航天信息股份有限公司
2008 年第三季度报告600271 航天信息股份有限公司2008 年第三季度报告
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目 录
一、重要提示………………………………………………………………………………………………2
二、公司基本情况…………………………………………………………………………………………2
三、重要事项………………………………………………………………………………………………3
四、附录……………………………………………………………………………………………………6600271 航天信息股份有限公司2008 年第
三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事杨保华因工作原因不能出席本次会议，委托董事韩树旺代为出席会议并投票表决。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人夏国洪、主管会计工作负责人潘秋佳及会计机构负责人（会计主管人员）李君声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 4,485,796,414.64 4,261,993,577.60 5.25
所有者权益（或股东权益）(元) 2,949,444,948.22 2,709,387,507.02 8.86
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.79 8.80 -45.57
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 191,293,008.19 6.30
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.31 -46.55
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 158,412,239.31 442,691,565.39 15.56
基本每股收益(元) 0.26 0.72 -42.22
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.69 -
稀释每股收益(元) 0.26 0.72 -42.22
全面摊薄净资产收益率(%) 5.37 15.01 上升0.01 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.14 14.50 上升0.69 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额（1-9 月）（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 -651,771.65
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标
准定额或定量享受的政府补助除外
15,166,806.63
除上述各项之外的其他营业外收支净额 571,165.26
合计 15,086,200.24
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 13,437
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
航天新概念科技有限公司 34,993,952 人民币普通股
中国运载火箭技术研究院 26,744,554 人民币普通股
中国长城工业总公司 26,138,890 人民币普通股600271 航天信息股份有限公司2008 年第三季度报告
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富国天益价值证券投资基金 25,192,953 人民币普通股
中国航天科技集团公司第五
研究院
24,568,026 人民币普通股
中国航天海鹰机电技术研究
院
24,568,026 人民币普通股
北京市爱威电子技术公司 17,165,008 人民币普通股
富国天博创新主题股票型证
券投资基金
16,607,272 人民币普通股
北京遥测技术研究所 14,795,870 人民币普通股
中银持续增长股票型证券投
资基金
9,824,061 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
项目
期末余额或年初至
报告期期末金额
年初余额或上
年同期金额
增减变动
金额
增减变动
比例
主要变动原因
应收票据 970.70 1,967.69 -996.99 -50.67% 银行承兑汇票到期兑付，收回货款。
应收账款 36,834.83 27,307.79 9,527.04 34.89%
公司经营规模及合并范围的扩大带
来正常的应收帐款的增加。
可供出售金
融资产
3,665.00 17,588.37 -13,923.37 -79.16%
本期出售以前年度购入的股票，减少
可供出售金融资产12,610.61 万元，
期末持有的股票市值下降，减少可供
出售金融资产1,312.76 万元。
在建工程 11,202.97 5,713.29 5,489.68 96.09%
主要是公司本部涿州开发区项目及
科研办公用房项目增加。
长期待摊费
用
2,671.55 2,026.98 644.57 31.80%
主要包括公司本部本期支付北京市
海淀双兴工业公司房租，使长期待摊
费用增加。
短期借款 300.00 2,800.00 -2,500.00 -89.29%
子公司湖南航天卫星通信科技有限
公司归还银行借款1,600 万元、浙江
航天金穗科技有限公司归还银行借
款900 万元。
应付票据 5,775.32 14,158.84 -8,383.52 -59.21%
07 年开具的银行承兑汇票在本期到
期兑付。
应付职工薪
酬
9,589.89 15,381.91 -5,792.02 -37.65%
主要是07 年计提的年终奖在本期发
放，使应付职工薪酬减少，其中：本
期共支付07 年计提的奖励基金及超
额绩效奖2,140 万元。
应付股利 3,093.72 2,035.62 1,058.10 51.98%
本期分配07 年股利，尚未支付的部
分。600271 航天信息股份有限公司2008 年第三季度报告
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递延所得税
负债
530.75 1,774.02 -1,243.27 -70.08%
主要是本期出售以前年度购入的股
票，结转递延所得税负债983.43 万
元，期末持有的股票市值下降，减少
递延所得税负债236.3 万元。
实收资本
（或股本）
61,560.00 30,780.00 30,780.00 100.00%
根据公司08 年3 月19 日第三届董事
会第十一次会议决议，以07 年12 月
31 日总股本30,780 万股为基数，每
10 股以资本公积金转增股本10 股，
共计转增30,780 万股。
资本公积 56,702.83 92,971.84 -36,269.01 -39.01%
主要包括本期出售以前年度购入的
股票，结转资本公积4,210.14 万元；
期末持有的股票市值下降，减少资本
公积1,076.46 万元；资本公积转增
股本，减少资本公积30,780 万元。
营业收入 414,743.89 313,147.11 101,596.78 32.44%
原因一是合并范围扩大，本期比07
年同期增加了八家子公司；二是公司
非防伪税控业务较07 年同期有一定
增长。
营业成本 313,433.85 232,027.04 81,406.81 35.09%
原因一是合并范围扩大，本期比07
年同期增加了八家子公司；二是公司
非防伪税控业务较07 年同期有一定
增长。
管理费用 24,938.36 19,052.62 5,885.74 30.89%
原因一是合并范围扩大，本期比07
年同期增加了八家子公司；二是随着
公司经营规模的扩大、营业收入的增
加带来的正常费用增加。
财务费用 -1,621.98 -694.07 -927.91 133.69%
本期银行存款利息收入较07 年同期
增加。
营业外收入 2,167.99 4,270.18 -2,102.19 -49.23%
主要是07 年同期取得无形资产转让
收入及政府补助收入。
营业外支出 187.59 547.86 -360.27 -65.76%
主要是07 年同期发生捐赠支出430
万元。
投资活动产
生的现金流
量净额
2,436.10 -12,231.18 14,667.28 -119.92%
原因一是本期新纳入合并范围的子
公司期初货币资金较07 年同期相比
增加3,353.5 万元；二是07 年参股
欣诺紧急救援装备有限公司。
筹资活动产
生的现金流
量净额
-23,425.28 -12,339.68 -11,085.60 89.84%
原因一是本期分配股利、偿付利息支
付的现金同比增加8,643.23 万元；
二是本期子公司归还银行借款2,500
万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况600271 航天信息股份有限公司2008 年第三季度报告
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√适用 □不适用
公司控股股东股改承诺情况：
1、自公司股权分置改革方案实施后的首个交易日起三十六个月内，不通过交易所挂牌交易出售所
持有的原非流通股股份，但因公司股权激励而发生的原非流通股股份的转让不适用于本条承诺；
2、依法向公司提议将中国航天科工集团公司拥有的且符合公司发展战略的有关资产在适当的时机
以公允的价格和合理的方式注入公司；
3、在公司股权分置改革方案实施后，将建议公司根据国务院国资委和中国证监会相关规定制定公
司股权激励方案并促成公司实施该方案。
控股股东股改承诺履行情况：
1、公司控股股东中国航天科工集团公司（及其它非流通股股东）严格履行承诺，所持有的本公司
非流通股股票没有违反承诺交易及转让的行为发生。
2、关于资产注入，经过公司与控股股东的积极沟通，控股股东在2007 年将湖南航天卫星通信科
技有限公司通过增资扩股方式，由航天信息股份有限公司对其控股，为公司在卫星技术应用领域进一
步的发展奠定了基础，其它相关项目的资产整合工作正在进行中。
3、关于股权激励，因涉及相关政策和各层面的协调，目前尚无进展。公司将继续与相关部门沟通
协调。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序
号
证券代码 证券简称 期末持有数量（股） 初始投资金额期末账面值 期初账面值 会计核算科目
1 600900 长江电力 2,554,005.00 24,952,628.85 36,649,971.75 49,777,557.45 可供出售金融资产
航天信息股份有限公司
法定代表人：夏国洪
2008 年10 月25 日600271 航天信息股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 航天信息股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,184,491,873.72 2,203,090,655.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 9,707,000.00 19,676,944.90
应收账款 368,348,301.67 273,077,852.41
预付款项 234,114,058.54 185,268,917.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 71,535.00 71,535.00
应收股利
其他应收款 106,160,184.86 89,464,000.13
买入返售金融资产
存货 628,459,390.10 505,791,990.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,531,352,343.89 3,276,441,895.34
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 36,649,971.75 175,883,717.45
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 57,942,549.74 77,611,393.41
投资性房地产 68,747,401.45 70,755,512.03
固定资产 503,384,217.29 453,749,117.50
在建工程 112,029,731.33 57,132,859.17
工程物资
固定资产清理 27,297.00 874,563.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 112,219,950.11 95,097,013.20
开发支出 74,685.00 -
商誉 6,077,825.89 6,077,825.89
长期待摊费用 26,715,489.68 20,269,849.28
递延所得税资产 30,530,757.98 28,099,831.33
其他非流动资产 44,193.53 -
非流动资产合计 954,444,070.75 985,551,682.26
资产总计 4,485,796,414.64 4,261,993,577.60
流动负债：
短期借款 3,000,000.00 28,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债600271 航天信息股份有限公司2008 年第三季度报告
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应付票据 57,753,236.20 141,588,416.20
应付账款 204,109,661.50 207,980,812.27
预收款项 418,518,962.95 362,643,239.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 95,898,878.26 153,819,133.13
应交税费 65,567,500.35 78,488,917.51
应付利息 22,596.75
应付股利 30,937,209.61 20,356,213.81
其他应付款 111,278,750.81 85,430,554.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 106,357,873.73 102,727,622.63
流动负债合计 1,093,422,073.41 1,181,057,506.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 5,307,461.72 17,740,229.69
其他非流动负债 33,895,858.55 32,715,324.55
非流动负债合计 39,203,320.27 50,455,554.24
负债合计 1,132,625,393.68 1,231,513,061.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 615,600,000.00 307,800,000.00
资本公积 567,028,284.28 929,718,408.47
减：库存股
盈余公积 203,552,000.84 203,552,000.84
一般风险准备
未分配利润 1,563,264,663.10 1,268,317,097.71
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,949,444,948.22 2,709,387,507.02
少数股东权益 403,726,072.74 321,093,009.50
所有者权益合计 3,353,171,020.96 3,030,480,516.52
负债和所有者总计 4,485,796,414.64 4,261,993,577.60
公司法定代表人: 夏国洪 主管会计工作负责人:潘秋佳 会计机构负责人:李君600271 航天信息股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 航天信息股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,398,640,506.67 1,399,217,574.30
交易性金融资产
应收票据 1,001,500.00 13,056,145.90
应收账款 250,453,035.67 169,445,055.79
预付款项 104,431,442.92 84,111,520.37
应收利息
应收股利 28,724,050.74 28,724,050.74
其他应收款 118,023,973.15 69,073,845.01
存货 401,024,075.63 383,876,800.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,302,298,584.78 2,147,504,992.65
非流动资产：
可供出售金融资产 36,649,971.75 167,863,517.45
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 339,213,670.21 309,468,515.07
投资性房地产 58,566,319.30 60,294,804.04
固定资产 285,871,590.23 299,139,790.90
在建工程 109,819,308.94 56,336,268.18
工程物资
固定资产清理 27,297.00 874,563.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 92,121,029.07 92,495,775.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 22,321,510.79 17,016,176.43
递延所得税资产 11,021,828.85 10,999,565.28
其他非流动资产
非流动资产合计 955,612,526.14 1,014,488,975.51
资产总计 3,257,911,110.92 3,161,993,968.16
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 57,405,655.20 130,237,362.04
应付账款 484,137,035.62 384,249,419.18
预收款项 88,798,543.79 84,457,465.75
应付职工薪酬 70,258,294.35 96,630,949.89
应交税费 11,388,464.19 2,485,458.60
应付利息
应付股利 18,982,652.64 10,584,104.16
其他应付款 52,312,821.22 29,927,156.84
一年内到期的非流动负债 -
其他流动负债 103,975,030.15 101,069,052.28
流动负债合计 887,258,497.16 839,640,968.74
非流动负债：
长期借款600271 航天信息股份有限公司2008 年第三季度报告
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应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 5,307,461.72 17,017,110.58
其他非流动负债 29,029,278.11 28,529,278.11
非流动负债合计 34,336,739.83 45,546,388.69
负债合计 921,595,236.99 885,187,357.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 615,600,000.00 307,800,000.00
资本公积 562,715,527.67 923,381,580.14
减：库存股
盈余公积 160,188,157.65 160,188,157.65
未分配利润 997,812,188.61 885,436,872.94
所有者权益（或股东权益）合计 2,336,315,873.93 2,276,806,610.73
负债和所有者（或股东权益）合计 3,257,911,110.92 3,161,993,968.16
公司法定代表人: 夏国洪 主管会计工作负责人:潘秋佳 会计机构负责人:李君600271 航天信息股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 航天信息股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 1,646,573,112.97 1,030,733,958.21 4,147,438,855.90 3,131,471,065.94
其中：营业收入 1,646,573,112.97 1,030,733,958.21 4,147,438,855.90 3,131,471,065.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,440,328,671.80 887,099,936.22 3,547,223,966.40 2,662,783,535.43
其中：营业成本 1,275,785,842.12 749,050,960.28 3,134,338,453.57 2,320,270,423.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,082,505.36 13,477,280.26 42,108,503.83 36,351,326.02
销售费用 53,199,832.67 48,002,715.07 137,683,383.15 123,025,500.50
管理费用 100,807,690.92 78,959,025.86 249,383,633.13
190,526,156.76
财务费用 - 6,203,971.43 - 2,336,681.09 - 16,219,779.93 - 6,940,669.12
资产减值损失 2,656,772.16 - 53,364.16 - 70,227.35 - 449,202.27
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
6,135,278.58 33,077,989.57 33,428,895.77 46,673,025.51
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
449,969.94 102,076.22 346,701.19 - 98,554.43
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
212,379,719.75 176,712,011.56 633,643,785.27 515,360,556.02
加：营业外收入 9,574,595.80 24,288,099.12 21,679,878.17 42,701,754.91
减：营业外支出 292,989.21 407,134.08 1,875,868.97 5,478,632.16
其中：非流动资产处
置净损失
98,754.77 1,346.45 1,019,837.07 89,535.80
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
221,661,326.34 200,592,976.60 653,447,794.47 552,583,678.77
减：所得税费用 18,180,265.87 28,608,446.68 77,301,390.77 94,163,378.41
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
203,481,060.47 171,984,529.92 576,146,403.70 458,420,300.36
归属于母公司所有
者的净利润
158,412,239.31 137,083,057.21 442,691,565.39 362,366,589.35
少数股东损益 45,068,821.16 34,901,472.71 133,454,838.31 96,053,711.01
六、每股收益：600271 航天信息股份有限公司2008 年第三季度报告
11
（一）基本每股收益 0.26 0.45 0.72 1.18
（二）稀释每股收益 0.26 0.45 0.72 1.18
公司法定代表人: 夏国洪 主管会计工作负责人:潘秋佳 会计机构负责人:李君
母公司利润表
编制单位: 航天信息股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
一、营业收入 750,902,378.29 458,154,621.60 1,851,557,807.17 1,342,856,409.71
减：营业成本 642,624,051.52 364,784,095.23 1,553,461,846.24 1,052,480,660.34
营业税金及附加 830,777.19 2,551,209.96 3,485,110.65 7,249,382.64
销售费用 18,879,953.30 21,848,120.23 48,544,624.41 51,859,918.78
管理费用 34,526,676.23 29,552,980.56 94,641,961.71 53,856,724.05
财务费用 - 4,687,859.27 - 1,529,672.17 - 11,310,837.41 - 3,581,595.01
资产减值损失 2,396,810.92 - 1,742.98 863,872.83 - 2,026,893.60
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
5,908,927.68 29,278,786.93 114,013,573.54 42,454,659.75
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
442,749.31 - 352,454.98 - 745,849.07
二、营业利润（亏损
以“－”号填列）
62,240,896.08 70,228,417.70 275,884,802.28 225,472,872.26
加：营业外收入 2,686,316.49 7,739,199.73 5,133,807.79 13,337,911.76
减：营业外支出 110,225.69 2,000.00 1,018,182.49 4,757,364.68
其中：非流动资产处
置净损失
10,225.69 862,858.19 2,501.00
三、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
64,816,986.88 77,965,617.43 280,000,427.58 234,053,419.34
减：所得税费用 - 5,724,012.73 11,300,979.67 19,881,111.91 35,673,148.16
四、净利润（净亏损
以“－”号填列）
70,540,999.61 66,664,637.76 260,119,315.67 198,380,271.18
公司法定代表人: 夏国洪 主管会计工作负责人:潘秋佳 会计机构负责人:李君600271 航天信息股份有限公司2008 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 航天信息股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,653,888,975.02 3,566,299,102.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 36,453,486.39 27,146,967.11
收到其他与经营活动有关的现金 48,184,877.37 205,749,119.26
经营活动现金流入小计 4,738,527,338.78 3,799,195,188.77
购买商品、接受劳务支付的现金 3,734,918,601.63 2,757,771,725.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 278,273,247.02 214,738,948.40
支付的各项税费 271,880,813.10 231,097,751.78
支付其他与经营活动有关的现金 262,161,668.84 415,623,342.57
经营活动现金流出小计 4,547,234,330.59 3,619,231,768.37
经营活动产生的现金流量净额 191,293,008.19 179,963,420.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 97,603,220.00 35,309,691.35
取得投资收益收到的现金 32,378,180.14 47,420,664.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 170,791.50 12,668,157.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 624,075.74
收到其他与投资活动有关的现金 37,232,238.79 3,697,235.88
投资活动现金流入小计 168,008,506.17 99,095,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 117,515,346.06 124,253,358.27
投资支付的现金 26,132,190.00 74,805,356.52
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 22,348,826.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 143,647,536.06 221,407,540.79
投资活动产生的现金流量净额 24,360,970.11 - 122,311,790.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,836,300.00 10,260,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 15,836,300.00 10,260,000.00
取得借款收到的现金 5,000,000.00
发行债券收到的现金600271 航天信息股份有限公司2008 年第三季度报告
13
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 15,836,300.00 15,260,000.00
偿还债务支付的现金 25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 225,089,059.89 138,656,799.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 84,884,420.99 71,620,931.19
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 250,089,059.89 138,656,799.28
筹资活动产生的现金流量净额 - 234,252,759.89 - 123,396,799.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 - 18,598,781.59 - 65,745,169.67
加：期初现金及现金等价物余额 2,203,090,655.31 2,141,063,016.04
六、期末现金及现金等价物余额 2,184,491,873.72 2,075,317,846.37
公司法定代表人: 夏国洪 主管会计工作负责人:潘秋佳 会计机构负责人:李君
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 航天信息股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,004,500,366.86 1,464,638,145.26
收到的税费返还 20,184,783.10 6,363,299.60
收到其他与经营活动有关的现金 62,383,430.43 89,418,321.20
经营活动现金流入小计 2,087,068,580.39 1,560,419,766.06
购买商品、接受劳务支付的现金 1,750,859,507.33 1,167,549,612.14
支付给职工以及为职工支付的现金 69,458,089.84 67,779,621.27
支付的各项税费 75,229,939.67 91,830,346.02
支付其他与经营活动有关的现金 139,142,171.79 214,666,979.95
经营活动现金流出小计 2,034,689,708.63 1,541,826,559.38
经营活动产生的现金流量净额 52,378,871.76 18,593,206.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 74,752,035.00 33,141,984.83
取得投资收益收到的现金 113,037,903.36 145,754,703.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 25,360.00 918,965.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 624,075.74
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 188,439,374.10 179,815,654.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 47,197,133.14 85,153,254.16
投资支付的现金 8,009,285.00 67,961,370.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 46,663,700.00 45,288,826.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 101,870,118.14 198,403,450.16
投资活动产生的现金流量净额 86,569,255.96 - 18,587,795.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 139,525,195.35 67,034,946.84
支付其他与筹资活动有关的现金600271 航天信息股份有限公司2008 年第三季度报告
14
筹资活动现金流出小计 139,525,195.35 67,034,946.84
筹资活动产生的现金流量净额 - 139,525,195.35 - 67,034,946.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 - 577,067.63 - 67,029,536.06
加：期初现金及现金等价物余额 1,399,217,574.30 1,522,065,119.77
六、期末现金及现金等价物余额 1,398,640,506.67 1,455,035,583.71
公司法定代表人: 夏国洪 主管会计工作负责人:潘秋佳 会计机构负责人:李君
