航天信息股份有限公司
600271
2013 年第三季度报告
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600271 航天信息股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 1
§2 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................ 1
§3 重要事项 .......................................................................... 2
§4 附录 .............................................................................. 6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人时旸、主管会计工作负责人潘秋佳及会计机构负责人（会计主管人员）韩成声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产 9,221,532,438.79 8,199,108,901.11 12.47
归属于上市公司股东的净资产 5,860,267,820.58 5,414,146,513.06 8.24
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减
期末
（1－9 月） (%)
（1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额 281,193,007.85 -226,050,874.53 224.39
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减
期末
（1－9 月） (%)
（1－9 月）
营业收入 10,755,481,371.04 10,556,687,009.18 1.88
归属于上市公司股东的净利润 843,013,422.16 745,904,847.44 13.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
825,022,936.73 738,615,973.10 11.70
益的净利润
下降 0.05 个百分
加权平均净资产收益率（%） 14.90 14.95
点
基本每股收益（元/股） 0.91 0.81 12.35
稀释每股收益（元/股） 0.91 0.81 12.35
扣除非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
非流动资产处置损益 913,500.92
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 22,664,824.71
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,545,368.11
所得税影响额 -4,660,755.05
少数股东权益影响额（税后） -4,472,453.26
合计 17,990,485.43
1
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 48,162 户
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 股份数量 份数量
中国航天科工集团公司 国家 40.15 370,724,086 0 无
中国航天海鹰机电技术研究院 国有法人 3.35 30,908,439 0 无
北京航天爱威电子技术有限公
国有法人 2.79 25,747,512 0 无
司
申银万国证券股份有限公司客
其他 1.77 16,361,478 0 无
户信用交易担保证券账户
景顺长城精选蓝筹股票型证券
其他 1.46 13,503,988 0 无
投资基金
中国长城工业集团有限公司 国有法人 1.33 12,323,443 0 无
中国人寿保险股份有限公司－
分 红 － 个 人 分 红 － 005L － 其他 1.12 10,379,904 0 无
FH002 沪
广发证券股份有限公司客户信
其他 0.91 8,446,326 0 无
用交易担保证券账户
北京机电工程总体设计部 国有法人 0.89 8,258,160 0 无
国信证券股份有限公司客户信
其他 0.86 7,954,997 0 无
用交易担保证券账户
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类
中国航天科工集团公司 370,724,086 人民币普通股
中国航天海鹰机电技术研究院 30,908,439 人民币普通股
北京航天爱威电子技术有限公司 25,747,512 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交
16,361,478 人民币普通股
易担保证券账户
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 13,503,988 人民币普通股
中国长城工业集团有限公司 12,323,443 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个
10,379,904 人民币普通股
人分红－005L－FH002 沪
广发证券股份有限公司客户信用交易担
8,446,326 人民币普通股
保证券账户
北京机电工程总体设计部 8,258,160 人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担
7,954,997 人民币普通股
保证券账户
中国航天海鹰机电技术研究院是中国航天科工集团公司的下属事业单
位；北京市爱威电子技术公司是中国航天科工集团公司下属第二研究院 706
所全资子公司。北京机电工程总体设计部是中国航天科工集团公司的下属事
上述股东关联关系或一致行动关系的说
业单位。
明
中国长城工业总公司是中国航天科技集团公司的全资子公司。
除此之外，公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或
属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
2
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单位：万元 币种：人民币
年初余额（或
期末余额（或 增减变动金 增减变动
项目 上年同期金 主要变动原因
本期金额） 额 比例
额）
主要原因是公司本期应收票据结算业务减
应收票据 7,371.85 12,409.79 -5,037.94 -40.60%
少，其中公司本部本期减少 5,387.96 万元。
主要原因是随着公司经营规模扩大带来的应
收账款增加，其中金卡分公司本期增加
5,270.28 万元，子公司江苏爱信诺航天信息
科技有限公司增加 7,621.19 万元、河北航天
应收账款 120,317.63 68,851.64 51,465.99 74.75% 信息技术有限公司增加 8,488.25 万元、华迪
计算机集团有限公司增加 12,267.79 万元、
上海爱信诺航天信息有限公司增加 3,766.89
万元、江苏爱信诺信息技术有限公司减少
3,684.85 万元。
主要原因是公司经营规模扩大带来库存增
加，导致预付购货款增加，其中公司本部本
期增加 7,053.11 万元，子公司常州航天信息
预付账款 89,968.73 45,080.86 44,887.87 99.57% 有限公司本期增加 3,548.31 万元、航天信息
系统工程（北京）有限公司本期增加 7,726.08
万元、江苏爱信诺航天信息科技有限公司本
期增加 8,487.24 万元。
主要原因是公司定期存款增加，导致应收利
应收利息 1,297.67 370.91 926.76 249.86%
息增长。
主要原因是本期厦门爱信诺航天信息科技有
应收股利 - 220.31 -220.31 -100.00%
限公司清算分配，导致应收股利减少。
主要原因是公司业务发展带来的其他应收款
增加，其中子公司华迪计算机集团有限公司
增加 2,734.44 万元、陕西航天信息有限公司
其他应收款 13,456.84 10,025.74 3,431.10 34.22% 增加 220.98 万元、河北航天信息技术有限公
司增加 193.92 万元、浙江爱信诺航天信息有
限公司增加 172.62 万元、河北航天信息有限
公司增加 151.01 万元。
主要原因是随着公司经营规模扩大，为满足
系统集成及渠道销售需要，备货量增加。其
中公司本部本期增加 16,507.8 万元，航天信
息系统工程（北京）有限公司本期增加
存货 131,223.58 79,159.73 52,063.85 65.77% 8,725.87 万元、江苏爱信诺航天信息科技有
限公司本期增加 7,721.73 万元、江苏航天信
息有限公司本期增加 14,751.47 万元、 江苏
爱信诺信息技术有限公司本期减少 3,965.41
万元。
主要原因是子公司航天信息软件技术有限公
其他流动资产 7,095.27 13,627.51 -6,532.24 -47.93% 司本期收到以前年度企业所得税退税
6,200.69 万元。
主要原因是由于涿州分公司二期项目本期增
加 1,471.01 万元，子公司江苏爱信诺航天信
在建工程 8,129.81 4,193.37 3,936.44 93.87%
息科技有限公司办公楼改造项目本期增加
2,412.76 万元。
主要原因是公司本年增加了银行承兑汇票结
应付票据 18,291.92 9,747.64 8,544.28 87.65% 算方式的使用，其中公司本部增加 8,406.00
万元。
主要原因是预收的防伪税控系统服务费和预
收客户销售款增加，其中公司本部本期增加
5,878.71 万元，航天信息系统工程（北京）
有限公司本期增加 6,756.45 万元、华迪计算
预收账款 116,711.79 79,645.85 37,065.95 46.54%
机集团有限公司本期增加 3,160.03 万元、江
苏爱信诺航天信息科技有限公司本期增加
7,169.72 万 元 ， 金 卡 分 公 司 本 期 减 少
3,573.70 万元。
3
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主要原因是本期缴纳上期的企业所得税、增
应交税费 9,738.90 17,120.54 -7,381.65 -43.12%
值税等各项税费使应交税费减少。
主要原因是子公司本期分配 2012 年股利，部
应付股利 403.81 73.51 330.30 449.34%
分尚未支付。
主要原因是公司本部冲减预提的董事会会费
其他流动负债 3,647.76 6,777.42 -3,129.66 -46.18% 以及使用防伪税控保证金使其他流动负债减
少。
营业税金及附 主要原因是营改增，公司缴纳营业税的业务
6,027.27 8,974.28 -2,947.01 -32.84%
加 减少所致。
财务费用 -4,610.52 -3,026.51 -1,584.01 -52.34% 主要原因是公司的利息收入增加所致。
主要原因是由于本公司上年同期收到的增值
营业外收入 7,428.87 11,166.60 -3,737.73 -33.47% 税退税包含 2011 年的增值税退税，导致增值
税退税收入本期同比减少。
主要原因是公司本期其他营业外支出减少所
营业外支出 143.06 214.74 -71.68 -33.38%
致。
主要原因是本期销售商品、提供劳务收到现
金 1,183,382.66 万元，扣减本购买商品、接
受劳务支付现金 1,013,437.48 万元后，带来
经营活动产生
经营活动现金流入 169，945.18 万元。与去
的现金流量净 28,119.30 -22,605.09 50,724.39 224.39%
年同期销售商品、提供劳务收到现金扣减购
额
买商品、接受劳务支付现金后的余额
122,035.56 万元相比，本期此项经营活动现
金流入增加 47,909.62 万元。
主要原因是本期收回投资收到的现金同比减
投资活动产生
少 8,045.67 万元，本期购建固定资产、无形
的现金流量净 -8,011.62 2,039.14 -10,050.76 -492.89%
资产和其他长期资产支付的现金同比增加
额
2,837.31 万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 如未能及时
承诺时 是否及
承诺背 承诺类 有履 履行应说明 如未能及时履行应
承诺方 承诺内容 间及期 时严格
景 型 行期 未完成履行 说明下一步计划
限 履行
限 的具体原因
与股改 其他 中国航 在股权分置改 无期限 否 是
相关的 天科工 革方案实施后，
承诺 集团公 将建议公司根
司 据国务院国资
委和中国证监
会相关规定制
定公司股权激
励方案并促成
公司实施该方
案
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
4
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无。
航天信息股份有限公司
法定代表人:时旸
2013 年 10 月 29 日
5
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 航天信息股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,197,510,649.37 4,636,934,344.87
结算备付金 -
拆出资金 -
交易性金融资产 -
应收票据 73,718,527.51 124,097,891.41
应收账款 1,203,176,255.13 688,516,351.99
预付款项 899,687,290.24 450,808,635.18
应收保费 -
应收分保账款 -
应收分保合同准备金 -
应收利息 12,976,743.10 3,709,138.64
应收股利 - 2,203,116.76
其他应收款 134,568,428.56 100,257,446.94
买入返售金融资产 -
存货 1,312,235,816.84 791,597,284.50
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 70,952,734.27 136,275,071.68
流动资产合计 7,904,826,445.02 6,934,399,281.97
非流动资产： -
发放委托贷款及垫款 -
可供出售金融资产 -
持有至到期投资 -
长期应收款 -
长期股权投资 61,549,392.61 64,563,100.14
投资性房地产 136,871,346.50 140,987,000.06
固定资产 755,445,583.20 746,729,696.12
在建工程 81,298,108.81 41,933,729.80
工程物资 -
固定资产清理 -
生产性生物资产 -
油气资产 -
无形资产 156,279,661.11 150,539,093.98
开发支出 18,733,147.21 21,113,785.01
商誉 3,854,317.33 3,854,317.33
长期待摊费用 23,609,880.78 25,927,353.89
递延所得税资产 79,064,556.22 69,061,542.81
其他非流动资产 -
非流动资产合计 1,316,705,993.77 1,264,709,619.14
资产总计 9,221,532,438.79 8,199,108,901.11
流动负债： -
短期借款 -
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向中央银行借款 -
吸收存款及同业存放 -
拆入资金 -
交易性金融负债 -
应付票据 182,919,168.85 97,476,373.00
应付账款 763,908,305.11 609,136,136.93
预收款项 1,167,117,945.84 796,458,489.44
卖出回购金融资产款 -
应付手续费及佣金 -
应付职工薪酬 119,706,467.06 118,795,707.37
应交税费 97,388,976.67 171,205,428.29
应付利息 -
应付股利 4,038,128.63 735,082.46
其他应付款 96,454,766.24 74,589,788.01
应付分保账款 -
保险合同准备金 -
代理买卖证券款 -
代理承销证券款 -
一年内到期的非流动负债 -
其他流动负债 36,477,635.68 67,774,237.65
流动负债合计 2,468,011,394.08 1,936,171,243.15
非流动负债： -
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
预计负债 -
递延所得税负债 -
其他非流动负债 41,646,517.22 50,971,300.12
非流动负债合计 41,646,517.22 50,971,300.12
负债合计 2,509,657,911.30 1,987,142,543.27
所有者权益（或股东权益）： -
实收资本（或股本） 923,400,000.00 923,400,000.00
资本公积 206,290,300.75 206,120,415.39
减：库存股 -
专项储备 -
盈余公积 454,850,647.74 454,850,647.74
一般风险准备 -
未分配利润 4,275,726,872.09 3,829,775,449.93
外币报表折算差额 -
归属于母公司所有者权益合计 5,860,267,820.58 5,414,146,513.06
少数股东权益 851,606,706.91 797,819,844.78
所有者权益合计 6,711,874,527.49 6,211,966,357.84
负债和所有者权益总计 9,221,532,438.79 8,199,108,901.11
公司法定代表人: 时旸 主管会计工作负责人:潘秋佳 会计机构负责人:韩成
7
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母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 航天信息股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,163,726,098.56 2,768,428,890.26
交易性金融资产 -
应收票据 47,933,828.85 104,494,107.48
应收账款 543,523,091.22 389,864,125.56
预付款项 263,949,982.38 159,953,845.02
应收利息 12,976,743.10 3,709,138.64
应收股利 1,000,000.00 2,596,712.07
其他应收款 513,053,336.58 140,863,895.68
存货 339,129,027.50 159,453,772.73
一年内到期的非流动资产 -
其他流动资产 -
流动资产合计 3,885,292,108.19 3,729,364,487.44
非流动资产： -
可供出售金融资产 -
持有至到期投资 -
长期应收款 -
长期股权投资 615,362,036.53 565,385,118.79
投资性房地产 144,937,527.09 149,347,559.67
固定资产 402,733,757.82 421,733,373.68
在建工程 39,298,030.42 24,305,069.70
工程物资 -
固定资产清理 -
生产性生物资产 -
油气资产 -
无形资产 122,350,889.29 123,385,443.53
开发支出 3,706,097.70 8,439,845.67
商誉 -
长期待摊费用 10,966,733.61 12,529,847.10
递延所得税资产 22,947,584.40 17,891,048.22
其他非流动资产 -
非流动资产合计 1,362,302,656.86 1,323,017,306.36
资产总计 5,247,594,765.05 5,052,381,793.80
流动负债： -
短期借款 -
交易性金融负债 -
应付票据 193,051,194.85 97,476,373.00
应付账款 355,276,415.56 631,245,128.67
预收款项 123,051,673.12 100,366,758.18
应付职工薪酬 66,036,406.94 65,829,279.87
应交税费 4,064,390.83 29,978,533.42
应付利息 -
应付股利 -
其他应付款 19,922,069.71 598,686,071.54
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一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 30,310,161.51 57,945,342.31
流动负债合计 791,712,312.52 1,581,527,486.99
非流动负债： -
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
预计负债 -
递延所得税负债 -
其他非流动负债 30,829,278.11 43,233,078.11
非流动负债合计 30,829,278.11 43,233,078.11
负债合计 822,541,590.63 1,624,760,565.10
所有者权益（或股东权益）： -
实收资本（或股本） 923,400,000.00 923,400,000.00
资本公积 210,667,729.10 210,667,729.10
减：库存股 -
专项储备 -
盈余公积 411,486,804.55 411,486,804.55
一般风险准备 -
未分配利润 2,879,498,640.77 1,882,066,695.05
所有者权益（或股东权益）合计 4,425,053,174.42 3,427,621,228.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,247,594,765.05 5,052,381,793.80
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4.2
合并利润表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 航天信息股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目 本期金额（7－9 月） 上期金额（7－9 月）
额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、营业总收入 3,963,444,853.85 3,863,123,078.40 10,755,481,371.04 10,556,687,009.18
其中：营业收入 3,963,444,853.85 3,863,123,078.40 10,755,481,371.04 10,556,687,009.18
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 3,570,979,513.00 3,511,584,407.06 9,470,062,545.12 9,444,570,544.81
其中：营业成本 3,318,011,560.54 3,228,903,294.57 8,690,748,878.72 8,660,833,832.01
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险合同准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
营业税金及附加 16,867,751.77 27,935,497.40 60,272,652.60 89,742,771.13
销售费用 90,808,273.16 83,401,644.89 235,305,094.37 211,277,741.68
管理费用 165,878,817.87 179,766,747.43 490,856,083.48 468,941,621.46
财务费用 -17,524,160.49 -6,468,909.05 -46,105,190.52 -30,265,118.98
资产减值损失 -3,062,729.85 -1,953,868.18 38,985,026.47 44,039,697.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - -
投资收益（损失以“－”号填列） -364,523.15 -629,205.95 6,211,879.16 8,983,553.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -573,964.24 -713,559.72 -2,013,707.52 -1,907,946.85
汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
10
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三、营业利润（亏损以“－”号填列） 392,100,817.70 350,909,465.39 1,291,630,705.08 1,121,100,017.52
加：营业外收入 46,367,219.72 39,277,523.46 74,288,704.81 111,665,988.55
减：营业外支出 1,089,954.43 505,247.25 1,430,616.03 2,147,424.43
其中：非流动资产处置损失 769,816.75 35,732.88 897,098.82 975,871.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 437,378,082.99 389,681,741.60 1,364,488,793.86 1,230,618,581.64
减：所得税费用 74,725,231.50 85,076,587.36 218,683,793.55 215,947,503.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 362,652,851.49 304,605,154.24 1,145,805,000.31 1,014,671,077.96
归属于母公司所有者的净利润 251,523,651.90 214,475,398.92 843,013,422.16 745,904,847.44
少数股东损益 111,129,199.59 90,129,755.32 302,791,578.15 268,766,230.52
六、每股收益： -
（一）基本每股收益（元/股） 0.27 0.23 0.91 0.81
（二）稀释每股收益（元/股） 0.27 0.23 0.91 0.81
七、其他综合收益 - -505,785.19 169,885.36 -505,785.19
八、综合收益总额 362,652,851.49 304,099,369.05 1,145,974,885.67 1,014,165,292.77
归属于母公司所有者的综合收益总额 251,523,651.90 213,969,613.73 843,183,307.52 745,399,062.25
归属于少数股东的综合收益总额 111,129,199.59 90,129,755.32 302,791,578.15 268,766,230.52
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母公司利润表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 航天信息股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目 本期金额（7－9 月） 上期金额（7－9 月）
额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、营业收入 966,709,994.95 1,425,266,879.53 2,500,444,403.66 3,718,883,347.31
减：营业成本 838,964,761.68 1,270,884,826.67 2,018,820,709.85 3,315,575,448.76
营业税金及附加 2,235,851.36 3,343,453.47 9,206,889.87 11,901,476.96
销售费用 38,535,011.24 27,371,298.27 86,904,882.73 71,037,478.29
管理费用 35,706,923.16 55,086,317.11 115,738,090.83 130,067,372.32
财务费用 -12,843,877.17 -3,519,442.53 -33,019,743.47 -19,566,178.52
资产减值损失 1,048,262.48 646,401.77 10,075,737.55 9,123,528.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - - -
投资收益（损失以“－”号填列） -284,281.97 71,898,249.86 1,113,362,936.12 370,760,457.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -573,964.24 -231,751.41 -2,123,082.26 -437,326.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 62,778,780.23 143,352,274.63 1,406,080,772.42 571,504,678.47
加：营业外收入 23,157,252.03 4,244,343.87 29,970,249.88 18,281,404.34
减：营业外支出 105,024.19 106,812.42 113,839.71 713,609.86
其中：非流动资产处置损失 105,024.19 6,011.97 113,105.68 535,925.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 85,831,008.07 147,489,806.08 1,435,937,182.59 589,072,472.95
减：所得税费用 11,045,227.84 10,114,579.74 41,443,236.87 31,874,430.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 74,785,780.23 137,375,226.34 1,394,493,945.72 557,198,042.66
五、每股收益： - - -
（一）基本每股收益（元/股） 0.08 0.15 1.51 0.60
（二）稀释每股收益（元/股） 0.08 0.15 1.51 0.60
六、其他综合收益 - - -
七、综合收益总额 74,785,780.23 137,375,226.34 1,394,493,945.72 557,198,042.66
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4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 航天信息股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,833,826,602.77 11,286,739,828.91
客户存款和同业存放款项净增加额 -
向中央银行借款净增加额 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 -
收到原保险合同保费取得的现金 -
收到再保险业务现金净额 -
保户储金及投资款净增加额 -
处置交易性金融资产净增加额 -
收取利息、手续费及佣金的现金 -
拆入资金净增加额 -
回购业务资金净增加额 -
收到的税费返还 108,863,056.26 97,357,466.88
收到其他与经营活动有关的现金 199,094,559.93 168,321,241.66
经营活动现金流入小计 12,141,784,218.96 11,552,418,537.45
购买商品、接受劳务支付的现金 10,134,374,822.16 10,066,384,201.73
客户贷款及垫款净增加额 -
存放中央银行和同业款项净增加额 -
支付原保险合同赔付款项的现金 -
支付利息、手续费及佣金的现金 -
支付保单红利的现金 -
支付给职工以及为职工支付的现金 667,320,353.59 574,646,950.37
支付的各项税费 601,309,274.28 570,952,645.68
支付其他与经营活动有关的现金 457,586,761.08 566,485,614.20
经营活动现金流出小计 11,860,591,211.11 11,778,469,411.98
经营活动产生的现金流量净额 281,193,007.85 -226,050,874.53
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资收到的现金 5,433,572.62 85,890,295.60
取得投资收益收到的现金 16,807,805.29 12,666,729.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
6,814,483.19 4,133,381.06
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
收到其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 29,055,861.10 102,690,405.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
109,172,094.53 80,799,037.48
付的现金
投资支付的现金 - 1,500,000.00
质押贷款净增加额 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -
支付其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 109,172,094.53 82,299,037.48
投资活动产生的现金流量净额 -80,116,233.43 20,391,368.42
三、筹资活动产生的现金流量： -
13
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吸收投资收到的现金 8,692,436.00 8,815,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 8,692,436.00 8,815,000.00
取得借款收到的现金 -
发行债券收到的现金 -
收到其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 8,692,436.00 8,815,000.00
偿还债务支付的现金 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 649,192,905.92 590,751,089.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 252,130,905.92 202,923,089.25
支付其他与筹资活动有关的现金 - 6,275,784.15
筹资活动现金流出小计 649,192,905.92 597,026,873.40
筹资活动产生的现金流量净额 -640,500,469.92 -588,211,873.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -439,423,695.50 -793,871,379.51
加：期初现金及现金等价物余额 4,636,934,344.87 4,246,369,500.82
六、期末现金及现金等价物余额 4,197,510,649.37 3,452,498,121.31
公司法定代表人: 时旸 主管会计工作负责人:潘秋佳 会计机构负责人:韩成
14
600271 航天信息股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 航天信息股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,654,632,274.21 3,471,134,114.48
收到的税费返还 15,169,598.45 17,513,251.62
收到其他与经营活动有关的现金 150,018,381.20 309,938,022.59
经营活动现金流入小计 2,819,820,253.86 3,798,585,388.69
购买商品、接受劳务支付的现金 2,717,262,659.27 3,645,436,479.73
支付给职工以及为职工支付的现金 106,476,853.38 91,240,189.19
支付的各项税费 146,888,776.95 117,521,926.97
支付其他与经营活动有关的现金 1,115,048,426.74 958,967,102.90
经营活动现金流出小计 4,085,676,716.34 4,813,165,698.79
经营活动产生的现金流量净额 -1,265,856,462.48 -1,014,580,310.10
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资收到的现金 3,866,539.93 78,369,674.38
取得投资收益收到的现金 1,121,151,385.26 279,711,183.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
127,960.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
收到其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 1,125,145,885.19 358,080,857.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
11,830,214.41 13,240,808.08
付的现金
投资支付的现金 55,100,000.00 17,720,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -
支付其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 66,930,214.41 30,960,808.08
投资活动产生的现金流量净额 1,058,215,670.78 327,120,049.72
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资收到的现金 -
取得借款收到的现金 -
发行债券收到的现金 -
收到其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 -
偿还债务支付的现金 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 397,062,000.00 387,828,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流出小计 397,062,000.00 387,828,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -397,062,000.00 -387,828,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -604,702,791.70 -1,075,288,260.38
加：期初现金及现金等价物余额 2,768,428,890.26 2,822,769,124.13
六、期末现金及现金等价物余额 2,163,726,098.56 1,747,480,863.75
公司法定代表人: 时旸 主管会计工作负责人:潘秋佳 会计机构负责人:韩成
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