346,129,998.77 272,481,160.23 169,614,269.49 144,065,642.45
购买商品、接受劳务支付的现金 248,072,907.82 244,354,349.04 105,411,332.58 117,361,748.66
支付给职工以及为职工支付的现金 19,491,256.48 19,118,027.73 15,277,866.39 15,733,463.59
支付的各项税费 9,590,528.71 13,007,345.31 5,359,092.65 9,332,029.72
支付的其他与经营活动有关的现金 50,420,971.33 62,019,368.15 36,547,213.02 48,797,088.80
经营活动现金流出小计 327,575,664.34 338,499,090.23 162,595,504.64 191,224,330.77
经营活动产生的现金流量净额 18,554,334.43 -66,017,930.00 7,018,764.85 -47,158,688.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 81,500.00 3,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 28,511,300.00 28,511,300.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 81,500.00 28,514,300.00 28,511,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 56,804,686.35 67,171,893.63 56,174,134.35 64,994,038.63
付的现金
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 56,804,686.35 67,171,893.63 56,174,134.35 64,994,038.63
投资活动产生的现金流量净额 -56,723,186.35 -38,657,593.63 -56,174,134.35 -36,482,738.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 470,220,000.00 215,500,000.00 390,000,000.00 157,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 52,186,721.55 52,186,721.55
筹资活动现金流入小计 522,406,721.55 215,500,000.00 442,186,721.55 157,000,000.00
偿还债务支付的现金 315,050,000.00 188,330,000.00 224,830,000.00 149,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,097,157.18 7,686,927.31 8,358,513.44 6,694,551.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
筹资活动现金流出小计 375,147,157.18 196,016,927.31 283,188,513.44 156,524,551.74
筹资活动产生的现金流量净额 147,259,564.37 19,483,072.69 158,998,208.11 475,448.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 109,090,712.45 -85,192,450.94 109,842,838.61 -83,165,978.69
加：期初现金及现金等价物余额 228,585,505.87 223,729,484.19 204,551,953.92 202,571,968.65
六、期末现金及现金等价物余额 337,676,218.32 138,537,033.25 314,394,792.53 119,405,989.96
公司法定代表人:崔晓峰 主管会计工作负责人:谷建 会计机构负责人:张成