2015 年第三季度报告
公司代码：600271 公司简称：航天信息
航天信息股份有限公司
2015 年第三季度报告
1 / 23
2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
2 / 23
2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人时旸、主管会计工作负责人张凤强及会计机构负责人（会计主管人员）韩成保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 14,348,916,402.27 10,638,041,612.31 34.88
归属于上市公司
7,807,217,814.06 6,712,615,765.55 16.31
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
452,809,654.08 -84,276,624.52 637.29
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 14,321,468,798.95 13,374,700,484.32 7.08
归属于上市公司
1,231,115,829.25 902,818,504.57 36.36
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 1,223,718,670.57 902,628,055.97 35.57
常性损益的净利
3 / 23
2015 年第三季度报告
润
加权平均净资产
17.41% 14.30% 增加 3.11 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
1.33 0.98 35.71
（元/股）
稀释每股收益
1.32 0.98 34.69
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 2,282,830.88 2,038,042.85
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 8,202,619.73 18,549,029.34
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其
2,510,517.05 7,397,158.68
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -2,401,975.24 -5,200,536.62
少数股东权益影响额
-3,031,004.20 -6,520,996.23
（税后）
合计 7,562,988.22 16,262,698.02
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 44422
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
中国航天科工集
370,724,086 40.15% 0 无 0 国家
团公司
4 / 23
2015 年第三季度报告
中国航天海鹰机
30,908,439 3.35% 0 无 0 国有法人
电技术研究院
中国证券金融股
27,611,997 2.99% 0 无 0 其他
份有限公司
北京航天爱威电
25,747,512 2.79% 0 无 0 国有法人
子技术有限公司
富国中证军工指
数分级证券投资 19,256,857 2.09% 0 无 0 其他
基金
中央汇金投资有
14,457,800 1.57% 0 无 0 其他
限责任公司
全国社保基金四
10,953,208 1.19% 0 无 0 其他
一八组合
香港中央结算有
10,466,650 1.13% 0 无 0 其他
限公司
北京机电工程总
8,258,160 0.89% 0 无 0 国有法人
体设计部
南方消费活力灵
活配置混合型发
8,009,249 0.87% 0 无 0 其他
起式证券投资基
金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
中国航天科工集团公司 370,724,086 人民币普通股 370,724,086
中国航天海鹰机电技术研究
30,908,439 人民币普通股 30,908,439
院
中国证券金融股份有限公司 27,611,997 人民币普通股 27,611,997
北京航天爱威电子技术有限
25,747,512 人民币普通股 25,747,512
公司
富国中证军工指数分级证券
19,256,857 人民币普通股 19,256,857
投资基金
中央汇金投资有限责任公司 14,457,800 人民币普通股 14,457,800
全国社保基金四一八组合 10,953,208 人民币普通股 10,953,208
香港中央结算有限公司 10,466,650 人民币普通股 10,466,650
北京机电工程总体设计部 8,258,160 人民币普通股 8,258,160
南方消费活力灵活配置混合
8,009,249 人民币普通股 8,009,249
型发起式证券投资基金
5 / 23
2015 年第三季度报告
上述股东关联关系或一致行 中国航天海鹰机电技术研究院是中国航天科工集团公司的下属
动的说明 事业单位；北京航天爱威电子技术公司是中国航天科工集团公司下
属第二研究院 706 所全资子公司。北京机电工程总体设计部是中国
航天科工集团公司的下属事业单位。
除此之外，公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关
联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币万元
2015 年 9 2014 年 12
月 30 日余 月 31 日余
增减变动 增减变
项目 额或 2015 额或 2014 主要变动原因
金额 动比例
年 1-9 月金 年 1-9 月金
额 额
主要原因是公司期末应收票据结
应收票据 5,883.02 15,866.53 -9,983.50 -62.92%
算业务减少所致。
主要原因是公司渠道销售业务规
应收账款 160,654.39 97,505.51 63,148.88 64.76% 模扩大，系统集成项目回款周期较
长所致。
主要原因是公司金税盘推广备货，
预付款项 123,356.52 85,152.38 38,204.13 44.87% 同时渠道销售业务规模扩大，致使
预付款项增加。
主要原因是本期收到银行利息，导
应收利息 1,206.33 2,382.81 -1,176.47 -49.37%
致应收利息减少所致。
主要原因是公司金税盘推广备货，
存货 200,012.68 96,998.03 103,014.65 106.20%
同时系统集成业务规模扩大所致。
主要原因是公司加大金税、物联
开发支出 1,766.84 1,206.10 560.74 46.49%
网、金融支付的研发投入
6 / 23
2015 年第三季度报告
递延所得税资 主要原因是公司本期内部交易未
19,377.90 8,265.98 11,111.91 134.43%
产 实现利润增加所致。
主要原因是公司期末应付票据结
应付票据 6,449.85 9,913.63 -3,463.77 -34.94%
算业务减少所致。
主要原因是公司本期预收货款及
预收款项 164,768.53 104,435.81 60,332.72 57.77%
防伪税控系统维护费增加所致。
主要原因是公司本期人员增加导
应付职工薪酬 10,167.86 7,198.32 2,969.54 41.25%
致工资总额增加所致。
主要原因是公司本期缴纳 2015 年
应交税费 4,145.44 24,117.08 -19,971.64 -82.81% 年末应交的企业所得税等减少所
致。
主要原因是公司本期将政府补助
递延收益 2,515.43 3,758.79 -1,243.36 -33.08% 款项拨付下级单位致使递延收益
减少所致。
主要原因是公司本期发行可转债
应付债券 197,319.96 - 197,319.96 100.00%
所致。
营业税金及附 主要原因是公司业务规模增加，增
7,641.92 5,017.11 2,624.81 52.32%
加 值税缴纳增加所致。
主要原因是公司采用实际利率法
财务费用 -1,877.06 -3,725.24 1,848.18 49.61%
摊销可转债的利息调整增加所致。
主要原因是公司本期收到的增值
营业外收入 28,001.66 8,618.78 19,382.88 224.89%
税退税增加所致。
主要原因是本期销售商品、提供劳
务收到现金 1,645,772.35 万元，
扣减本期购买商品、接受劳务支付
现金 1,365,110.29 元后，带来经
营活动现金流入 280,662.07 万
元。与去年同期销售商品、提供劳
经营活动产生 务收到现金扣减购买商品、接受劳
的现金流量净 45,280.97 -8,427.66 53,708.64 637.29% 务支付现金后的余额 166,312.71
额 万元相比，本期此项经营活动现金
流入增加 114,349.36 万元；本期
支付给职工以及为职工支付的现
金 与 去 年 同 期 相 比 增 加
32,333.53 万元;支付的各项税费
与去年同期相比增加 42,818.63
万元。
投资活动产生
主要原因是公司本期投资支付的
的现金流量净 -20,582.07 -59,452.75 38,870.68 65.38%
现金同比减少所致。
额
筹资活动产生
主要原因是公司本期发行 24 亿可
的现金流量净 138,548.97 -83,651.94 222,200.91 265.63%
转换债券所致。
额
7 / 23
2015 年第三季度报告
8 / 23
2015 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:航天信息股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,120,679,913.34 5,487,955,417.36
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据 58,830,166.61 158,665,308.85
应收账款 1,606,543,883.89 975,055,072.28
预付款项 1,233,565,161.53 851,523,818.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 12,063,345.94 23,828,061.01
应收股利
其他应收款 266,376,464.51 236,697,014.02
买入返售金融资产
存货 2,000,126,836.84 969,980,294.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 12,298,185,772.66 8,703,704,986.60
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 37,384,541.41 38,215,478.21
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 25,659,517.61 25,655,106.36
投资性房地产 125,632,637.22 130,011,923.98
固定资产 973,723,379.64 956,339,204.69
在建工程 139,403,570.84 132,920,925.13
9 / 23
2015 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 278,627,971.66 293,184,108.61
开发支出 17,668,381.24 12,060,966.95
商誉 231,927,659.28 231,927,659.28
长期待摊费用 26,924,018.59 31,361,421.25
递延所得税资产 193,778,952.12 82,659,831.25
其他非流动资产
非流动资产合计 2,050,730,629.61 1,934,336,625.71
资产总计 14,348,916,402.27 10,638,041,612.31
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据 64,498,485.80 99,136,319.01
应付账款 1,006,193,258.17 819,699,962.13
预收款项 1,647,685,302.24 1,044,358,113.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 101,678,638.28 71,983,229.61
应交税费 41,454,363.61 241,170,802.83
应付利息 2,007,994.53 1,429,495.90
应付股利 5,267,915.13 2,314,873.60
其他应付款 187,687,626.02 144,210,230.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,741,910.49 5,233,976.70
流动负债合计 3,061,215,494.27 2,429,537,002.83
非流动负债：
长期借款 42,000,000.00 42,000,000.00
应付债券 1,973,199,609.64
其中：优先股
10 / 23
2015 年第三季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 77,531,003.68 77,531,003.68
专项应付款
预计负债
递延收益 25,154,261.96 37,587,908.28
递延所得税负债
其他非流动负债 6,279,842.19 2,044,991.66
非流动负债合计 2,124,164,717.47 159,163,903.62
负债合计 5,185,380,211.74 2,588,700,906.45
所有者权益
股本 923,400,000.00 923,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 655,924,592.06 215,249,631.62
减：库存股
其他综合收益 4,821,687.15 268,428.33
专项储备
盈余公积 671,965,102.56 671,965,102.56
一般风险准备
未分配利润 5,551,106,432.29 4,901,732,603.04
归属于母公司所有者权益合计 7,807,217,814.06 6,712,615,765.55
少数股东权益 1,356,318,376.47 1,336,724,940.31
所有者权益合计 9,163,536,190.53 8,049,340,705.86
负债和所有者权益总计 14,348,916,402.27 10,638,041,612.31
法定代表人：时旸 主管会计工作负责人：张凤强 会计机构负责人：韩成
11 / 23
2015 年第三季度报告
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:航天信息股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,895,878,131.71 2,019,783,647.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据 7,032,330.00 44,722,000.00
应收账款 660,851,595.61 363,528,106.34
预付款项 830,016,822.28 496,834,783.81
应收利息 4,761,616.30 5,381,783.89
应收股利 36,584,000.00 1,000,000.00
其他应收款 674,080,519.36 163,410,533.92
存货 638,861,412.78 264,458,814.97
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,748,066,428.04 3,359,119,670.00
非流动资产：
可供出售金融资产 37,384,541.41 38,215,478.21
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,129,682,405.11 1,125,548,631.54
投资性房地产 133,177,440.21 137,587,472.79
固定资产 473,901,218.87 483,298,374.54
在建工程 1,596,980.89 1,587,447.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 134,170,566.15 137,404,904.02
开发支出 2,539,875.09 2,539,875.09
商誉
长期待摊费用 10,842,586.53 16,780,756.12
递延所得税资产 64,941,276.86 23,440,044.24
其他非流动资产
非流动资产合计 1,988,236,891.12 1,966,402,984.13
资产总计 8,736,303,319.16 5,325,522,654.13
流动负债：
12 / 23
2015 年第三季度报告
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据 25,540,887.00 89,896,068.70
应付账款 284,479,771.74 237,778,568.63
预收款项 133,795,949.05 132,268,977.94
应付职工薪酬 25,885,163.23 23,942,890.53
应交税费 -51,333,098.50 10,341,559.12
应付利息 2,007,994.53 1,429,495.90
应付股利
其他应付款 54,227,533.06 54,040,458.74
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,491,910.49 4,443,786.83
流动负债合计 479,096,110.60 554,141,806.39
非流动负债：
长期借款 42,000,000.00 42,000,000.00
应付债券 1,973,199,609.64
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 48,185,778.58 48,185,778.58
专项应付款
预计负债
递延收益 25,114,281.21 31,486,300.55
递延所得税负债
其他非流动负债 2,044,991.66 2,044,991.67
非流动负债合计 2,090,544,661.09 123,717,070.80
负债合计 2,569,640,771.69 677,858,877.19
所有者权益：
股本 923,400,000.00 923,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 651,342,689.54 210,667,729.10
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 628,601,259.37 628,601,259.37
未分配利润 3,963,318,598.56 2,884,994,788.47
所有者权益合计 6,166,662,547.47 4,647,663,776.94
13 / 23
2015 年第三季度报告
负债和所有者权益总计 8,736,303,319.16 5,325,522,654.13
法定代表人：时旸 主管会计工作负责人：张凤强 会计机构负责人：韩成
14 / 23
2015 年第三季度报告
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：航天信息股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 金额 （1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、营业总收入 5,066,874,576.32 5,260,263,429.63 14,321,468,798.95 13,374,700,484.32
其中：营业收入 5,066,874,576.32 5,260,263,429.63 14,321,468,798.95 13,374,700,484.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 4,535,543,793.44 4,788,656,066.21 12,615,575,527.17 11,914,062,937.88
其中：营业成本 4,100,485,443.85 4,465,475,239.83 11,409,878,130.07 10,989,429,942.24
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 16,523,170.83 16,959,975.55 76,419,185.55 50,171,076.72
加
销售费用 143,141,009.78 106,198,343.26 375,714,462.45 305,274,904.29
管理费用 272,043,296.66 212,040,036.17 708,593,600.56 550,204,572.06
财务费用 6,341,736.41 -9,002,873.76 -18,770,572.32 -37,252,400.90
资产减值损失 -2,990,864.09 -3,014,654.84 63,740,720.86 56,234,843.47
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 -321,872.34 40,926.92 10,480,136.26 6,375,598.92
以“－”号填列）
其中：对联营企 -274,264.01 -347,726.75 4,411.25 -327,054.75
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 531,008,910.54 471,648,290.34 1,716,373,408.04 1,467,013,145.36
“－”号填列）
加：营业外收入 115,025,813.25 38,005,693.88 280,016,621.43 86,187,793.27
15 / 23
2015 年第三季度报告
其中：非流动资 2,384,930.39 70,357.69 2,495,752.03 1,183,433.88
产处置利得
减：营业外支出 1,232,405.96 1,151,953.13 1,997,529.26 3,545,926.24
其中：非流动资 102,099.51 223,581.38 457,709.18 362,875.14
产处置损失
四、利润总额（亏损总 644,802,317.83 508,502,031.09 1,994,392,500.21 1,549,655,012.39
额以“－”号填列）
减：所得税费用 99,364,534.81 89,214,548.00 333,716,402.41 260,428,651.87
五、净利润（净亏损以 545,437,783.02 419,287,483.09 1,660,676,097.80 1,289,226,360.52
“－”号填列）
归属于母公司所有 414,414,566.78 270,659,776.99 1,231,115,829.25 902,818,504.57
者的净利润
少数股东损益 131,023,216.24 148,627,706.10 429,560,268.55 386,407,855.95
六、其他综合收益的税 4,632,369.58 384,160.00 4,553,258.82 384,160.00
后净额
归属母公司所有者 4,632,369.58 384,160.00 4,553,258.82 384,160.00
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分 4,632,369.58 384,160.00 4,553,258.82 384,160.00
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
16 / 23
2015 年第三季度报告
5.外币财务报 4,632,369.58 384,160.00 4,553,258.82 384,160.00
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 550,070,152.60 914,960,772.45 1,665,229,356.62 1,289,610,520.52
归属于母公司所有 419,046,936.36 627,754,407.72 1,235,669,088.07 903,202,664.57
者的综合收益总额
归属于少数股东的 131,023,216.24 287,206,364.73 429,560,268.55 386,407,855.95
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.45 0.29 1.33 0.98
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.45 0.29 1.32 0.98
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：时旸 主管会计工作负责人：张凤强 会计机构负责人：韩成
17 / 23
2015 年第三季度报告
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：航天信息股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 970,591,133.68 600,254,027.84 3,316,020,465.75 2,192,499,150.73
减：营业成本 753,213,444.68 460,922,233.36 2,107,254,932.89 1,680,934,213.78
营业税金及附加 2,168,157.97 2,983,908.58 36,856,183.96 11,973,351.69
销售费用 50,662,493.07 43,859,709.61 124,936,481.11 115,222,459.20
管理费用 54,848,498.90 53,005,419.10 136,906,311.60 126,945,681.06
财务费用 14,253,937.46 -4,203,176.56 8,678,123.70 -19,777,663.35
资产减值损失 28,205,092.31 19,713,603.43
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以 16,922,535.99 9,200,344.06 703,586,924.91 457,570,938.83
“－”号填列）
其中：对联营企业和 -274,264.01 -347,726.75 173,773.57 -325,757.46
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 112,367,137.59 52,886,277.81 1,576,770,265.09 715,058,443.75
号填列）
加：营业外收入 92,230,700.84 10,288,947.01 210,024,276.33 22,962,467.55
其中：非流动资产处 13,323.06
置利得
减：营业外支出 626,643.81 205,792.32 649,799.12 345,009.61
其中：非流动资产处 168.88 27,050.21 23,324.19 71,737.03
置损失
三、利润总额（亏损总额以 203,971,194.62 62,969,432.50 1,786,144,742.30 737,675,901.69
“－”号填列）
减：所得税费用 23,309,888.80 5,641,744.18 126,078,932.21 35,342,715.22
四、净利润（净亏损以“－” 180,661,305.82 57,327,688.32 1,660,065,810.09 702,333,186.47
号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
18 / 23
2015 年第三季度报告
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 180,661,305.82 57,327,688.32 1,660,065,810.09 702,333,186.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元
/股)
（二）稀释每股收益(元
/股)
法定代表人：时旸 主管会计工作负责人：张凤强 会计机构负责人：韩成
19 / 23
2015 年第三季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：航天信息股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期末
额（1-9月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,457,723,540.65 14,769,673,628.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 273,398,469.90 52,433,606.40
收到其他与经营活动有关的现金 433,662,082.35 270,231,202.00
经营活动现金流入小计 17,164,784,092.90 15,092,338,437.07
购买商品、接受劳务支付的现金 13,651,102,859.72 13,106,546,571.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,158,209,352.14 834,874,055.16
支付的各项税费 1,158,810,156.78 730,623,825.41
支付其他与经营活动有关的现金 743,852,070.18 504,570,609.91
经营活动现金流出小计 16,711,974,438.82 15,176,615,061.59
经营活动产生的现金流量净额 452,809,654.08 -84,276,624.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,343,705.54
取得投资收益收到的现金 8,624,000.00 6,702,653.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,083,440.72 2,732,315.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,051,146.26 9,434,969.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 225,643,806.84 380,841,487.96
投资支付的现金 228,000.00 223,120,941.38
20 / 23
2015 年第三季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 225,871,806.84 603,962,429.34
投资活动产生的现金流量净额 -205,820,660.58 -594,527,460.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,100,000.00 17,895,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 5,100,000.00 17,895,000.00
取得借款收到的现金 2,387,800,000.00 44,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,392,900,000.00 61,895,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,007,410,311.50 898,414,391.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 585,184,000.00 501,352,391.62
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,007,410,311.50 898,414,391.62
筹资活动产生的现金流量净额 1,385,489,688.50 -836,519,391.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 245,813.98
五、现金及现金等价物净增加额 1,632,724,495.98 -1,515,323,476.46
加：期初现金及现金等价物余额 5,487,955,417.36 5,141,353,512.01
六、期末现金及现金等价物余额 7,120,679,913.34 3,626,030,035.55
法定代表人：时旸 主管会计工作负责人：张凤强 会计机构负责人：韩成
21 / 23
2015 年第三季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：航天信息股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,533,142,294.73 2,347,588,860.75
收到的税费返还 206,662,579.17 11,006,168.77
收到其他与经营活动有关的现金 408,248,379.51 134,895,426.09
经营活动现金流入小计 4,148,053,253.41 2,493,490,455.61
购买商品、接受劳务支付的现金 3,377,974,483.59 2,438,366,881.83
支付给职工以及为职工支付的现金 144,268,782.27 126,698,072.01
支付的各项税费 470,783,052.10 149,672,961.68
支付其他与经营活动有关的现金 697,611,023.67 789,667,688.05
经营活动现金流出小计 4,690,637,341.63 3,504,405,603.57
经营活动产生的现金流量净额 -542,584,088.22 -1,010,915,147.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,255,270.14 439,590,296.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 688,981,911.05 240,478.00
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 694,237,181.19 439,830,774.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 75,934,608.33 172,085,707.50
投资支付的现金 3,960,000.00 409,165,029.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 79,894,608.33 581,250,736.50
投资活动产生的现金流量净额 614,342,572.86 -141,419,962.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,387,800,000.00 42,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,387,800,000.00 42,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 583,464,000.00 554,040,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 583,464,000.00 554,040,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 1,804,336,000.00 -512,040,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
22 / 23
2015 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 1,876,094,484.64 -1,664,375,110.17
加：期初现金及现金等价物余额 2,019,783,647.07 2,655,732,014.83
六、期末现金及现金等价物余额 3,895,878,131.71 991,356,904.66
法定代表人：时旸 主管会计工作负责人：张凤强 会计机构负责人：韩成
4.2 审计报告
□适用 √不适用
23 / 23