航天信息股份有限公司 2011 年半年度报告
航天信息股份有限公司
600271
2011 年半年度报告
航天信息股份有限公司 2011 年半年度报告
一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 公司半年度财务报告未经审计。
(四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
(五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
(六) 公司负责人刘振南、主管会计工作负责人潘秋佳及会计机构负责人（会计主管人员）韩成声
明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一) 公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：航天信息股份有限公司
公司法定中文名称缩写：航天信息
公司英文名称：AISINO CO.LTD
公司英文名称缩写：AISINO CO.LTD
2、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：航天信息
公司 A 股代码：600271
3、 公司注册地址：北京市海淀区杏石口路甲 18 号
公司办公地址：北京市海淀区杏石口路甲 18 号 航天信息园
邮政编码：100195
公司国际互联网网址：http://www.aisino.com
公司电子信箱：stock@aisino.com
4、 法定代表人：刘振南
5、 公司董事会秘书：王毓敏
电话：010-88896053
传真：010-88896055
E-mail：wym@aisino.com
联系地址：北京市海淀区杏石口路甲 18 号
1
航天信息股份有限公司 2011 年半年度报告
公司证券事务代表：朱凯
电话：010-88896053
传真：010-88896055
E-mail：zk@aisino.com
联系地址：北京市海淀区杏石口路甲 18 号 董事会办公室
6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室
(二) 主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度期
本报告期末 上年度期末
末增减（％）
总资产 6,758,082,121.77 6,499,149,915.85 3.98
所有者权益（或股东权益） 4,355,218,451.09 4,189,415,274.04 3.96
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 4.72 4.54 3.96
本报告期比上年同期增
报告期（1－6 月） 上年同期
减（％）
营业利润 805,075,003.06 633,184,741.69 27.15
利润总额 827,974,521.43 661,497,534.29 25.17
归属于上市公司股东的净利润 536,577,035.26 410,848,240.40 30.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
530,690,046.27 409,036,072.47 29.74
润
基本每股收益(元) 0.58 0.44 31.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.57 0.44 29.55
稀释每股收益(元) 0.58 0.44 31.82
加权平均净资产收益率(%) 12.21 11.25 增加 0.96 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 234,184,792.15 108,077,315.11 116.68
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.25 0.12 108.33
2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -667,617.70
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额
3,103,945.58
或定量享受的政府补助除外
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 12,028,356.44
除上述各项之外的其他营业外收支净额 852,642.76
小计 15,317,327.08
少数股东权益影响额（税后） -5,950,563.77
所得税影响额 -3,479,774.32
合计 5,886,988.99
2
航天信息股份有限公司 2011 年半年度报告
三、股本变动及股东情况
(一) 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二) 股东和实际控制人情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 36,473 户
前十名股东持股情况
持股比 报告期内增 持有有限售条
股东名称 股东性质 持股总数 质押或冻结的股份数量
例(%) 减 件股份数量
中国航天科工集团公
国家 40.07 370,074,086 0 0 无
司
中国航天海鹰机电技
国有法人 3.35 30,908,439 0 0 无
术研究院
北京市爱威电子技术
国有法人 2.79 25,747,512 0 0 无
公司
富国天益价值证券投
其他 2.06 18,979,685 4,231,480 0 无
资基金
博时新兴成长股票型
其他 2.01 18,594,917 18,594,917 0 无
证券投资基金
大成蓝筹稳健证券投
其他 1.93 17,857,564 3,284,864 0 无
资基金
富国天博创新主题股
其他 1.66 15,309,925 309,925 0 无
票型证券投资基金
中国长城工业总公司 国有法人 1.61 14,903,443 -2,248,891 0 无
华商盛世成长股票型
其他 1.55 14,272,040 14,272,040 0 无
证券投资基金
华商策略精选灵活配
置混合型证券投资基 其他 1.54 14,258,010 14,258,010 0 无
金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类
中国航天科工集团公司 370,074,086 人民币普通股
中国航天海鹰机电技术研究院 30,908,439 人民币普通股
北京市爱威电子技术公司 25,747,512 人民币普通股
富国天益价值证券投资基金 18,979,685 人民币普通股
博时新兴成长股票型证券投资基金 18,594,917 人民币普通股
大成蓝筹稳健证券投资基金 17,857,564 人民币普通股
富国天博创新主题股票型证券投资基金 15,309,925 人民币普通股
中国长城工业总公司 14,903,443 人民币普通股
华商盛世成长股票型证券投资基金 14,272,040 人民币普通股
华商策略精选灵活配置混合型证券投资
14,258,010 人民币普通股
基金
中国航天海鹰机电技术研究院是中国航天科工集团公司的下属事业单
位；北京市爱威电子技术公司是中国航天科工集团公司下属第二研究院 706
上述股东关联关系或一致行动关系的说
所全资子公司。
明
中国长城工业总公司是中国航天科技集团公司的全资子公司。
富国天益价值证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金同
3
航天信息股份有限公司 2011 年半年度报告
为富国基金管理公司管理的基金。
华商盛世成长股票型证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券
投资基金同为华商基金管理有限公司管理的基金。
除此之外，公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或
属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动
无。
(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
公司经第四届董事会第十次会议和 2010 年度股东大会决议通过，同意韩树旺先生辞去公司董事职
务，选举吕英先生担任公司董事。
公司经第四届董事会第十次会议和 2010 年度股东大会决议通过，同意张军先生辞去公司独立董事
职务；公司经第四届董事会第十三次会议和 2011 年第一次临时股东大会决议通过，选举唐文忠先生担
任公司独立董事。
公司经第四届监事会第八次会议和 2010 年度股东大会决议通过，同意吴旭光女士辞去公司监事职
务，选举杨琴女士担任公司监事。
五、董事会报告
(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、报告期内总体经营情况回顾
(1) 报告期内总体经营情况
2011 年 1-6 月公司实现营业收入 539,682.11 万元，同比增加 125,068.27 万元，增长 30.17％；
实现利润总额 82,797.45 万元，同比增加 16,647.70 万元，增长 25.17％ ；归属于母公司的净利润
53,657.70 万元，同比增加 12,572.88 万元，增长 30.60％。
(2) 公司主营业务及经营状况
① 报告期内主营业务分产品情况统计表
4
航天信息股份有限公司 2011 年半年度报告
单位：万元
主营业务收 主营业务成
主营业务 占主营业务 主营业务 占主营业务
产品名称 入比上年同 本比上年同 毛利率
收入 收入比例 成本 成本比例
期增减比例 期增减比例
增值税防伪税控
132,734.44 24.78% 10.60% 73,845.69 17.81% 11.67% 44.37%
系统及相关设备
IC 卡 6,531.44 1.22% 20.72% 2,129.22 0.51% 5.83% 67.40%
税控收款机 10,615.83 1.98% 56.26% 4,380.73 1.06% 21.22% 58.73%
网络、软件与系
111,999.25 20.91% 18.07% 78,472.59 18.93% 10.84% 29.93%
统集成
渠道销售 261,367.50 48.79% 57.78% 249,263.61 60.11% 55.08% 4.63%
其他 12,409.74 2.32% -32.29% 6,566.90 1.58% -50.44% 47.08%
合计 535,658.20 100% 30.31% 414,658.74 100% 31.00% 22.59%
随着增值税一般纳税人门槛的降低、增值税一般纳税人户数的自然增长以及公司不断挖潜，使公
司本期增值税防伪税控系统及相关设备的销售收入比去年同期增加12,721.03万元，增长10.60％。
公司本期增值税防伪税控系统及相关设备的毛利率为44.37%，与去年同期相比下降0.53个百分点，
主要是由于增值税防伪税控系统服务费降价和取消增值税防伪税控系统培训费所致。
公司在巩固增值税防伪税控系统主业的同时，不断拓展业务领域，通过完善渠道建设，提高服务
渠道的营销能力和市场化意识，利用自身的技术优势、资金优势、资质优势等资源，自主研发出更多
的产品，更多的参与行业招投标及系统集成项目，使公司网络、软件与系统集成业务和渠道销售业务
规模有较大幅度的增长。
公司本期网络、软件与系统集成收入比去年同期增加17,138.83万元，增长18.07％，本期网络、
软件与系统集成毛利率为29.93％，与去年同期相比上升4.57个百分点。
公司本期渠道销售收入比去年同期增加95,713.14万元，增长57.78％，本期渠道销售毛利率为4.63
％，与去年同期相比上升1.66个百分点。
随着公司税控收款机销售规模的扩大，本期税控收款机收入比去年同期增加3,822.25万元，增长
56.26％，本期税控收款机毛利率为58.73％，与去年同期相比上升11.93个百分点。
② 主要客户情况分析
报告期内，前五名客户销售所实现的收入总额是72,929.88万元，占公司本期全部营业收入的13.52
％。
(3) 公司资产和利润构成变动状况
① 资产负债表分析
截至2011年6月30日，公司资产总额为675,808.21万元，比2010年年末的649,914.99万元增加
25,893.22万元，增长3.98％；负债总额为177,017.69万元，比2010年年末的163,699.23 万元增加
5
航天信息股份有限公司 2011 年半年度报告
13,318.46万元，增长8.14％；归属于母公司股东的所有者权益总额为435,521.85万元，比2010年年末
的418,941.53万元增加16,580.32万元，增长3.96％。现对变动较大的科目进行如下分析：
单位：万元
项目 期末数 期初数 增减额 增减比例 主要变动原因
主要原因是随着公司经营规模的扩大，
公司更多的使用银行承兑汇票与客户进
行结算。与 2010 年年末相比，公司本部
应收票据本期增加 9,541.96 万元；子公
应收票据 25,172.54 16,149.23 9,023.31 55.87%
司安徽航天信息科技有限公司应收票据
本期增加 610.74 万元；北京航天联志科
技有限公司应收票据本期减少 1,041.86
万元。
主要原因是随着公司经营规模的扩大，
特别是非税控业务销售规模扩大带来的
正常应收账款的增加，其中公司本部增
加 4,685.69 万元；金卡分公司增加
2,324.83 万元；子公司华迪计算机集团
应收账款 65,748.71 46,767.60 18,981.11 40.59% 有限公司增加 3,144.95 万元；河北天航
天信息有限公司增加 3,546.92 万元；江
西航天信息有限公司增加 1,350.25 万
元；江苏爱信诺航天信息科技有限公司
增加 1,003.22 万元；上海爱信诺航天信
息有限公司增加 1,113.35 万元。
主要原因是随着公司经营规模的扩大，
特别是非税控业务销售规模扩大，备货
增加，预付供应商采购款增加，其中深
圳分公司增加 1,200.51 万元；子公司江
预付账款 39,188.50 20,757.31 18,431.19 88.79% 苏爱信诺航天信息科技有限公司增加
7,393.73 万元；苏州航天信息有限公司
增加 3,376.22 万元；江苏航天信息有限
公司增加 1,420.08 万元；浙江爱信诺航
天信息有限公司增加 1,178.05 万元。
主要原因是原子公司上海同人航天信息
科技有限公司、重庆航税科技有限公司
本期进入清算，按照企业会计准则规定
长期股权投资 9,221.13 6,620.98 2,600.15 39.27% 本期未将上述两家公司纳入合并财务报
表的合并范围。截至本期期末，公司对
上述两家公司的长期股权投资余额合计
为 2,793.40 万元。
主要原因是公司本部本期将购置的湖北
武汉写字楼及沈阳写字楼用于出租，从
投资性房地产 17,450.69 10,517.00 6,933.69 65.93%
固定资产中转入投资性房地产，使投资
性房地产原值增加 7,296.6 万元。
公司本部 2010 年开具的银行承兑汇票在
应付票据 1,230.40 13,401.61 -12,171.21 -90.82%
本期到期兑付，使应付票据减少。
主要原因是随着公司经营规模的扩大，
特别是非税控业务销售规模扩大，公司
向供应商争取账期的增加导致应付供应
商采购款增加，其中公司本部增加
应付账款 49,708.00 35,481.54 14,226.46 40.10% 8,992.97 万元；金卡分公司增加
1,744.78 万元；子公司华迪计算机集团
有限公司增加 3,397.94 万元；河北航天
信息有限公司增加 2,840.38 万元；江西
航天信息有限公司增加 1,309.09 万元。
6
航天信息股份有限公司 2011 年半年度报告
此外,与 2010 年年末相比,本期航天信息
系统工程（北京）有限公司应付账款减
少 3,339.14 万元。
主要原因是本期缴纳 2010 年年末应交的
应交税费 11,219.04 17,194.69 -5,975.65 -34.75% 企业所得税、增值税等各项税费使应交
税费减少。
主要原因是子公司本期分配 2010 年股
利，部分股东的股利尚未支付，其中本
期增加应付航天科工集团第三研究院第
8357 研究所股利 271.6 万元；增加应付
湖南航天工业总公司股利 788 万元；增
加应付中国三江航天工业集团公司股利
应付股利 3,112.10 731.32 2,380.78 325.55% 372.9 万元；增加应付王良民股利 210
万元；增加应付大连华威计算机系统有
限公司股利 187.1 万元；增加应付济南
长城电子信息工程有限公司股利 160.5
万元；增加应付山东浪潮商用系统有限
公司股利 107 万元；增加应付山东奥维
咨询科技有限公司股利 181.9 万元。
主要原因是部分子公司与系统集成等项
目确认收入相配比计提的项目成本、费
用增加，其中子公司河北航天信息有限
公司其他应付款增加 408.73 万元；四川
航天金穗高技术有限公司增加 423.84 万
其他应付款 9,092.41 6,758.32 2,334.09 34.54%
元；江苏爱信诺航天信息科技有限公司
增加 317.27 万元；浙江爱信诺航天信息
有限公司增加 312.96 万元；江西航天信
息有限公司增加 253.63 万元；湖南航天
信息有限公司增加 288.9 万元。
② 利润情况表分析
单位：万元
项目 本期数 去年同期数 增减变动金额 增减变动比例
营业收入 539,682.11 414,613.84 125,068.27 30.17%
营业成本 415,751.63 317,114.45 98,637.18 31.10%
销售费用 11,378.60 10,244.25 1,134.35 11.07%
管理费用 26,084.01 20,440.09 5,643.92 27.61%
资产减值损失 2,407.42 945.70 1,461.72 154.56%
投资收益 880.77 357.38 523.39 146.45%
营业外收入 1,284.30 3,086.44 -1,802.14 -58.39%
营业外支出 -1,005.65 255.16 -1,260.81 -494.13%
所得税费用 12,707.84 11,630.45 1,077.39 9.26%
公司本期营业收入和营业成本比去年同期分别增长30.17％和31.10％，主要原因一是随着国家关
于增值税一般纳税人门槛的降低和公司不断挖潜，使本期增值税防伪税控系统及相关设备的销售收入
7
航天信息股份有限公司 2011 年半年度报告
大幅度增加；二是公司在巩固增值税防伪税控系统主业的同时，不断拓展业务领域，通过完善渠道建
设，提高服务渠道的营销能力和市场化意识，利用自身的技术优势、资金优势、资质优势等资源，自
主研发出更多的软件产品，更多的参与行业招投标及系统集成项目，使公司网络、软件与系统集成业
务和渠道销售业务规模有较大规模的增长。
公司本期销售费用和管理费用比去年同期分别增长11.07％和27.61％，主要原因是公司经营规模
扩大带来的费用正常增加。
公司本期资产减值损失比去年同期增长154.56％，主要原因是随着公司经营规模扩大，应收款
项增长，本期计提的坏账准备与去年同期相比有所增加。
本期投资收益比去年同期增长146.45％，主要原因是公司本部本期收到河南航天金穗电子有限公
司分红款482.5万元，而去年同期无此项分红。
公司本期营业外收入比去年同期下降58.39％，主要原因是公司本期取得的政府补助与去年同期相
比有所减少。
公司本期营业外支出比去年同期下降494.13％，主要原因是子公司华迪计算机集团有限公司的子
公司深圳南方华迪计算机有限公司与华为技术有限公司就所提供的ORACLEL软件存在侵权行为的纠纷
在本期达成和解协议并收回部分货款，因此在本期冲回以前年度计提的预计负债1,197.84万元。
公司本期所得税费用比去年同期增长9.26％，主要原因是公司经营规模扩大，经营业绩增长带来
的所得税费用的正常增加。
(4) 公司现金流量情况分析
单位：万元
项目 本期数 去年同期数 增减额 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 23,418.48 10,807.73 12,610.75 116.68%
投资活动产生的现金流量净额 -3,381.93 -12,332.76 8,950.83 72.58%
筹资活动产生的现金流量净额 -55,069.78 -31,701.43 -23,368.35 -73.71%
现金及现金等价物净增加额 -35,033.23 -33,226.46 -1,806.77 －5.44%
公司本期经营活动现金流量净额为23,418.48万元，主要是公司在销售规模扩大的同时，注意控制
业务风险，进一步加强信用管理，加大货款回收力度，本期销售商品、提供劳务收到现金595,254.60
万元，扣减本期购买商品、接受劳务支付现金485,516.28万元后，带来经营活动现金流入109,738.32
万元，与去年同期销售商品、提供劳务收到现金扣减购买商品、接受劳务支付现金后的余额74,374.05
万元相比，本期此项经营活动现金流入增加35,364.27万元。此外，随着公司经营规模扩大以及经营业
绩增长，本期支付的各项税费与去年同期相比增加11,588.86万元；支付给职工以及为职工支付的现金
与去年同期相比增加7,218.88万元。
8
航天信息股份有限公司 2011 年半年度报告
本期投资活动产生的现金流量净额为-3,381.93万元，与去年同期相比增加8,950.83万元，增加
72.58％，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少9,391.93万元。
本期筹资活动产生的现金流量净额为-55,069.78万元，与去年同期相比减少23,368.35万元，减少
73.71％，主要是本期分配股利、偿付利息支付现金同比增加23,078.85万元。
（5）重要子公司经营情况及业绩分析
单位：万元
持股比例 本期 本期
公司名称 主营业务 注册资本 期末资产总额
直接 间接 营业收入 净利润
华迪计算机 计算机软硬件及外围设备、
集团有限公 通信设备、卫星应用技术开 14,368 31% 20% 29,075.77 21,221.91 221.30
司 发等
北京航天世
纪投资咨询 信息咨询；企业形象策划等 1,168 51% 4,331.99 422.25 121.85
有限公司
安徽航天信 增值税防伪税控系统的技术
息科技有限 推广和技术服务；电子产品 500 67% 6,539.32 13,486.48 1,076.76
公司 销售等
自主选择经营项目开展经营
北京航天金
活动（法律、行政法规、国
盾科技有限 1,960 45.92% 22.96% 2,858.53 5,148.63 298.96
务院决定禁止的等不得经
公司
营）
北京航天金 技术开发、转让、咨询、服
税技术有限 务、培训、服务；经济信息 500 34% 7,826.08 11,708.79 3,742.70
公司 咨询；销售机械电器设备等
北京航天联 技术开发、转让、咨询、服
志科技有限 务、培训；信息咨询；销售 3,000 55% 5,259.23 8,256.94 81.03
公司 开发后的产品等
开发、生产票据打印机及测
北京航天斯
试设备、计算机软硬件；承
大电子有限 美元 50 75% 11,041.30 0.00 393.13
接计算机网络集成项目；销
公司
售自产产品
自主选择经营项目开展经营
北京航天在
活动（法律、行政法规、国
线网络科技 500 51.00% 24.50% 260.10 112.82 -35.66
务院决定禁止的等不得经
有限公司
营）
大连航天金 增值税防伪税控系统的技术
穗科技有限 推广和技术服务；电子产品 1,000 51% 2,261.83 6,428.70 532.15
公司 销售等
福建航天信 增值税防伪税控系统的技术
息科技有限 推广和技术服务；电子产品 500 51% 2,081.77 2,887.34 369.79
公司 销售等
广西航天信 增值税防伪税控系统的技术
息技术有限 推广和技术服务；电子产品 501 51% 3,462.86 6,087.18 546.52
公司 销售等
9
航天信息股份有限公司 2011 年半年度报告
自主选择经营项目开展经营
航天信息系
活动（法律、行政法规、国
统工程（北 3,000 100% 99,848.11 2,337.35 3,322.99
务院决定禁止的等不得经
京）有限公司
营）
增值税防伪税控系统的技术
河北航天信
推广和技术服务；电子产品 1,000 90% 10% 16,903.54 35,902.31 1,858.58
息有限公司
销售等
黑龙江金穗 增值税防伪税控系统的技术
科技有限公 推广和技术服务；电子产品 500 51% 2,883.27 3,586.58 429.31
司 销售等
湖北航天信 增值税防伪税控系统的技术
息技术有限 推广和技术服务；电子产品 1,500 34% 8,869.84 9,505.59 842.88
公司 销售等
增值税防伪税控系统的技术
湖南航天信
推广和技术服务；电子产品 1,000 52% 8,393.23 5,940.21 1,075.26
息有限公司
销售等
增值税防伪税控系统的技术
江苏航天信
推广和技术服务；电子产品 1,000 51% 7,209.27 23,058.28 986.64
息有限公司
销售等
江苏爱信诺 增值税防伪税控系统的技术
航天信息科 推广和技术服务；电子产品 8,300 51% 37,040.94 96,287.67 4,217.69
技有限公司 销售等
增值税防伪税控系统的技术
江西航天信
推广和技术服务；电子产品 660 38.64% 5,247.79 6,366.90 511.29
息有限公司
销售等
金华航天金 增值税防伪税控系统的技术
穗科技有限 推广和技术服务；电子产品 50 85% 15% 380.61 542.41 11.24
公司 销售等
增值税防伪税控系统的技术
辽宁航天信
推广和技术服务；电子产品 500 51% 5,924.15 9,741.07 815.81
息有限公司
销售等
内蒙古航天 增值税防伪税控系统的技术
信息有限公 推广和技术服务；电子产品 300 51% 2,682.31 4,517.88 990.80
司 销售等
宁波爱信诺 增值税防伪税控系统的技术
航天信息有 推广和技术服务；电子产品 500 73% 4,412.31 6,547.93 519.00
限公司 销售等
增值税防伪税控系统的技术
青岛航天信
推广和技术服务；电子产品 700 51% 3,724.89 4,186.20 1,046.13
息有限公司
销售等
泉州航天信 增值税防伪税控系统的技术
息科技有限 推广和技术服务；电子产品 100 51% 1,588.81 1,840.04 342.15
公司 销售等
10
航天信息股份有限公司 2011 年半年度报告
增值税防伪税控系统的技术
山东航天信
推广和技术服务；电子产品 500 51% 3,130.38 5,148.24 606.95
息有限公司
销售等
增值税防伪税控系统的技术
陕西航天信
推广和技术服务；电子产品 500 51% 3,209.95 3,759.32 389.39
息有限公司
销售等
上海爱信诺 增值税防伪税控系统的技术
航天信息有 推广和技术服务；电子产品 3,000 34.12% 26.00% 18,524.48 22,274.61 4,157.23
限公司 销售等
四川航天金 增值税防伪税控系统的技术
穗高技术有 推广和技术服务；电子产品 500 34% 6,480.37 10,746.15 968.29
限公司 销售等
增值税防伪税控系统的技术
苏州航天信
推广和技术服务；电子产品 550 95.80% 8,248.76 20,229.37 1,591.35
息有限公司
销售等
天津航天金 增值税防伪税控系统的技术
穗科技开发 推广和技术服务；电子产品 500 53% 10% 4,518.32 4,938.21 1,248.38
有限公司 销售等
CA 认证；承接网络安全系统
西部安全认
设计、开发集成、运行维护；
证中心有限 3,000 100% 3,286.54 1,169.85 167.40
安全网站设计和代理维护
责任公司
等。
增值税防伪税控系统的技术
新疆航天信
推广和技术服务；电子产品 1,200 72% 6,249.75 5,397.85 575.77
息有限公司
销售等
增值税防伪税控系统的技术
镇江航天信
推广和技术服务；电子产品 100 51% 598.67 966.67 122.22
息有限公司
销售等
增值税防伪税控系统的技术
淄博航天信
推广和技术服务；电子产品 100 51% 996.53 357.23 142.57
息有限公司
销售等
美国爱瑞技 电子及计算机软件、硬件及
美元 50 100% 89.85 1,217.88 28.09
术开发公司 系统集成技术等
增值税防伪税控系统的技术
无锡航天信
推广和技术服务；电子产品 500 51% 5,998.37 11,416.94 1,430.48
息有限公司
销售等
江苏爱信诺 增值税防伪税控系统的技术
信息技术有 推广和技术服务；电子产品 500 60% 1,228.13 4,839.95 104.86
限公司 销售等
增值税防伪税控系统的技术
常州航天信
推广和技术服务；电子产品 500 51% 2,894.67 2,818.64 551.84
息有限公司
销售等
11
航天信息股份有限公司 2011 年半年度报告
生产、销售卫星通信、移动
湖南航天卫
通信和卫星电视接收设备、
星通信科技 5,000 51% 11,888.02 522.47 -958.45
有线电视设备、器材及其他
有限公司
机电产品等
增值税防伪税控系统的技术
烟台航天信
推广和技术服务；电子产品 100 40% 2,609.57 1,444.04 139.25
息有限公司
销售等
从事电子科技、计算机领域
内技术开发、技术转让、技
上海爱信诺
术咨询、技术服务，计算机
航芯电子科 5,000 60% 4,552.28 1,112.30 123.30
系统服务，计算机、软件及
技有限公司
辅助设备、电子产品销售，
计算机维修服务
增值税防伪税控系统的技术
海南航天信
推广和技术服务；电子产品 500 51% 1,265.88 1,210.32 133.30
息有限公司
销售等
增值税防伪税控系统的技术
山西航天信
推广和技术服务；电子产品 700 40% 3,225.59 5,763.55 744.90
息有限公司
销售等
贵州爱信诺 增值税防伪税控系统的技术
航天信息有 推广和技术服务；电子产品 300 60% 2,327.16 2,909.73 368.68
限公司 销售等
增值税防伪税控系统的技术
青海航天信
推广和技术服务；电子产品 200 51% 587.44 501.38 84.95
息有限公司
销售等
浙江爱信诺 增值税防伪税控系统的技术
航天信息有 推广和技术服务；电子产品 1000 62% 17,019.03 41,619.64 1,835.06
限公司 销售等
北京市海淀
财税、金融、工商企业管理、
区航天信息 200 100% 220.21 55.23 3.07
计算机等培训
培训学校
自主选择经营项目开展经营
北京爱信诺
活动（法律、行政法规、国
航天科技有 500 45% 10% 2,868.67 3,520.19 756.28
务院决定禁止的等不得经
限公司
营）
计算机及配件、打印机、电
子元器件、电工器材、建筑
工程机械、税控收款机、税
控器、税控机具及配件、监
航天信息重 控设备、监视报警器材的销
2,000 100% 7,776.71 6,874.19 833.93
庆有限公司 售，技术咨询及技术服务，
销售计算机软件、通信设备
（不含卫星地面发射和接收
设备），税务咨询，房屋租
赁。
厦门爱信诺 增值税防伪税控系统的技术
航天信息科 推广和技术服务；电子产品 500 60% 390.42 -40.14 -84.74
技有限公司 销售等
12
航天信息股份有限公司 2011 年半年度报告
技术开发、技术转让、技术
咨询、技术服务；计算机技
航天信息软
术培训；计算机系统集成；
件技术有限 5100 100% 17,159.55 12,790.14 11,061.21
企业管理咨询；销售电子计
公司
算机软件、硬件及辅助设备、
电子产品。
甘肃航天信 计算机软件开发、综合布线、
500 34% 651.04 238.32 0.20
息有限公司 技术服务及咨询等。
(二) 公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
公司于 2003 年通过首次发行募集资金 93,530.72 万元，已累计使用 78,626.22 万元，其中本年度
已使用 51.77 万元，尚未使用 14,904.5 万元，尚未使用募集资金采用专户存储，将继续用于五个募集
资金项目的建设。
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
拟投入金 是否变 实际投入 产生收益情 是否符合计 是否符合预
承诺项目名称 预计收益
额 更项目 金额 况 划进度 计收益
防伪税控系统升级
24,800 否 24,576.13 118,051.00 171,271.91 是 是
及产业化
IC 卡应用技术研
22,800 否 22,452.67 31,536.00 39,891.86 是 是
究及产业化
数字技术开发中心
20,800 否 7,022.83 20,960.00 37,506.11 否 是
建设
移动卫星通讯系统
20,800 是 20,262.76 - - 否 否
产业化
防伪税控新型专用
4,330.72 否 4,311.83 9,160.00 22,251.24 是 是
票据打印机
合计 93,530.72 / 78,626.22 179,707.00 270,921.12 / /
（1）防伪税控系统升级及产业化项目：已逐步完成系统的技术升级、相关生产科研用房的建设及
生产线的改造。涿州生产基地已经投入运行，改变了公司以前的委托加工生产方式，有利于公司降低
生产成本，提高产品质量，并扩大产能。防伪税控系统已于 2007 年进一步拓展到增值税普通发票，近
年来公司不断对系统进行了升级完善，又陆续开发了红字发票通知单管理系统、个体工商户防伪税控
开票系统、自主安全芯片金税卡、加解密服务器、开票服务器、报税器、自助报税终端和汉字防伪系
统等产品，以满足税务部门和用户的多种需求。2011 年，公司汉字防伪系统已按照国家税务总局的统
一部署进行试点。目前该项目已达到了预期收益。
(2) IC 卡应用技术研究及产业化项目：该项目主要建设内容为 IC 卡生产基地的技术改造，包括
建设接触 IC 卡封装生产线、非接触 IC 卡封装生产线以及相关 IC 卡产品生产线。同时随着近几年 IC
卡技术飞速发展和技术更新，在项目实施过程中，公司及时跟踪行业技术发展动向，经过充分论证，
13
航天信息股份有限公司 2011 年半年度报告
引进世界上先进的射频卡（RFID）生产线，并进行了生产工艺、天线、IC 卡 COS 等方面的研究与开发，
目前正积极围绕国家物联网产业，推进 RFID 相关技术和解决方案的研究。目前该项目已达到了预期收
益。
(3) 数字技术开发中心建设项目：项目建设内容包括购置相关试验设备，建设研发中心大楼、实
验室、综合培训中心等。其中随着航天信息园建成，相关科研环境已初步完善，公司开展了各项重大
研发项目，有些项目已取得重要突破，有些项目已推广应用。该项目投入的资金已达到了预期收益目
标。
(4) 移动卫星通讯系统产业化项目：移动卫星通讯项目是公司长期跟踪的项目，公司将利用募集
资金实现移动卫星通讯系统产品的产业化，利用其技术的先进性，迅速实现规模销售，为公司创造良
好的经济效益。2007 年公司收购湖南航天卫星通信科技有限公司后，已在直播星及卫星应用领域开展
了相关业务。此外公司于 2007 年 11 月和 2009 年 4 月对该项目进行了变更，分别将其中 3000 万元用
于投资上海爱信诺航芯电子科技有限公司和 9812.83 万元用于投资控股华迪计算机集团有限公司，分
别进行芯片项目的研发推广和公司系统集成业务的进一步拓展，目前这些项目正在积极推进中。
(5) 防伪税控新型票据打印机项目：根据防伪税控系统技术升级的要求，公司投入研发费用，研
制成功 AISINO 系列票据打印机，使防伪税控系统专用票据打印机的市场占有率有了大幅增长，该项目
已建设完成，达到预期收益。
3、募集资金变更项目情况
单位:万元 币种:人民币
对应原承诺项 变更后项目 实际投入 变更项目的 产生收 是否符合 是否符合
变更后的项目名称
目名称 拟投入金额 金额 预计收益 益情况 计划进度 预计收益
投资控股湖南航天卫星通信科 移动卫星通讯
2,550 2,550 7,823 -958.45 是 否
技有限公司 系统产业化
在上海投资设立从事芯片研 移动卫星通讯
3,000 3,000 13,634.4 123.30 是 否
发、生产和销售的公司 系统产业化
投资控股华迪计算机集团有限 移动卫星通讯
9,812.83 9,812.76 10,093 297.62 是 是
公司 系统产业化
合计 / 15,362.83 15,362.76 31,550.4 -537.53 / /
1)、投资控股湖南航天卫星通信科技有限公司
公司变更原计划投资项目移动卫星通讯系统产业化，变更后新项目拟投入 2,550 万元，实际投入
2,550 万元，已完成。
2)、在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司
公司变更原计划投资项目移动卫星通讯系统产业化，变更后新项目拟投入 3,000 万元，实际投入
3,000 万元，已完成。
3)、投资控股华迪计算机集团有限公司
14
航天信息股份有限公司 2011 年半年度报告
公司变更原计划投资项目移动卫星通讯系统产业化，变更后新项目拟投入 9,812.83 万元，实际
投入 9,812.76 万元，已完成。
4、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
(三) 公司经营计划完成情况
按照 2011 年公司经营计划，将实现营业收入 115 亿元。2011 年上半年公司实现营业收入 53.97
亿元，上半年公司整体经营情况良好，且比去年同期有较大幅度的增长。
公司上半年取得的成绩主要表现为：1）主要业务的市场拓展工作取得显著成效：上半年公司企业
管理软件业务、普票业务、金盾业务、金卡业务和培训产业等业务的市场拓展方面取得了良好成绩，
其他产业的市场拓展也取得突破。2）上半年公司重大研发项目取得了积极进展：专用发票领域，公司
研发了多种满足用户需求的防伪税控相关产品；普票方面领域，公司围绕自助开票终端产品及其衍生
型号产品、网络开票机、查验终端、远程报税器等一系列税务终端产品研发，也取得阶段性成果；其
他项目，如江苏数字粮库工程、流动人口信息采集管理系统、A8 软件、AC3192 芯片、GPS 手持终端，
铁路系统匝机以及配套设备、公安居住证一体机和港澳通行证大型制证一体机等研制工作也正按计划
积极推进。3）管理基础建设工作稳步推进：公司不断加强了分子公司的信息化建设，完善内控制度建
设和风险控制管理，以达到对分子公司财务风险和经营风险进行全面防范和控制，为分子公司的良性、
可持续发展奠定基础。
下半年，公司将把握国家增值税改革的机遇，大力拓展主业；全力确保重点研发项目按计划执行；
积极推进基建投资和产业并购以及服务渠道整合；制定好分子公司的发展规划；积极探索国际化道路，
通过以上措施，确保公司全年经营计划的全面完成，并取得良好的经营业绩。
六、重要事项
(一) 公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及中国证监会有
关法律法规的要求，不断完善法人治理结构建设，规范运作，严格按照股东大会、董事会、经营层的
决策权限执行，董事会、监事会、经营层各司其职。
(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况
根据公司 2010 年度股东大会决议，公司 2010 年度的利润分配方案为：以 2010 年 12 月 31 日总股
本 92,340 万股为基数，每 10 股派送现金红利 4 元（含税），共计派送金额为 369,360,000 元。截至
15
航天信息股份有限公司 2011 年半年度报告
2011 年 5 月 18 日，本次现金分红已实施完毕。
(三) 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司按照 2010 年度股东大会决议，实施了 2010 年度利润分配工作，以 2010 年 12 月
31 日总股本 92,340 万股为基数，每 10 股派送现金红利 4 元（含税），共计派送金额为 369,360,000
元。截至 2011 年 5 月 18 日，本次现金分红已实施完毕。
(四) 重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。
(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(七) 报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
单位:元 币种:人民币
占同类交易金
关联方 关联关系 关联交易类型 关联交易定价 关联交易金额
额的比例（％）
中国航天科工集团公司 母公司 销售商品 市场定价 127,264.95 0.00%
湖南航天工业总公司 其他 销售商品 市场定价 105,299.13 0.00%
中国航天科工集团第二研究
其他 销售商品 市场定价 341,880.34 0.01%
院二十三所
中国航天科工集团八五一一
其他 销售商品 市场定价 195,000.00 0.00%
研究所
重庆航天新世纪卫星应用技
其他 销售商品 市场定价 17,094.02 0.00%
术有限责任公司
中国航天科工集团第六研究
其他 销售商品 市场定价 510,000.00 0.01%
院
连云港市东凌计算机技术有
其他 销售商品 市场定价 3,717.95 0.00%
限公司
南安鸿博计算机技术有限公
其他 提供劳务 市场定价 2,730.08 0.01%
司
泉州天宝电脑有限公司 其他 提供劳务 市场定价 8,110.83 0.02%
晋江达乐电脑技术开发有限
其他 提供劳务 市场定价 1,950.00 0.00%
公司
北京航星科技开发公司 其他 接受劳务 市场定价 303,509.00 18.72%
16
航天信息股份有限公司 2011 年半年度报告
深圳市航天物业管理有限公
其他 接受劳务 市场定价 656,055.80 40.46%
司
福州正有网络通信技术有限
其他 接受劳务 市场定价 661,967.04 40.82%
公司
深圳航天广宇工业(集团)公
其他 购买商品 市场定价 63,000.00 0.00%
司
山东神舟能源开发有限责任
其他 购买商品 市场定价 74,800.00 0.00%
公司
上海新跃仪表厂 其他 购买商品 市场定价 11,683,589.77 0.71%
合计 / / / 14,755,968.91
以上关联交易为公司日常经营所需，交易价格按照市场公允价格界定。
2、关联债权债务往来
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 关联关系
发生额 余额 发生额 余额
中国航天科工集团公司 母公司 0 1,000
湖南航天工业总公司 其他 -10,000 73,266.98
中国航天科工信息技术研究院 其他 90,000
泉州天宝电脑有限公司 其他 33,000 33,000 2,447.17
中国航天科工集团第二研究院七
其他 -28,714.20 10,160.60
〇六所
中国长城工业总公司 其他 535,397.80
晋江达乐电脑技术开发有限公司 其他 10,000
王良民 其他 88,200
长峰科技工业集团公司 其他 77,076.08
南安鸿博计算机技术有限公司 其他 1,900
江西省国防科工办六二〇单位 其他 8,461.08 8,461.08
合计 23,000 274,343.06 -20,253.12 656,566.65
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发
-10,000
生额（元）
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元） 241,343.06
关联债权债务形成原因 主要是采购物资、支付押金、房屋租赁、收取风险保证金等。
通过取得的采购发票、投标项目结束后收回及归还保证金、押金；到
关联债权债务清偿情况
期支付风险保证金。
公司与中国长城工业总公司相关债权债务将按照公司第三届董事会第
与关联债权债务有关的承诺
十八次会议审议通过的“关于航天信息园二期房屋租赁的议案”执行。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 增加计提坏账准备 22,641.62 元。
3、其它重大关联交易
根据本公司第三届董事会第二十一次会议《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议
的议案》，本公司与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订了金融服务协议，财
务公司将本公司部分货币资金统一进行集中和管理。截至 2011 年 6 月 30 日，本公司由财务公司集中
的存款余额为 1,690,538,579.34 元，资金由本公司自由支配使用。
17
航天信息股份有限公司 2011 年半年度报告
(八) 重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项
(1) 托管情况
本报告期公司无托管事项。
(2) 承包情况
本报告期公司无承包事项。
(3) 租赁情况
2008 年 11 月 22 日本公司与中国长城工业总公司签订房屋租赁合同，将航天信息园 2 号楼（U 型
建筑群三连体）地上及地下建筑面积租赁给对方使用。合同约定租赁期限为：2008 年 11 月 30 日起至
2018 年 11 月 29 日止，共计十年。房屋租金分三个阶段划分，第一阶段：第一年至第三年减去免租期
八个月，实付两年零四个月（2009 年 8 月 1 日至 2011 年 11 月 29 日止），年租金 6,424,773.80 元；
第二阶段: 第四年至第六年（2011 年 11 月 30 日至 2014 年 11 月 29 日止），年租金 7,227,870.50 元；
第三阶段: 第七年至第十年（2014 年 11 月 30 日至 2018 年 11 月 29 日止），租金由双方根据市场情
况协商确定，但涨幅和下调幅度不超过第二阶段年租金的 10%。目前该房屋租赁事项正按照签订的租
赁合同约定执行。
根据本公司与北京市海淀双兴工业公司签订的相关协议，本公司本部所在地北京市海淀区杏石口
路甲 18 号的房屋及土地使用权中 30%的产权归属于北京市海淀双兴工业公司。本公司以经营租赁方式
取得相应资产的使用权，租赁面积为建筑面积 74,176 平方米的 30%,租赁价格按人民币 0.8 元/平方米
/日计，年租金为 649.78 万元。
2、担保情况
本报告期公司无担保事项。
3、委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
4、其他重大合同
本报告期公司无其他重大合同。
(九) 承诺事项履行情况
1、公司、持股 5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况
18
航天信息股份有限公司 2011 年半年度报告
公司控股股东中国航天科工集团公司股改承诺及履行情况：
承诺内容：
(1)自公司股权分置改革方案实施后的首个交易日起三十六个月内，不通过交易所挂牌交易出售所
持有的原非流通股股份，但因公司股权激励而发生的原非流通股股份的转让不适用于本条承诺；
(2)依法向公司提议将中国航天科工集团公司拥有的且符合公司发展战略的有关资产在适当的时
机以公允的价格和合理的方式注入公司；
(3)在公司股权分置改革方案实施后，将建议公司根据国务院国资委和中国证监会相关规定制定公
司股权激励方案并促成公司实施该方案。
股改承诺事项履行情况：
(1)公司控股股东中国航天科工集团公司（及其它非流通股股东）严格履行承诺，所持有的本公司
非流通股股票没有违反承诺交易及转让的行为发生；
(2) 公司已于 2007 年投资控股了中国航天科工集团公司旗下的湖南航天卫星通信科技有限公司。
2009 年公司第三届董事会第二十一次会议通过了投资控股华迪计算机集团有限公司的议案，并于 2009
年年底完成了工商变更事宜。目前，在控股股东的积极支持下，已将其旗下卫星通信领域及系统集成
领域的相关资源注入公司，完成了股改资产注入的承诺。
(3)关于股权激励，因涉及相关政策和各层面的协调工作，公司将继续关注相关政策，并积极与相
关部门沟通协调，努力促进此项工作向前推进。
截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否
截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否
(十) 聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任
境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司
(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、
行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十二) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
本报告期公司无其他重大事项。
(十三) 信息披露索引
19
航天信息股份有限公司 2011 年半年度报告
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
航天信息关于规范与关联方资
2011 年 2 月 26 日 http://www.sse.com.cn
金往来的管理制度
航天信息第四届董事会第十次 http://www.sse.com.cn
《中国证券报》《上海证券
会议决议暨召开 2010 年度股 2011 年 3 月 24 日
报》《证券日报》
东大会的通知
航天信息第四届监事会第八次 《中国证券报》《上海证券 2011 年 3 月 24 日 http://www.sse.com.cn
会议决议公告 报》《证券日报》
航天信息年报 2011 年 3 月 24 日 http://www.sse.com.cn
《中国证券报》《上海证券 2011 年 3 月 24 日 http://www.sse.com.cn
航天信息年报摘要
报》《证券日报》
航天信息 2011 年日常关联交 《中国证券报》《上海证券 2011 年 3 月 24 日 http://www.sse.com.cn
易公告 报》《证券日报》
航天信息内部控制审核报告 2011 年 3 月 24 日 http://www.sse.com.cn
航天信息履行社会责任的报告 2011 年 3 月 24 日 http://www.sse.com.cn
航天信息关于公司募集资金存 《中国证券报》《上海证券 2011 年 3 月 24 日 http://www.sse.com.cn
放与实际使用情况的专项报告 报》《证券日报》
航天信息 2010 年度控股股东 2011 年 3 月 24 日 http://www.sse.com.cn
及其他关联方资金占用情况的
专项说明
航天信息第四届董事会第十一 《中国证券报》《上海证券 2011 年 4 月 13 日 http://www.sse.com.cn
次会议决议公告 报》《证券日报》
航天信息 2010 年年度股东大 http://www.sse.com.cn
2011 年 4 月 16 日
会会议资料
《中国证券报》《上海证券 http://www.sse.com.cn
航天信息公告 2011 年 4 月 26 日
报》《证券日报》
航天信息 2010 年年度股东大 《中国证券报》《上海证券 http://www.sse.com.cn
2011 年 4 月 27 日
会决议公告 报》《证券日报》
航天信息 2010 年度股东大会 http://www.sse.com.cn
2011 年 4 月 27 日
的法律意见书
《中国证券报》《上海证券 http://www.sse.com.cn
航天信息第一季度季报 2011 年 4 月 28 日
报》《证券日报》
航天信息 2010 年度利润分配 《中国证券报》《上海证券 http://www.sse.com.cn
2011 年 5 月 6 日
实施公告 报》《证券日报》
航天信息第四届董事会第十三 http://www.sse.com.cn
《中国证券报》《上海证券
次会议决议暨召开 2011 年第 2011 年 5 月 28 日
报》《证券日报》
一次临时股东大会的通知
航天信息 2011 年第一次临时 http://www.sse.com.cn
2011 年 6 月 4 日
股东大会会议资料
航天信息 2011 年第一次临时 《中国证券报》《上海证券 http://www.sse.com.cn
2011 年 6 月 18 日
股东大会决议公告 报》《证券日报》
航天信息 2011 年第一次临时 http://www.sse.com.cn
2011 年 6 月 18 日
股东大会的法律意见书
七、财务会计报告（未经审计，附后）
1、财务报表
2、财务报表附注
20
航天信息股份有限公司 2011 年半年度报告
八、备查文件
1、载有法定代表人签名的 2011 年中期报告文本。
2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的
正本及公告的原稿。
董事长：刘振南
航天信息股份有限公司
2010 年 8 月 6 日
21
航天信息股份有限公司 2011 年半年度报告
合并资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位：航天信息股份有限公司 单位：人民币元
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 八、1 3,395,007,857.32 3,745,340,157.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 八、2 251,725,380.00 161,492,340.60
应收账款 八、3 657,487,113.04 467,675,988.71
预付款项 八、4 391,884,978.04 207,573,091.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 - 592,007.50
应收股利 -
其他应收款 八、5 83,134,754.74 77,156,743.06
买入返售金融资产
存货 八、6 792,832,217.71 670,318,123.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 八、7 7,700,000.00 7,700,000.00
流动资产合计 5,579,772,300.85 5,337,848,452.56
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 八、8 92,211,298.28 66,209,798.79
投资性房地产 八、9 174,506,899.63 105,169,974.62
固定资产 八、10 724,216,957.46 797,131,799.30
在建工程 5,796,902.52 2,684,066.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 八、11 99,648,075.79 104,571,873.30
开发支出 191,001.92 508,021.65
商誉 八、12 5,848,904.77 5,848,904.77
长期待摊费用 八、13 14,738,509.72 13,566,105.49
递延所得税资产 八、14 61,151,270.83 65,610,919.02
其他非流动资产
非流动资产合计 1,178,309,820.92 1,161,301,463.29
资产总计 6,758,082,121.77 6,499,149,915.85
流动负债：
22
航天信息股份有限公司 2011 年半年度报告
合并资产负债表（续）
短期借款 八、16 8,000,000.00 8,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 八、17 12,304,014.00 134,016,055.97
应付账款 八、18 497,079,971.20 354,815,432.91
预收款项 八、19 702,553,045.41 580,632,162.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 八、20 162,102,966.15 164,542,784.75
应交税费 八、21 112,190,413.02 171,946,949.11
应付利息
应付股利 八、22 31,120,979.93 7,313,172.42
其他应付款 八、23 90,924,057.11 67,583,192.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 八、24 104,137,791.72 98,712,252.21
流动负债合计 1,720,413,238.54 1,587,562,002.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 八、25 12,433,599.07
递延所得税负债 -
其他非流动负债 八、26 49,763,702.31 36,996,705.75
非流动负债合计 49,763,702.31 49,430,304.82
负债合计 1,770,176,940.85 1,636,992,307.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 八、27 923,400,000.00 923,400,000.00
资本公积 八、28 227,843,913.85 229,257,772.06
减：库存股
盈余公积 八、29 323,961,127.58 323,961,127.58
一般风险准备
未分配利润 八、30 2,880,013,409.66 2,712,796,374.40
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,355,218,451.09 4,189,415,274.04
少数股东权益 八、31 632,686,729.83 672,742,334.37
所有者权益合计 4,987,905,180.92 4,862,157,608.41
负债和所有者权益总计 6,758,082,121.77 6,499,149,915.85
23
航天信息股份有限公司 2011 年半年度报告
母公司资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位：航天信息股份有限公司 单位：人民币元
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,234,640,438.03 2,416,952,030.59
交易性金融资产
应收票据 242,007,900.00 145,782,319.60
应收账款 十五、1 341,775,236.72 239,920,517.16
预付款项 134,652,920.65 104,006,966.12
应收利息 - 443,750.00
应收股利 1,000,000.00 1,000,000.00
其他应收款 十五、2 231,614,571.04 101,362,712.72
存货 186,148,400.06 238,165,857.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,371,839,466.50 3,247,634,153.88
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 十五、3 551,841,587.55 551,278,803.97
投资性房地产 158,167,624.83 88,579,160.80
固定资产 449,303,750.14 534,983,049.21
在建工程 2,610,573.17 2,610,573.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 78,443,971.83 89,714,316.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 873,540.00 1,033,125.00
递延所得税资产 21,446,348.52 16,506,085.99
其他非流动资产
非流动资产合计 1,262,687,396.04 1,284,705,114.43
资产总计 4,634,526,862.54 4,532,339,268.31
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 12,304,014.00 138,823,600.97
应付账款 650,558,654.34 554,399,609.85
预收款项 97,688,300.11 91,266,388.43
应付职工薪酬 108,034,289.62 109,395,401.69
应交税费 20,602,244.95 56,450,810.41
应付利息
应付股利
其他应付款 660,352,847.63 591,346,725.82
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 77,122,635.20 71,512,438.19
流动负债合计 1,626,662,985.85 1,613,194,975.36
24
航天信息股份有限公司 2011 年半年度报告
母公司资产负债表（续）
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 43,233,078.11 30,733,078.11
非流动负债合计 43,233,078.11 30,733,078.11
负债合计 1,669,896,063.96 1,643,928,053.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 923,400,000.00 923,400,000.00
资本公积 223,164,916.88 223,164,916.88
减：库存股
专项储备
盈余公积 280,597,284.39 280,597,284.39
一般风险准备
未分配利润 1,537,468,597.31 1,461,249,013.57
所有者权益（或股东权益）合计 2,964,630,798.58 2,888,411,214.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,634,526,862.54 4,532,339,268.31
25
航天信息股份有限公司 2011 年半年度报告
合并利润表
2011 年 6 月 30 日
编制单位：航天信息股份有限公司 单位：人民币元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5,396,821,109.41 4,146,138,418.75
其中：营业收入 八、32 5,396,821,109.41 4,146,138,418.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,600,553,817.72 3,516,527,520.27
其中：营业成本 八、32 4,157,516,275.30 3,171,144,480.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 八、33 55,243,705.61 41,562,109.18
销售费用 八、34 113,786,015.15 102,442,532.13
管理费用 八、35 260,840,108.73 204,400,936.81
财务费用 八、36 -10,906,475.26 -12,479,510.61
资产减值损失 八、37 24,074,188.19 9,456,972.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 八、38 8,807,711.37 3,573,843.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,482,538.63 -1,070,280.26
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 805,075,003.06 633,184,741.69
加：营业外收入 八、39 12,843,039.82 30,864,417.61
减：营业外支出 八、40 -10,056,478.55 2,551,625.01
其中：非流动资产处置损失 1,075,988.19 285,100.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 827,974,521.43 661,497,534.29
减：所得税费用 八、41 127,078,406.09 116,304,454.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 700,896,115.34 545,193,079.37
归属于母公司所有者的净利润 536,577,035.26 410,848,240.40
少数股东损益 164,319,080.08 134,344,838.97
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 八、42 0.58 0.44
（二）稀释每股收益(元/股) 八、42 0.58 0.44
七、其他综合收益 八、43 -1,413,858.21 220,000.00
八、综合收益总额 699,482,257.13 545,413,079.37
归属于母公司所有者的综合收益总额 535,163,177.05 411,068,240.40
归属于少数股东的综合收益总额 164,319,080.08 134,344,838.97
26
航天信息股份有限公司 2011 年半年度报告
母公司利润表
2011 年 6 月 30 日
编制单位：航天信息股份有限公司 单位：人民币元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 十五、4 2,054,793,658.87 1,638,089,675.60
减：营业成本 十五、4 1,752,844,116.49 1,375,889,118.73
营业税金及附加 7,602,848.34 4,028,124.34
销售费用 35,894,835.41 39,463,393.15
管理费用 74,426,384.15 65,161,701.10
财务费用 -8,153,225.88 -9,208,736.88
资产减值损失 11,625,246.60 4,796,718.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 十五、5 286,660,330.90 159,451,391.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -457,216.42 -274,307.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 467,213,784.66 317,410,748.72
加：营业外收入 2,212,754.67 6,493,692.82
减：营业外支出 1,340,609.73 1,528,129.65
其中：非流动资产处置损失 831,893.44 77,693.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 468,085,929.60 322,376,311.89
减：所得税费用 22,506,345.86 20,651,708.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 445,579,583.74 301,724,603.68
五、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.48 0.33
（二）稀释每股收益(元/股) 0.48 0.33
六、其他综合收益 0 220,000.00
七、综合收益总额 445,579,583.74 301,944,603.68
27
航天信息股份有限公司 2011 年半年度报告
合并现金流量表
2011 年 6 月 30 日
编制单位：航天信息股份有限公司 单位：人民币元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,952,546,009.91 4,928,368,681.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,501,828.69 25,525,436.81
收到其他与经营活动有关的现金 八、44 71,209,936.66 72,735,510.19
经营活动现金流入小计 6,032,257,775.26 5,026,629,628.34
购买商品、接受劳务支付的现金 4,855,162,841.37 4,184,628,237.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 311,462,722.63 239,273,938.66
支付的各项税费 379,528,974.32 263,640,441.51
支付其他与经营活动有关的现金 八、44 251,918,444.79 231,009,695.91
经营活动现金流出小计 5,798,072,983.11 4,918,552,313.23
经营活动产生的现金流量净额 234,184,792.15 108,077,315.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10,290,250.00 4,605,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 251,374.77 401,721.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,541,624.77 5,006,721.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29,938,930.24 123,858,183.18
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,600,000.00 4,194,755.00
支付其他与投资活动有关的现金 八、44 12,822,020.33 281,348.61
投资活动现金流出小计 44,360,950.57 128,334,286.79
投资活动产生的现金流量净额 -33,819,325.80 -123,327,565.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 343,000.00 3,238,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 343,000.00 3,238,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 343,000.00 3,238,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 551,040,766.45 320,252,307.62
28
航天信息股份有限公司 2011 年半年度报告
合并现金流量表（续）
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 180,739,731.82 126,338,307.62
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 551,040,766.45 320,252,307.62
筹资活动产生的现金流量净额 -550,697,766.45 -317,014,307.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -350,332,300.10 -332,264,557.75
加：期初现金及现金等价物余额 3,745,340,157.42 3,240,616,297.75
六、期末现金及现金等价物余额 3,395,007,857.32 2,908,351,740.00
29
航天信息股份有限公司 2011 年半年度报告
母公司现金流量表
2011 年 6 月 30 日
编制单位：航天信息股份有限公司 单位：人民币元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,162,784,775.39 1,709,124,775.72
收到的税费返还 1,872,009.70 4,127,245.38
收到其他与经营活动有关的现金 155,628,221.08 227,737,434.31
经营活动现金流入小计 2,320,285,006.17 1,940,989,455.41
购买商品、接受劳务支付的现金 2,007,203,961.27 1,695,649,541.98
支付给职工以及为职工支付的现金 45,961,379.33 38,924,860.25
支付的各项税费 119,014,301.82 57,905,392.73
支付其他与经营活动有关的现金 243,933,319.97 176,513,845.44
经营活动现金流出小计 2,416,112,962.39 1,968,993,640.40
经营活动产生的现金流量净额 -95,827,956.22 -28,004,184.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,089,945.00
取得投资收益收到的现金 286,097,547.32 164,252,787.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,837.39 11,446.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 286,109,384.71 168,354,178.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,233,021.05 97,856,791.66
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 965,899.15
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,233,021.05 98,822,690.81
投资活动产生的现金流量净额 282,876,363.66 69,531,488.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 369,360,000.00 193,914,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 369,360,000.00 193,914,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -369,360,000.00 -193,914,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -182,311,592.56 -152,386,696.82
加：期初现金及现金等价物余额 2,416,952,030.59 2,084,613,572.16
六、期末现金及现金等价物余额 2,234,640,438.03 1,932,226,875.34
30
航天信息股份有限公司 2011 年半年度报告
合并所有者权益变动表
2011 年 6 月 30 日
编制单位：航天信息股份有限公司 单位：人民币元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本 减： 一般风 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 盈余公积 未分配利润
(或股本) 库存股 险准备 他
一、上年年末余额 923,400,000.00 229,257,772.06 - 323,961,127.58 - 2,712,796,374.40 - 672,742,334.37 4,862,157,608.41
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
其他 -
二、本年年初余额 923,400,000.00 229,257,772.06 - 323,961,127.58 - 2,712,796,374.40 - 672,742,334.37 4,862,157,608.41
三、本期增减变动金额
- -1,413,858.21 - - - 167,217,035.26 - -40,055,604.54 125,747,572.51
（减少以“－”号填列）
（一）净利润 536,577,035.26 164,319,080.08 700,896,115.34
（二）其他综合收益 -1,413,858.21 -1,413,858.21
上述（一）和（二）小计 - -1,413,858.21 - - - 536,577,035.26 - 164,319,080.08 699,482,257.13
（三）所有者投入和减少
793,858.21 793,858.21
资本
1．所有者投入资本 980,000.00 980,000.00
2．股份支付计入所有者
-
权益的金额
3．其他 -186,141.79 -186,141.79
（四）利润分配 -369,360,000.00 -205,168,542.83 -574,528,542.83
1．提取盈余公积 -
2．提取一般风险准备 -
3．对所有者（或股东）
-369,360,000.00 -205,168,542.83 -574,528,542.83
的分配
4．其他 -
（五）所有者权益内部结
-
转
1．资本公积转增资本（或
-
股本）
2．盈余公积转增资本（或
-
股本）
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 -
31
航天信息股份有限公司 2011 年半年度报告
合并所有者权益变动表（续）
（六）专项储备 -
1．本期提取 -
2．本期使用 -
（七）其他 -
四、本期期末余额 923,400,000.00 227,843,913.85 - 323,961,127.58 - 2,880,013,409.66 - 632,686,729.83 4,987,905,180.92
32
航天信息股份有限公司 2011 年半年度报告
合并所有者权益变动表
2010 年度同期
编制单位：航天信息股份有限公司 单位：人民币元
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本 减： 一般风 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 盈余公积 未分配利润
(或股本) 库存股 险准备 他
一、上年年末余额 923,400,000.00 231,390,306.19 274,405,838.93 2,048,384,544.55 611,491,871.36 4,089,072,561.03
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
其他 -
二、本年年初余额 923,400,000.00 231,390,306.19 - 274,405,838.93 - 2,048,384,544.55 - 611,491,871.36 4,089,072,561.03
三、本期增减变动金额
- 220,000.00 - - - 216,934,240.40 - -4,702,426.89 212,451,813.51
（减少以“－”号填列）
（一）净利润 410,848,240.40 134,344,838.97 545,193,079.37
（二）其他综合收益 220,000.00 220,000.00
上述（一）和（二）小计 - 220,000.00 - - - 410,848,240.40 - 134,344,838.97 545,413,079.37
（三）所有者投入和减少
- - - - - - - -11,215,914.93 -11,215,914.93
资本
1．所有者投入资本 4,410,000.00 4,410,000.00
2．股份支付计入所有者
-
权益的金额
3．其他 -15,625,914.93 -15,625,914.93
（四）利润分配 - - - - - -193,914,000.00 - -127,831,350.93 -321,745,350.93
1．提取盈余公积 -
2．提取一般风险准备 -
3．对所有者（或股东）
-193,914,000.00 -127,831,350.93 -321,745,350.93
的分配
4．其他 -
（五）所有者权益内部结
-
转
1．资本公积转增资本（或
-
股本）
2．盈余公积转增资本（或
-
股本）
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 -
33
航天信息股份有限公司 2011 年半年度报告
合并所有者权益变动表（续）
（六）专项储备 -
1．本期提取 -
2．本期使用 -
（七）其他 -
四、本期期末余额 923,400,000.00 231,610,306.19 - 274,405,838.93 - 2,265,318,784.95 - 606,789,444.47 4,301,524,374.54
34
航天信息股份有限公司 2011 年半年度报告
母公司所有者权益变动表
2011 年 6 月 30 日
编制单位：航天信息股份有限公司 单位：人民币元
本期金额
项目
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 923,400,000.00 223,164,916.88 - 280,597,284.39 1,461,249,013.57 2,888,411,214.84
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
其他 -
二、本年年初余额 923,400,000.00 223,164,916.88 - 280,597,284.39 1,461,249,013.57 2,888,411,214.84
三、本期增减变动金额
- - - - 76,219,583.74 76,219,583.74
（减少以“－”号填列）
（一）净利润 445,579,583.74 445,579,583.74
（二）其他综合收益 -
上述（一）和（二）小
- - - - 445,579,583.74 445,579,583.74
计
（三）所有者投入和减
-
少资本
1．所有者投入资本 -
2．股份支付计入所有
-
者权益的金额
3．其他 -
（四）利润分配 -369,360,000.00 -369,360,000.00
1．提取盈余公积 -
2.提取一般风险准备 -
3．对所有者（或股东）
-369,360,000.00 -369,360,000.00
的分配
4．其他 -
（五）所有者权益内部
-
结转
1．资本公积转增资本
-
（或股本）
2．盈余公积转增资本
-
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 -
（六）专项储备 -
1．本期提取 -
2．本期使用 -
（七）其他 -
四、本期期末余额 923,400,000.00 223,164,916.88 - 280,597,284.39 1,537,468,597.31 2,964,630,798.58
35
航天信息股份有限公司 2011 年半年度报告
母公司所有者权益变动表
2010 年度同期
编制单位：航天信息股份有限公司 单位：人民币元
上年同期金额
项目
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 923,400,000.00 222,944,916.88 231,041,995.74 1,209,165,415.73 2,586,552,328.35
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
其他 -
二、本年年初余额 923,400,000.00 222,944,916.88 - 231,041,995.74 1,209,165,415.73 2,586,552,328.35
三、本期增减变动金额
- 220,000.00 - - 107,810,603.68 108,030,603.68
（减少以“－”号填列）
（一）净利润 301,724,603.68 301,724,603.68
（二）其他综合收益 220,000.00 220,000.00
上述（一）和（二）小
- 220,000.00 - - 301,724,603.68 301,944,603.68
计
（三）所有者投入和减
- - - - - -
少资本
1．所有者投入资本 -
2．股份支付计入所有
-
者权益的金额
3．其他 -
（四）利润分配 - - - - -193,914,000.00 -193,914,000.00
1．提取盈余公积 -
2.提取一般风险准备 -
3．对所有者（或股东）
-193,914,000.00 -193,914,000.00
的分配
4．其他 -
（五）所有者权益内部
- - - - - -
结转
1．资本公积转增资本
-
（或股本）
2．盈余公积转增资本
-
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 -
（六）专项储备 -
1．本期提取 -
2．本期使用 -
（七）其他
四、本期期末余额 923,400,000.00 223,164,916.88 - 231,041,995.74 1,316,976,019.41 2,694,582,932.03
对以上所有财务报表确认签字：
法定代表人：刘振南 主管会计工作负责人：潘秋佳 会计机构负责人：韩成
36
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
一、 公司的基本情况
航天信息股份有限公司（以下简称“本公司”）是由中国航天科工集团公司、中国运
载火箭技术研究院（又称“中国航天科技集团公司第一研究院”）、中国长城工业总公司、
中国航天科工飞航技术研究院（又称“中国航天科工集团第三研究院”）、中国航天科技
集团公司第五研究院、北京机电工程总体设计部（又称“中国航天科工集团第四总体设计
部”）、哈尔滨工业大学、北京遥测技术研究所、上海航天实业有限公司、北京市爱威电
子技术公司、航天新概念科技有限公司（以下简称“新概念公司”）、中国牧工商（集团）
总公司等十二家单位分别以其在航天金穗高技术有限公司、北京航天金卡电子工程公司
（以下简称“金卡公司”）的全部资产和北京航天斯大电子有限公司75%股权以及部分货
币资金投资共同组建的股份有限公司。本公司正式成立于2000年11月1日。
经中国证监会证监发行字[2003]61号批准，本公司于2003年6月26日在上海证券交易
所发行人民币普通股4,200万A股，并于2003年7月11日在上海证券交易所上市交易。
本公司于2006年5月完成股权分置改革，2008年度股东大会审议通过了2008年度公司
资本公积金转增股本方案，以2008年12月31日总股本61,560万股为基数，每10股以资本公
积金转增股本5股，共计转增30,780万股。
2009年5月18日起本公司有限售条件的流通股218,841,240股上市流通。
2009年10月21日，依据国务院国有资产监督管理委员会《关于航天信息股份有限公司
国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2009]1152号）文件规定，同意
将新概念公司所持本公司52,490,928股股份按照相应出资比例无偿划转给新概念公司的8
家股东。此次股份无偿划转后，新概念公司将不再持有本公司股权，本公司总股本不变，
其中中国航天科工集团公司持有370,074,086股，占总股本的40.07%；中国空间技术研究
院持有9,552,095股，占总股本的1.03%；北京控制工程研究所持有4,199,274股，占总股
本的0.45%；北京航天万源科技公司持有2,708,532股，占总股本的0.29%；中国长城工业
总公司持有40,436,623股，占总股本的4.38%；北京航星机器制造公司持有1,065,566股，
占总股本的0.12%；北京计算机技术及应用研究所持有698,129股，占总股本的0.08%；航
天科工海鹰集团有限公司持有598,396股，占总股本的0.07%。
截至2011年6月30日，本公司股本总额为人民币92,340万元，其中无限售条件股份
92,340万股，占总股本的100%，
本公司营业执照注册号：100000000034508，现法定代表人为刘振南先生，公司住所：
北京市海淀区杏石口路甲18号。
本公司属电子信息行业，经营范围为：电子及通信设备、计算机及外部设备、智能机
电产品、财税专用设备的研制、生产、销售；信息安全技术、信息技术、网络及终端技术、
37
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
多媒体技术、工业自动化控制技术、环保技术、生物工程技术的开发、转让、咨询、培训；
经济信息咨询；进出口业务；房屋租赁业务；智能卡及电子标签的研制、生产、销售等。
截至2011年6月30日本公司最终控制人为中国航天科工集团公司，股东大会是本公司
的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权；董事会
对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决
议事项，主持公司的生产经营管理工作。
二、 财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的
《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报
表的编制方法”所述会计政策和估计编制。
三、 遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本公
司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
四、 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
1. 会计期间
本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。
2. 记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
3. 记账基础和计价原则
本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等
以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。
4. 现金及现金等价物
本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现
金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险
很小的投资。
38
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
5. 外币业务和外币财务报表折算
（1）外币交易
本公司外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）将外币金额折算为人民币金
额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产
生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇
兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，
采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直
接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折
算，不改变其人民币金额。
（2）外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权
益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用
项目，采用交易发生日的即期汇率（或实际情况）折算。上述折算产生的外币报表折算差
额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率（或实
际情况）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
6. 金融资产
本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。
1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期
内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
2） 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图
和能力持有至到期的非衍生金融资产。
3） 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金
融资产。
4） 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未
被划分为其他类的金融资产。
金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初
始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几
乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价
值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。
39
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变
动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价
值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。
可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利
息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计
入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累
计额之后的差额，计入投资损益。
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其
他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减
值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股
东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。
7. 应收款项坏账准备
本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、
现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；
债务单位逾期未履行偿债义务超过3年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性
不大。
本公司对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，
计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司
按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准 将单项金额超过 1,000 万元的应收款项视为重大
应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差
计提方法 额，计提坏账准备
（2） 按组合计提坏账准备应收款项
确定组合的依据
账龄组合 本公司将经单独测试后未减值的应收款项与其
他应收款项一起按信用风险特征划分为若干组
合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类
似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率
为基础，结合现时情况确定本年度以账龄为信用
40
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
特征划分应收款项组合，并按下表的比例计提坏
账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合 按账龄分析法计提坏账准备
1）采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：
账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%）
1 年以内 6 6
1-2 年 10 10
2-3 年 15 15
3 年上 60 60
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能
反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差
额，计提坏账准备
8. 存货
本公司存货主要包括原材料、在途物资、库存商品、在产品、发出商品、低值易耗品
等。
存货实行永续盘存制，一般商品、原材料、外购商品在取得时按实际成本计价；生产
领用原材料按实际价格核算，产成品入库按实际成本核算；领用或发出存货，采用加权平
均法或个别计价法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧
过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存
商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；
其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该
存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存
货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可
变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部
分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。
9. 长期股权投资
41
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影
响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场
中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。
共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为
任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的
决策需要各合营方一致同意等。
重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与
其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公
司间接拥有被投资单位 20％（含）以上但低于 50％的表决权股份，如果有明确证据表明
该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。
通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者
权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的
长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、
发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照
实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权
益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约
定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按
相关会计准则的规定确定投资成本。
本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合
营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃
市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控
制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投
资，作为可供出售金融资产核算。
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期
股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年
实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单
位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联
营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对
被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营
企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限
直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。
本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃
市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投
资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资
等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因
42
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投
资，改按权益法核算。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权
益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有
者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。
10. 投资性房地产
本公司投资性房地产包括持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价
款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造
该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采
用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、残值率及年折旧(摊销)
率如下：
类别 折旧年限（年） 预计残值率（%） 年折旧率（%）
房屋建筑物 35 5 2.71
当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固
定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，
将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换
后的入账价值。
当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，
终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账
面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
11. 固定资产
本公司固定资产是指同时具有以下特征的资产：与该固定资产有关的经济利益很可能
流入企业；该固定资产的成本能够可靠计量；为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持
有的，且使用寿命超过一个会计年度的房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等资产确
认为固定资产。
固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备四类，按其取得时的
成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及
为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造
固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者
投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不
43
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最
低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。
与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认
条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产
确认条件的，于发生时计入当期损益。
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定
资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期
费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计残值率、年折旧率如下：
序号 类别 折旧年限(年) 预计残值率 年折旧率
1 房屋建筑物 35 5% 2.71%
2 机器设备 5 5% 19.00%
3 运输设备 6-12 5% 15.83%-7.92%
4 办公设备 3-10 5% 31.67%-9.50%
本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行
复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定
资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额
计入当期损益。
12. 在建工程
在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计
量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、
工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用
和汇兑损益。
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按
估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产
原值差异作调整。
13. 借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑
差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已
经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产
44
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可
销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收
入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超
过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金
额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生
产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续
超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
14. 无形资产
本公司无形资产包括土地使用权、专利权、专有技术、资产使用权、著作权、软件
使用权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关
的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实
际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利权、专有技术、和其他
无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期
平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并
作适当调整。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如
果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊
销。
15. 研究与开发
本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不
确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；
开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能
力使用或出售该无形资产；
45
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发
支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发
支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。
16. 非金融长期资产减值
本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的
无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行
减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行
减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组
合为基础测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述
资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允
价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
出现减值的迹象如下：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预
计的下跌；
（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将
在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预
计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所
创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
17. 商誉
商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得
的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。
与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商
誉，包含在长期股权投资的账面价值中。
18. 长期待摊费用
46
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年
以上(不含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能
使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
19. 职工薪酬
本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供
服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入
当期损益。
职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、
工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。
如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减
而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建
议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解
除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。
职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服
务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债
确认条件时，确认为预计负债计入当期损益。
20. 预计负债
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相
关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；
该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与
或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过
对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价
值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
21. 收入确认原则
本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，
收入确认原则如下：
（1）销售商品收入
本公司销售商品收入主要包括增值税防伪税控系统及相关设备、电子及通信设备、计
算机及外部设备销售等，在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要
风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售
47
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
出的商品实施控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关
的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）提供劳务收入
提供劳务收入（含增值税防伪税控系统维护收入），在同一会计年度内开始并完成的
劳务，应当在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳
务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日采用完工百分比法确认提供劳务收
入。
在提供劳务交易的结果不能可靠估计时，如果已经发生的劳务成本预计能够得到补
偿，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认劳务收入，并按相同金额结转已经发
生的劳务成本；如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，按已经发生的劳务成本
计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）让渡资产使用权收入
让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下
列条件的，才能予以确认：相关的经济利益很可能流入企业、收入的金额能够可靠地计量。
22. 政府补助
政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货
币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收
的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，
按照名义金额(1 元)计量。
与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期
损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，
并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入
当期损益。
23. 递延所得税资产和递延所得税负债
本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值
的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可
抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递
延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计
量。
48
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣
暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可
能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的
账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
24. 租赁
本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。
融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作
为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值
两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的
入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。
经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各
个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各
个期间按直线法确认为收入。
25. 所得税的会计核算
所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得
税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权
益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所
得税费用或收益计入当期损益。
当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税
务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所
得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。
26. 企业合并
企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本
公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被
合并方或被购买方控制权的日期。
对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合
并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差
额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权
而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合
49
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合
并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。
27. 合并财务报表的编制方法
（1）合并范围的确定原则
本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。
（2）合并财务报表所采用的会计方法
本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》及相关规定的
要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中
不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列
示。
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照
本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认
净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公
司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营
成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。
五、 会计政策、会计估计变更和前期差错更正
本公司本期无会计政策、会计估计变更和重要前期差错更正。
六、 税项
1. 主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 应税销售收入 17%
营业税 安装维护收入、培训费收入 5%、3%
城市维护建设税 应纳增值税、营业税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 25%、20%、15%、12.5%
房产税 房产原值或租金收入 1.2%或 12%
教育费附加 应纳增值税、营业税额 3%
本公司之子公司美国爱瑞技术开发公司，适用该公司注册地美国加州奥克兰市所得税
政策。
50
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
本公司之子公司北京航天斯大电子有限公司为中外合资企业，不计提城市维护建设税
及教育费附加。
2. 税收优惠及批文
（1）企业所得税
本公司北京本部于 2008 年 12 月 24 日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、
北京市国家税务局及北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为：
GR200811002347，证书有效期三年。据此，本公司北京本部、金卡分公司本期企业所得税
的适用税率为 15%。
本公司之以下子公司取得由各地科学技术厅、地方财政厅、当地国家税务局及当地地
方税务局联合颁发的高新技术企业证书：北京航天联志科技有限公司、北京航天金税技术
有限公司、北京航天金盾科技有限公司、北京航天在线网络科技有限公司、华迪计算机集
团有限公司、大连航天金穗科技有限公司、内蒙古航天信息有限公司、江苏航天信息有限
公司、青岛航天信息有限公司、湖南航天信息有限公司、江苏爱信诺航天信息科技有限公
司，以上公司本期企业所得税的适用税率为 15%。
本公司之子公司陕西航天信息有限公司，根据陕国税函【2009】47 号文同意企业享受
西部大开发优惠政策，本期企业所得税税率减按 15%执行。
本公司之子公司贵州爱信诺航天信息有限公司，根据黔经信产业函【2011】17 号文同
意企业享受西部大开发优惠政策，本期企业所得税税率减按 15%执行。
本公司之子公司航天信息重庆有限公司，根据【内】鼓励类确认【2010】171 号文同
意企业享受西部大开发优惠政策，本期企业所得税税率减按 15%执行。
本公司之子公司上海爱信诺航芯电子科技有限公司、航天信息软件技术有限公司为新
办软件企业，享受软件企业优惠，本期免征企业所得税。
本公司之子公司无锡航天信息有限公司、浙江爱信诺航天信息有限公司被认定为软件
企业，享受软件企业优惠，本期减半征收企业所得税。
本公司之子公司湖南航天卫星通信科技有限公司经长沙市岳麓区国家税务局批准，享
受高新技术生产企业所得税优惠，本期企业所得税税率减按 15％执行。
本公司之子公司上海爱信诺航天信息有限公司根据财税（2008）1 号、发改高技（2008）
3697 号文规定，经上海市徐汇区国家税务局签发的沪税徐税发（2009）8 号文，减免其
2008 年 1 月至 2008 年 12 月的企业所得税，减半征收其 2009 年 1 月至 2011 年 12 月的企
业所得税。
51
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
本公司之子公司北京市海淀区航天信息培训学校为小型微利企业，企业所得税率减按
20%执行。
本公司之子公司淄博航天信息有限公司取得由淄博高新技术产业开发区税务局下发
的《企业所得税核定征收鉴定表》，核定公司 2011 年应纳所得税按收入的 1.6％定率征
收。
本公司除上述子公司外，其他分子公司 2011 年企业所得税的适用税率为 25%。
（2）增值税
本公司本部及本公司之子公司航天信息系统工程（北京）有限公司、浙江爱信诺航天
信息有限公司、上海爱信诺航天信息有限公司、北京航天金税技术有限公司、北京航天金
盾科技有限公司、安徽航天信息有限公司、北京航天在线网络科技有限公司、辽宁航天信
息有限公司、湖南航天信息有限公司、内蒙古航天信息有限公司、江苏爱信诺航天信息科
技有限公司、温州航天信息有限公司、重庆航税科技有限公司等公司销售软件及集成电路
产品，根据财税［2000］25 号《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和
集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》、京国税[2000]187 号“北京市国家税务局
转发财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政
策”的有关规定对软件及集成电路产品入库税款实际税负超过 3%的部分经主管税务机关
审核批准后，享受即征即退政策。
52
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
七、 企业合并及合并财务报表
（一） 子公司
单位：万元
期末投 表决权 是否合并 少数股
公司名称 公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 持股比例 备注
资金额 比例 报表 东权益
同一控制下企
业合并取得的
子公司
华迪计算机集 北京市海 商品销售 计算机软硬件及外围设备、通信
有限责任 14,368 9,036.47 51% 51% 是 7,481.97
团有限公司 淀区 系统集成 设备、卫星应用技术开发等
非同一控制下
企业合并取得
的子公司
北京航天世纪
北京市海
投资咨询有限 有限责任 信息咨询 1,168 信息咨询；企业形象策划等 2,826.43 51% 51% 是 1,522.09
淀区
公司
其他方式取得
的子公司
安徽航天信息 合肥市潜 增值税防伪税控系统的技术推广
有限责任 商品销售 500 335 67% 67% 是 1,009.03
科技有限公司 山路 和技术服务；电子产品销售等
自主选择经营项目开展经营活动
北京航天金盾 北京市海
有限责任 商品销售 1,960 （法律、行政法规、国务院决定 1,350 68.88% 68.88% 是 612.70
科技有限公司 淀区
禁止的等不得经营）
技术开发、转让、咨询、服务、
北京航天金税 北京市海
有限责任 商品销售 500 培训、服务；经济信息咨询；销 170 34% 100% 是 3,747.64 注释 1
技术有限公司 淀区
售机械电器设备等
技术开发、转让、咨询、服务、
北京航天联志 北京市海
有限责任 商品销售 3,000 培训；信息咨询；销售开发后的 1,650 55% 55% 是 1,572.14
科技有限公司 淀区
产品等
北京航天斯大 有限责任 北京市海 商品销售 美元 50 开发、生产票据打印机及测试设 1,002.81 75% 75% 是 2,588.59
53
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
期末投 表决权 是否合并 少数股
公司名称 公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 持股比例 备注
资金额 比例 报表 东权益
电子有限公司 淀区 备、计算机软硬件；承接计算机
网络集成项目；销售自产产品
北京航天在线 自主选择经营项目开展经营活动
北京市海
网络科技有限 有限责任 商品销售 500 （法律、行政法规、国务院决定 378 75.50% 75.50% 是 50.76
淀区
公司 禁止的等不得经营）
大连航天金穗 大连市沙 增值税防伪税控系统的技术推广
有限责任 商品销售 1,000 510 51% 51% 是 819.73
科技有限公司 河口区 和技术服务；电子产品销售等
福建航天信息 福州市工 增值税防伪税控系统的技术推广
有限责任 商品销售 500 255 51% 51% 是 539.14
科技有限公司 业路 和技术服务；电子产品销售等
广西南宁
广西航天信息 增值税防伪税控系统的技术推广
有限责任 市高新区 商品销售 501 255.51 51% 51% 是 645.03
技术有限公司 和技术服务；电子产品销售等
高新四路
航天信息系统 自主选择经营项目开展经营活动
北京市海
工程（北京）有 有限责任 商品销售 3,000 （法律、行政法规、国务院决定 2,970 100% 100% 是 -
淀区
限公司 禁止的等不得经营）
河北航天信息 石家庄市 增值税防伪税控系统的技术推广
有限责任 商品销售 1,000 1,000 100% 100% 是 -
有限公司 新石北路 和技术服务；电子产品销售等
黑龙江金穗科 哈尔滨市 增值税防伪税控系统的技术推广
有限责任 商品销售 500 56.38 51% 51% 是 849.93
技有限公司 建国街 和技术服务；电子产品销售等
湖北航天信息 武汉市中 增值税防伪税控系统的技术推广
有限责任 商品销售 1,500 510 34% 100% 是 1,741.59 注释 1
技术有限公司 北路 和技术服务；电子产品销售等
湖南航天信息 长沙市五 增值税防伪税控系统的技术推广
有限责任 商品销售 1,000 610 52% 52% 是 1,288.97
有限公司 一大道 和技术服务；电子产品销售等
江苏航天信息 南京市江 增值税防伪税控系统的技术推广
有限责任 商品销售 1,000 510 51% 51% 是 2,227.51
有限公司 宁区 和技术服务；电子产品销售等
江苏爱信诺航
南京市高 增值税防伪税控系统的技术推广
天信息科技有 有限责任 商品销售 8,300 4,233 51% 51% 是 10,246.31
新开发区 和技术服务；电子产品销售等
限公司
江西航天信息 南昌市八 增值税防伪税控系统的技术推广
有限责任 商品销售 660 255.28 38.64% 100% 是 916.15 注释 1
有限公司 一大道 和技术服务；电子产品销售等
金华航天金穗 金华市永 增值税防伪税控系统的技术推广
有限责任 商品销售 50 300.05 100% 100% 是 -
科技有限公司 康街 和技术服务；电子产品销售等
辽宁航天信息 有限责任 沈阳市和 商品销售 500 增值税防伪税控系统的技术推广 255 51% 51% 是 1,348.48
54
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
期末投 表决权 是否合并 少数股
公司名称 公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 持股比例 备注
资金额 比例 报表 东权益
有限公司 平区 和技术服务；电子产品销售等
内蒙古航天信 包头市稀 增值税防伪税控系统的技术推广
有限责任 商品销售 300 153 51% 51% 是 689.92
息有限公司 土高新区 和技术服务；电子产品销售等
宁波爱信诺航
宁波高新 增值税防伪税控系统的技术推广
天信息有限公 有限责任 商品销售 500 365 73% 73% 是 602.91
区 和技术服务；电子产品销售等
司
青岛航天信息 青岛市四 增值税防伪税控系统的技术推广
有限责任 商品销售 700 357 51% 51% 是 996.18
有限公司 方区 和技术服务；电子产品销售等
泉州航天信息 泉州市丰 增值税防伪税控系统的技术推广
有限责任 商品销售 100 51 51% 51% 是 345.65
科技有限公司 泽街 和技术服务；电子产品销售等
山东航天信息 济南市花 增值税防伪税控系统的技术推广
有限责任 商品销售 500 255 51% 51% 是 800.60
有限公司 园路 和技术服务；电子产品销售等
陕西航天信息 西安市高 增值税防伪税控系统的技术推广
有限责任 商品销售 500 255 51% 51% 是 619.55
有限公司 新区 和技术服务；电子产品销售等
上海爱信诺航
上海市钦 增值税防伪税控系统的技术推广
天信息有限公 有限责任 商品销售 3,000 1,803.60 60.12% 60.12% 是 3,413.79
州北路 和技术服务；电子产品销售等
司
四川航天金穗
成都市福 增值税防伪税控系统的技术推广
高技术有限公 有限责任 商品销售 500 175.74 34% 100% 是 1,867.91 注释 1
兴街 和技术服务；电子产品销售等
司
苏州航天信息 苏州工业 增值税防伪税控系统的技术推广
有限责任 商品销售 500 431.1 95.80% 95.80% 是 177.54
有限公司 园区 和技术服务；电子产品销售等
天津航天金穗
天津华苑 增值税防伪税控系统的技术推广
科技开发有限 有限责任 商品销售 500 388 63% 63% 是 1,216.57
产业区 和技术服务；电子产品销售等
公司
西部安全认证 CA 认证；承接网络安全系统设
银川市新
中心有限责任 有限责任 商品销售 3,000 计、开发集成、运行维护；安全 3,000 100% 100% 是 -
昌西路
公司 网站设计和代理维护等。
乌鲁木齐
新疆航天信息 增值税防伪税控系统的技术推广
有限责任 市西虹东 商品销售 1,200 864 72% 72% 是 613.46
有限公司 和技术服务；电子产品销售等
路
镇江航天信息 镇江市南 增值税防伪税控系统的技术推广
有限责任 商品销售 100 51 51% 51% 是 136.72
有限公司 门大街 和技术服务；电子产品销售等
55
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
期末投 表决权 是否合并 少数股
公司名称 公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 持股比例 备注
资金额 比例 报表 东权益
淄博航天信息 淄博市张 增值税防伪税控系统的技术推广
有限责任 商品销售 100 51 51% 51% 是 195.62
有限公司 店柳泉路 和技术服务；电子产品销售等
美国加州
美国爱瑞技术 电子及计算机软件、硬件及系统 美元
有限责任 奥克兰市 商品销售 美元 50 100% 100% 是 -
开发公司 集成技术等 28.51
湖滨路
无锡航天信息 无锡市新 增值税防伪税控系统的技术推广
有限责任 商品销售 500 255 51% 51% 是 1,070.67
有限公司 区 和技术服务；电子产品销售等
江苏爱信诺信
南京市江 增值税防伪税控系统的技术推广
息技术有限公 有限责任 商品销售 500 300 60% 60% 是 275.85
宁区 和技术服务；电子产品销售等
司
常州航天信息 常州新北 增值税防伪税控系统的技术推广
有限责任 商品销售 500 255 51% 51% 是 453.78
有限公司 区 和技术服务；电子产品销售等
长沙市望
湖南航天卫星 生产、销售卫星通信、移动通信
城坡湖南
通信科技有限 有限责任 商品销售 5,000 和卫星电视接收设备、有线电视 2,550 51% 51% 是 1,503.42
航天局大
公司 设备、器材及其他机电产品等
院
本公司占该
公司董事会
烟台航天信息 烟台市芝 增值税防伪税控系统的技术推广
有限责任 商品销售 100 40 40% 40% 是 797.57 多数席位，
有限公司 罘区 和技术服务；电子产品销售等
对其拥有实
质控制权。
从事电子科技、计算机领域内技
上海爱信诺航 术开发、技术转让、技术咨询、
上海市闵
芯电子科技有 有限责任 商品销售 5,000 技术服务，计算机系统服务，计 3,000 60% 60% 是 1,660.82
行区
限公司 算机、软件及辅助设备、电子产
品销售，计算机维修服务
海南航天信息 海口市玉 增值税防伪税控系统的技术推广
有限责任 商品销售 500 255 51% 51% 是 332.06
有限公司 沙路 和技术服务；电子产品销售等
本公司占该
公司董事会
山西航天信息 太原市迎 增值税防伪税控系统的技术推广
有限责任 商品销售 700 280 40% 40% 是 992.22 多数席位，
有限公司 泽区 和技术服务；电子产品销售等
对其拥有实
质控制权。
56
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
期末投 表决权 是否合并 少数股
公司名称 公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 持股比例 备注
资金额 比例 报表 东权益
贵州爱信诺航
贵阳市云 增值税防伪税控系统的技术推广
天信息有限公 有限责任 商品销售 300 180 60% 60% 是 521.12
岩区 和技术服务；电子产品销售等
司
青海航天信息 西宁市城 增值税防伪税控系统的技术推广
有限责任 商品销售 200 102 51% 51% 是 188.92
有限公司 中区 和技术服务；电子产品销售等
浙江爱信诺航
杭州市万 增值税防伪税控系统的技术推广
天信息有限公 有限责任 商品销售 1000 620 62% 62% 是 3,456.71
塘路 和技术服务；电子产品销售等
司
北京市海淀区
北京市海 财税、金融、工商企业管理、计
航天信息培训 学校 培训服务 200 200 100% 100% 是 -
淀区 算机等培训
学校
北京爱信诺航 自主选择经营项目开展经营活动
北京市海
天科技有限公 有限责任 商品销售 500 （法律、行政法规、国务院决定 275 55% 55% 是 634.25
淀区
司 禁止的等不得经营）
航天信息重庆 重庆市九 增值税防伪税控系统的技术推广
有限责任 商品销售 2,000 2,000 100% 100% 是 -
有限公司 龙坡区 和技术服务；电子产品销售等
厦门爱信诺航 厦门市火
增值税防伪税控系统的技术推广
天信息科技有 有限责任 炬高新区 商品销售 500 300 60% 60% 是 166.98
和技术服务；电子产品销售等
限公司 软件园
技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务；计算机技术培训；计
航天信息软件 北京市海
有限责任 软件研发 5,100 算机系统集成；企业管理咨询； 5,100 100% 100% 是 -
技术有限公司 淀区
销售电子计算机软件、硬件及辅
助设备、电子产品。
甘肃航天信息 兰州市城 计算机软件开发、综合布线、技
有限责任 商品销售 500 170 34% 100% 是 330.13 注释 1
有限公司 关区 术服务及咨询等。
57
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
注释1．拥有被投资单位半数以下表决权被认定为子公司的情况
本公司于2005年6月25日与四川航天金穗高技术有限公司其他股东四川隆信科技有限
公司、成都捷创科技有限公司签订了《四川航天金穗高技术有限公司管理协议》，与北京
航天金税技术有限公司其他股东北京晓都科技发展公司、北京三川华信科贸有限公司签订
了《北京航天金税技术有限公司管理协议》；于2010年9月26日与甘肃航天信息有限公司
其他股东午锁平、黄浩平、杨正签订了《甘肃省航天信息有限公司管理协议》；于2010
年8月20日与湖北航天信息技术有限公司其他股东中国三江航天工业集团公司、航天物资
中心签订了《湖北航天信息技术有限公司管理协议》；2010年10月23日江西航天信息有限
公司股东签署了《江西航天信息有限公司部分股东一致行动协议书》。上述协议约定本公
司享有四川航天金穗高技术有限公司、北京航天金税技术有限公司、甘肃省航天信息有限
公司、湖北航天信息技术有限公司、江西航天信息有限公司的全部管理权和决策权，因此
将上述五家公司的财务报表纳入合并范围。
注释2．未纳入合并范围的子公司
本公司原子公司青岛航天金穗电子技术有限公司已宣告被清理整顿，正在进行清算；
原子公司上海同人航天信息科技有限公司、重庆航税科技有限公司本期进入清算，按照企
业会计准则规定本期未将上述三家公司纳入合并财务报表的合并范围。三家公司具体情况
如下：
单位：万元
2011 年 1 月 1 日
不纳入合并 2011 年 6 月 30
公司名称 持股比例 -2011 年 6 月 30
范围的原因 日净资产
日净利润
青岛航天金穗电子技术有
宣布清算 51% 207.95 -
限公司
上海同人航天信息科技有
宣布清算 100% 1,239.21 49.02
限公司
重庆航税科技有限公司 宣布清算 100% 1,554.19 114.79
（二） 孙子公司
本公司共有三级以下子公司 80 户，期末投资金额合计 15,248.18 万元，各公司均已
纳入合并财务报表的合并范围。
八、 合并财务报表主要项目注释
下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2011 年 1 月 1 日，“期
末”系指 2011 年 6 月 30 日，“本期”系指 2011 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上年同期同
期”系指 2010 年 1 月 1 日至 6 月 30 日。
58
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
1. 货币资金
期末金额 年初金额
项目 折算 折算
原币 折合人民币 原币 折合人民币
汇率 汇率
库存
3,971,766.14 3,435,223.72
现金
人民
3,970,996.67 3,970,996.67 3,431,787.20 3,431,787.20
币
美元 118.90 6.4716 769.47 518.90 6.6227 3,436.52
银行
3,390,535,936.70 3,735,156,475.14
存款
人民
3,389,765,389.56 3,389,765,389.56 3,734,583,501.12 3,734,583,501.12
币
美元 119,065.94 6.4716 770,547.14 86,516.68 6.6227 572,974.02
其他
货币 500,154.48 6,748,458.56
资金
人民
500,154.48 500,154.48 6,748,458.56 6,748,458.56
币
合计 3,395,007,857.32 3,745,340,157.42
2. 应收票据
票据种类 期末金额 年初金额
银行承兑汇票 251,725,380.00 74,521,240.60
商业承兑汇票 86,971,100.00
合计 251,725,380.00 161,492,340.60
应收票据期末余额较年初增加 90,233,039.40 元，增幅 55.87%，主要原因是公司本
期商品销售中使用银行承兑汇票结算的业务增加。
59
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
3. 应收账款
（1） 应收账款分类
期末金额 年初金额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例
单项金额重大并单项计
24,626,236.30 3.27% 24,626,236.30 100.00% 24,626,236.30 4.52% 24,626,236.30 100.00%
提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的
- - - - - - - --
应收账款
组合 1：单项金额重大、
单独进行减值测试未发
307,108,045.10 40.82% 20,929,788.01 6.82% 176,158,176.05 32.30% 10,710,974.47 6.08%
生减值，按账龄分析法计
提坏账准备的应收账款
组合 2：单项金额不重大，
不单独进行减值测试，按
413,362,090.20 54.94% 42,053,234.25 10.17% 337,341,990.41 61.85% 35,113,203.28 10.41%
账龄分析法计提坏账准
备的应收账款
组合小计 720,470,135.30 - 62,983,022.26 - 513,500,166.46 - 45,824,177.75 -
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的应收 7,254,765.65 0.97% 7,254,765.65 100.00% 7,265,951.35 1.33% 7,265,951.35 100.00%
账款
合计 752,351,137.25 - 94,864,024.21 - 545,392,354.11 - 77,716,365.40 -
60
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
1） 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
单位名称 账面余额 坏账金额 计提比例 计提原因
北京航天智通科技有限公 预计无法收
24,626,236.30 24,626,236.30 100%
司 回
合计 24,626,236.30 24,626,236.30 100%
2） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末金额 年初金额
项目 计提比
金额 计提比例 坏账准备 金额 坏账准备
例
1 年以
576,680,638.73 6% 34,600,838.32 426,720,596.60 6% 25,603,235.80
内
1-2 年 99,152,204.27 10% 9,915,220.43 42,661,512.23 10% 4,266,151.22
2-3 年 18,478,693.06 15% 2,771,803.96 23,368,986.30 15% 3,505,347.93
3 年以
26,158,599.24 60% 15,695,159.55 20,749,071.33 60% 12,449,442.80
上
合计 720,470,135.30 - 62,983,022.26 513,500,166.46 - 45,824,177.75
3） 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款
单位名称 账面余额 坏账金额 计提比例 计提原因
福州华迪计算机有限公司 5,867,486.13 5,867,486.13 100% 预计无法收回
合肥顶元网络科技有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 100% 预计无法收回
中豪拍卖有限公司 163,540.00 163,540.00 100% 预计无法收回
重庆有线电视网络有限公司 100,000.00 100,000.00 100% 预计无法收回
其他 123,739.52 123,739.52 100% 预计无法收回
合计 7,254,765.65 7,254,765.65
（2） 期末应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
（3） 应收账款金额前五名单位情况
占应收账款总
单位名称 与本公司关系 金额 账龄
额的比例
1 年以内 36,254,876.29 元
贵州省广播电视局 商品购销 83,814,140.71 11.14%
1-2 年 47,559,264.42 元
深圳市博信讯达信息
商品购销 46,343,523.40 1 年以内 6.16%
技术有限公司
天津云立方科技有限
商品购销 33,600,000.00 1 年以内 4.47%
公司
1 年以内 21,062,948.02 元
中捷通信有限公司 商品购销 31,248,984.59 4.15%
1-2 年 10,186,036.57 元
北京航天智通科技有 商品购销 24,626,236.30 3 年以上 3.27%
61
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
占应收账款总
单位名称 与本公司关系 金额 账龄
额的比例
限公司
合计 219,632,885.00 29.19%
（4） 应收关联方账款情况详见“九、关联方及关联交易（三）关联方往来余额”。
4. 预付款项
（1） 预付款项账龄
期末金额 年初金额
项目
金额 比例 金额 比例
1 年以内 382,268,539.48 97.55% 202,065,656.49 97.35%
1－2 年 8,845,175.48 2.26% 893,923.05 0.43%
2－3 年 61,312.05 0.01% 1,616,722.44 0.78%
3 年以上 709,951.03 0.18% 2,996,789.76 1.44%
合计 391,884,978.04 100% 207,573,091.74 100.00%
（2） 预付款项前五名单位情况
与本公司关
单位名称 金额 账龄 款项性质
系
预付商品采购
宏图三胞高科技术有限公司 商品购销 67,283,500.00 1 年以内
款
预付商品采购
南京索林洋科技有限公司 商品购销 26,360,110.00 1 年以内
款
联想（上海）电子科技有限公 预付商品采购
商品购销 17,266,386.69 1 年以内
司 款
预付商品采购
联想(北京)有限公司 商品购销 15,655,978.00 1 年以内
款
预付商品采购
联想移动通信科技有限公司 商品购销 15,518,940.00 1 年以内
款
合计 142,084,914.69
（3） 期末预付款项中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
（4） 预付关联方款项情况详见“九、关联方及关联交易（三）关联方往来余额”。
62
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
5. 其他应收款
（1） 其他应收款分类
期末金额 年初金额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例
单项金额重大并单项计
提坏账准备的其他应收 12,374,839.30 7.83% 12,374,839.30 100.00% 12,374,839.30 8.56% 12,374,839.30 100.00%
款
按组合计提坏账准备的
- - - - - - - -
其他应收款
组合 1：单项金额重大、
单独进行减值测试未发
生减值，按账龄分析法
计提坏账准备的其他应
收款
组合 2：单项金额不重
大，不单独进行减值测
105,827,368.80 66.98% 22,692,614.06 21.44% 92,391,608.41 63.91% 15,234,865.35 16.49%
试，按账龄分析法计提
坏账准备的其他应收款
组合小计 105,827,368.80 - 22,692,614.06 - 92,391,608.41 - 15,234,865.35 -
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的其他 39,806,540.71 25.19% 39,806,540.71 100.00% 39,795,762.71 27.53% 39,795,762.71 100.00%
应收款
合计 158,008,748.81 - 74,873,994.07 - 144,562,210.42 - 67,405,467.36 -
63
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
1） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末金额 年初金额
项目 计提比 计提比
金额 坏账准备 金额 坏账准备
例 例
1 年以内 50,517,119.71 6% 3,031,027.20 42,278,540.46 6% 2,536,712.43
1-2 年 20,290,012.31 10% 2,029,001.23 15,144,721.55 10% 1,514,472.16
2-3 年 7,510,125.41 15% 1,126,518.81 21,771,837.92 15% 3,265,775.69
3 年以上 27,510,111.37 60% 16,506,066.82 13,196,508.48 60% 7,917,905.07
合计 105,827,368.80 - 22,692,614.06 92,391,608.41 - 15,234,865.35
2） 期末单项金额重大单独计提坏账准备的其他应收款
单位名称 账面余额 坏账金额 计提比例 计提原因
中共中央党校 12,374,839.30 12,374,839.30 100% 预计无法收回
合计 12,374,839.30 12,374,839.30 100%
3） 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
单位名称 账面余额 坏账金额 计提比例 计提原因
北京航天智通科技有限公司 8,051,118.85 8,051,118.85 100% 预计无法收回
山西星岛电子工程有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 100% 预计无法收回
北京长征高科技公司 4,690,520.00 4,690,520.00 100% 预计无法收回
上海复旦光华信息科技股份有
2,833,415.73 2,833,415.73 100% 预计无法收回
限公司
拓林思软件公司 2,500,000.00 2,500,000.00 100% 预计无法收回
西安华迪计算机有限公司 2,189,324.94 2,189,324.94 100% 预计无法收回
杭州华迪计算机有限公司 1,260,035.00 1,260,035.00 100% 预计无法收回
江胜房地产有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 100% 预计无法收回
其他 12,282,126.19 12,282,126.19 100% 预计无法收回
合计 39,806,540.71 39,806,540.71
（2） 期末其他应收款中含本公司之母公司中国航天科工集团公司欠款 1,000.00 元。
64
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
（3） 其他应收款金额前五名单位情况
与本公司关 占其他应收款 性质或内
单位名称 金额 账龄
系 总额的比例 容
子公司联营
中共中央党校 12,374,839.30 3 年以上 7.83% 往来款项
企业之股东
北京市海淀双兴工业 代垫土地
房屋租赁 9,406,371.32 3 年以上 5.95%
公司 出让金
北京航天智通科技有
客户 8,051,118.85 3 年以上 5.10% 往来款项
限公司
山西星岛电子工程有
软件供应方 5,000,000.00 3 年以上 3.16% 软件款
限公司
北京长征高科技公司 软件供应方 4,690,520.00 3 年以上 2.97% 软件款
合计 39,522,849.47 25.01%
（4） 应收关联方账款情况详见“九、关联方及关联交易（三）关联方往来余额”。
6. 存货
（1） 存货分类
期末金额 年初金额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
在 途
2,004,887.49 2,004,887.49 377,231.98 377,231.98
物资
原 材
81,794,396.24 634,808.90 81,159,587.34 98,089,781.92 634,808.70 97,454,973.22
料
低值易
331,307.84 331,307.84 76,749.99 76,749.99
耗品
库 存
670,003,380.61 19,573,807.13 650,429,573.48 559,179,875.47 20,270,601.77 538,909,273.70
商品
发出
47,844,898.79 47,844,898.79 19,616,136.95 19,616,136.95
商品
在 产
11,210,506.72 148,543.95 11,061,962.77 14,032,301.64 148,543.95 13,883,757.69
品
合计 813,189,377.69 20,357,159.98 792,832,217.71 691,372,077.95 21,053,954.42 670,318,123.53
存货期末余额较年初余额增加 121,817,299.74 元，增幅 17.62%，主要原因是本公司
本期结合销售规模增加了期末库存。
（2） 存货跌价准备
本期减少
项目 年初金额 本期计提 期末金额
转回 其他转出
原材料 634,808.70 0.20 634,808.90
库存商品 20,270,601.77 696,794.64 19,573,807.13
在产品 148,543.95 148,543.95
65
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
本期减少
项目 年初金额 本期计提 期末金额
转回 其他转出
合计 21,053,954.42 0.20 696,794.64 20,357,159.98
存货跌价准备的计提方法参见本附注四、8。
7. 其他流动资产
项目 期末金额 年初金额 备注
烟草专卖行业知识库建设项目 5,400,000.00 5,400,000.00 注释 1
高成长 BMW 项目 500,000.00 500,000.00 注释 2
其他 1,800,000.00 1,800,000.00
合计 7,700,000.00 7,700,000.00
注释 1：烟草专卖行业知识库建设项目系由北京市科学技术委员会委托本公司之子公
司华迪计算机集团有限公司（以下简称“华迪集团”）主持的一项研发项目。项目总预算
1,220 万元，其中北京市财政科技经费 540 万元，本公司自筹 680 万元，截至本期末，该
项目尚未经北京市科学技术委员会审核通过。
注释2：高成长BMW项目系由北京软件与信息服务业促进中心委托本公司之子公司华迪
集团主持的一项研发项目。项目总预算402万元，其中北京市财政科技经费200万元，本公
司自筹202万元。
8. 长期股权投资
（1） 长期股权投资分类
项目 期末金额 年初金额
按成本法核算的长期股权投资 72,726,974.92 44,792,936.80
按权益法核算的长期股权投资 25,279,008.73 27,211,547.36
长期股权投资合计 98,005,983.65 72,004,484.16
减：长期股权投资减值准备 5,794,685.37 5,794,685.37
长期股权投资净额 92,211,298.28 66,209,798.79
66
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
（2） 按成本法、权益法核算的长期股权投资
持股 表决权 本期现金红
被投资单位名称 投资成本 年初金额 本期增加 本期减少 期末金额
比例 比例 利
成本法核算
河南航天金穗电子有限公司 15.00% 15.00% 138,354.68 138,354.68 138,354.68 4,825,000.00
航天科工财务有限责任公司 2.16% 2.16% 36,800,000.00 36,800,000.00 36,800,000.00 5,465,250.00
上海同人航天信息科技有限公司 100.00% 100.00% 5,000,000.00 12,392,130.17 12,392,130.17 注释 1
重庆航税科技有限公司 100.00% 100.00% 10,000,000.00 15,541,907.95 15,541,907.95 注释 1
镇江市佳科电脑有限公司 20.00% 20.00% 600,000.00 600,000.00 600,000.00
重庆航天新世纪卫星应用技术有限
6.93% 6.93% 5,750,000.00 5,750,000.00 5,750,000.00
责任公司
青岛航天金穗电子技术有限公司 51.00% 51.00% 692,582.12 692,582.12 692,582.12 注释 1
北京万里开源软件有限公司 4.00% 4.00% 812,000.00 812,000.00 812,000.00
小计 59,792,936.80 44,792,936.80 27,934,038.12 72,726,974.92 10,290,250.00
权益法核算
中科正阳信息安全技术有限公司 22.00% 22.00% 11,000,000.00 17,082,809.88 -457,216.42 16,625,593.46
广州航天金穗科技发展有限公司 38.00% 38.00% 380,000.00 29,226.78 29,226.78
大有数字资源有限责任公司 33.33% 33.33% 10,000,000.00 9,661,300.17 -1,037,111.68 8,624,188.49
北京华迪宏图信息技术有限公司 45.00% 45.00% 450,000.00 438,210.53 438,210.53 0.00 注释 2
小计 21,830,000.00 27,211,547.36 -1,494,328.10 438,210.53 25,279,008.73
合计 81,622,936.80 72,004,484.16 26,439,710.02 438,210.53 98,005,983.65 10,290,250.00
注释 1：本公司对上海同人航天信息科技有限公司、重庆航税科技有限公司、青岛航天金穗电子技术有限公司持股比例高于 50%，由于该三家公司
处于清算状态，按照企业会计准则规定，本期未将上述三家公司纳入合并财务报表的合并范围。
67
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
注释 2：根据北京华迪宏图信息技术有限公司股东会决议，本公司之子公司北京航天世纪投资咨询有限公司、华迪计算机集团有限公司将其合计持有
的北京华迪宏图信息技术有限公司 45%股权予以转让，股权转让后，北京航天世纪投资咨询有限公司、华迪计算机集团有限公司不再持有北京华迪宏图信
息技术有限公司股权。
（3） 对联营企业投资
持股 表决权 期末营业 期末
被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额
比例 比例 收入总额 净利润
联营企业
中科正阳信息安全技术有限公司 22.00% 22.00% 75,819,032.90 248,153.56 75,570,879.34 2,740,986.31 -2,078,256.46
广州航天金穗科技发展有限公司 38.00% 38.00%
大有数字资源有限责任公司 33.33% 33.33% 28,933,336.42 3,477,138.19 25,456,198.23 5,442,278.07 -3,527,309.49
合计 104,752,369.32 3,725,291.75 101,027,077.57 8,183,264.38 -5,605,565.95
68
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
（4） 长期股权投资减值准备
本期减
被投资单位名称 年初金额 本期增加 期末金额 计提原因
少
镇江市佳科电脑有限公司 600,000.00 600,000.00
广州航天金穗科技发展有
29,226.78 29,226.78
限公司
重庆航天新世纪卫星应用
5,165,458.59 5,165,458.59
技术有限责任公司
合计 5,794,685.37 5,794,685.37
9. 投资性房地产
（1） 按成本计量的投资性房地产
项目 年初金额 本期增加 本期减少 期末金额
原价 130,407,770.84 72,965,951.67 203,373,722.51
房屋、建筑物 130,407,770.84 72,965,951.67 203,373,722.51
土地使用权
累计折旧和累计摊销 25,237,796.22 3,629,026.66 28,866,822.88
房屋、建筑物 25,237,796.22 3,629,026.66 28,866,822.88
土地使用权
账面价值 105,169,974.62 72,965,951.67 3,629,026.66 174,506,899.63
房屋、建筑物 105,169,974.62 72,965,951.67 3,629,026.66 174,506,899.63
土地使用权
投资性房地产期末金额较年初增加 72,965,951.67 元，增幅 55.95%，主要原因是本公司
本部本期将购买的原值为 62,715,180.70 元的湖北武汉写字楼以及原值为 10,250,770.97 元的
沈阳写字楼用于出租，从固定资产转为投资性房地产。
10. 固定资产
（1） 固定资产明细表
项目 年初金额 本期增加 本期减少 期末金额
原价 1,049,687,018.34 37,457,093.19 84,200,261.74 1,002,943,849.79
房屋建筑物 670,555,039.61 12,681,382.59 73,128,975.19 610,107,447.01
机器设备 120,878,133.94 19,111,525.92 3,882,628.62 136,107,031.24
运输设备 79,091,736.71 4,523,566.20 2,758,516.97 80,856,785.94
办公设备 179,162,108.08 1,140,618.48 4,430,140.96 175,872,585.60
69
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
累计折旧 229,483,426.88 本期新增 本期计提 8,542,103.17 255,935,427.59
房屋建筑物 64,424,949.76 108,815.38 9,886,444.88 709,997.68 73,710,212.34
机器设备 46,510,098.63 900,261.95 9,814,323.38 3,224,312.89 54,000,371.07
运输设备 32,376,308.11 266,797.39 4,473,340.14 1,906,529.43 35,209,916.21
办公设备 86,172,070.38 1,010,206.37 8,533,914.39 2,701,263.17 93,014,927.97
账面净值 820,203,591.46 747,008,422.20
房屋建筑物 606,130,089.85 536,397,234.67
机器设备 74,368,035.31 82,106,660.17
运输设备 46,715,428.60 45,646,869.73
办公设备 92,990,037.70 82,857,657.63
减值准备 23,071,792.16 280,327.42 22,791,464.74
房屋建筑物
机器设备 10,644,567.71 290.00 10,644,277.71
运输设备 4,323,368.74 4,323,368.74
办公设备 8,103,855.71 280,037.42 7,823,818.29
账面价值 797,131,799.30 724,216,957.46
房屋建筑物 606,130,089.85 536,397,234.67
机器设备 63,723,467.60 71,462,382.46
运输设备 42,392,059.86 41,323,500.99
办公设备 84,886,181.99 75,033,839.34
本期增加的累计折旧中，本期计提 32,708,022.79 元。
11. 无形资产
项目 年初金额 本期增加 本期减少 期末金额
原价 137,503,231.08 1,213,327.52 138,716,558.60
土地使用权 61,212,818.13 61,212,818.13
著作权 14,646,601.14 14,646,601.14
专有技术 41,730,496.99 41,730,496.99
软件 19,745,112.72 1,163,927.52 20,909,040.24
其他 168,202.10 49,400.00 217,602.10
累计摊销 32,931,357.78 6,137,125.03 39,068,482.81
土地使用权 5,955,172.24 639,166.65 6,594,338.89
著作权 2,835,774.78 866,472.97 3,702,247.75
专有技术 17,671,405.90 3,423,930.70 21,095,336.60
软件 6,373,300.66 1,186,060.34 7,559,361.00
其他 95,704.20 21,494.37 117,198.57
账面价值 104,571,873.30 -4,923,797.51 99,648,075.79
土地使用权 55,257,645.89 -639,166.65 54,618,479.24
70
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 年初金额 本期增加 本期减少 期末金额
著作权 11,810,826.36 -866,472.97 10,944,353.39
专有技术 24,059,091.09 -3,423,930.70 20,635,160.39
软件 13,371,812.06 -22,132.82 13,349,679.24
其他 72,497.90 27,905.63 100,403.53
本期增加的累计摊销中，本期摊销 6,137,125.03 元。
12. 商誉
本期 本期 期末
被投资单位名称 年初金额 期末金额
增加 减少 减值准备
北京航天斯大电子科技有限公
333,744.72 333,744.72
司
航天信息系统工程（北京）有
936,821.91 936,821.91
限公司
北京航天金盾科技有限公司 498,528.34 498,528.34
湖南航天信息有限公司 666,040.44 666,040.44
金华航天金穗科技有限公司 424,425.63 424,425.63
江西航天信息有限公司 2,779.03 2,779.03
西部安全认证中心有限责任公
603,285.25 603,285.25
司
北京航天世纪投资咨询有限公
8,870,611.23 8,870,611.23 7,802,714.61
司
武汉华迪世纪计算机有限公司 78,965.74 78,965.74
北京中北通信息技术有限公司 1,236,417.09 1,236,417.09
合计 13,651,619.38 13,651,619.38 7,802,714.61
13. 长期待摊费用
本期其他
项目 年初金额 本期增加 本期摊销 期末金额
减少
房屋租赁费 1,246,538.00 566,893.83 229,510.26 1,583,921.57
房屋装修费 12,106,455.75 2,998,613.63 2,137,603.99
12,967,465.39
其他 213,111.74 18,333.32 44,322.30 187,122.76
合计 13,566,105.49 3,583,840.78 2,411,436.55 14,738,509.72
71
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
14. 递延所得税资产和递延所得税负债
（1） 已确认递延所得税资产和递延所得税负债
项目 期末金额 年初金额
递延所得税资产
坏账准备 27,123,904.78 22,914,193.82
存货跌价准备 2,185,412.11 3,065,895.58
长期股权投资减值准备 869,202.81 869,202.81
固定资产减值准备 3,678,459.09 3,466,730.52
商誉减值准备 1,170,407.19 1,170,407.19
无形资产摊销 1,666,666.65 1,416,666.64
工会经费、职工教育经费 2,610,028.02 2,610,820.88
预提安装服务费 360,581.15 1,900,491.57
预收维护费 1,373,491.11 3,475,409.96
合并抵消资产价值 20,074,866.73 24,459,076.50
其他 38,251.19 262,023.55
合计 61,151,270.83 65,610,919.02
递延所得税负债
企业销售已确认收入、未开发票确
认递延所得税负债
合计
（2） 未确认递延所得税资产明细
项目 期末金额 年初金额
可抵扣暂时性差异 12,189,714.12 19,073,400.66
可抵扣亏损 50,122,309.50 42,408,062.96
合计 62,312,023.62 61,481,463.62
（3） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
项目 期末金额 年初金额 备注
2014 年 1,453,942.33 1,453,942.33
2015 年 40,954,120.63 40,954,120.63
2016 年 7,714,246.54
合计 50,122,309.50 42,408,062.96
（4） 可抵扣差异项目明细
项目 金额
可抵扣差异项目
坏账准备 162,357,587.04
存货跌价准备 14,136,520.34
72
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 金额
长期股权投资减值准备 5,794,685.37
固定资产减值准备 22,791,464.74
商誉减值准备 7,802,714.61
无形资产摊销 6,666,666.60
工会经费、职工教育经费 17,110,173.38
预收维护费 5,493,964.44
预提安装服务费 2,403,874.33
合并抵消资产价值 107,279,875.43
其他 255,008.00
小计 352,092,534.28
15. 资产减值准备明细表
本期减少
项目 年初金额 本期计提 期末金额
转回 其他转出
坏账准备 145,121,832.76 24,957,575.51 186,592.88 154,797.11 169,738,018.28
存货跌价准
21,053,954.42 0.20 696,794.64 - 20,357,159.98
备
长期股权投
5,794,685.37 - - - 5,794,685.37
资减值准备
固定资产减
23,071,792.16 - - 280,327.42 22,791,464.74
值准备
商誉减值准
7,802,714.61 - - - 7,802,714.61
备
合计 202,844,979.32 24,957,575.71 883,387.52 435,124.53 226,484,042.98
16. 短期借款
借款类别 期末金额 年初金额
信用借款 8,000,000.00 8,000,000.00
合计 8,000,000.00 8,000,000.00
17. 应付票据
票据种类 期末金额 年初金额
银行承兑汇票 12,304,014.00 134,016,055.97
商业承兑汇票
合计 12,304,014.00 134,016,055.97
本公司期末银行承兑汇票全部将于本年到期。
73
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
18. 应付账款
（1） 应付账款
项目 期末金额 年初金额
合计 354,815,432.91
497,079,971.20
其中：1 年以上 45,054,597.25 37,109,848.35
账龄超过 1 年的大额应付账款单位如下表：
单位名称 欠款金额 账龄
深圳天音通信发展有限公司 4,761,761.00 1-2 年
北京航天智通科技有限公司 9,379,695.07 3 年以上
联想中望系统服务有限公司 4,341,880.34 3 年以上
河北中保建设集团有限责任公司 5,994,454.15 1-2 年
（2） 期末应付账款中不含应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。
（3） 应付关联方账款情况详见“九、关联方及关联交易（三）关联方往来余额”。
19. 预收款项
（1） 预收款项
项目 期末金额 年初金额
合计 702,553,045.41 580,632,162.47
其中：1 年以上 13,266,277.39 19,687,009.52
预收款项期末金额 702,553,045.41 元，主要为预收的防伪税控系统维护费；账龄超过
1 年的大额预收款项主要是本公司及部分子公司开展系统集成项目尚未结算的款项。
（2） 期末预收款项中不含预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。
（3） 预收关联方款项情况详见“九、关联方及关联交易（三）关联方往来余额”。
20. 应付职工薪酬
项目 年初金额 本期增加 本期减少 期末金额
工资、奖金、津贴和补贴 105,499,681.71 226,627,185.06 228,474,520.37 103,652,346.40
职工福利费 28,976,985.98 13,364,921.55 13,681,272.37 28,660,635.16
社会保险费 3,782,464.44 41777633.47 43271610.63 2,288,487.28
其中：医疗保险费 701,890.08 12,453,011.95 13,096,738.09 58,163.94
基本养老保险费 2,953,274.26 25,531,914.99 26,304,825.79 2,180,363.46
失业保险费 48,003.93 2,249,648.71 2,254,101.48 43,551.16
74
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 年初金额 本期增加 本期减少 期末金额
工伤保险费 30,325.60 645,449.19 669,704.52 6,070.27
生育保险费 28,879.00 785,113.38 813,653.93 338.45
其他保险 20,091.57 112,495.25 132,586.82 -
住房公积金 926,428.07 11,320,237.16 11,997,135.61 249,529.62
工会经费和职工教育经费 24,522,032.77 7,066,350.66 5,190,920.33 26,397,463.10
非货币性福利 - 1,730.30 1,730.30 -
辞退福利 834,438.02 142,629.96 142,629.96 834,438.02
其他 753.76 70,820.01 51,507.20 20,066.57
合计 164,542,784.75 300,371,508.17 302,811,326.77 162,102,966.15
（1）应付职工薪酬－工资年初余额 105,499,681.71 元，为本公司根据财企[2008]34
号之规定，将截至 2007 年 12 月 31 日因实施工效挂钩形成的工资结余作为负债管理所致。
期末金额较年初金额减少 1,847,335.31 元，主要为本公司之子公司上海同人航天科技有
限公司、重庆航税科技有限公司在本期进入清理，不再纳入报表合并范围，使应付职工薪
酬减少。
（2）截至 2011 年 6 月 30 日，本公司应付职工薪酬－职工福利费余额为 28,660,635.16
元，主要为本公司按照国资委国资发分配[2005]135 号《关于中央企业试行企业年金制度
的指导意见》及国资分配［2004］985 号《关于加强人工成本控制规范收入分配有关问题
的通知》的有关精神拟实施年金计划而预留的企业应负担部分。本公司与母公司中国航天
科工集团公司的年金计划同步实施，根据中国航天科工集团公司的年金计划工作安排，本
公司的年金计划已上报中国航天科工集团公司但尚未批复。
21. 应交税费
项目 期末金额 年初金额
增值税 10,728,403.94 36,214,348.82
营业税 5,975,989.52 9,730,081.81
企业所得税 84,560,871.16 100,942,888.68
个人所得税 4,172,551.87 15,967,987.06
城市维护建设税 3,363,569.95 4,100,232.02
房产税 1,463,072.23 1,889,491.25
土地使用税 43,764.89 218,967.34
教育费附加 1,742,406.16 2,229,322.18
印花税 -69,309.93 272,529.29
其他 209,093.23 381,100.66
合计 112,190,413.02 171,946,949.11
75
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
22. 应付股利
超过 1 年未
名称 期末金额 年初金额
支付原因
得实发展（集团）有限公司 6,831,404.43 6,831,404.43
中国航天科工集团公司 8,000.00 8,000.00
航天科工集团第三研究院第 8357 研究
2,716,000.00
所
湖南航天工业总公司 8,021,305.17 141,305.17
济南长城电子信息工程有限公司 1,605,000.00
山东浪潮商用系统有限公司 1,070,000.00
山东奥维咨询科技有限公司 1,819,000.00
包旭东 749,000.00
中国三江航天工业集团公司 3,729,000.00
曹阳红 127,400.00
王良民 2,100,000.00
大连华威计算机系统有限公司 1,871,000.00
德化县金瑞信息技术有限公司 225,000.00 80,000.00
南充市国有资产投资经营有限公司 248,870.33 252,462.82
合计 31,120,979.93 7,313,172.42
应付股利期末余额较年初余额增加 23,807,807.51 元，增幅 325.55%，主要原因是本
期子公司增加应付少数股东股利。
23. 其他应付款
（1） 其他应付款
项目 期末金额 年初金额
合计 67,583,192.78
90,924,057.11
其中：1 年以上 17,246,261.70 8,748,454.39
（2） 期末其他应付款中不含应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款
项。
（3） 其他应付款关联方情况详见“九、关联方及关联交易（三）关联方往来余额”.
76
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
24. 其他流动负债
项目 期末金额 年初金额 备注
备品备件款 12,023,023.59 7,773,043.70 注释 1
防伪税控保证金 50,825,334.25 50,825,334.25 注释 2
科研项目拨款 7,700,000.00 7,700,000.00 注释 3
董事会会费 7,406,855.86 7,406,855.86
远教工程安装费 19,315,156.52 19,499,814.02 注释 4
其他 6,867,421.50 5,507,204.38
合计 104,137,791.72 98,712,252.21
注释 1：根据本公司与国家税务总局签定的《增值税防伪税控系统合作协议》相关规
定，按照增值税防伪税控系统销售量的一定比例计提备品备件费用，用于增值税防伪税控
系统产品的维修周转。本公司截至 2011 年 6 月 30 日预提的备品备件余额为 12,023,023.59
元。
注释 2：根据 2003 年 12 月 22 日国家税务总局流转税管理司流便函[2003]118 号《关
于建议提取增值税防伪税控开票系统服务保证金的函》，本公司提取一定数额的服务保证
金，用于保障公司产品增值税防伪税控系统的正常运行。本公司 2003 年度计提服务保证
金 53,000,000.00 元，截至 2011 年 6 月 30 日，余额为 50,825,334.25。
注释 3：详见附注“八、7 其他流动资产”所述。
注释 4：根据协议规定，本公司之子公司湖南航天卫星通信科技有限公司本期预提远
教工程安装费, 截至 2011 年 6 月 30 日，余额为 19,315,156.52。
25. 预计负债
项目 年初金额 本期增加 本期结转 期末金额 备注
详见“十三、其他重要
未决诉讼 11,978,356.44 11,978,356.44
事项 3．和解事项”
其他 455,242.63 455,242.63
合计 12,433,599.07 12,433,599.07
26. 其他非流动负债
项目 期末金额 年初金额 备注
专项拨款 20,703,800.00 8,203,800.00 注释 1
免税基金 20,484,286.45 20,484,286.45 注释 2
其他拨款 8,575,615.86 8,308,619.30
合计 49,763,702.31 36,996,705.75
77
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
注释 1：专项拨款为：根据国家发展和改革委员会办公厅发改办高技[2006]1780 号文
件，由中国航天科工集团公司转拨 300 万元信息安全专项项目资金；根据[2006]2076 号
文件，由中国航天科工集团公司转拨 300 万元信息产业关键产业技术产业化专项项目资
金；由中国航天科工集团公司拨入可信网络存储技术研究项目经费 50 万元；由中国航天
科工集团公司拨入 RFID 粮食项目与高密度移动存储项目经费 1,250 万元；收到其他项目
研究经费 170.38 万元。
注释 2：本公司设立前原航天金穗高技术有限公司（以下简称金穗公司）、原北京航
天金卡电子工程公司（以下简称金卡公司）按照《北京市新技术产业开发实验区暂行条例》
和《北京市新技术产业开发实验区暂行条例实施办法》的规定，享受的减免所得税计入“免
税基金”科目。根据企业会计准则规定，免税基金列入“其他非流动负债”项目下。
27. 股本
单位：万元
年初金额 本期变动 期末金额
股东名称/类别
发行 送 公积金
金额 比例 其他 小计 金额 比例
新股 股 转股
有限售条件股份
国家持有股
有限售条件股份合计
无限售条件股份
人民币普通股 92,340 100.00% 92,340 100.00%
无限售条件股份合计 92,340 100.00% 92,340 100.00%
股份总额 92,340 100.00% 92,340 100.00%
28. 资本公积
项目 年初金额 本期增加 本期减少 期末金额
股本溢价 138,858,998.47 138,858,998.47
其他资本公积 90,398,773.59 1,413,858.21 88,984,915.38
合计 229,257,772.06 1,413,858.21 227,843,913.85
29. 盈余公积
项目 年初金额 本期增加 本期减少 期末金额
法定盈余公积 323,961,127.58 323,961,127.58
合计 323,961,127.58 323,961,127.58
78
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
30. 未分配利润
项目 金额 提取或分配比例（%）
上年期末金额 2,712,796,374.40
加：年初未分配利润调整数
本期年初金额 2,712,796,374.40
加：本期归属于母公司股东的净利润 536,577,035.26
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利 369,360,000.00
本期期末金额 2,880,013,409.66
（1）2008 年－2010 年三年现金分红情况
年度 现金分红金额 归属于母公司净利润 现金分红占净利润比率
2010 年度 369,360,000.00 907,881,118.50 40.68%
2009 年度 193,914,000.00 610,494,013.00 31.76%
2008 年度 166,212,000.00 559,133,977.98 29.73%
根据本公司 2011 年 4 月 26 日召开的 2010 年度股东大会审议通过的《2010 年度利润
分配方案》：以 2010 年 12 月 31 日总股本 92,340 万股为基数，每 10 股派送现金红利 4
元（含税），共计派送金额为 369,360,000.00 元，本期已实施完毕。
31. 少数股东权益
子公司名称 少数股权比例 期末金额 年初金额
北京航天斯大电子有限公司 25.00% 25,885,900.18 24,903,080.39
北京航天联志科技有限公司 45.00% 15,721,448.03 15,356,821.72
北京航天金税技术有限公司 66.00% 37,476,430.33 34,950,631.25
北京航天金盾科技有限公司 31.12% 6,127,004.32 5,196,640.35
北京航天在线网络科技有限公司 24.50% 507,599.24 594,961.47
北京爱信诺航天科技有限公司 45.00% 6,342,459.04 8,879,213.97
华迪计算机集团有限公司 49.00% 74,819,697.50 73,796,360.27
北京航天世纪投资咨询有限公司 49.00% 15,220,867.39 14,623,796.48
黑龙江金穗科技有限公司 49.00% 8,499,329.69 7,222,817.94
辽宁航天信息有限公司 49.00% 13,484,795.92 15,561,552.51
大连航天金穗科技有限公司 49.00% 8,197,268.25 9,460,746.51
内蒙古航天信息有限公司 49.00% 6,899,249.07 5,915,352.88
天津航天金穗科技开发有限公司 37.00% 12,165,698.54 14,724,705.84
湖南航天信息有限公司 48.00% 12,889,697.01 17,184,452.83
湖南航天卫星通信科技有限公司 49.00% 15,034,165.38 19,730,575.19
79
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
贵州爱信诺航天信息有限公司 40.00% 5,211,241.98 3,736,512.33
江苏爱信诺信息技术有限公司 40.00% 2,758,481.06 3,739,053.91
江苏航天信息有限公司 49.00% 22,275,064.97 17,930,513.52
江苏爱信诺航天信息科技有限公司 49.00% 102,463,110.28 81,304,771.96
福建航天信息科技有限公司 49.00% 5,391,410.07 5,735,415.58
泉州航天信息科技有限公司 49.00% 3,456,466.94 3,691,974.97
广西航天信息技术有限公司 49.00% 6,450,328.29 8,672,376.15
海南航天信息有限公司 49.00% 3,320,582.05 3,843,430.79
新疆航天信息有限公司 28.00% 6,134,579.35 6,762,413.52
镇江航天信息有限公司 49.00% 1,367,217.16 2,189,356.07
常州航天信息有限公司 49.00% 4,537,807.20 8,693,795.61
无锡航天信息有限公司 49.00% 10,706,707.07 17,025,348.31
苏州航天信息有限公司 4.20% 1,775,448.28 2,197,822.34
上海爱信诺航芯电子科技有限公司 40.00% 16,608,226.45 16,115,013.53
上海爱信诺航天信息有限公司 39.88% 34,137,935.18 57,284,772.28
浙江爱信诺航天信息有限公司 38.00% 34,567,080.99 39,547,715.65
金华航天金穗科技有限公司 - 186,141.79
宁波爱信诺航天信息有限公司 27.00% 6,029,063.02 4,621,275.66
淄博航天信息有限公司 49.00% 1,956,201.84 2,419,152.73
山东航天信息有限公司 49.00% 8,006,002.02 10,566,189.84
青岛航天信息有限公司 49.00% 9,961,753.80 11,886,811.61
烟台航天信息有限公司 60.00% 7,975,735.10 9,540,237.05
安徽航天信息科技有限公司 33.00% 10,090,259.94 9,836,964.08
江西航天信息有限公司 61.36% 9,161,496.96 11,325,131.30
湖北航天信息技术有限公司 66.00% 17,415,909.37 19,310,883.33
山西航天信息有限公司 60.00% 9,922,176.31 11,512,765.40
四川航天金穗高技术有限公司 66.00% 18,679,051.97 20,526,495.92
陕西航天信息有限公司 49.00% 6,195,479.73 7,298,886.32
青海航天信息有限公司 49.00% 1,889,171.57 1,830,622.39
厦门爱信诺航天信息科技有限公司 40.00% 1,669,808.13 2,008,780.83
甘肃航天信息有限公司 66.00% 3,301,322.86 3,300,000.00
合计 632,686,729.83 672,742,334.37
80
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
32. 营业收入、营业成本
项目 本期金额 上年同期金额
主营业务收入 5,356,582,014.66 4,110,594,558.84
其他业务收入 40,239,094.75 35,543,859.91
合计 5,396,821,109.41 4,146,138,418.75
主营业务成本 4,146,587,454.02 3,165,418,472.98
其他业务成本 10,928,821.28 5,726,007.14
合计 4,157,516,275.30 3,171,144,480.12
（1） 主营业务—按产品分类
本期金额 上年同期金额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
增值税防伪税控系统
1,327,344,394.95 738,456,940.82 1,200,134,045.02 661,311,992.81
及相关设备
IC 卡 65,314,386.09 21,292,241.89 54,104,377.62 20,118,756.62
税控收款机 106,158,260.47 43,807,337.85 67,935,748.27 36,139,146.61
网络、软件与系统集
1,119,992,463.55 784,725,898.66 948,604,119.24 708,006,642.45
成
渠道销售 2,613,674,973.33 2,492,636,096.01 1,656,543,611.17 1,607,349,067.28
其他 124,097,536.27 65,668,938.79 183,272,657.52 132,492,867.21
合计 5,356,582,014.66 4,146,587,454.02 4,110,594,558.84 3,165,418,472.98
（2） 前五名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入 占全部营业收入的比例
冠科（福建）电子科技实业有限公
211,870,911.13 3.93%
司
南京宁攀贸易有限公司 174,279,600.50 3.23%
江苏依迪计算机设备有限公司 132,740,946.30 2.46%
冠成（福建）科技有限公司 112,812,014.55 2.09%
南京庆亚贸易有限公司 97,595,312.14 1.81%
合计 729,298,784.62 13.52%
33. 营业税金及附加
项目 本期金额 上年同期金额 计缴标准
营业税 34,837,412.35 28,327,253.28 3%、5%
城市维护建设税 12,341,582.12 8,419,329.96 7%
教育费附加 6,419,814.06 4,078,340.76 3%
81
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 本期金额 上年同期金额 计缴标准
其他 1,644,897.08 737,185.18 3%、5%
合计 55,243,705.61 41,562,109.18
34. 销售费用
项目 本期金额 上年同期金额
人工费用 49,574,801.30 41,592,936.26
办公及会务费 9,737,640.64 9,194,100.68
差旅费 8,517,381.53 6,616,383.25
广告及宣传费 5,783,160.91 4,247,942.84
运输费 8,929,413.69 9,130,577.74
修理及维护费 2,816,164.04 3,315,565.32
业务招待费 6,533,296.50 5,346,665.54
折旧及摊销 4,566,423.04 3,050,140.02
其他费用 17,327,733.50 19,948,220.48
合计 113,786,015.15 102,442,532.13
35. 管理费用
项目 本期金额 上年同期金额
人工费用 102,047,160.19 81,515,042.73
办公及会务费 21,408,820.94 19,616,967.59
研发费 31,750,658.88 15,855,502.12
折旧及摊销 26,428,629.89 19,963,492.19
业务招待费 14,351,617.55 11,231,316.96
房租 15,959,720.24 11,648,981.18
差旅费 5,646,987.17 5,100,006.87
税费 4,226,518.89 4,156,490.39
中介费 6,249,613.25 5,717,102.20
广告及宣传费 2,219,729.58 1,567,590.47
修理及维护费 3,156,370.01 2,273,071.21
流动资产报废 3,569.73 516,882.05
董事会会费 560,539.30 560,709.26
其他费用 26,830,173.11 24,677,781.59
合计 260,840,108.73 204,400,936.81
36. 财务费用
项目 本期金额 上年同期金额
利息支出 941,034.63
减：利息收入 12,956,160.39 13,620,423.78
82
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 本期金额 上年同期金额
加：汇兑损失 182.36
加：其他支出 1,108,468.14 1,140,913.17
合计 -10,906,475.26 -12,479,510.61
37. 资产减值损失
项目 本期金额 上年同期金额
坏账损失 24,770,982.63 9,456,972.64
存货跌价损失 - 696,794.44
长期股权投资减值损失
固定资产减值损失
商誉减值损失
合计 24,074,188.19 9,456,972.64
38. 投资收益
（1） 投资收益来源
项目 本期金额 上年同期金额
成本法核算的长期股权投资收益 10,290,250.00 4,605,000.00
权益法核算的长期股权投资收益 -1,494,328.10 -1,070,280.26
处置长期股权投资产生的投资收益 11,789.47 39,123.47
处置可供出售金融资产取得的投资收益
合计 8,807,711.37 3,573,843.21
（2） 成本法核算的长期股权投资收益
本期比上年同期增
项目 本期金额 上年同期金额 减变动的原因
合计 10,290,250.00 4,605,000.00
其中：
河南航天金穗电子有限公司 4,825,000.00
航天科工财务有限责任公司 5,465,250.00 4,605,000.00
（3） 权益法核算的长期股权投资收益
本期比上年同期
项目 本期金额 上年同期金额 增
减变动的原因
合计 -1,494,328.10 -1,070,280.26
83
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
本期比上年同期
项目 本期金额 上年同期金额 增
减变动的原因
其中：
中科正阳信息安全技术有限公司 -457,216.42 -274,307.99
大有数字资源有限责任公司 -1,037,111.68 -323,149.43
北京华迪宏图信息技术有限公司 -472,822.84
其他
39. 营业外收入
（1） 营业外收入明细
计入本期非经常性
项目 本期金额 上年同期金额
损益的金额
非流动资产处置利得 408,370.49 143,401.18 408,370.49
其中：固定资产处置利得 408,370.49 143,401.18 408,370.49
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助 10,686,136.87 28,109,592.58 3,103,945.58
盘盈利得 561,763.27 164,229.81 561,763.27
其他 1,186,769.19 2,447,194.04 1,186,769.19
合计 12,843,039.82 30,864,417.61 5,260,848.53
（2） 政府补助明细
项目 本期金额 上年同期金额 来源和依据
增值税返还 7,371,451.43 25,036,360.72 注释
所得税返还 - 1,419,845.63
营业税返还 210,739.86 138,242.18
三项经费 2,202.83
扶持企业发展资金 1,295,184.00 941,839.00
科技企业财政专项补贴 630,000.00
财政补助金 281,378.50 532,063.05
其他 895,180.25 41,242.00
合计 10,686,136.87 28,109,592.58
注释：增值税返还
本公司及本公司之子公司北京航天金盾科技有限公司、航天信息系统工程（北京）有
限公司、北京航天金税技术有限公司、北京航天在线网络科技有限公司、华迪计算机集团
84
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
有限公司，根据国家税务总局财税（2000）18 号《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若
干政策》及北京市海淀区国家税务局《软件产品即征即退审核确认表》，本期收到税务机
关增值税退税 5,570,865.40 元。
本公司之子公司湖南航天信息有限公司、辽宁航天信息有限公司、江苏爱信诺航天信
息科技有限公司、广西航天信息技术有限公司、浙江爱信诺航天信息有限公司、上海爱信
诺航芯电子科技有限公司、安徽航天信息科技有限公司，根据国家税务总局财税（2000）
18 号 《 鼓 励 软 件 产 业 和 集 成 电 路 产 业 发 展 的 若 干 政 策 》 ， 本 期 取 得 增 值 税 退 税
1,800,586.03 元。
40. 营业外支出
计入本期非经常性
项目 本期金额 上年同期金额
损益的金额
非流动资产处置损失 1,075,988.19 285,100.31 1,075,988.19
其中：固定资产处置损失 592,517.08 250,840.86 592,517.08
无形资产处置损失 483,471.11 34,259.45 483,471.11
公益性捐赠支出 123,500.00 1,272,595.52 123,500.00
罚没支出 577,216.90 720,427.52 577,216.90
盘亏损失 12,585.06 115,270.66 12,585.06
预计负债 -12,028,356.44 -12,028,356.44
其他 182,587.74 158,231.00 182,587.74
合计 -10,056,478.55 2,551,625.01 -10,056,478.55
41. 所得税费用
项目 本期金额 上年同期金额
当年所得税 122,618,757.90 122,425,579.47
递延所得税 4,459,648.19 -6,121,124.55
合计 127,078,406.09 116,304,454.92
42. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
上年同期金
项目 序号 本期金额
额
归属于母公司股东的
1 536,577,035.26 410,848,240.40
净利润
归属于母公司的非经
2 5,886,988.99 1,812,167.93
常性损益
归属于母公司股东、扣
除非经常性损益后的 3=1-2 530,690,046.27 409,036,072.47
净利润
85
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
上年同期金
项目 序号 本期金额
额
年初股份总数 4 923,400,000.00 923,400,000.00
公积金转增股本或股
票股利分配等增加股 5
份数（Ⅰ）
发行新股或债转股等
6
增加股份数（Ⅱ）
增加股份（Ⅱ）下一月
份起至期末的累计月 7
数
因回购等减少股份数 8
减少股份下一月份起
9
至期末的累计月数
缩股减少股份数 10
报告期月份数 11 6 6
发行在外的普通股加 12=4+5+6×7÷11
923,400,000.00 923,400,000.00
权平均数 -8×9÷11-10
基本每股收益（Ⅰ） 13=1÷12 0.58 0.44
基本每股收益（Ⅱ） 14=3÷12 0.57 0.44
已确认为费用的稀释
15
性潜在普通股利息
转换费用 16
所得税率 17 15% 15%
认股权证、期权行权、
可转换债券等增加的 18
普通股加权平均数
稀释每股收益（Ⅰ） 19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18) 0.58 0.44
稀释每股收益（Ⅱ） 19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18) 0.57 0.44
43. 其他综合收益
项目 本期金额 上年同期金额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
220,000.00
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中
所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 220,000.00
86
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 本期金额 上年同期金额
3．现金流量套期工具产生的利得（损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他 -1,413,858.21
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 -1,413,858.21
合计 -1,413,858.21 220,000.00
44. 现金流量表项目
（1） 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金
1） 收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额
银行利息收入 13,548,167.89
保证金、押金等 26,583,675.25
营业外收入 1,960,200.73
其他往来款 26,641,716.95
备用金 2,476,175.84
合计 71,209,936.66
2） 支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额
其他应收（付）款往来 32,939,053.79
管理费用 112,751,016.37
销售费用 55,871,169.62
保证金、押金等 35,767,115.39
营业外支出 1,381,385.98
预付房租等 12,100,235.50
87
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 本期金额
银行手续费 1,108,468.14
合计 251,918,444.79
3） 支付的其他与投资活动有关的现金
项目 本期金额
进入清算子公司期末货币资金 12,822,020.33
合计 12,822,020.33
88
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
（2） 现金流量表补充资料
项目 本期金额 上年同期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 700,896,115.34 545,193,079.37
加：资产减值准备 24,074,188.19 9,456,972.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 38,854,385.35 32,216,716.09
无形资产摊销 14,167,746.15 5,008,314.37
长期待摊费用摊销 426,454.68 4,148,357.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以
951,837.47 143,532.39
“-”填列）
固定资产报废损失（收益以“-”填列） 8,231.44 60,597.13
公允价值变动损益（收益以“-”填列） -
财务费用（收益以“-”填列） 941,034.63
投资损失（收益以“-”填列） -8,807,711.37 -3,573,843.21
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） 4,459,648.19 -6,121,124.55
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列） - -1,534.61
存货的减少（增加以“-”填列） -121,817,299.73 -304,557,936.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） -494,950,247.23 -212,970,105.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 74,980,409.04 39,074,288.98
其他
经营活动产生的现金流量净额 234,184,792.15 108,077,315.11
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 3,395,007,857.32 2,908,351,740.00
减：现金的期初余额 3,745,340,157.42 3,240,616,297.75
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -350,332,300.10 -332,264,557.75
89
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
（3） 现金和现金等价物
项目 本期金额 期初金额
现金 3,395,007,857.32 3,745,340,157.42
其中：库存现金 3,971,766.14 3,435,223.72
可随时用于支付的银行存款 3,390,535,936.70 3,735,156,475.14
可随时用于支付的其他货币资金 500,154.48 6,748,458.56
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
期末现金和现金等价物余额 3,395,007,857.32 3,745,340,157.42
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现
金等价物
九、 关联方及关联交易
（一） 关联方关系
1. 母公司及最终控制方
（1） 母公司及最终控制方
母 公 司 及最终 控 制 方名
企业类型 注册地 业务性质 法人代表
称
国有资产投资、经营管
理；航天产品、卫星地
北京市海淀区 面应用系统与设备、电
中国航天科工集团公司 全民所有制 许达哲
阜成路 8 号 子及通讯设备研制、生
产、销售；航天技术的
科技开发、技术咨询等
（2） 母公司的注册资本及其变化
单位：万元
母公司 年初金额 本期增加 本期减少 期末金额
中国航天科工集团公司 720,326 720,326
90
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
（3） 母公司的所持股份或权益及其变化
单位：万元
持股金额 持股比例
母公司
期末金额 年初金额 期末比例 年初比例
中国航天科工集团公司 37,007 37,007 40.07% 40.07%
2. 子公司
本公司之子公司情况详见“七、企业合并及合并财务报表之（一）子公司”中所述。
3. 联营企业
单位:万元
被投资 企业 业务 法人 注册 持股 表决权 关联
注册地
单位名称 类型 性质 代表 资本 比例 比例 关系
联营企业
中科正阳信息安 有限 北京市 信息安全 联营
于逢良 5,000 22% 22%
全技术有限公司 责任 海淀区 研发 企业
大有数字资源有 有限 北京市 计算机 联营
郭英楼 3,000 33.33% 33.33%
限责任公司 责任 海淀区 网络服务 企业
广州航天金穗科 有限 广州市 计算机软件 联营
魏庆福 38% 38%
技发展有限公司 责任 天河区 开发及销售 企业
4. 其他关联方
关联关系类型 关联方名称 主要交易内容
（1）受同一母公司及最
终控制方控制的其他企
业
中国航天科工集团第二研究院七〇六所 销售商品、接受劳务
中国航天科工集团第二研究院二十三所 销售商品
湖南航天工业总公司 销售商品、提供劳务
中国航天科工飞航技术研究院 提供劳务
中国航天科工运载技术研究院 销售商品
中国航天科工防御技术研究院 销售商品、提供劳务
中国精密机械进出口总公司 提供劳务
中国航天科工信息技术研究院 销售商品、提供劳务
91
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
关联关系类型 关联方名称 主要交易内容
深圳市航天物业管理有限公司 接受劳务
深圳航天广宇工业（集团）公司 购买商品
北京航星科技开发公司 接受劳务
北京控制与电子技术研究所 销售商品
长峰科技工业集团公司 购买商品
中国航空综合技术研究院 销售商品
航天科工财务有限责任公司 存款业务
中国航天科工集团第二研究院二〇六所 销售商品
中国航天科工集团第四总体设计部 销售商品
重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公
销售商品
司
中国航天系统工程公司 提供劳务
南京晨光集团有限责任公司 销售商品
中国航天科工集团八五一一研究所 销售商品
中国航天科工集团第六研究院 销售商品
（2）其他关联关系方
中国长城工业总公司 提供劳务
福州正有网络通信技术有限公司 接受劳务
上海新跃仪表厂 购买商品
山东神舟能源开发有限责任公司 购买商品
连云港市东凌计算机技术有限公司 销售商品
南安鸿博计算机技术有限公司 提供劳务
泉州天宝电脑有限公司 提供劳务
晋江达乐电脑技术开发有限公司 提供劳务
王良民 风险保证金
江西省国防科工办六二〇单位 养老保险
92
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
（二） 关联交易
1． 定价政策和定价依据
本公司的日常关联交易，是根据企业实际发展需要以及日常经营业务的需要而发生
的，本公司在进行关联交易时遵循了公平、合理、规范的原则。
本公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，交易价格按照市场规律和相关行
业政策制订，以市场同类交易标的的价格为依据。根据不同的日常关联交易内容，公司将
与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容、交易时间等交易事项。
2． 购买商品、接受劳务等关联交易
本期 上年同期
关联交易 占同类交 占同类交
关联方类型及关联方名称
类型 金额 易金额的 金额 易金额的
比例 比例
受同一母公司及最终控制方
控制的其他企业
北京航星科技开发公司 接受劳务 303,509.00 18.72% 6,083.19 3.38%
深圳航天广宇工业（集团）
购买商品 63,000.00 0.00%
公司
深圳航天广宇工业（集团）
接受代理 53,762.78 29.89%
公司
深圳市航天物业管理有限公
接受劳务 656,055.80 40.46%
司
其他关联关系方
山东神舟能源开发有限责任
购买商品 74,800.00 0.00% 65,242.00 0.00%
公司
福州正有网络通信技术有限
接受劳务 661,967.04 40.82% 120,000.00 66.73%
公司
上海新跃仪表厂 购买商品 11,683,589.77 0.71% 6,360,770.10 0.45%
合计 13,442,921.61 6,605,858.07
93
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
3． 销售商品及提供劳务等关联交易
本期 上年同期
关联交易类 占同类交 占同类交
关联方类型及关联方名称
型 金额 易金额的 金额 易金额的
比例 比例
母公司及最终控制方
中国航天科工集团公司 销售商品 127,264.95 0.00% 372,000.00 0.01%
受同一母公司及最终控制方
控制的其他企业
湖南航天工业总公司 销售商品 105,299.13 0.00% 135,790.60 0.00%
中国航天科工集团第二研究
销售商品 341,880.34 0.01% 1,194,280.00 0.03%
院二十三所
中国航天系统工程公司 提供劳务 100,000.00 0.28%
中国航天科工防御技术研究
销售商品 12,136.75 0.00%
院
北京控制与电子技术研究所 销售商品 246,453.06 0.01%
中国精密机械进出口总公司 提供劳务 60,000.00 0.17%
南京晨光集团有限责任公司 销售商品 179.49 0.00%
中国航天科工集团第二研究
销售商品 229,900.00 0.01%
院七〇六所
中国航天科工集团八五一一
销售商品 195,000.00 0.00%
研究所
重庆航天新世纪卫星应用技
销售商品 17,094.02 0.00%
术有限责任公司
中国航天科工集团第六研究
销售商品 510,000.00 0.01%
院
其他关联关系方
南安鸿博计算机技术有限公
提供劳务 2,730.08 0.01% -
司
泉州天宝电脑有限公司 提供劳务 8,110.83 0.02% -
晋江达乐电脑技术开发有限
提供劳务 1,950.00 0.00% -
公司
连云港市东凌计算机技术有
销售商品 3,717.95 0.00%
限公司
合计 1,313,047.30 2,350,739.90
4． 出租情况
租赁收 本期确认
出租方 承租方 租赁资产 租赁 租赁
益定价 的租赁收
名称 名称 种类 起始日 终止日
依据 益
航天信息股 中国长城工业 2008 年 11 2018 年 11 协议价
份有限公司 总公司 房屋 月 30 日 月 29 日 2,763,415.88
格
5． 存款业务
94
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
根据本公司第三届董事会第二十一次会议《关于与航天科工财务有限责任公司签订金
融服务协议的议案》，本公司与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签
订了金融服务协议，财务公司将本公司部分货币资金统一进行集中和管理。截至 2011 年 6
月 30 日，本公司由财务公司集中的存款余额为 1,690,538,579.34 元，资金由本公司自由
支配使用。
（三） 关联方往来余额
1. 关联方应收账款
期末金额 年初金额
关联方（项目）
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
受同一母公司及最终控制方控
制的其他企业
湖南航天工业总公司 318,363.39 20,408.60 380,981.39 24,165.68
中国航天科工集团第二研究院
960.36 576.22 8,760.36 1,044.22
七〇六所
中国航天科工集团防御技术研
183,300.00 27,495.00 183,300.00 27,495.00
究院
中国航天科工集团运载技术研
究院
中国航天科工集团第四总体设
40,000.00 24,000.00 40,000.00 24,000.00
计部
中国航天科工集团第二研究院
525,280.00 52,128.00 1,715,280.00 102,916.80
二十三所
北京控制与电子技术研究所 384,466.78 23,068.01 384,466.78 23,068.01
其他关联关系方
连云港市东凌计算机技术有限
4,350.00 261.00
公司
合计 1,456,720.53 147,936.83 2,712,788.53 202,689.71
2. 关联方其他应收款
期末金额 年初金额
关联方（项目）
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
母公司及最终控制方
中国航天科工集团公司 1,000.00 60.00 1,000.00 60.00
受同一母公司及最终控制方控制的其他
企业
湖南航天工业总公司 73,266.98 43,960.19 83,266.98 49,960.19
95
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
期末金额 年初金额
关联方（项目）
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
中国航天科工信息技术研究院 90,000.00 54,000.00 90,000.00 54,000.00
长峰科技工业集团公司 77,076.08 28,641.62
合计 241,343.06 126,661.81 174,266.98 104,020.19
3. 关联方预付账款
期末金额 年初金额
关联方（项目）
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
受同一母公司及最终控制方控制的其他
企业
长峰科技工业集团公司 77,076.08
其他关联关系方
泉州天宝电脑有限公司 33,000.00
合计 33,000.00 77,076.08
4. 关联方应付账款
关联方（项目） 期末金额 年初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
北京航星科技开发公司 4,309,594.87 4,410,121.12
其他关联关系方
上海新跃仪表厂 1,017,094.02
合计 4,309,594.87 5,427,215.14
5. 关联方其他应付款
关联方（项目） 期末金额 年初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国航天科工集团第二研究院七〇六所 10,160.60 38,874.80
其他关联关系方
中国长城工业总公司 535,397.80 535,397.80
晋江达乐电脑技术开发有限公司 10,000.00 10,000.00
王良民 88,200.00 88,200.00
南安鸿博计算机技术有限公司 1,900.00 1,900.00
96
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
关联方（项目） 期末金额 年初金额
泉州天宝电脑有限公司 2,447.17 2,447.17
江西省国防科工办六二〇单位 8,461.08
合计 656,566.65 676,819.77
6. 关联方预收账款
关联方（项目） 期末金额 年初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国航天科工信息技术研究院 200,000.00 200,000.00
中国航空综合技术研究所 100,000.00 100,000.00
中国航天科工飞航技术研究院 40,000.00 40,000.00
合计 340,000.00 340,000.00
十、 或有事项
本公司本期无重大或有事项。
十一、 承诺事项
1. 承诺事项
截至 2011 年 6 月 30 日，本公司先后与北京市地方税务局签订《北京市地方税务局税
控收款机、税控器和金融税控收款机选型合同书》、与辽宁省国家税务局签订关于《辽宁
省国家税务局税控收款机供货商供货资格及产品选型项目合同书》、与江苏省国家税务局、
江苏省地方税务局签订关于《供货资格及服务协议》、与大连市国家税务局、大连市地方
税务局签订关于《供货资格及服务协议》，与黑龙江省财政厅签订关于《供货资格及服务
协议》，与广西壮族自治区地方税务局签订关于《供货资格及服务协议》，与中国电信签
订了一批《中国电信 IT 设备集中采购设备及相关服务采购合同》，根据上述协议约定，本
公司须履行投标承诺，接受上述国家税务局、地方税务局及中国电信的监督和管理，必须
提供与中标产品完全一致的产品。
为了履行承诺，本公司就上述服务协议与中国银行以及中国民生银行签署了保函协
议，由中国银行和中国民生银行向上述国家税务局、地方税务局及中国电信开具了履约保
函，具体情况如下：
单位：万元
保函金
税务局 保函开具时间 保函开具银行 保函期限 保证金
额
北京市地方税务局 2007 年 6 月 22 日 中国民生银行 500 5年 无
辽宁省国家税务局 2008 年 8 月 15 日 中国民生银行 1,000 5年 无
97
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
江苏省国家税务局、
2009 年 9 月 16 日 中国民生银行 2,000 4年 无
江苏省地方税务局
大连市国家税务局、
2007 年 10 月 8 日 中国民生银行 500 5年 无
大连市地方税务局
黑龙江省财政厅 2010 年 3 月 29 日 中国民生银行 1,000 5年 无
广西壮族自治区地
2010 年 8 月 27 日 中国民生银行 1,000 5年 无
方税务局
中国电信 中国民生银行 475.83 无
2. 除上述承诺事项外，截至 2011 年 6 月 30 日，本公司无其他重大承诺事项。
十二、 资产负债表日后事项
本公司本期无重大资产负债表日后事项。
十三、 其他重要事项
1.根据本公司与北京市海淀双兴工业公司签订的相关协议，本公司本部所在地北京市
海淀区杏石口路甲 18 号的房屋及土地使用权中 30%的产权归属于北京市海淀双兴工业公
司。本公司以经营租赁方式取得相应资产的使用权，租赁面积为建筑面积 74,176 平方米
的 30%,租赁价格按人民币 0.8 元/平方米/日计，年租金为 649.78 万元。
2.“光纤陀螺”、“激光陀螺”项目
本公司 2003 年委托重庆航天测量通信技术有限责任公司研制光纤陀螺及光纤陀螺惯
组研发项目，实际投入 2,400 万元；委托重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司研制
激光陀螺研发项目，实际投入 2,500 万元。根据本公司与上述两家公司签订的委托研发协
议的约定，上述两个项目的技术成果（知识产权）全部归本公司所有。上述两个项目已于
2006 年验收合格，本公司拥有相关知识产权，目前在形成批量生产及市场销售前，上述两
个项目的知识产权由重庆航天测量通信技术有限责任公司、重庆航天新世纪卫星应用技术
有限责任公司代为管理。
由于国家近年来对三网融合所涉及的卫星通信行业正进行相关规划，该行业技术更新
较快，相关产业政策及技术标准也将陆续制订。本公司 2006 年已通过验收的上述两项技
术成果的产品转化工作存在一定的市场风险，需要进行技术升级相关工作，以适应新的技
术与市场需求。本公司管理层一方面要求相关部门密切关注国家相关产业政策和市场动
态，同时也敦促知识产权代管单位加快技术成果的产品转化工作，做好产品的升级与调研
工作，为相关产品批量生产奠定基础；另一方面，本公司将积极关注国家卫星通信行业相
关最新技术标准状况，如确因技术升级和市场变化导致本公司无法完成技术成果的产品转
化，本公司将完成对“光纤陀螺”和“激光陀螺”项目的结项工作。
3.和解事项
98
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
本公司子公司华迪集团之子公司深圳南方华迪计算机有限公司（以下简称“深圳华
迪”）与华为技术有限公司（以下简称“深圳华为”）于2006年4月19日签订《华为技术有
限公司框架采购协议》、《采购说明书》并提供了相关货物。2008年初，深圳华为以深圳
华迪提供的ORACLEL软件存在侵权行为为由拒付货款余款14,435,844.87元。深圳华迪于
2008年3月10日向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲委”）提出仲裁申请。
2009年1月14日，贸仲委出具［2009］中国贸仲京裁字第0014号裁决书，裁决深圳华
为向深圳华迪支付拖欠的货款、服务费以及利息及相关费用合计12,359,103.79元。
深圳华为向北京市第二中级人民法院申请撤销贸仲委作出［2009］中国贸仲京裁字第
0014号裁决。北京市第二中级人民法院于2009年4月3日出具（2009）二中民特字第3816
号民事裁定书，驳回深圳华为的申请。
2009年3月23日，深圳华迪就深圳华为欠付3,643,511.50元款项向深圳仲裁委员会提
出仲裁申请。2009年10月15日，深圳仲裁委员会出具［2009］深仲裁字第1077号裁决书，
裁决深圳华为向深圳华迪支付拖欠的货款及服务费以及利息及相关费用合计
4,687,299.33元。
2009年1月22日，深圳华为以深圳华迪提供的ORACLEL软件存在侵权行为为由向深圳仲
裁委员会提出仲裁申请。
2009年10月15日，深圳仲裁委员会出具［2009］深仲裁字第1076号裁决书，裁决如下：
1、裁决深圳华迪在裁决生效后十日内向深圳华为提供所销售的软件产品已获得软件著作
权人合法授权销售的证明，深圳华为及其最终用户可合法使用的证明；2、裁决深圳华迪
若不能在裁决生效后十日内提供所销售的软件产品已获得软件著作权人合法授权销售的
证明以及深圳华为及其最终用户可合法使用的证明，则深圳华迪向深圳华为返还已支付的
款 项 本 金 32,276,164.70 元 *0.8=25,820,931.76 元 ， 并 赔 偿 利 息 损 失 3,740,736.75 元
*0.8=2,992,589.40元；3、深圳华迪承担仲裁费264,048.00*0.8=211,238.40元。
深圳华迪根据上述仲裁委员会仲裁结果，依据企业会计准则的相关条款2009年度确认
预计负债11,978,356.44元。
2011年5月，深圳华迪、华迪集团与深圳华为三方就上述仲裁案进行了和解，签署了
《和解协议》，协议中约定深圳华迪自《和解协议》签订之日起5个工作日内，撤回对[（2009）
中国贸仲京裁字第0014号号《裁决书》]的强制执行申请，并不得再依[（2009）中国贸仲
京裁字第0014号《裁决书》]、[（2009）深仲裁字1077号《裁决书》]申请强制执行。撤回
对[（2009）深仲裁字1076号《裁决书》]的撤销仲裁裁决申请。深圳华为承诺自《和解协
议》生效之日起，不得再依（2009）深仲裁字1076号《裁决书》申请强制执行。
深圳华为自《和解协议》生效之日起15个工作日内，向深圳华迪指定帐户支付人民币
壹仟万元整作为归还所欠深圳华迪公司的货款，深圳华迪公司已于2011年6月收到此笔款
项。
99
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
为保证深圳华为购买的软件产品获得甲骨文公司的合法授权、保证深圳华为得到正常
的售后维保服务，深圳华迪同意，将深圳华为支付人民币壹仟万元之后尚欠深圳华迪公司
的货款作为保证金，如深圳华迪未按约定提供售后维保服务，深圳华为有权从保证金中支
取相应费用以支付实际发生费用；待售后维保服务期满时，深圳华为按实际剩余金额一次
性支付深圳华迪。华迪集团对深圳华迪履行上述义务承担不可撤销的连带担保责任，担保
期限三年，自深圳华为支付人民币壹仟万元之日起算。
依据《和解协议》，深圳华迪在2011年6月冲减原账面计提的预计负债11,978,356.44
元。
十四、 租赁
1． 经营租出资产（经营租赁出租人）
经营租赁租出资产类别 期末金额 年初金额
房屋建筑物 174,506,899.63 105,169,974.62
合计 174,506,899.63 105,169,974.62
2． 重大经营租赁最低租赁付款额
剩余租赁期 最低租赁付款额
1-2 年 5,147,147.44
2-3 年 5,245,277.83
3 年以上 57,418,530.40
合计 67,810,955.67
100
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
十五、 母公司财务报表主要项目注释
1. 应收账款
（1） 应收账款分类
期末金额 年初金额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比
金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额
例
单项金额重大并单项计提坏
24,626,236.30 6.44% 24,626,236.30 100% 24,626,236.30 8.97% 24,626,236.30 100.00%
账准备的应收账款
单项金额重大不计提坏账准
20,306,336.71 5.31％ 43,979,395.57 16.01%
备的合并范围内应收账款
按组合计提坏账准备的应收
- - - - - - - -
账款
组合 1：单项金额重大、单独
进行减值测试未发生减值，按
132,003,463.49 34.52% 8,327,649.28 6.31% 69,291,549.88 25.23% 4,157,492.99 6.00%
账龄分析法计提坏账准备的
应收账款
组合 2：单项金额不重大，不
单独进行减值测试，按账龄分
85,835,146.57 22.45% 7,618,389.65 8.88% 58,645,554.89 21.36% 5,903,863.17 10.07%
析法计提坏账准备的应收账
款
组合小计 217,838,610.06 - 15,946,038.93 - 127,937,104.77 - 10,061,356.16 -
101
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
期末金额 年初金额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比
金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额
例
单项金额不重大不计提坏账 119,576,328.88 31.28%
78,065,372.98 28.43%
准备的合并范围内应收账款
合计 382,347,511.95 - 40,572,275.23 - 274,608,109.62 - 34,687,592.46 -
102
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
1） 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
单位名称 账面余额 坏账金额 计提比例 计提原因
北京航天智通科技有限公司 24,626,236.30 24,626,236.30 100% 预计无法收回
合计 24,626,236.30 24,626,236.30 100%
2） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末金额 年初金额
项目 计提比 计提比
金额 坏账准备 金额 坏账准备
例 例
1 年以内 192,746,606.86 6.00% 11,564,796.41 111,232,383.60 6% 6,673,943.02
1-2 年 16,512,656.99 10.00% 1,651,265.70 10,410,189.84 10% 1,041,018.97
2-3 年 5,372,513.13 15.00% 805,876.97 3,178,499.17 15% 476,774.87
3 年以上 3,206,833.08 60.00% 1,924,099.85 3,116,032.16 60% 1,869,619.30
合计 217,838,610.06 - 15,946,038.93 127,937,104.77 - 10,061,356.16
（2） 期末应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
（3） 应收账款金额前五名单位情况
占应收账款总
单位名称 与本公司关系 金额 账龄
额的比例(%)
深圳市博信讯达信
商品购销 46,343,523.40 1 年以内 12.12%
息技术有限公司
1 年以内 21,062,948.02 元
中捷通信有限公司 商品购销 31,248,984.59 8.17%
1-2 年 10,186,036.57 元
北京航天智通科技
商品购销 24,626,236.30 3 年以上 6.44%
有限公司
国脉科技股份有限
商品购销 16,678,013.00 1 年以内 4.36%
公司
北京金智华教科技
商品购销 15,792,000.00 1 年以内 4.13%
有限公司
合计 134,688,757.29 35.22%
103
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
2. 其他应收款
（1） 其他应收款分类
期末金额 年初金额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准
备的其他应收款
单项金额重大，不计提坏账准备的
198,800,274.88 76.45%
合并范围内其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收
- - - - - - - -
款
单项金额不重大，不单独进行减值
测试，按账龄分析法计提坏账准备 35,133,636.82 13.51% 10,697,316.82 30.45% 32,251,301.79 26.00% 4,956,752.99 15.37%
的其他应收款
组合小计 35,133,636.82 - 10,697,316.82 - 32,251,301.79 - 4,956,752.99 -
单项金额不重大不计提坏账准备
8,377,976.16 3.22% 74,068,163.92 59.70%
的合并范围内其他应收款
单项金额虽不重大但单项计提坏
17,741,638.85 6.82% 17,741,638.85 100% 17,741,638.85 14.30% 17,741,638.85 100.00%
账准备的其他应收款
合计 260,053,526.71 - 28,438,955.67 - 124,061,104.56 - 22,698,391.84 -
104
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
1） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末金额 年初金额
项目 计提比
金额 坏账准备 金额 计提比例 坏账准备
例
1 年以内 13,355,697.60 6% 801,341.86 10,505,102.19 6% 630,306.13
1-2 年 5,338,593.04 10% 533,859.30 4,714,062.88 10% 471,406.29
2-3 年 1,114,426.77 15% 167,164.01 14,142,758.81 15% 2,121,413.82
3 年以上 15,324,919.41 60% 9,194,951.65 2,889,377.91 60% 1,733,626.75
合计 35,133,636.82 - 10,697,316.82 32,251,301.79 - 4,956,752.99
2） 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
单位名称 账面余额 坏账金额 计提比例 计提原因
北京航天智通科技有限公
8,051,118.85 8,051,118.85 100% 预计无法收回
司
山西星岛电子工程有限公
5,000,000.00 5,000,000.00 100% 预计无法收回
司
北京长征高科技公司 4,690,520.00 4,690,520.00 100% 预计无法收回
合计 17,741,638.85 17,741,638.85
（2） 期末其他应收款中含本公司之母公司中国航天科工集团公司欠款 1,000.00 元。
（3） 其他应收款金额前五名单位情况
与本公司关 占其他应收款
单位名称 金额 账龄 性质或内容
系 总额的比例
北京市海淀双兴工业公 代垫土地出
9,406,371.32 3 年以上 3.62%
司 让金
北京航天智通科技有
8,051,118.85 3 年以上 3.10% 往来款
限公司
山西星岛电子工程有限
5,000,000.00 3 年以上 1.92% 软件款
公司
北京长征高科技公司 4,690,520.00 3 年以上 1.80% 软件款
河北省涿州开发区规
4,111,985.70 2-3 年 1.58% 保证金
划建设局
合计 31,259,995.87 12.02%
3. 长期股权投资
（1）长期股权投资分类
项目 期末金额 年初金额
按成本法核算长期股权投资 540,981,452.68 539,961,452.68
105
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
按权益法核算长期股权投资 16,654,820.24 17,112,036.66
长期股权投资合计 557,636,272.92 557,073,489.34
减：长期股权投资减值准备 5,794,685.37 5,794,685.37
长期股权投资价值 551,841,587.55 551,278,803.97
106
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
（2）按成本法、权益法核算的长期股权投资
持股 表决权 本期现金
被投资单位名称 投资成本 年初金额 本期增加 本期减少 期末金额
比例 比例 红利
成本法核算
重庆航税科技有限公司 80.00% 80.00% 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 11,080,000.00
北京航天斯大电子有限公司 75.00% 75.00% 10,028,073.11 10,028,073.11 10,028,073.11
江西航天信息有限公司 38.64% 100.00% 2,552,779.03 2,552,779.03 2,552,779.03 3,195,806.73
广西航天信息技术有限公司 51.00% 51.00% 2,555,100.00 2,555,100.00 2,555,100.00 5,100,000.00
大连航天金穗科技有限公司 51.00% 51.00% 5,100,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00 4,029,000.00
江苏航天信息有限公司 51.00% 51.00% 5,100,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00 510,000.00
北京航天联志科技有限公司 55.00% 55.00% 16,500,000.00 16,500,000.00 16,500,000.00
安徽航天信息科技有限公司 67.00% 67.00% 3,350,000.00 3,350,000.00 3,350,000.00 6,700,000.00
淄博航天信息有限公司 51.00% 51.00% 510,000.00 510,000.00 510,000.00 1,208,930.59
福建航天信息科技有限公司 51.00% 51.00% 2,550,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00 2,244,000.00
新疆航天信息有限公司 72.00% 72.00% 8,640,000.00 8,640,000.00 8,640,000.00 5,760,000.00
青岛航天金穗电子技术有限公司 51.00% 51.00% 692,582.12 692,582.12 692,582.12
湖南航天信息有限公司 52.00% 52.00% 6,100,000.00 6,100,000.00 6,100,000.00 10,244,000.00
天津航天金穗科技开发有限公司 53.00% 53.00% 3,102,137.56 3,102,137.56 3,102,137.56 10,282,000.00
辽宁航天信息有限公司 51.00% 51.00% 2,550,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00 5,100,000.00
美国爱瑞技术开发公司 100.00% 100.00% 2,359,745.95 2,359,745.95 2,359,745.95
上海同人航天信息科技有限公司 100.00% 100.00% 12,905,914.97 12,905,914.97 12,905,914.97 15,400,000.00
江苏爱信诺航天信息科技有限公司 51.00% 51.00% 42,330,000.00 42,330,000.00 42,330,000.00
航天信息系统工程（北京）有限公
100.00% 100.00% 29,700,000.00 29,700,000.00 29,700,000.00
司
北京航天在线网络科技有限公司 51.00% 51.00% 2,550,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00
河北航天信息有限公司 90.00% 90.00% 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 45,000,000.00
107
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
山东航天信息有限公司 51.00% 51.00% 2,550,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00 5,457,000.00
北京航天金盾科技有限公司 45.92% 45.92% 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00
镇江航天信息有限公司 51.00% 51.00% 510,000.00 510,000.00 510,000.00 1,479,000.00
北京航天金税技术有限公司 34.00% 100.00% 1,700,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 11,424,000.00
湖北航天信息技术有限公司 34.00% 100.00% 5,100,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00 3,842,000.00
四川航天金穗高技术有限公司 34.00% 100.00% 1,757,383.96 1,757,383.96 1,757,383.96 4,148,000.00
青岛航天信息有限公司 51.00% 51.00% 3,570,000.00 2,550,000.00 1,020,000.00 3,570,000.00 8,358,900.00
陕西航天信息有限公司 51.00% 51.00% 2,550,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00 3,167,100.00
西部安全认证中心有限责任公司 100.00% 100.00% 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
内蒙古航天信息有限公司 51.00% 51.00% 1,530,000.00 1,530,000.00 1,530,000.00 4,029,000.00
泉州航天信息科技有限公司 51.00% 51.00% 510,000.00 510,000.00 510,000.00 1,275,000.00
金华航天金穗科技有限公司 85.00% 85.00% 1,400,460.14 1,400,460.14 1,400,460.14
宁波爱信诺航天信息有限公司 73.00% 73.00% 3,650,000.00 3,650,000.00 3,650,000.00
上海爱信诺航天信息有限公司 34.12% 34.12% 10,235,999.97 10,235,999.97 10,235,999.97 32,687,000.00
无锡航天信息有限公司 51.00% 51.00% 2,550,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00 13,872,000.00
江苏爱信诺信息技术有限公司 60.00% 60.00% 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 2,100,000.00
苏州航天信息有限公司 95.80% 95.80% 4,521,000.00 4,311,000.00 4,311,000.00 24,879,260.00
黑龙江金穗科技有限公司 51.00% 51.00% 563,826.00 563,826.00 563,826.00
海南航天信息有限公司 51.00% 51.00% 2,550,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00 1,224,000.00
山西航天信息有限公司 40.00% 40.00% 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 4,040,000.00
贵州爱信诺航天信息有限公司 60.00% 60.00% 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00
青海航天信息有限公司 51.00% 51.00% 1,020,000.00 1,020,000.00 1,020,000.00 372,300.00
上海爱信诺航芯电子科技有限公司 60.00% 60.00% 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
烟台航天信息有限公司 40.00% 40.00% 400,000.00 400,000.00 400,000.00 1,600,000.00
常州航天信息有限公司 51.00% 51.00% 2,550,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00 7,140,000.00
湖南航天卫星通信科技有限公司 51.00% 51.00% 25,500,000.00 25,500,000.00 25,500,000.00
哈尔滨金穗信息技术有限公司 12.00% 12.00% 480,642.00 480,642.00 480,642.00 240,000.00
北京市海淀区航天信息培训学校 100.00% 100.00% 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
108
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
北京爱信诺航天科技有限公司 45.00% 45.00% 2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 5,940,000.00
佳木斯金穗信息技术有限公司 15.00% 15.00% 214,245.00 214,245.00 214,245.00 99,000.00
浙江爱信诺航天信息有限公司 62.00% 62.00% 6,200,000.00 6,200,000.00 6,200,000.00 9,300,000.00
华迪计算机集团有限公司 31.00% 31.00% 55,298,908.19 55,298,908.19 55,298,908.19
北京航天世纪投资咨询有限公司 51.00% 51.00% 28,264,300.00 28,264,300.00 28,264,300.00
航天信息重庆有限公司 100.00% 100.00% 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 4,300,000.00
厦门爱信诺航天信息科技有限公司 60.00% 60.00% 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
航天信息软件技术有限公司 100.00% 100.00% 51,000,000.00 51,000,000.00 51,000,000.00
甘肃航天信息有限公司 34.00% 100.00% 1,700,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00
河南航天金穗电子有限公司 15.00% 15.00% 138,354.68 138,354.68 138,354.68 4,825,000.00
航天科工财务有限责任公司 2.16% 2.16% 36,800,000.00 36,800,000.00 36,800,000.00 5,465,250.00
镇江市佳科电脑有限公司 20.00% 20.00% 600,000.00 600,000.00 600,000.00
重庆航天新世纪卫星应用技术有限
6.93% 6.93% 5,750,000.00 5,750,000.00 5,750,000.00
责任公司
小计 541,191,452.68 539,961,452.68 1,020,000.00 - 540,981,452.68 287,117,547.32
权益法核算
中科正阳信息安全技术有限公司 22.00% 22.00% 11,000,000.00 17,082,809.88 -457,216.42 16,625,593.46
广州航天金穗科技发展有限公司 38.00% 38.00% 380,000.00 29,226.78 29,226.78
小计 11,380,000.00 17,112,036.66 -457,216.42 - 16,654,820.24 -
合计 552,571,452.68 557,073,489.34 562,783.58 - 557,636,272.92 287,117,547.32
109
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
（3）对合营企业、联营企业投资
表决
持股 期末资 期末负 期末净资 本期营业 本期
被投资单位名称 权比
比例 产总额 债总额 产总额 收入总额 净利润
例
联营企业
中科正阳信息安
22.00% 22.00% 75,819,032.90 248,153.56 75,570,879.34 2,740,986.31 -2,078,256.46
全技术有限公司
广州航天金穗科
38.00% 38.00%
技发展有限公司
（4）长期股权投资减值准备
被投资单位名称 年初金额 本期增加 本期减少 期末金额
镇江市佳科电脑有限公司 600,000.00 600,000.00
广州航天金穗科技发展有限公
29,226.78 29,226.78
司
重庆航天新世纪卫星应用技术
5,165,458.59 5,165,458.59
有限责任公司
合计 5,794,685.37 5,794,685.37
4. 营业收入、营业成本
项目 本期金额 上年同期金额
主营业务收入 2,022,029,459.13 1,621,922,227.64
其他业务收入 32,764,199.74 16,167,447.96
合计 2,054,793,658.87 1,638,089,675.60
主营业务成本 1,747,417,063.53 1,374,082,101.21
其他业务成本 5,427,052.96 1,807,017.52
合计 1,752,844,116.49 1,375,889,118.73
（1） 主营业务—按产品分类
本期金额 上年同期金额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
增值税防伪税控系
718,759,152.22 539,885,195.16 647,098,725.21 488,524,862.56
统及相关设备
IC 卡 59,029,780.16 21,585,228.41 47,141,160.47 17,642,200.76
税控收款机 70,390,448.81 41,041,626.04 22,965,906.07 13,982,877.23
网络、软件与系统集
233,692,220.79 224,672,939.29 279,679,099.08 247,133,419.28
成
110
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
本期金额 上年同期金额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
渠道销售 862,781,167.69 847,694,299.53 593,098,080.86 587,327,485.23
其他 77,376,689.46 72,537,775.10 31,939,255.95 19,471,256.15
合计 2,022,029,459.13 1,747,417,063.53 1,621,922,227.64 1,374,082,101.21
（2） 前五名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入 占全部营业收入的比例
冠科（福建）电子科技实业有限公司 211,870,911.13 10.31%
冠成（福建）科技有限公司 112,812,014.55 5.49%
深圳市翔源达进出口有限公司 65,412,098.89 3.18%
深圳市万里源国际供应链股份有限公
48,934,855.56 2.38%
司
深圳市博信讯达信息技术有限公司 41,963,780.69 2.04%
合计 480,993,660.82 23.40%
5. 投资收益
（1） 投资收益来源
项目 本期金额 上年同期金额
成本法核算的长期股权投资收益 287,117,547.32 156,194,787.98
权益法核算的长期股权投资收益 -457,216.42 -274,307.99
处置长期股权投资产生的投资收益 3,530,911.63
处置可供出售金融资产取得的投资收益
合计 286,660,330.90 159,451,391.62
（2） 成本法核算的长期股权投资收益
项目 本期金额 上年同期金额
合计 287,117,547.32 156,194,787.98
其中： - -
重庆航税科技有限公司 11,080,000.00 6,400,000.00
航天信息重庆有限公司 4,300,000.00
江西航天信息有限公司 3,195,806.73 -
浙江航天金穗高技术有限公司 3,865,800.00
广西航天信息技术有限公司 5,100,000.00 -
111
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 本期金额 上年同期金额
大连航天金穗科技有限公司 4,029,000.00 4,080,000.00
江苏航天信息有限公司 510,000.00 -
安徽航天信息科技有限公司 6,700,000.00 -
淄博航天信息有限公司 1,208,930.59 -
苏州工业园区航天自动化有限公司 2,138,160.00
福建航天信息科技有限公司 2,244,000.00 -
新疆航天信息有限公司 5,760,000.00 5,292,000.00
湖南航天信息有限公司 10,244,000.00 6,240,000.00
天津航天金穗科技开发有限公司 10,282,000.00 9,434,000.00
上海同人航天信息科技有限公司 15,400,000.00
辽宁航天信息有限公司 5,100,000.00 4,590,000.00
江苏爱信诺航天信息科技有限公司 7,650,000.00
江苏爱信诺信息技术有限公司 2,100,000.00 1,140,000.00
河北航天信息有限公司 45,000,000.00 -
山东航天信息有限公司 5,457,000.00 -
贵州爱信诺航天信息有限公司 1,476,000.00
常州航天信息有限公司 7,140,000.00 6,120,000.00
浙江爱信诺航天信息有限公司 9,300,000.00 3,720,000.00
镇江航天信息有限公司 1,479,000.00 -
北京航天金税技术有限公司 11,424,000.00 -
湖北航天信息技术有限公司 3,842,000.00 -
四川航天金穗高技术有限公司 4,148,000.00 3,597,200.00
海南航天信息有限公司 1,224,000.00 494,700.00
青岛航天信息有限公司 8,358,900.00 6,334,200.00
陕西航天信息有限公司 3,167,100.00 -
内蒙古航天信息有限公司 4,029,000.00 2,973,300.00
泉州航天信息有限公司 1,275,000.00 1,224,000.00
宁波爱信诺航天信息有限公司 4,891,000.00
上海爱信诺航天信息有限公司 32,687,000.00 33,437,600.00
无锡航天信息有限公司 13,872,000.00 15,442,800.00
苏州航天信息有限公司 24,879,260.00 20,913,100.00
烟台航天信息有限公司 1,600,000.00 -
佳木斯金穗信息技术有限公司 99,000.00 45,000.00
哈尔滨金穗信息技术有限公司 240,000.00 72,000.00
北京爱信诺航天科技有限公司 5,940,000.00
青海航天信息有限公司 372,300.00 18,927.98
山西航天信息有限公司 4,040,000.00
112
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 本期金额 上年同期金额
河南航天金穗电子有限公司 4,825,000.00
航天科工财务有限责任公司 5,465,250.00 4,605,000.00
（3） 权益法核算的长期股权投资收益
项目 本期金额 上年同期金额
合计 -457,216.42 -274,307.99
其中：
中科正阳信息安全技术有限公司 -457,216.42 -274,307.99
113
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
6. 母公司现金流量表补充资料
项目 本期金额 上年同期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 445,579,583.74 301,724,603.68
加：资产减值准备 11,625,246.60 4,796,718.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 19,388,930.20 15,639,553.13
无形资产摊销 10,754,753.75 2,415,377.24
长期待摊费用摊销 244,385.00 3,217,351.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
820,032.05 43,532.01
以“-”填列）
固定资产报废损失（收益以“-”填列） 64.00
公允价值变动损益（收益以“-”填列）
财务费用（收益以“-”填列）
投资损失（收益以“-”填列） -286,660,330.90 -159,451,391.62
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） -4,940,262.53 -623,391.86
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）
存货的减少（增加以“-”填列） 52,017,457.63 -108,589,322.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） -370,603,359.41 -326,507,522.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 25,945,543.65 239,330,307.78
其他
经营活动产生的现金流量净额 -95,827,956.22 -28,004,184.99
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 2,234,640,438.03 1,932,226,875.34
减：现金的期初余额 2,416,952,030.59 2,084,613,572.16
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -182,311,592.56 -152,386,696.82
114
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
十六、 补充资料
1. 本期非经营性损益表
按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性
损益（2008）》的规定，本公司本期非经营性损益如下：
上年同期金
项目 本期金额 说明
额
非流动资产处置损益 -667,617.70 -141,699.13
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收
返还、减免
收到的财政
补助金、扶持
计入当期损益的政府补助 3,103,945.58 3,073,231.86
企业发展资
金等。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
12,028,356.44
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
115
航天信息股份有限公司财务报表附注
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
上年同期金
项目 本期金额 说明
额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 852,642.76 344,899.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小计 15,317,327.08 3,276,431.88
所得税影响额 -3,479,774.32 -524,092.04
少数股东权益影响额（税后） -5,950,563.77 -940,171.91
合计 5,886,988.99 1,812,167.93
2. 净资产收益率及每股收益
按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收
益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本公司本期加权平均净资产收益率、基
本每股收益和稀释每股收益如下：
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率 基本每股收
稀释每股收益
益
归属于母公司股东的净利
12.21% 0.58 0.58
润
扣除非经常性损益后归属
12.07% 0.57 0.57
于母公司股东的净利润
十七、 财务报告批准
本财务报告于 2011 年 8 月 5 日由本公司董事会批准报出。
航天信息股份有限公司
二○一一年八月六日
116