关于重庆港股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：重庆港股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86-23-63885334
附表 2
关于重庆港股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方与上 上市公司 2022 年期 2022 年度占用 2022 年度 2022 年度 2022 年期
非经营性资 资金占用方 占用形
市公司的关 核算的会 初占用资 累计发生金额 占用资金的 偿还累计 末占用资 占用性质
金占用 名称 成原因
联关系 计科目 金余额 (不含利息) 利息(如有) 发生金额 金余额
现大股东及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
前大股东及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度
往来方与上 上市公司 2022 年期 2022 年度往来 2022 年度 2022 年期
其他关联资 资金往来方 往来资金的 往来形
市公司的关 核算的会 初往来资 累计发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
金往来 名称 利息（如 成原因
系 计科目 金余额 （不含利息） 发生金额 金余额
有）
大股东及其 重庆市万州 重庆市万州 应收账款 1,515.35 587.89 1,515.35 587.89 提供劳 经营性往来
附属企业 区万港船务 港 口 （ 集 务
有限公司 团）有限责
任公司全资
子公司
重庆伟航建 母公司全资 其他应收 1.11 212.34 1.11 212.34 提供劳 经营性往来
设工程有限 子公司 款 务
公司
重庆港盛船 母公司全资 应收账款 220.41 296.76 220.41 296.76 提供劳 经营性往来
务有限公司 子公司 务
重庆港盛船 母公司控股 其他应收 0.72 0.72 其他服 经营性往来
务有限公司 子公司 款 - - 务
重庆双源建 母公司联营 预付账款 258.95 258.95 其他服 经营性往来
设监理咨询 企业 - 务
有限公司
重庆江盛汽 母公司控股 其他应收 4.95 4.95 - 提供劳 经营性往来
车物流有限 子公司 款 务
公司
重庆东港集 母公司控股 其他应收 19.22 19.22 提供劳 经营性往来
装箱码头有 子公司 款 务
限公司
重庆江盛汽 母公司控股 应收账款 5.82 5.82 - 提供劳 经营性往来
车物流有限 子公司 务
公司
上市公司的 重庆化工码 控股子公司 其他应收 24,144.54 24,144.54 - 提供资 非经营性往来
子公司及其 头有限公司 款 金等
附属企业 重庆港九万 全资子公司 其他应收 16,944.20 11,944.20 16,944.20 11,944.20 提供资 非经营性往来
州港务有限 款 金等
公司
重庆集海航 控股子公司 其他应收 1,300.00 1,300.00 提供资 非经营性往来
运有限责任 款 金等
公司
重庆果园港 全资子公司 其他应收 4,000.00 4,000.00 提供资 非经营性往来
埠有限公司 款 金等
重庆港九两 全资子公司 其他应收 3,000.00 1,000.00 3,000.00 1,000.00 提供资 非经营性往来
江物流有限 款 金等
公司
关联自然人 非经营性往来
关联自然人 非经营性往来
其他关联方 重庆港九港 联营企业 应收账款 847.57 11.23 847.57 11.23 提供劳 经营性往来
铁物流有限 务
及其附属企 公司
业 重庆港九港 联营企业 其他应收 136.72 136.72 - 提供劳 经营性往来
铁物流有限 款 - 务
公司
重庆港九港 联营企业 预付款项 1,933.59 806.67 1,933.59 806.67 提供劳 经营性往来
铁物流有限 务
公司
陕煤重庆港 联营企业 应收账款 260.03 260.03 销售商 经营性往来
务物流有限 品
公司
陕煤重庆港 联营企业 预付款项 419.51 165.16 419.51 165.16 销售商 经营性往来
务物流有限 品
公司
宜宾港国际 联营企业 其他应收 357.00 207.00 357.00 207.00 提供劳 经营性往来
集装箱码头 款 务
有限公司
总计 / / / 50,830.77 19,770.16 49,530.7 21,070.16 / /
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