股票代码：600289 股票简称：亿阳信通
亿阳信通股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2独立董事陈宏先生，因其他公务委托独立董事张跃先生代为出席董事会议并行使表决权，独立董事郝彬先生，因其他公务委托独立董事曲维明先生代为出席董事会议并行使表决权。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人张小红,主管会计工作负责人王龙声及会计机构负责人（会计主管人员）王志臣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 2,058,592,655.74 1,900,350,059.59 8.33
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,252,305,312.91 1,198,939,642.52 4.45
每股净资产(元) 4.27 4.91 -13.03
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1-9月）
经营活动产生的现金流量净额(元) -107,479,788.42 -182.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.37 -169.81
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期
（7-9月） （1-9月） 增减(%)
净利润(元) 17,757,709.35 59,476,285.04 4.04
基本每股收益(元) 0.06 0.20 -13.04
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.17 -
稀释每股收益(元) 0.06 0.20 -13.04
净资产收益率(%) 1.42 4.75 减少0.02个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
1.42 4.04 减少15.83个百分点
(%)
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
营业外收入 223,055.03
投资损益 9,746,912.20
营业外支出 123,188.59
所得税影响数 -984,677.86
合计 8,862,100.78
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 50,438
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
北京市北邮通信技术公司 8,322,960 其它
中国人寿保险股份有限公司－分
1,028,836 其它
红－个人分红－005L－FH002沪
彭兰珍 441,732 其它
黄晓瑜 400,225 其它
胡翠云 399,225 其它
黄学峰 393,322 其它
高晓莉 356,740 其它
倪勇杰 341,200 其它
闫鸿 325,540 其它
郭续长 300,000 其它
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
截止到9月末，公司由于部分项目实施进度出现延迟，导致本报告期实现的净利润与上年同期基本持平。目前，公司正在执行的合同近8亿元，根据项目实施的进度安排，公司管理层预计能够完成董事会下达的全年度经营计划指标。
报告期内，公司财务指标出现一定幅度的变动，其中货币资金大幅减少是由于公司购买研发用房产所致；其他应收款增加系公司为推进发展战略，与合作伙伴开拓新兴业务及市场所致；短期借款增加是因为根据公司业务拓展需要补充运营资金；应付职工薪酬的增加是由于公司调整职工薪酬所致；营业税费增加是因为销售额增加而引起的相应税费增加；管理费用大幅增加一是因为调整职工薪酬，二是因为公司加强内部管理以及企业信息化建设费用；财务费用增加是由于短期借款增加而增加的借款利息支出；投资收益大幅增加是因为公司转让北京亿阳增值业务通信股份有限公司股权所得收益970万元；营业外收入系控股子公司北京亿阳信通软件研究院有限公司、北京现代天龙通讯技术有限公司销售自产软件退税增加；经营活动产生的现金流净额减少是由于增加支付新兴业务及市场先期开拓的往来款以及管理费用增加所致。公司将进一步采取切实有效的增收节支措施，确保年度经营计划的顺利完成。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
亿阳集团股份有限公司的特别承诺事项:
（1）在禁售期满后的12个月内，承诺人通过证券交易所交易系统出售亿阳信通股票的价格不低于35.00元/股(相当于2006年5月19日收盘价的2倍，超过公司历史最高股价。如果自非流通股获得流通权之日起至该等期间发生派息、送股、资本公积转增股本等导致股价除权的情况发生，则该承诺出售价格相应除权)。如果承诺人以低于承诺的价格出售其持有的原非流通股股份，则承诺人愿意承担相应的法律责任，因实施该种违约行为所得到的价款将全部归亿阳信通所有。
（2）承诺在2006年到2008年亿阳信通年度股东大会上提议当年分红比例不低于当年可供股东分配利润的50%,并将对该议案投赞成票。
（3）承诺公司2006年到2008年三年内净利润每年较上年增长比例不低于30%（该指标的计算以公司聘请的会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告中的数据为准）。
在上述期间，如果触发以下两项相关条件之一：
（3.1）2006年到2008年三年内净利润每年较上年增长比例低于30%；
（3.2）公司聘请的会计师事务所出具了非标准无保留意见审计报告。
则承诺人将在上述相关条件被触发的当年年度股东大会上提议将当年可供股东分配利润全部予以分配并对该议案投赞成票；上述议案被年度股东大会审议通过后，承诺人承诺将放弃本身应得的分红并按照股权登记日登记在册的无限售条件流通股股东的持股比例向所有无限售条件流通股股东转送。
承诺人承诺：若上述相关条件被触发，在公司年度股东大会审议通过上述议案及财务决算报告后的10个交易日内，将委托中国证券登记结算公司上海分公司实施分红并将其承诺转送的分红部分无偿转送给公告确定的股权登记日登记在册的公司无限售条件流通股股东。
上述承诺仅在2006年到2008年期间相关条件第一次被触发时实施，且仅实施一次。
（4）公司股权分置改革实施后，承诺人将根据国家相关法律法规，提议公司董事会研究制定管理层和核心骨干员工的股权激励方案，并报经股东大会批准后实施。
履行情况：目前公司股权激励计划正在研究论证过程中，其余承诺事项正在履行中。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用□不适用
初始投资金额 持股数量 占该公司股权比例 期末账面价值
持有对象名称
（元） (股) (%) （元）
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 1,139,400 396,000 0.51 656,913.24
小计 1,139,400 396,000 － 656,913.24
亿阳信通股份有限公司
法定代表人：张小红
2007年10月30日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:亿阳信通股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 125,619,393.37 361,035,385.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 335,298,620.34 286,047,184.20
预付款项 772,470,076.07 753,096,499.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 186,859,369.13 127,647,891.06
买入返售金融资产
存货 143,351,113.13 137,474,000.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 212,519.49
流动资产合计 1,563,598,572.04 1,665,513,480.8
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,679,400 1,679,400.00
投资性房地产
固定资产 116,110,235.31 160,086,940.90
在建工程 284,400,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,348,431.29 64,287,477.39
开发支出 31,673,256.60
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,782,760.5 8,782,760.5
其他非流动资产
非流动资产合计 494,994,083.70 234,836,578.79
资产总计 2,058,592,655.74 1,900,350,059.59
流动负债：
短期借款 398,520,000.00 273,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 59,600,000.00
应付账款 202,363,371.60 270,380,375.76
预收款项 61,123,190.87 82,106,809.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,260,497.10 18,143,088.61
应交税费 20,070,915.14 18,450,002.52
应付利息
应付股利 5,976,800.95 5,803,405.95
其他应付款 30,749,317.07 30,086,463.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 150,000
流动负债合计 803,664,092.73 699,020,146.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 803,664,092.73 699,020,146.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 293,309,184.00 244,424,320.00
资本公积 539,180,186.66 539,180,186.66
减：库存股
盈余公积 96,344,054.31 96,344,054.31
一般风险准备
未分配利润 323,528,961.11 319,048,154.72
外币报表折算差额 -57,073.17 -57,073.17
归属于母公司所有者权益合计 1,252,305,312.91 1,198,939,642.52
少数股东权益 2,623,250.1 2,390,271.00
所有者权益合计 1,254,928,563.01 1,201,329,913.52
负债和所有者权益总计 2,058,592,655.74 1,900,350,059.59
公司法定代表人:张小红 主管会计工作负责人:王龙声 会计机构负责人:王志臣
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:亿阳信通股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 117,010,348.67 355,281,292.44
交易性金融资产
应收票据
应收账款 334,999,099.32 280,953,305.51
预付款项 805,234,319.81 753,096,499.75
应收利息
应收股利
其他应收款 248,608,795.57 173,056,044.04
存货 137,937,718.03 133,226,707.5
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 212,519.49
流动资产合计 1,643,790,281.40 1,695,826,368.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 59,191,270.93 54,191,270.93
投资性房地产
固定资产 102,658,099.76 137,412,715.96
在建工程 284,400,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,231,888.58 63,767,216.59
开发支出 2,923,804.14
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,782,760.5 8,782,760.5
其他非流动资产
非流动资产合计 510,187,823.91 264,153,963.98
资产总计 2,153,978,105.31 1,959,980,332.71
流动负债：
短期借款 398,520,000.00 273,900,000.00
交易性金融负债
应付票据 59,600,000.00
应付账款 211,070,082.96 266,295,293.86
预收款项 60,916,243.87 82,106,809.42
应付职工薪酬 5,901,307.11 4,486,629.86
应交税费 20,276,929.58 16,850,772.05
应付利息
应付股利 173,395.00
其他应付款 80,362,979.68 97,692,266.08
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 836,820,938.20 741,331,771.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 836,820,938.20 741,331,771.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 293,309,184.00 244,424,320.00
资本公积 539,180,186.66 539,180,186.66
减：库存股
盈余公积 96,344,054.31 96,344,054.31
未分配利润 388,323,742.14 338,700,000.47
所有者权益（或股东权益）合
1,317,157,167.11 1,218,648,561.44
计
负债和所有者权益（或股东权 2,153,978,105.31 1,959,980,332.71
益）总计
公司法定代表人:张小红 主管会计工作负责人:王龙声 会计机构负责人:王志臣
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:亿阳信通股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目 本期金额（7-9月） 上期金额（7-9月）
金额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业总收入 176,939,111.01 222,957,235.24 632,035,679.97 580,148,481.40
其中：营业收入 176,939,111.01 222,957,235.24 632,035,679.97 580,148,481.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 168,858,622.16 191,778,243.19 587,639,364.93 520,084,491.62
其中：营业成本 104,528,827.33 151,820,763.57 404,481,192.82 382,487,005.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,633,138.06 3,155,142.57 11,802,524.73 7,673,473.59
销售费用 14,464,906.54 9,263,796.20 36,182,120.16 38,924,377.80
管理费用 38,095,448.39 23,676,822.56 118,761,540.98 79,040,208.34
财务费用 7,136,301.84 3,861,718.29 16,411,986.24 11,959,426.83
资产减值损失
加：公允价值变动
收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以
9,746,912.20 37,800.00
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填 8,080,488.85 31,178,992.05 54,143,227.24 60,101,789.78
列）
加：营业外收入 12,349,902.27 2,501,235.06 16,804,148.70 9,199,954.58
减：营业外支出 79,251.95 646,516.05 123,188.59 652,439.24
其中：非流动资产
处置净损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”号 20,351,139.17 33,033,711.06 70,824,187.35 68,649,305.12
填列）
减：所得税费用 2,011,258.16 5,401,299.97 11,114,923.21 13,416,566.29
五、净利润（净亏
损以“－”号填 18,339,881.01 27,632,411.09 59,709,264.14 55,232,738.83
列）
归属于母公司所有
17,757,709.35 28,063,779.12 59,476,285.04 57,168,389.81
者的净利润
少数股东损益 582,171.66 -431,368.03 232,979.10 -1,935,650.98
六、每股收益：
（一）基本每股收
0.06 0.11 0.20 0.23
益
（二）稀释每股收
0.06 0.11 0.20 0.23
益
公司法定代表人:张小红 主管会计工作负责人:王龙声 会计机构负责人:王志臣
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:亿阳信通股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目 本期金额（7-9月） 上期金额（7-9月）
额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业收入 252,058,700.10 219,271,496.92 602,362,061.93 569,136,094.54
减：营业成本 189,901,228.57 136,280,903.30 379,262,523.74 337,023,497.20
营业税金及附加 3,461,046.97 3,098,829.46 10,366,018.17 7,445,965.92
销售费用 12,596,544.16 7,576,495.75 27,585,370.14 32,369,220.86
管理费用 17,181,803.42 30,019,454.67 70,417,743.39 105,154,312.84
财务费用 5,608,982.20 3,862,589.33 14,875,348.98 11,953,857.92
资产减值损失
加：公允价值变动
收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以
-5,870,087.16 9,746,912.20 -13,510,177.14
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填 23,309,094.78 32,563,137.25 109,601,969.71 61,679,062.66
列）
加：营业外收入 2,092,528.09 2,427,805.06 6,150,330.76 18,612,914.62
减：营业外支出 6,046.37 600,000.00 18,156.94 605,865.19
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号 25,395,576.50 34,390,942.31 115,734,143.53 79,686,112.09
填列）
减：所得税费用 2,011,258.16 5,401,299.97 11,114,923.21 13,487,639.59
四、净利润（净亏
损以“－”号填 23,384,318.34 28,989,642.34 104,619,220.32 66,198,472.50
列）
公司法定代表人:张小红 主管会计工作负责人:王龙声 会计机构负责人:王志臣
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:亿阳信通股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 577,824,745.52 517,636,267.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 16,355,536.31 10,608,254.57
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计 594,180,281.83 528,244,522.37
购买商品、接受劳务支付的现金 478,632,937.97 186,297,806.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 122,252,078.46 79,152,845.53
支付的各项税费 59,375,252.09 45,441,746.22
支付其他与经营活动有关的现金 41,399,801.73 87,347,516.62
经营活动现金流出小计 701,660,070.25 398,239,914.44
经营活动产生的现金流量净额 -107,479,788.42 130,004,607.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 54,439,762.20
取得投资收益收到的现金 54,000.00 37,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
87,174.10 2,570,565.99
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 54,580,936.30 2,608,365.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
286,338,475.21 5,213,812.63
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 286,338,475.21 5,213,812.63
投资活动产生的现金流量净额 -231,757,538.91 -2,605,446.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 378,020,000.00 168,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 378,020,000.00 168,900,000.00
偿还债务支付的现金 253,400,000.00 186,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,798,665.12 33,090,660.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 274,198,665.12 219,090,660.30
筹资活动产生的现金流量净额 103,821,334.88 -50,190,660.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,690.50
五、现金及现金等价物净增加额 -235,415,992.45 77,204,810.49
加：期初现金及现金等价物余额 361,035,385.82 263,046,067.05
六、期末现金及现金等价物余额 125,619,393.37 340,250,877.54
公司法定代表人:张小红 主管会计工作负责人:王龙声 会计机构负责人:王志臣
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:亿阳信通股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 486,102,836.72 500,594,074.94
收到的税费返还 5,784,357.98 10,589,707.57
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计 491,887,194.70 511,183,782.51
购买商品、接受劳务支付的现金 444,845,849.57 191,774,589.37
支付给职工以及为职工支付的现金 40,303,519.59 24,967,888.22
支付的各项税费 35,846,584.11 44,028,733.85
支付其他与经营活动有关的现金 77,051,930.03 95,672,438.61
经营活动现金流出小计 598,047,883.30 356,443,650.05
经营活动产生的现金流量净额 -106,160,688.60 154,740,132.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 54,439,762.20
取得投资收益收到的现金 54,000.00 37,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
6,765.75 36,872,178.49
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 54,500,527.95 36,909,978.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
285,432,118.00 3,932,006.89
支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 290,432,118.00 53,932,006.89
投资活动产生的现金流量净额 -235,931,590.05 -17,022,028.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 378,020,000.00 168,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 378,020,000.00 168,900,000.00
偿还债务支付的现金 253,400,000.00 176,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,798,665.12 33,090,660.30
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 274,198,665.12 209,090,660.30
筹资活动产生的现金流量净额 103,821,334.88 -40,190,660.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -238,270,943.77 97,527,443.76
加：期初现金及现金等价物余额 355,281,292.44 238,847,629.99
六、期末现金及现金等价物余额 117,010,348.67 336,375,073.75
公司法定代表人:张小红 主管会计工作负责人:王龙声 会计机构负责人:王志臣