航天信息股份有限公司2006年中期报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 2
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、管理层讨论与分析 5
六、重要事项 7
七、财务报告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
八、备查文件目录 68
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司中期财务报告未经审计。
4、公司负责人夏国洪，主管会计工作负责人潘秋佳及会计机构负责人（会计主管人员）李君声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：航天信息股份有限公司 公司法定中文名称缩写：航天信息 公司法定英文名称：AISINOCO.LTD 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G航信 公司A股代码：600271 3、 公司注册地址：北京市海淀区中关村南大街2号北京科技会展中心写字楼30层 公司办公地址：北京市海淀区中关村南大街2号北京科技会展中心写字楼30层 邮政编码：100086 公司国际互联网网址：http://www.aero-info.com.cn 公司电子信箱：stock@aero-info.com.cn 4、 公司法定代表人：夏国洪 5、 董事会秘书：赵炜 电话：010-82513232-421 传真：010-82511986 E-mail：stock@aero-info.com.cn 联系地址：北京市海淀区中关村南大街2号北京科技会展中心写字楼30层 公司证券事务代表：张燕 电话：010-82513232-366 传真：010-82511986 E-mail：zhangyan@aero-info.com.cn 联系地址：北京市海淀区中关村南大街2号北京科技会展中心写字楼30层 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：公司董事会办公室 (二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比
上年度期末增
减（％）
流动资产 2,634,070,44 2,520,448,558.3 4.51
5.09 5
流动负债 747,584,235. 726,716,951.44 2.87
80
总资产 3,071,047,17 2,916,654,052.2 5.29
3.72 3
股东权益（不含少数股 2,095,144,55 1,982,724,327.4 5.67
东权益 5.51 0
每股净资产(元) 6.81 6.44 5.75
调整后的每股净资产( 6.77 6.41 5.62
元)
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上
月） 年同期增减（
％）
净利润 200,209,372. 130,389,061.82 53.55
06
扣除非经常性损益的净 163,919,054. 109,883,245.63 49.18
利润 89
每股收益(元) 0.65 0.42 54.76
每股收益注1(元) 0.65
净资产收益率(%) 9.56 7.01 增加2.55个百
分点
经营活动产生的现金流 104,697,792. 312,325,748.60 -66.48
量净额 99
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注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 -29,499.46
产、其他长期资产产生的损益
各种形式的政府补贴 4,882,619.61
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 29,903,506.85
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立 1,271,416.65
的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 -1,936,611.58
值准备后的其他各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 5,141,343.25
所得税影响数 -2,942,458.15
合计 36,290,317.17
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发 送股 公 其 小计 数量 比例
行 积 他
新 金
股 转
股
一、有限售条件股份
1、国 120,84 39.2 -11,41 -11,419,38 109,42 35.5
家持 0,000 6 9,380 0 0,620 5
股
2、国 107,16 34.8 -10,12 -10,126,62 97,033 31.5
有法 0,000 1 6,620 0 ,380 2
人持
股
3、其
他内
资持
股
其中
：境
内法
人持
股
境内
自然
人持
股
4、外
资持
股
其中
：境
外法
人持
股
境外
自然
人持
股
有限 228,00 74.0 -21,54 -21,546,00 206,45 67.0
售条 0,000 7 6,000 0 4,000 7
件股
份合
计
二、无限售条件流通股份
1、人 79,800 25.9 21,546 21,546 101,346,00 32.9
民币 ,000 3 ,000 ,000 0 3
普通
股
2、境
内上
市的
外资
股
3、境
外上
市的
外资
股
4、其
他
无限 79,800 25.9
售条 ,000 3
件流
通股
份合
计
三、 307,80 100. 307,800,00 100.
股份 0,000 00 0 00
总数
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(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 8,366
前十名股东持股情况
股东名称 股东性 持股 持股总数 报告期 持有有限 质押或
质 比例( 内增减 售条件股 冻结的
%) 份数量 股份数
量
中国航天科工集 国有股 35.55 109,420, -11,419 109,420, 未知
团公司 东 620 ,380 620
航天新概念科技 其他 5.68 17,496,9 -1,826, 17,496,9 未知
有限公司 76 024 76
中国运载火箭技 国有股 5.56 17,118,4 -1,786, 17,118,4 未知
术研究院 东 77 523 77
中国长城工业总 国有股 4.25 13,075,4 -1,364, 13,075,4 未知
公司 东 20 580 20
中国航天科技集 国有股 3.99 12,284,0 -1,281, 12,284,0 未知
团公司第五研究 东 13 987 13
院
中国航天海鹰机 国有股 3.99 12,284,0 -1,281, 12,284,0 未知
电技术研究院 东 13 987 13
北京市爱威电子 国有股 2.92 8,997,95 -939,04 8,997,95 未知
技术公司 东 4 6 4
北京遥测技术研 国有股 2.40 7,397,93 -772,06 7,397,93 未知
究所 东 5 5 5
安顺证券投资基 其他 1.98 6,080,00 0 未知
金 0
兴和证券投资基 其他 1.91 5,892,75 0 未知
金 1
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
安顺证券投资基金 6,080,000 人民币普通股
兴和证券投资基金 5,892,751 人民币普通股
裕隆证券投资基金 4,668,712 人民币普通股
华夏回报证券投资基金 4,098,207 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 3,066,417 人民币普通股
泰达荷银行业精选证券投 3,024,205 人民币普通股
资基金
湘财荷银效率优选混合型 2,948,788 人民币普通股
证券投资基金
兴华证券投资基金 2,710,026 人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金 2,187,122 人民币普通股
招商股票投资基金 2,056,459 人民币普通股
上述股东关联关系或一致 兴和证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华
行动关系的说明 夏成长证券投资基金、兴华证券投资基金是同属
华夏基金管理公司管理的基金；泰达荷银行业精
选证券投资基金、湘财荷银效率优选混合型证券
投资基金是同属泰达荷银基金管理公司管理的基
金。除此以外，公司未知其它无限售条件股东之
间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市
公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
行动人。 公司未知前十名流通股股东和前十名
股东之间是否存在关联关系。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的 有限售条件股份可上市 限售条
号 有限售 交易情况 件
条件股 可上市交易 新增可上
份数量 时间 市交易股
份数量
1 中国航天科工集团公司 109,420 2009年5月1 109,420,6
,620 6日 20
2 航天新概念科技有限公司 17,496, 2007年5月1 15,390,00
976 6日 0
2008年5月1 2,106,976
6日
3 中国运载火箭技术研究院 17,118, 2007年5月1 15,390,00
477 6日 0
2008年5月1 1,728,477
6日
4 中国长城工业总公司 13,075, 2007年5月1 13,075,42
420 6日 0
5 中国航天海鹰机电技术研 12,284, 2007年5月1 12,284,01
究院 013 6日 3
6 中国航天科技集团公司第 12,284, 2007年5月1 12,284,01
五研究院 013 6日 3
7 北京市爱威电子技术公司 8,997,9 2007年5月1 8,997,954
54 6日
8 北京遥测技术研究所 7,397,9 2007年5月1 7,397,935
35 6日
9 北京机电工程总体设计部 2,752,7 2007年5月1 2,752,720
20 6日
10 哈尔滨工业大学资产投资 2,752,7 2007年5月1 2,752,720
经营有限公司 20 6日
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
2006年上半年公司较好地完成了各项经营指标，共实现主营业务收入14.81亿元，比上年同期增长50.34%，实现净利润2.002亿元，比上年同期增长53.55%，其中，公司主营业务增值税专用发票防伪税控系统以及IC卡业务的销售收入与去年同期相比有较好的增长。 根据国家发改委发改价格[2006]1341号《国家发展改革委关于降低增值税防伪税控系统专用产品价格的通知》精神，公司从2006年7月20日起降低增值税防伪税控系统的零售价格。公司已采取技术更新、降低内部管理成本等措施，同时加强对上游元器件供应厂商的议价能力，以减少由于此次价格调整带来的对公司盈利水平的影响。
下半年公司将在保证现有主业稳定增长的同时，加强市场开拓，积极推进新产品的入市，寻找公司新的盈利增长点，加强资本运作，强化内部管理，全面完成年初董事会制定的年度经营目标。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分产品 主营业务收 主营业务成 主 主营业 主营 主营业务利
入 本 营 务收入 业务 润率比上年
业 比上年 成本 同期增减（%
务 同期增 比上 ）
利 减（％ 年同
润 ） 期增
率( 减（
%) ％）
增值税专 790,283,268 446,410,162 43. 26.79 26.9 减少0.08个
用发票防 .62 .59 51 6 百分点
伪税控系
统及配套
设备
IC卡 26,813,853. 19,252,410. 28. 67.71 26.6 增加23.28个
71 50 20 4 百分点
网络、软 165,735,628 156,772,425 5.4 438.67 413. 增加4.67个
件与系统 .22 .05 1 36 百分点
集成
计算机产 410,707,208 388,375,864 5.4 39.74 35.0 增加3.29个
品、商品 .21 .70 4 5 百分点
销售
其他 87,041,125. 71,778,818. 17. 316.96 268. 增加10.92个
93 45 53 19 百分点
合计 1,480,581,0 1,082,589,6 26. 50.34 53.6 减少1.59个
84.69 81.29 88 8 百分点
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
华北及东北地区 844,247,538.65 30.95
南方地区 596,228,371.14 93.07
西北及青藏地区 40,105,174.90 28.26
合计 1,480,581,084.69 50.34
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(三)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况 公司于2003年通过首次发行募集资金935,307,200元人民币，已累计使用300,289,400元人民币，其中本年度已使用28,831,400元人民币，尚未使用635,017,800元人民币。尚未使用募集资金专户存储。 2、募集资金承诺项目情况
单位:元 币种:人民币
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承诺项目名 拟投入金额 是否 实际投入 预 实 是否符合 是否
称 变更 金额 计 际 计划进度 符合
项目 收 收 预计
益 益 收益
防伪税控系 298,000,00 否 165,890, 截至报告
统升级及产 0 800 期末，上
业化 述募投项
IC卡应用技 278,000,00 否 16,595,5 目已全部
术研究及产 0 00 开工建设
业化 ，但由于
数字技术开 258,000,00 否 66,817,2 市场和投
发中心建设 0 00 资环境的
移动卫星通 258,000,00 否 49,000,0 影响，建
讯系统产业 0 00 设进度比
化 计划滞后
防伪税控新 49,800,000 否 1,985,90 ，公司将
型专用票据 0 积极采取
打印机 措施，争
取尽快完
成募集资
金投资项
目的建设
。
合计 1,141,800, / 300,289, / /
000 400
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1)、防伪税控系统升级及产业化 项目拟投入298,000,000元人民币，实际投入165,890,800元人民币 2)、IC卡应用技术研究及产业化 项目拟投入278,000,000元人民币，实际投入16,595,500元人民币 3)、数字技术开发中心建设 项目拟投入258,000,000元人民币，实际投入66,817,200元人民币 4)、移动卫星通讯系统产业化 项目拟投入258,000,000元人民币，实际投入49,000,000元人民币 5)、防伪税控新型专用票据打印机 项目拟投入49,800,000元人民币，实际投入1,985,900元人民币 3、报告期内，公司无非募集资金投资项目。 六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司按照新颁布的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定，进一步修订了公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规章制度，完善了投资决策制度和信息披露制度。在公司做出的重大投资、关联交易、薪酬制度改革等决策中，董事会专门委员会和独立董事都按照相应的制度和决策程序，充分发表了意见，积极履行了自己的职责。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
根据公司2005年度股东大会决议，公司2005年度的利润分配方案为：以2005年12月31日总股本30780万股为基数，每10股派送现金股利3.00元（含税），截至2006年6月19日，本次现金分红已实施完毕。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易 （1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 关联交易 关联交 关 关联交易 占同类 关联交易对
内容 易定价 联 金额 交易金 公司利润的
原则 交 额的比 影响
易 例(%)
价
格
中国精密进 采购配件 市场定 1,084,998
出口深圳公 价 .89
司
北京航星科 委托加工 市场定 2,306,667
技开发公司 价 .15
深圳航天广 代理进口 市场定 761,182.8
宇工业（集 价 9
团）公司
北京航悦达 打印机维 市场定 1,253,846
科技有限公 护 价 .17
司
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本公司控股子公司北京航天联志科技有限公司向股东的子公司中国精密进出口深圳公司采购配件。 本公司委托股东的子公司北京航星科技开发公司加工产品。 本公司以及控股子公司北京航天斯大电子有限公司委托股东的子公司深圳航天广宇工业（集团）公司代理进口。 本公司的控股子公司北京航天斯大电子有限公司委托其他关联方北京航悦达科技有限公司进行打印机维护。 2、资产、股权转让的重大关联交易
本公司向母公司的控股子公司重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司增资扩股 。定价的原则是按照资产评估价值定价。该事项已于2006年5月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上。 根据公司第二届董事会第十七次会议决议，公司出资6420.92万元对重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司进行增资扩股，增资完成后，公司将直接持有该公司57.29%的股权。 由于重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司增资扩股前的控股股东是中国航天科工集团公司，因此此次增资行为构成关联交易，公司已履行关联交易决策程序并在2006年5月16日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上进行了信息披露。
3、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 与上市 上市公司向关联方提供 关联方向上市公司提供资
公司的 资金 金
关系 发生额 余额 发生额 余额
中国精密进 股东的 -52,836.0 0 6,062.31 454,626.31
出口深圳公 子公司 0
司
中国航天科 股东的 6,000.00 6,000.00 62,575.96 271,977.67
工集团第二 子公司
研究院706所
深圳航天广 股东的 7,441,485 15,252,359 -12,879,74 9,669,191.
宇工业（集 子公司 .77 .30 3.44 98
团）公司
北京航星科 股东的 0 0 2,306,666. 15,983,763
技开发公司 子公司 66 .24
航天物资中 母公司 0 0 0 870,000.00
心 的全资
子公司
北京东方鑫 其他 0 0 0 42,120.00
辰科技发展
有限公司
湖南航天卫 股东的 0 959,175.00 0 0
星通信科技 子公司
有限公司
苏州江南航 其他 369,000.0 369,000.00 0 0
天机电工业 0
公司
重庆德庆高 其他 0 26,059,418 0 0
技术有限公 .70
司
航天长峰科 股东的 7,084,093 7,084,093. 0 0
技工业集团 子公司 .50 50
公司
航天新概念 参股股 0 0 42,000.00 42,000.00
科技有限公 东
司
总公司机关 股东的 0 0 0 30,000.00
服务中心(北 子公司
京)
合计 / 14,847,74 49,730,046 -10,462,43 27,363,679
3.27 .50 8.51 .20
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关联债权债务形成原因： 上述关联方资金往来，均为企业正常生产经营所致。 (六)托管情况
本报告期公司无托管事项。 (七)承包情况
本报告期公司无承包事项。 (八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。 (九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。 (十一)承诺事项履行情况
公司非流通股股东承诺自公司股权分置改革方案实施后的首个交易日起，将遵守法律、法规中关于禁售和限售的规定。 （1）原非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让； （2）持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十； （3）持有、控制公司股份百分之五以上的原非流通股股东，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到该公司股份总数百分之一时，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无须停止出售股份。 公司非流通股股东保证其不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
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股东名 特殊承诺 承诺
称 履行
情况
中国航 1、自航天信息股权分置改革方案实施后的首个交易日起三 正在
天科工 十六个月内，不通过交易所挂牌交易出售所持有的原非流通 履行
集团公 股股份，但因航天信息股权激励而发生的原非流通股股份的 中
司 转让不适用于本条承诺； 2、依法向航天信息提议将航天科
工集团拥有的且符合航天信息发展战略的有关资产在适当的
时机以公允的价格和合理的方式注入航天信息； 3、在航天
信息股权分置改革方案实施后，将建议航天信息根据国资委
与证监会相关规定制定航天信息股权激励方案并促成航天信
息实施该方案。
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(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版 刊载 刊载的互联网网站
面 日期 及检索路径
关联交易公告 《中国证券报》《上 2006 http://www.sse.c
海证券报》《证券日 年1月 om.cn
报》 12日
公司2005年年度报告、 《中国证券报》《上 2006 http://www.sse.c
公司第二届董事会第十 海证券报》《证券日 年3月 om.cn
五次会议决议公告、公 报》 16日
司第二届监事会第五次
会议决议公告
关于进行股权分置改革 《中国证券报》《上 2006 http://www.sse.c
的提示性公告 海证券报》《证券日 年3月 om.cn
报》《证券时报》 20日
公司股权分置改革说明 《中国证券报》《上 2006 http://www.sse.c
书、关于召开股权分置 海证券报》《证券日 年3月 om.cn
改革相关股东会议的通 报》《证券时报》 24日
知
公司关于举办股权分置 《中国证券报》《上 2006 http://www.sse.c
改革网上路演活动的提 海证券报》《证券日 年3月 om.cn
示性公告 报》《证券时报》 31日
关于股权分置改革方案 《中国证券报》《上 2006 http://www.sse.c
沟通协商情况暨调整股 海证券报》《证券日 年4月 om.cn
权分置改革方案的公告 报》《证券时报 4日
关于修改公司《章程》 《中国证券报》《上 2006 http://www.sse.c
的临时提案提交2005年 海证券报》《证券日 年4月 om.cn
度股东大会的补充通知 报》《证券时报 7日
公司2006年第一季度报 《中国证券报》《上 2006 http://www.sse.c
告 海证券报》《证券日 年4月 om.cn
报》《证券时报 12日
公司2005年度股东大会 《中国证券报》《上 2006 http://www.sse.c
决议公告 海证券报》《证券日 年4月 om.cn
报》《证券时报 18日
关于变更股权分置改革 《中国证券报》《上 2006 http://www.sse.c
相关股东会议地址的通 海证券报》《证券日 年4月 om.cn
知 报》《证券时报 18日
关于召开股权分置改革 《中国证券报》《上 2006 http://www.sse.c
相关股东会议的第一次 海证券报》《证券日 年4月 om.cn
提示性公告 报》《证券时报 18日
关于召开股权分置改革 《中国证券报》《上 2006 http://www.sse.c
相关股东会议的第二次 海证券报》《证券日 年4月 om.cn
提示性公告 报》《证券时报 20日
关于股权分置改革方案 《中国证券报》《上 2006 http://www.sse.c
获得国务院国资委批复 海证券报》《证券日 年4月 om.cn
的公告 报》《证券时报 26日
公司股权分置改革相关 《中国证券报》《上 2006 http://www.sse.c
股东会议表决结果公告 海证券报》《证券日 年4月 om.cn
报》《证券时报 28日
关于股权分置改革实施 《中国证券报》《上 2006 http://www.sse.c
公告 海证券报》《证券日 年5月 om.cn
报》《证券时报 10日
公司第二届董事会第十 《中国证券报》《上 2006 http://www.sse.c
七次会议决议公告 海证券报》《证券日 年5月 om.cn
报》 16日
公司2005年度分红派息 《中国证券报》《上 2006 http://www.sse.c
实施公告 海证券报》《证券日 年6月 om.cn
报》 8日
重大事项公告 《中国证券报》《上 20060 http://www.sse.c
海证券报》《证券日 年07 om.cn
报》 月15
日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、财务报告
资产负债表
编制单位：航天信息股份有限公司 2006年6月30日 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 合并 母公司
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产
货币资金 1,901,067, 1,871,507, 1,421,733,62 1,446,560,7
481.37 715.46 0.90 25.67
短期投资 9,738,320. 42,158,348 7,812,713.69 40,214,775.
66 .78 64
应收票据 19,564,824 7,267,232. 18,737,824.0 3,259,402.0
.00 00 0 0
应收股利 19,150,450.7 25,286,426.
4 21
应收利息
应收账款 146,501,98 135,404,19 58,676,264.2 75,928,584.
3.89 0.35 0 17
其他应收款 102,806,73 62,030,027 69,218,854.4 41,483,192.
4.76 .08 1 75
预付账款 137,749,53 137,188,13 90,152,282.6 113,277,644
1.98 0.74 6 .30
应收补贴款 303,072.00
存货 311,857,41 260,494,33 127,415,660. 143,445,013
2.89 7.42 27 .68
待摊费用 4,784,155. 4,095,504. 37,418.80 210,335.45
54 52
一年内到期的长
期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,634,070, 2,520,448, 1,812,935,08 1,889,666,0
445.09 558.35 9.67 99.87
长期投资
长期股权投资 41,098,523 41,062,701 376,222,654. 295,358,892
.69 .30 38 .20
长期债权投资
长期投资合计 41,098,523 41,062,701 376,222,654. 295,358,892
.69 .30 38 .20
（其中合并价差 1,259,576. 1,328,596.
） 96 30
固定资产
固定资产原价 320,276,20 306,859,34 184,865,760. 182,225,809
2.63 0.80 36 .85
减：累计折旧 91,986,077 79,490,030 57,701,366.0 51,211,936.
.79 .82 8 11
固定资产净值 228,290,12 227,369,30 127,164,394. 131,013,873
4.84 9.98 28 .74
减：固定资产减 8,228,221. 8,230,323. 7,321,372.40 7,384,833.4
值准备 48 29 2
固定资产净额 220,061,90 219,138,98 119,843,021. 123,629,040
3.36 6.69 88 .32
工程物资
在建工程 164,091,18 125,491,40 163,752,458. 124,722,000
8.07 0.00 07 .00
固定资产清理
固定资产合计 384,153,09 344,630,38 283,595,479. 248,351,040
1.43 6.69 95 .32
无形资产及其他
资产
无形资产 9,291,730. 8,735,974. 6,492,542.96 5,797,097.8
15 02 9
长期待摊费用 2,433,383. 1,776,431. 233,864.67
36 87
其他长期资产
无形资产及其他 11,725,113 10,512,405 6,726,407.63 5,797,097.8
资产合计 .51 .89 9
递延税项
递延税款借项
资产总计 3,071,047, 2,916,654, 2,479,479,63 2,439,173,1
173.72 052.23 1.63 30.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产负债表（续）
编制单位：航天信息股份有限公司 2006年6月30日 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 合并 母公司
期末数 期初数 期末数 期初数
流动负债
短期借款
应付票据 15,649,389. 32,183,856. 15,649,389. 32,183,856.
00 01 00 01
应付账款 192,434,930 187,338,501 86,922,081. 133,634,548
.54 .82 64 .64
预收账款 247,393,326 206,495,022 59,070,572. 67,353,068.
.70 .26 01 61
应付工资 36,993,691. 46,895,596. 32,701,096. 41,343,011.
41 20 03 61
应付福利费 37,228,590. 35,693,056. 25,704,378. 24,170,112.
30 07 42 07
应付股利 23,455,976. 13,410,116. 14,574,034. 6,511,500.0
79 27 80 0
应交税金 47,936,746. 52,049,405. 25,405,820. 19,365,660.
13 57 24 14
其他应交款 1,008,207.2 1,098,208.6 752,673.05 789,301.28
3 0
其他应付款 40,687,329. 47,478,963. 8,210,478.4 15,454,372.
35 28 1 13
预提费用 104,796,048 104,074,225 81,842,982. 82,380,360.
.35 .36 87 42
预计负债
一年内到期的长
期负债
其他流动负债
流动负债合计 747,584,235 726,716,951 350,833,506 423,185,790
.80 .44 .47 .91
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 9,558,282.8 9,249,882.8 5,044,991.6 5,044,991.6
1 1 6 6
其他长期负债 20,484,286. 20,484,286. 20,484,286. 20,484,286.
45 45 45 45
长期负债合计 30,042,569. 29,734,169. 25,529,278. 25,529,278.
26 26 11 11
递延税项
递延税款贷项 50,640.00 50,640.00 50,640.00 50,640.00
负债合计 777,677,445 756,501,760 376,413,424 448,765,709
.06 .70 .58 .02
少数股东权益 198,225,173 177,427,964
.15 .13
股东权益
股本 307,800,000 307,800,000 307,800,000 307,800,000
.00 .00 .00 .00
减：已归还投资
股本净额 307,800,000 307,800,000 307,800,000 307,800,000
.00 .00 .00 .00
资本公积 846,459,493 841,908,637 846,459,493 841,908,637
.08 .03 .08 .03
盈余公积 233,410,426 233,410,426 203,552,000 203,552,000
.12 .12 .84 .84
其中：法定公益 102,774,452 102,774,452 90,431,549. 90,431,549.
金 .61 .61 76 76
未分配利润 707,474,636 599,605,264 745,254,713 637,146,783
.31 .25 .13 .39
其中：拟分配的 92,340,000. 92,340,000.
现金股利 00 00
股东权益合计 2,095,144,5 1,982,724,3 2,103,066,2 1,990,407,4
55.51 27.40 07.05 21.26
负债和股东权益 3,071,047,1 2,916,654,0 2,479,479,6 2,439,173,1
合计 73.72 52.23 31.63 30.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
利润及利润分配表
编制单位:航天信息股份有限公司 2006年1-6月 单位:人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
合并 母公司
项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 1,480,581,08 984,808,50 736,611,75 585,903,58
4.69 9.90 3.87 0.18
减:主营业务成本 1,082,589,68 704,424,02 552,889,31 452,866,66
1.29 4.04 9.09 4.46
主营业务税金及附 16,848,877.2 10,963,802 4,281,312. 4,415,451.
加 8 .75 62 68
二、主营业务利润 381,142,526. 269,420,68 179,441,12 128,621,46
12 3.11 2.16 4.04
加:其他业务利润 8,849,876.63 4,959,319. 8,031,482. 4,433,532.
44 63 27
减:营业费用 59,042,850.3 45,626,363 23,221,148 14,498,314
6 .15 .79 .53
管理费用 104,054,674. 73,132,415 41,157,612 31,538,751
76 .02 .28 .40
财务费用 -5,406,605.1 -7,680,462 -3,137,600 -6,601,484
2 .16 .52 .79
三、营业利润 232,301,482. 163,301,68 126,231,44 93,619,415
75 6.54 4.24 .17
加:投资收益 33,235,528.5 2,865,215. 87,230,656 42,898,811
3 84 .66 .61
补贴收入 4,882,619.61 5,020,600. 4,174,711. 5,020,600.
49 88 49
营业外收入 482,627.85 122,778.85 387,952.94 55,009.76
减:营业外支出 2,471,572.63 158,720.26 1,933,326. 18,608.94
83
四、利润总额 268,430,686. 171,151,56 216,091,43 141,575,22
11 1.46 8.89 8.09
减:所得税 38,791,782.8 19,173,823 15,643,509 8,399,957.
2 .80 .15 24
少数股东损益 29,429,531.2 21,588,675
3 .84
五、净利润 200,209,372. 130,389,06 200,447,92 133,175,27
06 1.82 9.74 0.85
加:年初未分配利 599,605,264. 481,024,64 637,146,78 499,208,49
润 25 8.87 3.39 1.34
其他转入
六、可供分配的利 799,814,636. 611,413,71 837,594,71 632,383,76
润 31 0.69 3.13 2.19
减：提取法定盈余
公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福
利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分 799,814,636. 611,413,71 837,594,71 632,383,76
配的利润 31 0.69 3.13 2.19
减：应付优先股股
利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 92,340,000.0 72,900,000 92,340,000 72,900,000
0 .00 .00 .00
转作股本的普通股
股利
八、未分配利润 707,474,636. 538,513,71 745,254,71 559,483,76
31 0.69 3.13 2.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
现金流量表
编制单位：航天信息股份有限公司 2006年1-6月 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数
合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,725,498,957. 861,750,460.7
50 7
收到的税费返还 5,403,091.61 4,164,711.88
收到的其他与经营活动有关的现金 12,805,051.45 4,757,630.66
现金流入小计 1,743,707,100. 870,672,803.3
56 1
购买商品、接受劳务支付的现金 1,280,385,575. 672,205,805.5
57 9
支付给职工以及为职工支付的现金 99,012,630.03 33,241,344.87
支付的各项税费 118,400,992.24 59,022,893.22
支付的其他与经营活动有关的现金 141,210,109.73 51,566,071.53
现金流出小计 1,639,009,307. 816,036,115.2
57 1
经营活动产生的现金流量净额 104,697,792.99 54,636,688.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 32,390,416.67 32,390,416.67
取得投资收益所收到的现金 32,820,068.78 45,783,444.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资 101,369.97 40,000.00
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关现金 1,416,564.67 -451,808.48
现金流入小计 66,728,420.09 77,762,052.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资 52,948,782.50 42,872,221.96
产所支付的现金
投资所支付的现金 7,954,668.20 32,650,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 221,935.70 50,000.00
现金流出小计 61,125,386.40 75,572,221.96
投资活动产生的现金流量净额 5,603,033.69 2,189,830.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 4,645,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 4,645,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润和偿付利息所支付的现 85,386,060.77 81,653,623.35
金
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 85,386,060.77 81,653,623.35
筹资活动产生的现金流量净额 -80,741,060.77 -81,653,623.3
5
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 29,559,765.91 -24,827,104.7
7
补充资料
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 200,209,372.06 200,447,929.7
4
少数股东本期损益 29,429,531.23
加：计提的资产减值准备 -2,687,932.29 -3,031,950.30
固定资产折旧 13,076,428.87 6,771,404.84
无形资产摊销 664,987.90 369,167.93
长期待摊费用摊销 46,785.89 -123,306.53
摊销费用减少（减：增加） -688,651.02 172,916.65
预提费用增加（减：减少） 721,822.99 -537,377.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资 987,688.36 898,205.71
产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 83,121.89
财务费用
投资损失（减：收益） -33,235,528.53 -87,230,656.6
6
递延税款贷项（减：借项） 50,640.00 50,640.00
存货的减少（减：增加） -50,519,942.68 16,070,602.73
经营性应收项目的减少（减：增加） -22,080,426.85 -30,751,305.0
1
经营性应付项目的增加（减：减少） -31,360,104.83 -48,469,583.4
5
其他
经营活动产生的现金流量净额 104,697,792.99 54,636,688.10
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加额
货币资金的期末余额 1,901,067,481. 1,421,733,620
37 .90
减：货币资金的期初余额 1,871,507,715. 1,446,560,725
46 .67
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 29,559,765.91 -24,827,104.7
7
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合并资产减值准备明细表
2006年1-6月
编制单位：航天信息股份有限公司 单位：人民币元
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项目 年初余额 本年增加 本年减少数 年末余
数 因资 其他原 合计 额
产价 因转出
值回 数
升转
回数
一、坏账准 21,191,1 2,330,80 2,003,0 2,003,05 21,518,
备合计 47.35 0.34 57.93 7.93 889.76
其中：应收 11,236,9 2,278,47 393,733 393,733. 13,121,
账款 58.59 1.95 .75 75 696.79
其他应收款 9,954,18 52,328.3 1,609,3 1,609,32 8,397,1
8.76 9 24.18 4.18 92.97
二、短期投
资跌价准备
合计
其中：股票
投资
债券投资
三、存货跌 6,548,38 61,251.4 904,384 904,384. 5,705,2
价准备合计 4.50 1 .19 19 51.72
其中：库存 5,783,28 61,251.4 904,384 904,384. 4,940,1
商品 2.83 1 .19 19 50.05
原材料
在产品 765,101. 765,101
67 .67
四、长期投 2,199,66 2,170,4 2,170,44 29,226.
资减值准备 6.89 40.11 0.11 78
合计
其中：长期 2,199,66 2,170,4 2,170,44 29,226.
股权投资 6.89 40.11 0.11 78
长期债权投
资
五、固定资 8,230,32 61,359.2 63,461. 63,461.0 8,228,2
产减值准备 3.29 1 02 2 21.48
合计
其中：房屋
、建筑物
机器设备 8,230,32 61,359.2 63,461. 63,461.0 8,228,2
3.29 1 02 2 21.48
六、无形资
产减值准备
合计
七、在建工
程减值准备
合计
八、委托贷
款减值准备
合计
九、总计 38,169,5 2,453,41 5,141,3 5,141,34 35,481,
22.03 0.96 43.25 3.25 589.74
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母公司资产减值准备明细表
2006年1-6月
编制单位：航天信息股份有限公司 单位：人民币元
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项目 年初余额 本年增 本年减少数 年末余额
加数 因资 其他原 合计
产价 因转出
值回 数
升转
回数
一、坏账准备合 14,805,7 129,25 886,058 886,058 14,048,9
计 02.71 8.16 .01 .01 02.86
其中：应收账款 6,656,68 119,74 325,202 325,202 6,451,23
8.11 7.29 .07 .07 3.33
其他应收款 8,149,01 9,510. 560,855 560,855 7,597,66
4.60 87 .94 .94 9.53
二、短期投资跌
价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准 3,488,01 41,249. 41,249. 3,446,76
备合计 2.46 32 32 3.14
其中：库存商品 2,722,91 41,249. 41,249. 2,681,66
0.79 32 32 1.47
原材料
在产品 765,101. 765,101.
67 67
四、长期投资减 2,199,66 2,170,4 2,170,4 29,226.7
值准备合计 6.89 40.11 40.11 8
其中长期股权投 2,199,66 2,170,4 2,170,4 29,226.7
资 6.89 40.11 40.11 8
长期债权投资
五、固定资产减 7,384,83 63,461. 63,461. 7,321,37
值准备合计 3.42 02 02 2.40
其中房屋、建筑
物
机器设备 7,384,83 63,461. 63,461. 7,321,37
3.42 02 02 2.40
六、无形资产减
值准备合计
七、在建工程减
值准备合计
八、委托贷款减
值准备合计
九、总计 27,878,2 129,25 3,161,2 3,161,2 24,846,2
15.48 8.16 08.46 08.46 65.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
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报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 18.19 18.30 1.24 1.24
营业利润 11.09 11.15 0.75 0.75
净利润 9.56 9.61 0.65 0.65
扣除非经常性损益 7.82 7.87 0.53 0.53
后的净利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（一）公司的基本情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）是根据中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改[2000]793号文“关于同意设立航天信息股份有限公司的批复”，由中国航天科工集团公司、中国运载火箭技术研究院（又称“中国航天科技集团公司第一研究院”）、中国长城工业总公司、中国航天海鹰机电技术研究院（又称“中国航天科工集团第三研究院”）、中国航天科技集团公司第五研究院、北京机电工程总体设计部（又称“中国航天科工集团第四总体设计部”）、哈尔滨工业大学、北京遥测技术研究所、上海航天实业有限公司、北京市爱威电子技术公司、航天新概念科技有限公司、中国牧工商（集团）总公司等十二家单位分别以其在航天金穗高技术有限公司（以下简称“金穗公司”）、北京航天金卡电子工程公司（以下简称“金卡公司”）的全部资产和北京航天斯大电子有限公司（以下简称“斯大公司”）75%股权以及部分现金进行投资共同组建的股份有限公司。
公司经中国证监会证监发行字[2003]61号批准，于2003年6月26日在上海证券交易所成功地发行了4,200万A股，2003年7月11日公司股票在上海证券交易所上市，截至2005年6月30日公司的注册资本为16200万元。根据公司2005年3月17日第二届董事会第八次会议通过的利润分配预案，以2004年12月31日总股本16200万股为基数，每10股资本公积转增股本9股，此预分方案经公司2004年度股东大会审议通过。公司在2005年完成股本转增，转增后公司的股本为30780万元，并于2005年7月14日在中华人民共和国国家工商行政管理总局办理了变更登记，取得国家工商行政管理局核发的1000001003450（2-2）号企业法人营业执照，变更后的注册资本为30780万元。
公司主要经营范围：电子及通信设备、计算机及外部设备、智能化机电产品、财税专用设备的研制、生产、销售；信息安全技术、信息技术、网络及终端技术、多媒体技术、工业自动化控制技术、环保技术、生物工程技术的开发、转让、咨询、培训；化工材料销售；经济信息咨询；进出口业务等。公司目前的主要业务是国家金税工程的增值税专用发票防伪税控系统及其配套服务、金卡工程和金盾工程的相关产品以及计算机系统集成项目等。
(二)公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1．会计制度
公司执行财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及有关补充规定。
2．会计年度
会计年度采用公历制，自每年公历1月1日至12月31日为一个会计年度。本报告所载会计信息为2006年1月1日至2006年6月30日。
3．记账本位币
公司以人民币为记账本位币。
4．记账基础和计价原则
采用借贷记账法记账，按权责发生制核算，以历史成本作为计价原则。
5．外币业务的折算
发生外币业务时，采用业务发生时中国人民银行公布的基准汇价将外币折合为人民币记账。外币账户的期末余额，按期末基准汇价折合为人民币，折合后的人民币余额与原账面人民币余额的差额，作为汇兑损益，计入财务费用。
6．现金等价物的确定标准
公司将期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。
7．坏账核算方法
公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的应收款项和因债务人逾期未履行义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。
坏账损失采用备抵法核算。公司根据债务单位的实际财务状况和现金流量情况，对于应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用账龄分析法计提坏账准备，并相应计入当年损益。对关联单位的应收款项一般不计提坏账准备。公司坏账准备的计提标准和比例列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 计提比例
1年以内 6%
1-2年 10%
2-3年 15%
3年以上 60%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8．存货核算方法
存货包括库存材料、在产品、产成品、发出商品、低值易耗品等。原材料的购入采用实际价格核算，领用采用计划价格核算，实际价格与计划价格的差异按月摊销到有关科目；存货盘存采用永续盘存制；低值易耗品摊销采用一次摊销法；产成品入库按实际成本计价，发出产品采用加权平均法或按个别计价法计算销售成本。
存货跌价准备的确认及计提方法：期末对存货的成本与可变现净值进行比较,按存货成本与可变现净值差额计提跌价准备；存货可变现净值的确认标准为期末同类存货的市价减去预计销售时所发生的必要费用, 并考虑资产负债表日后事项的影响。
9．短期投资核算方法
短期投资以实际支付的价款计价，如取得时实际支付价款中包括已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的利息，作为应收项目单独核算，不计入短期投资成本。
短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已计入应收项目的现金股利或利息外，以实际收到时作为初始投资成本的收回，冲减短期投资账面价值；处置短期投资时，按账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益。
公司持有的短期投资，在报告期末以成本与市价孰低计价，按单项投资比较成本与市价，市价低于成本的金额作为短期投资跌价准备，确认为当期损益。
10．长期投资核算方法
（1）长期股权投资核算方法
长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始成本。但实际支付的全部价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成本。
公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但对被投资单位有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%）的，采用权益法核算并纳入合并会计报表范围。
公司处置长期股权投资时，投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益。
（2）股权投资差额的摊销方法
采用权益法核算时，自财政部财会（2003）10号文发布之后发生的股权投资差额，如长期股权投资初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额, 列为“股权投资差额”，在规定的投资期限内平均摊销，计入损益；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入“资本公积—股权投资准备”科目。
（3）长期债权投资核算方法
债券投资：按实际支付的价款扣除支付的税金和手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日至债券购入日应计利息后的余额作为实际成本记账；实际成本与债券面值的差额，作为溢价或折价，在债券存续期间内采用直线法摊销；债券投资按期计算应计利息，应计利息减债券投资溢价（或加折价）摊销额后的余额，计入当期投资收益。
公司的长期投资中无债券投资。
（4）长期投资减值准备核算方法
长期投资减值准备的确认标准和计提方法：公司长期投资减值准备采用逐项计提的方法，期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可回收金额低于长期投资的账面价值，并且在可预计的未来期间内不可能恢复时，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。
11．固定资产计价和折旧方法
公司拥有的使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等资产作为固定资产；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上并且使用期限超过两年的，也作为固定资产。
固定资产按取得时的实际成本计价。购建固定资产使其达到可使用状态前所发生的借款利息及因借款产生的外币汇兑损益予以资本化；有关重大扩充、更换及翻新、技术改造而增加的价值作为资本支出，列入固定资产。经常性修理及维护支出列为当期费用；固定资产盘盈、盘亏、报废、毁损及转让出售等资产处理的损益计入当期营业外收入或支出。
固定资产采用直线法计提折旧。根据固定资产的类别、原始价值、使用年限、预计残值（残值率为5%）确定其折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产名称 折旧年限（年） 年折旧率(%)
房屋及建筑物 35 2.71
通用设备 3-10 31.67-9.50
专用设备 5 19.00
运输设备 6-12 15.83-7.92
其他设备 5 19.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产减值准备的计提：公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下降，或技术陈旧、损坏、长期闲置不用等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。
12．在建工程及其减值准备的核算方法
公司在建工程按实际成本计价，此成本包括建筑安装工程费、设备购置费等。在建工程在达到预定可使用状态前所发生的专门借款的借款费用计入工程成本，其后发生的专门借款费用列入财务费用。虽交付使用但尚未办理竣工决算的工程，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估价的价值转入固定资产。竣工决算手续办理完毕后再调整。
在建工程减值准备的计提：期末对在建工程采用逐项分析的方法，当存在在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工、所建项目在性能和技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性、以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时，计提在建工程减值准备。
13．借款费用的会计处理方法
公司为筹集生产经营所需资金而发生的利息支出计入财务费用，为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用按下列原则处理：
当资产支出已经发生、借款费用已经发生并且为使资产达到预定可使用状态的所必要的购建活动已经开始时，因专门借款而发生的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化；资本化率为当期专门借款的加权平均利率；
如果固定资产的购建活动发生非正常中断时间持续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用；
所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用均计入当期费用。
14．无形资产的计价和摊销方法
（1）无形资产的计价
购入的无形资产按取得实际成本入账；股东投入的无形资产按股东各方确认的价值入账；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师费入账；开发过程中发生的费用，计入当期损益。
（2）无形资产摊销方法
无形资产的摊销采用平均年限法，自取得当月起在预计使用年限内平均摊销，计入损益。
（3）无形资产减值准备
期末对无形资产进行逐项检查，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对于预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。
15．长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用按发生的实际成本计价，并在费用项目受益期内平均摊销。
16．预计负债的确认原则
若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：
该义务是企业承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
该义务的金额能够可靠计量。
金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：
或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能金额确定；或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种最可能金额及其发生概率确定。
确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
17．收入确认原则
增值税专用发票防伪税控系统及配套设备、电子计算机产品销售等销售收入参照《企业会计准则－收入》中销售商品的收入原则执行，即在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量。
系统集成项目收入，硬件部分按硬件产品销售收入确认原则执行；设备安装调试及软件服务部分收入参照《企业会计准则－收入》中提供劳务的收入确认原则执行，即在同一会计年度开始并完成的，在完成时确认收入；如果劳务开始和完成分属不同会计年度，当劳务总收入和总成本能够可靠计量、与交易相关的经济利益能够流入企业、劳务的完工程度能够可靠确定时，即在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关收入。
提供劳务收入（含增值税专用发票防伪税控系统维护收入），在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
在提供劳务交易的结果不能可靠估计时，如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，按已经发生的劳务成本作为当期费用；如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。
18．所得税的会计处理方法
公司所得税的会计处理采用应付税款法核算。
19．合并报表编制方法
公司合并报表是根据财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表范围请示的复函》的有关规定，以公司和纳入合并范围的子公司报告期的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。即将投资比例占被投资企业股本总额50%以上或虽低于50%但具有实质控制权的控股子公司的报表与控股公司的报表进行合并；对于本期准备注销、转让等不再持续经营或不准备再长期持有其股份的子公司不进行报表合并。
合并时对纳入合并会计报表范围内公司的长期投资、实收资本、重大内部交易和资金往来均相互抵销，并将少数股东权益单独计列。公司和纳入合并范围的子公司采用的会计政策和会计处理方法一致
外币会计报表的折算：资产负债类、损益类项目按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为人民币；所有者权益类项目中“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额列示，其他项目按照发生时的市场汇率折算为人民币；利润分配表中“年初未分配利润”项目以上一年折算后的期末的“未分配利润”项目数额列示；折算后资产类与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额，作为报表折算差额反映。
（三）税项
1．增值税
一般产品按商品销售收入的17%计算销项税,抵扣进项税后缴纳增值税。软件及集成电路产品根据京国税[2000]1号“北京市国家税务局转发财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策”对其入库税款实际税负超过3%的部分经主管税务机关审核批准后，享受即征即退政策。
2．营业税
按应纳税营业额的3％、5％计缴营业税。
3．城市维护建设税、教育费附加
按增值税和营业税应纳税额的7%计缴城市维护建设税、3%计缴教育费附加；斯大公司属中外合资企业，不计提城市维护建设税。
4．所得税
公司依照《中华人民共和国企业所得税暂行条例》，按应纳税所得额计算所得税。公司为设在北京市新技术产业试验区新技术企业，其所得税减按15%的税率征收。经2004年3月26日北京市海淀区国家税务局海国税批复（2004）04290号《新技术企业减征企业所得税批复》的批准，自2004年1月1日至2006年12月31日止，给予公司减半征收企业所得税三年的优惠。
公司宁波分公司、陕西分公司、福建分公司、深圳分公司、上海分公司所得税在当地缴纳，适用33%的税率。
被投资企业上海同人航天信息科技有限公司，根据2006年01月13日上海市虹口区国家税务局（2006）沪虹税政企所001号“企业所得税减免通知书”的批准，自2006年1月至2006年12月免征企业所得税。
被投资企业新疆航天信息有限公司，根据乌鲁木齐市国家税务局文件乌国税办（2006）13号文件《乌鲁木齐市国家税务局关于新疆航天信息有限公司免征企业所得税的批复》的批准，免征2004年至2006年度企业所得税。
被投资企业江苏航天信息有限公司，根据南京江宁区国家税务局江宁国税（所）减字（2003）第047号文件批复，自2004年1月1日至2006年12月31日减按7.5%征收企业所得税。
被投资企业北京航天斯大电子有限公司为设在北京市新技术产业试验区外商投资企业，按15%税率计缴。
被投资企业重庆航税科技有限公司，根据重庆市国家税务局“关于重庆市国家税务局关于重庆波导信息技术有限公司等4家公司执行企业所得税西部优惠税率的批复”渝国税函[2005]287号批准，自2004年至2010年期间减按15%的税率征收企业所得税。
被投资企业爱瑞技术开发公司适用公司注册地美国加州奥克兰市所得税政策。
被投资企业北京航天金税技术有限公司、福建航天信息科技有限公司、湖南航天信息有限公司、山西航天金穗科技有限公司、北京金谷航天信息科技有限公司、天津航天金穗科技开发有限公司、北京航天金盾科技有限公司、北京航天在线网络科技有限公司、河北航天信息有限公司、大连航天金穗科技有限公司、浙江航天金穗科技有限公司、淄博航天信息有限公司、湖北航天信息技术有限公司认定为高新技术企业。本年度所得税率为15%。
除上述子公司外，其余子公司适用33%的税率。
（四）控股子公司及合营企业
1．公司控股子公司及合营企业
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公司名 法定 注册 经营范围 实际投 股权比例 是否合并
称 代表 资本 资额( 直 间
人 (万 万元) 接 接
元)
江西航 龚保 200 电子产品及通信 102 51% 是
天信息 国 设备的技术开发
有限公 、转让、咨询、
司 服务，计算机软
、硬件的开发、
销售等
北京航 刘振 美元 开发、生产票据 969.43 75% 是
天斯大 南 50 打印机及测试设
电子有 备、计算机软硬
限公司 件；承接计算机
网络集成项目；
销售自产产品
常州市 龚保 100 计算机用调制解 51 51% 是
航天金 国 调器、IC卡制造
穗高技 ；计算机软件技
术有限 术开发、咨询和
公司 服务；电子计算
机、电子产品的
销售等
河北航 龚保 100 电子产品、通信 75 75% 是
天金穗 国 设备、计算机软
技术有 、硬件的开发、
限公司 销售、培训及服
务等
广西航 赵炜 501 计算机系统集成 255.51 51% 是
天金穗 的开发、销售；
信息技 办公自动化配套
术有限 设备销售；计算
公司 机技术咨询、技
术培训、维修服
务
浙江航 赵炜 500 增值税防伪税控 255 51% 是
天金穗 系统、计算机系
科技有 统、网络系统及
限公司 外设的销售；计
算机软件的开发
、销售等
大连航 赵炜 200 电子通讯设备、 102 51% 是
天金穗 计算机及外围设
科技有 备、机电产品开
限公司 发及销售等
重庆航 赵炜 500 电子计算机及配 500 80% 15% 是
税科技 件、打印机、电
有限公 子元器件、电工
司 器材销售及技术
服务等
江苏航 龚保 500 电子设备、通讯 255 51% 是
天信息 国 设备、电子计算
有限公 机及外部设备、
司 智能机电产品的
研究、开发和销
售等
北京航 刘振 2000 技术开发、转让 1650 55% 是
天联志 南 、咨询、服务、
科技有 培训；信息咨询
限公司 ；销售开发后的
产品等
安徽航 赵炜 500 增值税防伪税控 335 67% 是
天信息 系统的技术推广
科技有 和技术服务；电
限公司 子产品、通信设
备、计算机及辅
助设备的研制、
生产、销售等
淄博航 龚保 100 计算机、电子设 51 51% 是
天信息 国 备制作、销售、
有限公 计算机软件、网
司 络集成研制、开
发、生产、销售
及售后咨询服务
山西航 龚保 500 计算机软件的开 275 55% 是
天金穗 国 发、生产；计算
科技有 机软硬件的销售
限公司 及技术推广；加
油机电设备的修
理及技术服务等
辽宁航 龚保 200 计算机软件开发 102 51% 是
天信息 国 及技术服务；计
有限公 算机及辅助设备
司 、电子产品批发
零售
天津航 龚保 500 技术开发、咨询 388.41 53. 7.5 是
天金穗 国 、服务、转让（ 00% 0%
科技开 电子与信息技术
发有限 及产品）；计算
公司 机及外围设备等
的批发兼零售
苏州工 龚保 550 设计、制造和销 736.48 81. 8.1 是
业园区 国 售工业自动化系 82% 7%
航天自 统设备；计算机
动化公 软硬件及技术服
司 务和咨询等
福建航 赵炜 200 电子及通讯设备 102 51% 是
天信息 、计算机及外部
科技有 设备、智能机电
限公司 产品的销售等
青岛航 王增 100 计算机软件、硬 52.82 51% 是
天金穗 梅 件开发，计算机
电子技 网络工程、批发
术有限 零售计算机软硬
公司 件等
新疆航 龚保 2000 电子与信息、机 1860 18. 67. 是
天信息 国 电一体化技术及 00% 49%
有限公 产品的开发、咨
司 询、服务、转让
等
湖南航 赵炜 500 电子计算机软件 283.4 52% 是
天信息 开发，经销电子
有限公 计算机软硬件、
司 机械设备、电子
产品等
慈溪市 龚保 100 电子控制系统、 60 60% 是
航天金 国 计算机软硬件、
税电子 通讯设备的开发
科技有 、生产等
限公司
北京金 刘振 3000 自主选择经营项 3000 100 是
谷航天 南 目开展经营活动 %
信息科 （法律、行政法
技有限 规、国务院决定
公司 禁止的等不得经
营）
上海同 刘振 500 电子技术，通信 500 100 是
人航天 南 技术、计算机软 %
信息科 硬件、网络技术
技有限 、环保技术、生
公司 物工程专业领域
内的四技服务。
销售电子设备，
通信设备等
江苏苏 龚保 500 电子产品及通讯 255 51% 是
北航天 国 设备、计算机及
信息有 配件、办公用品
限公司 的销售；计算机
软件的开发、系
统集成等
爱瑞技 刘振 50美 电子及计算机软 28.51 100 是
术开发 南 元 件、硬件及系统 美元 %
公司 集成技术等
北京航 刘振 500 自主选择经营项 377.5 51. 12. 是
天在线 南 目开展经营活动 00% 50%
网络科 （法律、行政法
技有限 规、国务院决定
公司 禁止的等不得经
营）
河北航 龚保 500 电子产品、通讯 500 90. 5.0 是
天信息 国 设备、计算机软 00% 0%
有限公 硬件的开发、销
司 售、培训、服务
等
温州市 龚保 150 电子产品、计算 92.11 55. 是
航天信 国 机软硬件和通讯 00%
息计算 设备的开发、销
机有限 售等
公司
台州航 尘健 100 增值税防伪税控 76 51. 12. 是
天信息 系统、计算机系 00% 75%
有限公 统、网络系统及
司 其外设的销售，
计算机软件的开
发及销售，办公
自动化配套设备
的销售，计算机
技术信息咨询及
维修服务
山东航 龚保 500 信息安全技术、 255 51. 是
天信息 国 信息技术、网络 00%
有限公 及终端热核、多
司 媒体技术、工业
自动化控制技术
、环保及生物工
程技术开发、转
让、咨询、培训
服务；计算机软
硬件、通讯设备
的销售等
湖北航 龚保 500 计算机信息技术 170 34. 是
天信息 国 产品开发、销售 00%
技术有 及咨询服务；计
限公司 算机系统集成等
北京航 张昌 1960 自主选择经营项 1350 45. 11. 是
天金盾 金 目开展经营活动 92% 71%
科技有 （法律、行政法
限公司 规、国务院决定
禁止的等不得经
营）
四川航 龚保 500 计算机软、硬件 175.73 34. 是
天金穗 国 开发、销售及技 00%
高技术 术服务；电子产
有限公 品的生产、销售
司 等
青岛航 张斌 500 软件开发、硬件 305 61. 是
天信息 开发、网络工程 00%
有限公 ；销售：多媒体
司 配件、计算机软
件、硬件、办公
自动化设备、仪
器、仪表、通讯
设备等
镇江航 龚保 100 电子设备、通讯 51 51. 是
天信息 国 设备、电子计算 00%
有限公 机及外部设备销
司 售、培训、技术
服务、咨询；计
算机软件开发、
销售及系统集成
等
北京航 赵炜 500 技术开发、转让 170 34. 是
天金税 、咨询、服务、 00%
技术有 培训、服务；经
限公司 济信息咨询；销
售机械电器设备
等
陕西航 龚保 500 电子产品（除专 255 51. 是
天信息 国 控）、通信设备 00%
股份有 （除专控）、计
限公司 算机软硬件及外
围设备、机电产
品（除专控）、
财税专用设备的
研究、开发、生
产、销售；计算
机系统集成等
陕西航 吴月 100 电子及通讯设备 60 60% 否
天金穗 胜 、计算机及外部
电子科 设备、智能机电
技有限 设备、财税专用
责任公 设备的销售等。
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2．公司控股子公司及合营企业的变动情况
（1）公司本期对青岛航天信息有限公司出资305万元，拥有61%的股权，该公司的注册资本业经青岛振青会计师事务所有限公司验证并出具了青振会验字[2006]第02－003号验资报告；并于2006年3月27日经青岛市工商行政管理局核准设立，领取了注册号为3702001808670的企业法人营业执照。
（2）公司本期对陕西航天信息有限公司出资255万元，拥有51%的股权，该公司的注册资本业经陕西兴华有限责任会计师事务所验证并出具了陕兴验字[2006]第2－518号验资报告；并于2006年4月28日经西安市工商行政管理局核准设立，领取了注册号为6101001402121的企业法人营业执照。
(五)合并会计报表主要项目注释
1．货币资金
单位:人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
现金 3,152,860.55 2,909,499.57
银行存款 1,897,016,939.42 1,861,128,694.20
其他货币资金 897,681.40 7,469,521.69
合计 1,901,067,481.37 1,871,507,715.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期其他货币资金中有823,978.30元是公司存入中国银行科技会展中心支行的信用证保证金，73,703.10元是公司存入中国工商银行新华支行的信用卡存款。
2．短期投资
单位:人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 期末市价 资料来源
股权投资 7,812,713. 7,824,358.9 19,078,792. 国泰君安北京
69 7 92 知春路营业部
其中：股票投资 7,812,713. 7,824,358.9 19,078,792.
69 7 92
债券投资 1,925,606. 1,943,573.1 1,925,606.9 美国债券
97 4 7
其中：国债投资
其他投资(信托 32,390,416.
投资) 67
合计 9,738,320. 42,158,348. 21,004,399.
66 78 89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期股票投资包含公司持有长江电力A股股票2554005股，华夏银行A股股票48360股（其中11160股为华夏银行股改时支付的对价）和长江电力股改时派发的欧式认股权证383101股。根据国泰君安北京知春路营业部提供的对账单，上述股票、认股权证在2006年6月30日每股市价分别为6.85元、4.51元和3.565元。
本期其他投资(信托投资)较上期减少32,390,416.67元，主要原因是公司购买的北京国际信托投资有限公司发售的《国家开发银行担保贷款资金信托（第七期）》已经到期收回，该信托计划共实现投资收益1,271,416.65元，实际年收益率3.85％，超过了预期年收益率3.80%。
3．应收票据
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
银行承兑汇票 18,737,824.00 3,479,232.00
商业承兑汇票 827,000.00 3,788,000.00
合计 19,564,824.00 7,267,232.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4．应收账款
单位:人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
1年以 120,087,45 75.23% 7,028,485 104,696,56 71.40 6,281,794
内 4.80 .89 7.49 % .05
1至2 25,660,984 16.08% 2,566,098 38,653,175 26.36 3,865,317
年 .32 .43 .37 % .54
2至3 10,662,294 6.68% 1,599,344 1,966,659. 1.34% 294,998.8
年 .37 .16 22 8
3年以 3,212,947. 2.01% 1,927,768 1,324,746. 0.90% 794,848.1
上 19 .31 86 2
合计 159,623,68 100.00 13,121,69 146,641,14 100.0 11,236,95
0.68 % 6.79 8.94 0% 8.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末余额中欠款金额前5名债务人的欠款共计69,143,284.94元,占应收账款期末余额的43.32%，其明细列表如下：
单位:人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位 金额 账龄 占应收款总额
比例
北京航天智通科技有限 25,059,962. 1年以内7,027,082. 15.70%
公司 27 14；1-2年18,032,8
80.13
安微安联科技股份有限 18,167,151. 1年以内 11.38%
公司 25
杭州颐阳数码有限公司 17,698,980. 1年以内 11.09%
42
北京巨龙东方国际信息 4,165,000.0 1年以内 2.61%
技术有限责任公司 0
上海富士通信设备技术 4,052,191.0 1年以内 2.54%
有限公司 0
合计 69,143,284. 43.32%
94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收账款期末余额中，无持公司5%以上（含5%）股份的股东单位的欠款。
5．其他应收款
单位:人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
1年以 84,194,401 75.7 1,135,794 36,283,138. 50.40 2,176,988.
内 .71 1% .68 98 % 34
1至2 8,147,476. 7.33 814,747.6 8,928,165.7 12.40 892,816.58
年 69 % 7 6 %
2至3 10,823,508 9.73 1,623,526 20,398,584. 28.34 3,059,787.
年 .84 % .33 01 % 60
3年以 8,038,540. 7.23 4,823,124 6,374,327.0 8.86% 3,824,596.
上 49 % .29 9 24
合计 111,203,92 100. 8,397,192 71,984,215. 100.0 9,954,188.
7.73 00% .97 84 0% 76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末余额中欠款金额前5名债务人的欠款共计47,239,629.98元,占其他应收款期末余额的42.49%，其明细列表如下：
单位:人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位 金额 账龄 所占 性质
比例
西部安全认证中心有 18,000,000. 1年以内 16.19 拟投资
限责任公司 00 % 款
中科正阳信息安全技 11,000,000. 1年以内 9.89% 拟投资
术有限公司 00 款
北京航天智通科技有 6,682,769.9 1-2年1,304,857.39 6.01% 往来款
限公司 8 ，2-3年2,959,414.
58，3年以上2,418,
498.01
国税总局信息中心 6,556,860.0 2-3年 5.90% 履约保
0 证金
山西星岛电子工程有 5,000,000.0 2-3年 4.50% 往来款
限公司 0
合计 47,239,629. 42.49
98 %
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
为实现业务多元化和前后向一体化，降低公司的单一业务风险，按照公司的总体发展规划，公司分别对西部安全认证中心有限责任公司、中科正阳信息安全技术有限公司进行投资，支付的投资款分别是18,000,000.00元和11,000,000.00元。截至2006年6月30日这两家公司的工商手续正在办理中。
其他应收款的期末余额中无欠持公司5%以上（含5%）股份的股东单位的欠款。
6．预付账款
单位:人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
1年以内 132,496,872.73 96.19% 135,993,716. 99.13%
12
1至2年 4,178,774.25 3.03% 1,175,434.62 0.86%
2至3年 1,065,385.00 0.77% 11,480.00 0.01%
3年以上 8,500.00 0.01% 7,500.00 0.00%
合计 137,749,531.98 100.00% 137,188,130. 100.00%
74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预付账款期末余额中，无持公司5%以上（含5%）股份的股东单位的欠款。
7．存货
单位:人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 35,732,323.7 13,576,001.6
7 6
包装物 46,028.34
低值易耗品 196,257.32 75,290.21
产成品 246,554,620. 4,940,150. 221,864,731. 5,783,282.83
84 05 50
在产品 8,150,971.86 765,101.67 4,348,767.42 765,101.67
发出商品 26,928,490.8 27,131,902.7
2 9
合计 317,562,664. 5,705,251. 267,042,721. 6,548,384.50
61 72 92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存货跌价准备期末余额较期初余额减少843,132.78元。主要原因是公司控股子公司北京航天斯大电子有限公司本期销售已计提存货跌价准备的打印机，转回了本期销售打印机原计提的存货跌价准备。
8．待摊费用
单位:人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结余原因
房屋租金 3,454,280.10 3,271,570.70 尚未摊销完毕
保险费 122,171.12 72,940.23 尚未摊销完毕
进项税 254,427.11 1,656.41 尚未摊销完毕
养路费 7,770.00 36,286.48 尚未摊销完毕
装修费 144,263.74 250,778.22 尚未摊销完毕
期刊费 8,059.80 16,119.60 尚未摊销完毕
其他 793,183.67 446,152.88 尚未摊销完毕
合计 4,784,155.54 4,095,504.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9．长期投资
单位:人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
长期股权投资 41,098,523.69 41,062,701.30
长期债权投资
合计 41,098,523.69 41,062,701.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）长期股权投资
单位:人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
金额 减值准备 金额 减值准备
对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
其他股权投资 41,127,750 29,226.78 43,262,36 2,199,666.8
.47 8.19 9
合计 41,127,750 29,226.78 43,262,36 2,199,666.8
.47 8.19 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：
按权益法核算的股权投资
单位:人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 初始 投 持 期初 本期 本期权益变 期末数 累计权益
资单 投资 资 股 余额 投资 动 增减额
位名 额 年 比 成本 权益 分得
称 限 例( 增减 增减 的红
%) 额 额 利
黑龙 500,0 50. 3,094 615, 3,709, 3,209
江金 00.00 00 ,075. 127. 203.27 ,203.
穗科 98 29 27
技有
限公
司
新疆 400,0 40. 2,117 -34, 2,082, 1,682
航天 00.00 00 ,790. 959. 831.04 ,831.
金穗 24 20 04
科技
有限
责任
公司
金华 255,0 43. 442,0 45,1 487,19 232,1
航天 00.00 65 43.95 50.2 4.21 94.21
科技 6
金穗
有限
公司
重庆 90,00 30. -90,0
航天 0.00 00 00.00
金穗
高技
术有
限公
司
抚州 135,0 22. 156,9 55,9 13,5 199,47 64,47
市航 00.00 95 85.96 89.1 00.0 5.09 5.09
天金 3 0
穗科
技有
限责
任公
司
宜春 60,00 10. 226,4 134, 120, 240,75 180,7
航天 0.00 20 29.63 328. 000. 8.13 58.13
金穗 50 00
科技
有限
责任
公司
吉安 120,0 20. 148,5 20,8 169,45 49,45
航天 00.00 40 86.91 64.1 1.10 1.10
金穗 9
科技
有限
公司
上饶 153,0 26. 153,0 153,00
航天 00.00 01 00.00 0.00
信息
有限
公司
合计 1,713 6,185 153,0 836, 133, 7,041, 5,328
,000. ,912. 00.00 500. 500. 912.84 ,912.
00 67 17 00 84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
按成本法核算的其他股权投资
单位:人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投 占被 原始投资金 期末余额 减值准备 备
资 投资 额 注
年 单位
限 注册
资本
比例
宁波航天金穗信息 28.00 1,469,563.
系统高技术有限责 % 91
任公司
广州航天金穗科技 38.00 29,226.78 29,226.78 29,226.7
发展有限公司 % 8
上海航天金穗高技 10.00 105,679.21 105,679.21
术有限公司 %
福建航天金穗技术 15.00 450,000.00
有限公司 %
湖北航天金穗高技 25.00 250,876.20
术有限公司 %
安徽航天金穗高技 15.00 131,070.98
术有限公司 %
河南航天金穗电子 15.00 138,354.68 138,354.68
有限公司 %
航天科工财务有限 7.67% 23,000,000 23,000,000
责任公司 .00 .00
镇江市佳科电脑有 20.00 600,000.00 600,000.00
限公司 %
重庆航天新世纪卫 15.00 5,750,000. 5,750,000.
星应用技术有限责 % 00 00
任公司
陕西航天金穗电子 60.00 600,000.00 600,000.00
科技有限责任公司 %
凉山金穗高技术有 11.22 100,000.00 100,000.00
限责任公司 %
北京航悦达科技有 13.50 1,080,000. 1,080,000.
限公司 % 00 00
德兴航天金穗科技 13.27 255,000.00 255,000.00
有限公司 %
长兴航天信息科技 13.27 255,000.00 255,000.00
有限公司 %
安吉航天信息科技 13.27 153,000.00 153,000.00
有限公司 %
绍兴县航信信息科 26.01 255,000.00 255,000.00
技有限公司 %
河北航天新晟软件 26.25 105,000.00 105,000.00
系统集成有限公司 %
河北航天金穗技能 75.00 300,000.00 300,000.00
培训学校 %
太原航天金穗技术 55.00 100,000.00 100,000.00
服务有限公司 %
合计 35,127,771 32,826,260 29,226.7
.76 .67 8
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合并价差
单位:人民币元
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被投资单 形 初始金 摊 摊 本期 累计 摊余价 其他转 期末数
位 成 额 销 销 摊销 摊销 值 出数
原 期 方 额 额
因 限 法
北京航天 333,74 10 16,6 189,1 144,62 144,62
斯大电子 4.72 年 87.2 22.05 2.67 2.67
有限公司 4
常州市航 49,033 10 2,85 32,37 16,661 16,661
天金穗高 .37 年 6.32 1.58 .79 .79
技术有限
公司
江西航天 2,779. 8.6 138. 1,574 1,204. 1,204.
信息有限 03 年 96 .83 20 20
公司
浙江航天 -47,25 10 -2,3 -19,2 -27,95 -27,95
金穗科技 1.39 年 62.5 94.26 7.13 7.13
有限公司 6
湖南航天 666,04 10 33,3 133,2 532,83 532,83
信息有限 0.44 年 02.0 08.08 2.36 2.36
公司 2
爱瑞技术 446,37 10 -6,5 327,7 118,61 118,61
开发公司 9.44 年 29.0 68.29 1.15 1.15
6
北京航天 498,52 10 24,9 24,92 473,60 473,60
金盾科技 8.34 年 26.4 6.42 1.92 1.92
有限公司 2
合计 1,949, 69,0 689,6 1,259, 1,259,
253.95 19.3 76.99 576.96 576.96
4
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长期股权投资减值准备
单位:人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
广州航天金穗科技发展有限 29,226.78 29,226.78
公司
宁波航天金穗信息系统高技 1,469,563 1,469,56
术有限责任公司 .91 3.91
湖北航天金穗高技术有限公 250,876.2 250,876.
司 0 20
福建航天金穗技术有限公司 450,000.0 450,000.
0 00
合计 2,199,666 2,170,44 29,226.78
.89 0.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）长期债权投资
截止2005年12月31日公司无长期债权投资
（3）公司在对子公司投资变现方面无重大限制。
10．固定资产
单位:人民币元
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
固定资产原值
房屋及建筑物 147,544,273 2,379,451.33 149,923,724.
.42 75
通用设备 79,500,020. 6,765,125.91 329,911.32 85,935,235.4
88 7
专用设备 18,838,123. 645,694.97 19,483,818.4
46 3
运输设备 38,629,260. 2,843,996.11 463,758.42 41,009,498.1
49 8
其他 18,885,553. 839,811.48 11,895.33 19,713,469.9
78 3
房产装修 3,462,108.7 748,347.10 4,210,455.87
7
合计 306,859,340 14,222,426.9 805,565.07 320,276,202.
.80 0 63
累计折旧
房屋及建筑物 12,509,543. 2,928,139.55 15,437,683.0
49 4
通用设备 39,449,767. 4,531,899.40 295,782.77 43,685,884.4
77 0
专用设备 3,717,833.4 1,744,100.17 5,461,933.57
0
运输设备 14,942,725. 2,265,180.94 324,419.00 16,883,487.3
40 4
其他 8,103,678.0 1,234,634.22 5,431.29 9,332,880.97
4
房产装修 766,482.72 417,725.75 1,184,208.47
合计 79,490,030. 13,121,680.0 625,633.06 91,986,077.7
82 3 9
固定资产净值 227,369,309 228,290,124.
.98 84
固定资产减值
准备
房屋及建筑物
通用设备 6,000,663.2 47,002.75 5,953,660.46
1
专用设备 1,488,538.3 1,488,538.39
9
运输设备 628,205.35 39,190.00 16,458.27 650,937.08
其他 112,916.34 22,169.21 135,085.55
房产装修
合计 8,230,323.2 61,359.21 63,461.02 8,228,221.48
9
固定资产净额 219,138,986 220,061,903.
.69 36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产期末余额中，不存在进行抵押、担保等情况。
11．在建工程
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
在建工程 期初数 本期增加 本期转 其他减 期末数 资金来源
固数 少数
科研办公楼 117,000, 39,030,4 156,030,458 募集、自
项目 000.00 58.07 .07 筹
涿州信息产 7,722,00 7,722,000.0 募集、自
业基地 0.00 0 筹
办公用房 自筹
呼叫中心 338,730. 338,730.00 自筹
00
办公用房装 430,670. 430,67 0.00 自筹
修 00 0.00
合计 125,491, 39,030,4 430,67 164,091,188 自筹
400.00 58.07 0.00 .07
在建工程减
值准备
在建工程净 125,491, 164,091,188
额 400.00 .07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期新增在建工程39,030,458.07元，主要原因是：公司科研办公楼项目按照计划进度进行，本期新增投入39,030,458.07元，主要是支付北京市财政局土地出让金24,314,182.00元；支付北京三磊设计有限公司设计费3,157,500.00元；支付中国空港建设总公司工程进度款5,410,000.00元。
公司本期在建工程中办公用房装修较上期减少430,670.00元，原因是工程完工结转固定资产。
在建工程本期增加数额中无资本化利息。
12．无形资产
单位:人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 取得方 原值 期初 本期增 本期摊 累计摊 期末 剩余
式 余额 加 销额 销额 余额 摊销
月份
软件 8,528, 6,01 1,200, 494,335 1,806, 6,722 118
382.82 5,50 931.18 .05 277.67 ,105.
9.02 15
著作权 3,001, 2,65 150,090 500,30 2,501 100
800.00 1,59 .00 0.00 ,500.
0.00 00
车库使用权 70,375 68,8 750.00 2,250. 68,12 545
.00 75.0 00 5.00
0
合计 11,600 8,73 1,200, 645,175 2,308, 9,291
,557.8 5,97 931.18 .05 827.67 ,730.
2 4.02 15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13．长期待摊费用
单位:人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 原始发生 期初 本期增 本期摊 累计摊 期末 剩余摊销
额 数 加 销 销 数 月份
房租 2,899,13 1,768 426,136 169,48 874,01 2,025 50-87个
6.32 ,466. .32 0.17 3.50 ,122. 月
67 82
房屋装 1,960,32 7,965 408,260 7,965. 1,552, 408,2 14个月
修费 5.32 .20 .54 20 064.78 60.54
合计 4,859,46 1,776 834,396 177,44 2,426, 2,433
1.64 ,431. .86 5.37 078.28 ,383.
87 36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14．应付票据
单位:人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数 备注
银行承兑汇票 15,649,389.00 32,183,856.01
商业承兑汇票
合计 15,649,389.00 32,183,856.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期应付票据15,649,389.00元是公司根据合同约定，利用银行给予的信用额度对外开具的银行承兑汇票。承兑银行为中国民生银行德胜门支行。
15．应付账款
单位:人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
1年以内 169,453,878.0 88.06% 127,541,280.5 68.08%
7 5
1至2年 11,609,354.98 6.03% 48,459,015.05 25.87%
2至3年 7,851,474.67 4.08% 5,344,869.26 2.85%
3年以上 3,520,222.82 1.83% 5,993,336.96 3.20%
合计 192,434,930.5 100.00% 187,338,501.8 100.00%
4 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司应付账款的期末余额中，无欠持公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款项。
16．预收账款
单位:人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
1年以内 245,920,912.92 99.41% 187,923,598.1 91.01%
1
1至2年 1,390,459.78 0.56% 6,519,042.44 3.16%
2至3年 75,324.00 0.03% 4,650,939.83 2.25%
3年以上 6,630.00 0.00% 7,401,441.88 3.58%
合计 247,393,326.70 100.00% 206,495,022.2 100.00%
6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预收账款期末余额较期初余额增加40,898,304.44元，主要原因是：公司本期继续加强增值税防伪税控系统的客户维护网络的整合力度，增加了纳入合并范围的控股子公司的数量和维护客户的数量，预收的防伪税控系统服务费用相应增加。
预收账款的期末余额中无持公司5%以上（含5%）股份的股东的欠款。
17．应付工资
根据2003年8月28日首届董事会第十三次会议通过的“关于修改公司工资、福利及奖励原则意见的议案”，在目前薪酬体系不变的基础上，在完成董事会确定的年度经营目标的前提下，每一年提取年利润总额的5%作为对公司作出贡献人员的奖励基金。本期未支付的应付工资期末余额为36,993,691.41元。
18．应付股利
单位:人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
得实发展(集团)有限公司 6,831,404.43 6,831,404.43
江苏国光信息产业股份有 4,868.74 4,868.74
限公司
苏州梅岭蓄电池厂 15,168.82 15,168.82
北京遥测技术研究所 1,935,000.00
航天新概念科技有限公司 9,825,592.80 4,576,500.00
德阳恒通网讯技术有限公 31,372.16
司
泸州阳光科技有限公司 15,802.12
中国航天科技集团公司第 3,685,203.90
五研究院
中国航天科工集团第四总 825,816.00
体设计部
上海航天实业有限公司 237,422.10
成都捷创科技有限公司 660,000.00
四川隆信科技有限公司 660,000.00
济南长城电子信息有限公 217,500.00
司
山东瑞华科技信息有限公 246,500.00
司
山东浪潮商用系统有限公 145,000.00
司
包旭东 101,500.00
合计 23,455,976.79 13,410,116.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司控股子公司北京航天斯大电子有限公司根据2002年11月15日董事会“关于利润分配的决议”，以截止2001年12月31日可供分配利润43,904,017.72元向股东按出资比例进行利润分配，得实发展(集团)有限公司应分得股利10,976,004.43元，其中的6,831,404.43元尚未支付。
根据公司2005年度股东大会审议通过的分红方案，以2005年12月31日总股本30780万股为基数，每10股派发现金股利3元(含税)，共计派发现金股利92,340,000.00元，截止2006年06月30日，尚未支付中国航天科技集团公司第五研究院3,685,203.90元、尚未支付航天新概念科技有限公司股利9,825,592.80元（含上期应付股利4,576,500.00元）、尚未支付中国航天科工集团第四总体设计部825,816.00元、尚未支付上海航天实业有限公司237,422.10元。
公司控股子公司四川航天金穗高技术有限公司根据2006年6月26日股东会决议，以截止2005年12月31日可供分配利润2,004,041.70元向股东按出资比例进行利润分配，成都捷创科技有限公司、四川隆信科技有限公司应分得股利各为660,000.00元，截止2006年06月30日尚未支付。
公司控股子公司山东航天信息有限公司根据根据2006年6月26日股东会决议，以截止2005年12月31日可供分配利润1,459,593.46元向股东按出资比例进行利润分配，济南长城电子信息有限公司、山东瑞华科技信息有限公司、山东浪潮商用系统有限公司和自然人股东包旭东应分得股利分别为217,500.00元、246,500.00元、145,000.00元和101,500.00元，截止2006年06月30日尚未支付。
19．应交税金
单位:人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 期末数 期初数 法定税率
增值税 (488,705.18) 243,341.04 17%
营业税 1,647,070.30 2,807,193.42 3%、5%
城建税 766,026.24 2,130,628.36 7%
所得税 40,676,183.64 43,885,347.83 15%、33%
个人所得税 5,201,947.45 2,925,177.62
消费税
房产税 2,580.30 55,726.24
车船使用税及其 131,643.38 1,991.06
他
合计 47,936,746.13 52,049,405.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要产品项目适用的税种
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品、劳务项目 适用税种
防伪税控系统及配套设备产品销售、IC卡产品 增值税
销售
系统集成 增值税、营业税
技术咨询、系统维护费、培训费、代理服务费 营业税
、租赁费
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20．其他应交款
单位:人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
教育费附 364,108.42 944,543.04 增值税和营业税应纳税额的3
加 %、4%
特种基金 104,330.33 77,904.40 按当地税务机关规定的标准
计提
其他 539,768.48 75,761.16
合计 1,008,207.23 1,098,208.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21．其他应付款
单位:人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
1年以内 26,051,886.31 64.03% 26,914,787.66 56.69%
1-2年 2,707,480.22 6.66% 5,834,668.14 12.29%
2至3年 6,059,764.17 14.89% 8,457,202.37 17.81%
3年以上 5,868,198.65 14.42% 6,272,305.11 13.21%
合计 40,687,329.35 100.00% 47,478,963.28 100.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司其他应付款的期末余额中，无欠持公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款项。
22．预提费用
单位:人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 备注
主机共享系统维护费、安全 2,160,334.2 1,330,849.77
系统研制费 0
密码管理费 1,964,701.2 2,178,286.27
7
打印机维修费 13,135,455. 13,066,075.36 注1
19
咨询销售 3,521,004.7 5,131,259.85
4
房租 1,027,460.0 1,033,864.94
0
技术开发费 1,634,477.5 1,080,367.72
5
备品备件 24,470,825. 24,241,153.77 注2
99
防伪税控服务保证金 53,000,000. 53,000,000.00 注3
00
其他 3,881,789.4 3,012,367.68
1
合计 104,796,048 104,074,225.36
.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：根据2004年1月3日北京航天斯大电子有限公司董事会《关于降低打印机预提维护费用》的意见，公司控股子公司北京航天斯大电子有限公司本期对已销售打印机按每台100元预提维护费。根据2004年12月1日北京航天斯大电子有限公司董事会《关于委托打印机维护服务》的决议，本期控股子公司北京航天斯大电子有限公司与北京航悦达科技有限公司结算打印机维护费1,253,846.17元。
注2：根据公司与国家税务总局签定的“增值税防伪税控系统合作协议”的十三条规定，公司本期按增值税防伪税控系统销售量计提向税务机关无偿提供的备品备件费用，截止2006年06月30日账面余额24,470,825.99元。
注3：根据2003年12月22日国家税务总局流转税管理司流便函[2003]118号“关于建议提取增值税防伪税控开票系统服务保证金的函”，公司2003年度计提服务保证金5300万元，本期未发生变化。
23．专项应付款
单位:人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
开发基金 2,044,991.66 2,044,991.66
扶持基金 4,304,600.00 3,996,200.00
科研开发费 3,208,691.15 3,208,691.15
合计 9,558,282.81 9,249,882.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
开发基金期末余额2,044,991.66元，为中国航天科工集团公司和北京市新技术产业开发实验区办公室财政所拨付的用于专项科研项目研制开发尚未使用的金额；
科研开发费期末余额3,208,691.15元，为公司控股子公司湖南航天信息有限公司依据湖南省人民政府湘政传字[1997]58号文件以前年度计提的研究开发费用；
扶持基金期末余额4,304,600.00元，其中3,000,000.00元是根据北京市财政局京财经一指[2005]1858号文件“关于下达市工业促进局2005年第二批工业发展资金项目预算的函”，收到市工业促进局支持公司高端军民两用SOC芯片产业开发项目支持资金；其余1,304,600.00元为公司控股子公司江苏航天信息有限公司依据与南京江宁经济技术开发区管理委员会签定的协议书收到的企业发展专项资金。
24．其他长期负债
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
免税基金 20,484,286.45 20,484,286.45
合计 20,484,286.45 20,484,286.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司设立前原航天金穗技术有限公司（以下简称金穗公司）、原北京航天金卡电子工程公司（以下简称金卡公司）按照《北京市新技术产业开发实验区暂行条例》和《北京市新技术产业开发实验区暂行条例实施办法》的规定，享受的减免所得税计入“免税基金”科目。股份公司设立后，把免税基金调入其他长期负债。
25．股本
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送股 公积 其 小计 数量 比
例( 行 金转 他 例(
%) 新 股 %)
股
一、有限售条件股份
1、国家 120,8 39. -11,419, -11,4 109,42 35.
持股 40,00 26% 380 19,38 0,620 55%
0 0
2、国有 107,1 34. -10,126, -10,1 97,033 31.
法人持股 60,00 81% 620 26,62 ,380 52%
0 0
3、其他
内资持股
其中：境
内法人持
股
境内自然
人持股
4、外资
持股
其中：境
外法人持
股
境外自然
人持股
有限售条 228,0 74. -21,546, -21,5 206,45 67.
件的流通 00,00 07% 000 46,00 4,000 07%
股份合计 0 0
二、无限售条件股份
1、人民 79,80 25. 21,546,0 21,54 101,34 32.
币普通股 0,000 93% 00 6,000 6,000 93%
2、境内
上市的外
资股
3、境外
上市的外
资股
4、其他
无限售条 79,80 25. 21,546,0 21,54 101,34 32.
件的流通 0,000 93% 00 6,000 6,000 93%
股份合计
三、股份 307,8 100 - - 307,80 100
总数 00,00 .00 0,000 .00
0 % %
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26．资本公积
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增 本期减少 期末数 备注
加数 数
股本溢价 777,886,9 777,886,90
09.68 9.68
接受捐赠非现金 294,644.0 294,644.00
资产准备 0
被投资单位股权 12,394,43 12,394,439
投资准备 9.83 .83
其他资本公积 51,332,64 4,550,8 55,883,499 注1
3.52 56.05 .57
合计 841,908,6 4,550,8 846,459,49
37.03 56.05 3.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：资本公积中其他资本公积本期增加4,550,856.05元，主要是公司的江苏分公司、山东分公司、黑龙江分公司以及公司投资的宁波航天金穗信息系统高技术有限责任公司、福建航天金穗技术有限公司、湖北航天金穗高技术有限公司、安徽航天金穗高技术有限公司已经注销完毕，本期公司取得了这些公司的注销证明。公司将上述公司无需对外支付的款项转入其他资本公积。
27．盈余公积
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 128,872,266 128,872,266.
.15 15
公益金 102,774,452 102,774,452.
.61 61
任意盈余公积 1,763,707.3 1,763,707.36
6
合计 233,410,426 233,410,426.
.12 12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28．未分配利润
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年06月30日 2005年12月31日
本期净利润 200,209,372.06 253,399,168.51
加:期初未分配利润 599,605,264.25 481,024,648.87
盈余公积转入数
减:提取法定盈余公积 35,072,985.17
（10%）
提取法定公益金（8% 26,771,311.47
）
提取任意盈余公积 74,256.49
应付普通股股利 92,340,000.00 72,900,000.00
转作股本的普通股股
利
期末未分配利润 707,474,636.31 599,605,264.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据2005年度股东大会审议通过的利润分配方案，以2005年12月31日总股本30780万股为基数，每10股派发现金股利3元(含税)，总计派发金额为92,340,000.00元。
29．主营业务收入
(1)业务分部
单位:人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
增值税专用发票 790,283,268 446,410,162 623,276,769 351,618,812
防伪税控系统及 .62 .59 .77 .30
配套设备
IC卡 26,813,853. 19,252,410. 15,988,403. 15,202,470.
71 50 71 78
网络、软件与系 165,735,628 156,772,425 30,767,338. 30,538,676.
统集成 .22 .05 30 27
计算机产品、商 410,707,208 388,375,864 293,900,694 287,568,955
品销售 .21 .70 .73 .31
其他 87,041,125. 71,778,818. 20,875,303. 19,495,109.
93 45 39 38
合计 1,480,581,0 1,082,589,6 984,808,509 704,424,024
84.69 81.29 .90 .04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）地区分部
单位:人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
华北及东 1,057,601,08 816,611,461.1 821,477,287.3 639,942,963
北地区 9.33 0 6 .76
南方地区 746,903,894. 593,604,063.3 393,489,219.2 308,498,227
81 5 1 .81
西北及青 50,240,332.0 40,675,671.14 39,840,208.93 27,191,745.
藏地区 4 97
小计 1,854,745,31 1,450,891,195 1,254,806,715 975,632,937
6.18 .59 .50 .54
公司内部 -374,164,231 -368,301,514. -269,998,205. -271,208,91
各分子公 .49 30 60 3.50
司相互抵
销
合计 1,480,581,08 1,082,589,681 984,808,509.9 704,424,024
4.69 .29 0 .04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3)向前五名销售商销售总额及占公司全部销售收入的比例
单位:人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
金额 199,887,617.36 236,148,557.71
比例 13.50% 23.98%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30．主营业务税金及附加
单位:人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 11,009,347.73 5,433,950.28 应税收入的3%、5%
城建税 3,880,914.11 3,852,168.90 增值税和营业税应纳税额的
7%
教育费附 1,797,320.67 1,617,942.20 增值税和营业税应纳税额的
加 3%、4%
水利基金 18,993.86 59,741.37 增值税和营业税应纳税额的
一定比例交纳
其他 142,300.91
合计 16,848,877.28 10,963,802.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31．其他业务利润
单位:人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
技术咨询服务 2,205,887.04 707,776.32
技术开发费 38,800.00
AV扫描仪服务费
其他 6,643,989.59 4,212,743.12
合计 8,849,876.63 4,959,319.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32．管理费用
管理费用：2006年1-6月份管理费用104,054,674.76元。较去年同期增加30,922,259.74元,增长42.28%，主要原因一是公司本期继续加强了增值税专用发票防伪税控系统的客户维护网络的整合力度，增加了纳入合并范围的控股子公司的数量；二是为了更好地执行国税发【2006】78号文件《国家税务总局关于推行增值税防伪税控一机多票系统的通知》，确保一机多票系统的顺利推广，公司扩大了技术维护人员队伍的规模，增加了相关费用。
33．财务费用
单位:人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 2,468.05 1,274,400.00
减：利息收入 5,681,289.92 9,132,923.79
利息净支出 -5,678,821.87 -7,858,523.79
汇兑损失
减：汇兑收益
手续费 272,216.75 176,878.94
其他 1,182.69
合计 -5,406,605.12 -7,680,462.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34．投资收益
单位:人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
股权投资收益 2,060,605.03 2,865,215.84
其中：
其中：联营或合营公司分配来的利 1,500,000.00 3,236,023.88
润
年末调整的被投资公司权益净增减 629,624.37 -370,808.04
额
计提股权投资减值准备(转回以“
—”表示)
股权投资差额摊销 -69,019.34
股权投资转让、清算收益
股票投资收益
递延投资收益摊销
债权投资收益
信托资金投资收益 31,174,923.50
短期投资跌价准备
期货收益
合计 33,235,528.53 2,865,215.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期投资收益较上期增加30,370,312.69元，主要原因是：①依据公司2005年11月16日与北京金冠信邦置业有限公司达成“信托资金收益协议”，本期公司一次性收到北京金冠信邦置业有限公司支付的信托资金收益29,903,506.85元；②本期公司收回了2005年6月27日购买的北京国际信托投资有限公司发售的一年期信托资金《国家开发银行担保贷款资金信托（第七期）》，该信托计划共实现投资收益1,271,416.65元。
公司在投资收益汇回上无重大限制。
35．补贴收入
单位:人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
增值税退税款 4,750,019.61 3,928,500.49
项目补贴 132,600.00 1,092,100.00
合计 4,882,619.61 5,020,600.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补贴收入中增值税退税款，主要是根据北京市海淀区国家税务局确认的软件产品即征即退审核确认表，公司确认的已收到的增值税退税款4,123,111.88元；
补贴收入中项目补贴，主要是公司上海分公司获得的虹口区人民政府办公室给予的专项补助款41,600.00元、公司控股子公司广西航天金穗信息技术有限公司获得的高新技术企业奖励81,000.00元和公司宁波分公司被当地政府评为服务业明星企业获得的奖励10,000.00元。
36．营业外收入
单位:人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处置固定资产收 145,022.94 25,101.86
益
罚金收入 6,939.07 16,870.65
废品变卖收入 745.00
其他 329,920.84 80,806.34
合计 482,627.85 122,778.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37．营业外支出
单位:人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
捐赠 1,002,900.00 30,000.00
固定资产清理损 174,522.40 6,175.00
失
滞纳金 17.13
罚款 64,945.58 9,822.10
固定资产减值准 22,833.74
备
其他 1,206,353.78 112,723.16
合计 2,471,572.63 158,720.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（六）母公司会计报表主要项目附注
1．应收账款
单位:人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 坏账 期末数 期初数
准备 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
计提
比例
1年 6% 32,116,9 49.31 1,925,70 45,681,8 55.31 2,626,624
以内 26.96 % 7.75 03.24 % .31
1至2 10% 22,175,2 34.05 2,217,52 34,962,7 42.34 3,366,457
年 47.98 % 4.80 28.08 % .97
2至3 15% 9,318,20 14.31 1,397,73 1,112,97 1.35% 166,946.2
年 6.15 % 0.92 5.00 5
3年 60% 1,517,11 2.33% 910,269. 827,765. 1.00% 496,659.5
以上 6.44 86 96 8
合计 65,127,4 100.0 6,451,23 82,585,2 100.0 6,656,688
97.53 0% 3.33 72.28 0% .11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收账款期末余额中，无持公司5%以上（含5%）股份的股东单位的欠款。
2．其他应收款
单位:人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 坏账 期末数 期初数
准备 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
计提
比例
1年 6% 57,762,1 75.19 1,982,21 19,456,02 39.20 1,154,75
以内 84.52 % 0.11 2.91 % 5.01
1至2 10% 2,483,62 3.23% 248,362. 3,766,030 7.59% 357,506.
年 6.46 65 .84 08
2至3 15% 10,167,4 13.24 1,525,11 19,977,13 40.25 2,981,87
年 02.25 % 0.34 6.43 % 0.46
3年 60% 6,403,31 8.34% 3,841,98 6,433,017 12.96 3,654,88
以上 0.71 6.43 .17 % 3.05
合计 76,816,5 100.0 7,597,66 49,632,20 100.0 8,149,01
23.94 0% 9.53 7.35 0% 4.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款的期末余额中无持公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款项。
3．长期股权投资
单位:人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
长期股权投资 376,222,654.38 295,358,892.20
长期债权投资
合计 376,222,654.38 295,358,892.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)长期股权投资
单位:人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
金额 减值准备 金额 减值准备
对子公司投 324,336,975 247,097,298.
资 .97 65
对合营企业 15,487,416. 12,357,578.5
投资 00 1
对联营企业
投资
其他股权投 36,427,489. 29,226.78 38,103,681.9 2,199,666.89
资 19 3
合计 376,251,881 29,226.78 297,558,559. 2,199,666.89
.16 09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中:
按权益法核算的股权投资
单位:人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 初始 投 持股 期初 本期 本期权益变 期末 累计权益
资单 投资 资 比例 余额 投资 动 数 增减额
位名 成本 年 成本 权益 分得
称 限 增减 增减 的红
额 额 利
重庆 4,000 80.0 8,14 4,03 12,17 8,173
航税 ,000. 0% 3,12 0,36 3,493 ,493.
科技 00 9.97 3.50 .47 47
有限
公司
北京 9,694 75.0 46,3 767, 47,11 37,42
航天 ,328. 0% 47,4 590. 5,019 0,691
斯大 39 28.9 51 .44 .05
电子 3
有限
公司
河北 750,0 75.0 29,8 -3,5 26,34 25,59
航天 00.00 0% 76,8 29,9 6,879 6,879
金穗 63.7 84.1 .60 .60
技术 4 4
有限
公司
常州 510,0 51.0 6,04 1,33 7,376 6,866
市航 00.00 0% 2,01 4,48 ,502. ,502.
天金 4.15 7.89 04 04
穗高
技术
有限
公司
江西 1,020 51.0 1,79 896, 2,695 1,675
航天 ,000. 0% 9,42 539. ,961. ,961.
信息 00 1.93 62 55 55
有限
公司
浙江 2,550 51.0 11,2 18,6 11,29 8,745
航天 ,000. 0% 76,4 62.7 5,162 ,162.
金穗 00 99.6 8 .44 44
有限 6
公司
广西 2,555 51.0 4,18 1,80 5,995 3,440
航天 ,100. 0% 7,89 7,67 ,566. ,466.
金穗 00 1.74 4.56 30 30
信息
技术
有限
公司
大连 1,020 51.0 2,77 832, 3,610 2,590
航天 ,000. 0% 7,71 377. ,094. ,094.
金穗 00 6.99 89 88 88
科技
有限
公司
江苏 2,550 51.0 11,2 1,83 13,08 10,53
航天 ,000. 0% 40,8 9,42 0,277 0,277
信息 00 53.3 3.71 .04 .04
有限 3
公司
北京 16,50 55.0 16,4 -123 16,33 -160,
航天 0,000 0% 63,1 ,813 9,327 672.5
联志 .00 40.6 .20 .47 3
科技 7
有限
公司
温州 921,1 55.0 1,35 230, 1,582 661,8
市航 36.00 0% 2,73 215. ,954. 18.98
天信 9.22 76 98
息计
算机
有限
公司
山西 2,750 55.0 2,75 2,750
航天 ,000. 0% 0,00 ,000.
金穗 00 0.00 00
科技
有限
公司
安徽 670,0 67.0 5,93 2,680 2,46 2,680 8,401 7,731
航天 00.00 0% 9,70 ,000. 1,42 ,000. ,129. ,129.
信息 3.70 00 5.99 00 69 69
科技
有限
公司
淄博 510,0 51.0 1,01 253, 1,271 761,3
航天 00.00 0% 7,69 614. ,312. 12.09
信息 8.06 03 09
有限
公司
苏州 6,764 82.0 21,8 7,49 29,31 22,54
工业 ,821. 0% 21,6 2,68 4,357 9,536
园区 07 71.6 5.43 .07 .00
航天 4
自动
化有
限公
司
福建 1,020 51.0 1,46 369, 1,830 810,7
航天 ,000. 0% 1,55 232. ,785. 85.18
信息 00 2.46 72 18
科技
有限
公司
新疆 3,600 18.0 5,12 997, 6,124 2,524
航天 ,000. 0% 6,61 479. ,093. ,093.
信息 00 4.10 18 28 28
有限
公司
青岛 528,1 51.0 1,30 311, 1,615 1,087
航天 66.42 0% 4,58 226. ,808. ,641.
金穗 2.12 08 20 78
电子
技术
有限
公司
湖南 753,9 52.0 7,41 2,080 1,60 2,080 9,021 8,267
航天 59.56 0% 6,29 ,000. 5,38 ,000. ,677. ,718.
信息 6.10 00 1.66 00 76 20
有限
公司
天津 3,102 53.0 12,0 6,93 5,300 13,64 10,54
航天 ,137. 0% 14,2 0,12 ,000. 4,394 2,256
金穗 56 70.0 4.32 00 .36 .80
科技 4
开发
有限
公司
慈溪 600,0 60.0 678, 237, 915,5 315,5
市航 00.00 0% 010. 493. 04.25 04.25
天金 83 42
税电
子科
技有
限公
司
辽宁 1,020 51.0 3,31 2,12 5,439 4,419
航天 ,000. 0% 8,83 0,97 ,814. ,814.
信息 00 9.64 4.75 39 39
有限
公司
爱瑞 289,0 100. 1,52 -94, 1,432 1,143
技术 17.78 00% 6,60 049. ,550. ,532.
开发 0.69 96 73 95
公司
上海 2,550 100. 10,2 2,450 8,87 21,57 19,02
同人 ,000. 00% 58,1 ,000. 0,43 8,635 8,635
航天 00 97.2 00 7.94 .14 .14
信息 0
科技
有限
公司
江苏 2,550 51.0 7,91 47,8 7,966 5,416
苏北 ,000. 0% 8,63 52.7 ,484. ,484.
航天 00 1.95 9 74 74
信息
有限
公司
北京 5,100 100. 3,81 24,60 -19, 28,39 23,29
金谷 ,000. 00% 2,69 0,000 888. 2,807 2,807
航天 00 5.56 .00 23 .33 .33
信息
科技
有限
公司
北京 2,550 51.0 1,33 -737 602,3 -1,94
航天 ,000. 0% 9,78 ,409 79.66 7,620
在线 00 8.85 .19 .34
网络
科技
有限
公司
河北 4,500 90.0 9,75 10,3 20,08 15,58
航天 ,000. 0% 1,33 37,7 9,132 9,132
信息 00 8.79 93.4 .22 .22
有限 3
公司
山东 2,550 51.0 3,45 1,11 739,5 3,833 1,283
航天 ,000. 0% 7,79 5,26 00.00 ,563. ,563.
信息 00 5.93 7.17 10 10
有限
公司
台州 510,0 51.0 572, 153, 725,9 215,9
航天 00.00 0% 800. 176. 77.16 77.16
信息 65 51
有限
公司
北京 9,000 45.9 5,67 156. 5,675 -3,32
航天 ,000. 2% 5,53 81 ,689. 4,310
金盾 00 2.79 60 .40
科技
有限
公司
镇江 510,0 51.0 426, 304, 731,3 221,3
航天 00.00 0% 977. 393. 71.10 71.10
信息 22 88
有限
公司
青岛 3,050 61.0 3,050 -227 2,822 -227,
航天 ,000. 0% ,000. ,317 ,682. 317.0
信息 00 00 .08 92 8
有限
公司
陕西 2,550 51.0 2,550 -4,4 2,545 -4,41
航天 ,000. 0% ,000. 13.2 ,586. 3.21
信息 00 00 1 79
有限
公司
北京 1,700 34.0 5,03 1,38 6,425 4,725
航天 ,000. 0% 8,37 7,25 ,629. ,629.
金税 00 2.74 6.99 73 73
技术
有限
公司
湖北 680,0 34.0 4,23 1,020 1,10 1,261 5,099 4,419
航天 00.00 0% 8,97 ,000. 1,50 ,400. ,083. ,083.
信息 6.88 00 6.70 00 58 58
技术
有限
公司
四川 1,757 34.0 3,08 1,56 680,0 3,962 2,205
航天 ,383. 0% 0,22 2,47 00.00 ,702. ,318.
金穗 96 8.89 3.80 69 73
高技
术有
限公
司
黑龙 500,0 50.0 3,09 615, 3,709 3,209
江金 00.00 0% 4,07 127. ,203. ,203.
穗科 5.98 29 27 27
技有
限公
司
新疆 400,0 40.0 2,11 -34, 2,082 1,682
航天 00.00 0% 7,79 959. ,831. ,831.
金穗 0.24 20 04 04
科技
有限
责任
公司
金华 407,2 36.0 367, 45,1 412,1 4,898
航天 96.03 0% 043. 50.2 94.21 .18
金穗 95 6
科技
有限
公司
重庆 90,00 30.0 -90,0
航天 0.00 0% 00.00
金穗
高技
术有
限公
司
合计 104,6 265, 38,43 55,3 12,74 346,0 241,3
33,34 033, 0,000 05,7 0,900 28,62 95,27
6.77 787. .00 33.1 .00 0.49 3.72
33 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
按成本法核算的其他股权投资
单位:人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名 投资年 占被投 投资金额 期末余额 减值准备 备
称 限 资单位 注
注册资
本比例
宁波航天金穗 28.00% 1,469,563
信息系统高技 .91
术有限责任公
司
广州航天金穗 38.00% 29,226.78 29,226.7 29,226.7
科技发展有限 8 8
公司
上海航天金穗 10.00% 105,679.2 105,679.
高技术有限公 1 21
司
福建航天金穗 15.00% 450,000.0
技术有限公司 0
湖北航天金穗 25.00% 250,876.2
高技术有限公 0
司
安徽航天金穗 15.00% 131,070.9
高技术有限公 8
司
河南航天金穗 15.00% 138,354.6 138,354.
电子有限公司 8 68
航天科工财务 7.67% 23,000,00 23,000,0
有限责任公司 0.00 00.00
镇江市佳科电 20.00% 600,000.0 600,000.
脑有限公司 0 00
重庆航天新世 15.00% 5,750,000 5,750,00
纪卫星应用技 .00 0.00
术有限责任公
司
陕西航天金穗 60.00% 600,000.0 600,000.
电子科技有限 0 00
责任公司
合计 32,524,77 30,223,2 29,226.7
1.76 60.67 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 形 初始金 摊 摊销方 本期 累计 摊余 其他转 期末数
资单 成 额 销 法 摊销 摊销 价值 出
位 原 期 额 额
因 限
北京 333,74 10年 16,68 189,1 144,6 144,62
航天 4.72 7.24 22.05 22.67 2.67
斯大
电子
有限
公司
常州 49,033 10年 2,856 32,37 16,66 16,661
市航 .37 .32 1.58 1.79 .79
天金
穗高
技术
有限
公司
江西 2,779. 8.6年 138.9 1,574 1,204 1,204.
航天 03 6 .83 .20 20
信息
有限
公司
浙江 -47,25 10年 -2,36 -19,2 -27,9 -27,95
航天 1.39 2.56 94.26 57.13 7.13
金穗
科技
有限
公司
湖南 666,04 10年 33,30 133,2 532,8 532,83
航天 0.44 2.02 08.08 32.36 2.36
信息
有限
公司
爱瑞 446,37 10年 -6,52 327,7 118,6 118,61
技术 9.44 9.06 68.29 11.15 1.15
开发
公司
北京 498,52 10年 24,92 24,92 473,6 473,60
航天 8.34 6.42 6.42 01.92 1.92
金盾
科技
有限
公司
合计 1,949, 69,01 689,6 1,259 1,259,
253.95 9.34 76.99 ,576. 576.96
96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期股权投资减值准备
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
广州航天金穗科技发展 29,226.78 29,226.78
有限公司
宁波航天金穗信息系统 1,469,563 1,469,563
高技术有限责任公司 .91 .91
湖北航天金穗高技术有 250,876.2 250,876.2
限公司 0 0
福建航天金穗技术有限 450,000.0 450,000.0
公司 0 0
合计 2,199,666 2,170,440 29,226.78
.89 .11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司投资的安徽航天金穗高技术有限公司、湖北航天金穗高技术有限公司、福建航天金穗技术有限公司和宁波航天金穗信息系统高技术有限公司由于业务转移，已经分别于2004年6月9日、2006年6月22日、2005年1月5日和2004年7月20日注销完毕，公司本期已经取得这些公司的注销证明。
公司持有广州航天金穗科技发展有限公司股权超过20%，但本公司对该公司不具有重大影响，故按成本法核算；公司持有重庆航天金穗高技术有限公司30%的股权，由于该公司主营业务停止，处于待清算状态，故按成本法核算。
根据2006年3月30日安徽航天信息科技有限公司股东会决议，同意安徽航天信息科技有限公司增加注册资本，注册资本由100万元变更为500万元，各股东单位股权比例不变，以货币资金增资400万元，安徽航天信息科技有限公司于2006年5月15日办理完毕工商变更登记手续。
根据2005年10月8日湖南航天信息有限公司股东会决议，同意湖南航天信息有限公司增加注册资本，注册资本由100万元变更为500万元，各股东单位股权比例不变，以货币资金增资400万元，湖南航天信息有限公司于2006年1月24日办理完毕工商变更登记手续。
根据2005年12月28日湖北航天信息技术有限公司股东会决议，同意湖北航天信息技术有限公司增加注册资本，注册资本由200万元变更为500万元，各股东单位股权比例不变，以货币资金增资300万元，湖北航天信息技术有限公司于2006年2月23日办理完毕工商变更登记手续。
根据2006年2月28日上海同人航天信息科技有限公司股东会决议，上海同人航天信息科技有限公司的另一股东方航天新概念科技有限公司同意将其所持49％的股份以245万元转让给公司，并放弃自持有上海同人航天信息科技有限公司股份至转让期间的所有公司权益。转让后，公司持有上海同人航天信息科技有限公司100％的股份，上海同人航天信息科技有限公司于2006年3月17日办理完毕工商变更登记手续。
根据2006年6月6日北京金谷航天信息科技有限公司第二届第二次股东会决议，北京航天斯大电子有限公司将其持有的北京金谷航天信息科技有限公司49％的股权以460万元转让给公司，转让后公司持有北京金谷航天信息科技有限公司100％的股份；根据公司《关于增加北京金谷航天信息科技有限公司注册资本的决定》，公司对北京金谷航天信息科技有限公司增资2000万元，增资后北京金谷航天信息科技有限公司的注册资本增加至3000万元。北京金谷航天信息科技有限公司于2006年6月22日办理完毕工商变更登记手续。
其他股权投资有关事项参见公司控股子公司及合营企业的变动情况。
4．主营业务收入
单位:人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
增值税专用发 418,904,48 259,429,86 341,963,710.7 211,960,298.
票防伪税控系 1.26 7.69 0 65
统及配套设备
IC卡 26,813,853 19,252,410 15,988,403.71 15,202,470.7
.71 .50 8
网络、软件、 58,873,709 56,020,721 30,767,338.30 30,538,676.2
服务器与系统 .89 .86 7
集成
计算机产品、 194,666,35 185,876,44 185,642,307.6 184,072,633.
商品销售 7.70 0.13 9 46
其他 37,353,351 32,309,878 11,541,819.78 11,092,585.3
.31 .91 0
合计 736,611,75 552,889,31 585,903,580.1 452,866,664.
3.87 9.09 8 46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5．投资收益
单位:人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
股权投资收益 56,055,733.16 42,898,811.61
其中：
其中：联营或合营公司分配来的利 1,500,000.00 3,236,023.88
润
年末调整的被投资公司权益净增减 54,624,752.50 39,662,787.73
额
计提股权投资减值准备
股权投资差额摊销 -69,019.34
股权投资转让、清算收益
股票投资收益
递延投资收益摊销
债权投资收益
信托资金投资收益 31,174,923.50
短期投资跌价准备
期货收益
合计 87,230,656.66 42,898,811.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）依据2004年7月12日与山西真诚科技有限公司签定的“关于山西航天金穗科技有限公司组建协议的补充协议”的第二条的规定，公司2006年对山西航天金穗科技有限公司的收益为75万元，不按投资比例进行计算。
（2）根据2005年6月10日新疆航天信息有限公司董事会决议第一条规定，公司按72%进行权益分配，十三位自然人股东按28%进行分配，公司控股子公司苏州工业园航天自动化有限公司放弃对公司实现利润进行分配的权利。
（3）根据2006年2月28日上海同人航天信息科技有限公司股东会决议，上海同人航天信息科技有限公司的另一股东方航天新概念科技有限公司同意将其所持49％的股份以245万元转让给公司，并放弃自持有上海同人航天信息科技有限公司股份至转让期间的所有公司权益。
（七）关联方关系及其交易
1．关联方关系
（1）存在控制关系的关联方情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 住所 主营业务 与 经济性质 法定
本 或类型 代表
企 人
业
关
系
中国航天 北京市海 国有资产投资、经营管理 母 全民所有 殷兴
科工集团 淀区阜成 ；航天产品、卫星地面应 公 制 良
公司 路8号 用系统与设备、电子及通 司
讯设备研制、生产、销售
；航天技术的科技开发、
技术咨询等
江西航天 江西省南 电子产品及通信设备的技 子 有限责任 龚保
信息有限 昌高新开 术开发、转让、咨询、服 公 公司 国
公司 发区火炬 务，计算机软、硬件的开 司
大街31号 发、销售等
北京航天 北京市海 开发、生产票据打印机及 子 合资经营 刘振
斯大电子 淀区中关 测试设备、计算机软硬件 公 （港资） 南
有限公司 村南大街 ；承接计算机网络集成项 司
甲12号寰 目；销售自产产品
太大厦11
层南区
常州市航 天安工业 计算机用调制解调器、IC 子 有限责任 龚保
天金穗高 区B座6楼 卡制造；计算机软件技术 公 公司 国
技术有限 开发、咨询和服务；电子 司
公司 计算机、电子产品的销售
等
河北航天 石家庄新 电子产品、通信设备、计 子 有限责任 龚保
金穗技术 石北路368 算机软、硬件的开发、销 公 公司 国
有限公司 号 售、培训及服务等 司
广西航天 广西南宁 计算机系统集成的开发、 子 有限责任 赵炜
金穗信息 市高新区 销售；办公自动化配套设 公 公司
技术有限 科园68号 备销售；计算机技术咨询 司
公司 南宁软件 、技术培训、维修服务
园2号楼A
座201室
浙江航天 杭州市万 增值税防伪税控系统、计 子 有限责任 赵炜
金穗科技 塘路30号 算机系统、网络系统及外 公 公司
有限公司 高新东方 设的销售；计算机软件的 司
科技园 开发、销售等
大连航天 大连市西 电子通讯设备、计算机及 子 有限责任 赵炜
金穗科技 岗区新船 外围设备、机电产品开发 公 公司
有限公司 巷11号 及销售等 司
重庆航税 九龙坡区 电子计算机及配件、打印 子 有限责任 赵炜
科技有限 渝洲路18 机、电子元器件、电工器 公 公司
公司 号高创锦 材销售及技术服务等 司
业12-8
江苏航天 南京市江 电子设备、通讯设备、电 子 有限责任 龚保
信息有限 宁经济技 子计算机及外部设备、智 公 公司 国
公司 术开发区 能机电产品的研究、开发 司
天元中路1 和销售等
88号
北京航天 北京市海 技术开发、转让、咨询、 子 有限责任 刘振
联志科技 淀区中关 服务、培训；信息咨询； 公 公司 南
有限公司 村南大街 销售开发后的产品等 司
甲12号
安徽航天 合肥市潜 增值税防伪税控系统的技 子 有限责任 赵炜
信息科技 山路287号 术推广和技术服务；电子 公 公司(非国
有限公司 产品、通信设备、计算机 司 有独资）
及辅助设备的研制、生产
、销售等
淄博航天 张店柳泉 计算机、电子设备制作、 子 有限责任 龚保
信息有限 路248号 销售、计算机软件、网络 公 公司 国
公司 集成研制、开发、生产、 司
销售及售后咨询服务
山西航天 太原市高 计算机软件的开发、生产 子 有限责任 龚保
金穗科技 新区高新 ；计算机软硬件的销售及 公 公司 国
有限公司 街9号805 技术推广；加油机电设备 司
室 的修理及技术服务等
辽宁航天 沈阳市和 计算机软件开发及技术服 子 有限责任 龚保
信息有限 平区抚顺 务；计算机及辅助设备、 公 公司 国
公司 路15#4、5 电子产品批发零售 司
、6门
天津航天 天津华苑 技术开发、咨询、服务、 子 有限责任 龚保
金穗科技 产业区物 转让（电子与信息技术及 公 公司 国
开发有限 华道2号B 产品）；计算机及外围设 司
公司 座537室 备等的批发兼零售
苏州工业 苏州工业 设计、制造和销售工业自 子 有限责任 龚保
园区航天 园区唯亭 动化系统设备；计算机软 公 公司 国
自动化公 分区 硬件及技术服务和咨询等 司
司
福建航天 福州市鼓 电子及通讯设备、计算机 子 有限责任 赵炜
信息科技 楼区工业 及外部设备、智能机电产 公 公司
有限公司 路北段洪 品的销售等 司
山科技园
区3号楼2
层
青岛航天 青岛经济 计算机软件、硬件开发， 子 王增
金穗电子 技术开发 计算机网络工程、批发零 公 梅
技术有限 区薛家岛 售计算机软硬件等 司
公司 办事处甘
水湾村
新疆航天 乌市光明 电子与信息、机电一体化 子 有限责任 龚保
信息有限 路8号祥和 技术及产品的开发、咨询 公 公司 国
公司 大厦4楼 、服务、转让等 司
湖南航天 长沙市岳 电子计算机软件开发，经 子 有限责任 赵炜
信息有限 麓区枫林 销电子计算机软硬件、机 公 公司
公司 二路631号 械设备、电子产品等 司
慈溪市航 浒山街道 电子控制系统、计算机软 子 有限责任 龚保
天金税电 孙塘南路1 硬件、通讯设备的开发、 公 公司（外 国
子科技有 61#2楼 生产等 司 商投资企
限公司 业投资）
北京金谷 北京市海 自主选择经营项目开展经 子 有限责任 刘振
航天信息 淀区中关 营活动（法律、行政法规 公 公司（法 南
科技有限 村南大街2 、国务院决定禁止的等不 司 人独资）
公司 号北京科 得经营）
技会展中
心写字楼3
1层
上海同人 上海长阳 电子技术，通信技术、计 子 一人有限 刘振
航天信息 路235号83 算机软硬件、网络技术、 公 责任公司 南
科技有限 9室 环保技术、生物工程专业 司 （法人独
公司 领域内的四技服务。销售 资）
电子设备，通信设备等
江苏苏北 南京高新 电子产品及通讯设备、计 子 有限责任 龚保
航天信息 技术产业 算机及配件、办公用品的 公 公司 国
有限公司 开发区软 销售；计算机软件的开发 司
件中心03 、系统集成等
栋4316室
爱瑞技术 美国加州 电子及计算机软件、硬件 子 有限责任 刘振
开发公司 奥克兰市 及系统集成技术等 公 公司 南
湖滨路300 司
8号
北京航天 北京市海 自主选择经营项目开展经 子 有限责任 刘振
在线网络 淀区中关 营活动（法律、行政法规 公 公司 南
科技有限 村南大街 、国务院决定禁止的等不 司
公司 甲12号寰 得经营）
太大厦17
层
河北航天 石家庄市 电子产品、通讯设备、计 子 有限责任 龚保
信息有限 新石北路3 算机软硬件的开发、销售 公 公司 国
公司 68号 、培训、服务等 司
温州市航 温州市新 电子产品、计算机软硬件 子 有限责任 龚保
天信息计 城大道晚 和通讯设备的开发、销售 公 公司 国
算机有限 报大厦501 等 司
公司 、502、50
7、511室
、
台州航天 台州市市 增值税防伪税控系统、计 子 有限责任 尘健
信息有限 府大道曙 算机系统、网络系统及其 公 公司
公司 光苑三号 外设的销售，计算机软件 司
楼（曙光 的开发及销售，办公自动
大厦）三 化配套设备的销售，计算
层301室 机技术信息咨询及维修服
务
山东航天 济南市花 信息安全技术、信息技术 子 有限责任 龚保
信息有限 园路10号 、网络及终端热核、多媒 公 公司 国
公司 体技术、工业自动化控制 司
技术、环保及生物工程技
术开发、转让、咨询、培
训服务；计算机软硬件、
通讯设备的销售等
湖北航天 武汉市中 计算机信息技术产品开发 子 有限责任 龚保
信息技术 北路24号 、销售及咨询服务；计算 公 公司 国
有限公司 机系统集成等 司
北京航天 北京市海 自主选择经营项目开展经 子 有限责任 张昌
金盾科技 淀区中关 营活动（法律、行政法规 公 公司 金
有限公司 村南大街 、国务院决定禁止的等不 司
甲12号寰 得经营）
太大厦17
层
四川航天 成都市福 计算机软、硬件开发、销 子 有限责任 龚保
金穗高技 兴街30号 售及技术服务；电子产品 公 公司 国
术有限公 的生产、销售等 司
司
青岛航天 青岛市南 软件开发、硬件开发、网 子 有限责任 张斌
信息有限 区宁夏路2 络工程；销售：多媒体配 公 公司
公司 88路G2楼1 件、计算机软件、硬件、 司
1层 办公自动化设备、仪器、
仪表、通讯设备等
镇江航天 镇江市南 电子设备、通讯设备、电 子 有限责任 龚保
信息有限 门大街326 子计算机及外部设备销售 公 公司 国
公司 号环球大 、培训、技术服务、咨询 司
厦五楼 ；计算机软件开发、销售
及系统集成等
北京航天 北京市海 技术开发、转让、咨询、 子 有限责任 赵炜
金税技术 淀区苏州 服务、培训、服务；经济 公 公司
有限公司 街甲78号5 信息咨询；销售机械电器 司
10室 设备等
陕西航天 西安市高 电子产品（除专控）、通 子 有限责任 龚保
信息股份 新区高新 信设备（除专控）、计算 公 公司 国
有限公司 路61号国 机软硬件及外围设备、机 司
税大厦后 电产品（除专控）、财税
楼202室 专用设备的研究、开发、
生产、销售；计算机系统
集成等
陕西航天 西安市高 电子及通讯设备、计算机 子 有限责任 吴月
金穗电子 新开发区 及外部设备、智能机电设 公 公司 胜
科技有限 东区火炬 备、财税专用设备的销售 司
责任公司 路4号厂房 等。
5层B区512
室
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
单位：人民币万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
中国航天科工集团公司 720326 720326
江西航天信息有限公司 200 200
北京航天斯大电子有限 美元50 美元50
公司
常州市航天金穗高技术 100 100
有限公司
河北航天金穗技术有限 100 100
公司
广西航天金穗信息技术 501 501
有限公司
浙江航天金穗科技有限 500 500
公司
大连航天金穗科技有限 200 200
公司
重庆航税科技有限公司 500 500
江苏航天信息有限公司 500 500
北京航天联志科技有限 2000 2000
公司
安徽航天信息科技有限 100 400 500
公司
淄博航天信息有限公司 100 100
山西航天金穗科技有限 500 500
公司
辽宁航天信息有限公司 200 200
天津航天金穗科技开发 500 500
有限公司
苏州工业园区航天自动 550 550
化公司
福建航天信息科技有限 200 200
公司
青岛航天金穗电子技术 100 100
有限公司
新疆航天信息有限公司 2000 2000
湖南航天信息有限公司 100 400 500
慈溪市航天金税电子科 100 100
技有限公司
北京金谷航天信息科技 1000 2000 3000
有限公司
上海同人航天信息科技 500 500
有限公司
江苏苏北航天信息有限 500 500
公司
爱瑞技术开发公司 50美元 50美元
北京航天在线网络科技 500 500
有限公司
河北航天信息有限公司 500 500
温州市航天信息计算机 150 150
有限公司
台州航天信息有限公司 100 100
山东航天信息有限公司 500 500
湖北航天信息技术有限 200 300 500
公司
北京航天金盾科技有限 1960 1960
公司
四川航天金穗高技术有 500 500
限公司
青岛航天信息有限公司 500 500
镇江航天信息有限公司 100 100
北京航天金税技术有限 500 500
公司
陕西航天信息股份有限 500 500
公司
陕西航天金穗电子科技 100 100
有限责任公司
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（3）存在控制关系的关联方所持股份及其变化
单位：人民币万元
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企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 比例 金 比 金额 比 金额 比例
(%) 额 例( 例( (%)
%) %)
中国航天科工集团 12084 39.2 1141. 3.7 10942. 35.5
公司 6 938 1 062 5
江西航天信息有限 102 51.0 102 51.0
公司 0 0
北京航天斯大电子 US$37 75.0 US$37. 75.0
有限公司 .50 0 50 0
常州市航天金穗高 51 51.0 51 51.0
技术有限公司 0 0
河北航天金穗技术 75 75.0 75 75.0
有限公司 0 0
广西航天金穗信息 255.5 51.0 255.51 51.0
技术有限公司 1 0 0
浙江航天金穗科技 255 51.0 255 51.0
有限公司 0 0
大连航天金穗科技 102 51.0 102 51.0
有限公司 0 0
重庆航税科技有限 400 80.0 400 80.0
公司 0 0
江苏航天信息有限 255 51.0 255 51.0
公司 0 0
北京航天联志科技 1100 55.0 1100 55.0
有限公司 0 0
安徽航天信息科技 67 67.0 268 335 67.0
有限公司 0 0
淄博航天信息有限 51 51.0 51 51.0
公司 0 0
山西航天金穗科技 275 55.0 275 55.0
有限公司 0 0
辽宁航天信息有限 102 51.0 102 51.0
公司 0 0
天津航天金穗科技 265 53.0 265 53.0
开发有限公司 0 0
苏州工业园区航天 450 81.8 450 81.8
自动化公司 2 2
福建航天信息科技 102 51.0 102 51.0
有限公司 0 0
青岛航天金穗电子 51 51.0 51 51.0
技术有限公司 0 0
新疆航天信息有限 360 18.0 360 18.0
公司 0 0
湖南航天信息有限 52 52.0 208 260 52.0
公司 0 0
慈溪市航天金税电 60 60.0 60 60.0
子科技有限公司 0 0
北京金谷航天信息 510 51.0 249 49. 3000 100.
科技有限公司 0 0 00 00
上海同人航天信息 255 51.0 245 49. 500 100.
科技有限公司 0 00 00
江苏苏北航天信息 255 51.0 255 51.0
有限公司 0 0
爱瑞技术开发公司 414.7 100. 414.72 100.
2 00 00
北京航天在线网络 255 51.0 255 51.0
科技有限公司 0 0
河北航天信息有限 450 90.0 450 90.0
公司 0 0
温州市航天信息计 82.5 55.0 82.5 55.0
算机有限公司 0 0
台州航天信息有限 51 51.0 51 51.0
公司 0 0
山东航天信息有限 255 51.0 255 51.0
公司 0 0
湖北航天信息技术 68 34.0 102 170 34.0
有限公司 0 0
北京航天金盾科技 900 45.9 900 45.9
有限公司 2 2
四川航天金穗高技 170 34.0 170 34.0
术有限公司 0 0
青岛航天信息有限 305 61. 305 61.0
公司 00 0
镇江航天信息有限 51 51.0 51 51.0
公司 0 0
北京航天金税技术 170 34.0 170 34.0
有限公司 0 0
陕西航天信息股份 255 51. 255 51.0
有限公司 00 0
陕西航天金穗电子 60.00 60.0 60.00 60.0
科技有限责任公司 0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）不存在控制关系的关联方关系的性质
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 与本企业关系
北京航星科技开发公司 科工集团下属单位
中国航天科工集团第二研究院706所 科工集团下属单位
中国航天科技集团公司第五研究院 公司的非控股股东
中国航天建筑设计研究院勘察公司 科工集团下属单位
中国航天科工集团第三研究院八三五七研究所 科工集团下属单位
深圳航天广宇工业（集团）公司 科工集团下属单位
苏州江南航天机电工业公司 科工集团下属单位
中国精密机械进出口深圳公司 科工集团下属单位
长峰科技工业集团公司 科工集团下属单位
北京航天长峰计算机有限公司 科工集团下属单位
深圳航天科工实业有限公司 科工集团下属单位
重庆航天测量通信技术有限公司 科工集团下属单位
重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司 科工集团下属单位
机关服务中心 科工集团下属单位
中国航天物资中心 科工集团下属单位
湖南航天卫星通信科技有限公司 关联人控制的公司
航天科工财务有限责任公司 同一母公司
航天新概念科技有限公司 持有公司5%股权以上
的股东及公司关联人
控制的公司
北京东方鑫辰科技有限公司 关联人控制的公司
重庆德庆高技术有限公司 关联人控制的公司
北京航悦达科技有限公司 关联人控制的公司
新疆航天金穗科技有限责任公司 联营企业
重庆航天金穗高技术有限公司 联营企业
广州航天金穗科技发展有限公司 联营企业
镇江市佳科电脑有限公司 联营企业
黑龙江金穗科技有限公司 联营企业
金华航天金穗科技有限公司 联营企业
湖北航天金穗高技术有限公司 联营企业
安徽航天金穗高技术有限公司 联营企业
宁波航天金穗信息系统高技术有限公司 联营企业
福建航天金穗技术有限公司 联营企业
河南航天金穗电子有限公司 联营企业
上海航天金穗高技术有限公司 联营企业
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司投资的安徽航天金穗高技术有限公司、湖北航天金穗高技术有限公司、福建航天金穗技术有限公司和宁波航天金穗信息系统高技术有限公司由于业务转移，已经分别于2004年6月9日、2006年6月22日、2005年1月5日和2004年7月20日注销完毕，公司本期已经取得这些公司的注销证明。
航天新概念科技有限公司和北京航悦达科技有限公司分别持有重庆德庆高技术有限公司80%和20%的股权，根据重庆德庆高技术有限公司2005年12月13日股东会决议，本期航天新概念科技有限公司、北京航悦达科技有限公司分别将其持有的股权以1000万元转让给中国精密机械进出口总公司和北京康福德科技发展有限公司。截止2005年12月31日航天新概念科技有限公司和北京航悦达科技有限公司不持有重庆德庆高技术有限公司的股权。
北京东方鑫辰科技有限公司持有北京航悦达科技有限公司82%的股权，根据北京航悦达科技有限公司2005年12月19日股东会决议，本期北京东方鑫辰科技有限公司将其持有的股权以6,302,771.22元转让给重庆智维科技有限公司，故截止2005年12月31日北京东方鑫辰科技有限公司不持有北京航悦达科技有限公司的股权。
2．关联方交易事项
公司的关联交易，是在特定的历史条件下、根据企业实际发展需要以及完成防伪税控系统推广任务的需要而发生的，公司在进行关联交易时遵循了公平、合理的原则，并承诺在未来的业务发展中尽量减少关联交易。
公司下属子公司根据国家税务总局制定的各地推广增值税专用发票防伪税控系统计划量，按照中国航天机电集团公司天机财[2000]511号文和中国航天科工集团公司天工财[2002]263号文规定的价格向公司购买专用设备，其对外销售价格执行国家发展计划委员会计价格[2000]1381号文和国家发展计划委员会计价格[2002]928号规定的价格；公司与关联方发生的其它关联交易事项，按市场价格执行。
（1）采购货物和接受劳务的关联交易事项
采购货物(含税)
公司控股子公司北京航天联志科技有限公司本期从中国精密机械进出口深圳公司采购配件1,084,998.89元。
接受劳务
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 关联交易事 本期数 上年同期数 备注
项
北京航星科技开发公司 接受劳务 2,306,667. 1,164,102.5 备注
15 7 1
中国航天科工集团第二研 接受劳务 628,205.13 备注
究院706所 1
深圳航天广宇工业（集团 代理进口 761,182.89 408,669.52 备注
）公司 2
北京航悦达科技有限公司 打印机维护 1,253,846. 774,700.86 备注
17 3
合计 4,321,696. 2,975,678.0
21 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
备注1：公司与受托加工关联方签署了《关于加工定作之协议书》，协议规定，承揽方为公司加工产品的条件和价格将不高于承揽方向任何第三方提供相同或类似产品加工的条件或价格，如果公司能够以优于承揽方提供的条件或价格从第三方得到相同的加工服务，则公司有权选择与第三方建立委托加工关系，并随时以书面形式向承揽方发出通知终止未履行完毕的合同。
公司现有的委托关联方的加工业务，是通过进行价格比较、协议、关联交易回避制度以及独立董事制度等方式保证关联交易价格的公平、合理。
备注2：上述代理费用为公司按合同总货款（不含进口关税）的1%向受托方支付代理进口手续费。
公司目前没有申请进出口经营权，故进口业务均委托专业代理商进行，公司委托报价较合理的关联方代理其进口业务。
在关联交易的执行中，公司建立了交易询价制度以保证交易价格的公允，通过同行业的对比，选择具有良好资质、经营状况稳定、具有一定实力的代理商，以保证公司进口业务的稳定。本年度公司选择并委托深圳航天广宇工业（集团）公司代理进口生产必需的元器件，该交易事项已经2004年度股东大会决议和公司第二届董事会第八次会议审议通过。
公司控股子公司北京航天斯大电子有限公司为中外合资企业，有进出口经营权，但如果自营进口，则需设立机构和配备相应的专业人员。出于人员和成本方面的考虑，没有开展自营进出口业务，而是经过询价比较后，委托报价合理的专业进出口商代理进口业务。
备注3：根据2004年12月1日北京航天斯大电子有限公司董事会《关于委托打印机维护服务》的决议，本期控股子公司北京航天斯大电子有限公司与北京航悦达科技有限公司结算打印机维护费1,253,846.17元。
(2)销售货物的关联交易事项
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 本期数 上年同期数
黑龙江金穗科技有限公司 15,034,491.26 5,821,699.23
新疆航天金穗科技有限责 1,162,680.35
任公司
镇江市佳科电脑有限公司 3,880.34
河南航天金穗电子有限公 23,469,246.12 22,577,079.98
司
上海航天金穗高技术有限 4,645,174.36 7,081,410.25
公司
陕西航天金穗电子科技有 8,669,592.03 7,720,829.84
限责任公司
合计 52,981,184.12 43,204,899.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3)其他关联交易事项
①依据公司与航天物资中心签定的“协议书”第五条规定，公司同意其持有的占控股子公司陕西航天金穗电子科技有限责任公司注册资本60%的股权的分红权在协议期内由航天物资中心享有。
②公司第二届董事会第十七次会议表决通过了《关于对重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司增资扩股的议案》，公司出资6420.92万元对重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司进行增资扩股（此项关联交易已于2006年5月16日在上交所网站进行了公告）。增资扩股完成后，公司持有的重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司的股份将由14.7％增加至57.29％。重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司的注册资本变更手续正在办理中。
(4)关联方应收应付金额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应收账款 黑龙江金穗科技有限公司 2,253,012.50
中国精密机械进出口深圳公司 52,836.00
小计 2,253,012.50 52,836.00
其他应收 重庆航天金穗高技术有限公司 575.00
款
中国航天科工集团第二研究院706 6,000.00
所
小计 6,000.00 575.00
应付账款 深圳航天广宇工业(集团)公司 9,669,191.98 22,548,935
.42
北京航星科技开发公司 15,983,762.2 13,677,095
4 .58
中国航天科工集团第二研究院706 209,401.71 209,401.71
所
中国精密机械进出口深圳公司 454,626.31 448,564.00
北京航悦达科技有限公司 162,000.00
小计 26,316,982.2 37,045,996
4 .71
预收账款 黑龙江金穗科技有限公司 124,122.00
金华航天金穗有限公司 2,280.00 2,280.00
陕西航天金穗电子科技有限责任公 88,220.00
司
新疆航天金穗科技有限责任公司 421,176.47
镇江市佳科电脑有限公司 200,000.00 1,439,200.
00
河南航天金穗电子有限公司 1,402,470.85 417,850.85
机关服务中心 30,000.00 30,000.00
中国航天物资中心 870,000.00 870,000.00
北京东方鑫辰科技发展有限公司 42,120.00 42,120.00
上海航天金穗高技术有限公司 9,068.00 9,068.00
航天新概念科技有限公司 42,000.00
北京航悦达科技有限公司 2,450.00
小计 2,688,608.85 3,355,817.
32
其他应付 新疆航天金穗科技有限责任公司 150,000.00 150,000.00
款
重庆航天金穗高技术有限公司 60,000.00 60,000.00
镇江市佳科电脑有限公司 450,000.00 450,000.00
河南航天金穗电子有限公司 172,650.00 172,650.00
中国航天科工集团第二研究院706 62,575.96
所
小计 895,225.96 832,650.00
预付账款 重庆德庆高技术有限公司 26,059,418.7 26,059,418
0 .70
深圳航天广宇工业(集团)公司 15,252,359.3 7,810,873.
0 53
苏州江南航天机电工业公司 369,000.00
湖南航天卫星通信科技有限公司 959,175.00 959,175.00
长峰科技工业集团公司 7,084,093.50
小计 49,724,046.5 34,829,467
0 .23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述往来款中，均为企业正常生产经营所致。
(八)或有事项
截止至2006年06月30日，公司无需披露的重大或有事项。
（九）承诺事项
截止至2006年06月30日，公司无需披露的重大承诺事项。
（十）资产负债表日后事项
根据公司第二届董事会第十七次会议表决通过的《关于对重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司增资扩股的议案》以及公司签署的《重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司增资协议》，公司分别于2006年6月12日和7月7日将增资款6,420.92万元汇入重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司指定账户，目前公司已经完成了对重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司的增资，重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司的注册资本变更手续正在办理中。
（十一）其它重要事项
1．鉴于2004年4月18日公司与北京金冠信邦置业有限公司签定的“航天信息股份有限公司项目投资信托合同”已不再履行，考虑北京金冠信邦置业有限公司占用公司信托资金近1年时间用于房地产开发项目，因此公司2005年11月16日与北京金冠信邦置业有限公司达成“信托资金收益协议”，约定信托资金收益按信托资金累计金额的15%年利率计算，北京金冠信邦置业有限公司在2006年6月30日以前一次性支付。截至2006年6月30日，公司一次性收到北京金冠信邦置业有限公司支付的信托资金收益29,903,506.85元。
2．根据中国航天科工集团公司转发的国家发展和改革委员会文件《国家发展改革委关于降低增值税防伪税控系统专用产品价格的通知》（发改价格[2006]1341号）的精神，我公司生产的金税卡的零售价格由每套1303元降为1188元，金税专用IC卡（64K）的零售价格由每张105元降为79元，金税专用JK300型读卡器的零售价格由每台173元降为149元。（此事项已经作为重大事项于2006年7月15日在上交所网站进行了公告。）
（十二）净资产收益率及每股收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 18.19% 18.30% 1.24 1.24
营业利润 11.09% 11.15% 0.75 0.75
净利润 9.56% 9.61% 0.65 0.65
扣除非经常性损益 7.82% 7.87% 0.53 0.53
后的净利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中非经常性损益项目及金额如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数
处置长期股权投资损益
处置固定资产、在建工程损益 -29,499.46
处置无形资产损益
处置其他长期资产损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
各种形式的政府补贴 4,882,619.61
对非金融企业收取的资金占用费 29,903,506.85
金融机构以外的短期投资损益 1,271,416.65
委托投资损益
扣除日常减值准备以外的营业外收入 337,604.91
扣除日常减值准备以外的营业外支出 -2,274,216.49
因不可抗力因素计提的各项资产减值准备
以前年度已经计提各项减值准备的转回 5,141,343.25
债务重组损益
资产置换损益
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利
润的追溯调整数
以上各项对税收的影响 -2,942,458.15
合计 36,290,317.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、备查文件目录
1、载有法定代表人签名的2006年中期报告文本
2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
3、其他有关文件
航天信息股份有限公司
董事长：夏国洪
二00六年八月二日