航天信息股份有限公司
2009 年第三季度报告目录
§1 重要提示.......................................................................... 1
§2 公司基本情况...................................................................... 1
§3 重要事项.......................................................................... 2
§4 附录.............................................................................. 5600271 航天信息股份有限公司2009 年第三季度报告
1
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人方向明、主管会计工作负责人潘秋佳及会计机构负责人（会计主管人员）韩成声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 5,080,480,842.26 4,695,643,416.46 8.2
所有者权益（或股东权益）(元) 3,381,494,081.37 3,065,400,655.62 10.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.66 3.32 10.24
年初至报告期期末(1-9 月)
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 476,555,902.73 149.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.52 147.62
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
(1-9 月)
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 187,377,979.54 502,796,124.97 18.29
基本每股收益(元) 0.20 0.54 17.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
0.52
稀释每股收益(元) 0.20 0.54 17.65
全面摊薄净资产收益率(%) 5.54 14.87
增长0.17 个百分
点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
4.73 14.08
降低0.28 个百分
点
注:本表中2008 年同期每股相关数据已按照2009 年转增股本后的股数进行重新计算。
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
非流动资产处置损益 485,528.21
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
7,461,907.02
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
28,169,136.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,346,855.98
少数股东权益影响额 -1,033,189.79600271 航天信息股份有限公司2009 年第三季度报告
2
所得税影响额 -5,218,863.24
合计 26,517,662.74
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 67,049
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的
数量
股份种类
中国航天科工集团公司 334,205,460 人民币普通股
航天新概念科技有限公司 52,490,928 人民币普通股
中国长城工业总公司 39,208,335 人民币普通股
中国航天海鹰机电技术研究院 30,908,439 人民币普通股
中国运载火箭技术研究院 27,325,548 人民币普通股
北京市爱威电子技术公司 25,747,512 人民币普通股
北京遥测技术研究所 21,443,805 人民币普通股
富国天益价值证券投资基金 19,756,192 人民币普通股
大成价值增长证券投资基金 11,398,095 人民币普通股
富国天博创新主题股票型证券投资基
金
11,016,843
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
项目 期末余额或
年初至报告
期期末金额
年初余额
或上年同
期金额
增减变动
金额
增减变动
比例
主要变动原因
应收票据 833.29 1,565.97 -732.68 -46.79％ 主要原因是公司本部2008 年收取的银行承兑
汇票在本期到期兑付，收回货款。
应收账款 40,433.91 28,792.17 11,641.74 40.43％ 主要原因是随着公司经营规模扩大带来的应
收账款增加，其中公司本部增加中捷通信有
限公司应收账款2,826.19 万元，增加北京康
拓科技开发总公司应收账款1,911 万元，增
加湖南省文化厅应收账款994.40 万元;子公
司北京航天联志科技有限公司增加上海惠普
有限公司应收账款1,647.38 万元；此外，子
公司河北航天信息有限公司、江苏苏北航天
信息有限公司、天津航天金穗科技开发有限
公司等子公司随着经营规模的扩大，应收账
款均有不同程度的增长。
预付款项 23,925.28 19,812.05 4,113.23 20.76％ 主要原因是随着公司经营规模扩大，预付采
购款增加。
可供出售金融
资产
0.00 3,665.00 -3,665.00 -100.00％ 主要原因是公司本期将所持有的长江电力股
票全部出售。
长期股权投资 7,958.85 5,990.55 1,968.30 32.86％ 主要原因是河北航天金穗技术有限公司、山
西航天金穗科技有限公司、航天信息（常州）
研发基地有限公司三家子公司进入清算阶
段，本期未纳入合并报表范围，使长期股权
投资增加。
商誉 351.47 607.78 -256.31 -42.17％ 主要原因是河北航天金穗技术有限公司进入
清算阶段，本期未纳入合并报表范围，使商
誉减少。600271 航天信息股份有限公司2009 年第三季度报告
3
应付票据 9,849.98 4,466.48 5,383.50 120.53％ 主要原因是公司为减少资金占用，更多的使
用银行承兑汇票向供应商支付货款，使应付
票据增加。其中公司本部本期应付票据增加
3,492.05 万元，子公司浙江航天金穗科技有
限公司本期应付票据增加1,748.53 万元。
应付股利 2,385.52 1,186.04 1,199.48 101.13％ 主要原因是公司的子公司本期分配2008 年股
利，尚未支付部分，其中湖南航天管理局应
付股利208 万元、航天科工集团第三研究院
第八三五七研究所应付股利288.4 万元、中
国三江航天工业集团公司应付股利417.78 万
元、航天物流中心应付股利267.78 万元。
其他应付款 5,284.23 8,670.83 -3,386.60 -39.06％ 主要原因是2008 年末从应付职工薪酬转入的
应付未付工资（含奖金）在本期支付以及北
京航天金盾科技有限公司本期支付业务分成
款。
递延所得税负
债
0.00 452.58 -452.58 -100.00％ 主要原因是本期出售公司所持有的长江电力
股票，转出递延所得税负债。
股本 92,340.00 61,560.00 30,780.00 50.00％ 根据公司2008 年度股东大会审议通过的
2008 年度公司资本公积金转增股本方案，以
2008 年12 月31 日总股本61,560 万股为基
数，每10 股以资本公积金转增股本5 股，共
计转增30,780 万股。
资本公积 24,393.04 57,222.11 -32,829.07 -57.37％ 主要原因包括三方面：一是资本公积转增股
本，使资本公积减少30,780 万元；二是本期
将公司以前年度所持有的长江电力股票全部
出售，结转资本公积， 使资本公积减少
2,506.3 万元；三是权益法核算对中科正阳信
息安全技术有限公司的长期股权投资，使资
本公积增加249.7 万元。
投资收益 4,562.21 3,342.89 1,219.32 36.48％ 主要原因是公司本期将持有的长江电力股票
全部出售，实现投资收益2,816.91 万元，与
去年同期的股票投资收益相比增加1,789.96
万元。
营业外支出 291.65 187.59 104.06 55.47％ 主要原因是本期公益性捐赠支出比去年同期
增加。
所得税费用 11,918.26 7,730.14 4,188.12 54.18％ 主要原因是随着利润的增加正常的所得税费
用增长以及本期部分子公司的所得税优惠政
策到期。
经营活动产生
的现金流量净
额
47,655.59 19,129.30 28,526.29 149.12％ 主要原因包括两方面：一是随着公司业务规
模的不断扩大，本期销售商品、提供劳务收
到的现金增加；二是公司进一步调整对供应
商的付款政策，更多的使用银行承兑汇票付
款，提高资金的使用效率。公司本期销售商
品、提供劳务收到现金522,893.58 万元，与
本期购买商品、接受劳务支付现金
400,474.73 万元相比，带来经营活动现金流
入122,418.85 万元，而去年同期的销售商品、
提供劳务收到现金抵减购买商品、接受劳务
支付现金后的经营活动现金流入为
91,897.04 万元。因此，与去年同期相比，本
期此项现金流入增加30,521.81 万元。
投资活动产生
的现金流量净
额
-764.13 2,436.10 -3,200.23 -131.37％ 主要原因包括两方面：一是本期投资活动现
金流入同比减少9,847.86 万元，主要是去年
同期出售以前年度购入的可供出售金融资产
收回的现金大于本期；二是本期投资活动现
金流出同比减少6,647.64 万元，主要是本期
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付现金5,565.68 万元，与去年同期相比减少
6,185.86 万元。600271 航天信息股份有限公司2009 年第三季度报告
4
筹资活动产生
的现金流量净
额
-28,225.75 -23,425.28 -4,800.47 -20.49％ 主要原因是公司本期分配股利、偿付利息支
付现金29,040.62 万元，比去年同期增加
6,531.72 万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东中国航天科工集团公司股改承诺及履行情况：
股改承诺情况：1)自公司股权分置改革方案实施后的首个交易日起三十六个月内，不通过交易所
挂牌交易出售所持有的原非流通股股份，但因公司股权激励而发生的原非流通股股份的转让不适用于
本条承诺；2)依法向公司提议将中国航天科工集团公司拥有的且符合公司发展战略的有关资产在适当
的时机以公允的价格和合理的方式注入公司；3)在公司股权分置改革方案实施后，将建议公司根据国
务院国资委和中国证监会相关规定制定公司股权激励方案并促成公司实施该方案。
股改承诺事项的履行情况：1)公司控股股东中国航天科工集团公司（及其它非流通股股东）严格
履行承诺，所持有的本公司非流通股股票没有违反承诺交易及转让的行为发生；2)关于资产注入，经
过公司与控股股东的积极沟通，控股股东在2007 年将湖南航天卫星通信科技有限公司通过增资扩股方
式，由航天信息股份有限公司对其控股，为公司在卫星技术应用领域进一步的发展奠定了基础。控股
股东在2009 年又将华迪计算机集团有限公司通过增资扩股方式，由航天信息股份有限公司对其控股
（目前正在履行相关部门变更程序），增强了公司在系统集成及电子政务领域竞争优势，有利于公司
该类业务的进一步拓展；3)关于股权激励，因公司属国有控股上市公司，涉及相关政策及与各层面协
调等因素，目前尚无实质性进展，公司将继续关注相关政策，并积极与相关部门沟通协调。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无。
航天信息股份有限公司
法定代表人:方向明
2009 年10 月29 日600271 航天信息股份有限公司2009 年第三季度报告
5
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 航天信息股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,758,107,072.48 2,571,449,889.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 8,332,900.00 15,659,700.00
应收账款 404,339,104.65 287,921,651.05
预付款项 239,252,766.57 198,120,512.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 110,427,458.05 95,892,550.44
买入返售金融资产
存货 595,207,950.34 537,330,428.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,115,667,252.09 3,706,374,731.26
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 36,649,971.75
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 79,588,498.58 59,905,483.09
投资性房地产 104,161,802.22 104,992,038.97
固定资产 510,930,206.32 518,732,886.80
在建工程 131,884,490.76 116,063,161.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 85,767,781.59 91,105,750.33
开发支出 236,985.57 22,715.26
商誉 3,514,658.69 6,077,825.89
长期待摊费用 6,731,907.79 5,965,458.76
递延所得税资产 41,997,258.65 49,753,393.22
其他非流动资产
非流动资产合计 964,813,590.17 989,268,685.20
资产总计 5,080,480,842.26 4,695,643,416.46
流动负债：
短期借款 2,000,000.00600271 航天信息股份有限公司2009 年第三季度报告
6
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 98,499,833.30 44,664,831.65
应付账款 265,392,512.48 234,655,967.20
预收款项 424,991,340.61 421,537,687.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 158,152,259.14 155,707,439.30
应交税费 65,360,834.80 79,899,855.54
应付利息
应付股利 23,855,195.82 11,860,445.82
其他应付款 52,842,263.09 86,708,284.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 102,468,765.52 112,623,891.17
流动负债合计 1,191,563,004.76 1,149,658,402.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,525,783.80
其他非流动负债 38,865,216.70 34,902,858.55
非流动负债合计 38,865,216.70 39,428,642.35
负债合计 1,230,428,221.46 1,189,087,044.96
股东权益：
股本 923,400,000.00 615,600,000.00
资本公积 243,930,379.81 572,221,079.03
减：库存股
盈余公积 236,124,239.91 236,124,239.91
一般风险准备
未分配利润 1,978,039,461.65 1,641,455,336.68
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,381,494,081.37 3,065,400,655.62
少数股东权益 468,558,539.43 441,155,715.88
股东权益合计 3,850,052,620.80 3,506,556,371.50
负债和股东权益合计 5,080,480,842.26 4,695,643,416.46
公司法定代表人: 方向明 主管会计工作负责人:潘秋佳 会计机构负责人:韩成600271 航天信息股份有限公司2009 年第三季度报告
7
母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 航天信息股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,866,204,792.16 1,567,108,314.08
交易性金融资产
应收票据 11,352,770.00
应收账款 296,315,150.99 231,890,389.47
预付款项 73,470,894.49 100,645,703.11
应收利息
应收股利 27,609,037.45 29,627,650.74
其他应收款 111,644,823.39 56,283,244.75
存货 230,703,876.49 332,056,986.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,605,948,574.97 2,328,965,058.29
非流动资产：
可供出售金融资产 36,649,971.75
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 415,471,218.42 362,297,216.11
投资性房地产 93,040,979.50 95,718,070.76
固定资产 295,079,292.76 300,720,431.12
在建工程 126,833,567.81 115,766,373.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 67,210,489.94 69,043,765.57
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,036,531.98 11,919,906.80
其他非流动资产
非流动资产合计 1,009,672,080.41 992,115,735.24
资产总计 3,615,620,655.38 3,321,080,793.53
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 78,762,450.30 43,841,981.65
应付账款 492,803,409.75 506,467,015.13
预收款项 67,101,022.83 76,763,678.24
应付职工薪酬 100,644,092.22 99,219,491.07
应交税费 16,375,949.53 23,967,581.09
应付利息
应付股利
其他应付款 160,764,105.14 39,843,355.70600271 航天信息股份有限公司2009 年第三季度报告
8
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 81,940,130.40 90,413,784.05
流动负债合计 998,391,160.17 880,516,886.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,422,884.76
其他非流动负债 32,719,278.11 29,029,278.11
非流动负债合计 32,719,278.11 33,452,162.87
负债合计 1,031,110,438.28 913,969,049.80
股东权益：
股本 923,400,000.00 615,600,000.00
资本公积 237,942,308.69 567,908,322.42
减：库存股
盈余公积 192,760,396.72 192,760,396.72
未分配利润 1,230,407,511.69 1,030,843,024.59
外币报表折算差额
股东权益合计 2,584,510,217.10 2,407,111,743.73
负债和股东权益合计 3,615,620,655.38 3,321,080,793.53
公司法定代表人: 方向明 主管会计工作负责人:潘秋佳 会计机构负责人:韩成600271 航天信息股份有限公司2009 年第三季度报告
9
4.2
合并利润表
2009 年1—9 月
编制单位: 航天信息股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 1,829,157,108.38 1,646,573,112.97 4,706,770,603.66 4,147,438,855.90
其中：营业收入 1,829,157,108.38 1,646,573,112.97 4,706,770,603.66 4,147,438,855.90
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 1,565,882,277.29 1,440,328,671.80 3,992,111,078.79 3,547,223,966.40
其中：营业成本 1,392,466,067.29 1,275,785,842.12 3,525,747,768.12 3,134,338,453.57
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
及附加
17,002,946.11 14,082,505.36 49,883,089.76 42,108,503.83
销售费用 59,141,055.83 53,199,832.67 157,347,052.82 137,683,383.15
管理费用 103,198,769.24 100,807,690.92 273,380,317.88 249,383,633.13
财务费用 -8,891,619.20 -6,203,971.43 -20,943,654.59 -16,219,779.93
资产减值
损失
2,965,058.02 2,656,772.16 6,696,504.80 -70,227.35
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填
列）
4,464,484.62 6,135,278.58 45,622,078.64 33,428,895.77
其中：对
联营企业和合营企
业的投资收益
117,872.62 449,969.94 64,009.33 346,701.19
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
267,739,315.71 212,379,719.75 760,281,603.51 633,643,785.27
加：营业外收入 17,049,154.53 9,574,595.80 24,804,451.27 21,679,878.17
减：营业外支出 528,132.98 292,989.21 2,916,488.00 1,875,868.97600271 航天信息股份有限公司2009 年第三季度报告
10
其中：非流
动资产处置损失
106,863.23 98,754.77 226,754.86 1,019,837.07
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
284,260,337.26 221,661,326.34 782,169,566.78 653,447,794.47
减：所得税费用 36,599,319.26 18,180,265.87 119,182,648.41 77,301,390.77
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
247,661,018.00 203,481,060.47 662,986,918.37 576,146,403.70
归属于母公司
所有者的净利润
187,377,979.54 158,412,239.31 502,796,124.97 442,691,565.39
少数股东损益 60,283,038.46 45,068,821.16 160,190,793.40 133,454,838.31
六、每股收益：
（一）基本每股
收益
0.20 0.17 0.54 0.48
（二）稀释每股
收益
0.20 0.17 0.54 0.48
七、其他综合收益 28,050.00 -534,042.44 3,886,467.33 -10,870,388.19
八、综合收益总额 247,689,068.00 202,947,018.03 666,873,385.70 565,276,015.51
其中：归属于母
公司所有者的综合
收益总额
187,406,029.54 157,878,196.87 506,682,592.30 431,821,177.20
归属于少
数股东的综合收益
总额
60,283,038.46 45,068,821.16 160,190,793.40 133,454,838.31
公司法定代表人: 方向明 主管会计工作负责人:潘秋佳 会计机构负责人:韩成600271 航天信息股份有限公司2009 年第三季度报告
11
母公司利润表
2009 年1—9 月
编制单位: 航天信息股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业收入 537,172,734.58 750,902,378.29 1,452,085,345.27 1,851,557,807.17
减：营业成本 434,295,008.01 642,624,051.52 1,155,169,540.22 1,553,461,846.24
营业税金及附
加
1,830,992.17 830,777.19 5,524,855.77 3,485,110.65
销售费用 24,753,765.82 18,879,953.30 58,547,796.38 48,544,624.41
管理费用 27,730,509.39 34,526,676.23 97,010,417.24 94,641,961.71
财务费用 -7,199,965.71 -4,687,859.27 -15,948,479.97 -11,310,837.41
资产减值损失 4,525,456.17 2,396,810.92 4,903,701.55 863,872.83
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
5,032,459.98 5,908,927.68 239,389,787.12 114,013,573.54
其中：对联营
企业和合营企业的投资
收益
-107,652.02 442,749.31 -406,323.48
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
56,269,428.71 62,240,896.08 386,267,301.20 275,884,802.28
加：营业外收入 4,568,357.20 2,686,316.49 7,523,409.58 5,133,807.79
减：营业外支出 -34,384.24 110,225.69 1,660,156.97 1,018,182.49
其中：非流动资
产处置损失
3,664.13 10,225.69 8,401.74 862,858.19
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
60,872,170.15 64,816,986.88 392,130,553.81 280,000,427.58
减：所得税费用 7,830,737.55 -5,724,012.73 26,354,066.71 19,881,111.91
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
53,041,432.60 70,540,999.61 365,776,487.10 260,119,315.67
五、其他综合收益 28,050.00 -534,042.44 2,462,450.00 -9,149,927.23
六、其他综合收益总额 53,069,482.60 70,006,957.17 368,238,937.10 250,969,388.44
公司法定代表人: 方向明 主管会计工作负责人:潘秋佳 会计机构负责人:韩成600271 航天信息股份有限公司2009 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 航天信息股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,228,935,823.27 4,653,888,975.02
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 28,281,421.36 36,453,486.39
收到其他与经营活动有关的现金 101,931,925.82 48,184,877.37
经营活动现金流入小计 5,359,149,170.45 4,738,527,338.78
购买商品、接受劳务支付的现金 4,004,747,347.90 3,734,918,601.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 324,396,598.77 278,273,247.02
支付的各项税费 312,404,454.86 271,880,813.10
支付其他与经营活动有关的现金 241,044,866.19 262,161,668.84
经营活动现金流出小计 4,882,593,267.72 4,547,234,330.59
经营活动产生的现金流量净额 476,555,902.73 191,293,008.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 35,333,209.78 97,603,220.00
取得投资收益收到的现金 31,833,500.00 32,378,180.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
534,052.89 170,791.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,829,112.00 624,075.74
收到其他与投资活动有关的现金 37,232,238.79
投资活动现金流入小计 69,529,874.67 168,008,506.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
55,656,761.20 117,515,346.06
投资支付的现金 26,132,190.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,245,477.48
支付其他与投资活动有关的现金 20,268,902.48
投资活动现金流出小计 77,171,141.16 143,647,536.06
投资活动产生的现金流量净额 -7,641,266.49 24,360,970.11
三、筹资活动产生的现金流量：600271 航天信息股份有限公司2009 年第三季度报告
13
吸收投资收到的现金 10,148,765.00 15,836,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金10,148,765.00 15,836,300.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,148,765.00 15,836,300.00
偿还债务支付的现金 2,000,000.00 25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 290,406,217.78 225,089,059.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润124,109,595.49 84,884,420.99
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 292,406,217.78 250,089,059.89
筹资活动产生的现金流量净额 -282,257,452.78 -234,252,759.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 186,657,183.46 -18,598,781.59
加：期初现金及现金等价物余额 2,571,449,889.02 2,203,090,655.31
六、期末现金及现金等价物余额 2,758,107,072.48 2,184,491,873.72
公司法定代表人: 方向明 主管会计工作负责人:潘秋佳 会计机构负责人:韩成
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 航天信息股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,621,810,471.15 2,004,500,366.86
收到的税费返还 4,810,544.48 20,184,783.10
收到其他与经营活动有关的现金 168,753,030.63 62,383,430.43
经营活动现金流入小计 1,795,374,046.26 2,087,068,580.39
购买商品、接受劳务支付的现金 1,237,295,866.60 1,750,859,507.33
支付给职工以及为职工支付的现金 77,809,300.97 69,458,089.84
支付的各项税费 89,052,064.86 75,229,939.67
支付其他与经营活动有关的现金 102,185,098.20 139,142,171.79
经营活动现金流出小计 1,506,342,330.63 2,034,689,708.63
经营活动产生的现金流量净额 289,031,715.63 52,378,871.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 35,333,209.78 74,752,035.00
取得投资收益收到的现金 179,792,154.58 113,037,903.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
76,422.24 25,360.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,829,112.00 624,075.74
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 217,030,898.60 188,439,374.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
22,095,131.15 47,197,133.14
投资支付的现金 8,009,285.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18,659,005.00 46,663,700.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 40,754,136.15 101,870,118.14
投资活动产生的现金流量净额 176,276,762.45 86,569,255.96600271 航天信息股份有限公司2009 年第三季度报告
14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 166,212,000.00 139,525,195.35
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 166,212,000.00 139,525,195.35
筹资活动产生的现金流量净额 -166,212,000.00 -139,525,195.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 299,096,478.08 -577,067.63
加：期初现金及现金等价物余额 1,567,108,314.08 1,399,217,574.30
六、期末现金及现金等价物余额 1,866,204,792.16 1,398,640,506.67
公司法定代表人: 方向明 主管会计工作负责人:潘秋佳 会计机构负责人:韩成
